Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Global

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
AXA – Global
styczeń 2017
Poziom ryzyka
Struktura aktywów funduszu zagranicznego,
w który inwestuje Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy AXA – Global
SRRI (Syntetyczny Wskaźnik Ryzyka i Zwrotu) bazuje na historycznej
zmienności wyznaczonej w oparciu o tygodniowe stopy zwrotu funduszu
za okres ostatnich 5 lat, wyrażonej w skali jednego roku. Wraz z rosnącym
poziomem zmienności funduszowi przypisywana jest wartość wskaźnika
SRRI z przedziału od 1 do 7 (jedna kostka oznacza niski poziom ryzyka,
siedem kostek – bardzo wysoki).
Charakterystyka funduszu
Typ funduszu
akcyjny
Początek działalności funduszu
9 kwietnia 2013 r.
Aktywa funduszu zagranicznego
36 551 518,34 USD
Podmiot zarządzający
funduszem zagranicznym
AXA Funds Management SA
(Luksemburg)
Benchmark
100% MSCI AC World Total Return Net
Profil inwestora
Fundusz przeznaczony jest dla osób poszukujących rozwiązań inwesty­
cyjnych wykorzystujących potencjał zagranicznych rynków rozwiniętych,
szczególnie spółek o wysokiej kapitalizacji notowanych na giełdach ame­
rykańskich. Inwestorzy funduszu dążą do osiągnięcia wysokich stóp zwro­
tu z zainwestowanego kapitału, przy akceptacji znacznego ryzyka inwesty­
cyjnego. Cena jednostek uczestnictwa funduszu ustalana jest w złotych,
z uwzględnieniem wartości tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego
wyrażanych w euro oraz średniego kursu walutowego EUR/PLN ogłasza­
nego przez NBP. Dlatego też inwestorzy funduszu są świadomi ryzyka zwią­
zanego ze zmianą kursów walutowych.
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost jego wartości
poprzez inwestowanie środków w tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyj­
nego AXA World Funds – subfunduszu AXA WF Framlington Global.
Fundusz zagraniczny AXA WF Framlington Global to fundusz zarządzany
aktywnie w celu wykorzystania szans jakie pojawiają się na rynkach akcji
na całym świecie. Decyzje inwestycyjne są podejmowane w oparciu o jed­
noczesną analizę makroekonomiczną, sektorową oraz analizę przedsię­
biorstwa. Proces wyboru akcji opiera się przede wszystkim na dokładnej
analizie modelu biznesowego firm, jakości zarządzania, perspektywach
wzrostu oraz ogólnym profilu ryzyka i zysku. Fundusz zagraniczny inwestu­
je w akcje i inne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa
międzynarodowe o dowolnej kapitalizacji rynkowej. Fundusz może również
inwestować do 10% swoich aktywów w zamienne papiery wartościowe.
Podział sektorowy
Telekomunikacja
1,62%
Telekomunikacja
Materiały
1,62%
2,37%
Materiały
Dobra codziennego
2,37%
użytku
6,92%
Dobra codziennego
użytku
Energia
6,92%
6,95%
Energia
6,95%
Przemysł
8,24%
Przemysł
8,24%
Ochrona zdrowia
12,67%
Ochrona zdrowia
12,67%
IT, technologia
31,70%
IT, technologia
31,70%
Finanse
14,92%
Finanse
14,92%
Dobra luksusowe
14,61%
Dobra luksusowe
14,61%
Podział geograficzny
Inne
3,43%
Inne
Holandia
3,43%
1,39%
Holandia
Dania
1,39%
1,54%
Dania
Kanada
1,54%
1,75%
Kanada
Hongkong
1,75%
2,23%
Hongkong
Szwajcaria
2,23%
3,04%
Szwajcaria
Chiny
3,04%
3,07%
Chiny
Tajwan
3,07%
3,45%
Tajwan
Niemcy
3,45%
4,37%
Niemcy
4,37%
Stany Zjednoczone
52,32%
Stany Zjednoczone
52,32%
Japonia
10,56%
Japonia
Wielka Brytania
10,56%
7,20%
Wielka Brytania
Francja
7,20%
5,65%
Francja
5,65%
Zmiana wartości tytułów uczestnictwa (w EUR)
160,00
150,00
140,00
130,00
120,00
110,00
100,00
/2
01
08
9/
/2
01
6
9/
31 12/2
/0 01
1/ 6
20
17
6
5
01
04
9/
/2
12
9/
9/
08
/2
01
01
5
5
4
/2
04
9/
/2
01
12
9/
/2
08
9/
01
4
4
01
3
9/
04
/2
01
3
/2
01
12
9/
/2
08
9/
9/
04
/2
01
3
90,00
Dane na dzień 31 stycznia 2017 r.
Niniejsza informacja ma wyłącznie charakter marketingowy. Powyższe dane, w szcze­
gólności dotychczasowa stopa zwrotu funduszu, nie stanowią prognozy wyników inwe­
stycyjnych ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz nie mogą być traktowane
jako zobowiązanie AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. do osiągnięcia podobnych
wyników przez ten fundusz w przyszłości. Wskazane wyniki nie odzwierciedlają indywi­
dualnej stopy zwrotu netto klientów funduszu, która jest uzależniona od dat nabycia
i umorzenia jednostek uczestnictwa, poniesionych opłat i podatków oraz średniego
kursu walutowego EUR/PLN ogła­sza­nego przez NBP. Ocena poziomu ryzyka fundu­
szu została przygotowana przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Cel i zasady
funkcjonowania ubezpieczeniowego funduszu ka­pi­tałowego są opisane w regulaminie
funduszu dostępnym u przedstawicieli AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. oraz
na stronie www.axa.pl.
8470217
subfunduszu AXA WF Framlington Global, w który inwestuje Ubezpiecze­
niowy Fundusz Kapitałowy AXA – Global