załącznik do pobrania

OTWOCK
Tabela A.
Wyszczególnienie
L.p.
0
1
Otwock - porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z
cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę.
Taryfowa grupa
odbiorców usług
rodzaj cen i stawek opłat
1
2
Taryfa
Taryfa nowa
obowiązująca
wielkość cen i stawek opłat
3
Gospodarstwa - cena wody [zł/m3]
domowe-cele
socjalnobytowe
- stawka opłaty abonamentowej
3
2
Zmiana %
- cena wody [zł/m ]
4
5
4,19
5,06
121%
4,73
5,15
109%
4,51
5,69
126%
15,00
18,00
120%
5,24
6,73
128%
15,00
18,00
120%
Uż_Publ
- stawka opłaty abonamentowej
3
3
- cena wody [zł/m ]
PHU
- stawka opłaty abonamentowej
Tabela B.
Wyszczególnienie
L.p.
0
1
Otwock - porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z
cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków.
Taryfowa grupa
odbiorców usług
rodzaj cen i stawek opłat
1
2
usługi odprowadzania ścieków
Gospodarstwa - cena
3
]
[zł/m
domowe-cele
socjalnobytowe
- stawka opłaty abonamentowej
2
Taryfa
Taryfa nowa
obowiązująca
Zmiana %
wielkość cen i stawek opłat
3
4
5
5,28
6,18
117%
0,00
0,00
0%
- cena usługi odprowadzania ścieków
3
[zł/m ]
5,92
7,13
120%
- stawka opłaty abonamentowej
0,00
0,00
0%
- cena usługi odprowadzania ścieków
3
[zł/m ]
6,45
7,26
113%
- stawka opłaty abonamentowej
0,00
0,00
0%
- cena usługi odprowadzania ścieków
3
[zł/m ]
6,39
8,24
129%
- stawka opłaty abonamentowej
4,73
5,15
109%
Uż_Publ
3
PHU
4
Ścieki_ryczałt
Tabela
C.
Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów OPWiK (Otwock).
Przychody - wykonanie
L.p.
Wyszczególnienie
0
1
1
Zaopatrzenie w wodę
Niezbędne przychody
w roku obrachunkowym
poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf
w roku obowiązywania
nowych taryf
[zł/rok]
[zł/12 m-cy]
2
3
2011-04-01
2012-08-01
2012-03-31
2013-07-31
koszty użytkowania i utrzymania, w
tym
8 455 475
7 694 404
a) amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe lub inwestycje ze
środków własnych
4 332 813
3 475 244
b) koszty zakupionej wody
0
0
raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji, po rozliczeniu
0
0
1 383 212
606 900
4) należności nieregularne
0
0
5) marża zysku
0
0
1)
woda
2)
woda
3) odsetki
wartość niezbędnych przychodów
2
Odprowadzanie ścieków
9 838 687
8 301 304
2011-04-02
2012-07-01
2012-04-01
2013-06-30
11 102 209
10 178 344
2 931 207
1 059 912
0
0
0
0
350 788
2 393 100
4) należności nieregularne
0
0
5) marża zysku
0
0
1)
koszty użytkowania i utrzymania, w
tym
a) amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe lub inwestycje ze
środków własnych
b) koszty odprowadzania ścieków do
urządzeń nie będących w posiadaniu
przedsiębiorstwa
raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji, po rozliczeniu
ścieki
2)
ścieki
3) odsetki
wartość niezbędnych przychodów
11 452 997
12 571 444
3
Średnia zmiana wartości przychodów zaopatrzenie w wodę
*
84,37%
4
Średnia zmiana wartości przychodów odprowadzanie ścieków
*
109,77%
OTWOCK
Tabela D.
L.p.
Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych
taryf
Wyszczególnienie
0
1
1
2
Zaopatrzenie w wodę
wg
Tab.E
Koszty użytkowania i
utrzymywania,
Ogółem
Otwock - taryfowa grupa odbiorców
TGO_1
TGO_2
TGO_3
[zł/okres]
[zł/okres]
[zł/okres]
[zł/okres]
3
4
5
6
Ogółem
Gospodarstwa
domowe-cele
socjalnobytowe
Uż_Publ
PHU
*
7 694 404 zł
5 897 162 zł
861 040 zł
936 202 zł
*
7 615 428 zł
5 833 594 zł
852 779 zł
929 055 zł
- amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe, lub Inwestycje ze
środków własnych
A
3 472 061 zł
2 794 682 zł
363 208 zł
314 170 zł
- wynagrodzenie z narzutami
B2
993 374 zł
510 605 zł
158 176 zł
324 593 zł
- materiały
A
385 827 zł
310 554 zł
40 361 zł
34 912 zł
- energia
A
546 644 zł
439 997 zł
57 184 zł
49 463 zł
- opłata za korzystanie ze
środowiska
B
142 969 zł
107 935 zł
16 833 zł
18 201 zł
- podatki i opłaty - inne
A
1 897 473 zł
1 527 287 zł
198 493 zł
171 693 zł
- usługi obce
A
170 655 zł
137 361 zł
17 852 zł
15 442 zł
- pozostałe koszty
A
6 425 zł
5 172 zł
672 zł
581 zł
*
78 976 zł
63 568 zł
8 262 zł
7 146 zł
- rozliczenie kosztów
wydziałowych i działalności
pomocniczej
A
33 991 zł
27 360 zł
3 556 zł
3 076 zł
- alokowane koszty ogólne
A
44 985 zł
36 209 zł
4 706 zł
4 070 zł
A
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
3) odsetki
A
606 900 zł
488 497 zł
63 487 zł
54 916 zł
4) należności nieregularne
A
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
5) marża zysku
A
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
Razem - podstawa planowania
niezbędnych przychodów
*
8 301 304 zł
6 385 659 zł
924 528 zł
991 117 zł
1)
w tym:
a) koszty bezpośrednie:
b) alokowane koszty pośrednie
####
Współczynnik
alokacji
2)
raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji
Gospodarstwa
domowe-cele
socjalnobytowe
wg
Tab.E
Ogółem
Koszty użytkowania i utrzymywania,
w tym:
*
10 178 344 zł
6 305 175 zł
1 229 854 zł
1 004 641 zł
a) koszty bezpośrednie:
*
6 308 515 zł
3 663 562 zł
798 141 zł
659 712 zł
- amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe lub Inwestycje ze
środków własnych
C
903 955 zł
617 055 zł
100 844 zł
80 572 zł
- wynagrodzenie z narzutami
D2
1 115 305 zł
552 410 zł
13 049 zł
104 839 zł
- materiały
D2
294 280 zł
145 757 zł
3 443 zł
27 662 zł
- energia
D2
374 614 zł
185 546 zł
4 383 zł
35 214 zł
- opłata za korzystanie ze
środowiska
D
91 891 zł
54 256 zł
17 734 zł
10 627 zł
- podatki i opłaty - inne
D
3 255 070 zł
1 921 909 zł
628 188 zł
376 430 zł
- usługi obce
C
269 055 zł
183 661 zł
30 015 zł
23 982 zł
- pozostałe koszty
C
4 345 zł
2 966 zł
485 zł
387 zł
*
3 869 829 zł
2 641 613 zł
431 714 zł
344 928 zł
- rozliczenie kosztów
wydziałowych i działalności
pomocniczej
C
1 665 573 zł
1 136 949 zł
185 809 zł
148 457 zł
- alokowane koszty ogólne
C
2 204 256 zł
1 504 664 zł
245 904 zł
196 471 zł
C
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
3) odsetki
C
2 393 100 zł
1 633 572 zł
266 971 zł
213 304 zł
4) należności nieregularne
C
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
5) marża zysku
C
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
Razem - podstawa planowania
niezbędnych przychodów
*
12 571 444 zł
7 938 747 zł
1 496 826 zł
1 217 944 zł
2
Odprowadzanie ścieków
1)
b) alokowane koszty pośrednie
2)
raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji
Uż_Publ
PHU