TABELA OPŁAT W COPERNICUS FIO Subfundusz Akcji

TABELA OPŁAT W COPERNICUS FIO
Subfundusz Akcji, Subfundusz Spółek Wzrostowych
[%]
Subfundusz Dłużny
Skarbowy Plus
[%]
OPŁATA MANIPULACYJNA
2,0
1,0
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
3,25
2,0
OPŁATA ZA SUKCES
20% wypracowanego zysku osiągniętego
ponad benchmark
brak opłaty
NABYWANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA W RAMACH REINWESTYCJI
Nabycie nowych Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu przez Uczestnika, od którego Fundusz odkupił Jednostki Uczestnictwa
tego samego Subfunduszu, jest zwolnione z obowiązku uiszczania Opłaty Manipulacyjnej do wysokości kwoty, jaką ten Uczestnik
otrzymał w zamian za odkupienie poprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa, o ile pomiędzy dniem wyceny nabycia Jednostek
Uczestnictwa, a dniem wyceny odkupienia Jednostek Uczestnictwa nie upłynęło więcej niż 90 dni.
Uprawnienie to dotyczy sumy wartości odkupionych Jednostek Uczestnictwa – niezależnie od tego, czy odkupienia dokonano
na podstawie jednego czy większej liczby żądań Uczestnika, z zastrzeżeniem, że okres 90 dni liczony jest od daty wyceny nabycia
w ramach reinwestycji.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej, przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym i dotyczy zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa,
których Dzień Wyceny przypada najpóźniej na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do tych Uczestników, od których Fundusz odkupił wszystkie Jednostki
Uczestnictwa danego Subfunduszu bądź jedynie ich część.
OPŁATA MANIPULACYJNA ZA ODKUPYWANIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA
Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej za odkupywanie Jednostek Uczestnictwa.
OPŁATA MANIPULACYJNA ZA ZAMIANĘ
Subfundusz Akcji oraz Subfundusz Spółek Wzrostowych oraz Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus
Wysokość opłaty jest równa różnicy pomiędzy opłatą manipulacyjną pobraną od danych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu,
z którego są odkupywane Jednostki Uczestnictwa, a opłatą manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa należną
w Subfunduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz. Opłata przy zamianie jest pobierana od danych
Jednostek Uczestnictwa jednorazowo. Wysokość opłaty manipulacyjnej dla zleceń zamiany ustala się zgodnie z tabelami opłat,
udostępnionymi przez Towarzystwo.
W przypadku zamiany w opłacie manipulacyjnej podlega jedynie zamiana z Subfunduszu, w którym opłaty za zbycie Jednostek
Uczestnictwa są niższe od opłat przewidzianych w Subfunduszu do którego następuje zamiana. Opłata manipulacyjna nie jest
pobierana, gdy zamiana następuje z Subfunduszu, w którym opłaty za nabycie Jednostek Uczestnictwa są wyższe od ustalonych
w Subfunduszu docelowym.
OPŁATA MANIPULACYJNA ZA NABYWANIE JEDNOSTEK UCZESTNICWA PRZEZ INTERNET
Nabywanie Jednostek Uczestnictwa na podstawie zlecenia złożonego przez Internet lub wpłaty dokonanej bezpośrednio na rachunek
bankowy wskazany przez Fundusz, w przypadku kolejnych nabyć lub dokonanie zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na
Copernicus Capital TFI S.A., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. T: +48 22 44 00 101, F: +48 22 44 00 106, E: [email protected], www.copernicustfi.pl
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000206615, NIP 107-00-00-939, REGON: 015748600. Kapitał zakładowy wynosi 4.618.300 PLN (w pełni opłacony).
Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu na podstawie zlecenia złożonego przez Internet jest zwolnione z obowiązku uiszczania
Opłaty Manipulacyjnej.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie nabycia Jednostek Uczestnictwa na Subrejestr otwarty za pośrednictwem
Internetu tj. Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego dostępnego za pośrednictwem strony www.psat.pl/copernicus.
POZOSTAŁE INFORMACJE
Szczegółowe informacje dotyczące opłat manipulacyjnych, w tym zasady ich pobierania zawiera Prospekt Informacyjny i Statut
Funduszu.
W związku z trwającym procesem likwidacji Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w likwidacji oraz Subfunduszu
Płynnościowy Plus w likwidacji, nie znajdują do nich zastosowania obowiązujące regulacje dotyczące opłat manipulacyjnych i
dystrybucyjnych. Wszystkie terminy pisane wielką literą maja znaczenie nadane im w Prospekcie Informacyjnym lub Statucie
Funduszu, chyba że z kontekstu wynika inaczej.
* Tabela opłat stanowi Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Copernicus Capital TFI S.A. nr 79/04/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r.,
która weszła w życie w dniu 19 kwietnia 2016 r.
2