UFK Templeton Akcji BRIC (PLN H) pro F95
Transkrypt
UFK Templeton Akcji BRIC (PLN H) pro F95
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 UFK Templeton Akcji BRIC (PLN H) pro PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UFK Templeton Akcji BRIC (PLN H) pro I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. II. 1. 2. 3. III. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej Należności Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Pozostałe należności Zobowiązania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania Aktywa netto (I-II) II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Pozostałe przychody 2. 3. Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 1. Tytułem wykupu 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Koniec okresu poprzedniego 2 182 134,69 2 182 134,69 0,00 Koniec okresu bieżącego 2 117 233,51 2 117 233,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 182 134,69 0,00 2 117 233,51 Okres poprzedni 2 112 699,36 223 044,29 1 132 949,38 862 119,41 0,00 270 829,97 909 905,09 186 127,57 Okres bieżący 2 182 134,69 298 823,85 760 828,49 514 645,15 0,00 246 183,34 462 004,64 143 913,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 531,95 56 195,15 0,00 675 245,57 -153 608,96 0,00 261 896,41 -363 725,03 2 182 134,69 2 117 233,51 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1 sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 1.2 sprawozdawczego 2. Wartość jednostki rozrachunkowej: wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1 sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2 sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3 sprawozdawczym wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego Okres poprzedni Okres bieżący 250 319,8294 274 137,5239 274 137,5239 314 129,6009 8,44 7,96 7,46 6,40 9,56 9,08 7,96 6,74 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Udział w aktywach netto funduszu (w %) 2 3 2 117 233,51 100,00% Wartość bilansowa (w zł) 1 I. Lokaty (suma 1-12) 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu Pożyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej III. IV. V. VI. 1 2 3 Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 2 117 233,51 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 2 117 233,51 0,00 2 117 233,51 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%