Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Stan na
Transkrypt
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Stan na
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Regionalna Izba Obrachunkowa Numer identyfikacyjny REGON 531412214 sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. Wysłać bez pisma przewodniego Stan na koniec roku poprzedniego A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: Stan na koniec roku bieżącego 60 927 303,86 65 188 327,89 3 106 916,35 720,00 0,00 0,00 -134,79 2 839,05 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 57 820 522,30 65 184 768,84 B. Koszty działalności operacyjnej 53 004 893,80 55 951 674,47 I. Amortyzacja 1 507 830,89 2 179 674,30 II. Zużycie materiałów i energii 5 853 549,89 6 061 442,45 III. Usługi obce 4 032 685,96 3 534 800,78 IV. Podatki i opłaty 194 749,35 98 266,96 V. Wynagrodzenia 31 043 054,70 32 648 866,32 6 830 650,87 7 258 411,43 266 809,95 992 353,83 4 609,42 3 939,07 3 270 952,77 3 173 919,33 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 7 922 410,06 9 236 653,42 D. Pozostałe przychody operacyjne 1 842 494,68 962 132,60 753,76 42 927,50 30 000,00 36 444,01 1 811 740,92 882 761,09 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu X. Pozostałe obciążenia I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne 845 781,59 88 851,17 I. Pozostałe koszty operacyjne 845 781,59 88 851,17 8 919 123,15 10 109 934,85 21 196,41 104 694,29 0,00 0,00 21 166,41 99 494,29 30,00 5 200,00 H. Koszty finansowe 2 108 941,31 2 683 800,07 I. Odsetki 1 847 304,54 1 940 780,95 261 636,77 743 019,12 6 831 378,25 7 530 829,07 -26 427 338,55 -13 002 430,07 0,00 0,00 26 427 338,55 13 002 430,07 -19 595 960,30 -5 471 601,00 328,00 0,00 0,00 0,00 -19 596 288,30 -5 471 601,00 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Inne II. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) (I±J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 2012-05-28 Główny Księgowy rok m-c dzień wersja robocza Kierownik jednostki Wyjaśnienia do sprawozdania 2012-05-28 Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok wersja robocza m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu