templeton asian growth fund

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND
31.08.2011
Subfundusz luksemburskiej spółki SICAV, Fundusz Zagraniczny
Cel Inwestycyjny
Wynik całkowity w USD na dzień 31.08.2011
Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy
wzrost wartości kapitału, poprzez inwestowanie przede
wszystkim w instrumenty udziałowe emitentów
zarejestrowanych, bądź prowadzących główną działalność
w krajach azjatyckich (z wyłączeniem Australii, Nowej
Zelandii i Japonii).
Zarządzający, siedziba
Mark Mobius, Singapur
Podstawowe dane o funduszu
Waluta podstawowa funduszu: dolar amerykański
Aktywa: $16.546,04 mln
Początek działalności: 30.06.1991
Klasy t.u
Początek
działalności
NAV
31.08.2011
A(acc)EUR
A(acc)EUR-H1
A(acc)USD
N(acc)EUR
N(acc)USD
N(acc)EUR-H1
N(acc)PLN-H1
25.10.2005
03.09.2007
14.05.2001
01.09.2006
09.09.2002
03.09.2007
20.11.2009
€23,42
€23,29
$33,72
€32,68
$46,95
€32,40
zł12,90
MSCI All Country Asia ex Japan Index
Klasa t.u.
ISIN
Bloomberg
A(acc)EUR
A(acc)EUR-H1
A(acc)USD
N(acc)EUR
N(acc)EUR-H1
N(acc)USD
N(acc)PLN-H1
LU0229940001
LU0316493583
LU0128522157
LU0260870406
LU0316493666
LU0152928064
LU0465790110
TEMAAAELX
TEMAAEHLX
TEMFRBILX
TEMFNAELX
TEMNAEHLX
TEMFRBXLX
TEMANH1LX
Nagrody, ratingi2
S&P Fund Management Ratings
AAA
Status prawny względem dyrektywy oszczędnościowej Unii Europejskiej (EUSD)
nie podlega
nie podlega
06&,$OO&RXQWU\$VLDH[-DSDQ,QGH[
7HPSOHWRQ$VLDQ*URZWK)XQG¥&ODVV$<GLV86'
A(acc)EUR
A(acc)EUR-H1
A(acc)USD
N(acc)EUR
N(acc)EUR-H1
N(acc)USD
N(acc)PLN-H1
1-rok
1,65
14,05
15,25
1,18
13,53
14,66
16,01
3-lata
57,60
46,20
54,40
55,32
43,62
52,09
-
5-lat
74,39
95,60
90,70
-
10-lat
431,05
-
9,84
25,35
53,74
266,01
Od pocz.
działalności
Od pocz.
działaln.
rocznie.
104,37
7,23
431,89
69,31
5,02
369,49
29,00
13,00
1,76
17,62
11,11
1,24
18,80
15,41
382,37
8,11
Roczna zmiana wartości tytułu uczestnictwa
A(acc)EUR
A(acc)EUR-H1
A(acc)USD
N(acc)EUR
N(acc)EUR-H1
N(acc)USD
N(acc)PLN-H1
2010
39,12
28,71
30,02
38,40
27,84
29,35
29,12
2009
98,34
97,94
103,11
97,50
97,36
102,10
-
2008
-58,45
-60,47
-60,20
-58,68
-60,86
-60,40
-
2007
46,74
62,22
45,97
61,35
-
2006
18,96
32,76
32,13
-
2005
25,90
25,26
-
2004
14,35
13,77
-
2003
60,18
59,26
-
2002
12,52
-
Alokacja aktywów na dzień 31.08.2011
Akcje
95,12%
Obligacje
-
Gotówka
4,88%
Struktura portfela (jako % portfela) na dzień 31.08.20111
Dziesięć największych pozycji portfela
Charakterystyka funduszu
Nazwa pozycji
P T ASTRA INTERNATIONAL TBK
PETROCHINA CO LTD
PTT PCL
SK INNOVATION CO LTD
SIAM COMMERCIAL BANK
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS
LTD
%
6,21
6,16
4,71
4,42
4,06
3,95
3,64
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE)
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
(SINOPEC)
3,55
3,47
3,17
Podział geograficzny wg krajów
Franklin Templeton Investments
Poland Sp. z o.o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warsaw
Tel: +48 22 33713 50
www.franklintempleton.pl
Wyniki w walucie klasy t.u. do dnia 31.08.2011
Index
Benchmark
Odkupienie:
Dystrybucja:
Nazwa kraju
Chiny
Tajlandia
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Pakistan
Hong Kong
Tajwan
Singapur
Statystyka
wskaźnik cena/zysk
wskaźnik cena/wartość księgowa
wskaźnik cena/cash flow
11,66
2,20
8,74
Roczne odchylenie standardowe za 3 lata fundusz
31,31%
Roczne odchylenie standardowe za 3 lata indeks
29,35%
Liczba przedsiębiorstw
68
Struktura wg gałęzi przemysłu
%
28,84
21,58
16,26
12,41
8,05
3,53
3,35
0,82
0,27
Sektory gospodarki
Energia
Banki
Samochody i komponenty
Materiały produkcyjne
Software i usługi
Dobra inwestycyjne
Urządzenia i sprzęt techniczny
Sprzedaż detaliczna prod. żywnościowych, w tym
masowych
Inny
Gotówka/ekwiwalent gotówkowy
%
35,70
17,07
12,48
10,24
6,20
4,57
1,86
1,56
5,47
4,88
T EMPLETON A SIAN G ROWTH F UND
31.08.2011
Zastrzeżenie prawne - Templeton Asian Growth Fund
Prawa autorskie © 2011. Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów
informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży jakichkolwiek udziałów ani zaproszenia do zapisów na tytuły uczestnictwa
jakiegokolwiek funduszu luksemburskiego SICAV Franklin Templeton Investment Funds (zwanego dalej „Funduszem”). Żadnej z części niniejszego dokumentu nie
należy traktować jako porady inwestycyjnej .
Zapisy na tytuły uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w oparciu o aktualny, pełny lub skrócony prospekt informacyjny Funduszu, ostatnie roczne
sprawozdanie finansowe opatrzone opinią biegłego rewidenta oraz ostatnie półroczne sprawozdanie finansowe, o ile zostało opublikowane później niż
sprawozdanie roczne.
Ceny tytułów uczestnictwa i dochody uzyskiwane z tytułów uczestnictwa mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, a inwestorzy mogą nie odzyskać całej
zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Zmiany kursów walut mogą wpływać na wartość inwestycji zagranicznych.
Inwestowanie w fundusz denominowany w walucie obcej także wiąże się z ryzykiem zmian kursów wymiany.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w pełnym i skróconym prospekcie informacyjnym Funduszu. Ryzyko związane z
inwestycjami na rynkach wschodzących może być większe niż ryzyko na rynkach rozwiniętych. Inwestycje w instrumenty pochodne wiążą się z określonym
rodzajem ryzyka szczegółowo opisanym w prospekcie informacyjnym Funduszu.
Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom ani rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie są dostępne na każdym terytorium podlegającym dowolnej jurysdykcji, a osoby ubiegające się o pozyskanie tytułów
uczestnictwa powinny sprawdzić możliwość nabycia tytułów uczestnictwa u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton przed planowaniem inwestycji.
Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i są
udostępniane w niniejszym dokumencie wyłącznie do celów informacyjnych. Odniesienia do konkretnych gałęzi przemysłu, sektorów czy spółek mają charakter
ogólnych informacji i nie muszą odzwierciedlać rzeczywistego zaangażowania funduszu w jakimkolwiek momencie.
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, zalecamy skonsultowanie się z doradcą finansowym. Kopię najnowszej wersji prospektu informacyjnego,
rocznego sprawozdania finansowego lub półrocznego sprawozdania finansowego, o ile zostało opublikowane po publikacji ostatniego sprawozdania rocznego,
można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.; Rondo ONZ1;
00-124 Warsaw Tel: +48 22 337 13 50; Fax: +48 22 337 13 70. Dokument wydany przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.
1. Zarządzający portfelem Funduszu zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji informacji odnośnie inwestycji, które w innym przypadku są uwzględniane na
liście 10 największych inwestycji.
2. Źródło:Standard & Poors Fund Services, www.standardpoors.com sierpień 2011.
Niniejsza analiza została sporządzona przez Franklin Templeton Investments dla własnych celów i tylko w tym zakresie może być wykorzystywana. Analiza
niestanowi porady inwestycyjnej i zamieszczono ją tu jedynie w celach pomocniczych. Raport ten nie jest częścią oferty na tytuły uczestnictwa ani nie
stanowizaproszenia do zapisów na tytuły uczestnictwa. Zapisy na tytuły uczestnictwa Franklin Templeton Investment Funds SICAV moga być dokonywane jedynie
woparciu o najnowsze broszury i prospekt. Cena tytułów uczestnictwa i dochody z nich mogą zarówno wzrastać jak i maleć i Inwestor może nie odzyskać
pełnejzainwestowanej kwoty. Dotychczasowe wyniki nie sa gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wahania kursów walut wpływają na
wartośćinwestycji zagranicznych. Inwestowanie Franklin Templeton Investment Funds SICAV niesie za sobą ryzyko opisane w prospekcie. Tytuły uczestnictwa
SICAV niemogą być oferowane lub sprzedawane obywatelom i rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rynki rozwijające się cechować się mogą
wyższymryzykiem niż rynki rozwinięte. Prosimy o skonsultowanie się z profesjonalnym doradcą przed podjęciem decyzji o inwestycji. Badania i analizy zawarte
wninniejszym dokumencie pozyskane zostały przez Franklin Templeton Investments dla własnych celów i mogą być wykorzystywane dla takich celów,
natomiastudostępnienie ich tutaj inwestorowi ma charakter ilustracyjny. Egzemplarze najnowszych broszur, prospektu oraz skrótu prospektu można otrzymać
kontaktując sięz Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Tel: 48-22-3371350 Fax: 48-22-3371370 Strona:
www.franklintempleton.pl