871118655 główny księgowy kierownik jednostki rok, miesiąc, dzień
Transkrypt
871118655 główny księgowy kierownik jednostki rok, miesiąc, dzień
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl.Tow.Jaszczurczego 9 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 871118655 na dzień sporządzone na 31-12-2015 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 345F422440D7AD52 Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 18 042 527,23 23 035 653,61 I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 41 280 932,75 34 895 445,66 I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 13 078 906,90 12 131 367,24 I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 22 653 010,83 20 667 579,64 I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich I.1.4. Środki na inwestycje I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 0,00 4 217 222,36 0,00 1 710 080,09 0,00 0,00 184 445,26 386 418,69 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 0,00 0,00 I.1.10. Inne zwiększenia I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 36 287 806,37 36 628 901,14 I.2.1. Strata za rok ubiegły 10 597 195,00 10 966 462,69 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 20 255 694,57 22 889 486,77 I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych I.1.6. I.1.7. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 1 147 347,40 0,00 0,00 4 767 279,93 0,00 2 178 529,46 0,00 0,00 256 712,93 390 380,01 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 0,00 0,00 I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 0,00 0,00 I.2.9. Inne zmniejszenia 410 923,94 204 042,21 II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 23 035 653,61 21 302 198,13 III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 1 164 904,55 2 491 903,74 I.2.6. I.2.7. BeSTia Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych główny księgowy 2016-04-21 rok, miesiąc, dzień 345F422440D7AD52 kierownik jednostki Strona 1 z 3 III.1. zysk netto (+) 12 131 367,24 13 487 823,42 III.2. strata netto (-) -10 966 462,69 -10 995 919,68 IV. V. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych Fundusz (II+,-III-IV) 0,00 24 200 558,16 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : Symbol I.2.9 BeSTia Opis Inne zmniejszenia: - zamiana nieruchomości (grunt) - 2.299,88zł oraz inwestycje bez efektu rzeczowego i środki trwałe poniżej 3.500,00zł- 201.742,33zł główny księgowy 2016-04-21 rok, miesiąc, dzień 345F422440D7AD52 0,00 23 794 101,87 Wartość 204 042,21 kierownik jednostki Strona 2 z 3 Wyjaśnienia do sprawozdania Symbol I.1.6 I.2.6 BeSTia Wyszczególnienie Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych główny księgowy Uwagi UwagaJST Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - nieodpłatnie przekazany do Zespołu Szkół z UMiG środek trwały - autobus Ponticelli i tablice interaktywne - 142 913,47zł Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - nieodpłatnie przekazany do Zespołu Szkół z UMiG środek trwały - autobus Ponticelli i tablice interaktywne - 142 913,47zł 2016-04-21 rok, miesiąc, dzień 345F422440D7AD52 kierownik jednostki Strona 3 z 3