struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny Raport

Raport półroczny
struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny
stan na dzień 30 czerwca 2015 r.
udział
wartość rynkowa lokaty
procentowy
w PLN
Obligacje, bony i inne papiery
wartościowe emitowane przez
Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski, a także w pożyczki i
kredyty udzielane tym
1
podmiotom.
Depozyty bankowe w walucie
polskiej w bankach lub
instytucjach kredytowych,
mających siedzibę i działalność
na podstawie zezwolenia
właściwych organów nadzoru
nad rynkiem finansowym w
państwach prowadzących o
5
których mowa w ust. 4.
Depozyt w Banku Millenium (zapadalność
01.07.2015, oprocentowanie 1.60%)
Depozyt w Banku Handlowym
(zapadalność 01.07.2015, oprocentowanie
1.50%)
Akcje spółek notowanych na
rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz obligacje zamienne
na akcje tych spółek, a także
notowane na tym rynku prawa
7
poboru i prawa do akcji.
1.15
80,790,000.00
0.79
55,702,502.35
0.75
53,000,000.00
0.04
2,702,502.35
Alior Bank SA
Grupa Azoty SA
Bank Polska Kasa Opieki SA
mBank SA
Lubelski Węgiel Bogdanka SA
Bank Zachodni WBK SA
CCC SA
Global City Holdings N.V.
Cyfrowy Polsat SA
ING Bank Śląski SA
Grupa Kęty SA
KGHM Polska Miedź SA
Kruk SA
LPP SA
Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo SA
Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski SA
PGE Polska Grupa Energetyczna SA
PLALIOR00045
PLZATRM00012
PLPEKAO00016
PLBRE0000012
PLLWBGD00016
PLBZ00000044
PLCCC0000016
NL0000687309
PLCFRPT00013
PLBSK0000017
PLKETY000011
PLKGHM000017
PLKRK0000010
PLLPP0000011
79.20
1.42
1.16
4.08
2.34
1.09
5.05
2.09
1.79
1.98
1.61
1.03
2.37
1.55
2.47
5,577,767,312.08
99,923,868.33
81,870,000.00
287,578,200.00
165,115,525.61
76,502,000.00
355,334,780.64
147,367,024.50
126,077,808.42
139,160,953.50
113,348,285.28
72,814,989.76
166,607,134.96
109,188,592.80
173,881,474.17
PLPGNIG00014
2.11
148,341,293.70
PLPKO0000016
PLPGER000010
7.51
2.38
528,885,859.05
167,542,080.18
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
PLPKN0000018
PLPZU0000011
6.28
5.35
442,391,967.45
376,668,203.56
Akcje, prawa poboru i prawa do
akcji, będące przedmiotem oferty
publicznej na terytorium
8
Rzeczypospolitej Polskiej.
Akcje spółek notowanych na
0.08
5,446,000.00
5.29
372,660,105.40
0.50
35,577,600.00
0.05
3,335,558.49
1.69
119,016,846.02
1.69
119,016,846.02
0.83
58,684,457.83
rynku regulowanym w państwach
innych niż Rzeczpospolita Polska
oraz obligacje zamienne na akcje
tych spółek, a także notowane na
tych rynkach prawa poboru i
9
prawa do akcji.
Obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, emitowane przez
jednostki samorządu
terytorialnego lub ich związki,
będące przedmiotem oferty
15
publicznej.
Inne niż będące przedmiotem
oferty publicznej obligacje i inne
dłużne papiery wartościowe,
emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego lub ich
17
związki.
b) banki lub instytucje kredytowe,
realizujące w szczególności
programy rządowe, w tym
realizowane z wykorzystaniem
środków pochodzących z
funduszy Unii Europejskiej oraz
międzynarodowych instytucji
finansowych, infrastrukturalne, a
także związane z rozwojem
sektora małych i średnich
20b
przedsiębiorstw.
Deutcshe Bank Luxemburg SA
DEUT0518
Inne niż będące przedmiotem
oferty publicznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, emitowane przez
mające siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
podmioty inne niż jednostki
samorządu terytorialnego lub ich
związki, które zostały
zabezpieczone w wysokości
odpowiadającej wartości
nominalnej i ewentualnemu
22
oprocentowaniu.
XS0374003191
Obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe, dla których
podmiotami zobowiązanymi do
spełnienia świadczeń są spółki
notowane na rynku regulowanym
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, inne niż papiery
wartościowe, o których mowa w
25
pkt 21 i 22.
Obligacje Energa A 18/10/2019
29
Listy zastawne
Kwity depozytowe dopuszczone
PLENERG00014
7.54
1.10
2.15
530,781,875.41
77,233,226.63
151,211,692.68
0.04
0.11
0.58
2,930,037.69
7,925,409.06
41,217,174.68
do obrotu na rynku regulowanym
w państwach innych niż
32
35
36
Rzeczpospolita Polska.
Środki pieniężne
Należności