załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

oznaczenie sprawy: RA-TL–Z-03/2/2013
załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. DANE OGÓLNE
1. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu: „Współpraca UZ i BTU w zakresie
zielonej energii”.
2. Numer umowy o dofinansowanie WTBR.02.03.00-08-008/10-00, w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) –
Brandenburgia 2007 – 2013, okres realizacji 2012 – 2014.
3. Planowane nakłady na zadanie ogółem to kwota 1.076.561,06 EURO
(tj. 4.536.090,03 PLN – według kursu z dnia wniosku o dofinansowanie projektu).
Do zakończenia zadania pozostaje planowana kwota 3.588.220,67 PLN, z czego
finansowana za pomocą kredytu 3.500.000,00 PLN, w tym prefinansowana część
dofinansowania 3.200.000,00 PLN i finansowany wkład własny 300.000,00 PLN.
4. Zakończenie finansowe projektu ustalone jest na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Zamawiający dopuszcza wydłuŜenie terminu realizacji do dnia 31 marca 2015 roku.
II. CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu
inwestycyjnego w kwocie 3.200.000,00 PLN (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy
złotych), dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Współpraca UZ i BTU
w zakresie zielonej energii”.
2. Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego w kwocie
3.200.000,00 PLN, na okres 29 miesięcy z przeznaczeniem na finansowanie i
refinansowanie poniesionych nakładów niezbędnych do dokończenia zadania w
ramach projektu pn. „Współpraca UZ i BTU w zakresie zielonej energii”.
3. Szczegółowy opis warunków udzielenia i obsługi kredytu:
1) Udzielony kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie i refinansowanie
naleŜności wynikających z zawartych i planowanych umów w ramach projektu tj.:
a) Wynagrodzenia za badania naukowe, zarządzanie projektem – umowy o pracę
/ dodatki specjalne. Planowana wartość 557.833,86 PLN, do dnia 28.01.2014
roku zrealizowano 281.913,41 PLN, pozostało do realizacji 275.920,45 PLN,
b) ZP1/2013 – 2 RA-AI/2013 – Arcus – Consult Zielona Góra, opracowanie
dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę dla dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych
z zagospodarowaniem terenu. Wartość umowy 42.396,00 PLN, do dnia
28.01.2014 r. zrealizowano 0,00 PLN, pozostało do realizacji 42.396,00 PLN,
c) RA-TL-03.1/2013 – Agencja Reklamowa Cieślik – STUDIO L Sp. j Kraków,
promocja projektu – materiały promocyjne. Wartość umowy 51.217,20 PLN,
do dnia 28.01.2014 r. zrealizowano 29.274,00 PLN, pozostało do
zrealizowania 21.943,20 PLN,
d) RA-TL-03.2/2013 – Fabryka Reklamy IBI Sp. z o.o. Zielona Góra, promocja
projektu – publikacje. Wartość umowy 20.092,20 PLN, do dnia 28.01.2014 r.
zrealizowano 3.711,60 PLN, pozostało do zrealizowania 16.380,60 PLN,
e) Rezerwa na promocję projektu – planowana wartość 12.960,60 PLN,
f) Dostawa i montaŜ terminali – planowana wartość 417.136,50 PLN,
strona 1 z 6
oznaczenie sprawy: RA-TL–Z-03/2/2013
załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
g) Dostawa mobilnego laboratorium – planowana wartość 771.070,50 PLN,
h) Budowa platformy multimedialnej – planowana wartość 126.405,00 PLN,
i) Przygotowanie przedmiotu zamówienia do platformy multimedialnej –
planowana wartość 22.331,55 PLN,
j) Budowa budynków laboratoryjnych – planowana wartość 1.713.369,45 PLN,
k) Dostawa oprogramowania do budynków – planowana wartość 80.056,50 PLN,
l) Koszty podróŜy słuŜbowych – planowana wartość 55.154,07 PLN, do dnia
28.01.2014 r. zrealizowano 3.970,29 PLN, pozostało do realizacji
51.183,78 PLN,
m) Organizacja spotkań roboczych – planowana wartość 24.168,64 PLN, do dnia
28.01.2014 r. zrealizowano 3.956,10 PLN, pozostało do realizacji
20.212,54 PLN,
n) Tłumaczenia tekstów zagranicznych – planowana wartość 16.854,00 PLN;
2) na dzień 28 stycznia 2014 roku pozostało do poniesienia łącznie około
3.588.220,67 PLN nakładów na dokończenie projektu;
3) kredyt będzie wykorzystywany do dnia 31.03.2015 roku;
4) środki do dyspozycji Zamawiającego Wykonawca postawi najpóźniej w ciągu
jednego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy;
5) spłata wykorzystanego kredytu nastąpi ze środków otrzymanych od Instytucji
Zarządzającej w ramach „ostatniej płatności” zgodnie z umową o dofinansowanie.
Spłata kredytu nastąpi najpóźniej ostatniego dnia trwania umowy kredytowej;
Zamawiający zastrzega sobie prawo spłaty zadłuŜenia w terminie wcześniejszym
w czasie trwania okresu kredytowania, jednorazowo lub w ratach, bez
dodatkowych kosztów;
6) w przypadku wydłuŜenia się terminu przekazania tzw. „ostatniej płatności”
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłuŜenia okresu kredytowania do czasu
otrzymania środków z Instytucji Zarządzającej; bez ponoszenia dodatkowych
kosztów;
7) okres kredytowania: 29 miesięcy od daty podpisania umowy – moŜe ulec
skróceniu lub wydłuŜeniu, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat i
prowizji;
8) Wykonawca będzie naliczał odsetki miesięczne od faktycznie wykorzystanego
kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu
przy załoŜeniu, Ŝe rok liczy 365 lub 366 dni, od dnia powstania zadłuŜenia z tytułu
udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie;
9) spłata odsetek od kwoty wykorzystanej kredytu w okresach miesięcznych, w
ostatni dzień miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank, nie
później niŜ na dwa dni robocze poprzedzające dzień spłaty. Odsetki od kredytu
naliczane będą tylko od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu;
10) oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane dla kaŜdego miesiąca odrębnie –
jako suma wysokości stawki WIBOR 1 M i stałej marŜy banku (liczonej przy
pomocy stałego wskaźnika procentowego podanego przez Wykonawcę w ofercie),
niezmiennej w całym okresie kredytowania. Sposób ustalania stawki WIBOR
strona 2 z 6
oznaczenie sprawy: RA-TL–Z-03/2/2013
załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
będzie następujący: stawka WIBOR 1M według notowań z ostatniego dnia
roboczego miesiąca będzie miała zastosowanie do określenia wysokości
oprocentowania od 1-go dnia miesiąca następnego;
11) do wyliczenia ceny w ofercie naleŜy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia
24.01.2014 roku. Dla celów przygotowania oferty przy ustalaniu stopy
procentowej w stosunku rocznym przyjmuje się jako bazę 365 dni;
12) stawka WIBOR 1M i marŜa banku stanowią jedyne koszty jakie Zamawiający
poniesie w związku z wykorzystywaniem kredytu;
13) nie będą pobierane Ŝadne dodatkowe prowizje i opłaty, w szczególności
związane z:
a) gotowością i uruchomieniem kredytu,
b) otwarciem, obsługą i prowadzeniem rachunku kredytowego,
c) wykonywaniem dyspozycji operacji finansowych,
d) niewykorzystanym kredytem,
e) zmianą okresu kredytowania,
f) wcześniejsza częściową lub całkowitą spłatą zadłuŜenia kredytowego,
g) itp.;
14) ewentualne zmiany w umowie kredytowej nie będą obciąŜone dodatkowymi
kosztami;
15) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za faktyczny okres
jego wykorzystania;
16) jako zabezpieczenie kredytu Zamawiający ustala weksel in blanco wraz z
deklaracją wekslową. Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia kredytu do
wysokości 150% wartości zaciąganego kredytu;
17) Zamawiający oświadcza, Ŝe przewiduje złoŜenie oświadczenia o poddaniu się
egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego do wysokości 170% wartości
przedmiotowego kredytu;
18) Zamawiający ustala, Ŝe wyłoniony Wykonawca przedłoŜy do akceptacji projekt
umowy nie później niŜ trzeciego dnia od daty powzięcia informacji o wyborze
jego oferty;
19) w trakcie trwania umowy Zamawiający będzie przedstawiał Wykonawcy
kwartalnie wybrane elementy sprawozdań finansowych (będą to: F0-1S, RZiS,
Bilans), w terminach wzajemnie uzgodnionych;
20) jeśli wykonanie umowy będzie tego wymagało, Wykonawca udostępni
Zamawiającemu nieodpłatnie oprogramowanie niezbędne do obsługi rachunku za
pośrednictwem kanałów elektronicznych.
III. CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu
inwestycyjnego w kwocie 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), dla
zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Współpraca UZ i BTU w zakresie
zielonej energii”.
strona 3 z 6
oznaczenie sprawy: RA-TL–Z-03/2/2013
załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. Zamówienie obejmuje udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego w kwocie
300.000,00 PLN, na okres 19 miesięcy z przeznaczeniem na finansowanie i
refinansowanie poniesionych nakładów (w ramach wkładu własnego) niezbędnych do
dokończenia zadania w ramach projektu pn. „Współpraca UZ i BTU w zakresie
zielonej energii”.
3. Szczegółowy opis warunków udzielenia i obsługi kredytu:
1) udzielony kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie i refinansowanie
„wkładu własnego” naleŜności wynikających z zawartych i planowanych umów w
ramach projektu tj:
a) Wynagrodzenia za badania naukowe, zarządzanie projektem – umowy o pracę
/ dodatki specjalne. Planowana wartość 557.833,86 PLN, do dnia 28.01.2014
roku zrealizowano 281.913,41 PLN, pozostało do realizacji 275.920,45 PLN,
b) ZP1/2013 – 2 RA-AI/2013 – Arcus – Consult Zielona Góra, opracowanie
dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę dla dwóch doświadczalnych budynków laboratoryjnych
z zagospodarowaniem terenu. Wartość umowy 42.396,00 PLN, do dnia
28.01.2014 r. zrealizowano 0,00 PLN, pozostało do realizacji 42.396,00 PLN,
c) RA-TL-03.1/2013 – Agencja Reklamowa Cieślik – STUDIO L Sp. j Kraków,
promocja projektu – materiały promocyjne. Wartość umowy 51.217,20 PLN,
do dnia 28.01.2014 r. zrealizowano 29.274,00 PLN, pozostało do
zrealizowania 21.943,20 PLN,
d) RA-TL-03.2/2013 – Fabryka Reklamy IBI Sp. z o.o. Zielona Góra, promocja
projektu – publikacje. Wartość umowy 20.092,20 PLN, do dnia 28.01.2014 r.
zrealizowano 3.711,60 PLN, pozostało do zrealizowania 16.380,60 PLN,
e) Rezerwa na promocję projektu – planowana wartość 12.960,60 PLN,
f) Dostawa i montaŜ terminali – planowana wartość 417.136,50 PLN,
g) Dostawa mobilnego laboratorium – planowana wartość 771.070,50 PLN,
h) Budowa platformy multimedialnej – planowana wartość 126.405,00 PLN,
i) Przygotowanie przedmiotu zamówienia do platformy multimedialnej –
planowana wartość 22.331,55 PLN,
j) Budowa budynków laboratoryjnych – planowana wartość 1.713.369,45 PLN,
k) Dostawa oprogramowania do budynków – planowana wartość 80.056,50 PLN,
l) Koszty podróŜy słuŜbowych – planowana wartość 55.154,07 PLN, do dnia
28.01.2014 r. zrealizowano 3.970,29 PLN, pozostało do realizacji
51.183,78 PLN,
m) Organizacja spotkań roboczych – planowana wartość 24.168,64 PLN, do dnia
28.01.2014 r. zrealizowano 3.956,10 PLN, pozostało do realizacji
20.212,54 PLN,
n) Tłumaczenia tekstów zagranicznych – planowana wartość 16.854,00 PLN;
2) na dzień 28 stycznia 2014 roku pozostało do poniesienia łącznie około
3.588.220,67 PLN nakładów na dokończenie projektu;
3) kredyt będzie wykorzystywany do dnia 31.03.2015 roku;
strona 4 z 6
oznaczenie sprawy: RA-TL–Z-03/2/2013
załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4) środki do dyspozycji Zamawiającego Wykonawca postawi najpóźniej w ciągu
jednego dnia roboczego od dnia zawarcia umowy;
5) spłata wykorzystanego kredytu będzie następowała w 6 ratach miesięcznych, w
kwocie 50.000,00 kaŜda, począwszy od stycznia 2015 roku. Zamawiający
zastrzega sobie prawo spłaty zadłuŜenia w terminie wcześniejszym w czasie
trwania okresu kredytowania, jednorazowo lub w ratach, bez dodatkowych
kosztów;
6) okres kredytowania: 19 miesięcy od daty podpisania umowy – moŜe ulec
skróceniu, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji;
7) Wykonawca będzie naliczał odsetki miesięczne od faktycznie wykorzystanego
kredytu. Odsetki naliczane będą za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu
przy załoŜeniu, Ŝe rok liczy 365 lub 366 dni, od dnia powstania zadłuŜenia z tytułu
udzielonego kredytu do dnia poprzedzającego jego spłatę włącznie;
8) spłata odsetek od kwoty wykorzystanej kredytu w okresach miesięcznych, w
ostatni dzień miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank, nie
później niŜ na dwa dni robocze poprzedzające dzień spłaty. Odsetki od kredytu
naliczane będą tylko od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu;
9) oprocentowanie kredytu będzie zmienne, ustalane dla kaŜdego miesiąca odrębnie –
jako suma wysokości stawki WIBOR 1 M i stałej marŜy banku podanej przez
Wykonawcę w ofercie, niezmiennej w całym okresie kredytowania. Sposób
ustalania stawki WIBOR będzie następujący: stawka WIBOR 1M według notowań
z ostatniego dnia roboczego miesiąca będzie miała zastosowanie do określenia
wysokości oprocentowania od 1-go dnia miesiąca następnego;
10) do wyliczenia ceny w ofercie naleŜy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia
24.01.2014 roku. Dla celów przygotowania oferty przy ustalaniu stopy
procentowej w stosunku rocznym przyjmuje się jako bazę 365 dni;
11) stawka WIBOR 1M i marŜa banku stanowią jedyne koszty jakie Zamawiający
poniesie w związku z wykorzystywaniem kredytu;
12) nie będą pobierane Ŝadne dodatkowe prowizje i opłaty, w szczególności
związane z:
a) gotowością i uruchomieniem kredytu,
b) otwarciem, obsługą i prowadzeniem rachunku kredytowego,
c) wykonywaniem dyspozycji operacji finansowych,
d) niewykorzystanym kredytem,
e) zmiana okresu kredytowania,
f) wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatą zadłuŜenia kredytowego,
g) itp.;
13) ewentualne zmiany w umowie kredytowej nie będą obciąŜone dodatkowymi
kosztami;
14) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą liczone za faktyczny okres
jego wykorzystania;
strona 5 z 6
oznaczenie sprawy: RA-TL–Z-03/2/2013
załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
15) jako zabezpieczenie kredytu Zamawiający ustala weksel in blanco wraz z
deklaracją wekslową. Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia kredytu do
wysokości 150% wartości zaciąganego kredytu;
16) Zamawiający oświadcza, Ŝe przewiduje złoŜenie oświadczenia o poddaniu się
egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego do wysokości 150% wartości
przedmiotowego kredytu;
17) Zamawiający ustala, Ŝe wyłoniony Wykonawca przedłoŜy do uzgodnienia projekt
umowy nie później niŜ trzeciego dnia od daty powzięcia informacji o wyborze
jego oferty;
18) w trakcie trwania umowy Zamawiający będzie przedstawiał Wykonawcy
kwartalnie wybrane elementy sprawozdań finansowych (będą to: F0-1S, RZiS,
Bilans), w terminach wzajemnie uzgodnionych;
19) jeśli wykonanie umowy będzie tego wymagało, Wykonawca udostępni
Zamawiającemu nieodpłatnie oprogramowanie niezbędne do obsługi rachunku za
pośrednictwem kanałów elektronicznych.
IV. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON.
2. Akt stwierdzający wybór Rektora.
3. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok wraz z częścią opisową, opinią i raportem
biegłego rewidenta.
4. Zestawienie naleŜności i zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2011 roku.
5. Uchwały Senatu Uniwersytetu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
i podziału/pokrycia zysku/straty netto za 2011 rok.
6. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz z częścią opisową, opinią i raportem
biegłego rewidenta.
7. Zestawienie naleŜności i zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2012 roku.
8. Uchwały Senatu Uniwersytetu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
i podziału/pokrycia zysku/straty netto za 2012 rok.
9. Uchwały Senatu ze zgodą na zaciągnięcie kredytów.
10. Wybrane elementy sprawozdania finansowego według stanu na dzień 30.09.2013
roku.
11. Zestawienie naleŜności i zobowiązań wg stanu na dzień 30.09.2013 roku.
12. Wykaz zobowiązań kredytowych wobec banków według stanu na dzień 31.12.2013
roku.
13. Wykaz zobowiązań warunkowych według stanu na dzień 30.11.2013 roku.
14. Harmonogram planowanych nakładów dla projektu.
15. Umowa o dofinansowanie zadania.
16. Umowy zawarte z wykonawcami.
17. Szacunkowy harmonogram rat i odsetek dla kredytów.
strona 6 z 6