Informacja - Pioneer Pekao
Transkrypt
Informacja - Pioneer Pekao
Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 kwietnia 2007 roku Działając na podstawie § 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu (Dz.U. Nr 205, poz. 2095 z późn. zm.), w dniu 27 kwietnia 2007 roku dokonano następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Pioneer Akcji Europejskich Funduszu Inwestycyjnego Otwartego: 1) Na stronie tytułowej w informacjach o datach kolejnych aktualizacji prospektu, po dacie: „25 kwietnia 2007 r.” dodaje się datę: „27 kwietnia 2007 r.” 2) W Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.1 otrzymuje brzmienie: „ 3.1. 3.1.1. 3.1.2. Firma, siedziba i adres podmiotu, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Pioneer Pekao Investment Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa. Pioneer Investment Management Limited z siedzibą w Dublinie, pod adresem: 1 George’s Quay Plaza, George’s Quay Dublin 2, Irlandia.” 3) W Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.2 otrzymuje brzmienie: „3.2. Data i numer decyzji Komisji udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie 3.2.1. Decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 13 września 2000 r. nr KPWiG-4027-12/2000 uchylona i zastąpiona decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 18 grudnia 2001 r. nr KPWiG-402135/2001. 3.2.2. Pioneer Investment Management Limited z siedzibą w Dublinie – nie dotyczy.” 4) W Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.3 otrzymuje brzmienie: „ 3.3. Zakres świadczonych usług na rzecz Funduszu Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie zarządza częścią portfela inwestycyjnego Funduszu lokowaną w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego nabywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Pioneer Investment Management Limited z siedzibą w Dublinie zarządza pozostałą częścią portfela inwestycyjnego Funduszu.” 5) W Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.4 otrzymuje brzmienie: „3.4. 3.4.1. 3.4.2. Imiona i nazwiska doradców inwestycyjnych podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące Funduszu, ze wskazaniem numerów licencji doradców oraz części portfela, którym zarządzają Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie – Mariusz Adamiak, licencja doradcy inwestycyjnego nr 63, zarządza częścią portfela inwestycyjnego Funduszu lokowaną w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego nabywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Pioneer Investment Management Limited z siedzibą w Dublinie – nie dotyczy.” 6) W Rozdziale V pkt 3 ppkt 3.5 otrzymuje brzmienie: „3.5. 3.5.1. 3.5.2. Data rozpoczęcia wykonywania czynności zarządzania Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie – 29 kwietnia 2004 r. Pioneer Investment Management Limited z siedzibą w Dublinie – 27 kwietnia 2007 r.” 7) W Rozdziale VII pkt 2 w treści statutu Pioneer Akcji Europejskich Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonuje się następujących zmian: 1. W Art. 5 dodaje się § 3 oraz § 4 w następującym brzmieniu: „§ 3. Towarzystwo, na podstawie umowy, zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Pioneer Investment Management Limited z siedzibą w Dublinie, pod adresem: 1 George’s Quay Plaza, George’s Quay Dublin 2, Irlandia z zastrzeżeniem, że zawarcie takiej umowy nie zwalnia Towarzystwa z odpowiedzialności wobec Uczestników za szkody spowodowane niewykonywaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem. § 4. Pioneer Pekao Investment Management S.A. zarządza częścią portfela inwestycyjnego Funduszu lokowaną w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego nabywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Pioneer Investment Management Limited zarządza pozostałą częścią portfela inwestycyjnego Funduszu.” Warszawa, 27 kwietnia 2007 r.