bilans Banku - Bank Spółdzielczy w Sokółce
Transkrypt
bilans Banku - Bank Spółdzielczy w Sokółce
BILANS BANKU AKTYWA wadług stanu na koniec: 2007 ROKU nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sokółce nr kodu bankowego- 80930000 poz. AKTYWA I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 1. W rachunku bieżącym 2. Rezerwa obowiązkowa 3. Inne środki II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe IV. Należności od sektora niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe V. Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe Stan na - 31.12.2006 r. 1 511 415,28 1 511 415,28 Stan na - 31.12.2007 r. 2 192 258,43 2 192 258,43 33 489 639,47 634 771,88 32 854 867,59 53 587 319,01 3 936 048,20 49 651 270,81 26 565 941,21 1 688 389,64 24 877 551,57 61 225 904,88 5 122 750,03 56 103 154,85 172 738,35 172 738,35 1 518 356,90 1 518 356,90 440 980,00 440 000,00 980,00 440 980,00 440 000,00 980,00 VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery wartościowe 1. Banków 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych 3. Pozostałe VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych 1. W instytucjach finansowych 2. W pozostałych jednostkach IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych 1. W instytucjach finansowych 2. W pozostałych jednostkach X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych 1. W instytucjach finansowych 2. W pozostałych jednostkach XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach 1. W instytucjach finansowych 2. W pozostałych jednostkach XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:- wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe XV. Inne aktywa 1. Przejęte aktywa - do zbycia 2. Pozostałe - - 16 786,85 19 720,82 1 402 920,18 59 412,85 59 412,85 1 363 257,24 93 602,41 93 602,41 XVI. Rozliczenia międzyokresowe 1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM 237 515,98 226 641,00 10 874,98 291 551,65 274 873,00 16 678,65 90 918 727,97 93 711 573,54 BILANS BANKU PASYWA wadług stanu na koniec: 2007 ROKU nazwa banku - Bank Spółdzielczy w Sokółce nr kodu bankowego- 80930000 w 0,00 zł. poz. PASYWA I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego II. Zobowiązania wobec sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 2. Terminowe III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego Stan na - 31.12.2006 r. 12 000,00 12 000,00 77 195 452,98 64 529 327,90 36 297 148,39 28 232 179,51 12 666 125,08 12 435 975,41 230 149,67 1. Rachunki oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe 2. Pozostałe, w tym: a) bieżące b) terminowe Stan na - 31.12.2007 r. 78 403 183,10 66 719 058,15 33 109 935,27 33 609 122,88 11 684 124,95 11 474 637,89 209 487,06 IV. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 3 930 758,67 3 687 192,53 243 566,14 1. Bieżące 2. Terminowe 4 936 600,84 4 626 763,84 309 837,00 V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów VI. VII. VIII. IX. wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych Fundusze specjalne i inne zobowiązania Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozlicz.międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał (fundusz) podstawowy XIII. Należne wpłaty na kapitał podstawowy - - - - - 1 872 364,44 676 462,84 392 911,45 392 911,45 352 155,98 39 679,00 312 476,98 270 000,00 801 450,00 177 814,32 478 965,26 478 965,26 465 031,27 71 121,00 393 910,27 270 000,00 732 600,00 111 746,92 - (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał (fundusz) zapasowy 4 832 679,61 6 040 143,74 XVI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny XVII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego 2. Pozostałe XVIII.Zysk (strata) z lat ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto PASYWA RAZEM 164 795,03 66 554,50 66 554,50 1 205 419,63 164 795,03 1 655 538,38 90 918 727,97 93 711 573,54 9,36 10,01 Współczynnik wypłacalności Sporządził: Krystyna Ignatowicz Zarząd Banku : Prezes Zarządu - Klemens Kaczyński Wiceprezes Zarządu - Mieczysław Pułtorak Członek Zarządu - Helena Botwicz Telefon : (0-85) 711-20-82; Data: 28.03.2008 r. Członek Zarządu - Jacek Kuczko Data: 30.03.2008 r. POZYCJE POZABILANSOWE wadług stanu na koniec: 2007 ROKU Bank Spółdzielczy w Sokółce nazwa banku nr kodu bankowego- 80930000 poz. Treść Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: a) finansowe b) gwarancyjne 2. Zobowiązania otrzymane: a) finansowe b) gwarancyjne II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży III. Pozostałe I. Sporządził: Krystyna Ignatowicz Stan na - 31.12.2006 r. Stan na - 31.12.2007 r. 7 335 453,73 7 335 453,73 5 170 412,28 5 170 412,28 7 055 453,73 280 000,00 - 4 679 662,28 490 750,00 - Zarząd Banku : Prezes Zarządu - Klemens Kaczyński Wiceprezes Zarządu - Mieczysław Pułtorak Członek Zarządu - Helena Botwicz Telefon : (0-85) 711-20-82; Data: 28.03.2008 r. Członek Zarządu - Jacek Kuczko Data: 30.03.2008 r. -