Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 115/2016
WÓJTA GMINY WIELISZEW
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze
2016 roku
Na podstawie art.266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. 2013, poz.
885 z późn. zm. / oraz Uchwały Nr XI/94/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku wraz z
informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Instytucji Kultury Gminy
Wieliszew zarządza, co następuje:
§ 1.
Przedstawić Radzie Gminy Wieliszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliszew za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą
załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej, Ośrodka Kultury w Wieliszewie za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą odpowiednio
załącznik nr 3 i nr 4 do zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
Wójt Gminy Wieliszew
Paweł Andrzej Kownacki
Tabela nr 1 do Załącznika nr 1
Zarządzenia Nr 115/2016
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 24.08.2016
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliszew za I półrocze 2016 roku
wg stanu na dzień 30 czerwca
Lp
Treść
Plan wg uchwały
budżetowej
Plan po zmianach
Wykonanie
%
/5:4/
1
2
3
4
5
6
I
Dochody ogółem
53 047 927,00
59 082 872,52
36 569 833,16
61,90
50 409 917,00
55 478 168,04
31 230 447,46
56,29
2 638 010,00
3 604 704,48
5 339 385,70
148,12
20 723 576,62
37 045 384,00
20 723 576,62
55,94
327 307,00
327 307,00
97 009,30
29,64
12 869 736,00
12 920 534,00
5 959 062,00
46,12
230 322,00
230 322,00
164 490,43
71,42
15 062 617,00
15 062 617,00
8 458 854,63
56,16
podatek leśny
104 068,00
104 068,00
62 071,27
59,64
podatek od środków transportowych
261 710,00
261 710,00
151 628,32
57,94
11 000,00
11 000,00
4 240,86
38,55
542 404,00
542 404,00
669 031,33
123,35
wpływy z opłaty skarbowej
40 000,00
40 000,00
43 447,00
108,62
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
11 887,00
11 887,00
9 722,37
81,79
podatek od spadków i darowizn
200 000,00
200 000,00
66 300,36
33,15
1 000,00
1 000,00
351,00
35,10
0,00
0,00
528,43
0,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
alkoholu
230 000,00
230 000,00
169 240,89
73,58
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
687 000,00
689 300,00
353 584,70
51,30
1 900 000,00
1 900 000,00
1 650 427,20
86,86
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
55 000,00
55 000,00
46 055,28
83,74
Wpływy z usług
70 054,00
91 774,00
53 489,98
58,28
Wpływy ze sprzedaży składników majątku
28 010,00
28 010,00
0,00
0,00
z tego:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Z dochodów ogółem :
Dochody własne
z tego:
podatek dochodowy od osób prawnych
podatku dochodowy od osób fizycznych
podatek rolny
podatek od nieruchomości
podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty produktowej
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jst.
2 100 091,00
2 100 091,00
1 285 209,19
61,20
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
142 000,00
142 000,00
65 646,88
46,23
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
stołówkach szkolnych i przedszkolnych
440 000,00
1 163 500,00
463 110,50
39,80
8 000,00
8 000,00
6 486,91
81,09
0,00
0,00
9,30
0,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłat świadczeń
funduszu alimentacyjnego
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zlecnonych ustawami
(wpływ z opłat za udostępnienie danych osobowych)
pozostałe dochody
1 359 107,00
924 860,00
943 578,49
102,02
Dotacje
z tego miedzy innymi :
3 411 836,00
8 601 366,04
4 383 557,04
50,96
2 540 612,00
2 648 939,04
1 773 157,04
66,94
871 224,00
910 716,00
530 868,00
58,29
41 780,00
41 780,00
0,00
0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej
realizację własnych zadań bieżących gmin
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jst.
Strona 1 z 2
1
2
6
10 000,00
100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
admnistracji rządowej zlecone gminom, zwiazane z
reazlizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
0,00
9 000,00
9 000,00
100,00
Dotacje przekazane z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek
sektora finansów publicznych
0,00
60 000,00
60 000,00
100,00
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecane gminom związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowaniu dzieci.
0,00
4 150 408,00
2 000 009,00
48,19
Środki od pozostałych jednostek
0,00
523,00
523,00
100,00
Dotacje celowe otrzymana z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
0,00
60 000,00
0,00
0,00
710 000,00
710 000,00
0,00
0,00
Subwencja ogólna
12 155 648,00
12 408 081,00
7 745 744,00
62,42
część oświatowa i uzupełnienie dochodów gmin
12 155 648,00
12 408 081,00
7 745 744,00
62,42
Środki funduszy strukturalnych
47 350,00
1 028 041,48
3 716 955,50
361,56
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie
Wspólnej Polityki Rolnej i innej
47 350,00
1 028 041,48
3 716 955,50
361,56
Wydatki ogółem
53 665 552,00
62 601 715,52
29 688 793,33
47,42
Wydatki bieżące
42 965 119,77
50 323 594,75
24 757 479,70
49,20
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
19 706 696,10
20 816 724,26
11 325 604,70
54,41
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych
15 535 785,67
17 450 587,75
7 492 879,26
42,94
415 797,00
415 787,00
207 898,50
50,00
- dotacje na zadania bieżące
2 310 346,00
2 434 957,53
1 252 861,27
51,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
4 301 777,00
8 392 010,21
4 184 038,00
49,86
- na programy finansowane z udziałem środków o
których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3
106 000,00
224 800,00
95 577,52
42,52
- wydatki na obsługę długu
980 140,00
980 140,00
406 518,95
41,48
- wydatki z tytułu poręczeń
24 375,00
24 375,00
0,00
0,00
Wydatki majątkowe
10 700 432,23
12 278 120,77
4 931 313,63
40,16
Inwestycyjne
10 695 432,23
12 268 120,77
4 931 313,63
40,20
5 464,13
5 464,13
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 128 801,79
0,00
-617 625,00
-3 518 843,00
6 881 039,83
- w tym : na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego
Dotacje
Zobowiązania
III
5
10 000,00
W tym: wpłaty jst do budżetu państwa
m
4
0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji
II
3
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
Wynik
Strona 2 z 2
Tabela nr 2 do załącznika nr 1
z dnia 24.08.2016 r.
Informacja o przebiegu realizacji budżetu Gminy Wieliszew za I pórocze 2016 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.
w tym:
Dział
Źródło dochodów
1
2
010
Rolnictwo i łowiectwo
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i
zakupy inwestycycjne realizaowane na podstawie porozumień ( umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środkow
europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
600
Transport i łączność
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
700
Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
710
Działalność usługowa
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
720
Informatyka
Pozostałe odsetki
750
Administracja publiczna
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
3
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Ogółem
bieżące
4
5
589 670,28
522 279,68
88,57
600,00
2 366,76
394,46
0,00
7,64
0,00
398 000,00
388 835,00
97,70
60 000,00
0,00
0,00
107 562,24
107 562,24
100,00
23 508,04
23 508,04
100,00
740 829,57
3 582 325,15
483,56
730 429,57
3 571 873,26
489,01
0,00
51,89
0,00
10 400,00
10 400,00
100,00
2 587 010,00
2 005 635,98
77,53
55 000,00
46 055,28
83,74
28 010,00
0,00
0,00
600 000,00
293 100,86
48,85
1 900 000,00
1 650 427,20
86,86
700,00
748,16
106,88
2 300,00
14 176,00
616,35
1 000,00
1 128,48
112,85
10 800,00
2 670,00
24,72
10 800,00
2 670,00
24,72
59 179,67
1,91
0,00
59 179,67
0,00
0,00
0,00
1,91
0,00
223 837,00
165 318,43
73,86
37 062,00
43 055,81
116,17
65 000,00
41 740,41
64,22
1 020,00
950,09
93,15
422 108,04
414 717,44
98,25
600,00
2 366,76
394,46
0,00
7,64
0,00
398 000,00
388 835,00
97,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 508,04
23 508,04
100,00
10 400,00
10 451,89
100,50
0,00
0,00
0,00
0,00
51,89
0,00
10 400,00
10 400,00
100,00
659 000,00
355 208,78
53,90
55 000,00
46 055,28
83,74
0,00
0,00
0,00
600 000,00
293 100,86
48,85
0,00
0,00
0,00
700,00
748,16
106,88
2 300,00
14 176,00
616,35
1 000,00
1 128,48
112,85
10 800,00
2 670,00
24,72
10 800,00
2 670,00
24,72
0,00
1,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,91
0,00
214 837,00
156 318,43
72,76
37 062,00
43 055,81
116,17
65 000,00
41 740,41
64,22
1 020,00
950,09
93,15
Strona 1 z 4
środki
europejskie i inne
środki
pochodzące ze
źródeł
zagranicznych,
niepodlegające
zwrotowi
dotacje
6
7
23 508,04
23 508,04
100,00
0,00
0,00
0,00
w tym:
majątkowe
8
środki
europejskie i inne
środki
pochodzące ze
źródeł
zagranicznych,
niepodlegające
zwrotowi
dotacje
9
10
167 562,24
107 562,24
64,19
60 000,00
0,00
0,00
107 562,24
107 562,24
100,00
60 000,00
0,00
0,00
107 562,24
107 562,24
100,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107 562,24
107 562,24
100,00
23 508,04
23 508,04
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730 429,57
3 571 873,26
489,01
730 429,57
3 571 873,26
489,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730 429,57
3 571 873,26
489,01
730 429,57
3 571 873,26
489,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 928 010,00
1 650 427,20
85,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900 000,00
1 650 427,20
86,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 179,67
0,00
0,00
59 179,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 179,67
0,00
0,00
59 179,67
0,00
0,00
9 000,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 800,00
2 670,00
24,72
10 800,00
2 670,00
24,72
0,00
0,00
0,00
91 399,00
49 210,00
53,84
0,00
0,00
0,00
1
2
Pozostałe odsetki
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie(związkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
752
Obrona Narodowa
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednotsek
organizacyjnych
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podsatwie odrębnych ustaw
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
758
Różne rozliczenia
Subwencje ogólne z budżetu państwa
801
Oświata i wychowanie
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
3
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
4
13 000,00
13 597,70
104,60
9 000,00
9 000,00
100,00
91 399,00
49 210,00
53,84
0,00
9,30
0,00
7 356,00
7 755,12
105,43
10 079,00
8 849,00
87,80
10 079,00
8 849,00
87,80
400,00
400,00
100,00
400,00
400,00
100,00
7 600,00
6 747,43
88,78
2 000,00
1 208,35
60,42
3 000,00
3 000,00
100,00
2 600,00
2 539,08
97,66
30 253 149,00
16 073 152,42
53,13
12 920 534,00
5 959 062,00
46,12
327 307,00
97 009,30
29,64
15 062 617,00
8 458 854,63
56,16
230 322,00
164 490,43
71,42
104 068,00
62 071,27
59,64
261 710,00
151 628,32
57,94
11 000,00
4 240,86
38,55
200 000,00
66 300,36
33,15
40 000,00
43 447,00
108,62
1 000,00
351,00
35,10
11 887,00
9 722,37
81,79
230 000,00
169 240,89
73,58
280 000,00
188 837,35
67,44
542 404,00
669 031,33
123,35
30 300,00
28 865,31
95,27
12 408 081,00
7 745 744,00
62,42
12 408 081,00
7 745 744,00
62,42
2 851 011,00
989 988,92
34,72
16 208,00
16 208,40
100,00
40 000,00
34 664,73
86,66
1 950,00
75,97
3,90
5
13 000,00
13 597,70
104,60
0,00
0,00
0,00
91 399,00
49 210,00
53,84
0,00
9,30
0,00
7 356,00
7 755,12
105,43
10 079,00
8 849,00
87,80
10 079,00
8 849,00
87,80
400,00
400,00
100,00
400,00
400,00
100,00
7 600,00
6 747,43
88,78
2 000,00
1 208,35
60,42
3 000,00
3 000,00
100,00
2 600,00
2 539,08
97,66
30 253 149,00
16 073 152,42
53,13
12 920 534,00
5 959 062,00
46,12
327 307,00
97 009,30
29,64
15 062 617,00
8 458 854,63
56,16
230 322,00
164 490,43
71,42
104 068,00
62 071,27
59,64
261 710,00
151 628,32
57,94
11 000,00
4 240,86
38,55
200 000,00
66 300,36
33,15
40 000,00
43 447,00
108,62
1 000,00
351,00
35,10
11 887,00
9 722,37
81,79
230 000,00
169 240,89
73,58
280 000,00
188 837,35
67,44
542 404,00
669 031,33
123,35
30 300,00
28 865,31
95,27
12 408 081,00
7 745 744,00
62,42
12 408 081,00
7 745 744,00
62,42
2 140 488,00
989 465,92
46,23
16 208,00
16 208,40
100,00
40 000,00
34 664,73
86,66
1 950,00
75,97
3,90
Strona 2 z 4
6
7
8
9
10
9 000,00
9 000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91 399,00
49 210,00
53,84
10 079,00
8 849,00
87,80
10 079,00
8 849,00
87,80
400,00
400,00
100,00
400,00
400,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
759 142,00
395 414,00
52,09
0,00
0,00
0,00
710 523,00
523,00
0,07
710 523,00
523,00
0,07
0,00
0,00
0,00
1
2
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związków gmin)
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
(związkom gmin) ustawami
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
Wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostakch realizujących zadania z
zakresu
851
Ochrona zdrowia
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
852
Pomoc społeczna
Pozostałe odsetki
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na zadania bieżące z zakresu
adiministracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom
powiatów) związane z realizacją swiadczenia wychowaczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowaniu dzieci
Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i
zakupy inwestycycjne realizaowane na podstawie porozumień ( umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego , związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu
dzieci
Wpływy z usług
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
1
900
2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy z opłaty produktowej
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednotsek
organizacyjnych
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podsatwie odrębnych ustaw
Pozostałe odsetki
3
4
5
6
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
16 988,00
14 178,44
83,46
41 780,00
0,00
0,00
643 900,00
321 952,00
50,00
73 462,00
73 462,00
100,00
142 000,00
65 646,88
46,23
710 000,00
0,00
0,00
523,00
523,00
100,00
1 163 500,00
463 110,50
39,80
700,00
167,00
23,86
300,00
161,00
53,67
300,00
161,00
53,67
6 884 253,00
3 844 481,62
55,84
200,00
548,03
274,02
0,00
38,46
0,00
7 100,00
9 015,72
126,98
8 000,00
6 486,91
81,09
2 449 791,00
1 617 567,00
66,03
259 700,00
201 800,00
77,71
4 150 408,00
2 000 009,00
48,19
9 000,00
9 000,00
16 988,00
14 178,44
83,46
41 780,00
0,00
0,00
643 900,00
321 952,00
50,00
73 462,00
73 462,00
100,00
142 000,00
65 646,88
46,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 163 500,00
463 110,50
39,80
700,00
167,00
23,86
300,00
161,00
53,67
300,00
161,00
53,67
6 884 253,00
3 844 481,62
55,84
200,00
548,03
274,02
0,00
38,46
0,00
7 100,00
9 015,72
126,98
8 000,00
6 486,91
81,09
2 449 791,00
1 617 567,00
66,03
259 700,00
201 800,00
77,71
4 150 408,00
2 000 009,00
48,19
9 000,00
9 000,00
%
100,00
100,00
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
3
54,00
16,50
30,56
57 116,00
24 226,50
42,42
50 000,00
17 110,50
34,22
7 116,00
7 116,00
100,00
4
54,00
16,50
30,56
57 116,00
24 226,50
42,42
50 000,00
17 110,50
34,22
7 116,00
7 116,00
100,00
5
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
2 279 953,00
1 483 354,76
65,06
0,00
528,43
0,00
8 148,00
8 148,00
100,00
2 400,00
2 313,46
96,39
1 700,00
1 972,20
116,01
120 070,00
34 850,00
29,02
324 457,00
335 518,50
103,41
1 820 091,00
1 096 371,84
60,24
3 087,00
3 652,33
118,31
2 279 953,00
1 483 354,76
65,06
0,00
528,43
0,00
8 148,00
8 148,00
100,00
2 400,00
2 313,46
96,39
1 700,00
1 972,20
116,01
120 070,00
34 850,00
29,02
324 457,00
335 518,50
103,41
1 820 091,00
1 096 371,84
60,24
3 087,00
3 652,33
118,31
Strona 3 z 4
7
8
9
10
41 780,00
0,00
0,00
643 900,00
321 952,00
50,00
73 462,00
73 462,00
100,00
300,00
161,00
53,67
300,00
161,00
53,67
6 868 899,00
3 828 376,00
55,73
710 000,00
0,00
0,00
523,00
523,00
100,00
710 000,00
0,00
0,00
523,00
523,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 449 791,00
1 617 567,00
66,03
259 700,00
201 800,00
77,71
4 150 408,00
2 000 009,00
48,19
9 000,00
9 000,00
100,00
7 116,00
7 116,00
100,00
7 116,00
7 116,00
100,00
6
0,00
0,00
0,00
7
120 070,00
34 850,00
29,02
120 070,00
34 850,00
29,02
8
9
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadan
bieżących
926
Kultura fizyczna i sport
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
DOCHODY OGÓŁEM
3
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
4
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
109 604,00
104 496,36
95,34
20 000,00
13 196,12
65,98
28 900,00
30 594,77
105,86
0,00
1,51
0,00
704,00
703,96
99,99
60 000,00
60 000,00
100,00
59 082 872,52
36 569 833,16
61,90
5
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
109 604,00
104 496,36
95,34
20 000,00
13 196,12
65,98
28 900,00
30 594,77
105,86
0,00
1,51
0,00
704,00
703,96
99,99
60 000,00
60 000,00
100,00
55 478 168,04
31 230 447,46
56,29
Strona 4 z 4
6
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
60 000,00
60 000,00
100,00
60 000,00
60 000,00
100,00
7 830 843,04
4 383 034,04
55,97
7
8
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 870,00
37 520,00
28,67
3 604 704,48
5 339 385,70
148,12
770 523,00
523,00
0,07
897 171,48
3 679 435,50
410,12
Tabela nr 3 do załącznika nr 1
z dnia 24.08.2016 r.
INFOMRACJA
O PRZEBNIEGU
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
Dział Rozdział
1
2
WYKONANIA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 R. wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.
w tym :
w tym :
Wykonanie
Ogółem %
Nazwa działu i rozdziału
Plan ogółem
ogółem
(7:4)
bieżące
majątkowe
bieżące
majątkowe
3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
010
01030
Spółki wodne
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
Izby rolnicze
01095
Pozostała działalność
01009
01010
600
60004
60013
60016
700
70005
70095
710
4
5
6
7
8
9
10
2 134 956,58
106 868,08
2 028 088,54
739 623,08
41 884,21
697 738,87
34,64
15 060,00
15 060,00
0,00
15 060,00
15 060,00
0,00
100,00
2 028 088,54
0,00
2 028 088,54
697 738,87
0,00
697 738,87
34,40
5 300,00
5 300,00
0,00
3 316,17
3 316,17
0,00
62,57
86 508,04
86 508,08
0,00
23 508,04
23 508,04
0,00
27,17
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
3 632 500,00
2 478 000,00
1 154 500,00
1 400 191,55
1 103 894,46
296 297,09
38,55
Lokalny transport zbiorowy
Drogi publiczne wojewódzkie
Drogi publiczne gminne
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
1 770 000,00
180 000,00
1 682 500,00
2 785 398,36
1 770 000,00
0,00
708 000,00
980 398,36
0,00
180 000,00
974 500,00
1 805 000,00
842 042,96
0,00
558 148,59
1 858 017,74
842 042,96
0,00
261 851,50
366 517,74
0,00
0,00
296 297,09
1 491 500,00
47,57
0,00
33,17
66,71
2 783 398,36
978 398,36
1 805 000,00
1 858 017,74
366 517,74
1 491 500,00
66,75
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
1 096 000,00
422 000,00
674 000,00
419 859,10
75 307,19
344 551,91
38,31
374 000,00
374 000,00
0,00
68 828,39
68 828,39
0,00
18,40
71004
Plany zagospodarowania
przestrzennego
71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
30 000,00
30 000,00
0,00
615,00
615,00
0,00
2,05
71035
71095
Cmentarze
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
669 000,00
23 000,00
8 178 084,98
91 399,00
18 000,00
7 732 620,85
91 399,00
669 000,00
5 000,00
445 464,13
0,00
344 551,91
5 863,80
3 730 364,53
39 251,89
5 863,80
3 730 364,53
39 251,89
344 551,91
0,00
0,00
0,00
51,50
25,49
45,61
42,95
247 431,00
247 431,00
0,00
117 465,98
117 465,98
0,00
47,47
7 176 290,85
6 736 290,85
440 000,00
3 166 791,02
3 166 791,02
0,00
44,13
750
75011
75022
75023
Strona 1 z 5
75075
75095
751
75101
752
75212
754
75404
75412
75414
75421
757
75702
75704
758
75818
78531
801
80101
80103
80104
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
604 800,00
604 800,00
0,00
380 842,32
380 842,32
0,00
62,97
58 164,13
52 700,00
5 464,13
26 013,32
26 013,32
0,00
44,72
10 079,00
10 079,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 079,00
10 079,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OBRONA NARODOWA
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostałe wydatki obronne
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1 535 835,03
594 835,03
941 000,00
398 782,47
195 656,67
203 125,80
25,97
Komendy wojewódzkie Policji
Ochotnicze straże pożarne
Obrona cywilna
Zarządzanie kryzysowe
54 343,00
1 380 784,03
17 008,00
83 700,00
54 343,00
450 784,03
17 008,00
72 700,00
0,00
930 000,00
0,00
11 000,00
28 668,00
343 138,60
977,98
25 997,89
28 668,00
140 012,80
977,98
25 997,89
0,00
203 125,80
0,00
0,00
52,75
24,85
5,75
31,06
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
1 004 515,00
1 004 515,00
0,00
406 518,95
406 518,95
0,00
40,47
980 140,00
980 140,00
0,00
406 518,95
406 518,95
0,00
41,48
24 375,00
24 375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615 797,00
200 000,00
615 797,00
200 000,00
0,00
0,00
207 898,50
0,00
207 898,50
0,00
0,00
0,00
33,76
0,00
415 797,00
415 797,00
0,00
207 898,50
207 898,50
0,00
50,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE
23 650 156,00
19 657 556,00
3 992 600,00
12 264 190,20
10 597 600,46
1 666 589,74
51,86
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Przedszkola
7 101 105,00
6 643 105,00
458 000,00
3 818 962,39
3 682 241,89
136 720,50
53,78
953 172,00
953 172,00
0,00
501 571,56
501 571,56
0,00
52,62
2 589 993,00
2 574 393,00
15 600,00
1 349 360,40
1 345 055,40
4 305,00
52,10
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Rozliczenia z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
Częśc równoważąca subwencji ogólnej
dla gmin
Strona 2 z 5
80105
Przedszkola specjalne
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80106
Inne formy wychowania przedszkolnego
42 000,00
42 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80110
Gimnazja
6 032 739,00
2 597 739,00
3 435 000,00
2 995 845,91
1 473 281,67
1 522 564,24
49,66
80113
Dowożenie uczniów do szkół
446 700,00
446 700,00
0,00
230 113,34
230 113,34
0,00
51,51
80114
Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
585 008,00
585 008,00
0,00
314 775,59
314 775,59
0,00
53,81
80120
Licea ogólnokształcące
2 291 205,00
2 207 205,00
84 000,00
1 244 254,53
1 241 254,53
3 000,00
54,31
45 150,00
45 150,00
0,00
7 261,46
7 261,46
0,00
16,08
1 745 946,00
1 745 946,00
0,00
827 200,06
827 200,06
0,00
47,38
80149
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
340 769,00
340 769,00
0,00
51 889,14
51 889,14
0,00
15,23
80150
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych
1 179 869,00
1 179 869,00
0,00
834 967,72
834 967,72
0,00
70,77
80195
291 500,00
291 500,00
0,00
87 988,10
87 988,10
0,00
30,18
OCHRONA ZDROWIA
331 391,01
270 391,01
61 000,00
93 006,65
92 984,15
22,50
28,07
Lecznictwo ambulatoryjne
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
86 099,00
11 700,00
233 292,01
300,00
25 099,00
11 700,00
233 292,01
300,00
61 000,00
0,00
0,00
0,00
9 360,00
0,00
83 485,95
160,70
9 337,50
0,00
83 485,95
160,70
22,50
0,00
0,00
0,00
10,87
0,00
35,79
53,57
80146
80148
851
85121
85153
85154
85195
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Stołówki szkolne
Strona 3 z 5
POMOC SPOŁECZNA
852
8 587 519,53
8 578 519,53
9 000,00
4 251 882,71
4 242 888,95
8 993,76
49,51
70 000,00
70 000,00
0,00
16 236,00
16 236,00
0,00
23,19
350 000,00
350 000,00
0,00
182 877,42
182 877,42
0,00
52,25
30 000,00
30 000,00
0,00
8 083,40
8 083,40
0,00
26,94
3 200,00
3 200,00
0,00
292,66
292,66
0,00
9,15
43 594,00
43 594,00
0,00
20 405,34
20 405,34
0,00
46,81
85201
Placówki opiekuńczo -wychowawcze
85202
Domy pomocy społecznej
85204
Rodziny zastępcze
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
85206
Wspieranie rodziny
85211
Świadczenia wychowawcze
4 159 408,00
4 150 408,00
9 000,00
1 771 465,28
1 762 471,52
8 993,76
42,59
85212
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2 496 850,00
2 496 850,00
0,00
1 557 354,78
1 557 354,78
0,00
62,37
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
35 270,00
35 270,00
0,00
23 971,24
23 971,24
0,00
67,96
274 500,00
274 500,00
0,00
102 549,96
102 549,96
0,00
37,36
80 342,00
143 100,00
707 785,00
80 342,00
143 100,00
707 785,00
0,00
0,00
0,00
30 556,40
125 301,31
325 726,55
30 556,40
125 301,31
325 726,55
0,00
0,00
0,00
38,03
87,56
46,02
10 830,00
10 830,00
0,00
3 600,00
3 600,00
0,00
33,24
26 611,53
156 029,00
26 611,53
156 029,00
0,00
0,00
13 305,77
70 156,60
13 305,77
70 156,60
0,00
0,00
50,00
44,96
60 000,00
60 000,00
0,00
22 500,00
22 500,00
0,00
37,50
85214
85215
85216
85219
85228
85232
85295
853
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
Usług opiekuncze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Centra integracji społecznej
POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
85305
Żłobki
50 000,00
50 000,00
0,00
22 500,00
22 500,00
0,00
45,00
85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 560 580,00
1 560 580,00
0,00
913 240,82
913 240,82
0,00
58,52
737 402,00
605 662,00
737 402,00
605 662,00
0,00
0,00
460 754,78
350 700,44
460 754,78
350 700,44
0,00
0,00
62,48
57,90
30 000,00
30 000,00
0,00
7 412,00
7 412,00
0,00
24,71
187 516,00
187 516,00
0,00
94 373,60
94 373,60
0,00
50,33
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
854
85401
85410
85412
85415
Świetlice szkolne
Internaty i bursy szkolne
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży, a także
szkolenia młodzieży
Pomoc materialna dla uczniów
Strona 4 z 5
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
900
90002
90003
90004
90005
90015
90095
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
Ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu
Oświetlenie ulic, placów i dróg
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
921
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
5 371 067,53
4 488 599,43
882 468,10
1 986 914,71
1 764 474,75
222 439,96
36,99
2 179 960,00
244 583,00
2 179 960,00
244 583,00
0,00
0,00
872 505,43
137 635,54
872 505,43
137 635,54
0,00
0,00
40,02
56,27
168 696,10
168 696,10
0,00
66 126,50
66 126,50
0,00
39,20
37 000,00
37 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 630 468,10
1 110 360,33
950 000,00
908 360,33
680 468,10
202 000,00
609 051,24
301 596,00
393 582,92
294 624,36
215 468,32
6 971,64
37,35
27,16
1 211 195,50
991 195,50
220 000,00
620 387,84
620 333,84
54,00
51,22
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00
680 000,00
220 000,00
522 054,00
522 000,00
54,00
58,01
200 000,00
200 000,00
0,00
78 000,00
78 000,00
0,00
39,00
92116
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
Biblioteki
92195
106 195,50
106 195,50
0,00
20 333,84
20 333,84
0,00
19,15
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
836 240,00
771 240,00
65 000,00
375 414,48
375 414,48
0,00
44,89
Obiekty sportowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
Wydatki ogółem
482 672,00
417 672,00
65 000,00
158 029,82
158 029,82
0,00
32,74
353 568,00
353 568,00
0,00
217 384,66
217 384,66
0,00
61,48
62 601 715,52
50 323 594,79
12 278 120,77
29 688 793,33
24 757 479,70
4 931 313,63
47,42
92109
926
92601
92605
Strona 5 z 5
Tabela nr 3a do załącznika nr 1
Zarządzenia nr 115/2016
z dnia 24.08.2016 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
1
010
Rozdział
Dział
w tym:
2
Nazwa działu i
rozdziału
3
ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO
01009 Spółki wodne
01030 Izby rolnicze
01095 Pozostała działalność
600
TRANSPORT I
ŁĄCZNOŚĆ
60004
Lokalny transport
zbiorowy
60016
Drogi publiczne
gminne
700
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
70005
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
710
DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Plany
71004 zagospodarowania
przestrzennego
71012
Zadania z zakresu
geodezji i kartografii
750
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
75011 Urzędy wojewódzkie
Rady gmin (miast i
75022 miast na prawach
powiatu)
Urzędy gmin (miast i
75023 miast na prawach
powiatu)
Promocja jednostek
75075 samorządu
terytorialnego
751
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I
OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych
75101 organów władzy
państwowej, kontroli i
752
OBRONA
NARODOWA
75212
754
Pozostałe wydatki
obronne
BEZPIECZEŃSTW
O PUBLICZNE I
OCHRONA
Wydatki
jednostek
budżetowych
Ogółem
4
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
5
106 868,04
41 884,21
39,19
15 060,00
15 060,00
100,00
5 300,00
3 316,17
62,57
86 508,04
23 508,04
27,17
2 478 000,00
1 103 894,46
44,55
1 770 000,00
842 042,96
47,57
708 000,00
261 851,50
36,98
980 398,36
366 517,74
37,38
978 398,36
366 517,74
37,46
2 000,00
0,00
0,00
422 000,00
75 307,19
17,85
374 000,00
68 828,39
18,40
30 000,00
615,00
2,05
18 000,00
5 863,80
32,58
7 732 620,85
3 730 364,53
48,24
91 399,00
39 251,89
42,95
247 431,00
117 465,98
47,47
6 736 290,85
3 166 791,02
47,01
604 800,00
380 842,32
62,97
52 700,00
26 013,32
6
91 868,04
26 884,21
29,26
60,00
60,00
100,00
5 300,00
3 316,17
62,57
86 508,04
23 508,04
27,17
1 950 000,00
840 212,46
43,09
1 242 000,00
578 360,96
46,57
708 000,00
261 851,50
36,98
980 398,36
366 517,74
37,38
978 398,36
366 517,74
37,46
2 000,00
0,00
0,00
410 000,00
70 240,47
17,13
374 000,00
68 828,39
18,40
30 000,00
615,00
2,05
6 000,00
797,08
13,28
7 432 781,85
3 582 954,70
48,20
91 399,00
39 251,89
42,95
29 000,00
9 844,87
33,95
6 707 482,85
3 153 015,62
47,01
604 800,00
380 842,32
62,97
100,00
0,00
%
49,36
Plan
Wykonanie
związane z
na wynagrodzerealizacją ich
nia i składki od
statutowych
nich naliczane
zadań
7
Dotacje na
zadania
bieżące
Na programy z
udziałem
Wypłaty z
Świadczenia
środków, o
tytułu
na rzecz osób
których mowa poręczeń i
fizycznych
w art. 5 ust. 1 gwarancji
pkt 2 i 3 u.o.f.p.
0,00
5 064 400,16
2 459 411,88
48,56
67 810,00
31 118,39
45,89
0,00
0,00
0,00
4 938 090,16
2 396 564,13
48,53
58 500,00
31 729,36
54,24
0,00
0,00
8
91 868,04
26 884,21
29,26
60,00
60,00
100,00
5 300,00
3 316,17
62,57
86 508,04
23 508,04
27,17
1 950 000,00
840 212,46
43,09
1 242 000,00
578 360,96
46,57
708 000,00
261 851,50
36,98
980 398,36
366 517,74
37,38
978 398,36
366 517,74
37,46
2 000,00
0,00
0,00
350 000,00
49 531,93
14,15
314 000,00
48 119,85
15,32
30 000,00
615,00
2,05
6 000,00
797,08
13,28
2 368 381,69
1 123 542,82
47,44
23 589,00
8 133,50
34,48
29 000,00
9 844,87
33,95
1 769 392,69
756 451,49
42,75
546 300,00
349 112,96
63,90
100,00
0,00
9
15 000,00
15 000,00
100,00
15 000,00
15 000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
528 000,00
263 682,00
49,94
528 000,00
263 682,00
49,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299 839,00
147 409,83
49,16
0,00
0,00
0,00
218 431,00
107 621,11
49,27
28 808,00
13 775,40
47,82
0,00
0,00
0,00
52 600,00
26 013,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
5 066,72
42,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
5 066,72
42,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,45
0,00
0,00
0,00
10 079,00
10 079,00
0,00
10 079,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 000,00
20 708,54
34,51
60 000,00
20 708,54
34,51
0,00
0,00
0,00
0,00
10
11
Obsługa
długu
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
10 079,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
594 835,03
195 656,67
32,89
10 079,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
529 835,03
174 615,62
32,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102 000,00
38 387,33
37,63
10 079,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
427 835,03
136 228,29
31,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
21 041,05
32,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 1 z 6
754
75404
Komendy
wojewódzkie Policji
75412
Ochotnicze straże
pożarne
75414 Obrona cywilna
75421
757
Zarządzanie
kryzysowe
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
Obsługa papierów
75702 wartościowych,
kredytów i pożyczek
Rozliczenia z tytułu
75704 poręczeń i gwarancji
udzielonych przez
758
RÓŻNE
ROZLICZENIA
75818
Rezerwy ogólne i
celowe
Część równoważąca
75831 subwencji ogólnej dla
gmin
801
OŚWIATA I
WYCHOWANIE
80101
Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa w
Janówku
Olszewnicy Starej
Skrzeszewie
Wieliszewie
Łajskach
Urząd Gminy
80103 Oddziały
przedszkolne w
szkołach
Urząd Gminy
Janówku
Olszewnicy Starej
Skrzeszewie
Wieliszewie
Zespół Szkół w
Łajskach
80104
Przedszkola
Urząd Gminy
Przedszkole nr 1 w
Wieliszewie
Przedszkole nr 2 w
Wieliszewie
Przedszkole nr 3 w
Łajskach
Przedszkole nr 6 w
Janówku
80105
Urząd Gminy
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
54 343,00
28 668,00
52,75
450 784,03
140 012,80
31,06
17 008,00
977,98
5,75
72 700,00
25 997,89
35,76
1 004 515,00
406 518,95
40,47
980 140,00
406 518,95
41,48
24 375,00
0,00
0,00
615 797,00
207 898,50
33,76
200 000,00
0,00
0,00
415 797,00
207 898,50
50,00
19 657 556,00
10 597 600,46
53,91
6 643 105,00
3 682 241,89
55,43
1 032 172,00
605 907,81
58,70
335 937,00
191 815,57
57,10
1 369 234,00
788 509,35
57,59
1 990 285,00
1 035 335,04
52,02
1 734 977,00
1 037 742,38
59,81
180 500,00
22 931,74
12,70
953 172,00
501 571,56
52,62
4 696,00
1 761,35
37,51
63 811,00
34 198,45
53,59
216 342,00
128 709,31
59,49
534 229,00
265 603,06
49,72
54 314,00
28 324,70
52,15
79 780,00
42 974,69
53,87
2 574 393,00
1 345 055,40
52,25
381 523,00
90 887,57
23,82
711 783,00
436 887,69
61,38
507 351,00
290 065,12
57,17
606 073,00
322 753,06
53,25
367 663,00
204 461,96
55,61
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
54 343,00
28 668,00
52,75
385 784,03
118 971,75
30,84
17 008,00
977,98
5,75
72 700,00
25 997,89
35,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615 797,00
207 898,50
33,76
200 000,00
0,00
0,00
415 797,00
207 898,50
50,00
18 161 260,00
9 995 509,45
55,04
6 292 305,00
3 494 305,44
55,53
978 172,00
577 737,73
59,06
326 537,00
185 383,80
56,77
1 291 234,00
745 978,46
57,77
1 878 885,00
978 067,32
52,06
1 636 977,00
984 206,39
60,12
180 500,00
22 931,74
12,70
904 876,00
474 641,50
52,45
0,00
0,00
0,00
59 811,00
32 249,50
53,92
203 342,00
122 619,70
60,30
516 229,00
252 738,27
48,96
49 714,00
26 587,46
0,00
0,00
0,00
64 292,00
25 250,30
39,27
5 008,00
0,00
0,00
32 700,00
13 137,03
40,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 451 618,00
7 639 602,58
56,79
5 144 887,00
2 884 593,56
56,07
803 922,00
475 308,61
59,12
246 225,00
146 815,62
59,63
1 095 234,00
631 413,93
57,65
1 677 942,00
859 274,39
51,21
1 321 564,00
771 781,01
58,40
0,00
0,00
0,00
772 276,00
391 616,29
50,71
0,00
0,00
0,00
53 911,00
27 745,19
51,46
133 842,00
84 976,47
63,49
472 429,00
221 859,09
46,96
42 814,00
20 964,94
54 343,00
28 668,00
52,75
321 492,03
93 721,45
29,15
12 000,00
977,98
8,15
40 000,00
12 860,86
32,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615 797,00
207 898,50
33,76
200 000,00
0,00
0,00
415 797,00
207 898,50
50,00
4 709 642,00
2 355 906,87
50,02
1 147 418,00
609 711,88
53,14
174 250,00
102 429,12
58,78
80 312,00
38 568,18
48,02
196 000,00
114 564,53
58,45
200 943,00
118 792,93
59,12
315 413,00
212 425,38
67,35
180 500,00
22 931,74
12,70
132 600,00
83 025,21
62,61
0,00
0,00
0,00
5 900,00
4 504,31
76,34
69 500,00
37 643,23
54,16
43 800,00
30 879,18
70,50
6 900,00
5 622,52
75 780,00
40 446,57
53,37
2 094 393,00
1 207 371,03
57,65
18 523,00
10 714,48
57,84
674 783,00
416 801,93
61,77
478 351,00
275 964,91
57,69
575 073,00
307 918,32
53,54
347 663,00
195 971,39
56,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69 280,00
36 070,60
52,06
1 804 572,00
1 034 782,76
57,34
0,00
0,00
0,00
590 805,00
362 231,21
61,31
433 301,00
249 561,10
57,60
488 673,00
259 371,08
53,08
291 793,00
163 619,37
56,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 500,00
4 375,97
67,32
289 821,00
172 588,27
59,55
18 523,00
10 714,48
57,84
83 978,00
54 570,72
64,98
45 050,00
26 403,81
58,61
86 400,00
48 547,24
56,19
55 870,00
32 352,02
57,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 2 z 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
554 696,00
81 934,44
14,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 696,00
1 761,35
37,51
4 696,00
1 761,35
37,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
363 000,00
80 173,09
22,09
363 000,00
80 173,09
22,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
21 041,05
32,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
821 600,00
433 645,77
52,78
350 800,00
187 936,45
53,57
54 000,00
28 170,08
52,17
9 400,00
6 431,77
68,42
78 000,00
42 530,89
54,53
111 400,00
57 267,72
51,41
98 000,00
53 535,99
54,63
0,00
0,00
0,00
43 600,00
25 168,71
57,73
0,00
0,00
0,00
4 000,00
1 948,95
48,72
13 000,00
6 089,61
46,84
18 000,00
12 864,79
71,47
4 600,00
1 737,24
4 000,00
2 528,12
63,20
117 000,00
57 511,28
49,15
0,00
0,00
37 000,00
20 085,76
54,29
29 000,00
14 100,21
48,62
31 000,00
14 834,74
47,85
20 000,00
8 490,57
42,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 24 375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 24 375,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
0,00
86 510,80
0,00
72,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980 140,00
406 518,95
41,48
980 140,00
406 518,95
41,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80105
Urząd Gminy
80106 Inne formy
wychowania
przedszkolnego
Urzad Gminy
80110
Gimnazja
Zespół Szkół w
Łajskach
ZS Wieliszew
ERASMUS
Zespół Szkół w
Wieliszewie
Urząd Gminy
80113 Dowożenie uczniów
do szkół
SAPO
80114 Zespoły obsługi
ekonomicznoadministracyjnej
szkół
SAPO
80120 Licea
ogólnokształcące
Liceum
ogólnokształcące w
Komornicy
80146 Dokształcanie i
doskonalenie
nauczycieli
SAPO
Janówku
Olszewnicy Starej
Skrzeszewie
Wieliszewie
Zespół Szkół w
Łajskach
Zespół Szkół w
Wieliszewie
Przedszkole nr 1 w
Wieliszewie
Przedszkole nr 2 w
Wieliszewie
Przedszkole nr 3 w
Łajskach
Przedszkole nr 6 w
Janówku
80148
Stołówki szkolne
PS Wieliszew 1
PS Wieliszew 2
PS Łajski
PS Janówek
Stołówka w SP
Skrzeszew
Stołówka w ZS w
Łajskach
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
0,00
42 000,00
0,00
0,00
42 000,00
0,00
0,00
2 597 739,00
1 473 281,67
56,71
538 050,00
293 408,99
54,53
121 000,00
86 510,80
71,50
1 924 689,00
1 093 361,88
56,81
15 000,00
0,00
0,00
446 700,00
230 113,34
51,51
446 700,00
230 113,34
51,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 353 739,00
1 325 003,18
56,29
501 050,00
275 458,88
54,98
1 000,00
0,00
0,00
1 837 689,00
1 049 544,30
57,11
15 000,00
0,00
0,00
446 700,00
230 113,34
51,51
446 700,00
230 113,34
51,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 974 439,00
1 106 011,06
56,02
467 250,00
256 980,87
55,00
1 000,00
0,00
0,00
1 507 189,00
849 030,19
56,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379 300,00
218 992,12
57,74
33 800,00
18 478,01
54,67
0,00
0,00
0,00
330 500,00
200 514,11
60,67
15 000,00
0,00
0,00
446 700,00
230 113,34
51,51
446 700,00
230 113,34
51,51
0,00
42 000,00
0,00
0,00
42 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124 000,00
61 767,69
49,81
37 000,00
17 950,11
48,51
0,00
0,00
0,00
87 000,00
43 817,58
50,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00
86 510,80
72,09
0,00
0,00
0,00
120 000,00
86 510,80
72,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 #
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
585 008,00
583 208,00
544 644,00
38 564,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie
314 775,59
314 775,59
285 409,93
29 365,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
53,81
585 008,00
314 775,59
53,81
2 207 205,00
1 241 254,53
56,24
2 207 205,00
1 241 254,53
56,24
45 150,00
7 261,46
16,08
3 000,00
980,00
32,67
3 000,00
1 000,00
33,33
2 100,00
149,00
7,10
7 500,00
599,46
7,99
4 000,00
150,00
3,75
5 950,00
1 018,00
17,11
12 350,00
1 565,00
12,67
2 650,00
1 500,00
56,60
1 150,00
0,00
0,00
2 950,00
300,00
10,17
500,00
0,00
0,00
1 745 946,00
827 200,06
47,38
152 247,00
77 343,37
50,80
106 792,00
50 568,64
47,35
133 204,00
78 722,62
59,10
91 237,00
38 658,52
42,37
480 720,00
177 975,66
37,02
284 951,00
198 310,56
69,59
53,97
583 208,00
314 775,59
53,97
2 103 205,00
1 187 715,79
56,47
2 103 205,00
1 187 715,79
56,47
45 150,00
7 261,46
16,08
3 000,00
980,00
32,67
3 000,00
1 000,00
33,33
2 100,00
149,00
7,10
7 500,00
599,46
7,99
4 000,00
150,00
3,75
5 950,00
1 018,00
17,11
12 350,00
1 565,00
12,67
2 650,00
1 500,00
56,60
1 150,00
0,00
0,00
2 950,00
300,00
10,17
500,00
0,00
0,00
1 745 946,00
827 200,06
47,38
152 247,00
77 343,37
50,80
106 792,00
50 568,64
47,35
133 204,00
78 722,62
59,10
91 237,00
38 658,52
42,37
480 720,00
177 975,66
37,02
284 951,00
198 310,56
69,59
52,40
544 644,00
285 409,93
52,40
1 522 136,00
843 716,03
55,43
1 522 136,00
843 716,03
55,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650 646,00
382 879,53
58,85
67 947,00
34 120,20
50,22
53 092,00
24 149,08
45,49
59 204,00
34 338,42
58,00
38 037,00
18 008,36
47,34
152 320,00
75 865,43
49,81
127 951,00
96 512,07
75,43
76,15
38 564,00
29 365,66
76,15
581 069,00
343 999,76
59,20
581 069,00
343 999,76
59,20
45 150,00
7 261,46
16,08
3 000,00
980,00
32,67
3 000,00
1 000,00
33,33
2 100,00
149,00
7,10
7 500,00
599,46
7,99
4 000,00
150,00
3,75
5 950,00
1 018,00
17,11
12 350,00
1 565,00
12,67
2 650,00
1 500,00
56,60
1 150,00
0,00
0,00
2 950,00
300,00
10,17
500,00
0,00
0,00
1 095 300,00
444 320,53
40,57
84 300,00
43 223,17
51,27
53 700,00
26 419,56
49,20
74 000,00
44 384,20
59,98
53 200,00
20 650,16
38,82
328 400,00
102 110,23
31,09
157 000,00
101 798,49
64,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
104 000,00
53 538,74
51,48
104 000,00
53 538,74
51,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 3 z 6
Stolówki w ZS w
Wieliszewie
80149 Realizacja zadań
wymaga. stosowania
spec. organizacji
nauki i metod pracy
Przedszkole Nr 1 w
Wieliszewie
Przedszkole nr 3 w
Łajskach
szkoła Podstawowa
Janówek
Szkoła Podstawowa
Skrzeszew
Szkoła Podstawowa
Wieliszew
Zespół Szkół w
Łajskach
Urząd Gminy
80150 Realizacja zadań
wymagających
stosowania specjalnej
Janówku
Olszewnicy Starej
Skrzeszewie
Wieliszewie
Zespół Szkół w
Łajskach
Zespół Szkół w
Wieliszewie
80195
SAPO
SAPO
BASEN
Urząd Gminy
851
OCHRONA
ZDROWIA
85121
Lecznictwo
ambulatoryjne
85153
Zwalczanie
narkomanii
85154
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
852
POMOC
SPOŁECZNA
85201
Placówki opiekuńczowychowawcze
85202
Domy pomocy
społecznej
85204 Rodziny zastępcze
Zadania w zakresie
85205 przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
85206 Wspieranie rodziny
85211
Świadczenia
wychowawcze
Świadczenia rodzinne,
zaliczka alimentacyjna
oraz składki na
85212
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
496 795,00
205 620,69
41,39
340 769,00
51 889,14
496 795,00
205 620,69
41,39
191 369,00
50 845,41
152 095,00
99 885,97
65,67
123 049,00
26 539,26
344 700,00
105 734,72
30,67
68 320,00
24 306,15
0,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 400,00
1 043,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
15,23
26,57
21,57
35,58
0,00
11,10
0,00
0,00
0,00
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
36 000,00
4 734,42
13,15
21 531,00
7 387,72
34,31
2 600,00
944,10
36,31
51 920,00
21 044,80
40,53
4 565,00
3 669,94
80,39
84 153,00
14 108,16
16,76
140 000,00
0,00
0,00
1 179 869,00
834 967,72
70,77
61 085,00
49 212,75
80,56
43 709,00
7 809,35
17,87
113 466,00
80 604,42
71,04
100 293,00
58 796,41
58,62
673 323,00
522 721,58
77,63
187 993,00
115 823,21
61,61
291 500,00
87 988,10
30,18
20 000,00
8 918,71
44,59
140 500,00
70 793,50
35 000,00
4 383,70
12,52
20 831,00
7 076,45
33,97
2 400,00
944,10
39,34
47 420,00
20 855,43
43,98
4 565,00
3 669,94
80,39
81 153,00
13 915,79
17,15
0,00
0,00
0,00
1 108 869,00
788 288,55
71,09
57 085,00
45 468,22
79,65
40 709,00
7 747,87
19,03
107 466,00
77 860,63
72,45
96 293,00
56 245,88
58,41
628 323,00
489 714,71
77,94
178 993,00
111 251,24
62,15
291 500,00
87 988,10
30,18
20 000,00
8 918,71
44,59
140 500,00
70 793,50
0,00
131 000,00
8 275,89
6,32
159 741,01
43 745,05
27,38
99,00
98,40
99,39
11 700,00
0,00
0,00
147 642,01
43 485,95
29,45
300,00
160,70
53,57
1 557 302,79
755 750,51
48,53
70 000,00
16 236,00
23,19
350 000,00
182 877,42
52,25
30 000,00
8 083,40
26,94
3 200,00
292,66
9,15
43 594,00
20 405,34
46,81
74 188,00
26 913,92
36,28
234 760,00
30 100,00
2 208,70
7,34
10 231,00
3 176,30
31,05
2 400,00
944,10
39,34
41 520,00
15 680,43
37,77
945,00
915,24
96,85
37 853,00
3 614,49
9,55
0,00
0,00
0,00
914 969,00
684 054,16
74,76
43 585,00
37 817,16
86,77
35 209,00
4 720,57
13,41
67 466,00
55 366,35
82,07
72 893,00
40 120,31
55,04
534 823,00
440 214,08
82,31
160 993,00
105 815,69
65,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 443,00
17 002,03
31,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 340,00
16 934,53
31,75
103,00
67,50
65,53
942 737,00
469 142,48
49,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 900,00
18 415,12
47,34
63 258,00
19 629,81
31,03
198 120,00
4 900,00
2 175,00
44,39
10 600,00
3 900,15
36,79
0,00
0,00
0,00
5 900,00
5 175,00
87,71
3 620,00
2 754,70
76,10
43 300,00
10 301,30
23,79
0,00
0,00
0,00
193 900,00
104 234,39
53,76
13 500,00
7 651,06
56,67
5 500,00
3 027,30
55,04
40 000,00
22 494,28
56,24
23 400,00
16 125,57
68,91
93 500,00
49 500,63
52,94
18 000,00
5 435,55
30,20
291 500,00
87 988,10
30,18
20 000,00
8 918,71
44,59
140 500,00
70 793,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 650,00
49 239,10
44,50
25 000,00
9 239,10
36,96
0,00
0,00
0,00
85 650,00
40 000,00
46,70
0,00
0,00
0,00
92 261,53
43 305,77
46,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
350,72
35,07
700,00
311,27
44,47
200,00
0,00
0,00
4 500,00
189,37
4,21
0,00
0,00
0,00
3 000,00
192,37
6,41
0,00
0,00
0,00
71 000,00
46 679,17
65,75
4 000,00
3 744,53
93,61
3 000,00
61,48
2,05
6 000,00
2 743,79
45,73
4 000,00
2 550,53
63,76
45 000,00
33 006,87
73,35
9 000,00
4 571,97
50,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 928 955,21
3 443 832,67
49,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 076 220,00
1 735 557,60
42,58
2 262 090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131 000,00
8 275,89
6,32
270 391,01
92 984,15
34,39
25 099,00
9 337,50
37,20
11 700,00
0,00
0,00
233 292,01
83 485,95
35,79
300,00
160,70
53,57
8 578 519,53
4 242 888,95
49,46
70 000,00
16 236,00
23,19
350 000,00
182 877,42
52,25
30 000,00
8 083,40
26,94
3 200,00
292,66
9,15
43 594,00
20 405,34
46,81
4 150 408,00
1 762 471,52
42,47
2 496 850,00
131 000,00
8 275,89
6,32
106 298,01
26 743,02
25,16
99,00
98,40
99,39
11 700,00
0,00
0,00
94 302,01
26 551,42
28,16
197,00
93,20
47,31
614 565,79
286 608,03
46,64
70 000,00
16 236,00
23,19
350 000,00
182 877,42
52,25
30 000,00
8 083,40
26,94
3 200,00
292,66
9,15
4 694,00
1 990,22
42,40
10 930,00
7 284,11
66,64
36 640,00
Strona 4 z 6
zaliczka alimentacyjna
oraz składki na
85212 OPS
Urząd Gminy
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
85213 OPS
Urząd Gminy
Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na
ubezpieczenia
85214 OPS
Urząd Gminy
Dodatki
mieszkaniowe
85215 OPS
Urząd Gminy
Zasiłki stałe
85216 OPS
Urząd Gminy
85219
Ośrodki pomocy
społecznej
Usługi opiekuńcze i
85228 specjalistyczne usługi
opiekuńcze
85232
Centra integracji
społecznej
85295 OPS
Urząd Gminy
POZOSTAŁE
ZADANIA W
ZAKRESIE
853
85305
Żłobki
85311
EDUKACYJNA
OPIEKA
WYCHOWAWCZA
854
85401
Świetlice szkolne
Janówku
Olszewnicy Starej
Skrzeszewie
Wieliszewie
Zespół Szkół w
Łajskach
Zespół Szkół w
Wieliszewie Gminne
Gimnazjum
85410 Internaty i bursy
szkolne
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
1 557 354,78
62,37
2 492 550,00
1 553 631,83
62,33
4 300,00
3 722,95
86,58
35 270,00
23 971,24
67,96
35 070,00
23 971,24
68,35
200,00
0,00
0,00
274 500,00
102 549,96
37,36
274 300,00
102 349,96
37,31
200,00
200,00
100,00
80 342,00
30 556,40
38,03
80 142,00
30 441,31
37,98
200,00
115,09
57,55
143 100,00
125 301,31
87,56
139 100,00
123 495,74
88,78
4 000,00
1 805,57
45,14
707 785,00
325 726,55
46,02
10 830,00
3 600,00
33,24
26 611,53
13 305,77
50,00
156 029,00
70 156,60
44,96
90 000,00
39 935,50
44,37
66 029,00
30 221,10
45,77
60 000,00
22 500,00
37,50
50 000,00
22 500,00
45,00
10 000,00
0,00
0,00
1 560 580,00
913 240,82
58,52
737 402,00
460 754,78
62,48
81 581,00
145 300,36
61,89
230 460,00
141 577,41
61,43
4 300,00
3 722,95
86,58
35 270,00
23 971,24
67,96
35 070,00
23 971,24
68,35
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
100,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
100,00
202,79
116,95
57,67
2,79
1,86
66,67
200,00
115,09
57,55
4 000,00
1 805,57
45,14
0,00
0,00
0,00
4 000,00
1 805,57
45,14
700 679,00
325 726,55
46,49
10 830,00
3 600,00
33,24
0,00
0,00
0,00
379,00
221,10
58,34
0,00
0,00
0,00
379,00
221,10
58,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 283 964,00
775 132,14
60,37
674 302,00
429 204,57
63,65
76 981,00
51 624,68
128 516,88
64,87
198 120,00
128 516,88
64,87
0,00
0,00
0,00
35 070,00
23 971,24
0,00
35 070,00
23 971,24
68,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603 380,00
278 388,33
46,14
3 630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379,00
221,10
58,34
0,00
0,00
0,00
379,00
221,10
58,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
951 364,00
605 344,65
63,63
600 502,00
389 218,78
64,82
70 081,00
47 795,09
16 783,48
45,81
32 340,00
13 060,53
40,39
4 300,00
3 722,95
86,58
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
100,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
100,00
202,79
116,95
57,67
2,79
1,86
66,67
200,00
115,09
57,55
4 000,00
1 805,57
45,14
0,00
0,00
0,00
4 000,00
1 805,57
45,14
97 299,00
47 338,22
48,65
7 200,00
3 600,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
332 600,00
169 787,49
51,05
73 800,00
39 985,79
54,18
6 900,00
3 829,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 611,53
13 305,77
50,00
65 650,00
30 000,00
45,70
0,00
0,00
0,00
65 650,00
30 000,00
45,70
60 000,00
22 500,00
37,50
50 000,00
22 500,00
45,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 412 054,42
62,42
2 262 090,00
1 412 054,42
62,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274 300,00
102 349,96
37,31
274 300,00
102 349,96
37,31
0,00
0,00
0,00
80 139,21
30 439,45
37,98
80 139,21
30 439,45
37,98
0,00
0,00
0,00
139 100,00
123 495,74
88,78
139 100,00
123 495,74
88,78
0,00
0,00
0,00
7 106,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
39 935,50
44,37
90 000,00
39 935,50
44,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276 616,00
138 108,68
49,93
63 100,00
31 550,21
50,00
4 600,00
2 210,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53 835,32
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
65,99
54 773,00
38 004,35
69,39
206 799,00
133 438,76
64,53
142 999,00
88 757,74
62,07
211 961,00
124 468,83
58,72
39 289,00
22 249,78
56,63
605 662,00
350 700,44
67,06
50 773,00
36 020,73
70,94
191 799,00
125 299,49
65,33
129 999,00
83 378,83
64,14
186 961,00
111 778,85
59,79
37 789,00
21 101,99
55,84
579 662,00
338 515,57
68,20
44 373,00
32 631,68
73,54
166 799,00
116 705,01
69,97
122 999,00
78 588,14
63,89
163 461,00
94 646,87
57,90
32 789,00
18 851,99
57,49
341 862,00
216 125,87
55,50
6 400,00
3 389,05
52,95
25 000,00
8 594,48
34,38
7 000,00
4 790,69
68,44
23 500,00
17 131,98
72,90
5 000,00
2 250,00
45,00
237 800,00
122 389,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,06
4 000,00
1 983,62
49,59
15 000,00
8 139,27
54,26
13 000,00
5 378,91
41,38
25 000,00
12 689,98
50,76
1 500,00
1 147,79
76,52
26 000,00
12 184,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Strona 5 z 6
85410 Internaty i bursy
szkolne
Zespół Szkół w
Wieliszewie
85412 Kolonie i obozy oraz
inne formy
wypoczynku dzieci i
mlodzieży, a także
szkolenia młodzieży
SAPO
85415
Pomoc materialna dla
uczniów
Janówku
Olszewnicy Starej
Skrzeszewie
Wieliszewie
Zespół Szkół w
Łajskach
Zespół Szkół w
Wieliszewie
SAPO
OPS
GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA
ŚRODOWISKA
900
90002 Gospodarka odpadami
90003
Oczyszczanie miast i
wsi
90004
Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach
Ochrona powietrza
90005 atmosferycznego i
klimatu
90015
Oświetlenie ulic,
placów i dróg
921
KULTURA I
OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostałe zadania w
92105 zakresie kultury
Domy i ośrodki
92109 kultury, świetlice i
kluby
92116
Ochrona zabytków i
opieka nad zabytkami
926
KULTURA
FIZYCZNA I
SPORT
92601 Obiekty sportowe
Zadania w zakresie
92605 kultury fizycznej i
sportu
Ogółem wydatki bieżące
%
Plan
Wykonanie
%
57,90
605 662,00
350 700,44
57,90
58,40
579 662,00
338 515,57
58,40
63,22
341 862,00
216 125,87
63,22
51,47
237 800,00
122 389,70
51,47
0,00
0,00
0,00
0,00
46,86
26 000,00
12 184,87
46,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
30 000,00
30 000,00
9 000,00
21 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie
7 412,00
7 412,00
0,00
7 412,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
24,71
24,71
0,00
35,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
30 000,00
7 412,00
24,71
187 516,00
94 373,60
50,33
2 200,00
2 000,00
90,91
1 100,00
0,00
0,00
6 000,00
3 200,00
53,33
5 000,00
5 000,00
100,00
3 500,00
3 500,00
100,00
52 600,00
30 416,00
57,83
40 000,00
19 800,00
49,50
77 116,00
30 457,60
39,50
4 488 599,43
30 000,00
7 412,00
24,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 366 449,43
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138 172,10
21 000,00
7 412,00
35,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 228 277,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 350,00
0,00
0,00
0,00
187 516,00
94 373,60
50,33
2 200,00
2 000,00
90,91
1 100,00
0,00
0,00
6 000,00
3 200,00
53,33
5 000,00
5 000,00
100,00
3 500,00
3 500,00
100,00
52 600,00
30 416,00
57,83
40 000,00
19 800,00
49,50
77 116,00
30 457,60
39,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie
1 764 474,75
1 743 274,79
58 425,21
1 684 849,58
17 199,96
0,00
4 000,00
0,00
0,00
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
39,31
2 179 960,00
872 505,43
40,02
244 583,00
137 635,54
56,27
168 696,10
66 126,50
39,20
37 000,00
0,00
0,00
950 000,00
393 582,92
41,43
908 360,33
294 624,36
32,43
39,92
2 179 960,00
872 505,43
40,02
244 583,00
137 635,54
56,27
168 696,10
66 126,50
39,20
37 000,00
0,00
0,00
950 000,00
393 582,92
41,43
786 210,33
273 424,40
34,78
42,28
120 582,00
54 289,86
45,02
1 722,00
500,00
29,04
11 824,10
2 635,35
22,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 044,00
1 000,00
24,73
39,85
2 059 378,00
818 215,57
39,73
242 861,00
137 135,54
56,47
156 872,00
63 491,15
40,47
37 000,00
0,00
0,00
950 000,00
393 582,92
41,43
782 166,33
272 424,40
34,83
58,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 350,00
17 199,96
58,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
991 195,50
106 195,50
0,00
106 195,50
885 000,00
0,00
4,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 800,00
4 000,00
4,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wykonanie
620 333,84
20 333,84
0,00
20 333,84
600 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
62,58
5 000,00
0,00
0,00
680 000,00
522 000,00
76,76
200 000,00
78 000,00
39,00
106 195,50
20 333,84
19,15
771 240,00
375 414,48
48,68
417 672,00
158 029,82
37,84
353 568,00
217 384,66
61,48
50 323 594,75
24 757 479,70
49,20
19,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106 195,50
20 333,84
19,15
611 240,00
215 414,48
35,24
417 672,00
158 029,82
37,84
193 568,00
57 384,66
29,65
38 267 312,01
18 818 483,96
49,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 990,00
17 580,00
33,18
48 400,00
17 580,00
36,32
4 590,00
0,00
0,00
20 816 724,26
11 325 604,70
54,41
19,15
67,80
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
680 000,00
0,00
522 000,00
0,00
0,00
76,76
0,00
200 000,00
0,00
78 000,00
0,00
39,00
106 195,50
0,00
20 333,84
0,00
19,15
0,00
558 250,00
160 000,00
197 834,48
160 000,00
35,44
100,00
369 272,00
0,00
140 449,82
0,00
38,03
0,00
188 978,00
160 000,00
57 384,66
160 000,00
30,37
100,00
17 450 587,75 2 434 957,53
7 492 879,26 1 252 861,27
42,94
51,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 392 010,21
4 184 038,00
49,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224 800,00 24 375,00
95 577,52
0,00
42,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980 140,00
406 518,95
41,48
Strona 6 z 6
Tabela nr 3b do Załącznika nr 1
z dnia 24.08.2016 r.
Dział
Rozdział
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
Nazwa działu i
rozdziału
1
2
3
Plan
Wykonanie
%
4
Plan
Rolnictwo i
Wykonanie
łowiectwo
%
Infrastruktura
Plan
01010 wodociągowa i
Wykonanie
sanitacyjna wsi
%
Plan
600
Transport i
Wykonanie
łączność
%
Plan
Drogi publiczne
60013
Wykonanie
wojewódzkie
%
Plan
Drogi publiczne
60016
Wykonanie
gminne
%
Plan
700
Gospodarka
Wykonanie
mieszkaniowa
%
Plan
Gospodarka gruntami
70005
Wykonanie
i nieruchomościami
%
Plan
710
Działalność
Wykonanie
usługowa
%
Plan
71035 Cmentarze
Wykonanie
%
Plan
71095 Pozostała działalność Wykonanie
%
750
Plan
Administracja
Wykonanie
publiczna
%
Plan
75023 Urzedy gminy na
Wykonanie
%
Plan
%
Bezpieczeństwo
754
Plan
publiczne i ochrona Wykonanie
przeciwpożarowa
%
Plan
Ochotnicze Straże
75412
Wykonanie
Pożarne
%
Plan
Zarządzanie
75421
Wykonanie
kryzysowe
%
010
Ogółem
5
2 028 088,54
697 738,87
34,40
2 028 088,54
697 738,87
34,40
1 154 500,00
296 297,09
25,66
180 000,00
0,00
0,00
974 500,00
296 297,09
30,41
1 805 000,00
1 491 500,00
82,63
1 805 000,00
1 491 500,00
82,63
674 000,00
344 551,91
51,12
669 000,00
344 551,91
51,50
5 000,00
0,00
0,00
445 464,13
0,00
0,00
440 000,00
0,00
0,00
5 464,13
0,00
0,00
941 000,00
203 125,80
21,59
930 000,00
203 125,80
21,84
11 000,00
0,00
0,00
w tym na:
programy
finansowane z
udziałem
środków
Inwestycje i europejskich i
zakupy
innych
inwestycyjne
środków
pochodzących
ze śródeł
zagranicznych
niepodlegając
ych zwrotowi
6
2 028 088,54
697 738,87
34,40
2 028 088,54
697 738,87
34,40
1 154 500,00
296 297,09
25,66
180 000,00
0,00
0,00
974 500,00
296 297,09
30,41
1 805 000,00
1 491 500,00
82,63
1 805 000,00
1 491 500,00
82,63
669 000,00
344 551,91
51,50
669 000,00
344 551,91
51,50
0,00
0,00
0,00
445 464,13
0,00
0,00
440 000,00
0,00
0,00
5 464,13
0,00
0,00
941 000,00
203 125,80
21,59
930 000,00
203 125,80
21,84
11 000,00
0,00
0,00
Strona 1 z 2
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 464,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 464,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zakup
i objęcie
akcji i
udziałów
Wniesienie
wkładów do
spółek
prawa
handlowego
Dotacje
8
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
801
Plan
Wykonanie
%
Plan
80101 Szkoły Podstawowe
Wykonanie
%
Plan
80104 Przedszkola
Wykonanie
%
Plan
80110 Gimnazja
Wykonanie
%
Plan
Licea
80120
Wykonanie
ogólnokształcące
%
851
Plan
Ochrona zdrowia
Wykonanie
%
Plan
Lecznictwo
85121
Wykonanie
Ambulatoryjne
%
852
Plan
Pomoc społeczna
Wykonanie
%
Plan
Świadczenia
85211
Wykonanie
wychowawcze
%
Gospodarka
Plan
900
komunalna i
Wykonanie
ochrona środowiska
%
Plan
Oświetlenie ulic,
90015
Wykonanie
placów i dróg
%
Plan
%
Kultura i ochrona
Plan
921
dziedzictwa
Wykonanie
narodowego
%
Domy i ośrodki
Plan
92109 kultury, świetlice i
Wykonanie
kluby
%
Plan
926
Kultura fizyczna
Wykonanie
%
Plan
92601 Obiekty sportowe
Wykonanie
%
Plan
Ogółem wydatki majątkowe
Wykonanie
%
Oświata i
wychowanie
3 992 600,00
1 666 589,74
41,74
458 000,00
136 720,50
29,85
15 600,00
4 305,00
27,60
3 435 000,00
1 522 564,24
44,33
84 000,00
3 000,00
3,57
61 000,00
22,50
0,04
61 000,00
22,50
0,04
9 000,00
8 993,76
99,93
9 000,00
8 993,76
99,93
882 468,10
222 439,96
25,21
680 468,10
215 468,32
31,66
202 000,00
6 971,64
3,45
220 000,00
54,00
0,02
220 000,00
54,00
0,02
65 000,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
0,00
12 278 120,77
4 931 313,63
40,16
3 992 600,00
1 666 589,74
41,74
458 000,00
136 720,50
29,85
15 600,00
4 305,00
27,60
3 435 000,00
1 522 564,24
44,33
84 000,00
3 000,00
3,57
61 000,00
22,50
0,04
61 000,00
22,50
0,04
9 000,00
8 993,76
99,93
9 000,00
8 993,76
99,93
877 468,10
222 439,96
25,35
680 468,10
215 468,32
31,66
197 000,00
6 971,64
3,54
220 000,00
54,00
0,02
220 000,00
54,00
0,02
65 000,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
0,00
12 268 120,77
4 931 313,63
40,20
Strona 2 z 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 464,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
Tabela nr 4a
do Załącznika nr 1
do Zarządzenia nr 115/2016
z dnia 24.08.2016 r.
Informacja o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych wieloletnich według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Opis realizacji zadania
Plan wydatków
1.
010
01010
Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej Przejęcie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
na terenie Gminy Wieliszew
odtworzenie nawierzchni ul. Akacjowa
241 000,00
2.
010
01010
Przejmowanie infrastruktury wodociągowej
Przejęcie sieci wodociągowej
130 000,00
3.
010
01010
4.
010
5.
010
Analiza możliwości rozwiązania
skanalizowania obszaru ulic Polnej, Miłej,
Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i
Wiosennej w Wieliszewie
Analiza potrzeb i projekt przebudowy
kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia
01010
Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska,
Al. Solidarności)
Opracowanie PFU skanalizowania obszaru
wokół Urzędu Gminy i obszaru pomiędzy ul.
Polna, Miła, Pogodna, Daliowa , Złota
Deszczowa w Wieliszewie
Opracowanie PFU skanalizowania obszaru
wokół Urzędu Gminy i obszaru pomiędzy ul.
Polna, Miła, Pogodna, Daliowa , Złota
Deszczowa w Wieliszewie
Zasilenie gminy w wodę - Koncepcja
budowy magistrali wodociągowej łączącej
01010 ujęcie wody w Janówku Pierwszym i
Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy
Wieliszew Projektowanie i realizacja
Wykonanie
20 110,44
10 688,70
50 000,00
1 031,50
200 000,00
5 400,00
Zaprojektowanie sieci wodociągowej w m.
Skrzeszew, Kałuszyn, Topolina Sikory.
360 000,00
78 800,00
561 000,00
560 730,82
6.
010
01010
Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Łajski - IV etap
Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa
dodatkowych przyłączy sanitarnych, wydruk
mapy zasadniczej, opracowanie kosztorysów
sieci kanalizacyjnej w Łajskach, wydanie
warunków.
7.
010
01010
Budowa kanalizacji Michałow-Reginów
etap II i III w Gminie Wieliszew PRIORYTET I oś-Gospodarka wodnościekowa
Mapa zasadnicza, wydanie warunków
8.
600
Opracowanie kompletnej dokumentacji
technicznej budowy ścieżek rowerowych
Łajski/ Skrzeszew, Wieliszew, kopie map,
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego wypis z rejestru gruntu, opracowanie
poprzez budowę, przebudowę i utwardzenie koncepcji i PHU PKP Wieliszew PKP
60016
nawierzchni oraz oznakowanie dróg na
Michałów Reginów, opracowanie
terenie Gminy Wieliszew
dokumentacji projektowej przebudowy i
utwardzenia nawierzchni oraz oznakowanie
dróg gminnych w m. Skrzeszew, Wieliszew,
Góra, Łajski, Krubin, Poddębie, Topolina
9.
600
Projekt drogowy ul. Leśnej w Wieliszewie
60016 (połączenie z ul. Świerkową) wraz z
odszkodowaniem
10.
600
11.
700
Przebudowa mostu na ul. Sikorskiego w m.
60016 Łajski w granicach drogi gminnej koncepcja i projekt
Wykup terenów na potrzeby inwestycji
70005
gminnych
60,00
59,10
767 000,00
170 791,19
Opracowanie kompletnej dokumentacji
technicznej ul. Leśnej w Wieliszewie
(połączenie ze Świerkową)
40 000,00
31 779,90
Opracowanie projektowej dokumentacji
technicznej - przebudowa mostu na ul.
Sikorskiego w Łajskach
90 000,00
85 977,00
Zakupiono działki pod inwestycje
Strona 1 z 2
1 800 000,00
1 491 500,00
Tabela nr 4a
z dnia 24.08.2016 r.
12.
710
13.
754
14.
801
15.
851
16.
801
71035 Budowa cmentarza w Wieliszewie
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej cmentarza komunalnego w m.
Wieliszew, budowa cmentarza komunalnego
w Wieliszewie wraz z obsługą komunikacyjną
i niezbędną infrastrukturą techniczną,
pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad budowa Cmentarza
Komunalnego w Wieliszewie, prace
budowlane polegające na wymianie i
stabilizacji gruntu na terenie Cmentarza
Komunalnego w Wieliszewie, wytyczenie
wjazdu do budowanego cmentarza w
Wieliszewie.
Aktualizacja kosztorysów do rozbudowy OSP
Rozbudowa Remizy Strażackiej w Janówku Janówek Pierwszy, rozbudowa OSP Janówek
75412
Pierwszym
Pierwszy, nadzór, dołożenie dwóch czujników
dualnych RK415DT
Opracowanie dokumentacji projektowo Centrum integracyjne Gminy Wieliszew kosztorysowej budowy drogi do celów
Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i
80101
pożarowych i zapewnienie komunikacji do
Michałowa Reginowa -koncepcja, projekt,
obsługi parkingu, wykonanie sieci
wykonanie
komputerowej
Analiza możliwości rozwiązania problemu
85121 dostępności do podstawowej opieki
medycznej w m. Janówek
669 000,00
344 551,91
300 000,00
203 125,80
136 720,50
22,50
Kopia map
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum
w Wieliszewie, pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi, okablowanie dla systemu
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum sygnalizacji włamania i napadu, system
80110
w Wieliszewie
nagłośnienia, system okablowania
strukturalnego LAN, tablica informacyjna.
17.
900
90015
Budowa punktów świetlnych w drogach
gminnych Gminy Wieliszew
Opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowej dla budowy oświetlenia
drogowego na terenie Gminy Wieliszew,
wykonanie przyłącza kablowego zasilającego
dodatkowy punkt świetlny ul. Wspólna w
Komornicy, wykonanie dodatkowych prac
budowlanych ul. Polna i Miła w Wieliszewie,
roboty budowlane polegające na budowie
infrastruktury drogowej w zakresie sieci
oświetlenia drogowego: ul. Wspólna w
Komornicy, ul. Familijna w Kałuszynie, ul.
Łabędziowej - zaułek w Krubinie, pełnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
oświetlenie w drogach gminnych ul. Wspólna
w Komornicy, ul. Familijnej w Skrzeszewie,
ul. Rodzinnej w Kałuszynie ul. Łabędziowejzaułek w Krubinie, arkusz mapy zasadniczej.
18.
900
90015
Projekt ul. Rodzinnej w Kałuszynie z
oświetleniem LED z wykonaniem
Roboty budowlane polegające na budowie
infrastruktury drogowej w zakresie sieci
oświetlenia drogowego ul. Rodzinna w
Kałuszynie
19.
921
92109
Budowa Domu Wiejskiego w Olszewnicy
Starej
Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej
RAZEM
Strona 2 z 2
3 435 000,00
1 522 564,24
467 500,00
163 956,87
90 000,00
51 511,45
200 000,00
54,00
9 400 560,00
1 502 324,30
Tabela nr 4b
z dnia 24.08.2016 r.
Informacja o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych
nieobjętych wieloletnią prognozą finansową według stanu na
dzień 30 czerwca 2016 r.
Opis realizacji
zadania
Planowane
wydatki
Wykonanie
69 875,59
7 997,08
118 152,95
12 921,23
Dział
1.
010
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
01010 Michałów Reginów - odcinki od ul.
Głównej i od ul. Osiedlowej
2.
010
01010
3.
600
Projekt mostu na kanale
60016 Wieliszewskim, w tym Fundusz
sołecki Wieliszew
3 500,00
-
4.
710
71095
Mazowiecki Fundusz Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.
5 000,00
-
5.
750
75023
Modernizacja sieci
teleinformatycznej
175 000,00
-
6.
754
75412
570 000,00
-
7.
801
10 000,00
-
8.
801
9.
852
10.
900
11.
900
12.
926
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
(bez funduszu sołeckiego)
Lp.
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Łajski ul. Wierzbowa
Wykonanie
dokumentacji
projektowej
Wykonanie
dokumentacji
projektowej
Zakup samochodu strażackiego dla
OSP Kałuszyn
Pawilon przedszkolny w Janówku 80104
koncepcja
Opracowanie
Przebudowa budynku kotłowni wraz dokumentacji
80120 z budową przyłącza gazowego w
projektowej instalacji
Szkole w Komornicy
gazowej w budynku
szkoły
Zakupiono 2 zestawy
85211 Zakup 2 zestawów komputerowych
komputerowe
Koncepcja zagospodarowania
90095 terenu wokół boiska sportowego w
Krubinie
90095 Zakup wiaty rowerowej
Zakup i montaż kontenera - szatni
92605 przy boisku w Michałowie
Reginowie
Ogółem
84 000,00
3 000,00
9 000,00
8 993,76
10 000,00
-
10 000,00
-
25 000,00
-
1 089 528,54
Strona 1 z 1
32 912,07
Tabela nr 4c
z dnia 24.08.2016 r.
Informacja o przebiegu wykonania zadań funduszu sołeckiego według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.
Dział Rozdział Sołectwo
Nazwa zadania, przedsięwzięcia
754
75412
801
80195
754
75412
900
90095
921
92195
Przygotowanie spotkań okolicznościowych
w ramach integracji społecznej
921
92195
Działania wspierające pobudzenie
aktywności społecznej
Góra
Zagospodarowanie czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży
Wyposażenie miejsc użyteczności
publicznej
Opis realizacj zadania
75412
801
80104
801
80195
900
90004
900
90095
900
90095
900
90095
921
92195
921
92195
Janówek Pierwszy
754
7 000,00
245,89
Zakup sprzętu pożarniczego, odzieży do
OSP Janówek
2 500,00
2 242,55
Zakup sprzętu nagłośnieniowego,
zagospodarowanie terenu przy „Wielkiej
Stopie”
10 000,00
3 492,60
Zakup artykułów spożywczych i
przemysłowych na Święto Gminy
6 500,00
493,21
Przewóz osób, aktywizacja seniorów
1 000,00
207,56
28 442,03
6 681,81
3 000,00
3 000,00
4 000,00
3 357,90
6 000,00
6 000,00
Zakup sprzętu strażackiego do samochodu
OSP
Zakup urządzeń zabawowych do
przedszkola
Przewóz dzieci i organizacja czasu na
zimowisku
Zakup roślin, ziemi i kory
2 000,00
746,35
Zakup sprzętu nagłośnieniowego
7 011,25
5 511,00
3 000,00
Zakup sprzętu nagłośnieniowego
80195
801
80195
900
90004
900
90095
900
90095
921
92195
921
92195
Krubin
80104
801
Utrzymanie i konserwacja sprzętu
249,00
Przejazd kolejką linową - zimowisko
Zakup części zamiennych do kosy spalinowej
Wypsażenie miejsc użyteczności publicznej
Zakup wyposażenia do Centrum Sportowo
- Kulturalnego
Szerzenie idei samorządowej wśród
Zakup artykułów spożywczych i wynajem
mieszkańców
dmuchańców na Dzień Dziecka
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu
seniorów
Suma
249,00
3 751,00
-
5 500,00
-
34 511,25
Suma
801
-
Zakup artykułów na Dzień Dziecka
mieszkańców
Doposażenie przedszkola w Janówku
Pierwszym
Integracja społeczna sołectwa Krubin współpraca z SP Janówek
Wykonanie
1 442,03
Suma
Doposażenie samochodu strażackiego
OSP
Doposażenie przedszkola w Janówku
Pierwszym
Pielęgnacja terenów zielonych, zakup drzew
i krzewów
Wyposażenie miejsc użyteczności
publicznej
Wykonanie projektu skwerku na terenie
sołectwa
Zakup sprzętu i przedmiotów niezbędnych
do działalności sołectwa w przygotowaniu
imprez okolicznościowych i integracyjnych
Planowane
wydatki
18 864,25
1 000,00
-
2 000,00
-
2 000,00
2 000,00
500,00
492,00
10 000,00
-
4 339,62
-
6 000,00
500,00
3 980,36
-
26 339,62
6 472,36
90095
Zakup wyposażenia do sali spotkań
Zakup mebli kuchennych
14 726,34
1 300,00
900
90095
Zakup wyposażenia placu zabaw
Zakup ławek betonowych z oparciem 3 szt.
2 000,00
1 999,98
900
90095
Zakup namiotu dla sołectwa
Zakup namiotu
3 000,00
2 853,60
900
90095
921
92195
921
92195
921
92195
600
60016
900
90095
Kałuszyn
900
700,00
Odnowa kapliczki
Zakup materiałów na warsztaty oraz
Organizacja Dnia Dziecka oraz warsztatów
wynajem maszyny do robienia waty cukrowej
dla dzieci
na Dzień Dziecka
mieszkańców
Integracja społeczna i zapobieganie
wykluczeniu społecznemu
2 500,00
650,00
przemysłowych na Piknik Rodzinny
4 000,00
929,70
1 000,00
103,78
27 926,34
7 837,06
921
92195
Olszewnica
Nowa
Suma
Zakup i montaż wiaty przystankowej
2 000,00
Zagospodarowanie placu zabaw oraz zakup
Zakup ławek i stołów
wyposażenia
Integracja mieszkańców i aktywizacja
seniorów
-
Suma
Strona 1 z 3
-
11 843,26
1 276,00
2 500,00
259,45
16 343,26
1 535,45
801
80101
900
90004
900
90095
900
90095
921
92195
Olszewnica Stara
Tabela nr 4c
z dnia 24.08.2016 r.
Wyposażenie świetlic szkolnych
Zakup kuchni gazowo - elektrycznej
Nasadzenie drzew i krzewów
Zakup kwiatów do nasadzeń
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Zakup stołów i ławek, zakup urządzeń
fitness, wykonanie utwardzenia terenu
Remont i zagospodarowanie figurek
przydrożnych
mieszkańców
Przewóz osób, aktywizacja seniorów, zakup
banera
92195
Komornica
921
90095
899,00
1 500,00
310,00
22 000,00
17 172,64
1 500,00
-
11 168,10
235,67
39 668,10
18 617,31
12 929,98
1 746,60
5 000,00
1 618,18
Suma
17 929,98
3 364,78
17 968,10
Suma
900
3 500,00
Zakup namiotu
mieszkańców
Zakup artykułów spożywczych,
przemysłowych, florystycznych na Święto
Gminy
90015
900
90095
Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Zakup lodówki i sprzętu nagłośnieniowego
3 000,00
2 947,00
Utrzymanie gminnych obiektów
komunalnych
Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy
spalinowej
1 000,00
160,00
Wykonanie tablicy informacyjnej
5 700,00
750,00
przemysłowych na Święto Gminy i Dzień
Dziecka
7 000,00
2 233,18
Zakup materiałów na warsztaty florystyczne
5 000,00
2 843,54
39 668,10
8 933,72
900
90095
900
90095
Skrzeszew
900
Punkty świetlne na ul. Polnej od 37a do 37f
oraz montaż lamp solarnych na ul. Janiny
921
92195
mieszkańców
921
92195
Działania wspierające pobudzenie
aktywności społecznej
90095
Zagospodarowanie przestrzeni publicznejplac zabaw
900
900
90095
921
92195
Poddębie
Suma
3 000,00
801
80195
900
90095
Topolina
01095
-
Zakup namiotu z wyposażeniem
Zakup namiotu
5 000,00
2 245,98
mieszkańców
przemysłowych na Święto Gminy
5 487,15
757,54
13 487,15
3 003,52
Suma
010
-
Badanie i opracowanie koncepcji
zagospodarowania przestrzeni publicznej
wokół Jeziorka Ławeczno
3 000,00
-
Zakup artykułów przemysłowych na Dzień
Dziecka
1 000,00
30,00
Wyposażenie świetlicy
Zakup lodówki turystycznej i namiotu
3 200,00
2 087,60
Zakup artykułów spożywczych na Święto
Gminy
3 629,39
259,00
10 829,39
2 376,60
921
92195
mieszkańców
700
70005
Zakup działki
5 000,00
-
900
90095
Zakup wyposażenia
1 500,00
-
2 623,66
-
921
92195
Sikory
Suma
mieszkańców
9 123,66
Suma
60016
Projekt mostu na kanale Wieliszewskim
801
80101
Zakup wyposażenia do SP Wieliszew
Zakup zestawu mebli do szkoły
801
80104
Prace remontowo-pilelęgnayjne przy PS nr
1
900
90004
komunalnych
Zakup sztucznej trawy, zakup siatki
maskującej, wykonanie i montaż wiaty
gospodarczej oraz naprawa furtki wejściowej
Utrzymanie czystości i porządku na placu
zabaw i boisku
900
90095
Modernizacja placu zabaw
Doposażenie placu zabaw
900
90095
921
92195
Wieliszew
600
2 000,00
Zakup wyposażenia przy osiedlu TBS
przemysłowych na Święto Gminy i Dzień
Dziecka
mieszkańców
Suma
Strona 2 z 3
-
5 000,00
5 000,00
4 000,00
3 875,68
5 668,10
135,35
9 000,00
7 662,90
5 000,00
-
9 000,00
564,59
39 668,10
17 238,52
Tabela nr 4c
z dnia 24.08.2016 r.
Przebudowa dróg gminnych ul. Białobłockiej
i Szkolnej
Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw
Utrzymanie czystości i porządku na placu
(utrzymanie porządku, nawodnienie,
zabaw
utrzymanie zieleni)
60016
900
90004
900
90015
Oświetlenie boiska
5 000,00
-
801
900
80104
90004
3 000,00
1 500,00
-
900
90095
komunalnych (budowa boiska do piłki
plażowej, tablica informacyjna, ławeczki,
rozbudowa placu zabaw przy PS Łajski,
budowa trawnika na skwerze S.
900
90095
921
92195
921
92195
Łajski
600
Zakup tablicy informacyjnej
Wyposażenie świetlic
700,00
mieszkańców
przemysłowych na Wielkanoc, Święto Gminy
Wspieranie aktywności społecznej
(stworzenie strony internetowej, wspieranie
osób starszych zagrożonych wykluczeniem
społecznym)
60016
Zakup i montaż 3 wiat przystankowych
801
80104
Modernizacja placu zabaw przy PS Łajski
900
90095
900
90095
900
90095
921
92195
921
92195
Michałów Reginów
600
90095
8 000,00
1 400,00
Suma
900
6 000,00
Zakup 2 wiat przystankowych
Modernizacja placu zabaw
Wykonanie tablic z planem Michałowa
Reginowa
Zakup i montaż uchwytów do flag przy ul.
Warszawskiej
Naprawa płyty trawiastej boiska, wymiana
siatek
2 500,00
750,00
-
12 068,10
1 910,99
2 000,00
898,97
39 668,10
6 059,96
13 000,00
7 749,00
3 000,00
-
10 000,00
-
1 600,00
-
700,00
-
1 400,00
-
Integracja dla osób potrzebujących pomocy Przewóz osób, aktywizacja seniorów
1 000,00
699,57
mieszkańców
8 968,10
1 688,55
39 668,10
10 137,12
przemysłowych na Wielkanoc, Święto Gminy
383 273,18
Strona 3 z 3
111 122,46
Tabela nr 5
z dnia 24.08.2016 r.
Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w I półroczu 2016 roku
wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku
Dział Rozdział
Wyszczególnienie
010
01095
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
750
Administracja publiczna
75011
Urzędy wojewódzkie
ustawami
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
751
75101
752
75212
80101
851
85195
Wydatki
%
Plan
Wykonanie
%
23 508,04
23 508,04
100,00
23 508,04
23 508,04
100,00
23 508,04
23 508,04
100,00
23 508,04
23 508,04
100,00
23 508,04
23 508,04
100,00
23 508,04
23 508,04
100,00
91 399,00
49 210,00
53,84
91 399,00
39 251,89
42,95
91 399,00
49 210,00
53,84
91 399,00
39 251,89
42,95
91 399,00
49 210,00
53,84
91 399,00
39 251,89
42,95
8 849,00
87,80
10 079,00
10 079,00
8 849,00
87,80
10 079,00
-
-
ustawami
10 079,00
8 849,00
87,80
10 079,00
-
-
Obrona narodowa
400,00
400,00
100,00
400,00
Pozostałe wydatki obronne
400,00
400,00
100,00
400,00
-
ustawami
400,00
400,00
100,00
400,00
-
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Szkoły podstawowe
ustawami
80110
Wykonanie
10 079,00
801
Dochody
Plan
-
-
-
-
-
-
73 462,00
73 462,00
100,00
73 462,00
49 162,00
49 162,00
100,00
49 162,00
-
-
49 162,00
49 162,00
100,00
49 162,00
-
-
24 300,00
24 300,00
100,00
24 300,00
-
-
ustawami
24 300,00
24 300,00
100,00
24 300,00
-
-
Ochrona zdrowia
300,00
161,00
53,67
300,00
160,70
53,57
300,00
161,00
53,67
300,00
160,70
53,57
300,00
161,00
53,67
300,00
160,70
53,57
Gimnazja
ustawami
Strona 1 z 2
Tabela nr 5
z dnia 24.08.2016 r.
Pomoc społeczna
852
85211
6 609 199,00
3 626 576,00
63,20
6 609 199,00
3 319 771,81
61,52
4 159 408,00
2 009 009,00
48,30
4 159 408,00
1 771 465,28
42,59
4 150 408,00
2 000 009,00
48,19
4 150 408,00
1 762 471,52
42,47
9 000,00
9 000,00
100,00
9 000,00
8 993,76
99,93
2 427 000,00
1 600 003,00
65,93
2 427 000,00
1 531 061,47
63,08
2 427 000,00
1 600 003,00
65,93
2 427 000,00
1 531 061,47
63,08
15 070,00
13 600,00
90,25
15 070,00
13 329,14
88,45
15 070,00
13 600,00
90,25
15 070,00
13 329,14
88,45
142,00
142,00
100,00
142,00
94,82
66,77
142,00
142,00
100,00
142,00
94,82
66,77
7 200,00
3 600,00
50,00
7 200,00
3 600,00
50,00
ustawami
7 200,00
3 600,00
50,00
7 200,00
3 600,00
50,00
379,00
222,00
58,58
379,00
221,10
58,34
379,00
222,00
58,58
379,00
221,10
58,34
6 808 347,04
3 782 166,04
55,55
6 808 347,04
3 382 692,44
49,68
ŚWIDCZENIE
WYCHOWAWCZE
budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom
(związkom gmin, związkom
powiatowym), związane z
realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowaniu
dzieci
dudżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin,
związkom powiatowo-gminnym),
związane z realizacją świadczenia
wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowaniu
dzieci
85212
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
ustawami
85213
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
swiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum
integracji społecznej
ustawami
85215
Dodatki mieszkaniowe
ustawami
85228
85295
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
ustawami
RAZEM
Strona 2 z 2
Tabela nr 6
do Zarządzenia Nr 115/2016
z dnia 24.08.2016 r.
Informacja o przebiegu wykonania dotacji otrzymanych z budżetu państwa
oraz państwowych funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy
za I półrocze 2016 roku wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku
Dział Rozdział
Wyszczególnienie
801
80103
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych
własnych zadań bieżących gmin
80104
Przedszkola
80110
Gimnazja
Dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych
Pomoc społeczna
852
85213
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji
społecznej
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
85216
85219
85295
Zasiłki stałe
321 952,00
23,78
143 900,00
71 951,00
50,00
143 900,00
71 951,00
50,00
500 000,00
250 001,00
50,00
500 000,00
250 001,00
50,00
710 000,00
710 000,00
Wykonanie
%
-
-
259 700,00
201 800,00
77,71
259 700,00
163 473,70
62,95
17 000,00
10 300,00
60,59
17 000,00
8 285,62
48,74
17 000,00
10 300,00
60,59
17 000,00
8 285,62
48,74
24 300,00
19 000,00
78,19
24 300,00
15 599,40
64,20
24 300,00
19 000,00
78,19
24 300,00
15 599,40
64,20
97,21
129 100,00
103 197,18
79,94
129 100,00
125 500,00
97,21
129 100,00
103 197,18
79,94
Ośrodek pomocy społecznej
49 300,00
25 000,00
50,71
49 300,00
23 000,00
46,65
49 300,00
25 000,00
50,71
49 300,00
23 000,00
46,65
40 000,00
22 000,00
55,00
40 000,00
13 391,50
33,48
40 000,00
22 000,00
55,00
40 000,00
13 391,50
33,48
Pomoc materialna dla uczniów
Kultura fizyczna
92695
1 353 900,00
Plan
125 500,00
926
%
129 100,00
Edukacyjna opieka
wychowawcza
85415
Wydatki
Wykonanie
854
Dochody
Plan
Dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
RAZEM
7 116,00
7 116,00
100,00
7 116,00
6 546,00
91,99
7 116,00
7 116,00
100,00
7 116,00
6 546,00
91,99
7 116,00
7 116,00
100,00
7 116,00
6 546,00
91,99
60 000,00
60 000,00
100,00
-
-
-
60 000,00
60 000,00
100,00
-
-
-
60 000,00
60 000,00
100,00
-
-
-
1 680 716,00
590 868,00
35,16
Strona 1 z 1
266 816,00
170 019,70
63,72
Tabela nr 7
z dnia 24.08.2016 r.
Informacja o przebiegu wykonania dotacji i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego za rok 2016 wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku
Dotacje otrzymane
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
Plan
010
01042
60 000,00
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
801
80104
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
921
92105
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących
RAZEM
-
%
-
60 000,00
-
-
60 000,00
-
-
41 780,00
Przedszkola
Wykonanie
-
-
41 780,00
-
-
41 780,00
-
-
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
111 780,00
10 000,00
8,95
Dotacje przekazane
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
Transport i łączność
600
60004
Lokalny transport zbiorowy
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
801
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80104
Przedszkola
80105
Pomoc społeczna
852
85232
Centra integracji społecznej
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
921
92105
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Plan
Wykonanie
%
528 000,00
263 682,00
49,94
528 000,00
263 682,00
49,94
528 000,00
263 682,00
49,94
372 696,00
81 934,44
21,98
4 696,00
1 761,35
37,51
4 696,00
1 761,35
37,51
363 000,00
80 173,09
22,09
363 000,00
80 173,09
22,09
5 000,00
-
-
5 000,00
-
-
26 611,53
13 305,77
50,00
26 611,53
13 305,77
50,00
26 611,53
13 305,77
50,00
5 000,00
Strona 1 z 1
-
-
5 000,00
-
-
932 307,53
RAZEM
-
5 000,00
358 922,21
38,50
Tabela nr 8
z dnia 24.08.2016 r.
Sprawozdanie z wykonania i realizacji zadań finansowanych ze środków otrzymywanych z tytułu wydanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za rok 2016 wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku
Dział Rozdział
756
75618
851
Wyszczególnienie
Dochody
Wydatki
Plan
Wykonanie
%
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem
230 000,00
169 240,89
73,58
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu
terytorialnego na
podstawie ustaw
230 000,00
169 240,89
73,58
Wpływy z opłat za
zezwolenie na sprzedaż
alkoholu
230 000,00
169 240,89
73,58
Ochrona zdrowia
85153
Zwalczanie narkomanii
85154
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
w tym:
Dotacje celowe z
budżetu jednostki
samorządu
terytorialnego,
udzielone w trybie art..
221 ustawy, na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom
prowadzącym
działalność pożytku
publicznego
RAZEM
Plan
244 992,01
11 700,00
230 000,00
169 240,89
Strona 1 z 1
73,58
Wykonanie
83 485,95
-
%
34,08
-
233 292,01
83 485,95
35,79
85 650,00
40 000,00
46,70
244 992,01
83 485,95
34,08
Tabela nr 9
z dnia 24.08.2016 r.
Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
Dział
Rozdział
Nazwa działu
Nazwa rozdziału
Nazwa programu
1
2
3
4
5
Treść
Plan przed zmianą
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianie
Wydatki na dzień
30 czerwca 2016 r.
6
7
8
9
10
11
majątkowe
750
75095
Administracja
publiczna
Pozostała
działalność
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla
aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie eadminisracji i geoinformacji
Uchwała nr XVIII/147/2015
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 29 grudnia 2015 r.
5 464,13
-
-
5 464,13
razem wydatki majątkowe
5 464,13
-
-
bieżące
1
710
801
900
2
71095
80110
90095
3
Działalność
usługowa
Oświata i
wychowanie
Gospodarka
komunalna i
ochrona
środowiska
4
Pozostała
działalność
Gimnazja
Pozostała
działalność
5
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego
Erasmus + Akcja 2 Schools in English 4 Europe – Inclusive
and active schools 4 innovative English in Europe.
Program Rewitalizacji miejscowości Góra leżącej na terenie
Gminy Wieliszew na lata 2016-2023
6
7
8
9
6 000,00
-
Uchwała nr XXI/170/2016
z dnia 31 marca 2016 r.
6 000,00
-
100 000,00
-
Uchwała nr XXIV/195/2016
z dnia 31 maja 2016 r.
100 000,00
Uchwała nr XXIV/195/2016
z dnia 31 maja 2016 r.
-
11
6 000,00
5 066,72
6 000,00
-
12 000,00
100 000,00
86 510,80
-
-
20 000,00
120 000,00
-
92 800,00
92 800,00
razem wydatki bieżące
Strona 1 z 1
10
224 800,00
4 000,00
91 577,52
Tabela nr 10
do Zarządzenia Nr 115/2016
z dnia 24.08.2016 r.
Stan zadłużenia Gminy Wieliszew na dzień 30 czerwca 2016 rok
Kwoty zaangażowań prezentowane są w tys. PLN wg stanu na dzień 30.06.2016 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Nazwa
podmiotu
Waluta
zadłużenia
BOŚ
BOŚ
BOŚ
BOŚ
BOŚ
BOŚ
BOŚ
BOŚ
BOŚ
WFOŚ
WFOŚ
WFOŚ
WFOŚ
NFOŚiGW
PKO BP S.A.
PKO BP S.A.
PKO BP S.A.
PKO BP S.A.
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
Typ długu(kredyt, wykup
wierzytelności,obligacje,
leasing,
factoring,pożyczka,udzielone
poręczenie, udzielana
gwarancja, list patronacki)
kredyt
kredyt
kredyt
kredyt
kredyt
kredyt
kredyt
kredyt
kredyt
pożyczka
pożyczka
pożyczka
pożyczka
pożyczka
emisja obligacji
emisja obligacji
emisja obligacji
emisja obligacji
Data zawarcia
umowy
Kwota
bieżącego
zadłużenia
(bilans)
24.06.2009
06.05.2010
06.05.2010
20.05.2010
20.05.2010
10.08.2010
04.09.2012
19.12.2014
29.12.2015
24.08.2011
13.10.2011
18.12.2014
21.10.2015
10.12.2015
15.12.2011
20.12.2013
19.12.2014
08.07.2015
RAZEM
Strona 1 z 1
Kwota pozostałego
Data całkowitej
zadłużenia (pozabilans)
spłaty
1 050 000,00 zł
1 124 973,00 zł
2 279 016,99 zł
899 978,00 zł
584 410,29 zł
450 000,00 zł
1 282 395,11 zł
1 116 564,99 zł
1 688 350,47 zł
470 747,09 zł
409 249,94 zł
120 000,00 zł
124 712,16 zł
2 612 150,00 zł
2 200 000,00 zł
3 500 000,00 zł
4 000 000,00 zł
4 000 000,00 zł
27 912 548,04 zł
29.12.2019
27.12.2020
27.12.2020
27.12.2020
27.12.2020
29.12.2020
25.07.2017
31.12.2019
31.12.2024
30.10.2021
31.10.2021
30.11.2019
13.08.2018
20.12.2019
15.12.2019
30.12.2022
30.12.2020
30.12.2027
OBJAŚNIENIA
do informacji z realizacji wykonania budżetu Gminy Wieliszew
za I półrocze 2016 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.
Rada Gminy Wieliszew w dniu 29 grudnia 2015 r. podjęła Uchwałę Nr XVIII/147/2015
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieliszew na rok 2016
Budżet na 2016 rok uchwalono:
po stronie dochodów na kwotę – 53 047 927,00 zł
w tym: dochody bieżące – 50 409 917,00 zł
dochody majątkowe – 2 638 010,00 zł
po stronie wydatków na kwotę – 53 665 552,00 zł
w tym: wydatki bieżące – 42 965 119,77 zł
wydatki majątkowe – 10 700 432,23 zł
Różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami zaplanowano
w wysokości 617 625,00 zł.
Z przychodów zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
w wysokości 3 582 375,00 zł.
Deficyt budżetu w wysokości 617 625,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciąganych kredytów i pożyczek.
Rada Gminy w I połowie 2016 roku podjęła siedem uchwał w sprawie zmian w budżecie
gminy.
Na podstawie art. 257, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Wójt Gminy dokonywał zmian w planie wydatków dziewięcioma zarządzeniami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
Dokonane zmiany planu dochodów i wydatków budżetu obejmowały wprowadzenie zmian
wynikających ze zmian wysokości środków, które gmina uzyskuje na mocy decyzji Ministra
Finansów, Wojewody Mazowieckiego oraz korekt dochodów własnych i wydatków dokonywanych przez Radę Gminy.
W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na 30 czerwca 2016 r. wyniósł:
Dochody ogółem – 59 082 872,52 zł
w tym: dochody bieżące – 55 478 168,04 zł
dochody majątkowe – 3 604 704,48 zł
Wydatki ogółem – 62 601 715,52 zł
w tym: wydatki bieżące – 50 323 594,75 zł
wydatki majątkowe – 12 278 120,77 zł
W I półroczu 2016 r. dochody zrealizowano na kwotę 36 569 833,16 zł, tj. 61,90 % planu,
w tym: dochody bieżące na kwotę 31 230 447,46 zł,
dochody majątkowe na kwotę 5 339 385,70 zł,
Wydatki w I półroczu 2016 r. wykonano na sumę 29 688 793,33 zł, tj. 47,42 % planu,
w tym: wydatki bieżące na kwotę 24 757 479,70 zł,
wydatki majątkowe na kwotę 4 931 313,63 zł,
1
Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 1 do załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 115/2016 Wójta
Gminy Wieliszew z dnia 24 sierpnia 2016 r.
Do dnia 30 czerwca 2016 r. spłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości
1 099 172,57 zł.
Spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 984 406,80 zł., w tym:
 Kredyty – 1 019 172,77 zł;
 Raty pożyczek – 79 999 ,80 zł.
Łączne zadłużenie na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi – 27 912 548,04 zł.
W 2003 r. Gmina udzieliła poręczenia finansowego do wysokości 950 000,00 zł za zobowiązanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” spółki z o.o. na sfinansowanie
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM na budownictwo mieszkaniowe
110 mieszkań.
Na dzień 30 czerwca 2016 r. zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń wynoszą 3 128 801,79 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.
Wykonanie budżetu po stronie dochodów:
Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 59 082 872,52 zł, wykonany został
w kwocie 36 569 833,16 zł, co dało wskaźnik realizacji 61,90 %.
Szczegółowe omówienie realizacji dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia tabela
nr 1, wykonanie dochodów według poszczególnych działów i źródeł przedstawia tabela nr 2.
Dochody bieżące – plan 55 478 168,04 zł wykonanie 31 230 447,46 zł tj. 56,29 % planu,
Dochody majątkowe – plan 3 604 704,48 zł wykonanie 5 339 385,70 zł tj. 148,12 % planu,
w tym:
 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: plan 1 900 000,00 zł, wykonanie 1 650 427,20 zł tj. 86,86 %;
 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie programów finansowych z udziałem
środków, o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3:
plan 1 028 041,48 zł, wykonanie 3 716 955,50 zł tj.361,56 % planu.
Dotacje na wydatki bieżące otrzymane z budżetu państwa:
plan 4 329 655,04 zł, wykonanie 2 364 025,04 zł, tj. 54,60 % planu.
 w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, otrzymano dotację celową w wysokości
23 508,04 zł, na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego.
 w dziale 750 Administracja publiczna, na zadania zlecone gminie Mazowiecki Urząd
Wojewódzki przekazał dotację w wysokości 49 210,00 zł.
 w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sadownictwa, z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka
uzyskano dotacje z tytułu prowadzenia przez urząd stałego rejestru wyborców w wysokości 8 849,00 zł,
 w dziale 752 Obrona Narodowa otrzymano dotację w wysokości 400,00 zł.
2
 w dziale 801 Oświata i wychowanie, otrzymano dotacje na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości
395 414,00 zł,
 w dziale 851 Ochrona zdrowia, dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w wysokości 161,00 zł,
 w dziale 852 Pomoc społeczna, otrzymano dotacje w wysokości 3 828 376,00 zł.
z przeznaczeniem na:
rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze. Program 500+
plan 4 159 408,00 zł., wykonanie 2 009 009,00 zł., tj. 48,30 %.
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2 427 000,00 zł, wykonanie 1 600 003,00 zł, tj. 65,93 %,
rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
plan 32 070,00 zł, wykonanie 23 900,00 zł, tj. 74,52 %,
rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej
plan 24 300,00 zł, wykonanie 19 000,00 zł, tj. 78,19 %,
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.
plan 142,00 zł., wykonanie 142,00 zł., tj. 100,00 %.
rozdział 85216 - Zasiłki stałe.
plan 129 100,00 zł, wykonanie 125 500,00 zł, tj. 97,21 % ,
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie
ośrodków pomocy społecznej, które to zadanie należy do własnych gminy o charakterze obowiązkowym:
rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
rozdział 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 40 379,00 zł, wykonanie 22 222,00 zł, tj. 55,03 % .
 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna
dla uczniów otrzymano dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
w kwocie 7 116,00 zł. W sprawozdaniu z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawiono realizację zagadnień,
zgodnie z tabelą nr 5. Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego przedstawia tabela nr 7.
3
 w dziale 926 Kultura fizyczna otrzymano dotację z państwowych funduszy celowych
w kwocie 60 000,00 zł.
DOCHODY
Plan dochodów za I półrocze 2016 r. – 59 082 872,52 zł,
Wykonanie – 36 569 833,16 zł tj. 61,90 % planu.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 589 670,28 zł, wykonanie 522 279,68 zł tj. 88,57 % planu.
Za dzierżawę obwodów łowieckich uzyskano 2 366,76 zł. Dotacja celowa w ramach programu z udziałem UE – 107 562,24 zł. refundacja poniesionych kosztów w 2015 r. na realizację
projektu „Kanalizacja Michałów – Reginów” oraz uzyskano dotację celową w wysokości
23 508,04 zł, na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego
oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Został odzyskany podatek VAT
od prowadzonych przez Gminę Wieliszew inwestycji w wysokości 388 835,00 zł. oraz pozostałe odsetki 7,64 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Plan 740 829,57 zł, wykonanie 3 582 325,15 zł, tj. 483,56 % planu.
Darowizna pieniężna – 10 400,00 zł.
Dotacja celowa drogi publiczne. Refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych na
realizację projektu „ Przebudowa drogi Skrzeszew – Chotomów”, „ Budowa drogi gminnej
wraz z oświetleniem w m. Janówek” – 3 571 873,26 zł. Środki nie zostały zaplanowane w
planie finansowym dochodów, ze względu na otrzymanie dotacji w II połowie czerwca.
Pozostałe odsetki – 51,89 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 2 587 010,00 zł, wykonanie 2 005 635,98 tj. 77,53 % planu.
Dochody bieżące plan 687 010,00 zł, wykonanie 355 208,78 zł, tj.51,70 % planu.
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 46 055,28 zł. Uzyskano
dochody z czynszu za wynajem lokali i wydzierżawionych nieruchomości – 293 100,86 zł,
wpływy z usług – 748,16 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat – 1 128,48 zł.
Do zalegających z terminowymi wpłatami wysyłane są wezwania przed sądowe o zapłatę
należności, wezwania do zapłaty przed egzekucyjne na podstawie nakazu zapłaty wydanego
przez Sąd Okręgowy w Warszawie, przeprowadzane są rozmowy z dłużnikami mające
na celu spłatę zadłużenia, skierowane do sądu pozwy o zapłatę zaległych kwot. Wpływy
z różnych dochodów – 14 176,00 zł.
4
Dochody majątkowe plan 1 900 000,00 zł, wykonanie 1 650 427,20 zł, tj.86,86 % planu.
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości – 1 650 427,20 zł,.
Dział 710 Działalność usługowa
Plan 10 800,00 zł, wykonanie 2 670,00 zł, tj. 24,72 % planu.
Otrzymano środki na realizację przez Urząd Gminy Wieliszew projektu pn. „ Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne” w wysokości 2 670,00 zł.
Dział 720 Informatyka
Plan 59 179,67 zł, wykonanie 1,91 zł, tj. 0,00 % planu.
Pozostałe odsetki – 1,91 zł.
Wykonanie nastąpi w II połowie 2016 roku.
Dział 750 Administracja publiczna.
Plan 223 837,00 zł, wykonanie 165 318,43 zł, tj.73,86 % planu.
Wpływy z różnych opłat spadki, zapisy, koszty upomnienia, darowizny w wysokości –
43 055,81 zł, wpływy
z usług – 950,09 zł, dochody z najmu i dzierżawy – 41 740,41 zł,
uzyskano odsetki za nieterminowe wpłaty na kwotę 13 597,70 zł. Wpływy z różnych dochodów – 6 399,17 zł.
Na zadania zlecone gminie Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w wysokości
49 210,00 zł,
5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej – 9,30 zł.
Umowa darowizny Fundacja Grupy „PERN Przyjaźń” – 5 000,00 zł.
Darowizny na cele promocyjne Gminy „WARMECHAN” – 4 000,00 zł.
Wpływy z różnych dochodów – 1 355,95 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Dochody bieżące
Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka uzyskano dotacje z tytułu
prowadzenia przez urząd stałego rejestru wyborców w wysokości 1 233,00 zł.oraz dotacja
na zakup przezroczystych urn wyborczych KBW w wysokości 7 616,00 zł.
Dział 752 Obrona Narodowa.
Plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 100,00 % planu
5
Dotacja na organizację i zabezpieczenie szkolenia obronnego z MUW – 400,00 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Plan 7 600,00 zł, wykonanie 6 747,43 zł, tj. 88,78 % planu
Grzywny i kary osób prawnych MOTO TRUCK – 3 000,00 zł.
Wpływy z najmu i dzierżawy – 1 208,35 zł.
Odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dot. OSP Kałuszyn – 2 539,08 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Plan 30 253 149,00 zł, wykonanie 16 073 152,42 zł. tj. 53,13 % planu.
Podatek rolny
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowią: dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków
rolnych, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, dla pozostałych gruntów rolnych liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
 Od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 Od 1 ha gruntów – równowartość pieniężną – 5 q żyta.
Wysokość stawki podatku rolnego uzależniona jest od ceny skupu żyta. Cena skupu żyta
za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 (M.P.
z 2015 r. poz. 1025) wynosiła 53,75 zł za 1 dt Rada Gminy Wieliszew Uchwałą Nr
XV/124/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. obniżyła cenę skupu żyta do poziomu 50 zł/dt .
 Podatek rolny za 1 ha przeliczeniowy wynosi 125,00zł
 Podatek rolny za 1 ha fizyczny wynosi 250,00zł
Na podatek rolny od osób prawnych przyjęto 65 deklaracje na łączną kwotę 36 692,00 zł.
Do dnia 30.06.2016 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 20 520,57 zł, na zaległości 78,15
zł. i zwroty 0,00 zł.
Zaległości od osób prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 212,43 zł, w tym: zaległości
bieżące 212,43 zł, zaległości z lat ubiegłych 0,00 zł.
Nadpłaty na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 94,40 zł.
Na podatek rolny od osób fizycznych wymierzono w kwocie 191 590,00 zł.
Do dnia 30.06.2015 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 141 247,54 zł, a na zaległości
kwota 2 720,17 zł, zwroty 76,00 zł.
Zaległości od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 16 399,42 zł, w tym zaległości
wpisane na hipotekę 588,30 zł (zaległości z lat ubiegłych 8 264,01 zł, zaległości z roku bieżącego 8 135,41 zł).
Nadpłaty na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 10 851,97 zł.
6
Podatek leśny
Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220m3 drewna
obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze
trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Cena sprzedaży drewna, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały 2015 roku będąca podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok
podatkowy 2016 ( M.P. z 2015r. poz. 1280) wynosiła 191,77 zł za 1 m 3. Rada Gminy Wieliszew Uchwałą Nr XV/123/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. obniżyła cenę sprzedaży drewna
do poziomu 188,85 za 1 m ³.
 stawka podatku leśnego za 1 ha lasu - 41,55 zł.
Na podatek leśny od osób prawnych przyjęto 27 deklaracji na łączna kwotę 73 153,00 zł.
kwota 0,00 zł, zwrot podatku 0,00 zł.
Zaległości od osób prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 33,00 zł, w tym: zaległości
z roku bieżącego 33,00 zł zaległości z lat ubiegłych 0,00 zł.
Na podatek leśny od osób fizycznych wymierzono w kwocie 33 367,00 zł.
1 171,23 zł, zwroty 0,00 zł.
Zaległości od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 3 319,55 zł, w tym wpisane
na hipotekę 2,00 zł, (zaległości z lat ubiegłych 1 622,75 zł, zaległości bieżące 1 696,80 zł).
Podatki i opłaty lokalne
Podatki lokalne reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
oraz uchwały Rady Gminy Wieliszew.
Ustawa określa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości i w podatku od środków
transportowych oraz normuje opłaty min.: opłatę od posiadania psów i opłatę targową.
Podatek od nieruchomości
Na podatek od nieruchomości od osób prawnych przyjęto 137 deklaracje na łączną kwotę
11 920 952,00 zł.
Na dzień 30.06.2016 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 5 889 502,98 zł, a na zaległości
kwota 154 677,54 zł, zwroty 1 302,00 zł.
Zaległości od osób prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 267 747,58 zł, w tym: zaległości bieżące 89 695,90 zł, zaległości z lat ubiegłych 178 051,68 zł.
Nadpłaty na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 147,47 zł
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wymierzono w kwocie 3 819 555,00 zł.
Do dnia 30.06.2016 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 2 237 507,73 zł, a na zaległości
kwota 189 798,25 zł, zwroty 11 329,87 zł.
7
Zaległości od osób fizycznych wynoszą 652 953,65 zł w tym zaległości wpisane na hipotekę
36 350,97zł (zaległości z lat ubiegłych 497 941,62 zł, zaległości z bieżącego roku 155 012,03
zł).
Ustalając zobowiązania podatkowe osobom fizycznym wydano decyzje w ilości:




podatek od nieruchomości 3337 decyzji,
podatek leśny 197 decyzje,
podatek rolny 929 decyzji
3711 decyzjami ustalono łączne zobowiązanie pieniężne.
Na podstawie informacji otrzymanych od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Legionowie wezwano właścicieli nowo wybudowanych budynków do zgłoszenia
ich do opodatkowania. W wyniku tych czynności przyjęto do opodatkowania 68 nowo oddanych do użytkowania budynków.
Do dnia 30.06.2016 r. otrzymaliśmy 748 zmian w ewidencji gruntów i budynków.
Na podstawie tych zmian zweryfikowano ewidencję podatków i wystawiono 240 decyzji
(wymiarowych i zmieniających).
Analizowany jest rejestr CEIDG. Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą
na naszym terenie i wykorzystują w tym celu grunty i budynki zostali wezwani do złożenie
informacji w sprawie podatku od nieruchomości, natomiast podatnicy prowadzący działalność
poza miejscem zamieszkania lub którzy nie zajmują gruntów i budynków dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej złożyli stosowne oświadczenia.
Podatek od środków transportowych
Podatek ten dotyczy właścicieli środków transportowych, właściciele środków transportowych wymienionych w art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązani są złożyć
stosowne deklaracje i na jej podstawie opłacić podatek w terminach do 15.02.i 15.09 każdego
roku podatkowego.
Na podatek od środków transportowych od osób prawnych przyjęto 22 deklaracji na kwotę
147 437,00 zł.
Na dzień 30.06.2016 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 66 691,32 zł, a na zaległości
kwota 7 955 zł, zwroty 0,00 zł.
Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 5 701,74 zł, w tym: zaległości bieżące 5 701,74 zł,
zaległości z lat ubiegłych 0,00 zł.
Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych przyjęto 49 deklaracji na kwotę
133 718,00 zł.
Na dzień 30.06.2016 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 72 423,40 zł, na zaległości
4 558,20 zł, zwroty 0,00 zł.
Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 26 622,00 zł, w tym: zaległości bieżące
3 542,00 zł, zaległości z lat ubiegłych 23 080,00 zł.
8
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą
1 148 288,81 zł w tym dotyczące:
 Podatku od nieruchomości 992 653,23 zł,
 Podatku od środków transportowych 144 836,00 zł,
 Podatku rolnego 9 942,70 zł.
 Podatku leśnego 856,88 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 4 652,23 zł,
w tym:
 W podatku od nieruchomości od osób fizycznych 4 652,23 zł,
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 78 876,73 zł z tego:
1.Umorzenia 41 085,80 zł dotyczą:
 Umorzenie zaległości podatkowych 27 423,80 zł w tym: podatku od nieruchomości
od osób fizycznych 25 622,20 zł, podatku rolnego od osób fizycznych 575,60 zł, podatku leśnego od osób fizycznych 9,00 zł, podatku od środków transportu osób fizycznych 1 217,00 zł.
 Umorzenie podatku od spadku i darowizn 6 323,00 zł,
 Umorzenie odsetek 7 339,00 zł.
2.Rozłożenia na raty, odroczenie terminy płatności: 37 790,93 zł dotyczą:
 Podatek od środków transportowych osób prawnych 18 208,00 zł,
 Podatku od nieruchomości od osób fizycznych 12 254,23 zł,
 Podatku rolnego od osób fizycznych 75,00 zł,
 Podatku od spadku i darowizn 6 514,00 zł,
 Odsetek 739,70 zł.
Zaległości wynoszą 972 989,37 zł największe zaległości występują we wpływach z podatku
od nieruchomości osób fizycznych tj. 652 953,65 zł.
Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym są wynikiem nieuregulowanych
spraw majątkowych a także trudnej sytuacji materialnej podatników.
Przeprowadzane są kontrole w terenie sprawdzające stan faktyczny z danymi podanymi przez
podatników.
Na zaległości podatkowe wystawiono 2341 upomnień.
Wystawiono 592 tytuły wykonawcze.
Działania dotyczące egzekucji należności będą nadal realizowane poprzez ustalenia aktualnych adresów podatników, jak również wielokrotne wysyłanie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych i dokonywanie wpisów na hipotekę.
W okresie do 30.06.2016 r. wystawiono łącznie 213 zaświadczenia o opłacaniu podatków
o liczbie ha przeliczeniowych, o wysokości zaległości podatkowych i dla spadkobierców
o wysokości zobowiązań spadkodawców.
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
9
Plan 11 000,00 zł, wykonanie 4 240,86 tj. 38,55 % planu.
Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Legionowie.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych pobierane i przekazywane są przez
Urzędy Skarbowe.
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Plan 11 887,00 zł, wykonanie 9 722,37 zł tj.81,79 % planu.
Podatek od spadków i darowizn
Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn pobierane i przekazywane są przez Urząd
Skarbowy.
Plan 1 000,00 zł, wykonanie 351,00 zł tj. 35,10 % planu.
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłat adiacenckich i opłat planistycznych.
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
Plan 13 247 841,00 zł, wykonanie 6 056 071,30 zł, tj.45,71 % planu.
10
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Powyższe dochody pobrane
i przekazane zostały przez Urzędy Skarbowe – 97 009,30 zł,
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan 12 920 534,00 zł, wykonanie 5 959 062,00 zł, tj. 46,12 % planu.
Plan zgodny z wykazem z Ministerstwa Finansów.
Dochody przekazywane są z Ministerstwa Finansów.
Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 12 408 081,00 zł, wykonanie 7 745 744,00 zł tj. 62,42 % planu.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie
7 745 744,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 2 851 011,00 zł. wykonanie 989 988,92 zł. tj. 34,72 %
Wpłaty za duplikaty legitymacji 7 x 9 zł. i świadectw 4 x 26 zł. w ZS w Wieliszewie w wysokości 167,00 zł.
Dochody z opłat rodziców za dzieci korzystające z przedszkoli w wysokości 65 646,88 zł.
Wpłaty za żywienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum, liceum
oraz w internacie 464 982,50 zł.,
Wpłaty za energię elektryczną mieszkańców w LO w Komornicy – 7 041,61 zł.
Wpłaty za ogrzewanie, wodę i ścieki w budynku RZGW Warszawa – 25 751,12 zł.
Dopisane przez bank odsetki – 75,97 zł.
Darowizna z Rady Rodziców – 16 208,40 zł.
Zwrot za terminowość wpłaty podatków od wynagrodzeń we wszystkich placówkach
oświatowych Gminy Wieliszew - 1 790,00 zł.,
Zaliczka na wyjazd dzieci do Niemiec (ZS Łajski) – 7 652,00 zł.
Odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zalanie – 4 736,44 zł.
Dotacje celowe – 395 937,00 zł. w tym: rozdział 80101 - 49 162,00 zł, 523,00 zł, rozdział
80110 – 24 300,00 zł. przeznaczone na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz
rozdział 80103 – 71 951,00 zł, rozdział 80104 – 250 001,00 zł przeznaczone na wychowanie
przedszkolne.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 300,00 zł, wykonanie 161,00 zł, tj. 53,67% planu.
Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 161,00 zł. dot. wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie.
Dział 852 Pomoc społeczna
11
Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych ogółem na dzień 30.06.2016 r. wynoszą
444 818,86 zł. w tym:
 Należności Budżetu Państwa – 222 409,32 zł,
 Należności gminie – 222 409,54 zł.
Do dnia 30 czerwca 2016 r. komornik sądowy przekazał kwotę 1 299,13 zł, która została wyegzekwowana od dłużników, 50% kwoty tj. 649,56 zł. stanowi dochód gminy, 50% kwoty tj.
649,57 zł. zostało przekazane na rachunek bankowy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie.
Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 1 931 644,86 zł. w tym:
 Należności Budżetu Państwa – 1 184 372,48 zł,
 Należności gminie wierzyciela – 747 272,38 zł.
Do dnia 30 czerwca 2016 r. komornik przekazał kwotę 16 217,24 zł, która została wyegzekwowana od dłużników alimentacyjnych, z tego 9 730,33 zł. zostało przekazane do Budżetu
Państwa a 6 486,91 zł stanowi dochód gminy wierzyciela / dochód własny.
Należności z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego – 707 712,06 zł.
Do dnia 30 czerwca 2016 r. odsetki zostały wyegzekwowane w kwocie 13 230,81 zł i przekazane do Budżetu Państwa.
Nienależne świadczenia rodzinne – 1 384,39 zł.
Pozostałe należności – 24 637,07 zł. w tym;
 należności z tytułu opłaty zastępczej za pobyt DPS wraz z kosztami upomnienia
Należności z tytułu zasiłku stałego – 105,60 zł.
Należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 66,00 zł.
Przekazane dotacje celowe w ramach Programu 500+ – 2 009 009,00 zł. otrzymano dotacje
od Wojewody Mazowieckiego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego w
ramach wspierania gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020 – 22 000,00 zł.
Dotacja celowa na utrzymanie sekcji świadczeń rodzinnych oraz wpłaty wynikające z ustawy
o pomocy osoba uprawnionym do alimentów – 1 600 003,00 zł.
Dotacja otrzymane na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. samotnego
wychowywania dziecka – 34 200,00 zł.
Dotacje celowe otrzymane na realizacje zadań bieżących w tym na wypłatę zasiłków osoba
samotnie gospodarującym lub osoba pozostającym w rodzinie – 19 000,00 zł.
Dodatki mieszkaniowe – 142,00 zł.
Dotacja na zasiłki stałe – 125 500,00 zł.
Dotacja na realizację zadań własnych w tym na wynagrodzenia za sprawowanie opieki –
25 000,00 zł.
Dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorymi w domu –
3 600,00 zł.
Dotacja na realizację karty Dużej Rodzinny – 222,00 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 57 116,00 zł. wykonanie 24 226,50 zł. tj. 42,42 %.
Wpłaty młodzieży (średnio 43 osoby miesięcznie) w ZS w Wieliszewie za korzystanie
z internatu w Komornicy (pokrywanie kosztów utrzymania) – 17 110,50 zł.
12
Dotacje celowe na stypendia socjalne – 7 116,00 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpłaty FOŚ – 335 518,50 zł. w tym; decyzje za wycinkę drzew oraz decyzja nr 396/2015
PERN Przyjaźń za usunięcie drzew.
Wpływy z różnych dochodów (m.in. odsetki, wynajem) – 3 652,33 zł,
Dotacje celowe, refundacja POIS.09.03.00-00-409/13 z Ministerstwa Finansów Gospodarka
niskoemisyjna – 34 850,00 zł.
Wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw – 1 096 371,84 zł.
Grzywny i kary umowne od os. prawnych dot. TONSMEIER Centrum Sp. z o.o.– 8 148,00 zł.
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy słupów oświetleniowych – 4 285,66 zł.
Wpływy z opłaty produktowej – 528,43 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Legionowie – umowa
WKP.4040.3.2016 na Święto Gminy Wieliszew tytułem pomocy finansowej udzielonej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Wpłaty za korzystanie z hali sportowej – 13 196,12 zł,
Wpłaty startowe za udział w zawodach sportowych – 30 594,77 zł.
Kapitalizacja odsetek – 1,51 zł,
Zwrot niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe – 703,96 zł.
Dotacja celowe otrzymane z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu
i Turystyki – 60 000,00 zł,
WYDATKI
Plan wydatków za I półrocze 2016 .r – 62 601 715,52 zł,
Wykonanie – 29 688 793,33 zł, tj. 47,42 % planu.
Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego 3 128 801,79 zł.
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 nie wystąpiły.
Realizację wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 1,
natomiast szczegółowe wykonanie według działów i rozdziałów przedstawia tabela nr 3, a i b.
13
Wydatki realizowane przez gminę należy podzielić pod względem ich przeznaczenia na dwie
grupy:
A. wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu gminy i jednostek
budżetowych wynoszą 24 757 479,70 zł,
B. wydatki majątkowe 4 931 313,63 zł,
Wydatki bieżące plan 50 323 594,75 zł, wykonanie 24 757 479,70 zł, tj. 49,20 % planu.
Obsługa długu - plan 980 140,00 zł wykonanie 406 518,95 zł. tj.41,48 % planu,
Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z wyemitowanych papierów
wartościowych.
Z tytułu udzielonych poręczeń - plan 24 375,00 zł.
Wydatek nie został zrealizowany, nie wystąpiła konieczność spłaty udzielonego poręczenia.
Na wydatki majątkowe zaplanowano 12 278 120,77 zł, wykonanie 4 931 313,63 zł,
tj. 40,16 % planu.
w tym : wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.
Sprawozdanie o rzeczowym zakresie zrealizowanych inwestycji w I półroczu 2016 roku stanowi tabela nr 4 a i b.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 2 134 956,58 zł, wykonanie 739 623,08 zł, tj. 34,64 % planu.
Rozdział 01009 Spółki wodne
Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej – 15 000,00 zł.
Składka członkowska za 2016 rok dla Gminnej Spółki Wodnej – 60,00 zł.
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
Wydatki inwestycyjne ogółem: 697 738,87 zł
Nazwa zadania inwestycji wieloletnich:
 Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieliszew, przejęcie
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, odtworzenie nawierzchni ul. Akacjowa –
20 110,44 zł.
 Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew, przejęcie
sieci wodociągowej – 10 688,70 zł.
 Analiza możliwości rozwiązania skanalizowania obszaru ulic Polnej, Miłej, Pogodnej,
Daliowej, Złotej, Deszczowej i Wiosennej w Wieliszewie - Opracowanie PFU skana14
lizowania obszaru wokół Urzędu Gminy i obszaru pomiędzy ul. Polna, Miła, Pogodna,
Daliowa , Złota Deszczowa w Wieliszewie – 1 031,50 zł.
 Analiza potrzeb i projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej na obszarze otoczenia
Urzędu Gminy Wieliszew (ul. Modlińska, Al. Solidarności) - Opracowanie PFU skanalizowania obszaru wokół Urzędu Gminy i obszaru pomiędzy ul. Polna, Miła, Pogodna, Daliowa , Złota Deszczowa w Wieliszewie – 5 400,00 zł.
 Zasilenie gminy w wodę - Koncepcja budowy magistrali wodociągowej łączącej ujęcie wody w Janówku Pierwszym i Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy Wieliszew Projektowanie i realizacja - Zaprojektowanie sieci wodociągowej w m. Skrzeszew, Kałuszyn, Topolina Sikory – 78 800,00 zł.
 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łajski - IV etap - Budowa kanalizacji
sanitarnej, budowa dodatkowych przyłączy sanitarnych, wydruk mapy zasadniczej,
opracowanie kosztorysów sieci kanalizacyjnej w Łajskach, wydanie warunków–
560 730,82 zł.
 Budowa kanalizacji Michałow-Reginów etap II i III w Gminie Wieliszew - PRIORYTET I oś-Gospodarka wodno-ściekowa - Mapa zasadnicza, wydanie warunków –
59,10 zł.
Nazwa zadania inwestycji nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi:
 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łajski ul. Wierzbowa – wykonanie dokumentacji
projektowej – 12 921,23 zł.
 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Michałow – Reginów odcinki od ul. Głównej
i od ul. Osiedlowej – wykonanie dokumentacji projektowej – 7 997,08 zł.
Rozdział 01030 Izby rolnicze
Plan 5 300,00 zł, wykonanie 3 316,17 zł. tj. 62,57 % planu.
Zapłacono Mazowieckiej Izbie Rolniczej odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów
z tytułu podatku rolnego.
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan 86 508,04 zł. wykonanie 23 508,04 zł, tj. 27,17 % planu.
Wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa
mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
Dział 600 Transport i łączność
Plan 3 632 500,00 zł, wykonanie 1 400 191,55 zł, tj.38,55 % planu.
15
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan 1 770 000,00 zł, wykonanie 842 042,96 zł. tj.47,57 % planu.
Dotacja celowa, umowa m. st. Warszawa Komunikacja kolej SKM S9, S3 – 263 682,00 zł;
PKS Polonus, linia L-9,L-10, L-11– 535 325,99 zł;
Z-BUS, przewóz osób na trasie Michałów-Reginów - Legionowo – 12 507,40 zł;
Przewóz osób w Olszewnicy Starej (Translud) – 28 289,10 zł.
ZTM w tym konserwacja infrastruktury przystankowej – 2 238,47 zł.
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Plan 180 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00 % planu.
Wydatek będzie realizowany w II połowie 2016 roku.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące:
 Zakup znaków drogowych, luster drogowych, tabliczek z nazwami ulic, tablic informacyjnych, rur do montażu znaków i luster, zaprawy betonowej, - 22 131,87 zł
 Konserwacja bieżąca dróg gminnych (równanie, profilowanie i żwirowanie), remonty
cząstkowe chodników i placów gminnych - 221 603,63 zł
 Tyczenie osi dróg – 369,00 zł
 Naprawa ciągnika, myjnia, płyny eksploatacyjne do ciągnika - 976,50 zł
 Zakup i wymiana szyb w samochodach zbitych w czasie koszenia – 1 340,00 zł
 Montaż barier, szlabanów, naprawa mostka, naprawa rowów odwadniających, wykonanie chodnika przy budynku przedszkola w Łajskach – 10 756,50 zł.
 Wykonanie badania poziomu osiągnięcia wskaźnika: oszczędność czasu w przewozach pasażerskich dla projektów:
- „Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w miejscowości Janówek gmina Wieliszew”
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 0126014 Skrzeszew-Chotomów na odcinku od km 0
+ 000 do 2 + 485”. – 4 674,00 zł.
Wydatki majątkowe:
 Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę, przebudowę i utwardzenie nawierzchni oraz oznakowanie dróg na terenie Gminy Wieliszew - Opracowanie
kompletnej dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych Łajski/ Skrzeszew,
Wieliszew, kopie map, wypis z rejestru gruntu, opracowanie koncepcji i PHU PKP
Wieliszew PKP Michałów Reginów, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i utwardzenia nawierzchni oraz oznakowanie dróg gminnych w m. Skrzeszew,
Wieliszew, Góra, Łajski, Krubin, Poddębie, Topolina - 170 791,19 zł.
16
 Projekt drogowy ul. Leśnej w Wieliszewie (połączenie z ul. Świerkową) wraz z odszkodowaniem - opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej ul. Leśnej
w Wieliszewie (połączenie ze Świerkową)– 31 779,90 zł.
 Przebudowa mostu na ul. Sikorskiego w m. Łajski w granicach drogi gminnej, koncepcja i projekt - opracowanie projektowej dokumentacji technicznej - przebudowa
mostu na ul. Sikorskiego w Łajskach – 85 977,00 zł.
Wydatki Fundusz Sołecki:
 Zakup i montaż 3 wiat przystankowych - Zakup wiat przystankowych – FS Michałów
Reginów – 7 749,00 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 2 785 398,36 zł, wykonanie 1 858 017,74 tj. 66,71 % planu.
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 2 783 398,36 zł, wykonanie 1 858 017,74 zł. tj.66,75 % planu.
Koszty energii elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania, wody i ścieków – 45 802,11 zł
Koszty zarządu nieruchomości, funduszu remontowego, bieżącej konserwacji – 94 872,54 zł
Wynajem lokali na cele mieszkaniowe – 4 696,50 zł
Zakup usług – 33 965,70 zł, w tym:
 Wypisy z ewidencji gruntów i budynków – 3 834,40 zł
 Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych – zakup i przejmowanie gruntów
na rzecz Gminy – 8 344,38 zł
 Ogłoszenia prasowe dot. przetargów i wykazów nieruchomości – 12 894,19 zł
 Podziały geodezyjne – 7 192,73 zł
 Usługi w zakresie zmian klasyfikacji gruntów – 1700,- zł.
Zakup usług dot. wykonania ekspertyz, analiz i opinii – 9 391,05 zł
 Wycena nieruchomości w formie operatów szacunkowych w celu w ich zbycia,
zamiany, naliczenia opłaty adiacenckiej –9 391,05zł
Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za działki przejęte z mocy prawa –
167 004,84 zł
Koszty postępowania sądowego – 10 785,00 zł w tym:
 Opłata za wnioski dot. wpisów w księgach wieczystych – 8740,- zł
 Opłata od postępowań (zasiedzenie ) – 2 000,- zł
 Opłata kancelaryjna, odpisy z KW 45,- zł
Zakup działek w obrębie Wieliszew z przeznaczeniem pod cmentarz – 1 491 500,00 zł.
17
Rozdział 70095 Pozostała działalność.
Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 % planu
Wydatek będzie realizowany w II połowie 2016 r.
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Wynagrodzenia m.in. za udział w posiedzeniach gminnych komisji architektoniczno- urbanistycznych – 20 708,54 zł.
Zakup usług pozostałych (plany miejscowe, projekty decyzji) – 40 619,85 zł.
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – 7 500,00 zł.
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Zakup usług pozostałych, wykonanie pomiaru i sporządzenie opinii geodezyjnej dotyczącej
odległości pomiędzy punktem sprzedaży alkoholu a przedszkolem.
Rozdział 71035 Cmentarze
Plan 669 000,00 zł., wykonanie 344 551,91 zł, tj.51,50 % planu.
Wydatki inwestycyjne:
Budowa cmentarza w Wieliszewie - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
cmentarza komunalnego w m. Wieliszew, budowa cmentarza komunalnego w Wieliszewie
wraz z obsługą komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą techniczną, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budowa Cmentarza Komunalnego w Wieliszewie, prace
budowlane polegające na wymianie i stabilizacji gruntu na terenie Cmentarza Komunalnego
w Wieliszewie, wytyczenie wjazdu do budowanego cmentarza w Wieliszewie –344 551,91 zł.
Plan 23 000,00 zł., wykonanie 5 863,80 zł, tj.25,49 % planu.
Działalność usługowa: wkopanie kamienia węgielnego, zakup tuby na akt erekcyjny, zakup
drzewka i usługa przygotowania terenu na nowym cmentarzu w Wieliszewie
18
Plan 6 000,00 zł, wykonanie 797,08 zł, tj. 13,28 %
Projekt Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
Plan 12 000,00 zł, wykonanie 5 066,72 zł, tj. 42,22 %
Wartość projektu: 48 000 zł
Fundusz Spójności POPT 2014-2020: 36 720 zł
Budżet państwa: 6 480 zł
Wkład własny Gminy Wieliszew: 4 800 zł
Czas realizacji projektu: lata 2015-2018.
Na mocy Umowy o przyznanie dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/115/15 z dnia 13 listopada
2015 r. zawartej między Ministrem Infrastruktury i Rozwoju i m.st. Warszawa (Liderem partnerstwa) oraz Umowy partnerskiej nr P/39/15/B z dnia 8 grudnia 2015 r. zawartej między
Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Wieliszew (Partnerem) realizowany jest projekt pn.
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu Partner otrzymuje dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora ZIT. Dotacja stanowi refundację w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na wynagrodzenie koordynatora ZIT, 10
% stanowi wkład własny Partnera. Dotacja w 85% jest współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.
Dochody:
Plan na rok 2016: 10 800,00 zł, wykonanie: 2 670,00 zł, tj. 24,72%, w tym:
Fundusz Spójności POPT 2014-2020: 2 269,50 zł
Budżet państwa: 400,50 zł
Otrzymana dotacja stanowi refundację kosztów kwalifikowalnych za miesiące grudzień
2015r., styczeń – luty 2016 r.
Wydatki:
Plan na rok 2016: 12 000,00 zł, wykonanie 5 066,72 zł, tj. 42,22%, w tym:
Fundusz Spójności POPT 2014-2020: 3 876,08 zł
Budżet państwa: 683,96 zł
Wkład własny Gminy Wieliszew: 506,68 zł
Koszty kwalifikowalne dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora ZIT
za miesiące styczeń – czerwiec 2016 r.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe i pochodne – 31 118,39 zł,
Zakup druków, kopert – 188,00 zł,
Comiesięczny serwis programów SELWIN i USCWIN – 7 195,50 zł,
Szkolenia pracowników – 0,00 zł,
Ustalenie kuratora dla osoby nieobecnej – 750,00 zł.
19
Rozdział 75022 Rady gmin
Wydatki dotyczące działalności Rady Gminy i Komisji:
 Diety dla radnych – 107 621,11 zł;
 Zakupy związane z obsługą Rady Gminy – 444,55 zł;
 Usługi obce (przesyłki pocztowe, udział w szkoleniu) – 626,00 zł;
 Usługi telekomunikacyjne – 287,92 zł.
 Prenumerata dwutygodnika „Wspólnota” – 8 486,40 zł.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
Sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 1 708 966,69 zł. w tym:




Wynagrodzenia osobowe 1 628 033,84 zł.
Nagrody jubileuszowe 45 895,15 zł,
Odprawy emerytalne 24 652,80 zł,
Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 10 384,90 zł.
Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników 72,15 etaty (w tym 3 etaty na zastępstwo
oraz przeciętnie 0,67 etatu zatrudnionego w ramach robót publicznych)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 277 061,02 zł.
Wydatki dotyczące prac wykonanych na podstawie umowy zlecenia wyniosły 31 168,57 zł.
Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 330 910,85 zł.
Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60 678,93 zł.
Wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników – 1 940,60 zł.
Wydatki związane ze szkoleniem pracowników – 47 894,00 zł.
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20 753,00 zł.
Zwrot pracownikom kosztów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych
– 7 683,37 zł.
Zakup środków higieny osobistej dla pracowników zgodnie z normami przydziału związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz częściowo zrefundowano wartość okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych dla pracowników
na kwotę - 13 775,40 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, druków, czasopism, prenumeraty,
materiałów biurowych, papieru do drukarek, tonerów paliwo, części do samochodów
służbowych, materiały do remontu w budynku Urzędu, ) – 106 608,01 zł.
Artykuły spożywcze na potrzeby sekretariat Urzędu Gminy Wieliszew – 2 041,87 zł.
Koszty postepowań sądowych z udziałem Gminy – 14 517,00 zł.
Prowizje sołtysów – 48 457,00 zł.
Konserwacja instalacji wod.- kan, naprawa samochodów służbowych – 13 031,35 zł,
Energia elektryczna, woda, gaz – 56 285,32 zł;
Zakup usług pozostałych – 323 590,80 zł; w tym:
20
Konserwacja kopiarek, drobne naprawy urządzeń biurowych, obsługa prawna Kancelarii
Radców, opłaty za usługi pocztowe, dofinansowanie za studia w zakresie dokształcania pracowników, wyrób pieczątek dla pracowników, przegląd sprzętu gaśniczego, monitorowanie
systemu alarmowego, odprowadzenie ścieków z budynku UG, przegląd samochodu, parkometry, myjnie, leasing samochodu, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej
dla budynku UG Wieliszew, montaż hydrantów wewnętrznych
w budynku administracyjnym, montaż wyłącznika przeciwpożarowego w budynku UG Wieliszew, konserwacja i obsługa sprzętu audio wizualnego.
Wydatki związane z rozmowami telefonicznymi stacjonarnym i komórkowymi – 67 361,55
zł.
Ubezpieczenia – 22 830,31 zł.,
Środki z BFG dla jednostek organizacyjnych – 11 234,71 zł.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Realizacja wynagrodzeń z tyt. umów o dzieło i umów zlecenie – 31 729,36 zł
Nagrody w konkursach – 5 252,38 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia – 8 566,31 zł. w tym:
 Artykuły spożywcze na Wieliszewski Crossing – 1 905,71 zł.
 Statuetki i nagrody Wójta Gminy Wieliszew, materiały niezbędne do organizacji imprez – 4 387,05 zł.
 Wyposażenie Referatu Informacji i Promocji – 73,55 zł.
 Loteria „Rozlicz PIT w Gminie Wieliszew” – 2 200,00 zł.
Zakup środków żywności – 9 922,56 zł.
Zakup usług pozostałych – 288 383,54 zł. w tym:
 Współpraca międzynarodowa – 22 852,30 zł,
 Druk Gazety Wieliszewskiej – 13 821,90 zł.
 Obsługa i organizacja imprez promocyjnych – 170 934,99 zł.
 Wydruk bilbordów oraz przygotowanie innych materiałów poligraficznych na potrzeby promocji – 3 825,00 zł.
 Wydruk i przygotowanie innych materiałów promocyjnych – 12 980,11 zł.
 Wieliszewski Crossing – 5 115,85 zł.
 Ultramaraton Powstańca – 3 295,14 zł.
 Loteria „Rozlicz PIT w Gminie Wieliszew” – 55 558,25 zł.
Usługa tłumacza – 234,93 zł.
Różne opłaty i składki – 36 753,24 zł.
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Diety sołtysów – 26 013,32 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
21
Plan 10 079,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0% planu.
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 10 079,00 zł, wykonanie 0,00 tj.0 % planu.
Wydatek nastąpi w II połowie 2016 r.
Dział 752 Obrona Narodowa
Plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 1 535 835,03 zł, wykonanie 398 782,47 zł, tj.25,97 % planu.
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji.
Plan 54 343,00 zł, wykonanie 28 668,00 zł, tj. 52,75% planu.
Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia zgodnie z porozumieniem – 24 343,00 zł.
Rekompensata za służby ponadnormatywne zgodnie z porozumieniem z dn. 10.03.2016 roku
z Komendą Stołeczną Policji – 4 325,00 zł.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.
Wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach w wysokości
21 041,05 zł;
Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 753,38 zł;
Składki na fundusz pracy - 73,56 zł;
Wynagrodzenia bezosobowe - 23 423,36 zł;
Nagrody w konkursach – 600,00 zł;
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo, opony, akumulatory, oświetlenie i inne części samochodowe, zestaw wymienny do defibrylatora, kosmetyki samochodowe)
– 31 659,70 zł.
Zakup środków żywności, woda - 600,00 zł.
Zakup energii – 30 601,69 zł;
Zakup usług remontowych w tym: Remont autopompy dla OSP Kałuszyn, demontaż katalizatora w samochodzie pożarniczym OSP Skrzeszew. Naprawiono koło i wymieniono zawór
powietrza w samochodzie pożarniczym OSP Krubin, naprawiono sprzęt łączności, wymieniono akumulator, programowanie i powiadomienia GSM dla potrzeb OSP Skrzeszew – 5 984,46
zł.
Wykonano konserwację i przegląd aparatów oddechowych dla potrzeb OSP Krubin i Wieliszew, opłacono badania lekarskie strażaków oraz opłaty za wywóz śmieci i nieczystości
z jednostek OSP, opłacono okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych –
10 136,40 zł.
22
„Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na zakup samochodu strażackiego oraz wyposażenia dla OSP Kałuszyn” 5 000,00 zł. w tym:
 opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nanoszenia poprawek i uzupełnień w dokumentacji aplikacyjnej na każdym etapie oceny;
 opracowanie studium wykonalności do wniosku dla konkursu nr RPMA.05.01.00IP.01-14-008/16 w ramach działania 5.1 RPO WM 2014-2020 oraz nanoszenia poprawek i uzupełnień na każdym etapie oceny.
Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 100,65 zł.
Nazwa zadania:
 Rozbudowa remizy strażackiej w Janówku Pierwszym, aktualizacja kosztów do rozbudowy OSP, nadzór, dołożenie dwóch czujników dualnych RK415DT..
Wydatki z Funduszu Sołeckiego ogółem: 5 242,55 zł.
Nazwa zadania:
 Zakup sprzętu pożarniczego, odzieży, doposażenie samochodu strażackiego z FS Janówek Pierwszy – 5 242,55 zł.
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan 17 008,00 zł, wykonanie 977,98 zł, tj. 5,75% planu.
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakupiono młotki ślusarskie oraz plandeki na potrzeby Magazynu Obrony Cywilnej - 457,98 zł;
Zakup usług pozostałych w tym: Wykonano remont i ładowanie gaśnic po ćwiczeniu ratowniczym z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej i elementami praktycznej ewakuacji w Urzędzie Gminy Wieliszew pod kryptonimem „Dym 16”– 520,00 zł.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Wynagrodzenia bezosobowe w tym: monitoring zagrożeń OSP – 12 223,62 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne – 876,70 zł.
Składki na fundusz pracy – 36,71 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia – 9 472,50 zł. w tym: 1 komplet skafandra specjalistycznego
w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Wieliszew do akcji ratowniczych
na lodzie. Zakup przyczep na potrzeby sprawnego reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Comiesięczny abonament w ramach systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania SI SMS
oraz sfinansowanie posiłków regeneracyjnych dla strażaków z terenu Gminy Wieliszew
w wysokości 3 388,36 zł.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
23
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 406 518,95 zł.
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego
Plan 24 375,00 zł, wykonanie 0,00 zł.tj., 0% planu.
Dział 758 Różne rozliczenia.
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej, ustalona według zasad
określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Dział 801 Oświata i wychowanie.
Plan 23 650 156,00 wykonanie 12 264 184,87 zł, tj. 51,86 % planu.
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan ogółem 7 101 105,00 zł., wykonanie 3 818 962,39 zł. w 53,78 %
Szkoła Podstawowa w Janówku
7 oddziałów – 132 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 12,1 etatów, pracowników obsługowych 4,8 etaty,
Szkoła Podstawowa w Olszewnicy Starej
3 oddziały – 21 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 3,9 etatów, pracowników obsługowych 1,5 etatów,
Szkoła Podstawowa w Skrzeszewie
11 oddziałów – 215 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 18,9 etatów, pracowników obsługowych 5 etatów,
Szkoła Podstawowa w Łajskach
14 oddziałów – 285 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 24,5 etatów, pracowników obsługowych 7,2 etaty,
Szkoła Podstawowa w Wieliszewie
15 oddziałów – 334 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 23,6 etatów, pracowników obsługowych 6 etatów.
24
Ogółem 50 oddziałów – 987 uczniów – pracownicy pedagogiczni 83 etaty, pracownicy obsługowi 24,5 etatów.
Z tytułu pracy na wsi nauczyciele o odpowiednich kwalifikacjach otrzymują dodatki wiejskie
(dla 83 etatów – 97 osób) i mieszkaniowe (średnio 89 osób dla 194 uprawnionych). Wydano
na ten cel kwotę 187 936,45 zł.
Na wynagrodzenia osobowe wszystkich pracowników szkół podstawowych wydano kwotę
2 091 737,46 zł, w tym jeden urlop zdrowotny pracownika pedagogicznego w kwocie
17 629,02 zł, 7 nagród jubileuszowych pracowników pedagogicznych w kwocie
39 517,77 zł., 7 nagród jubileuszowych pracowników obsługi w kwocie 22 986,20 zł., jeden
ekwiwalent za urlop pracownika pedagogicznego w kwocie 536,67 zł., jeden ekwiwalent
za urlop pracownika obsługi w kwocie 186,67 zł. oraz jedna nagroda dla odchodzącego
na emeryturę dyrektora (SP Janówek) w kwocie 2 850,00 zł. Średnie wynagrodzenie brutto
wyniosło 3 263,41 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. wyniosło 322 083,77zł. - dla 158 osób średnio
po 2 038,50 zł.
Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 413 766,22 zł. oraz na Fundusz
Pracy kwotę 52 200,10 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe (serwis pracowni komputerowych w ZS Łajski oraz spotkanie
autorskie w SP Wieliszew) – 4 800,01 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i gospodarczych,
odzieży ochronnej i roboczej, materiałów do remontów średnich i bieżących, zakup wszelkiego rodzaju druków, zakup licencji na różne programy komputerowe itp. razem wydano kwotę
17 406,13 zł. Większy wydatek to zakup mebli do nowego budynku ZS Łajski na kwotę
11 087,70 zł. oraz zakup garażu (wykorzystywanego jako magazyn) do ZS Łajski w kwocie
2 050,00 zł.
Na wyżywienie uczniów w SP Wieliszew (9 090,00 zł), SP Olszewnica (3 136,00) i SP Janówek (5 782,50) – dostarczanie obiadów z firmy zewnętrznej, wydano kwotę 18 008,50 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, sprzętu sportowego i książek głównie lektur do bibliotek szkolnych – 475,85 zł.,
Na zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda) wydano kwotę 214 191,39 zł.
Zakup usług remontowych na kwotę 73 059,35 zł. - usługi konserwacyjne sprzętu i instalacji,
większy wydatek w ZS Łajski dotyczy remontu pokrycia dachu sali gimnastycznej w starej
części szkoły łącznika pomiędzy starym i nowym budynkiem 17 032,74 zł oraz wymiana
oświetlenia w kwocie 49 543,08 zł.
Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) – 670,00 zł.
Zakup pozostałych usług m.in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości
płynnych, ochrona obiektów, usługi pocztowe i bankowe, opłaty RTV, monitoring obiektów,
przewozy uczniów na zawody sportowe i inne imprezy szkolne, prenumerata, opłaty za kontynuację oprogramowania, roczne przeglądy techniczne itp. – 57 334,18 zł. Większy wydatek
to opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w SP Wieliszew na kwotę 3 198,00 zł.
Zakup usług dostępu do Internetu i telefonii stacjonarnej – 4 198,30 zł.
Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę – 730,64 zł.
Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi, oraz emeryci. Na tę działalność wydano 75% planu rocznego
(w tym korekta na koniec 2015 roku) – 228 207,00 zł
Szkolenia pracowników – 100,00 zł.
25
Zwrot z BFG przekazany przez Gminę – minus 4 663,46 zł.
Zobowiązania na dzień 30 czerwca br. dotyczyły uregulowania podatków od wynagrodzeń
za miesiąc czerwiec – 33 836 zł. płatnych do 20 lipca 2016 r. oraz uregulowania składek
ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec – 131 610,90 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2016 r.
Razem zobowiązania wyniosły kwotę 165 446,90 zł.
 Centrum integracyjne Gminy Wieliszew, rozbudowa szkoły na potrzeby Łajsk i Michałowa Reginowa – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
drogi do celów pożarowych i zapewnienie komunikacji do obsługi parkingu, wykonanie sieci komputerowej.
 Zakup kuchni gazowo-elektrycznej z FS Olszewnica Stara – 899,00 zł.
 Zakup zestawu mebli do Szkoły Podstawowej w Wieliszewie z FS Wieliszew –
5 000,00 zł.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Plan ogółem 953 172,00 zł. wykonanie 501 571,56 zł. tj. 52,62 % planu.
1 oddział – 14 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 1 etat.
2 oddziały – 44 dzieci – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 3,1 etatów, pracownik
obsługi 1 etat
4 oddziały – 104 uczniów i dzieci– zatrudnienie pracowników pedagogicznych 6,3 etatów,
pracowników obsługi 2,75 etatów.
Szkoła Podstawowa w Łajskach
1 oddział – 15 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 1,5 etatów
1 oddział - 23 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 1 etat.
Ogółem 9 oddziałów – 200 dzieci – pracownicy pedagogiczni – 12,9 etatów oraz 3,75 etatów
pracowników obsługi.
(dla 12,9 etatów – 21 osób) i mieszkaniowe (średnio 12 osób dla 25 uprawnionych). Wydano
Na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych klas zerowych szkół podstawowych wydano kwotę 274 167,43 zł. w tym: dwa ekwiwalenty za urlop pracowników pedagogicznych w kwocie 1 502,47 zł. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2 719,02 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. - wynosiło 49 479,41 zł. dla 74 osób
średnio po 668,57 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, odzież
ochronna i robocza, materiały do remontów średnich i bieżących – 5 118,86 zł.
26
Na wyżywienie dzieci wydano kwotę 33 690 zł. (SP Olszewnica),
Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, sprzętu sportowego i książek
głównie lektur do bibliotek szkolnych – 3 228,36 zł.
Zakup usług remontowych na kwotę 1 000 zł. – usługi konserwacyjne sprzętu i instalacji
Zakup pozostałych usług m. in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości
płynnych, ochrona obiektów, usługi pocztowe, opłaty RTV, monitoring obiektów itp. –
979,60 zł.
Zakup usług internetowych i telefonii stacjonarnej – 337,38 zł.
Na podróże służbowe krajowe wydano kwot 254,43 zł.
Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele oraz emeryci, na tę działalność wydano 75 % planu rocznego razem z korektą roczną
– 26 850 zł.
za miesiąc czerwiec – 4 307 zł. płatnych do 20 lipca 2016 r. oraz uregulowania składek ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec – 17 795,41 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2016 r. Razem
zobowiązania wyniosły kwotę 22 102,41 zł.
Zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie gminy Pomiechówek – 1 761,35 zł.
Rozdział 80104 Przedszkola
Plan ogółem 2 589 993,00 zł. wykonanie 1 349 360,40 zł. tj. 52,10 % planu.
Przedszkole w Janówku
2 oddziały – 36 dzieci – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 4,2 etatów, pracowników
obsługowych 2,5 etaty.
Przedszkole w Łajskach
obsługowych 3,9 etaty.
Przedszkole Nr 2 w Wieliszewie
obsługowych 3 etaty.
Przedszkole Nr 1 w Wieliszewie
4 oddziały – 101 dzieci – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 8,5 etatów, pracowników obsługowych 4,8 etatów.
Ogółem 12 oddziałów – 271 dzieci – pracownicy pedagogiczni 26,5 etaty, pracownicy obsługowi 14,2 etatów.
(dla 26,5 etatów – 28 osób) i mieszkaniowe (średnio 27 osób dla 57 uprawnionych). Zakupiono również 1 sztukę okularów do pracy przy komputerze (zgodnie z zarządzeniem Wójta
Gminy Wieliszew) w kwocie 300,00 zł. (PS Łajski). Wydano na ten cel kwotę
57 511,28 zł.
Na wynagrodzenia osobowe wszystkich pracowników przedszkoli wydano kwotę
719 675,09 zł., w tym: jeden urlop zdrowotny pracownika pedagogicznego w kwocie
22 384,80 zł., jedna nagroda jubileuszowa pracownika obsługi w kwocie 2 062,50 zł. oraz
27
jeden ekwiwalent za urlop pracownika pedagogicznego w kwocie 2 780,36 zł. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2 933,24 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. wyniosło 108 964,72 zł. dla 52 osób średnio
po 2 095,48 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe (w tym wynagrodzenia w projekcie „Franek i Jola” oraz zajęcia
opłacane przez darowizny z Rad Rodziców) – 37 489,86 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, publikacje i poradniki, materiały biurowe,
artykuły gospodarcze, materiały do remontów bieżących, druki, materiały do przeprowadzania Olimpiady Przedszkolaków (dla wszystkich przedszkoli) – kwota 1 100,00 zł. z darowizny firmy RSJ HOUSE z Wieliszew (PS Wieliszew 2) oraz zakup koszulek z nadrukiem (PS
Wieliszew nr 1) – 16 079,78 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych (zabawek, gier itp.), sprzętu sportowego, książek itp. –
1 804,20 zł.
Zakup usług remontowych w tym prace konserwatorskie i drobne remonty oraz konieczne
serwisy, a także konserwacja urządzeń wentylacyjnych (PS Łajski) – 2 547,00 zł.
płynnych, monitoring obiektów, usługi pocztowe, opłaty bankowe, opłaty RTV, prenumerata,
serwisy oprogramowania, koszty transportu, roczne przeglądy techniczne itp. W tym paragrafie mieszczą się również faktury za zajęcia z ceramiki i nauki tańca (opłacane z darowizn Rady Rodziców w PS Wieliszew 1) – 21 368,54 zł.
Przegląd budynku przedszkola nr 1 w Wieliszewie – 123,00 zł.
Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę 395,70 zł.
Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi, oraz emeryci, na tę działalność wydano 75% planu rocznego
razem z korektą 93 750,00 zł.
za miesiąc czerwiec – 8 876,00 zł. płatnych do 20 lipca 2016 r. oraz uregulowania składek
 Doposażenie przedszkola w Janówku Pierwszym, zakup urządzeń zabawowych z funduszu sołeckiego w Janówku – 3 357,90 zł.
 Prace remontowo – pielęgnacyjne przy przedszkolu nr 1 w Wieliszewie, modernizacja
placu zabaw, zakup sztucznej trawy, zakup siatki maskującej, doposażenie placu zabaw, wykonanie i montaż wiaty gospodarczej oraz naprawa furtki wejściowej z Funduszu z FS Wieliszew – 11 538,58 zł.
Zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola
na terenie gminy Konstancin Jeziorna, Czosnów, Jabłonna, Nowy Dwór Mazowiecki) –
80 173,09 zł.
28
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
Plan ogółem 5 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 % planu.
Wydatek nastąpi w II połowie 2016 roku.
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
Plan ogółem 42 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 % planu.
Wydatek nastąpi w II połowie 2016 roku.
Rozdział 80110 Gimnazja
Gminne Gimnazjum w Wieliszewie
10 oddziałów – 220 uczniów – zatrudnienie pracowników pedagogicznych – 19,9 etatów,
zatrudnienie pracowników obsługowych – 8 etatów.
Gimnazjum w Łajskach
3 oddziały – 63 uczniów – 7,5 etatów pracowników pedagogicznych., 1 etat pracowników
obsługi.
Ogółem 13 oddziałów – 283 uczniów – 27,4 etatów pracowników pedagogicznych, 9 etatów
pracowników obsługi.
Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 789 652,71 zł. w tym: 3 urlopy
zdrowotne pracowników pedagogicznych w kwocie 48 657,94 zł., jedna nagroda jubileuszowa pracownika pedagogicznego w kwocie 3 210,65 zł. oraz jedna nagroda jubileuszowa pracownika obsługi w kwocie 3 700 zł. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 3 620,78 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.– 131 838,66 zł. dla 76 osób średnio
po 1 734,72 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe, serwisy pracowni komputerowych – 1 200,00 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, odzież
ochronna i robocza, materiały do remontów średnich i bieżących, zakup licencji programowych na te cele wydano kwotę 9 842,57zł.
Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych, sprzętu sportowego i książek
głównie lektur do bibliotek szkolnych – 1 007,85 zł.,
Zakup usług remontowych, głównie serwisy konserwacyjne m.in. windy i drobne naprawy
oraz przeglądy i remonty sprzętu - 6 223,19 zł.
płynnych, ochrona obiektów, usługi pocztowe, opłaty RTV, monitoring obiektów, przewozy
29
uczniów na zawody sportowe i inne imprezy szkolne, prenumerata, roczne przeglądy techniczne, serwisy oprogramowania, wymiana mat itp. – 19 263,27 zł.
Podróże służbowe krajowe – 651,18 zł.
Ubezpieczenia mienia - 86,00 zł.
Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi, oraz emeryci, na tę działalność wydano 75% planu
rocznego wraz z korektą 84 900,00 zł.
Zwrot z BFG przekazany przez Gminę – minus 296,77 zł.
za miesiąc czerwiec – 12 116 zł. płatnych do 20 lipca 2016 r. oraz uregulowania składek
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowanego w Gminnym Gimnazjum w Wieliszewie
projekt ERASMUS w terminie od 01.10.2015r do 30.09.2017r według umowy 2015-1-IT02KA219-015474_3 z 21.10.2015r.
Całe przyznane dofinansowanie wynosi 69 596 EURO
Bilans otwarcia na 2016 rok wynosił 1 163,54 zł.
Plan
dział
801
rozdział
80110
paragraf
4178
4218
4308
4438
kwota
1 000,00
8 000,00
108 500,00
2 500,00
120 000,00
rozdział
80110
paragraf
4178
4218
4308
4438
kwota
RAZEM
Wydatki
dział
801
RAZEM
0,00
1 069,23
83 972,57
1 469,00
86 510,80
Wydatki w paragrafie 4218 dotyczyły zakupu upominków dla czeskiej i włoskiej kadry podczas międzynarodowych spotkań oraz zakupu materiałów dekoracyjnych i biurowych.
Wydatki w paragrafie 4308 dotyczyły głównie pobytu młodzieży w Czechach oraz Włoszech
(bilety lotnicze, przewodnicy, bilety wstępów itp. )
Wydatki w paragrafie 4438 dotyczyły ubezpieczenia uczestników wyjazdu do Czech i Włoch.
Wydatki inwestycyjne ogółem: 1 522 564,24 zł
 Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, okablowanie dla systemu
sygnalizacji włamania i napadu, system nagłośnienia, system okablowania strukturalnego LAN, tablica informacyjna.
30
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.
Plan ogółem 446 700 zł. wykonanie 230 113,34 zł. tj. 51,51 % planu.
Realizując art.17 Ustawy o Systemie Oświaty, SAPO (w imieniu Gminy) opłacało koszty
dojazdu do szkół: autobusami PKS, autobusami L-9, Z-Bus, Trans Tomem, busami przystosowanymi dla dzieci niepełnosprawnych oraz zwrotem kosztów dojazdów indywidualnych
przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Średnio miesięcznie dowożono 226 dzieci (przez 6
miesięcy) do:
SP Wieliszew - 39,
SP Skrzeszew – 19,
ZS Łajski – 19,
Gminne Gimnazjum w Wieliszewie – 113,
SAPO 31.
Koszt dowozu jednego dziecka wyniósł średnio 169,70 zł.
Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół.
W Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych przy Gminie Wieliszew zatrudnionych jest 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.
Na wynagrodzenia osobowe wydano kwotę 206 562,96 zł., w tym nagrody kwartalne 7 osób
7 800,00 zł. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 4 849,26 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. – 31 843,68 zł. dla 7 etatów średnio
po 4 549,10 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe – 205,00 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia głównie materiały biurowe i kancelaryjne
(w tym tonery), – 4 937,46 zł.
Zakup pozostałych usług - głównie opłaty pocztowe i bankowe, prenumerata, serwis oprogramowania BUDŻET I PŁACE oraz ARKUSZ ORGANIZACYJNY, opłaty RTV, dostęp
do portalu prawnego oświatowego, odnowienie podpisów elektronicznych itp. - 13 814,58 zł.
Zakup usług dostępu do internetu i telefonii stacjonarnej – 1 921,79 zł.
Podróże służbowe krajowe – głównie ryczałt samochodowy dla dyrektora - 1 395,78 zł.
Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni pracownicy oraz emeryci, na tę działalność wydano 75% planu rocznego wraz z korektą
4 923,00 zł.
Szkolenia pracowników – 3 687,30 zł.
Zwrot z BFG przekazany przez Gminę – minus 1 314,25 zł
za miesiąc czerwiec - 2 592 zł. płatnych do 20 lipca 2016 r. oraz uregulowania składek ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec – 13 732,83 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2016 r. Razem
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące.
31
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Wieliszewie – 9 oddziałów – 242 uczniów,
zatrudnienie pracowników pedagogicznych 23,8 etaty, pracowników obsługowych 11,4
etatów.
(dla 23,8 etatów – 29 osób) i mieszkaniowe (średnio 27 osoby dla 65 uprawnionych). Wydano
Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 600 554,16 zł. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2 833,62 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. – 96 952,70 zł. dla 51 osób średnio
po 1 901,03 zł.
Obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w kwocie 6 983,00 zł.
Wynagrodzenie bezosobowe – serwis pracowni komputerowych – 3 788,00 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia – 181 419,24 zł. - środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, odzież ochronna i robocza, materiały do remontów średnich i bieżących, zakup
świadectw i druków szkolnych Największy zakup to gaz butan-propan do celów grzewczych
i wytwarzania ciepłej wody 129 630,85 zł. (117 101 litrów po 1,11 zł.)
Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych – 396,45 zł.
Na zakup energii elektrycznej wydano kwotę - 33 712,96 zł.
Zakup usług remontowych - drobne naprawy, serwisy i remonty sprzętu, badanie sieci wodociągowej oraz podłączenie gazu ziemnego – 21 353,65 zł.
Zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe profilaktyczne i okresowe badania lekarskie pracowników, wpisy do książeczek zdrowia, zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku) –320,00 zł.
Zakup pozostałych usług – dzierżawa pojemników gazowych, wywóz nieczystości stałych
i płynnych, opłaty RTV, prenumerata, roczny przegląd techniczny, serwis oprogramowania
itp. - 24 596,21 zł.
Zakup usług telefonii stacjonarnej – 590,03 zł.
Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę 1 451,21 zł.
Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi, oraz emeryci obsługowi, na tę działalność wydano 75% planu
rocznego wraz z korektą 75 000,00 zł.,
 Przebudowa budynku kotłowni wraz z budową przyłącza gazowego w Liceum ogólnokształcącym w Komornicy, opracowanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej.
32
Rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Z naliczonego (0,5 - 1%) odpisu od planowanych wynagrodzeń osobowych mają prawo korzystać wszyscy nauczyciele placówek oświatowych w Gminie Wieliszew.
Częściowe zwroty kosztów studiów podyplomowych wyniosły 2 400,00 zł. w tym:
(PS Wieliszew 1 – 1 500,00 zł., ZS Łajski – 900,00 zł.)
Szkolenia nauczycieli organizowane w miejscu pracy lub wyjazdowe – 4 861,46 zł. w tym:
(SAPO 980,00 zł., PS Łajski 300,00 zł., SP Janówek 1 000,00 zł., SP Olszewnica 149,00 zł.,
SP Skrzeszew 599,46 zł., SP Wieliszew 150,00 zł., ZS Łajski 118,00 zł., ZS Wieliszew
1 565,00 zł.)
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan ogółem 1 745 946,00 zł. wykonanie 827 200,06 zł. tj. 47,38 % planu.
Stołówki szkolne i przedszkolne działają w:
Przedszkolu Wieliszew 1 – 101 żywionych, 2,5 etatu pracowników obsługi,
Przedszkolu Wieliszew 2 – 53 żywionych, 1,5 etatów pracowników obsługi,
Przedszkolu Łajski – 81 żywionych, 1,8 etatów pracowników obsługi,
Przedszkolu Janówek – 36 żywionych, 1 etat pracownika obsługi,
Szkole Podstawowej Skrzeszew – 181 żywionych, 4,4 etatów pracowników obsługi,
ZS Łajski – 292 żywionych, 4 etaty pracowników obsługi,
ZS Wieliszew (Gminne Gimnazjum) 130 żywionych, 2,7 etatów pracowników obsługi,
ZS Wieliszew (internat LO Komornica) 43 żywione osoby całodziennie, 3 etaty pracowników
obsługi
Razem żywionych dzieci i młodzieży 917 osób przy 20,9 etatach pracowników obsługi
Wynagrodzenia osobowe 292 780,15 zł. w tym – 3 nagrody jubileuszowe pracowników
obsługi w kwocie – 22 032,75 zł. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2 377,94 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wyniosło 38 122,39 zł. dla 19 osób średnio
po 2 006,44 zł.
Składki ubezpieczeniowe – 51 529,38 zł., składki na Fundusz Pracy – 2 531,51 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy dotyczą głównie wyposażenia kuchni oraz zakupu
środków czystości i odzieży ochronnej i roboczej – 7 612,35 zł.
Zakup artykułów spożywczych – 413 015,95 zł.
Zakup usług remontowych – drobne naprawy, serwisy i remonty sprzętu – 1 283,33 zł.
Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni pracownicy obsługi, oraz emeryci. Na tę działalność wydano 75% planu rocznego 20 325,00 zł.
za miesiąc czerwiec –3 507 zł. płatnych do 20 lipca 2016 r. oraz uregulowania składek ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec –15 475,67 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2016 r. Razem
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
33
Plan ogółem 340 769,00 zł. wykonanie 51 889,14 zł. tj. 15,23 % planu..
Zatrudnienie:
PS Wieliszew 1 – 0,2 etatów pracowników pedagogicznych
PS Łajski – 0,2 etatów pracowników pedagogicznych
SP Skrzeszew – 0,1 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1 etat pracownika obsługi
SP Wieliszew – 0,7 etatów pracowników obsługowych
ZS Łajski – 0,1 etatów pracowników pedagogicznych
Razem 0,6 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1 etat pracowników obsługi
(dla 0,6 etatu – 6 osób) i dodatki mieszkaniowe (dla 1 osoby i 2 uprawnionych) Wydano
Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 20 917,46 zł. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 2 263,53 zł.
po 337,86 zł.
Odprowadzono składki ubezpieczeniowe do ZUS na kwotę 3 254,58 zł. oraz na Fundusz Pracy kwotę 340,05 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia głównie środków czystości – 9 259,83 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych wyniósł 2 455,85 zł.
Zakup usług remontowych – drobne naprawy, serwisy i remonty sprzętu – 4 415,47 zł.
Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni pracownicy obsługi, oraz emeryci. Na tę działalność wydano 75% planu rocznego wraz z korektą
8 175 zł.
za miesiąc czerwiec – 545 zł. płatnych do 20 lipca 2016 r. oraz uregulowania składek ubezpieczeniowych za miesiąc czerwiec – 2 393,51 zł. płatnych do dnia 05 lipca 2016 r. Razem
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych.
Plan ogółem 1 179 869,00 zł. wykonanie 834 967,72 zł. tj. 70,77 % planu.
Zatrudnienie:
PS Wieliszew 1 – 0,2 etatów pracowników pedagogicznych.
SP Janówek – 2,1 etatów pracowników pedagogicznych.
SP Olszewnica – 0,1 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,2 etatów pracowników
obsługi
SP Skrzeszew – 1,4 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1 etat pracownika obsługi
SP Wieliszew – 1,3 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,8 etatów pracowników
obsługi
ZS Łajski – 16,4 etatów pracowników pedagogicznych oraz 4 etaty pracowników obsługi
ZS Wieliszew – 3,3 etaty pracowników pedagogicznych
Razem 24,8 etaty pracowników pedagogicznych oraz 6 etatów pracowników obsługi
34
(dla 24,8 etatów – 92 osoby) i mieszkaniowe (średnio 20 osób dla 34 uprawnionych). Wydano
Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 536 056,54 zł. w tym jedna nagroda
jubileuszowa pracownika pedagogicznego w kwocie 10 401,60 zł. Średnie wynagrodzenie
brutto wyniosło 2 946,52 zł.
po 278,21 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze, odzież
ochronna i robocza, materiały do remontów średnich i bieżących, zakup świadectw i druków
szkolnych, materiały gospodarcze – 28 349,58 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych oraz książek do bibliotek
(głównie lektury szkolne) – 7 346,98 zł.
Na zakup energii (elektryczna, gaz i woda) wydano kwotę 4 825,84 zł.
Zakup usług remontowych w tym prace konserwatorskie i drobne remonty oraz konieczne
serwisy m.in. platforma dla niepełnosprawnych w ZS Łajski – 14 452,29 zł.
Zakup pozostałych usług – 11 259,70 zł.
Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi, oraz emeryci obsługowi, na tę działalność wydano 75% planu
rocznego wraz z korektą 37 500,00 zł.
Plan ogółem 291 500,00 zł. wykonanie 87 988,10 zł tj. 30,18 % planu.
(w tym program zajęć sportowych na basenach dla uczniów – plan 140 500,00 zł. wykonanie
70 793,50 zł. w 50 %).
Zakup nagród – 2 568,70 zł. książki, puchary itp. w konkursach międzyszkolnych, gminnych
i powiatowych.
Zakup materiałów – 3 014,50 zł. - głównie zakup wiązanek okolicznościowych, materiałów
plastycznych do konkursów, zakup tabliczki okolicznościowej dla odchodzącego na emeryturę dyrektora w SP Janówek itp.
Zakup usług pozostałych – 74 129,01 głównie przewozy dzieci na różnego rodzaju zawody
i konkursy w tym:
 Zajęcia dzieci na basenie 70 793,50 zł.
z projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotyczącego dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pod nazwą
„Zajęcia sportowe na basenie dla uczniów szkół podstawowych Gminy Wieliszew”
umowa nr 2016/0145/2542/ZSdU/DS /328/GF - czas trwania obejmuje okres od 18 stycznia
2016 r do 21 grudnia 2016 r
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 60 000,00 zł., wkład własny Gminy Wieliszew planowany na kwotę 80 500,00 zł.
35
Plan
dział
801
RAZEM
rozdział
80195
paragraf
4300
kwota
140 500,00
140 500,00
Wydatki
dział
801
RAZEM
rozdział
80195
paragraf
4300
kwota
70 793,50
70 793,50
Wydatki dotyczyły:




ubezpieczenia uczniów w czasie zajęć na basenie w kwocie 1 785,00 zł.
nauki pływania dla dzieci w kwocie 10 750,00 zł.
przewozów na baseny w kwocie 32 136,00 zł.
opłat za korzystanie z basenów w kwocie 26 122,50 zł.
W projekcie uczestniczy 210 dzieci z klas I – III szkoły podstawowej. Wszystkie wydatki
są zgodne z podpisaną umową.
 Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Góra - zakup art. na Dzień
Dziecka– FS Góra – 245,89 zł.
 Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Janówek Pierwszy, przewóz
młodzieży na zimowisko – FS Janówek Pierwszy – 6 000,00 zł.
 Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Krubin, przejazd kolejka linową – FS Krubin – 2 000,00zł.
 Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży Topolina, zakup art.
na Dzień Dziecka – FS Topolina – 30,00 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia.
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne.
Przegląd techniczny przychodni zdrowia przy ul. Modlińskiej 1 w Wieliszewie – 98,40 zł.
Wydatki inwestycyjne ogółem: 22,50 zł
Nazwa zadania:
 Analiza możliwości rozwiązania problemu dostępności do podstawowej opieki medycznej w m. Janówek , kopia map.
Dotacja celowa: Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Wieliszew otrzymał dotację na realizację programu profilaktyki i leczenia chorób
ginekologicznych oraz prowadzenie ciąży niepowikłanej.
36
Plan 25 000,00 zł., wykonanie 9 239,10 zł.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.
Plan 11 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.
Wydatek nastąpi w II połowie 2016 roku, zgodnie z gminnym programem profilaktyki.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Z rozdziału 85154 sfinansowane są wydatki związane m. in. z realizacją Gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
 Dotacja dla Legionowskiego Stowarzyszenia AMICUS na prowadzenie świetlic środowiskowych w Wieliszewie i Krubinie – 30 000,00 zł.
 Dotacja dla Fundacji Gwiazdka – 10 000,00 zł.
Wynagrodzenia bezosobowe:
 Wynagrodzenie członków GKRPA, składki, podatek, wynagrodzenie terapeutów:
prowadzenie poradnictwa i zajęć dla osób uzależnionych oraz osób uwikłanych
w przemoc domową, wynagrodzenie dla mediatora i psychologa – 16 202,22 zł.
Składki na ubezpieczenie społeczne:
 Składki z tytułu umów cywilnoprawnych – 732,31 zł.
Zakup usług pozostałych:
 Przewóz dzieci na zajęcia sportowo-rekreacyjne, sfinansowanie warsztatów artystycznych dla mieszkańców gminy, przewóz dzieci na zimowisko oraz obozy terapeutyczno-integracyjne – 22 783,10 zł.
 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opinie o uzależnieniu osób nadużywających alkoholu – 837,28 zł.
 Koszty postepowania sądowego – 2 931,04 zł.
Plan 300,00 zł, wykonanie 160,70 zł tj. 53,57 % planu.
Wypłata wynagrodzenia – 57,00 zł.
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 10,50 zł.
Zakup usług pozostałych – 68,20 zł.
Podróże służbowe krajowe – 25,00 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 8 587 519,53 zł. wykonanie 4 251 882,71 zł. tj. 49,51 % planu.
Do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej powołany jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową.
37
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Plan 70 000,00 zł., wykonanie 16 236,00 zł. tj. 23,19 % planu.
 Zapłacono za umieszczenie 3 dzieci w domu dziecka w wysokości 16 236,00 zł.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.
 Dla 12 osób opłacono pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 182 877,42 zł.
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze.
 Zapłacono za 6 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej na kwotę 8 083,40 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Plan 3 200,00 zł., wykonanie 292,66 zł. tj. 9,15 % planu.
 Zakup usług pozostałych wydano 292,66 zł.
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny
Zatrudnienie asystenta rodziny w tym:
 Wydatki płacowe 18 415,12 zł.
(z tego: środki własne 18 415,12 zł. dotacja 0,00 zł.)
 Odpis na ZFŚS 1 093,93 zł.
 Zakup materiałów i wyposażenia – 90,00 zł.
 Zakup usług pozostałych – 3,00 zł.
 Ryczałty samochodowe – 803,29 zł.
Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze. Program 500 plus.
Plan 4 159 408,00 zł., wykonanie 1 771 465,28 zł. tj. 42,59 % planu.
Wypłacono z budżetu państwa świadczenia wychowawcze w wysokości 1 735 557,60
Wydano 847 decyzji , wypłacono 3 474 świadczeń.
Świadczenia społeczne -1 735 557,60 zł.
Wynagrodzenie osobowe pracowników – 16 407,00 zł.
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 3 222,81 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia – 3 104,59 zł.
Zakup usług zdrowotnych – 170,00 zł.
Zakup usług pozostałych – 1 966,29 zł.
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 60,00 zł.
Odpisy na ZFŚS – 1 093,93 zł.
Wydatki inwestycyjne ogółem: 8 993,76 zł.
 Zakup dwóch zestawów komputerowych – 8 993,76 zł.
38
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Plan 2 496 850,00 zł., wykonanie 1 557 354,78 zł. tj. 62,37 % planu.
Od maja 2004 r. realizowane jest zadanie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz od września 2005 r. zadanie wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, a od października 2008 r. zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Zwrot dotacji niewykorzystanej – 3 420,98 zł.
Wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1 204 371,72 zł,
w tym:
 Zasiłek rodzinny dla 3098 świadczeń na kwotę 343 124,32 zł;
2 dodatki :
 Z tytułu urodzenia dziecka dla 18 dzieci na kwotę 18 000,00 zł;
 Opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 98 świadczeń na kwotę
37 127,00 zł;
 Samotnego wychowywania dziecka 180 świadczeń na kwot 34 740,00 zł;
 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 259 świadczeń na kwotę
25 175,62 zł;
 Rozpoczęcia roku szkolnego - 12 świadczeń na kwotę 69,24 zł;
 Podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 492 świadczenia na kwotę
31 086,54 zł;
 Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 439 świadczeń na kwotę 39 510,00 zł;
 Zasiłek pielęgnacyjny 1309 świadczeń na kwotę 200 277,00 zł;
 Świadczenia pielęgnacyjne 245 świadczeń na kwotę 318 067,00 zł;
 Specjalny zasiłek opiekuńczy 49 świadczeń na kwotę 25 133,00 zł;
 Wyrównanie specjalnego zasiłku opiekuńczego 12 świadczenia na kwotę 6 240,00 zł;
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 55 świadczeń 55 000,00 zł.
 Świadczenia rodzicielskie 77 świadczeń na kwotę 70 822,00 zł.
Fundusz alimentacyjny wypłacono dla 56 rodzin, 454 świadczenia na kwotę 207 682,70 zł.
Opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla podopiecznych – 82 190,93 zł.
Pozostałe wydatki 59 386,48 zł, w tym:
 Wypłacono wynagrodzenie w wysokości 30 746,43 zł dla zatrudnionych pracowników
/1,5 etatu/;
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 168,63 zł;
 Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i na FP – 6 250,89 zł;
 Umowa zlecenie – 4 160,00 zł;
 Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 1 848,74 zł;
 Zakupiono artykuły biurowe, druki, książki nadawcze - 2 192,04 zł;
 Na pozostałe usługi wydano – 7 277,27 zł;
 Energia elektryczna – 334,00 zł;
39





Za rozmowy telefoniczne zapłacono – 240,00 zł;
Koszty postępowania komorniczego – 84,20 zł;
Szkolenia pracowników – 825,28 zł;
Podatek o nieruchomości – 144,00 zł;
Zakup usług zdrowotnych – 115,00 zł.
W ramach zadań zleconych w rozdziale 85212;
wykorzystano środki na kwotę 1 531 061,47 zł. co stanowi 98,85 % wydatków ogółem.
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Opłacono składki zdrowotne od zadań zleconych na kwotę 13 329,14 zł.
Opłacono składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych na kwotę 9 989,78 zł.
Opłacono składki za uczestników CIS na kwotę 652,32 zł.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze.
Zwrot dotacji – 200,00 zł.
Wypłacono zasiłki celowe, specjalne na kwotę 81 446,86 zł.
Wypłacono zasiłki okresowe dla 19 osób na kwotę 20 903,10 zł., w tym:
 z budżetu państwa na kwotę 18 702,22 zł.
 z budżetu gminy na kwotę 2 200,88 zł.
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.
Zwrot dotacji – 115,09 zł
Wypłacono 142 dodatki mieszkaniowe na kwotę 30 346,49 zł.
Wypłacono 6 dodatków energetycznych na kwotę 94,82 zł.
Rozdział 85216 Zasiłki stałe.
Wypłacono zasiłki stałe dla 43 osób na kwotę 123 495,74 zł.
Zwrot dotacji – 1 805,57 zł.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.
Plan 707 785,00 zł., wykonanie 325 726,55 zł. tj.46,02 % planu.
Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 325 726,55 zł.,
w tym:
40
 Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych pracowników na kwotę
202 166,79 zł;
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 29 639,57 zł;
 Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 40 441,97 zł;
 Delegacje i ryczałty - 5 807,80 zł;
 Odpis na ZFŚS - 7 293,93 zł;
 Szkolenia pracowników - 5 914,29 zł;
 Umowa zlecenie - 6 140,00 zł;
 Zakup materiałów, środków czystości - 12 387,16 zł;
 Zakup energii - 1 356,75 zł;
 Zakup usług zdrowotnych - 115,00 zł;
 Rozmowy telefoniczne – 2 162,90 zł;
 Pozostałe usługi – 12 850,89 zł;
 Podatek od nieruchomości - 580,00 zł;
 Koszty postepowania komorniczego – 183,75 zł.
 Zwrot z BFG przekazany przez Gminę – minus 1 314,25 zł.
W Rozdziale 85219 dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 24 999,93 zł. co stanowi
7,64 % wydatków ogółem.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze zostały przyznane dla 1 dziecka, wykonanie wyniosło
3 600,00 zł.
Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej.
Dotacja celowa zgodnie z umowa nr 26/2016 Pomoc finansowa w formie dotacji na realizację
zadań reintegracji zawodowej i społecznej przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w
Legionowie w 2016r. – 13 305,77 zł.
Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” skorzystało 99 dzieci.
Ogólny koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” wyniósł – 39 935,50 zł,
w tym:
 Dofinansowanie z budżetu państwa 21 974,00 zł;
 Środki gminy 17 961,50 zł.
Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 221,10 zł.
Dotacja zgodnie z umową nr 342/2015 dla Legionowskiego Stowarzyszenia Amicus przeznaczona na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew z zakresu pomocy społecznej w
41
2016 roku obejmujących opiekę i pielęgnację ludzi chorych, samotnych i niepełnosprawnych
z terenu Gminy Wieliszew – 30 000,00 zł.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Rozdział 85305 Żłobki.
Dotacja celowa dla żłobka Kraina Malucha w Krubinie – 22 500,00 zł.
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
Plan 10 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00 % planu.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
Plan 1 560 580,00 zł, wykonanie 913 246,15 zł tj. 58,52 % planu.
Rozdział 85401 Świetlice szkolne.
Świetlice działają w następujących placówkach oświatowych:
27 korzystających, 1,4 etatu pracownika pedagogicznego
26 korzystających, 1,1 etatu pracownika pedagogicznego,
143 korzystających – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 3,6 etaty pracownika pedagogicznego
Zespół Szkół w Łajskach
168 korzystających – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 6,1 etatów,
125 korzystających – zatrudnienie pracowników pedagogicznych 2,6 etatów,
Gminne Gimnazjum w Wieliszewie
100 korzystających – zatrudnienie 0,7 etatu pracownika pedagogicznego.
Ogółem 589 korzystających – 15,5 etatów pracowników pedagogicznych.
42
Na wynagrodzenia osobowe wydano kwotę 275 964,62 zł. Średnie wynagrodzenie brutto
dla pracowników pedagogicznych wyniosło 2 963,25 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. – 42 958,90 zł. dla 71 osób średnio
po 605,05 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia głównie środki czystości i wyposażenie świetlic w wysokości 4 397,77 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych, głównie gier i zabaw świetlicowych – 1 795,91 zł.
Zakup usług telekomunikacyjnych – 192,11 zł.
Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi, oraz emeryci, na tę działalność wydano 75% planu rocznego
33 600,00 zł.
Rozdział 85410 - internaty i bursy szkolne.
Internat w Komornicy przy Zespole Szkół w Wieliszewie, średnio 43 korzystających zatrudnienie pracowników pedagogicznych 5,7 etatów, pracowników obsługowych - 1 etat.
(dla 5,7 etatu – 13 osób) i mieszkaniowe (średnio 6 osób dla 12 uprawnionych). Wydano
Na wynagrodzenia osobowe wydano kwotę 154 528,56 zł. Średnie wynagrodzenie brutto pracowników pedagogicznych wyniosło 3 798,09 zł.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r. – 26 321,14 zł. dla 16 etatów średnio po
1 645,07 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia – 75 247,10 zł jedyny wydatek to zakup gazu butan-propan
do celów grzewczych i wytwarzania ciepłej wody po 1,11 zł. za 1 litr – 67 974,00 zł.
Na zakup energii elektrycznej wydano kwotę 8 488,04 zł.
Zakup usług remontowych, podłączenie sieci gazu ziemnego do internatu – 9 440,67 zł.
Zakup pozostałych usług – dzierżawa pojemników gazowych, wywóz nieczystości stałych
i płynnych itp. – 7 999,64 zł.
Zakup usług telefonii komórkowej (jedyna możliwość połączeń z internatami) – 214,25 zł.
Z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych korzystają czynni nauczyciele i pracownicy obsługi, oraz emeryci. Na tę działalność wydano 75% planu rocznego
21 000,00 zł.
43
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.
Plan ogółem 30 000,00 zł. wykonanie 7 412,00 zł. tj.24,71 % planu.
Przewóz na ferie zimowe 40 dzieci oraz 5 osób opiekunów z SP Wieliszew (Murzasichle)
7 000,00 zł.
Ubezpieczenie dzieci na koloniach letnich wynosiło 412,00 zł.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.
Plan ogółem 187 516,00 zł., wykonanie 94 373,60 zł. tj. 50,33 % planu.
Wydatek dotyczył wypłat: stypendiów szkolnych (216 uczniów) – 44 116,00 zł:
 SP Janówek 2 000,00 zł (11 uczniów),
 SP Wieliszew 5 000,00 zł. (28 uczniów),
 ZS Łajski 3 500,00 zł. (16 uczniów) ,
 ZS Wieliszew 30 416,00 zł. (145 uczniów),
 SP Skrzeszew 3 200,00 zł. (16 uczniów),
oraz wypłat stypendiów Wójta Gminy w kwocie 19 800,00 zł. (stypendia artystyczne 9 osób
– 8 100,00 zł., stypendia sportowe 10 osób – 11 700,00 zł.
Razem stypendia wypłacono na kwotę 63 916,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej wystawił 40 decyzji przyznających pomoc materialną dla
uczniów oraz przyznał 6 zasiłków szkolnych na kwotę 30 457,60 zł. w tym:
 ze środków b. państwa – 7 116,00 zł;
 z gminy – 23 341,60 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.
Plan 2 179 960,00 zł, wykonanie 872 505,43zł. tj. 40,02 % planu.
Przeciętna liczba etatów pracowników, którzy zaangażowani są w obsługę systemu gospodarowania odpadami wynosi 2,15.
Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników zaangażowanych w obsługę systemu gospodarki odpadami w wysokości 38 676,86 zł.
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości –7 736,30 zł.
Wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenie do likwidacji dzikich wysypisk i utrzymania
czystości w gminie – 7 876,70 zł.
Zakup worków, rękawic, koszy ulicznych, artykułów spożywczych dla akcji sprzątania Gminy dla sołectw – 10 279,87 zł.
Utrzymywanie monitoringu bezprzewodowego za pomocą internetu – 812,42 zł.
Utrzymanie porządku na terenie Gminy Wieliszew – 112 267,20 zł.
44
Zakup usług – 693 520,31 zł, w tym:
 Utrzymanie czystości i porządku na PSZOK
 PROFEKO ( serwis systemu)
 Odbiór odpadów komunalnych
 Sprzątanie przystanków i wiat przystankowych
 Wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami za rok 2015.
 Edukacja ekologiczna
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.
Zimowe utrzymanie dróg i chodników, usuwanie zalegającego piasku – 132 803,54 zł.
Umowy zlecenie – 500,00 zł.
Naprawy, zakup części do ciągnika, materiały do odśnieżania – 1 448,40 zł.
Odbiór odpadów zwierzęcych – 2 883,60 zł.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
Zakup paliwa oraz części do kosiarek i ciągnika, rośliny do nasadzeń – 27 341,78 zł.
Naprawa kosiarek i ciągnika, agregatu i dmuchawy – 1 755,60 zł.
Koszenie pasów drogowych dróg i placów gminnych, usuwanie i pielęgnacja drzew, utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wieliszew – 32 845,42 zł.
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego:
 Pielęgnacja terenów zielonych, zakup drzew i krzewów, zakup kory i torfu z FS Janówek Pierwszy – 746,35 zł.
 Utrzymanie i konserwacja sprzętu, zakup części zamiennych do kosy z FS Krubin –
492,00 zł.
 Nasadzenie drzew i krzewów, zakup kwiatów i nawozów z FS Olszewnica Stara–
310,00 zł.
 Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych, utrzymanie czystości i porządku
na placu zabaw i boisku z FS Wieliszew – 135,35 zł.
 Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw (utrzymanie porządku, nawodnienie), utrzymanie porządku na placu zabaw z FS Łajski – 2 500,00zł.
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.
Plan 37 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego – 349 082,93 zł,
Za konserwację, naprawę słupów, wykonanie pomiarów, opłaty dystrybucyjne, montaż naświetlacza LED – 44 499,99 zł.
45
 Budowa punktów świetlnych w drogach gminnych Gminy Wieliszew - Opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wieliszew, wykonanie przyłącza kablowego zasilającego dodatkowy punkt
świetlny ul. Wspólna w Komornicy, wykonanie dodatkowych prac budowlanych ul.
Polna i Miła w Wieliszewie, roboty budowlane polegające na budowie infrastruktury
drogowej w zakresie sieci oświetlenia drogowego: ul. Wspólna w Komornicy, ul. Familijna w Kałuszynie, ul. Łabędziowej - zaułek w Krubinie, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oświetlenie w drogach gminnych ul. Wspólna w Komornicy, ul. Familijnej w Skrzeszewie, ul. Rodzinnej w Kałuszynie ul. Łabędziowej- zaułek w Krubinie, arkusz mapy zasadniczej – 163 956,87 zł.
 Projekt ul. Rodzinnej w Kałuszynie z oświetleniem LED z wykonaniem - Roboty
budowlane polegające na budowie infrastruktury drogowej w zakresie sieci oświetlenia drogowego ul. Rodzinna w Kałuszynie – 51 511,45 zł.
Dotacja celowa, wydatki w ramach podpisanych umów z inicjatywy lokalnej - plan 29 350,00
zł., wykonanie 17 199,96 zł.
Zakup plecaków ekologicznych – 4 500,00 zł;
Zakup karmy dla kotów wolnożyjących – 2 260,00 zł;
Pomoc weterynaryjna dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach, opiekę nad zwierzętami uczestnikami wypadków komunikacyjnych, koty wolno żyjące oraz koty pourazowe, kastrację kotek i suczek (w przypadkach adopcji zwierząt). Zwierzęta, nieobjęte adopcją oddano
do schroniska – 13 775,00 zł;
Odławianie bezdomnych zwierząt przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych 19 psów
w tym 1 szczenię. Wszystkie zwierzęta trafiły do schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim – 53 267,16 zł;
Zakupiono środki czystości i artykuły do utrzymania budynków komunalnych, przystanków,
placów zabaw i boisk sportowych - 3 583,76 zł.
Energia elektryczna, gaz - 47 526,81 zł.
Wynagrodzenie wynikające z oszczędności na kosztach energii elektrycznej MAE – 8 610,00
zł.
Udrożnienie kanalizacji sanitarnej - 4 129,91 zł.
Naprawa rynien wiat śmietnikowych na osiedlu przy ul. 600-lecia – 1 999,93 zł.
Wymiana piasku w piaskownicach – 6 137,70 zł.
Monitorowanie obiektów komunalnych, dozór techniczny i przeglądy roczne, usługa Flotman,
zarządzanie i konserwacja w budynkach komunalnych, obsługa kabin TOI, Opłata za ścieki
deszczowe oraz utrzymanie porządku w Sali w Krubinie – 59 826,66 zł.
Opłaty roczne – 2 482,79 zł.
Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach komunalnych i naprawa zabawki
na placu zabaw w Łajskach – 1 648,20 zł.
Montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 6 150,00 zł.
Aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego – 1 845,00 zł.
Gospodarowanie odpadami i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2 050,00 zł.
Dzierżawy i czynsz najmu – 10 404,22 zł.
46
Naprawa systemu bezpieczeństwa gazowego w GCK – 1 020,90 zł.
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego ogółem: 44 542,00 zł.
 Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej Góra, zakup sprzętu nagłośnieniowego,
zagospodarowanie terenu przy „Wielkiej Stopie” z FS Góra– 3 492,60 zł.
 Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej Janówek Pierwszy, zakup sprzętu nagłośnieniowego z FS Janówek Pierwszy – 5 760,00 zł.
 Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej, zakup namiotu, zakup ławek betonowych z oparciem z FS Kałuszyn – 6 153,58 zł.
 Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej Olszewnica Nowa, zakup stołów i ławek
z FS Olszewnica Nowa – 1 276,00 zł.
 Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej Olszewnica Stara, zakup stołów i ławek,
zakup urządzeń fitness, wykonanie chodnika z FS Olszewnica Stara – 17 172,64 zł.
 Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej Skrzeszew, zakup lodówki, sprzętu nagłaśniającego, wykonanie tablic informacyjnych z FS Skrzeszew – 3 857,00 zł.
 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Komornica, zakup namiotu z FS Komornica
– 1 746,60 zł.
 Zakup namiotu z wyposażeniem Poddębie, zakup namiotów z FS Poddębie - 2 245,98
zł.
 Wyposażenie świetlicy Topolina, zakup namiotu i lodówki turystycznej dla sołectwa
FS Topolina – 2 087,60 zł.
 Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (budowa boiska do piłki plażowej, tablica informacyjna, ławeczki, rozbudowa placu zabaw przy PS Łajski) , zakup tablicy
informacyjnej z FS Łajski – 750,00 zł.
 Wykonanie tablic pamiątkowych dla projektów.
„Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w miejscowości Janówek gmina Wieliszew”
„Przebudowa drogi gminnej Nr 0126014 Skrzeszew-Chotomów na odcinku od km 0 +
000 do 2 + 485”.- 3 636,00 zł.
Wydatki z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych ogółem: 5 000,00 zł.
 Projekt „Program Rewitalizacji miejscowości Góra leżącej na terenie Gminy Wieliszew na lata 2016-2023” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (dofinansowanie 90%)
oraz z budżetu Gminy Wieliszew (wkład własny JST – 10%).
Wartość projektu – 92 800 zł
a) w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 83 520,00 zł.
b) w tym wkład własny Beneficjenta tj. Gminy Wieliszew – 9 280,00 zł.
Okres realizacji projektu – 15.01.2016 r. – 30.09.2016 r.
Plan
92 800,00 zł.
Wykonanie
5 000,00 zł.
Wykonanie działań eksperckich w zakresie analizy dokumentów strategicznych w celu
opracowania Planu Rewitalizacji.
47
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
Przekazano dotację do Ośrodka Kultury w kwocie 522 000,00 zł..
Przekazywane środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka
Kultury i organizację imprez gminnych.
Wydatki inwestycyjne ogółem: 54,00 zł.
Nazwa zadania:
 Budowa Domu Wiejskiego w Olszewnicy Starej - Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej – 54,00 zł.
Rozdział 92116 Biblioteki.
Dotacja dla bibliotek przeznaczana jest na realizację zadań związanych z działalnością
wypożyczalni i czytelni w bibliotekach. Posiadają bogate księgozbiory, corocznie uzupełniają
nowości książkowe.
Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego ogółem:
 Przygotowanie spotkań okolicznościowych w ramach integracji społecznej, szerzenie
kultury wśród mieszkańców sołectwa (art. Spożywczych i przemysłowych) z FS Góra
– 493,21 zł.
 Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Krubin, zakup art. Spożywczych
z FS Krubin – 3 980,36 zł.
 Działania wspierające pobudzenie aktywności społecznej Góra przewóz mieszkańców,
aktywacja seniorów z FS Góra – 207,56 zł.
 Organizacja Dnia Dziecka oraz warsztatów dla dzieci Kałuszyn zakup materiałów
na warsztaty dla dzieci , zakup zabawek na Dzień Dziecka z FS Kałuszyn – 453,78 zł.
 Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Kałuszyn zakup art. spożywczych
i przemysłowych z FS Kałuszyn – 1 229,70 zł.
 Integracja mieszkańców i aktywizacja seniorów Olszewnica Nowa przewóz mieszkańców, aktywacja seniorów z FS Olszewnica Nowa – 259,45 zł.
 Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Olszewnica Stara, przewóz mieszkańców, aktywacja seniorów, zakup banera z FS Olszewnica Stara – 235,67 zł.
 Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Skrzeszew, zakup art. spożywczych
i przemysłowych z FS Skrzeszew – 5 076,72 zł.
 Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Komornica, zakup art. spożywczych i przemysłowych z FS Komornica - 1 618,18 zł.
48
 Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Poddębie, zakup art. spożywczych
i przemysłowych z FS Poddębie – 757,54 zł.
 Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Topolina, zakup art. spożywczych
i przemysłowych z FS Topolina – 259,00 zł.
 Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Wieliszew, zakup art. spożywczych
i przemysłowych z FS Wieliszew – 564,59 zł.
 Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Łajski, zakup art. spożywczych
i przemysłowych z FS Łajski – 1 910,99 zł.
 Wspieranie aktywności społecznej (stworzenie strony internetowej, wspieranie osób
starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym) Łajski, przewóz mieszkańców –
aktywacja seniorów – FS Łajski – 898,97 zł.
 Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców Michałów Reginów, zakup art. spożywczych i przemysłowych z FS Michałów Reginów – 1 688,55 zł.
 Integracja dla osób potrzebujących pomocy Michałów Reginów, przewóz mieszkańców, aktywacja seniorów z FS Michalów Reginów – 699,57 zł.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Wynagrodzenie instruktorów sportu: JUDO, piłki nożnej – 17 580,00 zł.
Środki czystości i artykuły biurowe – 9 702,50 zł.
Zakup środków żywności – 544,07 zł.
Energia oraz opłata za ścieki i wodę – 50 545,72 zł.
Zakup usług remontowych – 61 569,54 zł. w tym:
Wydatki remontowe:
 Obiekty sportowe - Odtworzenie nawierzchni boiska Łajski Klub Sportowy, modernizacja ujęcia wody na boisku ŁKS Łajski, wykonanie i montaż piłkochwytów na boisku trawiastym przy hali sportowej w Wieliszewie.– 59 797,59 zł.
Usługi pozostałe – 16 940,60 zł.
Usługi telekomunikacyjne – 1 147,39 zł.
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.
Dokonano zakupów na kwotę 35 869,93 zł. w tym:
 Zakup nagród rzeczowych oraz kart podarunkowych na turnieje w tym medali i statuetek m.in. na Wieliszewski Crossing, turniej strzelecki, wyścig rowerowy z okazji
Dnia Dziecka, Ultramaraton Powstańca – 4 739,93 zł.
 Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez sportowych – 31 130,00 zł.
49
Zakup usług pozostałych – 20 722,14 zł. w tym;




Wynajem kabin TOI TOI
Badania mikrobiologiczne.
Opłaty dla sędziów podczas turniejów;
Opłaty za pomiar czasu podczas zawodów.
Dotacje dla Stowarzyszeń o profilu sportowym – 160 000,00 zł,
Różne opłaty i składki – 792,59 zł.
50
W załączeniu:
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliszew za I półrocze 2016 r.
wg stanu na dzień 30.06.2016 r. – tabela nr 1.
2. Informacja o przebiegu realizacji budżetu Gminy Wieliszew za I półrocze 2016 r.
wg stanu na dzień 30.06.2016 r. – tabela nr 2.
3. Informacja o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2016 r. – tabela nr 3.
4. Informacja o przebiegu wykonania wydatków bieżących za I półrocze 2016 r. – tabela
nr 3a.
5. Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r. - tabela nr 3b.
6. Informacja o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2016 r. nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi. – tabela nr 4a.
7. Informacja o przebiegu realizacji inwestycji wieloletnich za I półrocze 2016 r. – tabela
nr 4b.
8. Informacja z przebiegu wykonania wydatków budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. - tabela nr 4c.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu z dochodów i wydatków związanych
z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie w I półroczu 2016 r. wg stanu na dzień 30.06.2016 r. – tabela nr 5.
10. Informacja o przebiegu wykonania dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy za I półrocze 2016 r. wg stanu na dzień 30.06.2016 r. – tabela nr 6.
11. Informacja z realizacji dotacji i porozumień pomiędzy jednostkami za I półrocze 2016
r. wg stanu na dzień 30.06.2016 r. – tabela nr 7.
12. Informacja z przebiegu wykonania i realizacji zadań finansowanych ze środków
otrzymanych z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za I półrocze 2016 r. wg stanu na dzień 30.06.2016 r. – tabela nr 8.
13. Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wg stanu
na dzień 30.06.2016 r. – tabela nr 9.
14. Stan zadłużenia Gminy Wieliszew na dzień 30.06.2016 r. – tabela nr 10.
51
Informacja
z wykonania planów finansowych
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.
Zadania zlecone finansowane są ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie
dotacji celowych do 30 czerwca 2016 r. Gmina Wieliszew uzyskała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie ogółem 3 782 166,04 zł.
DOCHODY
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 23 508,04 zł.
 Rozdział 01095 Pozostała działalność – 23 508,04 zł.
Dział 750 Administracja publiczna - 49 210,00 zł.
 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 49 210,00 zł.
oraz sądownictwa – 8 849,00 zł.
 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa – 1 009,00 zł.
Dział 752 Obrona narodowa – 400,00 zł.
 Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 400,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie – 73 462,00 zł,
 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 49 162,00 zł.
 Rozdział 80110 Gimnazja – 24 300,00 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia – 161,00 zł,
 Rozdział 85195 Pozostała działalność – 161,00 zł,
Dział 852 Pomoc społeczna – 3 626 576,00 zł,
 Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze – 2 009 009,00 zł.
 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 600 003,00 zł.
 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
– 13 600,00 zł.
 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 142,00 zł.
 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 600,00 zł.
 Rozdział 85295 Pozostała działalność – 222,00 zł.
52
WYDATKI
Na zadanie zlecone dotyczące:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 23 508,04 zł.
 Rozdział 01095 Pozostała działalność, wydatki związane ze zwrotem części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego.
Dział 750 Administracja publiczna – 39 251,89 zł.
 Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano, wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom wynikające ze stosunku pracy, zakupiono druki, materiały
biurowe, zapłacono za comiesięczny serwis programów SELWIN i USCWIN oraz
za przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, ustalenie kuratora dla osoby nieobecnej.
oraz sądownictwa – 0,00 zł.
 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa – 0,00 zł.
Dział 752 Obrona narodowa – 400,00 zł.
 Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 0,00 zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie – 0,00 zł,
 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł.
 Rozdział 80110 Gimnazja, zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia – 160,70 zł,
 Rozdział 85195 Pozostała działalność – 160,70 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna – 3 319 771,81 zł.
Od maja 2004r realizowane jest zadanie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz od września 2005r zadanie wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, a od października 2008r. zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze – 1 771 465,28 zł.
 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykorzystano środki na kwotę 1 531 061,47 zł.
 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań zleconych na kwotę – 13 329,14 zł.
 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – wypłacono dodatki energetyczne na kwotę
994,82 zł.
 Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze – specjalistyczne usługi opiekuńcze, specjalistyczne
usługi opiekuńcze zostały przyznane dla dzieci, wykonanie wyniosło – 3 600,00 zł.
 Rozdział 85295 Pozostała działalność. Pomoc Państwa w ramach Rządowego Programu wspierania osób, uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wydano ogółem 221,10 zł.
53
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 5.
54
Tabela nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 115/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 24 sierpnia 2016 r.
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Lp
1
Formuła
[1.1]+[1.2]
Dochody bieżące
1.1
dochody z tytułu
dochody z tytułu
udziału we
udziału we
wpływach z podatku wpływach z podatku
dochodowego od
dochodowego od
osób fizycznych
osób prawnych
1.1.1
1.1.2
podatki i opłaty
z podatku od
nieruchomości
1.1.3
1.1.3.1
z subwencji
ogólnej
z tytułu dotacji i
środków
przeznaczonych
na cele bieżące
1.1.4
1.1.5
Dochody
majątkowe
1.2
ze sprzedaży
majątku
z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje
1.2.1
1.2.2
Wykonanie 2013
48 363 457,73
45 464 405,89
9 159 554,00
660 437,96
17 877 161,00
14 393 955,38
11 248 434,00
4 651 548,75
2 899 051,84
905 265,70
Wykonanie 2014
50 510 108,02
49 188 408,85
9 739 527,00
339 430,04
19 012 159,17
14 774 772,13
11 978 716,00
3 861 058,81
1 321 699,17
77 982,48
1 226 432,51
Plan 3 kw. 2015
62 688 697,20
49 291 390,80
11 114 643,00
327 307,00
18 815 472,65
14 806 100,65
11 865 681,00
4 360 619,35
13 397 306,40
325 500,00
13 070 306,40
Wykonanie 2015
66 544 620,31
51 799 530,35
11 211 031,00
312 688,27
19 404 396,49
14 696 675,48
11 918 368,00
5 027 168,97
14 745 089,96
514 413,96
14 226 128,10
2016
59 083 019,52
55 478 315,04
12 920 534,00
327 307,00
20 546 718,00
15 062 617,00
12 408 081,00
7 952 860,04
3 604 704,48
1 928 010,00
1 676 694,48
2017
55 495 902,88
55 467 247,88
12 896 000,00
327 400,00
19 810 500,00
17 638 023,00
12 155 648,00
2 326 009,00
28 655,00
28 655,00
-
2018
56 702 651,79
56 673 337,79
12 896 000,00
327 400,00
19 890 452,00
17 784 403,00
12 155 648,00
2 349 269,00
29 314,00
29 314,00
-
2019
57 684 479,00
57 654 491,00
12 896 000,00
327 400,00
19 932 247,00
17 932 247,00
12 155 648,00
2 372 761,00
29 988,00
29 988,00
-
2020
58 896 656,39
58 865 978,39
12 896 000,00
327 400,00
19 899 000,00
17 081 569,00
12 155 648,00
2 396 488,00
30 678,00
30 678,00
-
2021
58 050 560,90
58 019 177,90
12 896 000,00
327 400,00
19 917 400,00
17 232 386,00
12 155 648,00
2 420 453,00
31 383,00
31 383,00
-
2022
56 904 105,00
56 872 000,00
12 896 000,00
327 400,00
19 096 574,00
17 384 709,00
12 155 648,00
2 444 658,00
32 105,00
32 105,00
-
2023
56 904 105,00
56 872 000,00
12 896 000,00
327 400,00
19 096 574,00
17 384 709,00
12 155 648,00
2 444 658,00
32 105,00
32 105,00
-
2024
56 872 000,00
56 872 000,00
12 896 000,00
327 400,00
19 097 000,00
17 384 710,00
12 155 648,00
2 446 000,00
-
-
-
2025
56 872 000,00
56 872 000,00
12 896 000,00
327 400,00
19 097 000,00
17 384 710,00
12 155 648,00
2 446 000,00
-
-
-
2026
56 872 000,00
56 872 000,00
12 896 000,00
327 400,00
19 097 000,00
17 384 710,00
12 155 648,00
2 446 000,00
-
-
-
2027
56 872 000,00
56 872 000,00
12 896 000,00
327 400,00
19 097 000,00
17 384 710,00
12 155 648,00
2 446 000,00
-
-
-
2028
56 872 000,00
56 872 000,00
12 896 000,00
327 400,00
19 097 000,00
17 384 710,00
12 155 648,00
2 446 000,00
-
-
-
Strona 1 z 11
3 147 220,45
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
Lp
2
Formuła
[2.1] + [2.2]
Wydatki bieżące
z tytułu poręczeń i
gwarancji
2.1
2.1.1
gwarancje i
poręczenia
podlegające
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa w
art. 243 ustawy
na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych w
przepisach o działalności
leczniczej, w wysokości w
jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa
2.1.1.1
2.1.2
wydatki na obsługę
długu
odsetki i dyskonto
określone w art.
243 ust. 1 ustawy
2.1.3
2.1.3.1
odsetki i dyskonto
podlegające
odsetki i dyskonto
podlegające
spłaty zobowiązań, o
x
którym mowa w art.
Wydatki majątkowe
243 ustawy, w terminie spłaty zobowiązań, o
nie dłuższym niż 90 którym mowa w art. 243
ustawy, z tytułu
dni po zakończeniu
zobowiązań
programu, projektu lub
zadania i otrzymaniu zaciągniętych na wkład
krajowy
refundacji z tych
środków (bez odsetek i
dyskonta od
zobowiązań na wkład
2.1.3.1.1
2.1.3.1.2
2.2
Wykonanie 2013
49 486 409,40
41 910 617,10
24 375,00
-
-
858 605,48
858 605,48
-
-
7 575 792,30
Wykonanie 2014
53 842 154,99
42 780 832,87
24 375,00
-
-
799 690,23
799 690,23
-
-
11 061 322,12
Plan 3 kw. 2015
70 061 323,20
45 702 260,36
24 375,00
-
-
800 000,00
800 000,00
-
-
24 359 062,84
Wykonanie 2015
69 000 894,30
47 696 540,09
24 375,00
-
-
736 443,08
736 443,08
-
-
21 304 354,21
2016
62 601 862,52
50 323 741,75
24 375,00
-
-
980 140,00
980 140,00
-
-
12 278 120,77
2017
54 960 830,88
44 651 902,61
24 375,00
-
-
866 290,00
866 290,00
-
-
10 308 928,27
2018
55 473 251,07
44 585 322,80
24 375,00
-
-
693 000,00
693 000,00
-
-
10 887 928,27
2019
56 388 512,60
44 921 512,60
24 375,00
-
x
622 000,00
622 000,00
-
-
11 467 000,00
2020
54 886 841,48
42 569 841,48
24 375,00
-
x
602 000,00
602 000,00
-
-
12 317 000,00
2021
54 953 750,00
43 750 750,00
24 375,00
-
x
467 000,00
467 000,00
-
-
11 203 000,00
2022
55 789 536,96
46 089 536,96
24 375,00
-
x
376 000,00
376 000,00
-
-
9 700 000,00
2023
54 535 347,08
46 008 200,00
24 375,00
-
x
276 000,00
276 000,00
-
-
8 527 147,08
2024
55 872 000,00
46 014 560,59
24 375,00
-
x
276 000,00
276 000,00
-
-
9 857 439,41
2025
55 872 000,00
46 305 600,00
24 375,00
-
x
276 000,00
276 000,00
-
-
9 566 400,00
2026
55 872 000,00
46 400 000,00
24 375,00
-
x
276 000,00
276 000,00
-
-
9 472 000,00
2027
55 872 000,00
46 400 000,00
24 375,00
-
x
276 000,00
276 000,00
-
-
9 472 000,00
2028
56 872 000,00
46 400 000,00
24 375,00
-
x
-
-
-
-
10 472 000,00
Strona 2 z 11
z tego:
w tym:
Przychody
budżetu
Nadwyżka
budżetowa z lat
ubiegłych
3
4
4.1
[1] -[2]
[4.1] + [4.2] + [4.3] +
[4.4]
Wyszczególnienie
Wynik budżetu
Lp
Formuła
w tym:
w tym:
w tym:
na pokrycie
deficytu
budżetu
Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust.2 pkt
6 ustawy
na pokrycie
deficytu
budżetu
Kredyty,
pożyczki, emisja
papierów
wartościowych
na pokrycie
deficytu
budżetu
Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem
długu
na pokrycie
deficytu
budżetu
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.4.1
Wykonanie 2013
-1 122 951,67
4 352 225,18
-
-
852 225,18
852 225,18
3 500 000,00
270 726,49
-
-
Wykonanie 2014
-3 332 046,97
6 480 799,94
-
-
1 052 890,51
1 052 882,51
5 427 909,43
3 264 380,70
-
-
Plan 3 kw. 2015
-7 372 626,00
10 959 001,00
-
-
853 630,00
853 630,00
10 105 371,00
7 918 996,00
-
-
Wykonanie 2015
-2 456 273,99
9 188 937,60
-
-
853 630,00
853 630,00
8 335 307,60
2 455 673,99
-
-
2016
-3 518 843,00
7 157 626,00
-
-
2 957 626,00
2 957 626,00
4 200 000,00
561 217,00
-
-
2017
535 072,00
4 000 000,00
-
-
-
-
4 000 000,00
-
-
-
2018
1 229 400,72
4 000 000,00
-
-
-
-
4 000 000,00
-
-
-
2019
1 295 966,40
4 000 000,00
-
-
-
-
4 000 000,00
-
-
-
2020
4 009 814,91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
3 096 810,90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
1 114 568,04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
2 368 757,92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2026
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2027
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Strona 3 z 11
z tego:
w tym:
z tego:
Wyszczególnienie
Rozchody
budżetu
Lp
5
Formuła
w tym łączna kwota
Spłaty rat
przypadających na
kwota
kapitałowych
dany rok kwot
przypadających na
kredytów i pożyczek
ustawowych
dany rok kwot
oraz wykup
wyłączeń z limitu
ustawowych
papierów
spłaty zobowiązań,
wyłączeń
wartościowych
o którym mowa w określonych w art.
art. 243 ustawy
243 ust. 3 ustawy
5.1
5.1.1
5.1.1.1
kwota
przypadających na
dany rok kwot
ustawowych
wyłączeń
określonych w art.
243 ust. 3a ustawy
kwota
przypadających na
dany rok kwot
ustawowych
wyłączeń innych niż
określone w art. 243
ustawy
5.1.1.2
5.1.1.3
Inne rozchody
niezwiązane ze
spłatą długu
5.2
[5.1.1.1] + [5.1.1.2]
+ [5.1.1.3]
[5.1] + [5.2]
Wykonanie 2013
2 176 383,00
2 176 383,00
-
-
-
-
-
Wykonanie 2014
2 176 383,00
2 176 383,00
-
-
-
-
-
Plan 3 kw. 2015
3 586 375,00
3 586 375,00
-
-
-
-
-
Wykonanie 2015
3 260 135,81
3 260 135,81
-
-
-
-
-
2016
3 638 783,00
3 638 783,00
-
-
-
-
-
2017
4 535 072,00
4 535 072,00
-
-
-
-
-
2018
5 229 400,72
5 229 400,72
-
-
-
-
-
2019
5 295 966,40
5 295 966,40
-
-
-
-
-
2020
4 009 814,91
4 009 814,91
-
-
-
-
-
2021
3 096 810,90
3 096 810,90
-
-
-
-
-
2022
1 114 568,04
1 114 568,04
-
-
-
-
-
2023
2 368 757,92
2 368 757,92
-
-
-
-
-
2024
1 000 000,00
1 000 000,00
-
-
-
-
-
2025
1 000 000,00
1 000 000,00
-
-
-
-
-
2026
1 000 000,00
1 000 000,00
-
-
-
-
-
2027
1 000 000,00
1 000 000,00
-
-
-
-
-
2028
-
-
-
-
-
-
-
Strona 4 z 11
Wyszczególnienie
Kwota długu
Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
jednostkach
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
Lp
6
7
Formuła
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy
Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi
Różnica między
dochodami
bieżącymi,
skorygowanymi o
środki a
wydatkami
bieżącymi,
pomniejszonymi
o wydatki
8.1
8.2
[1.1] - [2.1]
[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013
20 554 414,00
-
3 553 788,79
4 406 013,97
Wykonanie 2014
23 805 940,82
-
6 407 575,98
7 460 466,49
Plan 3 kw. 2015
30 324 936,82
-
3 589 130,44
4 442 760,44
Wykonanie 2015
28 881 112,61
-
4 102 990,26
4 956 620,26
2016
29 442 329,61
-
5 154 573,29
8 112 199,29
2017
28 907 257,61
-
10 815 345,27
10 815 345,27
2018
27 677 856,89
-
12 088 014,99
12 088 014,99
2019
26 381 890,49
-
12 732 978,40
12 732 978,40
2020
22 372 075,58
-
16 296 136,91
16 296 136,91
2021
19 275 264,68
-
14 268 427,90
14 268 427,90
2022
18 160 696,64
-
10 782 463,04
10 782 463,04
2023
15 791 938,72
-
10 863 800,00
10 863 800,00
2024
14 791 938,72
-
10 857 439,41
10 857 439,41
2025
13 791 938,72
-
10 566 400,00
10 566 400,00
2026
12 791 938,72
-
10 472 000,00
10 472 000,00
2027
11 791 938,72
-
10 472 000,00
10 472 000,00
2028
11 791 938,72
-
10 472 000,00
10 472 000,00
Strona 5 z 11
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wyszczególnienie
Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,
bez uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego i bez
uwzględniania
ustawowych wyłączeń
przypadających na
dany rok.
Wskaźnik planowanej łącznej
kwoty spłaty zobowiązań, o
której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów, bez
uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego
przez jednostkę samorządu
terytorialnego, po
uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń przypadających na
dany rok
Lp
9.1
9.2
Formuła
([2.1.1.] + [2.1.3.1] +
[5.1] ) / [1]
(([2.1.1] - [2.1.1.1])
+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])
+ ([5.1] - [5.1.1]) )
/ ([1] - [15.1.1])
Wskaźnik planowanej
Dopuszczalny
łącznej kwoty spłaty
wskaźnik spłaty
Dopuszczalny wskaźnik
Kwota zobowiązań
zobowiązań, o której
Wskaźnik dochodów zobowiązań określony
spłaty zobowiązań
związku
bieżących
w art. 243 ustawy, po
określony w art. 243
współtworzonego
ustawy do dochodów,
powiększonych o
uwzględnieniu
ustawy, po uwzględnieniu
przez jednostkę
po uwzględnieniu
dochody ze sprzedaży
ustawowych
ustawowych wyłączeń,
samorządu
majątku oraz
wyłączeń,
obliczony w oparciu o
terytorialnego
współtworzonego
pomniejszonych o
obliczony w oparciu o
wykonanie roku
przypadających do
przez jednostkę
wydatki bieżące, do
plan 3 kwartału roku
poprzedzającego
spłaty w danym roku
samorządu
dochodów budżetu,
poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
budżetowym,
terytorialnego oraz po ustalony dla danego pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w
podlegająca doliczeniu
uwzględnieniu
roku (wskaźnik
(wskaźnik ustalony w
oparciu o średnią
zgodnie z art. 244
ustawowych wyłączeń
jednoroczny)
oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
ustawy
przypadających na
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)
dany rok
poprzednich lat)
9.3
Informacja o
spełnieniu wskaźnika
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
obliczonego w oparciu
o plan 3 kwartałów
roku poprzedzającego
rok budżetowy
Informacja o
spełnieniu wskaźnika
określonego w art. 243
ustawy, po
uwzględnieniu
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
obliczonego w oparciu
o wykonanie roku
poprzedzającego rok
budżetowy
9.4
9.5
9.6
9.6.1
9.7
9.7.1
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1][2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1][5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1][15.1.1])
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]
średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]
[9.6] – [9.4]
[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013
6,33%
6,33%
0
6,33%
9,22%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
Wykonanie 2014
5,94%
5,94%
0
5,94%
12,84%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
Plan 3 kw. 2015
7,04%
7,04%
0
7,04%
6,24%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
Wykonanie 2015
6,04%
6,04%
0
6,04%
6,94%
0,00%
0,00%
TAK
TAK
2016
7,86%
7,86%
0
7,86%
11,99%
9,43%
9,67%
TAK
TAK
2017
9,78%
9,78%
0
9,78%
19,54%
10,36%
10,59%
TAK
TAK
2018
10,49%
10,49%
0
10,49%
21,37%
12,59%
12,82%
TAK
TAK
2019
10,30%
10,30%
0
10,30%
22,13%
17,63%
17,63%
TAK
TAK
2020
7,87%
7,87%
0
7,87%
27,72%
21,01%
21,01%
TAK
TAK
2021
6,18%
6,18%
0
6,18%
24,63%
23,74%
23,74%
TAK
TAK
2022
2,66%
2,66%
0
2,66%
19,00%
24,83%
24,83%
TAK
TAK
2023
4,69%
4,69%
0
4,69%
19,15%
23,78%
23,78%
TAK
TAK
2024
2,29%
2,29%
0
2,29%
19,09%
20,93%
20,93%
TAK
TAK
2025
2,29%
2,29%
0
2,29%
18,58%
19,08%
19,08%
TAK
TAK
2026
2,29%
2,29%
0
2,29%
18,41%
18,94%
18,94%
TAK
TAK
2027
2,29%
2,29%
0
2,29%
18,41%
18,69%
18,69%
TAK
TAK
2028
0,04%
0,04%
0
0,04%
18,41%
18,47%
18,47%
TAK
TAK
Strona 6 z 11
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
w tym na:
z tego:
Wyszczególnienie
Lp
Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki budżetowej
Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych
10
10.1
Wydatki związane z
Wydatki bieżące na
Wydatki objęte
funkcjonowaniem
wynagrodzenia i
limitem, o którym
organów jednostki
składki od nich
mowa w art. 226
samorządu
naliczane
ust. 3 pkt 4 ustawy
terytorialnego
11.1
11.2
11.3
Formuła
bieżące
majątkowe
11.3.1
11.3.2
Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane
Nowe wydatki
inwestycyjne
Wydatki majątkowe
w formie dotacji
11.4
11.5
11.6
[11.3.1] + [11.3.2]
Wykonanie 2013
-
-
18 546 936,55
6 588 909,83
7 070 670,50
1 421 086,55
5 649 583,95
4 020 118,62
3 494 742,45
1 321 155,92
Wykonanie 2014
-
-
19 707 856,41
6 706 584,43
11 452 398,28
1 395 590,27
10 056 808,01
9 702 406,25
4 170 905,47
848 168,01
Plan 3 kw. 2015
-
-
19 123 020,28
7 576 829,60
23 998 288,42
1 106 525,58
22 891 762,84
21 801 841,38
2 298 500,00
258 721,46
Wykonanie 2015
-
-
20 340 003,48
9 242 579,93
24 252 837,74
1 346 924,90
22 905 912,84
18 891 378,91
2 153 361,78
263 721,46
2016
-
-
20 819 654,26
7 423 721,85
11 827 752,13
708 728,00
11 119 024,13
11 215 560,00
1 047 096,64
10 464,13
2017
535 072,00
-
17 110 632,00
6 908 021,00
9 762 956,89
532 028,62
9 230 928,27
6 361 000,00
-
-
2018
1 229 400,72
-
17 281 738,00
7 050 012,00
9 158 928,27
277 000,00
8 881 928,27
6 294 000,00
-
-
2019
1 295 966,40
-
17 454 555,00
7 120 512,00
11 696 000,00
229 000,00
11 467 000,00
6 150 000,00
-
-
2020
4 009 814,91
4 004 814,91
17 629 100,00
7 191 718,00
12 337 000,00
20 000,00
12 317 000,00
6 803 000,00
-
-
2021
3 096 810,90
3 096 810,90
17 805 392,00
7 263 634,00
11 203 000,00
-
11 203 000,00
-
-
-
2022
1 114 568,04
1 114 195,00
17 805 392,00
7 263 634,00
9 700 000,00
-
9 700 000,00
-
-
-
2023
2 368 757,92
2 368 757,92
17 805 392,00
7 263 634,00
-
-
-
-
-
-
2024
1 000 000,00
1 000 000,00
17 805 392,00
7 263 634,00
-
-
-
-
-
-
2025
1 000 000,00
1 000 000,00
17 805 392,00
7 263 634,00
-
-
-
-
-
-
2026
1 000 000,00
1 000 000,00
17 805 392,00
7 263 634,00
-
-
-
-
-
-
2027
1 000 000,00
1 000 000,00
17 805 392,00
7 263 634,00
-
-
-
-
-
-
2028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Strona 7 z 11
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
w tym:
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Dochody bieżące
środki określone w
na programy,
art. 5 ust. 1 pkt 2
projekty lub zadania
finansowane z
środki określone w ustawy wynikające
wyłącznie z
udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2
zawartych umów na
których mowa w art.
ustawy
realizację
5 ust. 1 pkt 2 i 3
programu, projektu
ustawy
lub
zadania
12.1.1.1
12.2
w tym:
w tym:
Dochody
majątkowe na
programy, projekty
lub zadania
środki określone w
finansowane z
art. 5 ust. 1 pkt 2
udziałem środków,
ustawy
o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
Wydatki bieżące
na programy,
środki określone w projekty lub zadania
finansowane
art. 5 ust. 1 pkt 2
finansowane z
środkami
ustawy wynikające udziałem środków,
wyłącznie z
o których mowa w określonymi w art. 5
zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy
realizację programu,
ustawy
projektu lub zadania
12.2.1
12.2.1.1
12.3
12.3.1
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
pkt 2 ustawy
12.1
12.1.1
12.3.2
Wykonanie 2013
1 628 806,51
1 628 806,51
1 628 806,51
1 476 428,61
1 476 428,61
1 476 428,61
1 796 778,99
1 796 778,99
1 796 778,99
Wykonanie 2014
1 061 159,23
1 004 591,90
56 567,33
962 582,51
766 316,72
196 265,79
1 529 903,01
1 529 903,01
1 529 903,01
Formuła
Plan 3 kw. 2015
1 033 202,66
955 485,81
955 485,81
11 134 412,70
11 134 412,70
11 134 412,70
982 777,94
878 910,61
878 910,61
Wykonanie 2015
937 432,10
895 483,18
895 483,18
11 997 076,74
11 849 221,08
11 849 221,08
858 176,16
773 740,60
773 740,60
2016
130 870,00
116 722,00
116 722,00
897 171,48
888 294,52
888 294,52
224 800,00
200 172,00
200 172,00
2017
-
-
-
-
-
-
40 000,00
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
40 000,00
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
20 000,00
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
20 000,00
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2026
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2027
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Strona 8 z 11
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy
Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające wyłącznie
finansowane
z zawartych umów z
środkami
podmiotem
określonymi w art. 5
dysponującym
ust. 1 pkt 2 ustawy
pkt 2 ustawy
12.4.2
w tym:
w tym:
Wydatki na wkład
Wydatki na wkład
krajowy w związku z
krajowy w związku z
umową na realizację
zawartą po dniu 1
programu, projektu
stycznia 2013 r.
lub zadania
umową na realizację
w związku z już
w związku z już
finansowanego z
programu, projektu lub
zawartą umową na
zawartą umową na
udziałem środków, o
zadania
których mowa w art. 5 realizację programu, finansowanego w co realizację programu,
ust. 1 pkt 2 ustawy
najmniej 60%
bez względu na
stopień finansowania
tymi środkami
pkt 2 ustawy
12.5
12.5.1
12.6
12.6.1
w tym:
Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające w
związku z umową na realizację
programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez
względu na stopień
finansowania tymi środkami
12.7
w związku z już
zawartą umową na
12.4
12.4.1
12.7.1
Wykonanie 2013
1 789 895,57
1 789 895,57
1 789 895,57
568 334,76
568 334,76
-
-
-
-
Wykonanie 2014
2 044 416,93
1 952 019,96
92 396,97
1 801 390,04
1 801 490,04
-
-
-
-
Plan 3 kw. 2015
7 521 297,84
4 033 826,32
4 033 826,32
3 590 338,85
3 590 338,85
3 590 157,54
3 590 157,54
-
-
Wykonanie 2015
7 627 531,22
4 382 055,92
4 382 055,92
3 596 748,85
3 596 748,85
3 596 567,54
3 596 567,54
-
-
2016
5 464,13
-
-
30 092,13
30 092,13
30 092,13
30 092,13
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2026
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2027
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Formuła
Strona 9 z 11
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające w
związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
12.8
w związku z już
zawartą umową na
12.8.1
Kwota zobowiązań
Wydatki na spłatę
Dochody
wynikających z
przejętych
budżetowe z tytułu
przejęcia przez
Wysokość
zobowiązań
dotacji celowej z
jednostkę
zobowiązań
samodzielnego
budżetu państwa, o
samorządu
podlegających
publicznego zakładu
której mowa w art.
terytorialnego
umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej
196 ustawy z dnia
zobowiązań po
mowa w art. 190 przekształconego na
15 kwietnia 2011 r.
likwidowanych i
ustawy o
zasadach
o działalności
przekształcanych
działalności
określonych w
leczniczej (Dz. U. z
samodzielnych
leczniczej
przepisach o
2013 r. poz. 217, z
zakładach opieki
działalności
późn. zm.)
zdrowotnej
leczniczej
13.1
13.2
13.3
13.4
Wydatki na spłatę
przejętych
Wydatki na spłatę
zobowiązań
zobowiązań
samodzielnego
samodzielnego
publicznego
pokrycie ujemnego
zakładu opieki
opieki zdrowotnej
wyniku finansowego
zdrowotnej
przejętych do końca
samodzielnego
likwidowanego na
2011 r. na
zasadach
podstawie
opieki zdrowotnej
określonych w
przepisów o
przepisach o
zakładach opieki
działalności
zdrowotnej
leczniczej
13.5
13.6
13.7
Formuła
Wykonanie 2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wykonanie 2014
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Plan 3 kw. 2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Wykonanie 2015
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2026
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2027
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2028
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Strona 10 z 11
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:
Wyszczególnienie
Lp
Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
Kwota długu,
wartościowych, o
którego planowana
których mowa w pkt. spłata dokona się z
5.1., wynikające
wydatków
wyłącznie z tytułu
budżetu
zobowiązań już
zaciągniętych
14.1
14.2
Wynik operacji
związane z
niekasowych
umowami
spłata zobowiązań
wpływających na
zaliczanymi do
wypłaty z tytułu
wymagalnych z lat
kwotę długu ( m.in.
tytułów dłużnych
wymagalnych
poprzednich, innych
wliczanych do
poręczeń i gwarancji umorzenia, różnice
niż w poz. 14.3.3
kursowe)
państwowego długu
publicznego
Wydatki
zmniejszające
dług
14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.4
Formuła
Wykonanie 2013
2 176 383,00
-
-
-
-
-
-
Wykonanie 2014
2 176 383,00
-
-
-
-
-
-
Plan 3 kw. 2015
1 692 404,00
-
-
-
-
-
-
Wykonanie 2015
3 260 135,81
-
-
-
-
-
-
2016
3 582 375,00
-
-
-
-
-
-
2017
3 223 974,25
-
-
-
-
-
-
2018
3 723 974,25
-
-
-
-
-
-
2019
3 782 403,46
-
-
-
-
-
-
2020
2 951 578,46
-
-
-
-
-
-
2021
1 372 399,46
-
-
-
-
-
-
2022
1 114 195,00
-
-
-
-
-
-
2023
-
-
-
-
-
-
-
2024
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
2025
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
2026
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
2027
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
2028
-
-
-
-
-
-
-
Strona 11 z 11
Tabela nr 2
Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 115/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 24 sierpnia 2016 r.
Okres
realizacji
L.p.
Nazwa i cel
od
I.
- wydatki bieżące
1.
Dostawa samochodu osobowego do
użytku służbowego - dla Urzędu Gminy
Wieliszew w ramach leasingu
operacyjnego
2015
2.
Opracowanie projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
- zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa
2015
II.
- wydatki majątkowe
1.
Budowa kanalizacji Michałow-Reginów
etap II i III w Gminie Wieliszew PRIORYTET I oś-Gospodarka wodnościekowa
2014
2.
Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Łajski - IV etap
3.
do
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Nakłady w
roku 2016
%
wykonania
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
Limit
zobowiązań
Limit 2022
1 010 028,00
326 028,00
13 881,07
4,26
225 000,00
225 000,00
209 000,00
-
-
-
985 028,00
2019
108 000,00
25 000,00
13 881,07
55,52
25 000,00
25 000,00
9 000,00
-
-
-
84 000,00
2019
902 028,00
301 028,00
-
-
200 000,00
200 000,00
200 000,00
-
-
-
901 028,00
112 381 662,76
11 113 560,00
4 879 375,92
43,90
8 955 000,00
8 606 000,00
11 467 000,00
12 317 000,00
11 203 000,00
9 700 000,00
72 535 500,00
2016
3 467 801,76
60,00
59,10
98,50
-
-
-
-
-
-
60,00
2014
2016
4 431 000,00
561 000,00
560 730,82
99,95
-
-
-
-
-
-
561 000,00
e-urząd - urząd przyjazny mieszkańcom
2015
2018
800 000,00
265 000,00
-
-
265 000,00
265 000,00
-
-
-
-
795 000,00
4.
Analiza możliwości rozwiązania problemu
dostępności do podstawowej opieki
medycznej w m. Janówek
2014
2016
77 421,00
11 000,00
22,50
0,20
-
-
-
-
-
-
11 000,00
5.
Analiza możliwości rozwiązania
skanalizowania obszaru ulic Polnej, Miłej,
Pogodnej, Daliowej, Złotej, Deszczowej i
Wiosennej w Wieliszewie
2015
2016
60 000,00
50 000,00
1 031,50
2,06
-
-
-
-
-
-
50 000,00
6.
Analiza możliwości utworzenia miejsc
parkingowych przy hali sportowej w
Wieliszewie, ul. Modlińska 65 - koncepcja,
projekt, wykonanie
2016
2017
13 000,00
12 000,00
-
-
1 000,00
-
-
-
-
-
13 000,00
7.
Analiza potrzeb i projekt przebudowy
kanalizacji sanitarnej na obszarze
otoczenia Urzędu Gminy Wieliszew (ul.
Modlińska, Al. Solidarności)
2015
2016
254 000,00
200 000,00
5 400,00
2,70
-
-
-
-
-
-
200 000,00
Strona 1 z 5
Okres
realizacji
L.p.
Nazwa i cel
od
do
Łączne nakłady
finansowe
Nakłady w
roku 2016
Limit 2016
%
wykonania
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
Limit
zobowiązań
Limit 2022
8.
Boisko sportowe wielofunkcyjne w m. Góra
2015
- projekt i wykonanie
2017
320 000,00
20 000,00
-
-
300 000,00
-
-
-
-
-
320 000,00
9.
Budowa Al. Solidarności w Wieliszewie chodnik do hali sportowej
2012
2019
3 183 598,00
3 000,00
-
-
-
-
3 000,00
-
-
-
6 000,00
10.
Budowa boiska na osiedlu TBS
2015
2017
220 000,00
20 000,00
-
-
200 000,00
-
-
-
-
-
220 000,00
11.
Budowa chodników przy ul. Wspólnej w
Komornicy
2011
2017
779 000,00
28 000,00
-
-
200 000,00
-
-
-
-
-
228 000,00
12.
Budowa cmentarza w Wieliszewie
2005
2022
5 289 000,00
669 000,00
344 551,91
51,50
250 000,00
200 000,00
200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
4 919 000,00
13.
Budowa Domu Wiejskiego w Olszewnicy
Starej
2015
2017
400 000,00
200 000,00
54,00
0,03
200 000,00
-
-
-
-
-
400 000,00
14.
Budowa drogi ul. Jeziorna w Wieliszewie
2012
2017
143 000,00
-
-
-
50 000,00
-
-
-
-
-
50 000,00
15.
Budowa drogi ul. Modlińska Bis w
Wieliszewie
2012
2019
137 000,00
3 000,00
-
-
-
-
3 000,00
-
-
-
6 000,00
16.
Budowa Kanalizacji Michałów - Reginów
ul. Nowodworska, kanalizacja deszczowa i
sanitarna projekt i realizacja
2009
2020
156 000,00
-
-
-
3 000,00
-
-
3 000,00
-
-
6 000,00
17.
Budowa kanalizacji Michałów Reginów
etap IV
2009
2018
2 413 819,00
-
-
-
-
3 000,00
-
-
-
-
3 000,00
18.
Budowa kanalizacji sanitarnej Komornica
2007
2020
1 762 093,00
3 000,00
-
-
200 000,00
-
-
3 000,00
-
-
206 000,00
19.
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łajski etap III
2006
2021
1 017 000,00
-
-
-
-
3 000,00
-
-
3 000,00
-
6 000,00
20.
Budowa kanalizacji ul. Dworcowa,
Poprzeczna, Warszawska w m. Góra -
2013
2017
608 000,00
52 000,00
-
500 000,00
-
-
-
-
-
552 000,00
21.
Budowa punktów świetlnych na
skrzyżowaniu ul. Nowodworskiej z ul.
Dworcową Janówek/Góra
2010
2016
135 884,00
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
22.
Budowa punktów świetlnych w drogach
gminnych Gminy Wieliszew
2012
2022
2 117 673,00
467 500,00
35,07
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1 067 500,00
163 956,87
Strona 2 z 5
Okres
realizacji
L.p.
Nazwa i cel
od
do
Łączne nakłady
finansowe
Limit 2016
Nakłady w
roku 2016
%
wykonania
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
Limit
zobowiązań
Limit 2022
23.
Budowa sali gimnastycznej przy
Gimnazjum w Wieliszewie
2012
2016
6 540 100,00
3 435 000,00
1 522 564,24
44,33
-
-
-
-
-
-
3 435 000,00
24.
Budowa studni przeciwpożarowych
2016
2018
110 000,00
10 000,00
-
-
50 000,00
50 000,00
-
-
-
-
110 000,00
25.
Budowa Systemu Wczesnego Ostrzegania
i Alarmowania ludności o zagrożeniach w
ramach RPO woj. mazowieckiego 20142020 - 6 syren szczelinowych
2016
2017
26 000,00
1 000,00
-
-
25 000,00
-
-
-
-
-
26 000,00
26.
Budowa ul. Górki w Łajskach
2011
2019
1 153 000,00
3 000,00
-
-
-
-
3 000,00
-
-
-
6 000,00
27.
Budowa ul. Miłej w Wieliszewie
2008
2020
424 431,00
-
-
-
200 000,00
-
-
3 000,00
-
-
203 000,00
28.
Budowa ul. Zacisze Janówek Pierwszy
2009
2018
252 795,00
3 000,00
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
203 000,00
29.
Budowa ulic na osiedlu Dębowa w m.Łajski 2012
2020
103 000,00
-
-
-
100 000,00
-
-
3 000,00
-
-
103 000,00
30.
Centrum integracyjne Gminy Wieliszew Rozbudowa Szkoły na potrzeby Łajsk i
Michałowa Reginowa-koncepcja, projekt,
wykonanie
2012
2016
8 565 000,00
255 000,00
136 720,50
53,62
-
-
-
-
-
-
255 000,00
31.
Kanalizacja Krubin-Janówek- Góra
2007
2019
1 129 900,00
3 000,00
-
-
-
-
3 000,00
-
-
-
6 000,00
32.
Koncepcja rozwiązania wejścia dla osób
niepełnosprawnych do SZPZOZ
(przychodni) w Wieliszewie
2015
2016
52 000,00
50 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
50 000,00
33.
Montaż monitoringu w miejscach
publicznych Gminy Wieliszew -
2013
2022
578 201,00
40 000,00
-
-
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
340 000,00
34.
Plac zabaw i boisko na osiedlu przy
ul.Modlińskiej 110/144 w Wieliszewie zagospodarowanie przestrzeni publicznej
2013
2017
849 742,00
-
-
-
50 000,00
-
-
-
-
-
50 000,00
35.
Plac zabaw i boisko na osiedlu Silikaty Michałów Reginów
2016
2019
200 000,00
50 000,00
-
-
-
-
150 000,00
-
-
-
200 000,00
36.
Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w
Janówku Pierwszym - osiedle Kwiatowe
2015
2017
105 000,00
5 000,00
-
-
50 000,00
-
-
-
-
-
55 000,00
37.
Plac zabaw przy stacji Wieliszew w
Michałowie Reginowie
2016
2017
50 000,00
5 000,00
-
-
45 000,00
-
-
-
-
-
50 000,00
Strona 3 z 5
Okres
realizacji
L.p.
Nazwa i cel
od
do
Łączne nakłady
finansowe
Nakłady w
roku 2016
Limit 2016
%
wykonania
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
Limit
zobowiązań
Limit 2022
38.
Plac zabaw w Poddębiu
2016
2017
50 000,00
5 000,00
-
-
45 000,00
-
-
-
-
-
50 000,00
39.
Plac zabaw w Topolinie
2016
2017
50 000,00
5 000,00
-
-
45 000,00
-
-
-
-
-
50 000,00
40.
Poprawa bezpieczeństwa
komunikacyjnego poprzez budowę,
przebudowę i utwardzenie nawierzchni
oraz oznakowanie dróg na terenie Gminy
Wieliszew -
2013
2022
8 249 170,00
767 000,00
170 791,19
22,27
500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
6 267 000,00
41.
Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w
2012
Wieliszewie
2016
55 100,00
50 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
50 000,00
42.
Projekt drogowy ul. Leśnej w Wieliszewie
(połączenie z ul. Świerkową) wraz z
odszkodowaniem
2015
2017
140 000,00
40 000,00
31 779,90
79,45
100 000,00
-
-
-
-
-
140 000,00
43.
Projekt i rozbudowa garażu na potrzeby
OSP Skrzeszew
2016
2017
11 000,00
10 000,00
-
-
1 000,00
-
-
-
-
-
11 000,00
44.
Projekt i wybudowanie pawilonu w
Olszewnicy Nowej - miejsca spotkań
mieszkańców
2016
2017
80 000,00
20 000,00
-
-
60 000,00
-
-
-
-
-
80 000,00
45.
Projekt kanalizacji sanitarnej w Michałowie
Reginowie ul. Warszawska
2015
2018
1 560 000,00
50 000,00
-
-
-
500 000,00
-
-
-
-
550 000,00
46.
Projekt przebudowy ul.Świętojańskiej z
oświetleniem w Wieliszewie
2014
2018
1 133 500,00
-
-
-
800 000,00
300 000,00
-
-
-
-
1 100 000,00
47.
Projekt ul. Rodzinnej w Kałuszynie z
oświetleniem LED z wykonaniem
2015
2018
570 000,00
90 000,00
51 511,45
57,23
200 000,00
150 000,00
-
-
-
-
440 000,00
48.
Projektowanie i budowa ścieżek
rowerowych w ramach ZIT -
2013
2017
721 000,00
180 000,00
-
-
500 000,00
-
-
-
-
-
680 000,00
49.
Projektowanie kanalizacji środkowej części
Gminy i realizacja
2014
2022
5 616 000,00
90 000,00
-
-
400 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
5 490 000,00
50.
Przebudowa mostu na ul. Sikorskiego w m.
Łajski w granicach drogi gminnej 2015
koncepcja i projekt
2016
110 000,00
90 000,00
85 977,00
95,53
-
-
-
-
-
-
90 000,00
51.
Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjnej
2015
2022
1 778 000,00
241 000,00
20 110,44
8,34
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
1 441 000,00
52.
Przejmowanie infrastruktury wodociągowej
2015
2022
1 248 000,00
130 000,00
10 688,70
8,22
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
1 030 000,00
Strona 4 z 5
Okres
realizacji
L.p.
Nazwa i cel
od
do
Łączne nakłady
finansowe
Nakłady w
roku 2016
Limit 2016
%
wykonania
Limit 2017
Limit 2018
Limit 2019
Limit 2020
Limit 2021
Limit
zobowiązań
Limit 2022
53.
Rozbudowa Remizy Strażackiej w
Janówku Pierwszym
2011
2017
1 170 100,00
300 000,00
203 125,80
67,71
650 000,00
-
-
-
-
-
950 000,00
54.
Rozbudowa SUW w Wieliszewie -
2013
2017
570 000,00
100 000,00
-
-
450 000,00
-
-
-
-
-
550 000,00
55.
Rozbudowa Szkoly Podstawowej w
Janówku Pierwszym
2012
2020
5 796 344,00
3 000,00
-
-
-
300 000,00
2 200 000,00
3 200 000,00
-
-
5 703 000,00
56.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej i
Przedszkola w Skrzeszewie
2015
2020
7 715 000,00
200 000,00
-
-
400 000,00
1 300 000,00
2 900 000,00
2 900 000,00
-
-
7 700 000,00
57.
Utwardzenie drogi - ul Dworcowa
Janówek-Góra
2013
2016
196 000,00
3 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
3 000,00
58.
Wieliszewskie centrum integracji
społecznej, przedszkole, infrastruktura
sportowa i ośrodek zdrowia
2013
2022
16 124 600,00
50 000,00
-
-
150 000,00
1 500 000,00
1 900 000,00
1 500 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
16 100 000,00
59.
Wykup terenów - na potrzeby inwestycji
gminnych
2015
2017
2 500 000,00
1 800 000,00
1 491 500,00
82,86
130 000,00
-
-
-
-
-
1 930 000,00
60.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej utworzenie terenu rekreacyjnego wokół
Jeziora Wieliszewskiego
2015
2019
1 870 310,00
-
-
-
600 000,00
600 000,00
600 000,00
-
-
-
1 800 000,00
61.
Zagospodarowanie terenu PAN Góra
2015
2021
571 580,00
5 000,00
-
-
-
-
5 000,00
5 000,00
500 000,00
-
515 000,00
62.
Zasilenie gminy w wodę - Koncepcja
budowy magistrali wodociągowej łączącej
ujęcie wody w Janówku Pierwszym i
Wieliszewie oraz wodociągowanie Gminy
Wieliszew Projektowanie i realizacja
2013
2022
6 571 500,00
360 000,00
78 800,00
21,89
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
6 360 000,00
Strona 5 z 5
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 115/2016 r.
z dnia 24.08.2016 r.
Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Wieliszewie
za I półrocze 2016 roku.
Ośrodek Kultury w Wieliszewie jest jednostką organizacyjną Gminy o statusie
samorządowej instytucji kultury.
Działalność rozpoczął od 2006 roku, celem ośrodka jest prowadzenie
wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby mieszkańców
w dziedzinie kultury i rozrywki, a także upowszechnianie i promocję kultury lokalnej w kraju
i za granicą. Ośrodek Kultury współpracuje z instytucjami, organizacjami społecznymi
i stowarzyszeniami w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców
gminy.
Z dniem 1 marca 2014r. dokonano połączenia samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew –
w samorządową instytucję kultury pod nazwą Ośrodek Kultury w Wieliszewie.
Działalność ośrodka finansowana jest z budżetu gminy w formie dotacji i przychodów
własnych.
Na I półrocze 2016r otrzymano dotację w wysokości 600 000,00 zł ( Biblioteki 90 000,00zł / OK. – 510 000,00 zł ). Przychody własne wyniosły 121 852,50 zł (tj. opłaty
za lekcje tkactwa, ceramiki, nauki gry na pianinie i gitarze, modelarstwa, nauki gry w szachy,
zajęcia teatralne i komputerowe, Klub Malucha, nauka tańca nowoczesnego, warsztaty
wokalne i plastyczne, opłata za wynajem pomieszczeń, kortu do gry w tenisa, wpływy
ze sprzedaży biletów, wpisowe na konkurs pianistyczny Zaczarowany Fortepian i 9 Otwarte
Mistrzostwa Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej MAZOVIA CUP 2016 oraz sponsoring
XVI Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich MAZUR 2016). Dopisane odsetki bankowe
i prowizje wyniosły 94,68 zł.
W 2016 roku podobnie jak w latach poprzednich prowadzona jest działalność
edukacyjna w zakresie kultury dla dzieci i młodzieży m. in. chór „Marzenie”, Zespół Tańca
Ludowego „Promyki”.
W Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 11 pracowników w łącznym wymiarze 9 etatów,
w tym pracuje: 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy w Gminnym Centrum Kultury,
1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy w Bibliotece w Wieliszewie pozostałe 4 osoby
w wymiarze po 0,5 etatu w Bibliotekach: Janówek, Skrzeszew, Łajski oraz MichałówReginów. Wynagrodzenia pracowników wyniosły 241 112,59 zł ( Biblioteki – 68 514,49 zł /
Centrum Kultury – 172 598,10 zł).
Na umowy zlecenia wydatkowano kwotę 112 774,50 zł (głównie za prowadzenie zajęć:
z zespołem ZTL „Promyki”, chórem „Marzenie” i „Belcanto:, modelarstwa, informatyki,
ceramiki, tkactwa, kółka teatralnego, warsztatów plastycznych i wokalnych, tańca
nowoczesnego wraz z elementami aerobiku, Klubiku Malucha, nauki gry na pianinie
i gitarze, wynagrodzenia związane z realizacją XVI Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich
MAZUR 2016, konkursu recytatorskiego pt. „Warszawska Syrenka”, konkursu
pianistycznego pt. „Zaczarowany Fortepian” oraz spotkania autorskiego w Bibliotekach).
Składki na ubezpieczenie społeczne – 50 648,48 zł
Składki na Fundusz Pracy – 4 358,39 zł
1
Koszty zakupu materiałów i wyposażenia w roku 2016 wyniosły 42 786,02 zł, w tym:
3 710,50 zł - za artykuły na potrzeby zajęć w Gminnym Centrum Kultury; 897,91 zł za paliwo do samochodu służbowego Volkswagen; 6 771,15 zł - tonery i części do drukarki
KONICA MINOLTA; 6 516,85 zł - zakupy związane z XVI Mistrzostwami Polski w Tańcach
Polskich MAZUR 2016; 2 215,16 zł – zakup gazet i poradników dla Bibliotek i Gminnego
Centrum Kultury: 11 571,36 zł – przeznaczono na zakup artykułów NA POTRZEBY 9
Otwartych Mistrzostw Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej MAZOVIA CUP 2016:
910,20 zł - zakup switcha do internetu. Pozostałe koszty dotyczą zakupu artykułów
spożywczych, kwiatów, książek, materiałów pasmanteryjnych, wody do dystrybutora,
środków czystości i artykułów biurowych.
Na zakup nowych książek do Bibliotek wydano 6 182,71 zł.
Opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem obiektów i inne usługi:
Opłata za ogrzewanie pomieszczeń i zakup energii wyniosła 34 489,88 zł (w tym na Dom
Ogrodnika – 6 219,57 zł, na Gminne Centrum Kultury w Łajskach – 28 270,31 zł).
Zakup usług pozostałych – 170 130,29 zł w tym: na wydatki związane transportem podczas
wyjazdów feryjnych i z zespołem ZTL Promyki – 22 755,00 zł (wyjazdy zespołu na konkursy
tańców polskich i przeglądy zespołów tanecznych oraz festiwal w Grecji).
Ponadto poniesiono koszty na organizację XVI Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich
MAZUR 2016 – 71 666,43 zł
Zajęcia prowadzone w Centrum Kultury – 28 365,00 zł.
Wykonano konserwację klimatyzacji oraz roczny przegląd budynku GCK – 3 126,66 zł.
Wydatki na konserwację drukarki wyniosły – 1 399,74 zł.
Pozostałe wydatki poniesiono na monitoring Gminnego Centrum Kultury w Łajskach i Domu
Ogrodnika w Michałowie-Reginowie, ogłoszenia prasowe, konserwację instalacji elektrycznej
oraz windy dla niepełnosprawnych, wymianę mat, usługę radia i telewizji, serwis programu
księgowego, wydruk bilbordów, dostęp do portali kadrowo-płacowego, usługi cateringowe,
przegląd samochodu służbowego.
Opłata z tytułu usług dostępu do sieci Internet - 1 858,82 zł
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 656,51 zł
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 088,75 zł
Opłaty z tytułu podróży służbowych krajowych – 100,32 zł
Opłaty za wywóz odpadów komunalnych wyniosły - 1 620,00 zł.
Nagrody w konkursach – 5 503,61 zł
Na ubezpieczenie dzieci z zespołu tanecznego, zajęć feryjnych oraz na opłaty licencyjne
i konsularne przeznaczono – 3 681,00 zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 384,03 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r – 8 263,99 zł
Stan środków w kasie na dzień 30.06.2016r – 67,27 zł
Stan należności - 0,00 zł
Stan zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł
Budżet plan-dotacja z Gminy: 850 000,00 zł
Przychód: 121 947,18 zł
Wydano: 686 375,90 zł
Wielkość: 80,75 % ( 686 375,90 / 850 000,00)
2
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 115/2016r.
z dn. 24.08.2016r.
INFORMACJA
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wieliszewie
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie
prowadzi działalność medyczną w trzech placówkach: Zakład Opieki Zdrowotnej Wieliszew,
Filia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie z siedzibą w Skrzeszewie i Filia Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wieliszewie z siedzibą w Janówku.
Przeciętna liczba zatrudnionych 11 etatów, 14 osób w tym 4 lekarzy, 3 pielęgniarki i 1
położna. Na kontrakcie lekarskim 1 osoba, na kontrakcie pielęgniarskim 1 osoba.
Podstawowym przychodem jest sprzedaż świadczeń zdrowotnych Narodowemu Funduszowi
Zdrowia. Kontrakt obejmuje świadczenie usług w opiece lekarskiej, pielęgniarki
środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowo-rodzinnej i pielęgniarki szkolnej. Liczba
pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną kształtuje się na poziomie około 4300
osób, medycyna szkolna 1342 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy
Wieliszew. Cena jednostkowa za świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej
jest zróżnicowana w zależności od wieku pacjenta.
Przychody na 2016 r. zaplanowano na poziomie 1 028 000,00 zł, w tym wpływy z
Narodowego Funduszu Zdrowia 1 007 000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2016 roku 521 189,79 zł tj.: 50,70 % planu, w tym:
 przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia – 511 437,22 zł,
 dotacja z urzędu gminy na sfinansowanie programu profilaktyki i leczenia chorób
ginekologicznych oraz prowadzenia ciąży niepowikłanej – 9 000,00 zł ,
 przychody finansowe odsetki bankowe – 752,57 zł.
Koszty na 2016 r. zaplanowano na poziomie 1.028.000,00 zł.
Wykonanie za I półrocze 2016 roku - 498 650,99 zł tj.: 48,51 % planu.
Szczegółowy podział kosztów:
Zużycie materiałów i energii – 23 573,28 zł, w tym:
 leków – 2 428,37 zł,
 sprzętu jednorazowego – 19,43 zł,
 gazu – 5 347,29 zł,
 energii elektrycznej – 4 218,29 zł,
 materiałów biurowych i wyposażenia – 1 442,70 zł,
 druków medycznych – 1 519,91 zł,
 środków czystości – 1 331,34 zł,
 innych materiałów i wyposażenia – 7 265,95 zł.
1
Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 115/2016r.
z dn. 24.08.2016r.
Usługi obce – 91 084,75 zł, w tym:
 medyczne usługi obce – 83 855,38 zł, z czego:
prace wykonane przez laboratoria – 37 979,15 zł,
kontrakty lekarskie – 24 160,00 zł,
kontrakty pielęgniarskie – 21 716,23 zł,
 usługi telekomunikacyjne – 3 162,35 zł,
 usługi pocztowe – 758,08 zł,
 utylizacja odpadów i wywóz nieczystości – 1 137,62 zł,
 usługi pralnicze – 0,00 zł,
 prowizje bankowe – 0,00 zł,
 pozostałe usługi – 2 171,32 zł.
Podatki i opłaty – 1.846,50 zł, w tym:
 podatek od nieruchomości – 1 640,00 zł,
 pozostałe podatki i opłaty – 206,50 zł.
Wynagrodzenia – 323 662,86 zł, w tym:
 pracowników etatowych – 306 255,36 zł,
 wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych – 17 407,50 zł.
Pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy
– 52 854,31 zł.
Pozostałe koszty rodzajowe to: ubezpieczenia, ryczałty samochodowe, szkolenia
pracowników i delegacje służbowe – 5 629,29 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2016 r.
wynosi – 306 381,97 zł.
Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi – 31 349,83 zł, z czego:
 wobec dostawców z tytułu dostaw towarów i usług - 5 161,06 zł,
 wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych – 20 173,77 zł,
 wobec US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 015,00 zł,
 wobec pracowników – 0,00 zł.
Na dzień 30 czerwca 2016 r. nie występują zobowiązania wymagalne.
Stan należności na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi – 87 205,43 zł, w tym:
 należności z Narodowego Funduszu Zdrowia za usługi medyczne wykonane w
miesiącu czerwcu 2016 r. – 85 705,43 zł,
 należności z Urzędu Gminy – 1 500,00 zł,
 należności pozostałe – 0,00 zł.
Nadwyżka przychodów nad kosztami na 30.06.2016 r. wynosi 22 538,80 zł .
2

Zarządzenie Nr 115/2016 Wójta Gminy

Transkrypt

Podobne dokumenty

oparcie dzigara dachowego

Regulamin konkursu - Ośrodek Kultury w Wieliszewie

PlanetAP, Wieliszew, Modlinska

Zarządzenie Nr 122 /2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 22

Konkurs Wielkanocny 2016 - Ośrodek Kultury w Wieliszewie

Regulamin Konkursu - Ośrodek Kultury w Wieliszewie

Gmina Wieliszew - turystyka

Regulamin Konkursu - Ośrodek Kultury w Wieliszewie

ASYSTENT RODZINY Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w

Dariusz Skrzydlewski Szanowny Panie Dyrektorze,