załącznik nr 2 - Powiat Chełmiński

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Nr 8/2014 z dnia 22.12.2014 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chełmińskiego
Objaśnienia przyjętych wartości
Zgodnie z art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 j.t. ze zm.) Zarząd Powiatu
Chełmińskiego przedstawia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014–2024.
Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2014-2024, tj.
na okres całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów.
Do WPF wprowadzono plan na III kwartał 2014 r. jak teŜ wykonanie budŜetu
na dzień 31.12.2013 r. Na koniec roku 2013 przewiduje się nadwyŜkę w
wysokości 655.345,81 zł. Ponadto rozchody 2013 r. (spłaty rat zaciągniętych
kredytów) zrealizowano w wysokości 1.167.750 zł.
A zatem po ostatecznym rozliczeniu finansowym wolne środki wynoszą
zgodnie z bilansem jst za 2013r. – 5.867.967 zł , po uwzględnieniu
wykorzystania wolnych środków na 2014 r. - 1.130.712 zł oraz
otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 124.378 zł ,
w 2015 r. – 4.595.288 zł do dyspozycji pozostaje kwota 266.345 zł.
W załączniku Nr 1 do w/w uchwały na lata 2014- 2024 przyjęto następujące
załoŜenia:
I. Dochody bieŜące:
• dochody bieŜące na rok 2014 zostały przyjęte zgodnie z decyzjami
Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, Ministra Finansów oraz na
podstawie własnych kalkulacji przyjętych na podstawie danych za rok
2013. Planowana na 2014 r. kwota dochodów z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została
przyjęta na poziomie 94,74 % w stosunku do Informacji Ministra
Finansów. Procentowy wskaźnik ustalono na podstawie realizacji
podatku od osób fizycznych za lata ubiegłe.
• na lata 2015-2024 zaplanowano wzrost dochodów bieŜących o
wskaźnik 2,5 %.
II. Dochody majątkowe:
• w 2014r. stanowić będą :
a) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł, które
będą partycypowały w kosztach związanych z przebudową
drogi powiatowej nr 1613 C Robakowo-Pniewite
(dofinansowanie od gminy Lisewo)
b) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 444.500 zł, które
1
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
będą partycypowały w kosztach zadań wspólnych na drogach
powiatowych ( dofinansowanie od gminy Papowo – Biskupie
(50.000 zł), gminy Kijewo Królewskie (100.000 zł), gminy
Chełmno (160.000 zł), gminy Unisław(50.000 zł) gminy
Stolno (50.000 zł) oraz gminy Lisewo (34.500).
dotacje ze środków unijnych, które powiat otrzyma od Urzędu
Marszałkowskiego, zgodnie z podpisaną umową na „Poprawę
stanu infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej w
Mgoszczu” w kwocie 75.303 zł (refundacja poniesionych
wydatków),
dotacje ze środków unijnych, które powiat otrzyma od Urzędu
Marszałkowskiego, zgodnie z podpisaną umową na
„Rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie” w
kwocie 891.403 zł (refundacja poniesionych wydatków),
dotacje ze środków unijnych, które powiat otrzyma od Urzędu
Marszałkowskiego, zgodnie z podpisaną umową na
„DoposaŜenie bazy trzech szkół powiatu Chełmińskiego” w
kwocie 224.735 zł (refundacja poniesionych wydatków),
dotacja z budŜetu państwa na inwestycje w KP PSP w
Chełmnie – 90.000 zł,
dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycje w
KP PSP w Chełmnie – 100.000 zł
dotacja ze środków unijnych, które powiat otrzyma zgodnie z
umowa na zadanie „Mobilne Centrum Aktywizacji
Zawodowej” na zakup samochodu osobowego dla PUP na
potrzeby projektu- 38.354 zł,
dotacja od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z NPPDL w
kwocie 398.075 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej
Robakowo-Pniewite”
ze sprzedaŜy majątku ( §77 i § 87) -62.050 zł,
dotacja z PFRON w kwocie 80.000 zł na zakup busa w DPS
Mgoszcz,
dotacja od Wojewody Kujawsko Pomorskiego z
przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi – 500.000 zł
III. Wydatki bieŜące na lata 2014 – 2024 (kolumna 24)
Na wydatki bieŜące między innymi składają się:
• kolumna 11.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
bez wynagrodzeń pracowników ujętych w rozdziale „Starostwa
powiatowe” i „Rady powiatów”. Powiat Chełmiński nie ponosi
kosztów wynagrodzeń i ich pochodnych etatowych członków
zarządu,
• kolumna 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.
przyjęto wydatki ujęte w rozdziałach klasyfikacji budŜetowej:
a) 75020 wydatki Starostwa Powiatowego,
2
b) 75019- wydatki Rady Powiatu.
• kolumna 11.3.1 wydatki bieŜące na przedsięwzięcia objęte limitem
art.226 ust 3ufp.
• kolumna 2.1.3 wydatki na obsługę długu ( odsetki od kredytów i
poŜyczek).
Wydatki związane z obsługą długu czyli: odsetki od zaciągniętych kredytów
zostały wyliczone w oparciu o warunki jakie zostały zagwarantowane w
umowach kredytowych.
Wydatki bieŜące na 2014 r. opisano szczegółowo w objaśnieniach do
„Projektu budŜetu na 2014 r., natomiast wydatki bieŜące na lata 2015-2024
(bez wydatków związanych z obsługą długu) będą wzrastać o 2,0 %.
IV. Wydatki majątkowe na lata 2014 – 2016 obejmują:
• przedsięwzięcia zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach
publicznych określone w załączniku nr 2 niniejszej uchwały,
• pozostałe wydatki majątkowe planowane do realizacji w latach
2014:
Lp.
Nazwa zadania
1
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy
Kijewo Królewskie z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania „Poprawa
bezpieczeństwa na drodze gminnej nr 060534
C Bajerze Trzebczyk II etap
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy
m. Chełmno z przeznaczeniem na budowę
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1622 C
Chełmno – Sztynwag – etap IV
Zadania wspólne na drogach powiatowych
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Utworzenie pracowni hodowlanej w ZS CKP w
Grubnie
Dotacja dla SPZOZ na dofinansowanie
inwestycji unijnych
Przebudowa ogrodzenia
przy budynku
internatu SOSZ-W w Chełmnie
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy
Chełmno z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania „Przebudowa drogi gminnej Nowe
Dobra – Podwiesk”
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy
Lisewo z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania „Modernizacja drogi gminnej Tytlewo Bartlewo”
Przebudowa poboczy wewnętrznych na łukach
na drogach powiatowych.
Budowa sali dowódczo-sztabowej dla KP PSP
Zagospodarowanie terenu przy ZS nr 1 w
Chełmnie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1613 C Krusin
– Bielczyny – w ramach zadań wspólnych z
Gminą Lisewo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Wysokość
wydatków
poszczególnych latach
Rok
Kwota
2014
50.000
2014
50.000
2014
2014
2014
760.000
100.000
900.000
2014
500.000
2014
w
120.000
2014
110.000
2014
100.000
2014
100.000
2014
2014
260.000
650.000
2014
69.000
3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Zakup kosiarki bijakowej dla PZD Chełmno
Dokumentacja
techniczna
w
zakresie
modernizacji budynku w KP PSP w Chełmnie
Zakup nieruchomości gruntowej
Zakup bojlera do DPS Mgoszcz
Zakup busa do DPS Mgoszcz
Zakup wiertnicy dla PZD w Chełmnie
Zakup serwera dla SOSz-W w Chełmnie
Dotacja celowa na dofinansowanie budowy
Domu Środowiskowego Samopomocy w
Chełmnie
Zakup kosiarki samobieŜnej dla DPS Mgoszcz
RAZEM
2014
2014
53.000
30.000
2014
2014
2014
2014
2014
2014
113.000
3.733
140.000
8.545
15.000
500.000
2014
19.999
4.652.277
Realne spłaty rat kredytów, które będą kształtowały się następująco: w 2014r.
– 1.130.250 zł, w 2015 r. – 1.559.470 zł, w 2016 r. – 1.559.470 zł, w 2017 r.1.559.470 itd. (kolumna 5),
Realizacja w 2014r. wydatków majątkowych na poziomie 6.210.757 zł
(kolumna 2.2), wydatki majątkowe będą pokrywane z dochodów własnych,
nie planuje się uruchamiania nowych kredytów.
W kol. 6 kwota długu na koniec roku 2014 przyjęto kwotę 8.949.268,21zł.
W załączniku Nr 2 zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
określono przedsięwzięcia:
a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3,
b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego,
Na dzień sporządzenia prognozy finansowej powiat nie ma podpisanych
takich umów.
c)wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŜ
wymienione lit. a i lit. b).
Przedsięwzięcia opisano szczegółowo w objaśnieniach do „Projektu budŜetu
na 2014 r.
Powiat Chełmiński podpisał następujące wieloletnie umowy, których
realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jst niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jst:
umowa na dostawę tablic rejestracyjnych zawarta w dniu 22.08.2013 r.
na okres od 23.09.2013 do 23.092015 r.,
umowa nr ES/10/212/+/2013 na zakup energii elektrycznej zawarta w
dniu 21.11.2013 na okres 01.01.2014 do 31.12.2015 r.,
umowa dostawy nr 1/2013/KT na dostarczenie druków
komunikacyjnych zawarta w dniu 21.11.2013 r. na okres od 12.12.2013 do
11.06.2015 r.
4
umowa na zakup etyliny bezołowiowej i oleju napędowego zawarta w
dniu11.12.2013 r. na okres od 01.01.2014 do 31.12.2015 r.,
umowa nr 1/2013/KT na usuwanie pojazdów z terenu powiatu
Chełmińskiego oraz prowadzenie parkingu (…) zawarta w dniu 18.12.2013 r.
na okres od 23.01.2014 do 31.12.2016 r.,
umowa na wykonanie usługi w zakresie przewozu zwłok zawarta w
dniu 20.02.2014 na okres od 01.03.2014 do 28.02.2017 r.
umowa na udostępnienie punktu kasowego na terenie Urzędu Gminy
Chełmno zawarta w dniu 14.01.2014 na okres 01.01.2014 do 31.12.2015,
umowa nr 04TSI201406WMO001i nr 04TSI201406WMO002 na
konserwację systemu alarmowego zawarta w dniu 28.05.2014 na okres
01.06.2014do 31.05.2017,
umowa nr 1/2014/KT na usuwanie pojazdów z terenu powiatu
Chełmińskiego oraz prowadzenie parkingu strzeŜonego (…) zawarta w
dniu13.02.2014 na okres od 13.02.2014 do 31.12.2016 r.,
umowa nr 04MON201406BOK509 i nr 04MON201406BOK510 na
monitorowanie sygnałów alarmowych zawarta w dniu 28.05.2014 na okres
01.06.2014 do 31.05.2017,
- umowa Nr 882440/2014/D/32 o świadczenie usług dystrybucji z odbiorcą
energii elektrycznej na okres od 01.01.2014 na czas nieokreślony.
Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez jst:
- na dzień sporządzenia prognozy finansowej powiat nie ma podpisanych
takich umów.
Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika
spłaty z art. 243 ufp. po uwzględnieniu art. 244 ufp., oraz zachowana jest
kwota obliczona zgodnie z art. 242.1. (tj. planowane dochody bieŜące są
wyŜsze niŜ planowane wydatki bieŜące). Relacja ta zachowana jest takŜe w
latach 2015 -2024.
5