Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Suskiego.
Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano wartości wskaźników makroekonomicznych
udostępnianych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie: „Wytyczne dotyczące założeń
makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu
terytorialnego. (Aktualizacja październik 2014)”.
Dochody:
Dochody Powiatu Suskiego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015 zostały
ustalone w zależności od kategorii dochodów. Wartości dla 2015 roku zostały przyjęte
zgodnie z planem budżetowym i nie podlegają regułom prognozy na przyszłe lata.
Dochody bieżące w latach 2016-2032, dla kategorii dochodów z tytułu udziału we wpływach
z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych zostały wyliczone poprzez
coroczną waloryzację wskaźników PKB realnego oraz inflacji dla danego roku. Wartości
kategorii dochodów bieżących: podatki i opłaty, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji
i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały wyliczone poprzez coroczną waloryzację
o wskaźnik inflacji dla danego roku. Dochody bieżące w sumie rosną w latach 2016-2032
w tempie od 1,8% w 2016 roku, do maksymalnie 3,2% w 2019 roku.
Dochody majątkowe zostały zaprognozowane w oparciu o planowaną sprzedaż mienia
w 2015 roku w wysokości 1,3 mln zł, a w latach 2016-2017 w wysokości 3 mln zł.
Na 2015 rok przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w/g
wyceny z 2009 r. Na następne lata przyjęto wartość sprzedaży na podstawie danych
uzyskanych z Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem Powiatu. Wykaz nieruchomości,
które mogą zostać przeznaczone do sprzedaży:
1. Położone w Jordanowie, stanowiące własność Powiatu Suskiego, były już wystawiane
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego we wrześniu 2010 r., jednakże
z uwagi na fakt, iż nikt nie dokonał wpłaty wadium i nikt nie przystąpił do przetargu,
zakończył się wynikiem negatywnym. Wartość przedmiotowych nieruchomości została
określona w operacie szacunkowym z dnia 16 października 2009 roku, opracowanym przez
rzeczoznawców majątkowych: Andrzeja Sobczaka (nr uprawnień 425) i Martę Sobczak
Mędrala (nr uprawnień 3308), przyjętym do PODGiK w Suchej Beskidzkiej pod nr 75/09.
Wykaz działek i powierzchnia w ha:
Działka ewid. nr
Pow. w ha
985/13
0,1583
985/14
0,1788
985/15
0,1610
985/17
0,1105
985/18
0,2788
985/19
0,1574
985/20
985/21
985/22
985/23
985/10
985/16
985/24
985/7
985/9
Razem:
0,1632
0,2735
0,2687
0,2266
0,2148
0,0801
0,3742
0,1033
0,0294
2,7786
Uwagi
Przy sprzedaży wraz z udz. 1/6 cz. w dz. 985/16 i 1/12
cz. w dz. 985/10
Przy sprzedaży wraz z udz. 1/6 cz. w dz. 985/16 i 1/12
cz. w dz. 985/10
Przy sprzedaży wraz z udz. 1/6 cz. w dz. 985/16 i 1/12
cz. w dz. 985/10
Przy sprzedaży wraz z udz. 1/6 cz. w dz. 985/16 i 1/12
cz. w dz. 985/10
Przy sprzedaży wraz z udz. 1/6 cz. w dz. 985/16 i 1/12
cz. w dz. 985/10
Przy sprzedaży wraz z udz. 1/6 cz. w dz. 985/16 i 1/12
cz. w dz. 985/10
Przy sprzedaży wraz z udz. 1/12 cz. w dz. 985/10
Przy sprzedaży wraz z udz. 1/12 cz. w dz. 985/10
Przy sprzedaży wraz z udz. 1/12 cz. w dz. 985/10
Przy sprzedaży wraz z udz. 1/12 cz. w dz. 985/10
Droga dojazdowa do działek
Ze względu na fakt, iż wycena była wykonana w 2009 r. – jest nieaktualna, do sprzedaży
będzie konieczne zlecenie nowego operatu szacunkowego. Szacuje się, iż cena za metr
podana w operacie z 2009 r. wzrośnie.
2. Położoną w Makowie Podhalańskim, oznaczoną w ewid. gruntów jako dz. 7400 o pow.
0,1872 ha, zabudowaną budynkiem internatu, 2-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 510
mkw. Nieruchomość obecnie znajduje się w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w
Makowie
Podhalańskim.
Przedmiotowa
sprzedaż
uwarunkowana jest od dokonania rozbudowy budynku szkoły zlokalizowanego na działce
ewid. nr 5716/1 o pow. 0,3567 ha i wygaszenia trwałego zarządu.
3. Nieruchomość położoną w Makowie Podh. zabudowaną budynkiem szpitala
oznaczoną jako dz. ewid. nr 7451 o pow. 1,0067 ha, z której wydzielono część obok drogi
krajowej i drogi gminnej, by sprzedać pod handel. Ceny za metr mogłyby kształtować się ok.
300 zł. Powiat Suski planuje, iż w wyniku powyższych działań zostanie osiągnięty dochód ze
sprzedaży majątku w wielkościach wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jeżeli
będzie brak chętnych na zakup wówczas Rada Powiatu Suskiego dokona stosowanych zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu celem jej urealnienia.
Ze względu na zmienny popyt na rynku nieruchomości zaniechano w długim okresie
prognozy dochodów ze sprzedaży majątku. Dotacje majątkowe zostały zaprognozowane na
przewidywanym poziomie, zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.
Wydatki:
Wydatki bieżące zostały opracowane w relacji do dostępnych dochodów bieżących oraz
koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Zachowano dotychczasową dynamikę
wydatków w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz kosztów
funkcjonowania JST (tj. coroczny wzrost o średnio 1%). Wydatki z tytułu poręczeń i
gwarancji dotyczą udzielonego poręczenia dla SP ZOZ Sucha Beskidzka. Koszty obsługi
długu zostały wyliczone w relacji do wielkości posiadanego długu, warunków udzielenia
finansowania (wysokości marży poszczególnych zobowiązań) oraz przewidywanych stóp
WIBOR oraz Stóp Redyskonta Weksli. Ze względów bezpieczeństwa przyjęto wzrost
wartości stóp w przyszłych latach (w 2016 roku do 3%, w 2017 roku do 3,5%, w 2018 roku
do 4%, od 2019 roku do 4,5%).
Pozostałe wydatki bieżące rosną w kolejnych latach następująco: 0,2% w 2016 roku, 1,2% w
2017 roku 1,0% w 2018 roku, od 2019 roku wydatki bieżące bez obsługi długu rosną w
tempie wzrostu dochodów bieżących.
Wydatki majątkowe zakładają realizację zadań wyszczególnionych w wykazie przedsięwzięć
oraz jednorocznych wydatków obejmujących m.in.:

Remonty dróg, odnowę nawierzchni,

Modernizację dachu na ul. Mickiewicza,

Budowę przyłącza ciepłowniczego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
łączącej kotłownię gazową Starostwa z ZS Goetla,

Modernizację sprzętu komputerowego,

Dofinansowanie do zakupu samochodu p-poż. oraz sprzętu p.poż.,

Dotację dla ZOZ na dostosowanie pomieszczeń do wymogów rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia,

Budowę warsztatów Terapii Zajęciowej,

Montaż instalacji solarnych

Scalanie gruntów wsi Łętownia - Budowa i modernizacja dróg,
Przychody:
Powiat planuje emisję obligacji na kwotę 3,22 mln zł w celu pokrycia deficytu budżetowego,
wynikającego z realizowanych zadań inwestycyjnych oraz spłacie zobowiązań wynikających
z zaciągniętych kredytów. Od 2016 roku Powiat nie planuje nowych przychodów.
Rozchody:
Na początku 2015 roku Powiat planuje zawrzeć umowę na przejęcie zobowiązania przez
osobę trzecią wyłonioną w przetargu w myśl art. 518 KC. W wyniku tej operacji nastąpi
ponowne rozłożenie posiadanych zobowiązań na lata 2015-2032, uwzględniające nowe
wymogi obsługi zadłużenia wynikające z art. 243 ufp.
Kwota długu:
W 2015 roku kwota długu zostanie zwiększona o planowany deficyt wynoszący 1,834 mln zł.
W kolejnych latach Powiat planuje zachować dodatnią relację między dochodami
a wydatkami, co będzie skutkowało stopniową spłatą zobowiązań dochodami własnymi.
Całkowita spłata zobowiązań przewidziana jest na 2032 rok.