269 - zmiana harmonogramu dochodów i wydatków na I kw. 20…

Zarządzenie nr 269/08
Burmistrza Czerska
z dnia 25 stycznia 2008 r.
w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budŜetowych gminy Czersk na I
kwartał 2008 roku
Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Zmienić harmonogram realizacji dochodów i wydatków budŜetowych na I kwartał 2008 roku
określony załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§2
Zobowiązać wszystkie podległe jednostki organizacyjne gminy do realizacji dochodów
i wydatków zgodnie ze zmianą harmonogramu, o którym mowa w § 1.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.
§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
Załącznik do Zarządzenia Nr 269/08
Burmistrza Czerska
z dnia 25 stycznia 2008 r.
Harmonogram dochodów
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
I
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2.
a)
b)
c)
d)
3.
4.
5.
a)
b)
c)
Dochody ogółem
Podstawowe dochody podatkowe (bez części
rekompensującej Subwencji ogólnej)
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
Podatki lokalne
Podatek opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z opłaty skarbowej
Podatek od czynności-cywilnoprawnych
Środki z funduszy strukturalnych i społecz. budŜetu państwa
Dotacje
Na zadania zlecone przez administrację rządową
Na zadania własne
Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
z funduszu celowego
Subwencje
Dochody z majątku gminy
Urząd Miejski
Zespół Obsługi Finansowej
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku
- Zespół Szkół w Czersku
- Zespół Szkół w Łęgu
- Szkoła Podstawowa w KrzyŜu
- Zespół Szkół w Rytlu
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
- Szkoła Podstawowa w Zapędowie
- Przedszkole Nr 2 w Czersku
Pozostałe dochody
Urząd Miejski
Zespół Obsługi Finansowej
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku
- Zespół Szkół w Czersku
- Zespół Szkół w Łęgu
- Szkoła Podstawowa w KrzyŜu
- Zespół Szkół w Rytlu
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
- Szkoła Podstawowa w Zapędowie
- Przedszkole Nr 1 w Czersku
- Przedszkole Nr 2 w Czersku
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku
miesiąc I
4
Tabela Nr 1 w zł
miesiąc II
miesiąc III
4
4
3 310 992
3 173 492
4 640 973
658 300
370 000
5 800
250 000
2 500
4 000
26 000
890 500
787 500
103 000
611 800
360 000
5 800
213 500
2 500
4 000
26 000
890 500
787 500
103 000
1 188 900
360 000
5 800
788 000
2 500
4 600
28 000
894 500
787 500
103 000
1 491 655
19 084
15 000
4 084
1 333
250
1 175
916
125
125
160
251 453
159 000
87 553
15 250
22 122
10 725
666
11 975
1 145
250
11 009
14 411
4 900
1 491 655
27 084
23 000
4 084
1 333
250
1 175
916
125
125
160
152 453
60 000
87 553
15 250
22 122
10 725
666
11 975
1 145
250
11 009
14 411
4 900
4 000
2 345 936
59 084
55 000
4 084
1 323
250
1 175
916
125
125
160
152 553
60 000
87 553
15 250
22 122
10 725
666
11 975
1 145
250
11 009
14 411
5 000
Harmonogram wydatków
Lp
m-c I
Wydatki
Wyszczególnienie
Zwiększ.
1
2
Ogółem
1. Urząd Miejski
1.1 Ośrodek Kultury Czersk
1.2 Ośrodek Kultury Czersk –
biblioteka
1.3 Ośrodek Kultury Łąg
1.4 Ośrodek Kultury Łąg biblioteka
1.5 Ośrodek Kultury Rytel
1.6 Ośrodek Kultury Rytel biblioteka
2. Zespół Obsługi Finansowej
2.1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Czersku
2.2 Zespół Szkół w Czersku
2.3 Zespół Szkół w Łęgu
2.4 Szkoła Podstawowa w KrzyŜu
2.5 Zespół Szkół w Rytlu
2.6 Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
2.7 Szkoła Podstawowa w
Zapędowie
2.8 Przedszkole Nr 1 w Czersku
2.9 Przedszkole Nr 2 w Czersku
2.10 ZOF
3. Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
3
12 094
12 094
12 094
4 845
7 249
Pozostałe
4
3 326 088
903 094
45 000
30 000
15 000
9 177
7 814
1 363
20 425
18 900
1 525
1 197 094
Tabela Nr 2 w zł
m-c III
Wydatki
m-c II
Wydatki
Zwiększ.
W tym
inwestycy
jne
4
30 000
30 000
Zwiększ.
Pozostałe
6
88 000
88 000
15 094
15 094
15 094
14 845
249
Zwiększ.
W tym
inwestycyj
ne
Zmniejsz.
6
3 155 088
829 094
48 000
40 000
8 000
9 177
7 814
1 363
20 425
18 900
1 525
1 194 294
-
Pozostałe
Zwiększ.
6
21 000
21 000
(-) 3 906
(-) 3 906
(-) 3 906
(-) 3 155
(-) 751
4 277 311
1 189 334
29 000
22 000
7 000
9 177
7 814
1 363
20 425
18 900
1 525
1 965 277
282 666
268 375
163 738
38 173
193 311
49 011
282 666
268 375
163 738
35 373
193 311
49 011
481 741
456 909
266 586
58 683
320 514
85 281
17 261
37 894
63 269
83 396
1 195 900
17 261
37 894
63 269
83 396
1 131 700
29 329
58 469
102 469
105 296
1 122 700
-
W tym
inwestycyjn
e
6
400 240
400 240