Bilans

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego
Gmina Stanisławów
ul.Rynek 32
05-304 STANISŁAWÓW
Numer identyfikacyjny REGON
711582434
AKTYWA
A Aktywa trwałe
na dzień
Stan na początek
roku
sporządzony
Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie
Wysłać bez pisma przewodniego
5AC2EFB20FC6A89A
31-12-2015 r.
Stan na koniec
roku
34 129 611,47
34 448 900,48
A.I Wartości
niematerialne i prawne
6 285,30
A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
A.II.1 Środki trwałe
PASYWA
Stan na początek
roku
Stan na koniec
roku
A Fundusz
34 053 987,55
34 451 053,69
4 154,40
A.I Fundusz jednostki
31 851 944,34
25 692 787,43
34 123 326,17
34 444 746,08
A.II Wynik finansowy
netto (+,-)
2 202 043,21
8 758 266,26
33 263 530,85
33 054 543,92
A.II.1 Zysk netto (+)
13 394 339,44
20 547 740,42
3 314 160,85
3 390 026,36
A.II.2 Strata netto (-)
-11 192 296,23
-11 789 474,16
27 384 315,26
26 461 396,93
2 477 376,96
3 113 663,75
A.II.1.4 Środki
transportu
13 292,29
9 320,70
A.II.1.5 Inne środki
trwałe
74 385,49
80 136,18
859 795,32
1 390 202,16
A.II.1.1 Grunty
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny
A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)
A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)
A.III Nadwyżka środków
obrotowych (-)
0,00
0,00
A.IV Odpisy z wyniku
finansowego (-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
942 128,33
895 337,82
A.V Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek
B Państwowe fundusze
celowe
C Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania
0,00
0,00
C.I Zobowiązania
długoterminowe
0,00
0,00
A.III Należności
długoterminowe
0,00
0,00
C.II Zobowiązania
krótkoterminowe
942 128,33
895 337,82
A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe
0,00
0,00
C.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług
118 257,62
79 934,44
A.IV.1 Akcje i udziały
0,00
0,00
C.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów
14 184,00
9 866,00
A.IV.2 Inne papiery
wartościowe
0,00
0,00
138 296,51
131 334,35
0,00
0,00
C.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń
515 462,78
514 768,70
0,00
0,00
C.II.5 Pozostałe
zobowiązania
3 621,18
488,02
136 507,53
128 337,20
A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe
A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek
B Aktywa obrotowe
BeSTia
1 114 184,30
(główny księgowy)
1 100 035,83
C.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
C.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
2016-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
5AC2EFB20FC6A89A
(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4
B.I Zapasy
78 277,13
66 220,26
B.I.1 Materiały
78 277,13
66 220,26
B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku
0,00
0,00
B.I.3 Produkty gotowe
0,00
B.I.4 Towary
C.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
15 798,71
30 609,11
0,00
0,00
D Fundusze specjalne
247 679,89
202 544,80
0,00
D.1 Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
247 679,89
202 544,80
0,00
0,00
D.2 Inne fundusze
0,00
0,00
823 120,35
871 432,48
E Rozliczenia
międzyokresowe
0,00
0,00
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
802,26
30 573,05
0,00
0,00
B.II.2 Należności od
budżetów
361,00
107,00
0,00
0,00
221,29
100,00
398 965,91
409 545,82
422 769,89
431 106,61
212 786,82
162 383,09
0,00
0,00
212 786,82
162 383,09
0,00
0,00
B.III.4 Inne środki
pieniężne
0,00
0,00
B.III.5 Akcje lub udziały
0,00
0,00
B.III.6 Inne papiery
wartościowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B.II Należności
krótkoterminowe
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności
B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe
B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego
B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe
B.IV Rozliczenia
międzyokresowe
Suma aktywów
35 243 795,77
35 548 936,31
C.III Rezerwy na
zobowiązania
E.I Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów
E.II Inne rozliczenia
międzyokresowe
Suma pasywów
35 243 795,77
35 548 936,31
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio
o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
BeSTia
(główny księgowy)
2016-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
5AC2EFB20FC6A89A
(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4
1
1
2
2
3
3
4
4
5
6
7
Symbol
BeSTia
Opis
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Umorzenie środków trwałych
Umorzenie wartości niematerialnych i praenych
Umorzenie środków trwałych
Umorzenie pozostałych środków trwałych
Umorzenie pozostałych środków trwałych
Odpisy aktualizujące środki trwałe
Odpisy aktualizujące należności wątpliwe
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
Odpisy aktualizujące należności
(główny księgowy)
2016-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
5AC2EFB20FC6A89A
Wartość
28 999,99
12 396 485,57
59 057,54
3 413 352,43
1 350 507,21
354 731,97
0,00
22 618,77
0,00
0,00
686 410,92
(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4
Wyjaśnienia do bilansu
BeSTia
(główny księgowy)
2016-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
5AC2EFB20FC6A89A
(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4