Uchwała Nr XIV/105/04 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia

Transkrypt

Uchwała Nr XIV/105/04
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 5 lutego 2004 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2004 rok
Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn.
zm.),art 109, 122 ust. 1 i 2, art. 124 ust.2 pkt 1, art 128 ust.2, art. 134, ust. 3 i 4 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r, Nr 15 poz. 148 z późn.zm.)
Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje:
§1
1.Uchwala się plan dochodów Powiatu na 2004 rok w kwocie 32.051.978 zł
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
010
020
700
710
750
756
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
758
801
851
852
853
854
Rolnictwo i łowiectwo
60.000 zł
Leśnictwo
95.003 zł
Gospodarka mieszkaniowa
111.250 zł
Działalność usługowa
205.900 zł
Administracja publiczna
571.400 zł
Dochody od osób prawych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
5.615.568 zł
Różne rozliczenia
19.068.248 zł
Oświata i wychowanie
15.434 zł
Ochrona zdrowia
1.294.000 zł
Pomoc społeczna
4.776.200 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
38.800 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
200.175 zł
2. Źródłami dochodów Powiatu są:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
własnych powiatu
- subwencje ogólne
- udział powiatu we wpływach w podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz od pozostałych osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
- dochody własne powiatu
2.006.200 zł
4.565.700 zł
19.068.248 zł
4.265.313 zł
2.146.517 zł
3. Plan dochodów Powiatu według działów i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik
Nr 1 do Uchwały.
§2
1.Uchwala się plan wydatków Powiatu na 2004 rok w kwocie 33.907.740 zł
poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ;
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
010
020
600
700
710
750
757
758
801
851
852
853
854
921
926
Leśnictwo
Transport i łączność
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
2. W planie wydatków Powiatu wyodrębnia się ;
1) Wydatki bieżące
w tym:
wynagrodzenia z pochodnymi
dotacje
wydatki na obsługę długu
pozostałe wydatki
2) Wydatki majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały
60.000 zł
156.243 zł
3.962.218 zł
20.000 zł
205.900 zł
5.050.626 zł
294.000 zł
100.000 zł
11.202.854 zł
1.294.000 zł
5.938.890 zł
1.486.700 zł
3.694.309 zł
427.000 zł
15.000 zł
w kwocie
30.764.645 zł
w kwocie
w kwocie
w kwocie
w kwocie
15.567.636 zł
7.220.002 zł
294.000 zł
7.683.007 zł
w kwocie
3.143.095 zł
3. Ustala się wydatki w ramach limitu na wieloletni program inwestycyjny w kwocie
3.071.095 zł na następujące zadania;
- przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej
Nr 0940 R Przybówka-Bratkówka w m. Łęki Strzyżowskie
50.000 zł
- przebudowa mostu przez potok Bóbrka w m. Chorkówka
w ciągu drogi powiatowej Kobylany-Toki
237.200 zł
- modernizacja drogi powiatowej Nr 0850 R Zręcin-Łajsce
1.280.000 zł
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1001 R Lubatówka-Lubatowa
1.279.450 zł
- modernizacja drogi powiatowej Nr 0994 R Teodorówka-Dukla
w m. Teodorówka
224.445 zł
4. Plan wydatków Powiatu na 2004 rok według działów, rozdziałów i grup wydatków
przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały
w
§3
Ustala się deficyt w kwocie 1.855.762 zł którego źródłem pokrycia będą przychody z tytułu
kredytów.
§4
Ustala się spłatę kredytów bankowych w kwocie 1.261.301 zł wg następującej klasyfikacji
budżetowej ;
Paragraf rozchodów 992 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 1.261.301 zł
§5
Ustala się przychody w kwocie 3.117.063 zł wg następującej klasyfikacji budżetowej;
Paragraf przychodów 952 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku
krajowym - 3.117.063 zł
na sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach
powiatu, w tym na pokrycie deficytu 1.855.762 zł
§6
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł
§7
Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych utworzonych przy
jednostkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.
§8
Uchwala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z
załącznikiem Nr 7 do Uchwały.
§9
1.Uchwala się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.
2. Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.
§ 10
1.Uchwala się plan dotacji dla innych podmiotów realizujących zadania własne powiatu na
podstawie innych ustaw w kwocie 7.145.632 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.
2. Uchwala się plan dotacji na realizację porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie 74.370 zł z tego dla;
1) Gminy Korczyna - 28.697 zł z przeznaczeniem na realizację porozumienia w
sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych
2) Gminy Krościenko Wyżne - 5.673 zł z przeznaczeniem na realizację porozumienia w
sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych
3) Miasta Krosno - 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację porozumienia
w sprawie prowadzenia biblioteki powiatowej.
§ 11
Uchwala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2004 rok, zgodnie z
załącznikiem Nr 3 do Uchwały według;
1. Dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
w kwocie
2.006.200 zł
2. Wydatki w podziale na działy, rozdziały i grupy wydatków w kwocie
2.006.200 zł
§ 12
Prognozowaną kwotę długu Powiatu Krośnieńskiego przedstawia załącznik Nr 9 do Uchwały
§ 13
Upoważnia się Zarząd Powiatu do;
1. dokonywania przeniesień planu wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
niedoboru do kwoty 650.000 zł
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach krajowych
4. samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 300.000 zł
5. zaciągania długu do kwoty 3.117.063 zł
6. spłaty zobowiązań Powiatu Krośnieńskiego do kwoty 1.261.301 zł.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.
§ 15
Uchwała wraz z załącznikami podlega opublikowaniu, oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Starostwie Powiatowym w Krośnie.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2004 roku.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/105/04
Rady Powiatu Krośnieńskiego
Plan dochodów Powiatu na 2004 rok wg działów i źródeł pochodzenia
Dział
Wyszczególnienie
1
2
OGÓŁEM
010
dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z
Leśnictwo
wpływy z różnych dochodów
pozostałe odsetki
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym
charakterze
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
wpływy z opłaty komunikacyjnej
dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od
osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Różne rozliczenia
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
020
700
710
750
756
758
801
Plan dochodów
na 2004 rok
3
32.051.978
60.000
60.000
95.003
95.003
111.250
15.000
96.250
205.900
205.900
571.400
229.000
15.000
265.000
62.400
5.615.568
1.350.255
4.200.313
65.000
19.068.248
15.007.701
3.323.123
737.424
15.434
50
9.620
500
4.544
851
852
853
854
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
własnych powiatu
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
wpływy z usług
pozostałe odsetki
720
1.294.000
1.294.000
4.776.200
202.300
4.565.700
7.000
1.200
38.800
2.000
36.800
200.175
196.650
3.525
Plan wydatków Powiatu na 2004 rok wg działów, rozdziałów i grup wydatków.
Dział Rozdział
Wyszczególnienie
Plan wydatków
na 2004 rok
1
2
3
4
OGÓŁEM
33.907.740
010
60.000
01005
020
prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
wydatki bieżące
w tym;
- pozostałe wydatki
Leśnictwo
02002
02095
600
nadzór nad gospodarką leśną
wydatki bieżące
w tym;
pozostała działalność
wydatki bieżące
w tym;
60014
700
70005
710
drogi publiczne powiatowe
wydatki bieżące
w tym;
- wynagrodzenia z pochodnymi
- dotacja
wydatki majątkowe
71015
750
156.243
61.240
61.240
61.240
95.003
95.003
95.003
3.962.218
3.962.218
861.123
438.218
388.535
34.370
3.101.095
20.000
20.000
20.000
prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
wydatki bieżące
w tym;
nadzór budowlany
wydatki bieżące
w tym;
75011
60.000
gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatki bieżące
w tym;
71013
60.000
60.000
urzędy wojewódzkie
wydatki bieżące
w tym;
20.000
205.900
50.000
50.000
50.000
155.900
155.900
125.740
30.160
5.050.626
229.000
229.000
223.588
5.412
75019
75020
75095
757
75702
758
75818
801
80110
80111
80120
80130
80134
rady powiatu
wydatki bieżące
w tym;
starostwo powiatowe
wydatki bieżące
w tym;
wydatki majątkowe
wydatki bieżące
w tym;
185.000
185.000
185.000
4.624.626
4.609.626
2.950.626
1.659.000
15.000
12.000
12.000
12.000
Obsługa długu publicznego
294.000
obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
wydatki bieżące
w tym;
- obsługa długu publicznego
294.000
294.000
294.000
Różne rozliczenia
100.000
rezerwy ogólne i celowe
w tym;
wydatki bieżące
- rezerwa ogólna
100.000
11.202.854
gimnazja
wydatki bieżące
w tym;
gimnazja specjalne
wydatki bieżące
w tym;
licea ogólnokształcące
wydatki bieżące
w tym;
- dotacje
wydatki majątkowe
szkoły zawodowe
wydatki bieżące
w tym;
- dotacje
szkoły zawodowe specjalne
wydatki bieżące
w tym;
100.000
100.000
125.730
125.730
111.710
14.020
160.950
160.950
143.850
17.100
3.289.629
3.262.629
2.025.090
319.345
918.194
27.000
6.874.701
6.874.701
4.623.005
782.906
1.468.790
459.274
459.274
284.872
29.700
80140
80146
80195
851
- dotacje
centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego
wydatki bieżące
w tym;
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące
w tym;
wydatki bieżące
w tym;
Ochrona zdrowia
85156
852
składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
wydatki bieżące
w tym;
Pomoc społeczna
85201
85202
85203
85204
85218
853
placówki opiekuńczo-wychowawcze
wydatki bieżące
w tym;
- dotacje
domy pomocy społecznej
wydatki bieżące
w tym;
- dotacje
ośrodki wsparcia
wydatki bieżące
w tym;
- dotacje
rodziny zastępcze
wydatki bieżące
w tym;
powiatowe centra pomocy rodzinie
wydatki bieżące
w tym;
85333
powiatowe urzędy pracy
wydatki bieżące
w tym;
144.702
194.040
194.040
175.140
18.900
52.792
52.792
16.441
36.351
45.738
45.738
12.705
33.033
1.294.000
1.294.000
1.294.000
1.294.000
5.938.890
1.455.700
1.455.700
653.286
624.074
178.340
3.110.000
3.110.000
3.110.000
202.300
202.300
202.300
987.890
987.890
987.890
183.000
183.000
152.885
30.115
1.486.700
1.486.700
1.486.700
1.227.542
259.158
854
85402
85403
85406
85410
85411
85417
85446
85495
921
92105
92116
92118
926
specjalne ośrodki wychowawcze
wydatki bieżące
w tym;
- dotacje
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
wydatki bieżące
w tym;
poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne
poradnie specjalistyczne
wydatki bieżące
w tym;
internaty i bursy szkolne
wydatki bieżące
w tym;
- dotacje
domy wczasów dziecięcych
wydatki bieżące
w tym;
szkolne schroniska młodzieżowe
wydatki bieżące
w tym;
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
wydatki bieżące
w tym;
wydatki bieżące
w tym;
pozostałe zadania z zakresu kultury
wydatki bieżące
w tym;
biblioteki
wydatki bieżące
w tym;
- dotacje
muzea
wydatki bieżące
w tym;
- dotacje
Kultura fizyczna i sport
3.694.309
316.560
316.560
316.560
472.140
472.140
428.850
43.290
892.069
892.069
788.979
103.090
1.291.626
1.291.626
673.950
187.930
429.746
665.903
665.903
490.403
175.500
41.206
41.206
20.756
20.450
10.818
10.818
10.818
3.987
3.987
3.987
427.000
10.000
10.000
10.000
40.000
40.000
40.000
377.000
377.000
377.000
15.000
92605
zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wydatki bieżące
w tym;
15.000
15.000
15.000
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2004 rok
I. Dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej
w złotych
Lp.
Dział
Rozdz
§
1
2
3
4
1.
010
01005
2.
3.
700
5.
5
Ogółem
prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
2110 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
70005
przez powiat
71013
prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
przez powiat
nadzór budowlany
przez powiat
710
71015
4.
Wyszczególnienie
750
75011
przez powiat
85156
składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
przez powiat
851
Ochrona zdrowia
Dochody
6
2.006.200
60.000
60.000
60.000
15.000
15.000
15.000
205.900
50.000
50.000
155.900
155.900
229.000
229.000
229.000
1.294.000
1.294.000
1.294.000
6.
852
Pomoc społeczna
85203
II.
202.300
ośrodki wsparcia
przez powiat
202.300
202.300
Wydatki w podziale na działy, rozdziały, klasyfikacji budżetowej
w złotych
Dział
Rozdział
1
2
010
Wyszczególnienie
3
OGÓŁEM
Plan wydatków
na 2004 rok
4
2.006.200
60.000
01005
prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
wydatki bieżące
w tym; - pozostałe wydatki
60.000
60.000
60.000
15.000
70005
wydatki bieżące
15.000
15.000
15.000
205.900
71013
prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwetycyjne)
wydatki bieżące
w tym: - pozostałe wydatki
nadzór budowlany
wydatki bieżące
w tym;
50.000
50.000
50.000
155.900
155.900
229.000
wydatki bieżące
w tym;
229.000
229.000
700
710
71015
750
75011
851
Ochrona zdrowia
85156
852
85203
składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
wydatki bieżące
125.740
30.160
223.588
5.412
1.294.000
1.294.000
1.294.000
1.294.000
Pomoc społeczna
202.300
ośrodki wsparcia
wydatki bieżące
w tym;
- dotacje
202.300
202.300
202.300
Dotacja dla innych podmiotów realizujących zadania własne powiatu na
podstawie innych ustaw.
Dział
Rozdz.
Podmiot otrzymujący dotację
1
2
3
Ogółem
801
80120
80120
80130
80134
852
Pomoc społeczna
85201
85202
85202
85203
854
Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium
Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu
Piastowym
(62 uczniów x 3.281,88 zł)
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Ks. B. Markiewicza w Miejscu Piastowym
(182 uczniów x 3.927,02 zł
(385 uczniów x 3.815,03 zł
(23 uczniów x 6.291,22 zł)
Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”
w Miejscu Piastowym (10 wych. x 1.470 zł m-cznie x 12 m-cy)
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu prowadzony
przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Felicjanek
( 80 pens. x 1.382,29 zł m-cznie x 12 m-cy)
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu prowadzony
przez Zgromadzenie Zakonne Bonifratrów
(112 pens. x 1.326,23 zł m-cznie x 12 m-cy)
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzenie
Umysłowym Koło w Rymanowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie
(20 uczest. x 843 zł m-cznie x 12 m-cy)
85402
85410
85410
921
92118
92118
Kwota
dotacji
(w złotych)
4
7.145.632
2.531.686
203.476
714.718
1.468.790
144.702
3.490.640
178.340
1.327.000
1.783.000
202.300
746.306
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy
Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Rymanowie (20 wych. x 15.828 zł)
(48 wych. x 3.899,90 zł)
Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium
Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu
Piastowym
( 62 wych. x 3.899,90 zł)
316.560
377.000
Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
187.952
241.794
237.000
140.000
Wydatki majątkowe Powiatu Krośnieńskiego na 2004 rok.
Lp
Dział
Rozdz
Wyszczególnienie
1
2
3
4
Ogółem
1
600
60014
2
750
75020
3
801
80120
drogi publiczne powiatowe
w tym;
- przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi
powiatowej Nr 0940 R Przybówka-Bratkówka w m.
Łęki Strzyżowskie
- przebudowa mostu przez potok Bóbrka w m.
Chorkówka w ciągu drogi powiatowej Kobylany-Toki
- modernizacja drogi powiatowej Nr 0850 R ZręcinŁajsce
- modernizacja drogi powiatowej Nr 1001 R
Lubatówka-Lubatowa
- modernizacja drogi powiatowej Nr 0994 R
Teodorówka-Dukla w m. Teodorówka
- opracowanie dokumentacji technicznej i wykup
gruntów na realizację zadania pn. Przebudowa mostu
na potoku Morcinek w ciągu drogi powiatowej
Nr 0963 R w m. Korczyna
starostwa powiatowe
- zakupy inwestycyjne
licea ogólnokształcące
- modernizacja kotłowni, instalacji c.o i ciągów
ciepłowniczych w LO Rymanów
Plan na 2004
rok
5
3.143.095
3.101.095
3.101.095
50.000
237.200
1.280.000
1.279.450
224.445
30.000
15.000
15.000
15.000
27.000
27.000
27.000
Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok
w złotych
Lp
1
1
Wyszczególnienie
2
Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
Dz. 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe
Stan środków na początek roku
Przychody
- wpływy z różnych dochodów
Wydatki
- wydatki bieżące
Stan środków na koniec roku
2
-
1.500
1.500
-
8.400
8.400
-
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Miejscu Piastowym
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno pedagogiczne i inne poradnie
specjalistyczne
Przychody
- wpływy z usług
- pozostałe odsetki
Wydatki
- wydatki bieżące
5
15.000
Zespół Szkół w Jedliczu
Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Rozdz. 80130 - szkoły zawodowe
Przychody
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
Wydatki
- wydatki bieżące
4
15.000
Zespół Szkół w Dukli
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące
Przychody
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
Wydatki
- wydatki bieżące
3
Plan na
2004 rok
3
Zespół Szkół w Iwoniczu
4.050
4.050
-
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne
Przychody
- wpływy z usług
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wydatki
- wydatki bieżące
6
9.167
22.684
185.040
184.040
23.684
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju
Rozdz. 85411 - domy wczasów dziecięcych
Przychody
- wpływy z usług
Wydatki
- wydatki bieżące
8
213.869
Iwonickie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Iwoniczu Zdroju
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne
Przychody
- wpływy z usług
Wydatki
- wydatki bieżące
7
9.167
213.869
5.546
162.000
166.400
1.146
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe
Przychody
- wpływy z usług
Wydatki
- wydatki bieżące
20.000
20.000
-
Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2004 rok
w złotych
Lp
1
1
Wyszczególnienie
2
Stacja Kontroli Technicznej Pojazdów ZS w Jedliczu
Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
- wpływy z usług
Wydatki
z tego;
Wynik finansowy
- odpis z zysku (podatek dochodowy)
Zysk do podziału
- wpłata z zysku do budżetu
Stan środków obrotowych na koniec roku
Plan na
2004rok
3
19.501
100.000
100.000
87.553
66.750
20.803
12.447
3.360
9.087
4.544
27.404
Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok
Poz.
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
Wyszczególnienie
Stan środków obrotowych na początek roku
Przychody
w tym;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i
dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego
korzystania z wód i urządzeń wodnych
- kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony
środowiska
Wydatki
w tym;
- wydatki bieżące
z tego
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
- wydatki inwestycyjne
w tym;
- dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych
Stan środków obrotowych na koniec roku
Paragraf
Plan na
2004 rok
66.810
155.000
0690
150.000
0580
5.000
221.810
176.810
4210
4300
10.000
166.810
45.000
6260
45.000
-
Prognoza kwoty długu Powiatu Krośnieńskiego
Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 31 grudnia 2003 roku wyniosły kwotę 5.646.301 zł
z następujących tytułów;

zaciągniętych kredytów i pożyczek
2.646.301 zł

emisji obligacji powiatowych
3.000.000 zł
Zadłużenie Powiatu na początek 2004 roku stanowić będzie 17,6 % planowanych dochodów.
Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 roku nie wystąpiły.
Obciążenie budżetu Powiatu Krośnieńskiego w latach 2004 – 2008 z tytułu zaciągniętych
kredytów pożyczek i emisji obligacji przedstawia się następująco;
w złotych
Wyszczególnienie
lata
2004
Planowane dochody
32.051.978
Stan zadłużenia na początek
roku
z
tytułu;
2005
2006
32.000.000 32.000.000
2007
2008
32.000.000 32.000.000
5.646.301
4.385.000
3.270.000
2.010.000
1.000.000
1.261.301
1.115.000
1.260.000
1.010.000
1.000.000
294.000
260.000
240.000
210.000
175.000
kredytów,
pożyczek, emisji obligacji
Planowane
spłaty
rat
kapitałowych/wykup obligacji
Planowane
zadłużenia
odsetki
od
z dnia 5 lutego 2004 roku.
Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym na 2004 rok.
Poz.
1
2
3
4
Wyszczególnienie
Stan funduszu na początek roku
Przychody
- wpływy z usług
Wydatki
z tego;
wydatki bieżące
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych
przelewy redystrybucyjne
z tego;
10% Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym
10% Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym
wydatki majątkowe
- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy
celowych
Stan fundusz na koniec roku
Paragraf
Plan
na 2004 rok
94.000
350.000
0830
350.000
440.000
4210
4270
4300
330.000
30.000
10.000
290.000
70.000
2960
35.000
2960
35.000
6120
40.000
40.000
4.000
Ucbwal:1 Nr l34/04
Zarządu Powiatu Kroś 11i c i'1 s kicgo
z dnia L6 lutego 2004 rok
w sprawie prognozy kwoty dlugu Powiatu
Krośniei'1sl<icgo
11;1 lata 2004 - 2008.
Na podstawie art. 11 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o fin ansach
pub Iicznych ( Dz.U. z 2003
uchwala co
1· .
Nr 15, poz. 148 z póżn .zm.) Za rząd Powia tu Kroś nieński ego
na stępuj e;
§l
Przed klada s i ę prognozę kwoty dług u Powiatu Kroś ni ei1sk i ego na lata 2004-2008
Stan zad ·łuże n ia na 3 Lgrudnia 2003 roku wy nosi 5.646 JO I z-I z tego ~
- z tytulu zaciągniętych kredytów
2.606JO 1 zl
- z tytulu zaciągni ętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Odm.my Środowiska
i Gospodarki Wodnej
40.000 zł
- z tytuł u ("11isji obligacj i powiatowych
3.000.000 zl
2. Zarząd Powiatu K roś n ieńsk i ego na podstawie Uchwaly Nr X I V/ I 06/04 z dnia 5
lutego 2004 r w sprawie ustalenia wysokości pożyczek i po ręcze1i udzielonych przez
Zarząd
Powialu Kroś ni eós ki ego w 2004 roku, udzieli ! po ręcze ni a kredytu
kró(ko.terrninowego dla Samodzielnego P~.1blicznego Pogotowia Ratunkowego w
K roś n ie w
3. Powiat
kwocie 150.000 z~ do d1'1ia 15 grudhi.a 2004 r.
Kroś n ieńsk i
na 3 1 grudnia 2003 roku nie ma
zo b owiązar'1
wy magalnych.
4. Rada Powiatu K rośni eći skiego Uc h wa-łą N r X IV/ 105/04 z dnia 5 lutego 2004 roku w
sprawie uchwalenia budżetu Powiah.1 Krośnieńskiego na 2004 rok upoważniła Zarząd
PowiaLu do zaciągani a kredytów i pożyczek na pokrycie występ ującego w ciągu roku
budżetowego
niedoboru do kwoty 650 OOO zl
§2
Prognozę spfoty rat kapitałowych zaciąg ni ętych .i phrnowanych do zaciąg ni ~ci a kredytów,
p o·życzek,
wykup obligacji, odsetek od zad tu że ni a oraz planowane dochody '"' latach 2004-
20081 przedstawia za l ączni k dQ
Uchwały .
§3
Wykonanie
Uchwały powierz~t się Staroście Krośnieóskielnu.
§4
Ucbwafa wraz z załącznik.i em podlega opubli kowan iu oraz wywieszeniu na tab licy ogłoszef1
w Starostwie Powiatowym w Krośnie.
§5
Uchwała
wchodzi w życie z du l.em
p odjęcia .
B_JPia
Załącznik
do
Uchw~1ly
Znrz<1du Powiatu
Nr 1.34/04
Krośniei1skjego
z dnia 16 lutego 2004 r
Prognoza sptaty rat kapita·l·owych zac i ągn i ętych i planowanych do zaciągnięc i a kredytów,
pożyczek, wykup obligacji, odsetki od zadlużeni a oraz planowa11e dochody w latach 20042008.
w zfotych
Wyszczególnienie
Ia t a
2004
PragttO't.owune dócl~ody
2006
2007
2008
n .ooo.ooo
-
32.000.000 32.000.000
J2.000.000
3. 11 7.063
-
5.646.30 !
7 .502.063
5.348.042
3.049.02\
l .000.000
1.261..30 1
2 . 154.02 1
2.299.021
2.049.021
I .OOO.OOO
od
294.000
448.000
365.000
273 .000
175.000
zobowiązaufo
-
-
-
-
1.555.30 I
2.602.02 1
2 ·664.02 1
2322.02 1
1. 175.000
do
17,6
23,4
16,7
9,5
3, I
do
4,8
8, 1
8,3
7,3
3,6
-
pożyczk i
Stan 2.adlu:l.cni<l
roku
32.05 1.978
zaciągnif(cia
Planowane do
kredyty i
2005
'·
łlll
l)'Lulu;
początek
kredylów,
pol.yc·1..ek, emisji obligacji
Planowa11c
splaty
rat
k.apiti1lowych/wyk11p obligacj i
l~lanowanc
odsetki
1.<Jd lu.żcrfor
Prognozowane
wyrnagalHc
Prognozowana
( ~pl<llll rat
ob.sługa
dlugu
ka pl talowych
odsetki)
%
uddal
7.adlużc1r.ia
prognozowanydr doci1odów
% ud1jaJ obslugi
d ługu
prognozowanycl,i dochodów

Uchwała Nr XIV/105/04 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia

Transkrypt

Podobne dokumenty

853 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 926 Kultura fizyczna i

Nazwa Plan Plan 600 Transport i łączność 503 500 503 500 60031

Załącznik nr 4 Realizacja wydatków rok

750 754 Dzia ł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2016

Wykaz zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I

PLAN PRACY KOMISJI FINANSOWEJ, BUDŻETU

załącznik do uchw. 1388 - Samorząd Województwa Opolskiego