Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek z podaniem nazwy

Wykaz zaciągniętych kredytów i pożyczek z podaniem nazwy Kredytodawcy, udzielonej kwoty, kwoty pozostałej do spłaty, okresu
kredytowania oraz zabezpieczenia na dzień 30 11 2015
Lp.
1
2
Nazwa Kredytodawcy
Powszechna Kasa
Oszczędności Bank
Polski SA Regionalny
Oddział Korporacyjny w
Łodzi ul. Piotrkowska
173, 90-959 Łódź
Powszechna Kasa
Oszczędności Bank
Polski SA Regionalny
Oddział Korporacyjny w
Łodzi ul. Piotrkowska
173, 90-959 Łódź
Waluta
zadłużenia
Typ długu i przeznaczenie
Okres
kredytowania
Udzielona
kwota kredytu
PLN
Kredyt na sfinansowanie deficytu związanego z
realizacją zadań inwestycyjnych w ramach
dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych
UE w zakresie: Budowa infrastruktury technicznej na
terenie zespołu zamkowo- parkowego w Uniejowie,
Rewaloryzacja zespołu zamkowo - parkowego w
Uniejowie I etap, Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Uniejowie ,Przebudowa drogi Trasa
Bożego Ciała w Spycimierzu
PLN
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w
środkach własnych, związanego z realizacją zadań
inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej. Środki pochodzące z kredytu
przeznaczone zostaną na współfinansowanie
następujących zadań inwestycyjnych: Budowa
kompleksu rekreacyjno-sportowego w Uniejowie -etap
I, Budowa ciepłociągu na terenie Uniejowa z
31 03 2012
wykorzystaniem jako źródeł ciepła wód termalnych i
– 31 03
10 000 000,00
biomasy dla celów realizacji przedsięwzięcia "Termy
2019
Uniejów" oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w
ramach Zintegrowanego Projektu pn: Termy Uniejów regionalny markowy produkt turystyki uzdrowiskowej
tj.-Budowa kompleksu edukacyjno-turystycznorekreacyjnego Wrota Czasu w Uniejowie etap II,
Restauracja Zespołu Zamkowo-Parkowego,
Restauracja budynku po byłym kinie z
przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej położonego
25 05
2006- 31
12 2016
1 080 000,00
Kwota pozostałego
zadłużenia
Zabezpieczenie
135 000,00
Weksel własny
in blanco wraz z
deklaracją
wekslową
1 904 763,00
Weksel własny
in blanco wraz z
deklaracją
wekslową
na terenie parku zamkowego w Uniejowie,
Rozbudowa kompleksu termalno-basenowego w
Uniejowie.
3
Bank Spółdzielczy w
Aleksandrowie Łódzkim ul.
Ogrodowa 14, 95-070
Aleksandrów Łódzki
4
Bank Spółdzielczy w
Aleksandrowie Łódzkim ul.
Ogrodowa 14, 95-070
Aleksandrów Łódzki
5
6
Bank Spółdzielczy w
Aleksandrowie Łódzkim ul.
Ogrodowa 14, 95-070
Aleksandrów Łódzki
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Łódzkie Centrum Korporacyjne,
Al.. G. Palki 5, 91-402 Łódź
PLN
Kredyt na pokrycie deficytu w środkach własnych
związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.
Budowa kompleksu termalno-basenowego w
Uniejowie II etap
13 12 2007
– 31 12
2018
PLN
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań oraz planowany deficyt
31 01 2012
– 31 12
2016
PLN
PLN
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu
związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa przyzagrodowych oczyszczalni
ścieków w Gminie Uniejów oraz budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami do działek oraz budowa
przepompowni i oczyszczalni ścieków o wydajności
50m3/d wraz z odprowadzeniem ścieków do rowu
otwartego.
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu
związanego z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
m. Orzeszków Kolonia, Przebudowa ciągów
komunikacyjnych na terenie m. Uniejów - ul.
Spacerowa i ul. Ogrodowa, Zmiana ukształtowania
terenu na obszarze zabytkowego zespołu zamkowoparkowego i na terenie przyległym - budowa
mobilnego systemu ochrony przeciwpowodziowej,
Remont świetlicy wiejskiej z wymianą dachu na
budynku OSP w Ostrowsku, Rozbudowa budynku
OSP w Wieleninie Kolonii.
31 01 2013
– 31 12
2018
03 11 2014
– 31 12
2020
2 620 000,00
3 000 000,00
1 570 000,00
3 000 000,00
806 600,00
Weksel własny
in blanco wraz z
deklaracją
wekslową
650 000,00
Weksel własny
in blanco wraz z
deklaracją
wekslową
806 785,00
Weksel własny
in blanco wraz z
deklaracją
wekslową
2 541 626,00
Weksel własny
in blanco wraz z
deklaracją
wekslową
7
8
9
10
11
12
Bank Spółdzielczy w Poddębicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi
PLN
PLN
Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu
związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn:”
Modernizacja systemu ciepłowniczego polegająca na
budowie elektrociepłowni do produkcji energii cieplnej
i elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji ze
spalania gazu ziemnego w ramach projektu Termy
Uniejów- Odnawialne źródła energii”
31 01 2016
– 31 12
2020
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn: Rozbudowa
i przebudowa systemów: wodociągowego
i kanalizacji zbiorczej,
31 03 2011
potrzebnych do rozwoju turystyki na trenie Gminy
– 31 12
Uniejów, w ramach Zintegrowanego Projektu pn.:
2020
Termy Uniejów - regionalny markowy produkt
turystyki uzdrowiskowej
6 500 000,00
3 597 388,00
6 500 000,000
Weksel własny
in blanco wraz z
deklaracją
wekslową
1 858 888,00
Weksel własny
in blanco wraz z
deklaracją
wekslową
499 963,64
Weksel własny
in blanco wraz z
deklaracją
wekslową
PLN
Pożyczka na dofinansowanie zadania
"Wykonanie technologii uzdatniania wody basenowej
w Kompleksie Termalno-Basenowym w Uniejowie w
ramach projektu Termy Uniejów -Regionalny
Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej
-Działanie III.5 -Infrastruktura TurystycznoRekreacyjna
15 06 2012
– 31 10
2020
PLN
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn: Zakup
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie gminy Uniejów
31 12 2013
– 31 12
2020
241 680,00
207 640,34
PLN
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn: Budowa
151 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy
25 10 2013
– 31 12
2020
437 598,24
366 000,00
PLN
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn: Budowa
przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy
10 07 201–
31 12 2020
813 500,00
60 010,00
60 010,00
Weksel własny
in blanco wraz z
deklaracją
wekslową
Weksel własny
in blanco wraz z
deklaracją
wekslową
Weksel własny
in blanco wraz z
deklaracją
wekslową
13
Powszechna Kasa
Oszczędności Bank
Polski SA Regionalny
Oddział Korporacyjny w
Łodzi ul. Piotrkowska
173, 90-959 Łódź
PLN
Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w
ciągu roku przejściowego deficytu
Razem
2015
4 000 000,00
4 000 000,00
20 337 275,98
Weksel własny
in blanco wraz z
deklaracją
wekslową