WYKONANIE BUDZETU ZA 2015 ROK

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2015 ROK
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
DOCHODY
Paragraf
§ 0830
§ 0830
§ 0920
§ 0970
Opis zrealizowanego dochodu
opłata stała za pobyt
opłata za wyżywienie
naliczone odsetki bankowe, odsetki od wpłat
prowizja dla płatnika podatku dochodowego, zwrot
nadpłaty za energię elektryczną
Ogółem zrealizowano dochody w wysokości:
Wykonanie
75 446,00
151 821,00
354,28
265,86
227 887,14
WYDATKI
Dział 80104
Paragraf
Opis zrealizowanego wydatku
Wykonanie
§ 4010
§ 4040
zakup herbaty dla pracowników, jednorazowe środki
ochrony BHP, odzież BHP
wynagrodzenia za 2015 r.
dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2014 r.
984 749,89
76 867,7
§ 4110
składki ZUS za 2015 r.
175 210,90
§ 4120
składki na FP za 2015 r.
19 185,90
§ 4140
wpłaty na PFRON
10 939,00
§ 4170
wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia
art. biurowe, malarskie, remontowe, elektryczne, środki
czystości, prenumerata czasopisma, paliwo do dmuchawy
i kosiarki, tonery do drukarek, art. AGD (kuchenne),
środki owadobójcze, art. ogrodnicze, laptop i akcesoria
do komputera (jubileusz przedszkola), płyny do
zmywarki, żarówki, części do zmywarki, przewijaki i
materace, leżaki, pościel, wykładzina dywanowa,
naczynia kuchenne, naczynia do posiłków, półki na
ręczniki i kubeczki, balustrada przy schodach, szafa na
pościel, mikser kuchenny,
zakup wyżywienia
pomoce dydaktyczne: książki, klocki, fartuszki,
zjeżdżalnia, zabawki, zestaw gimnastyczny
rachunki za energię cieplną, elektryczną, wodę, gaz
konserwacja dźwigów i pomiary elektryczne,
konserwacje syst. alarmowego, konserwacja systemu
oddymiania, remont gaśnic, naprawa kosiarki, maszyny
do mycia naczyń, remont klatki schodowej, naprawa
odtwarzacza CD,
7 780,00
§ 3020
§ 4210
§ 4220
§ 4240
§ 4260
§ 4270
3 539,86
35 988,00
152 370,83
2 499,97
61 231,23
12 122,86
§ 4280
§ 4360
badania okresowe pracowników
prowizje za prowadzenie rachunków bankowych,
rachunek za RTV za 2015 r., kanał, wywóz śmieci, dozór
techniczny wind, okresowa kontrola przewodów
kominowych, monitoring, przegląd gaśnic, prenumerata
on-line, wykonanie banneru i logo przedszkola w
związku z obchodami jubileuszu przedszkola, obszycie
wykładziny, przegląd techniczny urządzeń
hydraulicznych i instalacji sanitarno-kanalizacyjnych,
wykonanie i montaż drzwi, abonamenty programów
VULCAN (nabór i art. 30 KN) i Lista Odpłatności,
domena strony internetowej
usługi internetowe i telefonu stacjonarnego
§ 4410
zwrot kosztów podróży za dojazd na szkolenie
100,00
§ 4430
ubezpieczenie majątku przedszkola za 2015 r.
1 787,44
§ 4440
ZFŚS
65 194,00
§ 4570
odsetki od nieterminowej wpłaty (PFRON)
4 144,00
§ 4700
szkolenie pracowników administracji i obsługi
§ 6050
adaptacja pomieszczenia na łazienkę
§ 4300
614,00
14 292,73
1 297,78
480,00
19 913,70
,
Ogółem zrealizowano wydatki w wysokości:
1 650 309,79
Dział 80146
Paragraf
§ 4210
§ 4410
§ 4700
Opis zrealizowanego wydatku
materiały szkoleniowe
zwrot kosztów podróży za dojazd na szkolenie
szkolenie dyrektora , szkolenie rady pedagogicznej,
nauczycieli
Ogółem zrealizowano wydatki w wysokości:
Wykonanie budżetu w 2015 r. razem (80104, 80146):
Wykonanie
139,99
180,00
3 489,00
3 808,99
1 654 118,78