Zał. Nr 7 GCKIR za 2015

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 31/2016
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2016 r.
OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
Przychody:
Przychody GCKiR w roku 2015 wyniosły 1 185 306,83 zł, w tym:
1) dotacja z budżetu Gminy – 1 000 000,00 zł;
2) dotacja z Biblioteki Narodowej – 4 370,00 zł;
3) dotacje UE – 6 575,60 zł;
4) darowizny – 4 458,47 zł;
5) przychody pozostałe – 169 902,76 zł.
Przychody pozostałe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to:
1) przychody z dzierżawy pomieszczeń - czynsze – 29 886,78 zł;
2) przychody z prowadzonej działalności kulturalnej – 23 252,71 zł;
3) przychody z wynajmu pomieszczeń, sali – 82 709,75 zł;
4) przychody ze sprzedaży towarów - 6 364,37 zł;
5) pozostałe przychody (usługi ksero, wpłaty za stłuczone naczynia, prowadzenie zajęć
profilaktycznych, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, przychody z tytułu
refakturowania kosztów, i in.) – 27 689,15 zł.
K o s z t y :
Koszty GCKiR w Bierawie w roku 2015 r. wyniosły 1 190 478,51 zł,
w tym:
1) wynagrodzenia osobowe 634 584,12 zł;
2) umowy / zlecenia 54 453,00 zł, w tym:
a) instruktorzy 7 479,00 zł,
b) umowy dot. działalności kulturalnej 11 568,00 zł,
c) pozostałe umowy/zlecenia 35 406,00 zł;
3) składki ZUS 119 129,76 zł;
4) odpis na ZFŚS 15 627,14 zł;
5) koszty amortyzacji 22 839,36 zł;
6) koszty podatku VAT 392,05 zł;
7) zużycie materiałów 156 307,86 zł, w tym :
a) zbiory biblioteczne 15 765,93 zł,
b) prasa do czytelni bibliotecznych 997,06 zł,
c) art. biurowe i administracyjne 9 365,52 zł,
d) środki czystości 8 418,06 zł,
e) opał (olej, węgiel) 45 518,15 zł,
f) koszty samochodu służbowego 4 680,18 zł,
g) zakup mat. dot. działalności kulturalnej (nagrody, słodycze, upominki, rekwizyty na
konkursy, imprezy dla dzieci, festyny i in.) 25 301,32 zł,
h) materiały na drobne bieżące naprawy 6 957,06 zł,
i) materiały dot. wynajmu pomieszczeń 6 043,17 zł,
j) pozostałe materiały (kotary na salę widowiskową DK Dziergowice, zestaw komputerowy
do księgowości, meble na małą salę, obrusy, lady i regały biblioteczne, doposażenie
kuchni, pralka, meble kuchenne klub Stare Koźle, sterownik do pieca Stare Koźle,
mikrofony, odkurzacz, i in ) 33 261,41 zł.
8) zużycie energii 59 440,50 zł, w tym:
a) energia elektryczna 50 113,42 zł,
b) energia cieplna 5 632,39 zł,
c) zużycie wody 3 694,69 zł.
9) usługi obce 96 151,44 zł, w tym:
a) usługi telekomunikacyjne 5 899,80 zł,
b) usługi komunalne 11 421,40 zł,
c) usługi działalności kulturalnej (zespoły muzyczne, obsługa muzyczna festynów, programy
artystyczne) 50 108,80 zł,
d) usługi pozostałe (przegląd i naprawa klimatyzatorów, przegląd techniczny budynków,
usługi dekoracji sali widowiskowej, montaż opraw oświetleniowych, aktualizacje
programów finansowo księgowych, naprawa keyboard, konserwacja kserokopiarek,
naprawa sprzętu nagłaśniającego, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., serwis kas
fiskalnych, inne usługi) – 28 721,44 zł;
10) opłaty administracyjne 2 830,41 zł;
11) usługi bankowe 1 039,61 zł;
12) podróże służbowe 2 583,78 zł;
13) świadczenia na rzecz pracowników 6 409,12 zł;
14) koszty reprezentacji i reklamy 552,15 zł;
15) ubezpieczenia 5 514,47 zł;
16) koszty zakupu towarów handlowych 4 915,37 zł;
17) pozostałe koszty (odpis aktualizacyjny odsetek od należności spornej, koszty zaokrągleń
i korekty Vat, koszty refakturowania ) – 7 708,37 zł.
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. DOSTAW I USŁUG
na dzień 31 grudnia 2015 r.
Stan należności bezspornych 872,62 zł,
w tym wymagalne 0 zł
Identyfikator
Nr
Numer
Kwota
Pozostało
Rozliczono
W tym
kontr
zewnętrzny
należności
Fitness
1031
22/12/2015/BWA
100,00
100,00
0,00
-
Kopczyk
143
15/12/2015/DZCE
70,00
70,00
0,00
-
16/12/2015/DZCE
210,00
210,00
0,00
-
wymagalne
Perkowska
1029
12/12/2015/DZCE
264,45
264,45
0,00
-
Wydra
1121
14/12/2015/DZCE
214,45
214,45
0,00
-
Voice Net
733
838/BANKG/2015
248,04
13,72
234,32
-
Stan zobowiązań – 4 553,45 zł.
Identyfikator
Nr
kontr
Numer
zewnętrzny
Kwota
zobowiązań
Pozostało
Rozliczono
W tym
wymagalne
Enzbud
596
1515/2015
123,00
123,00
0,00
-
Fiesta
1057
45/2015
1 690,00
1 690,00
0,00
-
Leonis
938
46
425,00
425,00
0,00
-
Remondis
22
4212847400
635,80
635,80
0,00
-
T – Mobile
T- Mobile
T-Mobile
Tauron
Dystrybucja
6
6
6
4
Q49548360715
Q49547700715
Q49547940715
D/90072570/0915R
/P
375,00
355,00
553,54
696,85
270,00
270,00
369,00
696,85
105,00
85,00
184,54
0,00
-
Zaiks
130
FM/A/203/2015/12
/1766
73,80
73,80
0,00
-
STOPIEŃ ROZLICZENIA DOTACJI BUDŻETOWEJ
ZA ROK 2015
Plan dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie wyniósł 1 000 000,00 zł
z czego na dzień 31.12.2015 instytucja otrzymała 100 %.
Oprócz dotacji z budżetu Gminy – na przychody instytucji składają się również przychody
z własnej działalności, które w roku 2015 wyniosły 169 902,76 zł.
Ponadto otrzymano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na kwotę 4 370,00 zł, dotacje z Unii
Europejskiej - 6 575,60 zł, darowizny książek dla bibliotek 4 458,47 zł.
Łącznie przychody wynoszą w roku 2015 – 1 185 306,83 zł.
Dotacja w szczególności została wydatkowana na pokrycie kosztów działalności bieżącej;
głównie koszty utrzymania placówek, koszty administracyjne, oraz wynagrodzenia i pochodne.
Do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie należą : Dom Kultury w Bierawie, Dom
Kultury w Dziergowicach, Dom Kultury w Starej Kuźni, Klub w Korzonku, Klub w Brzeźcach,
Sala Domu Ludowego w Brzeźcach, Klub w Starym Koźlu, Strzelnica w Solarni.
Z dotacji organizatora w roku 2015 GCKiR miało możliwość opłacenia wynagrodzeń z tytułu
umów o pracę na co przeznaczono kwotę 634 584,12 zł, koszty składek ZUS z umów o pracę oraz
umów zleceń – 119 129,76 zł, koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –
15 627,14 zł,
świadczeń na rzecz pracowników (szkolenia, ekwiwalenty, badania okresowe)
6 409, 12 zł, a także koszty umów zleceń związane w szczególności z opieką nad klubami z terenu
gminy 35 406,00 zł. Instytucja opłaciła także energię na wartość 59 440,50 zł (energia elektryczna
– 50 113,42 zł, energia cieplna – 5 632,39 zł, zużycie wody – 3 694,69 zł), opał (olej opałowy
w Domu Kultury w Dziergowicach, węgiel w Domu Kultury w Starej Kuźni, klubie w Starym
Koźlu i klubie w Brzeźcach) na wartość
45 518,15 zł,
koszty artykułów biurowych
i administracyjnych w kwocie 9 365,52 zł, koszty opłat administracyjnych 2 830,41 zł oraz usługi
komunalne 11 421,40 zł, a także pozostałe obce na wartość 28 721,44 zł.
Z usług obcych opłacone zostały w szczególności stałe koszty związane z utrzymaniem budynków
i ich funkcjonowaniem, m. in. przegląd i naprawa klimatyzatorów, przegląd techniczny budynków,
usługi dekoracji sal widowiskowych i pomieszczeń na wynajem, montaż opraw oświetleniowych,
aktualizacje programów finansowo księgowych, konserwacja kserokopiarek, naprawa sprzętu
nagłaśniającego, przegląd i legalizacja sprzętu p.poż., serwis kas fiskalnych, inne usługi). W roku
2015 sfinansowano także zakup materiałów na kwotę 33 261,41 zł (zakup m.in. kotar na salę
widowiskową DK Dziergowice, zestaw komputerowy do księgowości, meble na małą salę, obrusy,
lad
i
regały biblioteczne do
bibliotek
gminnych,
doposażenie
kuchni
w Bierawie
i Dziergowicach, pralka, meble kuchenne do klubu w Starym Koźlu, sterownik do pieca w Starym
Koźlu, mikrofony, odkurzacz, i in ). Powyższe koszty szacunkowo zamykają część kosztów
finansowanych dotacją.
Poza wyżej wymienionymi kosztami GCKiR poniosło m.in. także koszty zakupu
środków
czystości – 8 418,06 zł, materiałów dotyczących wynajmowanych pomieszczeń ( świece, serwetki,
kwiaty, in), 6 043,17 zł, koszty zakupu towarów handlowych 4 915,37 zł, koszty samochodu
służbowego 4 680,18 zł oraz koszty drobnych napraw 6 957,06 zł. Opłacono także usługi
telekomunikacyjne 5 899,80 zł, usług bankowych 1 039,61 zł, ubezpieczenia budynków,
samochodu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 5 514,47 zł. Kosztami były także
delegacje dla pracowników 2 583,78 zł, a także koszty związane z podatkiem Vat 392,05 zł,
amortyzacją środków trwałych 22 839,36 zł, koszty refakturowania, odpisem aktualizacyjnym od
odsetek z należności spornej i pozostałe 7 708,37 zł.
Podstawowym zadaniem GCKiR jest upowszechnianie kultury, rekreacji i czytelnictwa
wśród mieszkańców gminy Bierawa, oraz organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych.
W roku 2015 GCKiR zorganizowało między innymi następujące imprezy w domach kultury
i klubach: ferie i dla dzieci i młodzieży, Popołudnie z jasełkami i kolędą, Bal karnawałowy
Maskarada, gminne konkursy świąteczne - Kroszonkarski oraz na Stroik bożonarodzeniowy,
warsztaty bożonarodzeniowe i wielkanocne, spotkania biblioteczne, spektakle teatralne, festyny,
wyjazdy rowerowe, zakończenie roku kulturalnego, koncert kolęd i pastorałek, koncert
kabaretowy Respondek, prelekcje edukacyjne, uroczystości z okazji Dnia Niepodległości, Babski
Comber, Noc Świętojańska, wyjazdy na giełdę piosenki, turnieje rodzinne, Pogrzeb Basa, Stół
Wielkanocny, WOŚP, biesiady adwentowe, noce biblioteczne, spotkania seniorów, plener
plastyczny, koncert utworów liturgicznych, Jesienne Bajanie Mistrza Brzechwy, i inne. Cyklicznie
odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy w domach kultury z zakresu zajęć
plastycznych, wokalnych, tanecznych i oraz kółko fotograficzne i zajęcia DJ. Dla dorosłych
odbywają się
cykliczne spotkania
związane z zajęciami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W związku z prowadzoną działalnością kulturalną ponoszone są koszty umów cywilno - prawnych
dotyczących prowadzenia zajęć dla dzieci
i młodzieży w wysokości 7 479,00 zł, umowy
dotyczące działalności kulturalnej – 11 568,00 zł, usługi związane z prowadzoną działalnością
kulturalną (m.in. programy artystyczne, usługi zespołów muzycznych, koncertów, spotkań
kulturalnych) – 50 108,80 zł oraz zakup materiałów związanych z prowadzoną działalnością
statutową (m.in. nagrody, upominki, rekwizyty na konkursy, przeglądy i imprezy) – 25 301,32 zł.
GCKiR zaopatruje także biblioteki w książki i prasę, których łączne koszty wyniosły
w roku 2015– 16 762,99 zł. Przedstawione koszty są pokrywane z wszystkich przychodów GCKiR
w Bierawie, zarówno z otrzymywanej dotacji jak i pozostałych przychodów instytucji.
Plan
KOSZTY
Zużycie materiałów :
Wykonanie
1 192 410,00
156 860,00
1 190 478,51
156 307,86
15 800,00
15 765,93
prasa do czytelni
1 000,00
997,06
artykuły biurowe
9 400,00
9 365,52
środki czystości
8 500,00
8 418,06
45 600,00
45 518,15
zbiory biblioteczne
opał
koszty samochodu służbowego
4 700,00
4 680,18
25 400,00
25 301,32
materiały na drobne naprawy
7 000,00
6 957,06
materiały dot. wynajmu pomieszczeń
6 100,00
6 043,17
zakup materiałów pozostałych
33 360,00
33 261,41
Energia:
59 600,00
59 440,50
energia elektryczna
50 200,00
50 113,42
energia cieplna
5 700,00
5 632,39
zużycie wody
3 700,00
3 694,69
Usługi obce :
96 500,00
96 151,44
6 000,00
5 899,80
usługi komunalne
11 500,00
11 421,40
usługi działalności kulturalnej
50 200,00
50 108,80
usługi pozostałe
28 800,00
28 721,44
Wynagrodzenia:
689 100,00
689 037,12
osobowy fundusz płac
634 600,00
634 584,12
54 500,00
54 453,00
Świadczenia na rzecz pracowników :
141 350,00
141 166,02
składki ZUS
119 200,00
119 129,76
odpis ZFŚS
15 650,00
15 627,14
6 500,00
6 409,12
Pozostałe koszty :
49 000,00
48 375,57
koszty podatku Vat
400,00
392,05
23 000,00
22 839,36
opłaty administracyjne i in.
2 900,00
2 830,41
usługi bankowe
1 100,00
1 039,61
podróże służbowe
2 600,00
2 583,78
600,00
552,15
ubezpieczenia
5 600,00
5 514,47
koszty zakupu towarów
5 000,00
4 915,37
pozostałe koszty finansowe
200,00
155,09
pozostałe koszty operacyjne
7 600,00
7 553,28
PRZYCHODY
1 192 410,00
1 185 306,83
dotacja z budżetu Gminy
1 000 000,00
1 000 000,00
dotacja z Biblioteki Narodowej
4 370,00
4 370,00
dotacja UE
6 580,00
6 575,60
darowizny
4 460,00
4 458,47
177 000,00
169 902,76
materiały działalności kulturalnej
usługi telekomunikacyjne
umowy zlecenia
Świadczenia na rzecz pracowników
amortyzacja
reprezentacja i reklama
przychody pozostałe