Zarządzenie nr 44 16

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 44/16
BURMISTRZA MOGILNA
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2015 rok wraz z
informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za
rok 2015 gminnych instytucji kultury
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z
późn. zm.) oraz § 17 ust.2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mo37.848,32gilnie,
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 10/08 Burmistrza Mogilna z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, zmienionego Zarządzeniami Burmistrza
Mogilna Nr 128/10 z dnia 20 grudnia 2010 r., Nr 17/11 z dnia 31 stycznia 2011 r., Nr 18/11 z dnia 1 lutego
2011 r., Nr 42/11 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 17/11 z dnia 19 grudnia 2011 r., Nr 4/12 z dnia 9 stycznia 2012
r., Nr 7/12 z dnia 12 stycznia 2012 r., Nr 97/12 z dnia 28 września 2012 r., Nr 117/13 z dnia 2 września 2013 r.
oraz Nr 6/14 z dnia 17 stycznia 2014 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Mogilnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2015, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia
zawierający następujące dane ogólne:
a) Wykonanie budżetu za rok 2015 zamyka się nadwyżką w wysokości 6.384.610,03 zł.
b) Gmina uzyskała dochody w kwocie 76.691.993,92 zł w tym:
- dochody własne 42.859.374,89 zł,
- dotacje i środki zewnętrzne 15.185.778,03 zł,
- subwencje 18.646.841,00 zł.
c) Dochody bieżące stanowiły kwotę 74.284.792,56 zł, natomiast dochody majątkowe 2.407.201,36 zł.
d) Wydatki wyniosły 70.307.383,89 zł, w tym:
- płace i pochodne 28.349.409,67 zł,
- dotacje 5.256.002,16 zł,
- obsługa długu 945.434,74 zł,
- majątkowe 6.214.424,66 zł.
e) W stosunku do wielkości przyjętych do planu:
- dochody wykonano w 102,79%,
- wydatki ogółem wykonano w 96,40%, w tym
- wydatki majątkowe wykonano w 75,85%.
f) Gmina zrealizowała przychody w kwocie 828.988,55 zł.
g) Rozchody w wysokości 2.432.946,00 zł stanowiły spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji.
h) Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2015 r. z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wyniosły
15.848.069,70 zł.
2) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Mogilnie sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego
gminnych instytucji kultury:
1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie za rok 2015 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
Id: E4201E03-B052-4FAC-B8DB-74B4E3E554BB. Podpisany
2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie za rok 2015 stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia,
3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w
Chabsku za rok 2015 - stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Burmistrz Mogilna
Leszek Duszyński
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/16
Burmistrza Mogilna
Dane ogólne
Sprawozdanie Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2015 zostało
sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
Przy wykonaniu budżetu Burmistrz Mogilna kierował się zasadą równowagi budżetowej, dyscypliną
wydatków, w tym pełnego wykorzystania dotacji celowych, dbałości o zapewnienie ciągłości realizacji zadań, a
także czynił starania o pozyskanie dodatkowych środków do budżetu.
Budżet Gminy Mogilno na rok 2015 został uchwalony przez Radę Miejską w Mogilnie 19 grudnia
2014 r. Uchwałą Nr III/20/14. Został przyjęty budżet nadwyżkowy. Dochody zostały zaplanowane w
wysokości 67.916.906,65 zł. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 65.683.200,65 zł.
Nadwyżkę budżetową roku 2015 w kwocie 2.233.706,00 zł przeznaczono na rozchody tj. na spłatę rat
kredytów, pożyczek i obligacji. Uchwałą nr V/39/15 z 13.02.2015 r. nadwyżka budżetowa roku 2015 została
zmieniona do kwoty 2.110.134,00 zł, natomiast Uchwałą Nr XII/95/15 z 09.09.2015 r. nadwyżka została
zmieniona do kwoty 1.671.976.00 zł i przeznaczona na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji.
W trakcie roku 2015 budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie i zarządzeniami
Burmistrza Mogilna. Na dzień 31.12.2015 r. planowane dochody uległy zwiększeniu do wysokości
74.607.342,36 zł tj. o 6.690.435,71 zł. Zmiana wynika z następujących źródeł:
Wyszczególnienie
1
dochody własne
dotacje celowe z budżetu państwa
(§ 201-204)
subwencje
środki z budżetu UE na zadania
bieżące
środki z budżetu UE na zadania
inwestycyjne
dotacje krajowe na inwestycje
pozostałe dotacje
Podsumowanie:
Plan według uchwały
budżetowej
2
Plan po zmianach
Różnica
3
38.996.110,72
9.804.484,00
40.686.243,58
14.014.167,86
4
(3-2)
1.690.132,86
4.209.683,86
18.381.323,00
225.912,94
18.646.841,00
220.107,22
265.518,00
-5.805,72
368.209,00
485.297,00
117.088,00
80.000,00
60.866,99
67.916.906,65
433.520,66
121.165,04
74.607.342,36
353.520,66
60.298,05
6.690.435,71
Upoważnienia dla Burmistrza zawarte w uchwale budżetowej.
- w trakcie roku 2015 Burmistrz Mogilna nie skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia
krótkoterminowego kredytu w rachunku bankowym (w § 15 pkt 1 uchwały budżetowej zostało zawarte
upoważnienie do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 1.500.000,00 zł), gdyż nie było takiej potrzeby,
- w 2015 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej w
kwocie 248.913,00 zł tj. 100% zaplanowanej rezerwy ogólnej,
- Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej dokonywał zmian w budżecie w
planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
W 2015 r. wykonane dochody wyniosły 76.691.993,92 zł tj. 102,79% planu. Natomiast wydatki
budżetowe zrealizowano w wysokości 70.307.383,89 zł tj. 96,40% planu.
Wynik budżetu za 2015 r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Plan pierwotny
1
I. Dochody ogółem, w tym:
a. dochody bieżące
b. dochody majątkowe
- środki zewnętrzne
- środki własne
- własne - przekształcenie
prawa użytkowania
wieczystego w prawo
własności
II. Wydatki ogółem, w tym:
a. wydatki bieżące
b. wydatki majątkowe
Wynik ( I. - II. )
2
67.916.906,65
66.736.697,65
1.180.209,00
448.209,00
665.000,00
Plan po
zmianach
3
74.607.342,36
72.588.343,93
2.018.998,43
918.817,66
1.003.804,77
67.000,00
65.683.200,65
59.545.986,56
6.137.214,09
2.233.706,00
Wykonanie
4
76.691.993,92
74.284.792,56
2.407.201,36
918.817,66
1.389.989,10
%
(4:2)
5
112,92
111,19
203,96
205,00
209,02
%
(4:3)
6
102,79
102,29
119,23
100,00
138,47
96.376,00
98.394,60
146,86
102,09
72.935.366,36
64.742.543,25
8.192.823,11
1.671.976,00
70.307.383,89
64.092.959,23
6.214.424,66
6.384.610,03
107,04
107,64
101,26
x
96,40
99,00
75,85
x
Budżet roku 2015 zamknął się nadwyżką w kwocie 6.384.610,03 zł, z tego kwota 1.671.976,00 zł
przeznaczona została na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji. Nadwyżka budżetowa z roku 2015 wynosi
4.712.634,03 zł i osiągnięta została z ponadplanowych dochodów w kwocie 2.084.651,56 zł (w tym głównie z
podatku od czynności cywilnoprawnych) i niewykorzystanych wydatków w wysokości 2.627.982,47 zł (w tym
z głównie z wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.951.819,07 zł – zadanie inwestycyjne rzeczowo zostało
zrealizowane w 2015 r., jednakże procedura odbioru robót zakończyła się w styczniu 2016 r.). Wpływ na
poziom dochodów i osiągniętej nadwyżki budżetowej mają środki, które fizycznie wpłynęły na rachunek
budżetu gminy w styczniu 2016 r. a są zaliczane do wykonanych dochodów roku 2015. Są to środki pobierane i
rozliczane przez poszczególne Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów, które łącznie wyniosły 388.380,88
zł.
Budżet dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy Mogilno na 31.12.2015 r.:
Lp.
Nazwa jednostki
Plan dochodów budżetowych
Bieżących
Majątkowych
Wykonanie
Bieżących
Majątkowych
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Gimnazjum w
Mogilnie
Szkoła
Podstawowa nr 2
w Mogilnie
Szkoła
Podstawowa nr 3
w Mogilnie
Szkoła
Podstawowa w
Gębicach
Szkoła
Podstawowa w
Wylatowie
Szkoła
Podstawowa w
Strzelcach
Zespół Szkolno Przedszkolny w
Padniewie
Szkoła
3
4
Plan wydatków budżetowych
Bieżących
Majątkowych
Wykonanie
Bieżących
Majątkowych
5
6
7
3.000,00
1.587,62
6.600,00
0,00
0,00
0,00
4.291.762,95
4.283.388,71
2.905.406,14
0,00
0,00
0,00
5.325,12
0,00
2.885.188,88
0,00
12.000,00
0,00
3.348.920,45
7.700,00
8.590,74
0,00
3.319.155,25
7.700,00
100,00
0,00
2.140.483,52
0,00
2.131.525,93
0,00
1.073.857,57
56.175,00
1.067.711,79
56.175,00
60,28
1.000,00
0,00
434,32
1.000,00
0,00
681.644,79
0,00
426,33
0,00
672.086,02
0,00
1.339.211,48
0,00
300,00
127,24
0,00
1.328.558,34
0,00
1.900,00
0,00
930.754,70
55.165,00
Rachunek
dochodów
własnych
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Podstawowa w
Kwieciszewie
Szkoła
Podstawowa we
Wszedniu
Przedszkole nr 1
w Mogilnie
Przedszkole nr 2
w Mogilnie
Przedszkole nr 3
w Mogilnie
Przedszkole w
Wylatowie
Przedszkole w
Gębicach
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Mogilnie
Zespół Obsługi
Szkół i
Przedszkoli w
Mogilnie
Ośrodek Sportu
Rekreacji i
Rehabilitacji w
Mogilnie
Urząd Miejski w
Mogilnie
P.
Razem
W.
P. - plan
1.554,70
600,00
0,00
278,00
924.015,72
55.164,43
679.818,76
114.205,00
676.516,27
114.204,20
20.000,00
19.975,20
0,00
0,00
5.795,00
5.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
40.200,00
37.132,39
33.900,00
30.411,85
39.200,00
37.472,87
7.200,00
7.162,70
13.000,00
12.385,27
181.976,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.020.536,00
1.009.526,88
1.231.053,00
1.206.070,09
1.324.891,00
1.304.908,44
390.744,00
387.646,30
684.029,00
678.828,12
15.430.334,86
198.054,07
0,00
15.374.098,13
24.978,07
11.000,00
0,00
2.137.562,00
106.000,00
8.693,14
0,00
2.066.219,77
105.200,00
600.000,00
0,00
3.411.903,89
1.025.062,11
640.302,58
0,00
3.411.289,19
1.025.062,11
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
-
-
-
71.635.367,29
73.294.793,34
72.588.343,93
2.018.998,43
2.407.201,36
2.018.998,43
21.719.629,14
21.366.225,40
64.742.543,25
6.777.721,00
4.800.265,65
8.192.823,11
-
74.284.792,56
2.407.201,36
64.092.959,23
6.214.424,66
-
W. - wykonanie
Dochody gminy wg źródeł
W strukturze wykonanych ogółem dochodów budżetowych dochody własne stanowiły 55,89% tj.
42.859.374,89 zł; subwencje 18.646.841,00 zł tj. 24,31 %, a dotacje i środki zewnętrzne (§: 2007, 2009,
2010-2040, 2320, 2700, 6260, 6280, 6330, 246, 6207) 15.185.778,03 zł tj. 19,80%.
Ważnym źródłem dochodów własnych są: podatek od nieruchomości, który wpłynął w kwocie
15.388.881,09 zł i został zrealizowany w 101,01% oraz udziały w podatku dochodowych od osób fizycznych,
które wpłynęły w kwocie 12.869.132,00 zł i zrealizowane zostały w 100,87%.
Środki z budżetu UE na współfinansowanie projektów wpłynęły w kwocie 696.510,72 zł tj. w 98,74% planu
na 2015 r.
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania zlecone w 2015 r.
Na realizację zadań zleconych gminie przyznano dotacje na łączną kwotę 10.457.794,28 zł. Do budżetu
gminy w roku 2015 wpłynęło 10.436.599,83 zł (z uwzględnieniem zwrotu w roku 2016) 10.436.599,83 zł tj.
99,80% na realizację następujących zadań:
Dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Przyznane dotacje na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyniosły 10.240.290,28 zł. Do
budżetu gminy wpłynęła kwota 10.220.175,83 zł tj. 99,80% (z uwzględnieniem zwrotów w roku 2016).
Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:
Rozdział 01095 – Pozostała działalność w zadaniu rolnictwo
W 2015 r. do budżetu gminy Mogilno wpłynęła dotacja 1.250.369,62 zł z przeznaczeniem na wypłatę
zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych
przez gminę. Dotacja została wykorzystana w 100%. Producentom rolnym wypłacono kwotę 1.225.852,57 zł.
Na pokrycie kosztów, które ponosi gmina realizując to zadanie zlecone przeznaczono 24.517,05 zł – zakupiono
2 komputery wraz z oprogramowaniem 6.998,00 zł, usługi pocztowe 6.449,51 zł, usługi prawne 500,00 zł,
koszty płac i pochodnych 9.554,03 zł, materiały biurowe 501,54 zł i toner do drukarek 513,97 zł.
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji została przyznana w kwocie 225.400,00 zł (do
porównania w roku 2014 r. dotacja wyniosła 250.900,00 zł) i wpłynęła w kwocie 225.400,00 zł, co stanowi
100,00% planu Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników administracji, którzy
realizują zadania zlecone gminie (USC, OC, ewidencja ludności i dowody osobiste, ewidencja działalności
gospodarczej). Zadania zlecone realizuje 10 pracowników Urzędu Miejskiego w przeliczeniu na etaty to 7,80.
Otrzymana dotacja nie wystarcza na wynagrodzenia pracowników. Natomiast wydatki rzeczowe (m.in.:
artykuły biurowe, meble biurowe) finansowane są ze środków własnych gminy. Dnia 25 stycznia 2016 r. gmina
Mogilno otrzymała pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zwrotu dotacji za 2015 r. w
kwocie 10.243,32 zł z zakresu spraw obywatelskich. Dotację zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 26 stycznia 2016 r.
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Otrzymana dotacja wynosi 476,64 zł i stanowi refundację wydatków poniesionych przez gminę Mogilno na
wypłatę zwrotu kosztów przejazdu i rekompensatę utraconych zarobków osobom wezwanym do kwalifikacji
wojskowej.
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Przyznana dotacja wynosiła 88.133,35 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W trakcie
roku plan został zmniejszony o 2.204,80 zł tj. do kwoty 85.928,55 zł. Dotacja została wykorzystana w kwocie
85.911,73 zł. Gmina dokonała zwrotów: dn. 03.09.2015 r. 1.589,85 zł, dn. 19.10.2015 r. 614,95 zł i dn.
29.12.2015 r. w kwocie 16,82 zł.
Rozdział 80110 – Gimnazja
Przyznana dotacja wynosi 61.123,39 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. W trakcie
roku plan został zmniejszony o 1.099,97 zł tj. do kwoty 60.023,42 zł. Z tego wykorzystana, w 2015 r., dotacja
wynosi 58.645,63 zł. Niewykorzystaną część gmina zwróciła na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w dniach: 03.09.2015 r. w kwocie 1.099,97 zł i dn. 29.12.2015 r. w kwocie 1.377,79 zł.
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.
Przyznana dotacja wynosi 1.736,86 zł (i w tej wysokości wpłynęła) na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub
osoby fizyczne. Dotację wykorzystano w kwocie 704,28 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.032,58
zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 29.12.2015 r.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia
W budżecie gminy została zaplanowana dotacja w kwocie 600,00 zł a wpłynęła w kwocie 581,00 zł. Dotację
wykorzystano w kwocie 581,00 zł na sfinansowanie zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie wydawania
decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. Liczba wydanych decyzji – 46.
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne
Przyznana dotacja na rok 2015 wynosi 7.873.456,00 zł i w tej wysokości wpłynęła do o budżetu gminy.
Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.177,26 zł została zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 31.12.2015 r. Z otrzymanej dotacji poniesione zostały następujące
wydatki w łącznej kwocie 7.872.278,74 zł:
a) wypłaty świadczeń rodzinnych 6.082.445zł,
b) funduszu alimentacyjnego 1.160.500 zł,
co razem daje 7.242.945 zł,
d) składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych 401.994 zł,
e) wydatki na obsługę biura 227.340 zł, w tym na:
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 197.936 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 29.404 zł,
f) zakup usług pozostałych 20.700 zł (na tę kwotę składa się prowizja bankowa, opłaty pocztowe,
uaktualnienie licencji)
g) odpis na ZFŚS 4.558 zł,
h) zakup materiałów i wyposażenie 3.640 zł,
i) szkolenie 100 zł,
j) zakup usług zdrowotnych 250 zł,
k) delegacje 156 zł.
Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne
Przyznana dotacja, po zmianach, wynosi 149.537,00 zł i w tej wysokości wpłynęła, którą wykorzystano w
kwocie 147,880,80 zł na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców. Niewykorzystana dotacja w
kwocie 1.656,20 zł została zwrócona na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia
31.12.2015 r.
Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – przyznana dotacja wynosi 59.974,19 zł. Otrzymaną dotację
przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania wykorzystano w kwocie 55.640,01 zł, z czego na dodatek
energetyczny 54.549 zł i na obsługę 2% (wynagrodzenie) 1.091 zł. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie
4.334,18 zł zwrócono na konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia
31.12.2015 r.
Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej
Otrzymaną dotację w
prawnych.
kwocie 9.980,00 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla czterech opiekunów
Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze
Przyznana dotacja wynosi 511.735,00 zł i w tej wysokości wpłynęła. Dotację przeznaczono na wykonanie
specjalistycznych usług opiekuńczych – z usług opiekuńczych korzysta 56 rodzin.
Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Przyznana dotacja wynosi 6.000,00 zł i w tej wysokości wpłynęła. Dotację przeznaczono na wypłatę zasiłku
celowego specjalnego – zerwany dach (skutki wichury).
Rozdział 85295 – pozostała działalność
Przyznana do 31.12.2015 r. dotacja wynosi 5.073,00 zł. Z otrzymanej dotacji w kwocie 4.815,72 zł
wykorzystano 4.815,70 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę pomocy finansowej w wysokości 200 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym
programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dziecko – 3.800,00 zł. Jest to
spłata za rok 2014,
- Karta Dużej Rodziny – przyznany na rok 2015 budżet wynosi 1.273,00 zł, który został wykorzystany
na wynagrodzenie osoby obsługującej to zadanie 1.015,70 zł.
Niewykorzystana dotacja w rozdziale 85295 w wysokości 0,02 zł została zwrócona dnia 31.12.2015 r. na
konto Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy przyznana kwota dotacji na podstawie
decyzji wyniosła 217.504,00 zł i w tej wysokości wpłynęła do budżetu gminy. Dotacje wykorzystano w kwocie
216.424,00 zł a niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.080,00 zł zwrócono na konto Krajowego Biura
Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.
Zrealizowane zostały następujące wydatki:
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Otrzymaną dotację na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 3.984,00 zł
wykorzystano na - zakupiono usługę przegląd kserokopiarki w biurze ewidencji ludności 182,80 zł i pakiet
biurowy Microsoft Office 2013 do laptopa Toshiba 899,00 zł, opieka autorska programu komputerowego
1.025,82 zł, toner 10,01 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.866,37 zł.
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP – przyznaną dotację 101.027,00 zł wykorzystano w kwocie
100.387,00 zł tj. w 99,37%. Z dotacji sfinansowano wydatki na diety dla członków obwodowych komisji
wyborczych 56.720,00 zł (dokonano zwrotu dotacji w kwocie 640,00 zł z powodu nieobecności dwóch
członków OKW w pracach obwodowych komisji wyborczych). Plan dotacji został zmniejszony o 640,00 zł tj.
do 100.387,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.062,87 zł oraz na wydatki rzeczowe
23.604,13 zł - m.in.: zakupiono warniki 2 szt. 1.023 zł; stoły 4 szt. 1.320 zł; wykładzina podłogowa 559,90 zł;
kabiny, parawany i nakrycia na stoły razem 7.572 zł; laptop 3.214 zł; gabloty 2 szt. 3.837,60 zł.
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – przyznaną dotację 62.415,00 zł wykorzystano w kwocie
61.615,00 zł tj. w 98,72%. Gmina Mogilno dokonała zwrotu dotacji dnia 25.10.2015 r. w kwocie 800,00 zł z
tytułu zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych. Z dotacji sfinansowano wydatki na
diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 31.880,00 zł, druk obwieszczeń o podziale gminy na
obwody głosowania 50,00 zł, plakatowanie obwieszczeń wyborczych 250,00 zł, transport kart do głosowania
301,04 zł, sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania 1.722,82 zł, wyposażenie lokali wyborczych
5.664,75 zł, wydatki kancelaryjne 10.077,45 zł, wsparcie informatyczne komisji 5.837,60 zł, koordynator do
spraw informatyki w gminie 1.233,27 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu 4.598,07 zł.
Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – przyznaną dotację 50.718,00 zł wykorzystano
w kwocie 50.438,00 zł tj. w 99,457%. Gmina Mogilno dokonała zwrotu dotacji w kwocie 280,00 zł z tytułu
zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych. Z dotacji sfinansowano wydatki na diety
dla członków obwodowych komisji wyborczych 26.520,00 zł, druk obwieszczeń o podziale gminy na obwody
głosowania 300,00 zł, plakatowanie obwieszczeń referendalnych 150,00 zł, transport kart do głosowania
279,50 zł, sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania 1.196,40 zł, wyposażenie lokali wyborczych
4.961,68 zł, wydatki kancelaryjne 6.151,65 zł, wsparcie informatyczne komisji 5.600,74 zł, koordynator do
spraw informatyki w gminie 1.064,80 zł, pozostałe wydatki 5.278,03 zł.
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji celowej na zadania własne za 2015 r.
( plan wynosi – 3.541.873,58 zł, wpływ wynosi 3.483.893,30 zł tj. 98,36%)
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia – w tym rozdziale wpłynęła dotacja, stanowiąca 37,834% refundację
wydatków poniesionych w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego, w kwocie 172.367,24 zł,
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przyznana dotacja wynosi 89.110,00 zł i w tej wysokości wpłynęła na dofinansowanie zadań w zakresie
wychowania przedszkolnego,
Rozdział 80104 – Przedszkola
Przyznana dotacja wynosi 803.687,00 zł i w tej wysokości wpłynęła do budżetu gminy na dofinansowanie
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego
Gmina otrzymała dotację w kwocie 54.315,00 zł,
Rozdział 85206 – wpieranie rodziny
Gmina Mogilno otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości 37.096,00 zł i wykorzystała w 100% na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów (1,5 etatu),
Rozdział 85213 – składka na ubezpieczenie zdrowotne
Na powyższe zadanie gminie przyznano dotację w kwocie 47.324,00 zł i w tej wysokości wpłynęła.
Wykorzystana dotacja wynosi 46.891,93 zł na wypłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych.
Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 432,07 zł zwrócono dnia 31.12.2015 r.
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze
Przyznana dotacja wynosi 549.999,00 zł. Z tej kwoty wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych
541.747,65 zł. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy 376. Niewykorzystana kwota dotacji w
wysokości 8.251,35 zł została zwrócona na konto budżetu państwa 31.12.2015 r.
Rozdział 85216 – zasiłki stałe
W 2015 r. gminie przyznano dotację w kwocie 565.908,00 zł, a gmina otrzymała dotację w wysokości
565.206,00 zł, z której kwota 564.665,73 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych. Liczba osób
korzystających z tej formy pomocy 127. Niewykorzystana dotacja w kwocie 540,27 zł została zwrócona na
konto budżetu państwa 31.12.2015 r.
Rozdział 85219 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
Gminie przyznano dotację w kwocie 370.008,00 zł i w tej wysokości wpłynęła, którą wykorzystano w 100%
na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Zgodnie z Umową nr 34 zawartą w dniu 05.03.2015 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą
Mogilno w sprawie wsparcia finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(oraz Aneksem Nr 1 do tej Umowy) na rok 2015 gminie została przyznana dotacja celowa w kwocie
505.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku i pomoc w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności. Udział środków własnych gminy wynosi 175.000,00 zł tj. 25,74% zadania. W
2015 r. gmina otrzymała dotację w kwocie 505.000,00 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie
497.027,99 zł na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie dorosłych (197.028 zł) jak
również na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego (300.000 zł). Niewykorzystana kwota
dotacji 7.972,01 zł została zwrócona na konto budżetu państwa 31.12.2015 r.
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
1) W 2015 r. gminie Mogilno została przyznana dotacja w kwocie 293.136,00 zł na podstawie umowy Nr
41/S/2015 zawartej dnia 15.05.2015 r. na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków i stypendiów
szkolnych w 2015 roku i Aneksu Nr 1/S/2015 z dnia 09.11.2015 r. Dotacja wpłynęła w kwocie 274.561,17
zł i została w 100% przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów. Średnia liczba uprawnionych do otrzymania stypendium wyniosła w I półroczu
438 uczniów, w II półroczu 430, a miesięczna kwota stypendium na uprawnionego ucznia wyniosła od
stycznia do października 2015 r. 85 zł, a od listopada do grudnia 2015 r. 95 zł,
2) W tym rozdziale gmina Mogilna otrzymała również dotację w kwocie 51.959,00 zł przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”. Dotację wykorzystano w kwocie 30.451,25
zł tj. w 58,61%. Niewykorzystana kwota dotacji 21.507,75 zł została zwrócona na konto budżetu państwa
dnia 12.11.2015 r.
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji otrzymanych na realizację zadań na
podstawie porozumień w 2015 r.
( plan wynosi 35.500,00 zł, wpłynęło do budżetu gminy 35.498,49 zł tj. 100%)
1) Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:
Porozumienia z Powiatem Mogileńskim:
- rozdział 92116 – Biblioteki
W rozdziale 92116 zaplanowano dotację z budżetu Powiatu Mogileńskiego, na podstawie Porozumienia z
dnia 21.02.2003 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i
zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego w kwocie 21.000,00 zł i w tej wysokości
wpłynęła;
2) Wojewodą Kujawsko-Pomorskim:
- rozdział 71035 – Cmentarze
Zaplanowana dotacja w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe mogił wpłynęła do
budżetu gminy. Z dotacji zakupiono korę do uzupełnienia ubytków przy pomniku Powstańców Wielkopolskich
330,00 zł oraz usługi utrzymanie wstanie czystości i porządku grobów poległych i pomników na terenie gminy
Mogilno 2.170,00 zł;
3) Ministrem:
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja 12.000,00 zł z
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie”. Dotacja została przekazana na podstawie Porozumienia Nr DPS/80/IV/2015 o wsparcie
realizacji zadania publicznego pod tytułem „Świat bez przemocy – to lepszy świat” zawartego w dniu
04.08.2015 r. Zadanie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie.
Niewykorzystana dotacja w kwocie 1,51 zł została zwrócona na konto Ministerstwa.
Pozostałe dotacje celowe i środki
1) dział 010, rozdział 01030 – gmina otrzymała zwrot kosztów sporządzenia list wyborców do wyborów do
Izb Rolniczych w kwocie 352,41 zł z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej;
2) dziale 600 – w budżecie pierwotnym w planie dochodów budżetowych ujęto dotację w kwocie 80.000,00 zł
na podstawie złożonego, w 2014 r., wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej ze środków FOGR.
Dnia 21.05.2015 r. została zawarta Umowa nr UM_RO.7152.1.120.2015 pomiędzy Województwem
Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i
ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,585 km, w obrębach geodezyjnych:
Żabienko cz. dz. nr 27 oraz Żabno cz. dz. nr 163. Województwo przeznaczyło środki w kwocie
102.375,00 zł - udział Województwa nie może przekroczyć 50% wartosci ogólnej kosztów
powykonawczych zadania. Na podstawie zawartej umoey plan dotacji został zwiększony do kwoty
102.375,00 zł. Dotacja w kwocie 102.375,00 zł wpłynęła dnia 4 grudnia 2015 r.;
3) w dziale 900, rozdział 90095 – zaplanowano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 192.703,00 zł na realizację zadania „Demontaż,
transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno” na
podstawie promesy udzielenia dotacji z dn. 20.03.2015 r. Dnia 23.06.2015 r. została zawarta Umowa nr
WFE.272.5.2015.WGS na wykonanie usługi w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z obiektów będących własnością osób fizycznych oraz obiektów
użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Mogilno na kwotę 80.899,48 zł. Natomiast dnia
26.08.2015 r. została zawarta umowa dotacji Nr DB15084 / OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie do kwoty 80.899,48 zł przedsięwzięcia
pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno.
Ostatecznie gmina otrzymała dnia 15.12.2015 r. dotację w kwocie 60.840,23 zł tj. na sfinansowanie w
100% faktury za wykonana usługę i plan dotacji został zaktualizowany do tej kwoty;
4) dział 926 – w roku 2015 gmina Mogilno złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o
dofinansowanie remontu pływalni i na podstawie złożonego wniosku w planie dochodów budżetowych
ujęto dotację w kwocie 433.756,00 zł. Dnia 14.08.2015 r. została zawarta umowa Nr
2015/0091/1336/SubA/DIS/R pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Mogilno o dofinansowanie
ze środków Funduszu Kultury Fizycznej zadania Remont krytej pływalni w Mogilnie w kwocie
nieprzekraczającej 920.700,00 zł z czego w 2015 r. 320.700,00 zł. Dotacja wpłynęła dnia 17.12.2015 r. w
kwocie 320.700,00 zł. Dnia 23.11.2015 r. został zawarty Aneks nr 1 do umowy, na mocy którego
dofinansowanie uległo zmianie do 870.800,00 zł, z Aneksu wynika, że w roku 2016 gmina otrzyma dotację
w kwocie 550.000,00 zł. Zadanie jest realizowane przez jednostkę budżetową Ośrodek Sportu, Rekreacji i
Rehabilitacji w Mogilnie w latach 2015 -2016;
5) dział 853 - Gmina Mogilno w 2015 r. otrzymała środki z budżetu krajowego na dofinansowanie projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 38.914,80 zł, co stanowi
98,96% planu w tym na dofinansowanie:
- projektu pod nazwą „Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja społeczno-zawodowa
bezrobotnych kobiet na terenie gminy Mogilno” w kwocie 15.752,47 zł,
- „Młodzi-aktywni na rynku pracy” 23.162,33 zł.
Środki z budżetu Unii Europejskiej:
Plan dochodów budżetowych po zmianach z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 705.404,22
zł, a wpłynęły w kwocie 696.510,72 zł tj. w 98,74%.
Z tego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 485.297,00 zł i w tej wysokości
wpłynęły, w tym z programów:
1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich :
a) dział 900, rozdział 90001 – zaplanowane środki na podstawie na podstawie Umowy o przyznanie
pomocy Nr WS-I-W.052.2.201089.2014 00119-6921-UM0200020/14 zawartej w dniu 23.12.2014 r.
pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Mogilno w sprawie
dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w miejscowości Kopczyn” i aneksem do tej umowy wynoszą 61.793,00 zł. Gmina
złożyła do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenie zadania, rozliczenie zostało przyjęte. Dnia 15 lipca
2015 r. gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 62.751,00 zł,
b) dział 921, rozdział 92109 - w budżecie 2015 r. zaplanowano środki w wysokości 368.209,00 zł, jako
refundację wydatków poniesionych w realizacji zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i remonty
świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno” (Wylatowo, Padniewko i Padniewo) zgodnie z Umową
o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.9.9.69.2012 00005-6930-UM0230038/12 z dnia 07.03.2013 r. i
aneksami do tej umowy. Zadanie było wykonane w roku 2014. Środki wpłynęły dnia 4 lutego 2015
r.,
c) dział 921, rozdział 92195 – zaplanowane środki na podstawie umowy WS-I-W.052.1.15.96.2014
00055-6922-UM0200015/14 z dnia 08.05.2015 r. o przyznanie pomocy na operację pt. „Budowa
ogrodzenia terenu przeznaczonego do rekreacji dzieci i młodzieży w Padniewku” wynoszą 54.337,00
zł. Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenie zadania, rozliczenie zostało przyjęte.
Środki w kwocie 54.337,00 zł wpłynęły 21 lipca 2015 r.,
Na zadania bieżące zaplanowane środki z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 220.107,22 zł, a
wykonanie wynosi 211.213,72 zł, tj. 95,96%:
2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w 2015 r. były realizowane dwa projekty, na które gmina otrzymała
następujące dofinansowania:
a) „Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet na
terenie gminy Mogilno” w kwocie 83.944,99 zł,
b) „Młodzi-aktywni na rynku pracy” gmina otrzymała środki w kwocie 127.268,73 zł,
c) nauka zawodu 34 pracowników młodocianych,
d) przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 8 pracowników młodocianych.
Odsetki bankowe, które na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 67,55 zł zostały przekazane w dniu 05.01.2016 r. na
rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
ustawami w 2015 r.:
1) dział 750 rozdział 75011 – osiągnięte wpływy wynoszą 1.023,00 zł z tytułu opłat za udostępnienie danych
osobowych. Plan, określony przez Urząd Wojewódzki na podstawie prognozy przedstawionej przez Urząd
Miejski w Mogilnie w kwocie 300,00 zł, zrealizowano w wysokości 341%. Na rachunek budżetu państwa
przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę 971,85 zł. Kwota 51,15 zł (tj. 5% pobranych opłat) stanowi
dochód gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
2) dział 852 rozdział 85212 – wykonane dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej
(164.484,10 zł) i odsetek (76.629,06 zł) wynoszą razem 241.160,97 zł. Na rachunek budżetu państwa
przekazano odsetki w kwocie 76.629,06 zł i kwotę 101.629,59 zł funduszu alimentacyjnego. Z potrąconej
kwoty 62.902,32 zł - kwota 53.081,03 zł stanowi dochód własny gminy Mogilno, a kwota 9.821,29 zł
została przekazana na konta gmin dłużników alimentacyjnych. Na 31.12.2015 r. zobowiązania z tytułu
funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wynoszą 8.456.191,58 zł (w tym należne budżetowi
państwa 4.880.661,46 zł i budżetowi gminy 3.575.530,12 zł);
3) dział 852 rozdział 85228 – osiągnięte dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą
53.707,22 zł. Z tej kwoty gmina potrąciła 5% na dochody budżetu gminy 2.685,37 zł. Pozostała kwota
51.021,85 zł została przekazana na rachunek budżetu państwa. Zaległości na rzecz budżetu państwa
wynoszą 1.078,06 zł;
Struktura wydatków:
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem
z tego :
1. wydatki majątkowe
(inwestycyjne)
w tym realizowane z udziałem
środków z budżetu UE
2. wydatki bieżące
z tego :
a) Wydatki na wynagrodzenie
(§401,404,410,411,412,417)
b) dotacje
(§ 232,233,236,248,254, 265,
272, 280, 282,)
c) wydatki na obsługę długu
d) świadczenia na rzecz osób
fizycznych
e) wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków z budżetu UE
f) pozostałe wydatki bieżące
Plan po zmianach
Wykonanie
%
wykonania
planu
struktura
wykonanych
wydatków do
ogólnego
wykonania
72.935.366,36
70.307.383,89
96,40
100,00
8.192.823,11
6.214.424,66
75,85
8,84
452.402,66
435.181,36
96,19
0,62
64.742.543,25
64.092.959,23
99
91,16
28.488.567,56
28.349.409,67
99,51
40,32
5.273.034,28
5.256.002,16
99,68
7,48
995.881,00
945.434,74
94,93
1,34
11.732.678,42
11.641.979,95
99,23
16,56
266.784,12
262.949,60
98,56
0,7
17.985.597,87
17.637.183,31
98,06
25,09
a) kredytów, pożyczek, obligacji: 15.848.069,70 zł:
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
221.911,50 zł,
- obligacji (emitowanych w 2009 r.) - 500.000,00 zł,
- obligacji (emitowanych w 2011 r.) - 3.300.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego “Uregulowanie gospodarki wodnościekowej w mieście Mogilnie” w kwocie – 1.795.141,00 zł,
- kredytu zaciągniętego na realizację zadania “Budowa obwodnicy miasta Mogilna” – 8.797.152,20
zł,
- kredytu zaciągniętego na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2013 r. – 1.233.865,00 zł,
b) zobowiązania wymagalne: 810.334,49 zł – są to:
- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego – Mogileńskie Domy w Mogilnie w kwocie
784.904,49 zł,
- zobowiązania wymagalne jednostki budżetowej Ośrodek Sportu Rekreacji i Rekreacji w Mogilnie
w kwocie 25.430,00 zł,
c) zobowiązania z tytułu zawartych umów: 11.163.934,04 zł w tym:
- Umowa Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności
przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty
wierzytelności na realizację inwestycji pn. “Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście
Mogilnie”. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w latach 2010-2012, wyniosła
17.898.999,74 zł. Gmina spłaciła 7.832.245,70 zł. Zobowiązanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi
10.066.754,04 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 03.04.2023 r.,
- Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących
do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności. Kwota
wierzytelności, która powstała w banku, w 2010 r., wyniosła 1.659.568,10 zł (środki były
przeznaczone na roboty dodatkowe – budowa hali widowiskowo-sportowej). Gmina spłaciła
562.388,10 zł. Do spłaty pozostaje 1.097.180,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności
przypada na dzień 01.12.2025 r.
Należności i wybrane aktywa finansowe
Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31.12.2015 r. według sprawozdania Rb-N wynoszą
13.361.069,91 zł. Należności wymagalne wynoszą 6.898.408,13 zł. W kwocie należności wymagalnych
jednostek budżetowych zawarte są należności wymagalne z tytułu realizacji zadania zleconego gminie tj.
funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 3.575.530,12 zł.
1) należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych 2.360.674,79 zł:
a) podatek od nieruchomości 1.470.960,19 zł,
b) podatek rolny 222.194,77 zł,
c) podatek leśny 1.983,05 zł,
d) podatek od środków transportowych 232.002,79 zł,
e) opłata od posiadania psów 15.876,92 zł,
f) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 567,00 zł,
g) podatki realizowane przez urzędy skarbowe (tj. karta podatkowa, spadki i darowizny, podatek od
czynności cywilnoprawnych) 38.497,15 zł,
h) opłata adiacencka 29.558,28 zł,
i) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 198.727,50 zł,
j) mandaty wystawione przez straż miejską 33.709,74 zł,
k) opłata skarbowa 99,00 zł,
l) opłata planistyczna 116.498,40 zł,
2) pozostałe należności wymagalne jednostki budżetowej Urząd Miejski: 89.373,74 zł:
a) dzierżawy gruntów rolnych 4.672,60 zł,
b) wieczyste użytkowanie 65.279,68 zł,
c) sprzedaże lokali z gruntem 7.664,12 zł,
d) czynsze za lokale mieszkalne 4.013,26 zł,
e) dzierżawy gruntów w mieście 3.217,85 zł,
f) dzierżawa przydomowych oczyszczalni w Procyniu, Lubieszewie, Ratowie, Strzelcach 869,03 zł,
g) za naprawę drogi gminnej stanowiącą ul. Ogrodową 3.444,00 zł – postępowanie sądowe,
h) za uszkodzoną ławkę w Parku Miejskim w Mogilnie 213,20 zł.
Informacja o działaniach windykacyjnych w celu egzekwowania zaległości w podatkach i opłatach
lokalnych w roku 2015
kwota
Liczba tytułów
zaległości
Liczba wysłanych wykonawczych/p
Podatek/opłata
Uwagi
na
upomnień/wezwań ozwów sadowych
31.12.2015
w 2015 r.
w
2015 r.
r.
W kwocie zaległości zawarte są
zaległości 8 przedsiębiorstw
upadłych na kwotę 660.972,17
podatek od
zł. Na pozostałe zaległości
nieruchomości
701.929,56
10
4
wysłano
upomnienia
i
od osób
wystawiono
6
tytułów
prawnych
wykonawczych.
Założone
zostały hipoteki na kwotę
177.820,91 zł.
podatek rolny od
Kwota zaległości 23.858,00 zł
41.322,93
2
osób prawnych
ponowny wniosek o odroczenie.
podatek leśny od
3,00
1
Wysłano upomnienie
osób prawnych
W kwocie zaległości - spraw
zgłoszonych do komornika i do
Sądu 491.630,82 zł. Na
podatek od
pozostałe zaległości wysłano
nieruchomości
769.030,63
1205
193
upomnienia i wystawiono tytuły
od osób
wykonawcze. Na IV ratę tytuły
fizycznych
zostaną wystawione w lutym.
Założono hipoteki na kwotę
462.782,72 zł.
Wysłano
upomnienia
i
wystawiono tytuły wykonawcze
Założono hipoteki na kwotę
podatek rolny od
180.871,84
560
33
28.059,96 zł. Na pozostałe
osób fizycznych
zaległości wysłano upomnienia i
wystawiono
tytuły
wykonawcze.
podatek od
Wysłano
upomnienia,
2
środków
przedsiębiorców
upadło –
228.964,85
108
8
transportowych
zgłoszono wierzytelność do
od osób
syndyka. Założono hipoteki na
fizycznych
kwotę 12.745,42 zł.
Upomnienia za 2015 r. zostaną
opłata od
wysłane w sierpniu (termin
15.876,92
436
płatności do 30.06.), tytuły
posiadania psów
wykonawcze w październiku
opłata za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
198.727,60
1860
424
opłata
adiacencka
29.558,28
3
4
opłaty
planistyczne
116.498,40
1
-
wieczyste
użytkowanie
65.279,68
68
3
raty za wykup
mieszkania
7 664,12
mandaty
nałożone przez
straż miejską
33.709,74
31
248
3.217,85
35
869,03
7
dzierżawy
miesięczne,
roczne
dzierżawy
przydomowych
oczyszczalni
ścieków
Wystawiano
upomnienia
i
wystawiono tytuły wykonawcze
Wysłano
upomnienia
i
wystawiono
tytuły
wykonawcze.
W styczniu 2016 r. wpłata z
zaległości wyniosła 1.581,80 zł
Zostały
zgłoszone
wierzytelności 2 podmiotów do
syndyka na kwotę 48.969,99 zł.
Wysłano 68 upomnień, z tego 6
dłużnikom wystawiono pozwy
do Sądu, w tym 3 pozwy w
2015 r.
sprawa w Sądzie o ustalenie
spadkobierców
W roku 2015 dokonano odpisu
zaległości na podstawie art. 45§
3 kodeksu wykroczeń 18.663,31
zł.
W styczniu 2016 r. spłacono
354,24 zł
- poza budżetem:
Środki z Funduszu Pracy – na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi środków z Funduszu Pracy
Gmina otrzymała środki w kwocie 426.755,62 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów
kształcenia dla 37 pracodawców prowadzących działalność gospodarczą za kształcenie pracowników
młodocianych w formie:
1) Zobowiązania
W sprawozdaniu RB-Z o stanie zobowiązań została wykazana kwota 27.822,338,23 zł w tym z tytułu:
2) Pozostałe należności i aktywa finansowe:
a) należności niewymagalne Urząd Miejski 322.266,12 zł plus należności długoterminowe 352.250,00 zł
z tytułu należności rozłożonych na raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności,
b) aktywa finansowe: środki na rachunku bankowym gminy na 31.12.2015 r. 5.703.582,29 zł,
c) należności i aktywa finansowe wg jednostek organizacyjnych:
- zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie 893.005,14 zł w tym należności wymagalne z
tytułu dostaw towarów i usług 832.819,57 zł, pozostałe należności 59.192,45 zł i środki na
rachunku bankowym i w kasie 993,12 zł,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie wykazała należności wymagalne w
ogólnej kwocie 3.580.819,52 zł. Na tę kwotę składają się należności wymagalne z tytułu realizacji
zadania zleconego gminie tj. funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 3.575.530,12 zł;
należność z tytułu odpłatności za pobyt osoby DPS 583,94 zł i należność w wyniku kontroli ZUS
4.705,46 zł. Należność w kwocie 4.705,46 zł została spłacona w lutym 2016 r.,
- Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie pozostałe należności niewymagalne
23.810,80 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie należności wymagalne 2.090,57 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie należności wymagalne 3.044,99 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wylatowie należności wymagalne 5.813,15 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gębicach należności wymagalne 787,57 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie należności wymagalne 3.360,90 zł,
- Szkoła Podstawowa w Strzelcach należności wymagalne 6.657,82 zł,
- Szkoła Podstawowa Wszedzień należności wymagalne 1.089,29 zł,
- Gimnazjum w Mogilnie należności wymagalne 5.474,71 zł,
- Przedszkole w Wylatowie należności wymagalne 933,60 zł,
- Przedszkole w Gębicach należności wymagalne 4.649,95 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie należności wymagalne 1.384,96 zł.
Planowane i wykonane przychody i rozchody
Planowane przychody w 2015 r. wynosiły 761.000,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 828.988,55 zł z
tytułu wolnych środków 813.988,55 zł i spłaty udzielonej pożyczki 15.000,00 zł.
Rozchody zaplanowano w wysokości 2.432.976,00 zł i w tej wysokości zrealizowano na spłatę rat zgodnie
z zawartymi umowami:
- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW 147.941,00 zł,
- kredyt na budowę kanalizacji w Mogilnie 478.000,00 zł,
- kredyt na budowę obwodnicy 1.130.769,00 zł,
- kredyt na inwestycje z 2013 r. 176.266,00 zł,
- wykup obligacji 500.000,00 zł.
DOCHODY BUDŻETOWE
Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 76.691.993,92 zł, co stanowi 102,79%, planu z następujących
źródeł:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 1.269.970,03 zł, a wykonanie w 2015 r. wyniosło
1.270.833,74 zł tj. 100,07%. Na zrealizowane dochody składają się:
1) środki zewnętrzne 1.250.722,03 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.250.369,62 zł z
przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na obsługę tego zadania oraz środki z
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zwrot kosztów poniesionych przez gminę przy sporządzaniu list
wyborców do wyborów do Izb Rolniczych 352,41 zł.
2) dochody własne w kwocie 20.111,71 zł uzyskane z tytułu:
a) dzierżawy gruntów rolnych i obwodów łowieckich – wpływ wynosi 20.027,33 zł, tj. 104,49% planu.
Zaległość z tytułu dzierżaw wynosi 4.672,60 zł. Na zaległości były wysyłane upomnienia;
- odsetki od zaległych wpłat 84,38 zł.
Dział 020 Leśnictwo
W budżecie pierwotnym dochody z tytułu sprzedaży drewna zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł. W
2015 r. plan został zwiększony do kwoty 122.274,77 zł a wykonanie wynosi 124.439,52 zł tj. 101,77% planu.
Dział 600 – Transport i łączność
Dochody tego działu w budżecie na 2015 r. w budżecie pierwotnym zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł z
tytułu dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy
wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,585 km, w obrębach
geodezyjnych: Żabienko cz. dz. nr 27 oraz Żabno cz. dz. nr 163.
W trakcie roku plan został zmieniony do kwoty 103.867,00 zł i zrealizowany został w kwocie 103.867,80 zł
z tytułu:
- dotacji z FOGR w kwocie 102.375,00 zł,
- za sprzedaż złomu (poręcze stalowe z wiaduktu) 1.050,00 zł,
- odszkodowanie za zniszczone mienie 442,80 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dochody zaplanowano w wysokości 1.331.313,65 zł, a wykonano w wysokości 1.716.614,34 zł tj. 128,94%
planu. Na wykonane dochody w składają się :
1) opłaty za użytkowanie wieczyste wpłynęły w wysokości 273.523,86 zł tj. 100,20 % planu. Zaległości w
opłatach za wieczyste użytkowanie wynoszą 65.279,68 zł, na które wysłano 68 sztuk wezwań do zapłaty i
wystawiono 3 pozwy do Sądu;
2) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wpłynęły w wysokości
98.394,60 zł tj. 102,09% planu;
3) sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych zaplanowano w kwocie 881.530,00 zł a wpływ
wynosi 1.265.549,58 zł tj. 143,56%. Zaległości w spłacie rat wynoszą 7.664,12 zł. W sprawie tych
zaległości sprawa jest w Sądzie o ustalenie spadkobierców.
W 2015 r. sprzedano następujące lokale i grunty na cele mieszkaniowe w Mogilnie:
- lokal mieszkalny ul. Kościuszki 48/1 za 2.050,66 zł plus część ułamkowa gruntu 530,88 zł,
- lokal mieszalny ul. Kościuszki 48/5 za 1.953,24 zł plus część ułamkowa gruntu 592,20 zł,
- lokal mieszkalny ul. 900-lecia 23/16 za 7.174,00 zł,
- lokal mieszkalny Świerkówiec 12a m 4 za 7.909,90 zł plus część ułamkowa gruntu 1.116,20 zł,
- lokal mieszkalny Twierdziń 51/9 za 3.837,20 zł plus część ułamkowa gruntu 565,60 zł,
- lokal mieszkalny ul. Jana Pawła II 1/7 za 5.647,76 zł,
- lokal mieszkalny ul. Narutowicza 6/7 za 5.062,40 zł,
- lokal mieszkalny przy ul. Narutowicza 6/3 za 10.254,20 zł,
- sprzedaż gruntu działka nr 689 przy ul. Powst. Wlkp. 11 za 19.200,00 zł,
- sprzedaż gruntu w Żabnie dz. nr 129/4 za 24.390,24 zł,
- sprzedaż gruntu rolnego Dzierzążno dz. nr 63 za 606.000,00 zł,
- sprzedaż gruntu rolnego Dzierzążno dz. nr 291 o pow. 8,2117 ha za 370.000,00 zł,
- sprzedaż gruntu Niestronno dz. Nr 70 za 3.030,00 zł,
- sprzedaż gruntu Żabno dz. Nr 129/9 za 53.530,00 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. 900-lecia 30/29 Mogilno 8.314,06 zł,
- lokal mieszkalny Skrzeszewo 14 za 5.632,00 zł plus część ułamkowa gruntu 704,50 zł,
- sprzedaż gruntu Wiecanowo dz. nr 10/25 za 2.692,00 zł,
- sprzedaż gruntu Mogilno, plac Wolności dz. nr 420/8 za 2.375,00 zł,
- sprzedaż gruntu – droga utwardzona położona w Mogilnie ul. Przemysłowa dz. Nr 91/33 za 8.550,00
zł;
4) odsetki ustawowe wyniosły 13.633,19 zł, które zrealizowano w 101,13%;
5) wpłaty przez kupujących - zwrot kosztów wyceny przez rzeczoznawcę 9.173,48 zł tj. 91,73%;
6) dzierżawy nieruchomości w mieście (roczne i miesięczne) wyniosły 56.292,13 zł tj. 98,93% planu.
Zaległości z tytułu dzierżaw wynoszą 3.217,85 zł;
7) czynsze za lokale mieszkalne - w 2015 r. wpłat nie było. Saldo zaległości w kwocie 4.013,26 zł dotyczy
spłaty zaległości czynszu z lat ubiegłych. Od stycznia 2004 r. mieszkania gminne zostały przekazane w
zarząd zakładowi budżetowemu. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia ostateczne.
Egzekwowanie tych należności jest trudne ze względu na sytuację materialną najemcy. Sprawa jest u
komornika na podstawie nakazu zapłaty nr V NC 341/05 z dn. 26.07.2005 r. Komornik prowadził
postępowanie i w roku 2013 wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wobec
bezskuteczności egzekucji.
Dział 710 – Działalność usługowa
W tym dziale zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta i gminy Mogilno, która w tej wysokości wpłynęła
do budżetu.
Dział 750 Administracja publiczna
Zaplanowane dochody 351.197,84 zł wykonano w wysokości 351.484,87 zł tj. 100,08% planu. Na
osiągnięte dochody tego działu składają się :
a) dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych 215.156,68 zł,
b) dochody własne:
- prowizja 5% za pobieranie dochodów budżetu państwa - opłaty za udostępnienie danych
osobowych 51,15 zł,
- za mandaty wystawione przez straż miejską 46.666,85 zł tj. 54,41% planu. Zaległości z tytułu
mandatów wynoszą 33.709,74 zł. Na zaległości wysłane były upomnienia i wystawione tytuły
wykonawcze,
- różne opłaty i składki – wpływ wynosi 2.758,11 zł. Na ten wpływ składają się: opłaty za ślub poza
siedzibą USC – 2.000,00 zł, koszty upomnień za mandaty i zwrot za rozmowy telefoniczne
wpłacone przez Spółkę Wodną,
- wpływy różne 2.526,37 zł tj. 157,90% planu. Na te dochody składają wpłaty z tytułu zwrotu
zaliczki przekazanej komornikowi oraz zwrot opłat za złożenie ksiąg wieczystych, opłaty za kwit
mazalny, opłaty za udzielenie informacji komornikom,
prowizja za naliczenie zasiłku
chorobowego i prowizja 0,3% za naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób
fizycznych do US za 2014 r. i za 2015 r.,
- wpływy z najmu 83.849,07 zł tj. 107,50% planu (za najem pomieszczeń biurowych).
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
W tym dziale gmina otrzymuje dotacje na realizację zadań zleconych. Plan dotacji wynosi 217.504,00 zł a
dotacje wpłynęły w kwocie 216.424,00 zł tj. w 99,50% na realizacje następujących zadań:
a) rozdział 75101 - Aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.984,00 zł,
b) rozdział 75107 – Wybory Prezydenta – przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja wyniosła
101.027,00 zł. Gmina dokonała zwrotu dotacji w kwocie 640,00 zł. Plan dotacji został zmniejszony
do kwoty 100.387,00 zł i w tej wysokości zrealizowany,
c) rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 61.615,00 zł,
d) rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 50.438,00 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Dochody tego działu wynoszą 7.307,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 7.307,16 zł tj. 100%. Na
zrealizowane dochody składają się kara umowna (wpłacona przez wykonawcę poprzez potrącenie z należności
wynikających z faktur) za nienależyte wykonanie konserwacji kwartalnej monitoringu miejskiego w kwocie
4.605,12 zł, za złomowanie przyczepy 51,30 zł i odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń
2.650,74 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
Dochody tego działu w budżecie pierwotnym zaplanowano w wysokości 36.469.474,00 zł. W 2015 r. plan
uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 35.725.203,29 zł. Zmniejszenie planu w tym dziale wynika m.in.: z
przeniesienia planu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z rozdziału 75618 do rozdziału 90002 w
związku z ustawową zmianą opisu do rozdziału 90002, która brzmi: „ W rozdziale tym ujmuje się m.in.
dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki gmin związane z
pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn.
zm.).” Plan został zrealizowany w kwocie 37.293.944,12 zł, co stanowi 104,39% planu.
Realizacja podatków i opłat:
a) wpływy karta podatkowa, wpływ 14.339,87 zł tj. 95,60% planu. Zaległości wynoszą 38.324,15 zł,
b) podatek od nieruchomości, wpłynął w wysokości 15.388.881,09 zł tj. 101,01% planu. Na 31.12.2015
r. zaległości wynoszą 1.470.960,19 zł, w tym od osób prawnych 701.929,56 zł. Na powyższe
zaległości zostały wysłane upomnienia – 1.215 sztuk, wystawiono 197 tytułów wykonawczych,
c) podatek rolny wykonano w wysokości 2.178.912,29 zł tj. 101,81% planu. Zaległości w podatku
rolnym wynoszą 222.194,77 zł (w tym 41.322,93 zł od osób prawnych). Na zaległości wysłano 562
upomnień i wystawiono 33 tytuły wykonawcze,
d) zaplanowany w kwocie 30.183,00 zł podatek leśny wykonano w wysokości 33.476,95 zł tj. 110,91%
planu, zaległości wynoszą 1.983,05 zł,
e) podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości 738.396,34 zł tj. 104,15% planu. Na
zaległości w wysokości 232.002,79 zł zostały wystawione upomnienia,
f) podatek od spadków i darowizn wpływ wynosi 109.398,40 zł tj. 105,64 % planu,
g) opłata od posiadania psów - wpływ opłaty wynosi 23.149,07 zł, tj. 100,65% planu. Zaległości
wynoszą 15.876,92 zł. Na zaległości wysłano upomnienia,
h) opłata targowa wpływ – 57.809,00 zł, tj. 96,35% planu,
i) podatek od czynności cywilnoprawnych wpływ 2.348.645,58 zł tj. 249,46 % planu. Wysokie
wykonanie planu wynika stąd, że dnia 03.12.2015 r. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy dokonał
wpłaty w wysokości 1.852.928,00 zł,
j) środki rekompensujące utracone dochody: z tytułu ulg ustawowych za grunty pod jeziorami za 2014
r. 4.205,00 zł oraz ulg ustawowych podatku od nieruchomości za zakłady pracy chronionej
316.845,00 zł. Razem wpływy z tytułu rekompensaty wynoszą 321.050,00 zł i stanowią 100% planu,
k) pozostałe dochody: odsetki 39.502,92 zł tj. 112,48% planu i koszty upomnień 10.542,64 zł
tj.129,48% planu,
l) opłata skarbowa wpływ 244.645,63 zł, tj. 97,86% planu,
m) opłata eksploatacyjna - wpływ wynosi 1.061.541,60 zł i stanowi 100% planu,
n) rozdział 75618 paragraf 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez gminę na podstawie
odrębnych ustaw zaplanowano w budżecie pierwotnym plan wynosił 1.980.000,00 zł, plan po
zmianach wynosi 249.911,00 zł, a wykonanie wynosi 254.337,20 zł, tj. 101,77%. Zrealizowane
zostały następujące dochody:
- wpływy z opłaty adiacenckiej wyniosły 208.465,32 zł. Zaległości w opłacie adiacenckiej wynoszą
29.558,28 zł. Na zaległości wysłano upomnienie,
- opłata planistyczna plan wynosi 30.000,00 zł. W roku 2015 wystawione zostały decyzje na kwotę
116.498,40 zł. W 2015 r. wpłat nie było,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan pierwotny wynosił 1.850.000,00 zł. W I
półroczu 2015 r.: plan, wpłaty, zaległości i nadpłaty zostały przeniesione do działu 900, rozdział
90002, paragraf 0490. Plan został przeniesiony na podstawie uchwały Nr VIII/51/15 z 17.04.2015
r. Rady Miejskiej w związku z ustawową zmianą opisu do rozdziału 90002, która brzmi: „ W
rozdziale tym ujmuje się m.in. dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).”,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej
wynoszą 45.871,88 zł (w tym z wpłata zaległości z 2014 r. 1.400,00 zł). Należności niewymagalne
wynoszą 833,26 zł (ta należność została wpłacona 08.01.2016 r.),
o) opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 413.768,43 zł tj. 100,00% planu.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621):
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (paragraf 0010) zaplanowano w
wysokości 12.758.364,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a wykonanie za
2015 r. wynosi 12.869.132,00 zł tj. 100,87% planu. Saldo zaległości wynosi 567,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (paragraf 0020). Plan w budżecie pierwotnym
wynosił 1.420.000,00 zł. Plan został zmniejszony do kwoty 1.369.584,00 zł, a zrealizowane
wpływy wynoszą 1.186.415,11 zł, co stanowi 86,63% planu. Dla porównania w roku 2014 wpływ
z tytułu CIT wynosił 1.464.274,66 zł.
Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756, na 31.12.2015 r., wystąpiły zaległości w
wysokości 2.128.237,55 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 r. wynoszą 4.214.377,00 zł; w tym:
- podatku od nieruchomości 2.522.422,00 zł,
- podatku rolnego 1.157.587,00 zł,
- podatku od środków transportowych 534.368,00 zł.
Skutki udzielonych przez gminę ulg (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości wynoszą
1.560.935,13 zł. Są to ulgi udzielone na podstawie uchwały nr II/12/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 5
grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Zgodnie z tą uchwałą zostały zwolnione:
- budynki lub ich części, budowle, grunty wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
pomocy społecznej, kultury, działalności sportowo-rekreacyjnej, z wyłączeniem części
wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
- budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
- budynki lub ich części i budowle związane bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania wody;
- wykorzystywane dla potrzeb prowadzenia składowisk odpadów komunalnych budynki, budowle,
wraz z gruntami pod tymi budynkami oraz grunty zajęte na prowadzenie składowisk odpadów
komunalnych,
- budowle służące do wytwarzania ciepła, linie przesyłowe i rozdzielcze ciepła.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowa podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za 2015 r.
wynoszą:
a) umorzenia zaległości podatkowych 232.199,63 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości osoby prawne 185.182,00 zł, odsetki od zaległości 19.769,00 zł,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 5.533,00 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne 3.024,00 zł;
- podatek leśny od osób fizycznych 4,00 zł
- za zajęcie pasa drogowego 435,00 zł i odsetki od zaległości 113,03 zł,
- podatek od spadków i darowizn 18.086,60 zł,
- odsetki od zaległości od osób fizycznych 53,00 zł
b) odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 33.105,52 zł, w tym:
- podatek rolny osoby fizyczne 12.365,52 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 7.135,00 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne 9.873,00 zł
- odsetki osoby fizyczne 3.732,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia
Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 18.919.642,98 zł a wykonanie wynosi 19.056.642,40 zł tj.
100,72%. Na dochody tego działu składają się:
1) Dochody zewnętrzne:
a) subwencje z Ministerstwa Finansów 18.646.841,00 zł tj. 100,00% planu, w tym:
- subwencja oświatowa
16.418.143,00 zł tj. 100% planu,
- subwencja wyrównawcza 1.281.976,00 zł tj. 100% planu,
- subwencja równoważąca
946.722,00 zł tj. 100% planu
b) dotacje – wpływ wyniósł 172.367,24 zł – jest to dotacja stanowiącą refundację 37,834% wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014.
2) dochody własne w kwocie 237.434,16 zł, w tym z tytułu:
- kary pieniężne za wycięcie drzewa bez zezwolenia 193,08 zł,
- wpłata spółki Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie w kwocie
130.000,00 zł na podstawie uchwały nr 7 z dnia 30.06.2015 r. - Zwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Firmy Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeznaczyło
cześć zysku na wypłatę dywidendy,
- odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych wykonano w kwocie 36.654,78 zł tj.
109,47% planu,
- zwrot podatku VAT 41.906,00 zł od inwestycji zrealizowanych w latach ubiegłych,
- Sąd - zwrot nadpłaconej zaliczki na przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego 828,83 zł, spółka –
zwrot kosztów postępowania sądowego 2.652,25 zł,
- wpływ odszkodowania w kwocie 1.529,36 zł,
- wpłata byłej kasjerki w roku 2015 wyniosła 21.200 zł (ogółem spłaty w okresie od marca 2012 r. do
stycznia 2016 r. wyniosły 72.000zł),
- wpłata za złom 357,00 zł,
- wpływy pozostałych środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek
budżetowych oświatowych 2.112,86 zł,
Należności:
- w rozdziale 75814, paragraf 0970 zostały zaksięgowane należności w kwocie 157.694,15 zł. Są to
należności z tytułu kary umownej, którą gmina naliczyła wykonawcy usługi: „Odbieranie i
zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Mogilno” w 2013 r. Ogółem naliczona kara umowna
wynosiła 427.601,25 zł. Gmina Mogilno zgodnie z § 11 ust. 3 Umowy nr WFE.272.9.2013.WDS
zawartej w dniu 28 maja 2013 r. który brzmi: ”Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonych kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy”, skorzystała z uprawnień powyższego postanowienia
umownego. Kara umowna uległa zmniejszeniu o 269.907,10 zł tj. do 157.694,15 zł. Jest to należność
sporna (toczy się postępowanie sądowe),
- w rozdziale 75814, paragraf 0970 zostały zaksięgowane należności w kwocie 213,20 zł tytułem
zapłaty równowartości wyrządzonej szkody – uszkodzenie ławki na terenie parku miejskiego w
Mogilnie,
- w rozdziale 75814, paragraf 0970 zostały zaksięgowane należności w kwocie 3.444,00 zł tytułem
poniesienia przez Gminę Mogilno kosztów remontu nawierzchni ul. Ogrodowej w Mogilnie w
związku z usunięciem usterek remontowanej drogi gminnej.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Na plan roczny 1.306.836,41 zł dochody wykonano w wysokości 1.287.419,23 zł tj. 98,51%. Na
zrealizowane dochody składają się:
1) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 1.104.783,64 zł, tj. 99,78% planu z tytułu:
- na dofinansowanie zadań własnych na podstawie artykułu 14d. ust. 1. ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, który brzmi: „Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana
wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań”, które
wpłynęły w kwocie 947.112,00 zł, co stanowi 100% planu,
- na realizację zadania zleconego gminie w kwocie 145.261,70 zł, tj. 98,36% planu z przeznaczeniem
na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu
podręczników, materiałów edukacyjnych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach
programu „Książki naszych marzeń” 12.410,00 zł,
2) dochody własne, które zaplanowano w kwocie 199.625,58 zł, a wpłynęły w kwocie 182.635,59 zł tj. w
91,49%. Na zrealizowane dochody składają się:
- wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach oświatowych 124.404,33 zł,
- pozostałe dochody: czynsze za najem lokali w placówkach oświatowych 15.300,81 zł
- odsetki bankowe 964,14 zł,
- prowizja 0,3% za naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do US
5.663,00 zł
- zwrot kosztów, przekazany przez gminy ościennne, za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie gminy
Mogilno za dziecko z terenu innej gminy 30.993,02 zł tj. 108,27% planu.
Dział 851- Ochrona zdrowia
Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 600,00 zł, a wpływ wynosi 581,00 zł. Na zrealizowane
dochody składa się dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji
przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych.
Dział 852 Pomoc Społeczna
Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 10.899.246,83 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.884.878,21
zł tj. 99,87% planu. Na zrealizowane dochody składają się:
1) Dotacje z budżetu państwa w kwocie 10.677.766,04 zł, co stanowi wykonanie planu w 99,76%, w tym na:
a) realizację zadań zleconych gminie 8.608.330,25 zł, co stanowi 99,91% planu, w tym na:
- opiekuna prawnego 9.980,00 zł,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 7.872.278,74 zł,
- dodatek energetyczny 55.640,01 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
147.880,80 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 511.735,00 zł,
- na usuwanie klęsk żywiołowych 6.000,00 zł
- z tytułu pomocy realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne 4.815,70 zł,
b) dotacje na dofinansowanie zadań własnych 2.057.437,30 zł tj. 99,14% planu, w tym:
- na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej, 46.891,93 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze 541.747,65 zł,
- na zasiłki stałe 564.665,73 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 370.008,00 zł,
- na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 497.027,99 zł.
Dochody własne: zaplanowano w wysokości 196.156,64 zł a wykonanie wynosi 207.112,17 zł tj. 105,59% w
tym:
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
PLAN 28.562,00 zł
WYKONANIE 29.111,98 zł
Jest to zwrot kosztów poniesionych przez MGOPS za pobyt podopiecznych w DPS, wynikający z obowiązku
alimentacyjnego osób zobowiązanych do alimentacji (m.in. dzieci względem rodziców) zgodnie z zawartymi
umowami (3 umowy).
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
PLAN 3.878,00 zł
Na kwotę tę składają się wpływy za pobyt w schronisku wynikające z przekroczenie kryterium
dochodowego (5% swojego dochodu) oraz umieszczenie podopiecznych z innych gmin.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne - wpływy z gmin
PLAN 12.000,00 zł
Na kwotę tę składają się wpływy z gmin dłużnika alimentacyjnego.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne - wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego
PLAN 45.000,00 zł
Na tę kwotę składają się wpływy od komornika dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu
alimentacyjnego.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
PLAN 27.537 zł
WYKONANIE 27.828 zł
Na kwotę wykonanych dochodów składa się kapitalizacja odsetek (1.306zł), koszty upomnień (1.417zł),
inkaso za pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (819,67zł) oraz wpływy z tytułu korekty
składek ZUS za lata ubiegłe i podatku (23.343zł), korekta faktury za energie elektryczna za lata ubiegłe
(1.343zł) oraz zwrot sumy do wyjaśnień (-401).
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze
PLAN 79.180,00 zł
Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 83.692,64 zł i 5%
dochodów gminy za realizację zadania zleconego 2.685,37 zł. Liczba osób korzystających z odpłatnych usług
80.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zaplanowano środki w kwocie 259.632,03 zł a wykonanie wynosi 250.451,75 zł tj. 96,46%. W tym dziale
realizowane były projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację których gmina
otrzymała środki na projekty:
- "Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet
na terenie gminy Mogilno” ze środków unijnych w kwocie 83.944,99 zł i z budżetu krajowego
15.752,47 zł,
- „Młodzi-aktywni na rynku pracy” ze środków unijnych 127.268,73 zł i z budżetu krajowego
23.162,33 zł,
- odsetki bankowe od środków z rachunków projektowych wyniosły 323,23 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 345.095,00 a zrealizowano w kwocie 305.012,42 zł. Na
zrealizowane dochody składają się dotacje z budżetu państwa:
- na pomoc socjalną uczniom, mieszkańcom miasta i gminy Mogilno 274.561,17 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” 30.451,25 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody tego działu uchwalono w wysokości 2.169.564,53 zł, a wykonano w wysokości 2.179.118,49 zł tj.
100,44%. W tym dziale zrealizowano dochody z następujących źródeł:
1) dochody własne:
a) rozdział 90001 – w tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 4.522,30 zł a wykonanie wynosi
5.631,94 zł, tj. 124,53%. Na zrealizowane dochody składają się dzierżawy przydomowych
oczyszczalni ścieków w Procyniu, Ratowie, Lubieszewie i Strzelcach 5.599,09 zł i odsetki 32,85 zł.
Zaległości z tytułu dzierżaw przydomowych oczyszczalni ścieków wynoszą 869,03 zł. Na zaległości
były wysłane wezwania do zapłaty. Do 29.02.2016 r. wpłata na poczet zaległości wyniosła 442,80 zł;
b) rozdział 90002 – w tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kwocie 1.936.000,00 zł a wykonanie wynosi 1.937.413,69 zł co stanowi 100,07%.
Dochody uboczne tj. odsetki, koszty upomnień wynoszą 12.370,99 zł. Zaległości wynoszą
198.727,60 zł. Na zaległości wysłano 1860 upomnień i wystawiono 424 tytułów wykonawczych;
c) rozdział 90015 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zrefundowała koszty oświetlenia ronda w
Bielicach w kwocie 1.464,57 zł;
d) rozdział 90019 - Urząd Marszałkowski przekazał do budżetu gminy środki w kwocie 71.495,85 zł z
tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z
ochroną środowiska, w tym: na wydatki inwestycyjne (w rozdziale 90001) w kwocie 54.000,00 zł na
dokumentację przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Przemysłowej w
Mogilnie 4.000,00 zł i na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. 3 Maja w Mogilnie 50.000,00 zł oraz na wydatki bieżące
(w rozdziale 90019 - 3.900,00 zł i w rozdziale 90001 - 13.595,85 zł);
e) rozdział 90020 - wpływy z tytułu opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł a
wykonanie wynosi 629,81 zł tj. 62,98%;
f) rozdział 90095 – zaplanowane dochody własne w tym rozdziale wynoszą 23.624,00 zł, które
wykonane zostały w kwocie 26.520,41 zł tj. 112,26%. Są to wpłaty z tytułu opłaty za partycypację w
utrzymaniu przystanków płacone przez przewoźników 15.100,35 zł; służebność gruntowa od ENEA
OPERATOR ul. Przemysłowa dz. nr 91/15 w kwocie 1.686,00 zł i od osoby fizycznej Plac Wolności
dz. 420/7 w kwocie 2.438,00 zł; opłaty za korzystanie z WC: Dworzec PKP 864,80 zł i WC Miasto
6.431,26 zł,
2) Dochody zewnętrzne:
a) rozdział 90001 – zaplanowane środki na podstawie na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr
WS-I-W.052.2.201089.2014 00119-6921-UM0200020/14 zawartej w dniu 23.12.2014 r. pomiędzy
Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Mogilno w sprawie dofinansowania
zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Kopczyn” i aneksem do tej umowy wynoszą 61.793,00 zł. Gmina złożyła do Urzędu
Marszałkowskiego rozliczenie zadania, rozliczenie zostało przyjęte. Dnia 15 lipca 2015 r. wpłynęło
dofinansowanie w kwocie 62.751,00 zł,
b) rozdział 90095 – zaplanowano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano w kwocie 192.703,00 zł na realizację zadania
„Demontaż, transport i przekazanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Mogilno” na podstawie promesy udzielenia dotacji z dn. 20.03.2015 r. Kwota dotacji w II
półroczu 2015 r. została zmniejszona do kwoty wynikającej z rozstrzygniętego przetargu tj. do
80.899,48 zł (dnia 23.06.2015 r. została zawarta Umowa nr WFE.272.5.2015.WGS na wykonanie
usługi w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z
obiektów będących własnością osób fizycznych oraz obiektów użyteczności publicznej położonych
na terenie Gminy Mogilno). Natomiast dnia 26.08.2015 r. została zawarta umowa dotacji Nr
DB15084 / OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
na dofinansowanie do kwoty 80.899,48 zł przedsięwzięcia pn.: Demontaż, transport i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno. Ostatecznie koszty usługi
wyniosły 60.840,23 zł i w tej wysokości wpłynęła dotacja stanowiąca sfinansowanie usługi.
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Zaplanowane dochody tego działu, po zmianach wynoszą 454.887,00 zł a zrealizowane zostały w kwocie
454.888,04 zł tj. w 100%. Na zrealizowane dochody składają się:
- rozdział 92109 – zaplanowane dochody w kwocie 379.512,00 zł zrealizowane zostały w kwocie
379.512,18 zł tj. w 100%.
Dochody majątkowe - w budżecie roku 2015 zaplanowane zostały dochody majątkowe w kwocie
368.209,00 zł z tytułu dofinansowania ramach PROW, zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr WS-IW.052.9.9.69.2012 00005-6930-UM0230038/12 z dnia 07.03.2013 r., zadania „Rozbudowa i remonty świetlic
wiejskich na terenie gminy Mogilno” (Wylatowo, Padniewo, Padniewko). W ramach przedmiotowego projektu
rozbudowano świetlicę wiejską w Padniewie oraz wyremontowano świetlice wiejskie w Padniewku i
Wylatowie w roku 2014. Dofinansowanie gmina otrzymała dnia 4 lutego 2015 r.
Dochody bieżące - pozostała kwota z rozdziału 92109 w wysokości 11.303,18 zł to: wpłata MDK 10.474,27
zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji, która była dofinansowana dotacją z budżetu gminy Mogilno w
2014 r. oraz wpłaty sołtysów z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną świetlic wiejskich 828,91 zł,
- rozdział 92116 - dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Mogileńskiego, z przeznaczeniem na
prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną, w kwocie 21.000,00
zł, tj. 100% planu na 2015 r. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymaną dotację przeznaczyła na
dodatek funkcyjny oraz premię dla instruktora MBP 8.500 zł, spotkania autorskie 700 zł, materiały
papiernicze 550 zł, nagrody dla uczestników konkursów o zasięgu powiatowym 200 zł, utrzymanie
BIP 540 zł, prenumerata czasopism 700 zł, opłata abonamentowa za usługę dostępu do baz danych
na serwerze 4.420 zł, opłata za dostęp do platformy IBUK Libra 1.800 zł, zakup nowości
wydawniczych z zakresu literatury popularno-naukowej 3.590 zł,
- rozdział 92195 – zaplanowane środki w kwocie 54.375,00 zł zostały zrealizowane w kwocie
54.375,86 zł. Na zrealizowane dochody składają się zwrot niewykorzystanej dotacji za 2014 r.
wpłacony przez OSP Goryszewo w kwocie 38,86 zł i dochody majątkowe 54.337,00 zł, które
gmina otrzymała na podstawie umowy WS-I-W.052.1.15.96.2014 00055-6922-UM0200015/14 z
dnia 08.05.2015 r. o przyznanie pomocy na operację pt. „Budowa ogrodzenia terenu
przeznaczonego do rekreacji dzieci i młodzieży w Padniewku”.
Dział 926 Kultura fizyczna
W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą 1.120.700,00 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie
1.185.586,83 zł tj. 105,79%. Dochody realizowane są przez jednostki:
1) Urząd Miejski w Mogilnie – zaplanowano dochody w kwocie 520.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie
545.284,25 zł tj. 104,72%.
Zrealizowano dochody z następujących źródeł:
Dochody własne:
- w rozdziale 92601 – zrealizowane dochody wynoszą 220.584,25 zł tj. 112,54%. Dochody uzyskano z
czynszu dzierżawnego hali widowiskowo-sportowej 6.054,00 zł; z tytułu wpłat dokonanych przez
spółkę Mogilno Sport za Re-faktury zakupu usług i towarów związanych z halą widowiskowosportową (energia elektryczna, energia cieplna, woda, dzierżawa kontenera i wywóz odpadów,
konserwacja windy) na podstawie ustępu 7 paragrafu 3 Umowy dzierżawy, nr WGN.6845.112.12
zawartej w dniu 01.10.2012 r., hali widowiskowo-sportowej przez spółkę Mogilno Sport sp. z o.o.,
który brzmi: ”Należnością za dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów
Wydzierżawiający obciąży Dzierżawcę na podstawie wystawionej przez siebie faktur” 150.769,25 zł
(netto bez VAT) i odzyskanego podatku VAT z zakupu towarów i usług związanych z halą
widowiskowo-sportową 63.761,00 zł,
- rozdział 92605 – zrealizowane dochody wynoszą 4.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych z
budżetu gminy Mogilno w 2012 r.
Dochody zewnętrzne:
- w rozdziale 92601 – zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie umowy Nr
2015/0091/1336/SubA/DIS/R z dnia 14.08.2015 r. i Aneks nr 1 z dnia 23.11.2015 r., z której wynika,
że Minister Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej udzieli
dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 870.700,00 zł do zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Remont krytej pływalni w Mogilnie” z czego na 2015 r. 320.700,00 zł i na 2016 rok 550.000,00 zł.
2) Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie specjalizuje się w świadczeniu usług basenowych i
większość dochodów pochodzi z tego źródła. Obiekty OSRiR posiadają także pomieszczenia, które
wynajmuje innym podmiotom a ponadto otrzymują dochody od właścicieli garaży, którzy płacą za
dzierżawę działek pod garaże. Od maja 2014 działa również część hotelowa przy stadionie miejskim, a od
2015 r. usługi masażu.
Dochody z poszczególnych rodzajów działalności kształtują się następująco:
- usługi basenowe 358.121,59 zł,
- usługi hotelowe 202.195,83 zł,
- najem lokali i dzierżawy za garaże 43.496,53 zł,
- usługi masażu 29.258,00 zł.
OSRiR jest płatnikiem VAT i otrzymał zwrot za 2014 rok w wysokości 6.808,00 zł (paragraf 0970).
Na dochody składały się także odsetki bankowe w kwocie 422,63 złotych. Ogólna kwota dochodów OSRiR
wynosi 640.302,58 zł, co stanowi 106,72% planu. W sprawozdaniu z realizacji dochodów budżetowych za
2015 r. OSRiR wykazał należności niewymagalne w kwocie 23.810,80 zł.
WYDATKI BUDŻETOWE
Na wydatki budżetowe zaplanowano 72.935.366,36 zł a zrealizowane zostały w kwocie 70.307.383,89 zł tj.
96,40%. Zrealizowano następujące wydatki:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.535.875,22 zł, a wykonanie wynosi 1.535.048,87 zł tj. 99,95 %. Na
wykonane wydatki składają się :
1) wydatki inwestycyjne: rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: zaplanowane środki
wynoszą 216.243,16 zł a wykonane zostały w kwocie 216.243,15 zł tj. 100,00%, w tym:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej do działek letniskowych w m. Kopczyn –
15.000,00 zł,
b) Odwiert studni głębinowej wraz z zabudową na nieruchomości oznaczonej dz. o nr ewidencyjnym
106 i 107 położonej w miejscowości Wylatowo – 44.895,00 zł,
c) Odpłatne przejęcie od osoby fizycznej wybudowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach
o numerach ewidencyjnych 21/9; 26; 17/3 w miejscowości Świerkówiec o długości 101 m. Zadanie
zostało zrealizowane w I półroczu 2015 r. za 12.144,00 zł,
d) Przejęcie przez Gminę sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce o nr ew. 30/2 i 29 w m.
Marcinkowo z przyłączeniem do dz. o nr ew. 224/9 w m. Marcinkowo. Plan wynosi 14.760,00 zł. W
lipcu 2015 r. zostało zawarte porozumienie,
e) Rozbudowa sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 241, 242, 273, 274 w m. Wylatowo 21.337,65
zł,
f) Montaż pompy głębinowej 3T-32 (0,75 kw) w Kwieciszewie 121 – 2.214,00 zł
g) Budowa studni głębinowej w Gozdaninie – 48.892,50 zł,
h) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w działkach o nr ew. 70/3, 71,
77/8 w m. Padniewko – 7.000,00 zł
i) Przejęcie przez Gminę od osoby fizycznej sieci wodociągowej w m. Dąbrówka, dz. nr 39/1 i 40 –
50.000,00 zł.
2) wydatki bieżące - plan wynosi 1.319.632,06 zł a wykonanie 1.318.805,72 zł tj.: 99,94%:
a) rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane środki w kwocie
22.976,44 zł wykorzystano w 100% na:
- inwentaryzację wieży ciśnień w miejscowości Szczeglin 7.380,00 zł i zabezpieczenie wieży ciśnień
– pomoc przy wykonaniu inwentaryzacji 2.868,86 zł,
- ekspertyza techniczna wieży ciśnień w Szczeglinie 7.380,00 zł,
- projekt remontu wieży ciśnień w Szczeglinie 4.305,00 zł,
- dostawa i montaż materiałów w celu wykonania obejścia instalacji wodociągowej przy hydrancie
w Wylatowie 1.042,58 zł,
b) rozdział 01030 - Izby Rolnicze – plan środków wynosi 45.400,00 zł, a zrealizowane w 2015 r.
wydatki wynoszą 45.397,36 zł tj. 99,99%. Kwotę 45.397,36 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej –
jest to wpłata gminy w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od
podatku rolnego,
c) rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki w wyniosły 1.250.431,92 zł tj. 99,93% planu. W tym
zrealizowane zostało zadanie zlecone gminie, na które gmina otrzymuje dotację tj. wypłacono
producentom rolnym - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1.225.852,57 zł. Natomiast na
pokrycie kosztów, które ponosi gmina realizując to zadanie zlecone przeznaczono 24.517,05 zł.
Ze środków własnych zapłacono 62,30 zł za wypis z rejestru gruntów.
Dział 020 Leśnictwo
Na wydatki związane z gospodarką leśną zaplanowano kwotę 89.800,00 zł a wydatki w 2015 r. wyniosły
87.256,34 zł tj. 97,17% planu.
Na wydatki wykonane składają się:
- dzierżawa gruntów za 2014 r. w związku z umieszczeniem sieci kanalizacji sanitarnej w gruntach
leśnych 1.722,00 zł,
- wykonanie trzebieży lasu sosnowego obręb Chałupska 10.260,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne w lesie gminnym polegające na wykonaniu czyszczeń oraz trzebieży pow.
19.53 ha lasu sosnowego (oddział 8 w obrębie Padniewo) 17.300,00 zł,
- wykonanie poprawek w lesie gminnym oraz ręczne przygotowanie gleby pod sadzenie 6.652,80 zł,
- wykonanie czyszczeń późnych w lesie gminnym 9.551,52 zł,
- sadzonki drzew do nasadzenia 179,82 zł,
- krzewy na nagrody w konkursie organizowanym przez Przedszkole Nr 3 w Mogilnie 96,00 zł,
- koszenie upraw leśnych 11.469,60 zł,
- Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej - przygotowanie gleby oraz odnowienie
powierzchni przez zalesienie i wykonanie grodzenia siatką leśną w oddziale 8dm na terenie o pow.
1,99 ha, obręb ewidencyjny Padniewo – 30.000,00 zł,
- opłata za poświadczenie podpisu 24,60 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Na budowę, modernizacje i remonty dróg w 2015 r. przeznaczono kwotę 4.104.227,23 zł, a wykonanie
wynosi 2.293.705,10 zł tj. 55,89% planu. Niskie wykonanie planu wynika stąd, iż zadanie inwestycyjne remont
wiaduktu w Mogilnie zostało wykonane rzeczowo, ale nie zostało wykonane finansowo w 2015 r. na kwotę
1.717.451,29 zł. Odbiór robót rozpoczął się w grudniu 2015 r. jednakże zakończenie miało miejsce na początku
stycznia 2016 r. (Wynagrodzenie wykonawcy zostało zapłacone 20.01.2016 r. z tytułu trzech faktur na łączną
kwotę 1.717.451,29 zł i nadzór 04.02.2016 r. 33.807,78 zł. Razem 1.751.259,07 zł wydatkowano w 2016 roku).
1) Wydatki majątkowe – zaplanowano 3.205.410,98 zł, wykonanie w wynosi 1.409.151,91 zł tj. 43,96% w
tym wykonano:
a) Modernizacja południowego mostu drogowego przez rzekę Panna w ciągu ul. Hallera w Mogilnie.
Dnia 3 lipca wpłynęła faktura za wykonaną usługę na kwotę brutto 197.096,43 zł – zgodnie z Umową
Nr WFE.272.2.2015.WGS z dnia 11.03.2015 r. Wydatek w roku 2015 wynosi 203.096,43 zł (w tym
nadzór 6.000,00 zł),
b) Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania
pn. „Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 262 polegająca na budowie
chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo” – początkowo zaplanowane środki na
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie z 22.05.2015 r. wynosiły 511.330,00 zł. Dnia
30.10.2015 r. została zawarta Umowa Nr IF-IV.0432.11.2015 w Toruniu z Województwem
Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez gminę Mogilno dotacji celowej na realizację ww.
zadania inwestycyjnego w kwocie 366.650,77 zł. Dnia 18.11.2015 r. Rada Miejska w Mogilnie
zmieniła plan zadania do kwoty 366.650,77 zł. Gmina Mogilno dotację przekazała dn. 20.11.2015 r.
Dnia 7 stycznia 2016 r. do Gminy Mogilno wpłynęło rozliczenie zrealizowanego w 2015 roku
zadania. Ogólna wartość budowy chodnika wyniosła 611.084,61 zł, w tym z budżetu gminy Mogilno
366.650,77 zł i z budżetu Województwa 244.433,84 zł. Nadmienić należy, iż za opracowanie
dokumentacji budowy chodnika w Marcinkowie przy drodze wojewódzkiej również zapłaciła, dnia
07.08.2014 r., gmina Mogilno kwotę 28.905,00 zł,
c) Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno - I i II etap – w roku
2015 nastąpiła płatność ostateczna za usługę wykonaną w 2014 roku w kwocie 274.228,50 zł,
d) Remont wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa w ciągu ul. Mostowej w
Mogilnie oraz przebudowa przejścia kat. E na przejazd kat. A w km 74,594 linii kolejowej nr 353 na
czas remontu wiaduktu. Plan tego zadania wynosi 1.575.615,78 zł. W 2015 r. wydatek wyniósł
20.828,23 zł na: aktualizację uzgodnień z PKP przebudowy przejścia przez tory kolejowe linii nr 353
na przejazd na czas remontu wiaduktu 800,73 zł i zabezpieczenie kabli oraz na uzgodnienia z
TELEKOM przebudowy przejścia przez tory i zabezpieczenie kabli 430,50 zł; za sprawowanie
nadzoru autorskiego 17.097,00 zł i za opracowanie projektu zabezpieczenia kabli
telekomunikacyjnych zlokalizowanych na nasypie najazdowym 2.500,00 zł. Za roboty budowlane
razem 1.717.451,29 zł zapłacono 20.01.2016 r. a za nadzór inwestorski 04.02.2016 r. 33.807,78 zł. W
2015 r. zostały zawarte umowy:
- Umowa Nr WFE.272.2.2015.WGS z dn. 17.02.2015 r. na roboty budowlane na kwotę brutto
1.527.660,00 zł (po rozliczeniu robót zaniechanych i zamiennych do zapłaty z tej umowy
1.511.179,77 zł),
- Umowa nr WGS.272.7.2015 z dn. 02.03.2015 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę
33.807,78 zł,
- Umowa Nr WFE.272.5.2015.WR.WGS z dn. 02.11.2015 r. na roboty wzmocnienie dojazdów do
remontowanego wiaduktu w związku z realizacją zadania głównego remont wiaduktu kwotę brutto
155.058,03 zł,
- Umowa Nr WFE.272.6.2015.WR.WGS z dn. 07.12.2015 r. na roboty dodatkowe na kwotę brutto
51.213,49 zł,
e) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zjazdu z drogi krajowej nr 15 na drogę
gminną dz. nr 85/4 w miejscowości Kwieciszewo. Plan wynosi 13.381,99 zł i w 100% został
zrealizowany,
f) Projekt budowlano - wykonawczy zadania "Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Bolesława
Prusa w Mogilnie ". Plan wynosi 12.300,00 zł i został wykonany,
g) Remont ulicy Wrzosowej w Dąbrówce w km 0+003 do 0+739. Plan wynosił 200.306,04 i został
zmniejszony do kwoty 148.414,26 zł tj. do kwoty wynikającej z Umowy Nr WFE.272.8.2015.WGS
Część II z dn. 16.07.2015 r.,
h) Remont ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego w Mogilnie w km 0+005 do 0+446. Plan tego zadania
wynosił 105.750,63 zł. Dnia 16.07.2015 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji: Umowa
Nr WFE.272.8.2015.WGS Część I na kwotę 74.401,88 zł. Zadanie zostało zrealizowane i plan
zmniejszony do wysokości poniesionych wydatków,
i) Budowa parkingu przy ul. Sądowej i ul. Aleja Armii Krajowej na działce nr 622/4 w Mogilnie – II
etap. Plan wynosi 45.000,00 zł. Zadanie nie było w roku 2015 realizowane,
j) Przebudowa drogi gminnej Żabno – Żabienko nr 140222C – dł. 1092 m (na odcinek o dł. 585m jest
projekt). Ta inwestycja była dofinansowana ze środków FOGR na podstawie Umowy z dnia
21.05.2015 r. Nr UM_RO.7152.1.120.2015 zawartej pomiędzy Województwem KujawskoPomorskim a Gminą Mogilno na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii
nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i
ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,585 km, w obrębach
geodezyjnych: Żabienko cz. dz. nr 27 oraz Żabno cz. dz. nr 163. Województwo przeznacza środki w
kwocie 102.375,00 zł (udział Województwa nie może przekroczyć 50% wartości ogólnej kosztów
powykonawczych zadania). Gmina Mogilno zawarła następujące umowy związane z wykonaniem
tego zadania: Nr WFE.272.9.2015.WGS z dn. 18.08.2015 r. na przebudowę 283.260,35 zł i na nadzór
inwestorski 11.790,00 zł oraz zostało zapłacone za opracowanie materiałów przetargowych 799,50 zł.
Ogółem wydatki na to zadnie wyniosły 295.849,85 zł (w tym środki własne gminy 193.474,85 zł i
dofinansowanie 102.375,00 zł)
2) wydatki bieżące - remonty i bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 898.816,25 zł, a wydano
884.553,19 zł, tj. 98,41%.
W 2015 r. zrealizowano:
- akcja zima 2014/2015 - 51.801,62 zł,
- mieszanka popiołów żużlowych na drogi gminne w Łosośnikach, Wasielewku i Procyniu - 1.613,40
zł,
- oznakowanie pionowe dróg - 42.453,20 zł plus doraźne oznakowanie pionowe 3.936,00 zł plus
oznakowanie pionowe skrzyżowań dróg gminnych z drogami wojewódzkimi 8.241,00 zł,
- oznakowanie poziome dróg – 46.740,00 zł,
- wykonanie awaryjnego oznakowania poziomego i pionowego w związku z remontem mostku ul.
Hallera w Mogilnie 2.460,00 zł, zmiana organizacji ruchu ul. Dworcowa, ul. Hallera, ul. Mostowa
4.059,00 zł, montaż progów zwalniających na ul. Paderewskiego 8.610,00 zł, badania zagęszczenia
podłoża gruntowego przy moście łukowym w ciągu ul. Hallera 788,43 zł,
- wycinka krzewów przy drogach - 51.800,00 zł,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych 19.925,14 zł,
- ubezpieczenie OC dróg publicznych będących własnością gminy – 4.000,00 zł,
- montaż barier sprężystych stalowych przy drodze gminnej w Gębicach oraz na odcinku drogi łączącej
ul. Ogrodową z ul. Niewiadomskiego 2.952,00 zł,
- położenie kostki wokół przystanku w Czagańcu 550,00 zł i utwardzenie terenu pod wiatą
przystankową w Ratowie 1.167,12 zł, utwardzenie terenu pod wiatą przystankową w Lubieszewie
2.058,04 zł,
- wykonanie barierek ochronnych zabezpieczających teren parkingu przy ul. Kasprowicza dz. nr 508/7
w Mogilnie 2.583,00 zł,
- wykonanie robót ziemnych – odtworzenie odcinka drogi gruntowej na dz. nr 51 w Izdbach 16.605,00
zł,
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do projektu kładki przez rzekę Pannę 5.535,00
zł,
- wykonanie tablic z nazwami ulic i numerami posesji 5.387,40 zł i ocynkowanie słupka oraz tablicy z
nazwami ulic 307,50 zł,
- wypłacono umowy o dzieło 2.800,00 zł za opracowanie kosztorysów inwestorskich remontów dróg –
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego i ul. Wrzosowa,
- remont chodnika ul. Piastowska od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ul.
Padniewska 16.679,86 zł (faktura z roku 2014), wykonanie tymczasowego chodnika ul. Padniewska
2.775,37 zł i prace brukarskie na tymczasowym przejściu w ciągu ul. Padniewskiej 1.519,42 zł,
- naprawa przepustu pod drogą gminną dz. nr 7 w Wyrobkach 6.500,00 zł,
- poszerzenie i utwardzenie pasa drogowego drogi gminnej w Wiecanowie (droga do plaży) 10.086,00
zł,
- naprawa drogi gminnej dz. nr 186/2 w Wieńcu 30.750,00 zł,
- remont chodnika w Lubieszewie do wjazdu do bloków mieszkalnych 7.524,89 zł,
- remonty cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy
104.920,72 zł plus remont drogi o nawierzchni bitumicznej w Czagańcu i na terenie Mogilna z
zastosowaniem masy na zimno 1.199,25 zł,
- montaż stojaków rowerowych na terenie parkingu ul. Sądowa i na placu przy dworcu PKP 294,40 zł,
- remont nawierzchni dróg gminnych 12.300,00 zł,
- naprawa drogi gminnej Bielice – Gozdanin o nawierzchni tłuczniowej 18.554,55 zł,
- naprawa drogi gminnej Padniewko- Gozdawa 13.603,80 zł,
- naprawa drogi gminnej na dz. nr 7/3 w Targownicy 15.885,45 zł,
- remont nawierzchni ul. Łuczaka i ul. Olszaka w Mogilnie 39.606,00 zł
- opracowanie aktualizacji projektu przebudowy drogi gminnej Padniewko-Gozdawa- Chabsko
7.000,00 zł i uzgodnienia z Orange Polska SA 242,31 zł,
- naprawa drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej w Szerzawach 30.750,00 zł,
- opracowanie raportu z monitoringu wskaźników rezultatu dla projektu „Budowa obwodnicy miasta
Mogilna” 4.428,00 zł
- remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 62.361,00 zł,
- odbudowa przepustu pod drogą gminną dz. Nr 265 w Chabsku 7.995,00 zł,
- roboty ziemne na odcinku grogi gminnej w Żabnie dz. nr 155 – profilowanie 6.150,00 zł,
- modernizacja ciągu pieszego łączącego ul. Taczaka z ul. Padniewska 23.247,00 zł,
- modernizacja nawierzchni chodnika przy SP w Strzelcach 2.060,72 zł,
- roboty porządkowe w Gębicach przy skrzyżowaniu w kierunku Orchowa 1.845,00 zł,
- remont chodnika przy kinie Wawrzyn w Mogilnie 2.789,64 zł,
- remont odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej Żabno-Bystrzyca 30.139,31 zł,
- remont drogi gminnej w Olszy dz. nr 95 za 4.305,00 zł,
- remont odcinka ul. Hallera od skrzyżowania z ul. Dworcową do torów kolejowych 5.043,00 zł,
- kruszywo wapienne na drogi Kątno, Kamionek, Procyń 3.900,00 zł,
- naprawa nawierzchni przy zarwanej studni na terenie dz. nr 14/4 w Mogilnie (byłe targowisko)
1.599,00 zł,
- prace brukarskie na drodze gminnej na wysokości posesji nr 29 w Gębicach 2.583,00 zł,
- naprawa nawierzchni z kostki granitowej na wysepce na obwodnicy w Wiecanowie 1.230,00 zł,
- remont chodnika ul. Piastowska 6.094,63 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego: ubezpieczenie 1.724,00 zł; naprawy i usługi bieżące 4.046,96 zł,
paliwo 3.190,71 zł, wyposażenie 29,99 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały przedsięwzięcia sołectw za łączną kwotę
78.822,38 zł,
- w ramach funduszu osiedlowego zrealizowane zostały przedsięwzięcia osiedli za łączną kwotę
17.332,77 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
W 2015 r. na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono 790.425,82 zł i w tej wysokości wydatkowano. Na
zrealizowane wydatki składają się:
a) rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej: zaplanowano środki w kwocie 574.898,06 zł z
przeznaczeniem na opłaty i dotacje dla Mogileńskich Domów – zakładu budżetowego gminy Mogilno
działającego od 1 marca 2008 r. w tym przekazano:
- 262.334,76 zł dotacja przedmiotowa na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych. Ze środków
z dotacji zakład budżetowy Mogileńskie Domy przeprowadził remonty w budynkach i lokalach
gminnych. Szczegółowe rozliczenie
zostało zamieszczone w części III – Gospodarka
pozabudżetowa,
- 220.000,00 zł dotacja na realizację inwestycji tj. adaptacja gminnych budynków na lokale
mieszkalne. Szczegółowe rozliczenie
zostało zamieszczone w części III – Gospodarka
pozabudżetowa,
- 92.563,30 zł – wpłata gminy na fundusz remontowy według udziałów gminy w nieruchomościach
tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe,
b) rozdział 70005 – plan wynosi 165.885,62 zł, który zrealizowano w 100% na:
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości 9.565,01 zł,
- opłaty sądowe za zmianę w księgach wieczystych 250,75 zł,
- wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę 30.997,31 zł,
- koszt notarialny ustanowienia służebności gruntowej 797,78 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów dz. nr 432 i 201/2 w Mogilnie 2.045,10 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów dz. nr 211/1 i 211/4 w Trzemżalu 1.160,10 zł,
- czynsz dzierżawny na rzecz AGRODĄBRÓWKA za poddzierżawę gruntu Skarbu Państwa 66,41
zł,
- nabycie nieruchomości gruntowych 111.003,00 zł,
- dotacja przekazana gminie Strzelno w wysokości 10.000,00 zł dnia 12 maja 2015 r. na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr VIII/50/15 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzelno w związku z pożarem wielorodzinnego budynku
komunalnego w Strzelnie i Umowy z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie udzielenia Gminie Strzelno
pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy kamienicy przy ul.
Michelsona 59 w Strzelnie,
c) rozdział 70095 - pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 49.642,14 zł wykorzystano w
100% i przeznaczono na:
- odszkodowanie jakie Gmina płaci osobom fizycznym za brak przydziału lokalu socjalnego dla
lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego,
zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie kodeksu cywilnego 15.717,12 zł,
- na wypłatę odszkodowań dla właścicieli (osoby prawne) za brak przydziału lokalu socjalnego dla
lokatorów, którym zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego,
zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie kodeksu cywilnego 28.267,50 zł,
- czynsz za garaż płacony do Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie, który gmina uzyskała na
podstawie wyroku sądowego po zmarłej mieszkance Mogilna - 257,52 zł,
- zapłata za refakturę wystawioną przez Mogileńskie Domy w Mogilnie za remont lokalu
mieszkalnego Dąbrówka 23/4 za 5.400,00 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Plan po zmianach w tym dziale wynosi 151.000,00 zł, a wykonano w wysokości 122.980,39 zł tj. 81,44 %.
Na wykonane wydatki składają się :
a) rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego: plan w tym rozdziale wynosi 59.853,00 zł,
a zrealizowane wydatki 59.796,15 zł tj. 99,91% planu. Na wydatki składają się na wypłacone
rachunki za sporządzone projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego 48.744,00 zł; opracowanie Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego za 6.800,00 zł (ostateczna płatność z umowy z roku 2013 za etap V i VI); kopie
dokumentacji wielkoformatowej 2.140,15 zł; obsługa systemu informacji przestrzennej, cyfryzacja i
archiwizacja danych z decyzji o warunkach zabudowy 2.112,00 zł,
b) rozdział 71014 – usługi geodezyjne: plan wynosi 72.147,00 zł, z tego wydatkowano 44.565,86 zł tj.
61,77%,
c) rozdział 71035 cmentarze: roczny plan wynosi 19.000,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w
kwocie 2.500,00 zł. W 2015 r. wydatkowano na to zadanie 18.618,38 zł tj. 97,99%. Na wydatki
głównie składa się koszt utrzymania czystości pomników i grobów 5.600,00 zł. Na wykonanie prac
remontowych grobowca ks. Piotra Wawrzyniaka na cmentarzu w Mogilnie przeznaczono 12.000,00
zł zgodnie z Umową Nr 2/2015 w dniu 08.07.2015 r. Za prace na obelisku ofiar terroru w 1939 r.
Świerkówiec plus łańcuch i ogniwa skręcane zapłacono 688,38 zł oraz zakupiono korę za 330,00 zł na
uzupełnienie ubytków przy pomniku Powstańców Wielkopolskich.
Dział 720 Informatyka
W tym dziale zaplanowane środki wynoszą 161.101,58 zł a wykonanie wynosi 135.338,41 zł tj. 84%.
Zrealizowane zadania przedstawiają się następująco:
- w związku z uchwałą nr XIX/207/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Mogilno do współdziałania z Województwem Kujawsko-Pomorskim w
zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w projekcie pod nazwą: „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Burmistrz Mogilna
dnia 23 maja 2012 r. podpisał Porozumienie nr 69F w sprawie realizacji tego zadania. Kwota
dofinansowania dla Województwa na 2015 r. została zaplanowana w wysokości 963,89 zł i w tej
wysokości została przekazana dnia 27 marca 2015 r.,
- w związku z projektem realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn.: „Infostrada
Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano
środki na realizację zadania w kwocie 19.235,68 zł. W trakcie roku plan został zmieniony do kwoty
13.660,66 zł. Wydatek wyniósł 8.413,55 zł.
W 2015 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego przekazano kwotę 7.453,30 zł (w ramach wydatków
inwestycyjnych), w tym 2.878,21 zł za konfigurację sieci VPN, FortiGate-60D, skaner z podajnikiem
dokumentów SOHO i 4.575,09 zł za wdrożenie EOD wraz z licencją, podpis elektroniczny 3 zestawy,
urządzenie zabezpieczające certyfikat.
(W 2011 r. Gmina otrzymała sprzęt tj. serwer i szafę serwerową. Serwer typu S-DELL Power Edge T710
stanowił wartość 20.801,00 zł – wkład własny gminy wynosił 5.200,25 zł. W budżecie 2013 r. zabezpieczono
środki na wkład pieniężny gminy w wysokości 4.355,00 zł. W 2013 r. wydatku nie było. W roku 2014 r.
przekazane zostały środki w kwocie 12.540,45 zł).
W ramach wydatków bieżących w roku 2015 przekazano kwotę 195,59 zł na szkolenia.
Dodatkowo w budżecie na 2015 r. zaplanowane zostały środki na trwałość projektu. W 2015 r. wydatków
nie było.
Na opłaty, wynikające z Umowy Nr UM_IN.273.4.012.2015 z dnia 16 marca 2015 r. zawartej na okres od
01.01.2015 r. do 30.06.2016 r., obejmujące koszty związane zużyciem energii elektrycznej oraz pracą
klimatyzatorów zapłacono 764,66 zł,
- dnia 25.04.2013 r. została zawarta Umowa Partnerska nr SI-II.433.UE.94.2013 w sprawie
określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn.:
”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez
zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2007-2013. (Środki na to
zadanie były zaplanowane w budżecie roku 2014. W trakcie roku 2014 na podstawie informacji z
Urzędu Marszałkowskiego plan został zniesiony i wprowadzony do budżetu roku 2015.). W roku
2015 Gmina Mogilno przekazała dn. 17.12.2015 r. wkład własny w ramach wydatków
inwestycyjnych w kwocie 122.638,99 zł co stanowi 25% wartości 38 zestawów tablic
interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści edukacyjnych, wartość dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 367.916,95 zł (75%). Dodatkowo gmina Mogilno
zapłaciła w ramach wydatków bieżących 3.321,98 zł (tj. wkład własny na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług
pozostałych za lata 2013 -2015 na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego),
- montaż i uruchomienie HOTSPOT wraz z budową łącza internetowego w Parku Miejskim w
Mogilnie zaplanowane środki wynosiły i w trakcie roku budżetowego zostały zdjęte.
Dział 750 Administracja publiczna
Na wydatki w administracji zaplanowano kwotę 5.043.780,80 zł a wykonano w wysokości 4.952.053,80 zł
tj. w 98,18%.
Wydatki przeznaczono na :
Rozdział 75011 – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczono 225.400,00 zł tj.
100% planu. Kwota ta stanowi wynagrodzenia dla pracowników administracji, którzy realizują zadania zlecone
gminie (USC, OC, ewidencja ludności i dowody osobiste). Zadania zlecone realizuje 10 pracowników Urzędu
Miejskiego w przeliczeniu na etaty to 7,80. Na realizację zadań zleconych gmina otrzymuje dotację, która
wyniosła 215.156,68 zł.
Rozdział 75022 - koszty działalności Rady Miejskiej – plan roczny po zmianie wynosi 239.200,00 zł a
wykonanie 233.383,76 zł tj. 97,57%. W tym zadaniu wypłacono diety radnym w kwocie 229.171,95 zł oraz na
wydatki rzeczowe przeznaczono 4.211,81 zł. Zakupiono następujące towary i usługi: podróże służbowe
krajowe 100,30 zł; zakupiono legitymacje dla radnych 324,72 zł; nagrody na konkurs fotograficzny
zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miejską 349,97 zł; czasopismo „Proces uchwałodawczy w jst” 99,00
zł; kwartalnik radnego 196,00 zł; odnowienie podpisu elektronicznego dla przewodniczącej rady miejskiej
170,97 zł, ogłoszenia prasowe 196,80 zł i inne m.in.: puchary, wiązanki okolicznościowe, słodycze dla dzieci i
młodzieży za udział w konkursach.
Rozdział 75023 - Urząd Miejski w Mogilnie (zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Mogilnie w roku
2015 - to średnio 56,75 etatu) - wydatki na funkcjonowanie urzędu zaplanowano w wysokości 4.385.719,96 zł
a wykonanie wynosi 4.304.101,39 zł tj. 98,14%. W 2015 r. wypłacono wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń (w tym: dodatkowe wynagrodzenie i nagrody jubileuszowe) w kwocie 2.960.547,17 zł tj. 59,78%
wykonanych wydatków w tym rozdziale.
W rozdziale 75023 były wypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (paragraf 4170) 68.509,40 zł - są
to umowy zlecenia 6 strażaków OSP za wykonane prace konserwatorskie, a także umowy o dzieło za
opracowywanie strategii rozwoju gminy na lata 2015-2021, za umowę zlecenie za opracowanie planu
likwidacji nielegalnych zrzutów ścieków bytowych, za wykonane prace w archiwum urzędu miejskiego.
Wypłacono również za pranie firan z biur urzędu miejskiego.
W 2015 r. wypłacono inkasentom podatków i opłat lokalnych prowizje (paragraf 4100) w kwocie
107.054,91 zł, w tym:
- za inkaso podatków i opłat 90.175,92 zł z tego: sołtysom wypłacono 72.904,70 zł; spółce MPGK
10.430,40 zł, Starostwu Powiatowemu w Mogilnie 4.478,26 zł; Bankowi Spółdzielczemu 2.268,96
zł; Mogileńskim Domom 93,60 zł,
- za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi inkasentom wypłacono
wynagrodzenie prowizyjne w kwocie 16.878,99 zł z tego sołtysom 10.549,48 zł; MPGK 4.534,44
zł; MGOPS 819,67 zł i Mogileńskim Domom 975,40 zł.
Zrealizowane wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:
1) wydatki bieżące:
a) diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli (paragraf 3030) 121.581,50 zł, tj. 98,05%
planu
b) zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) 159.200,78 zł tj. 94,76% planu w tym m.in.:
- artykuły biurowe 54.277,22 zł,
- akcesoria komputerowe: 1.871,00 zł,
- komputer NTT HOME z oprogramowaniem 3.490,00 zł do wydziału funduszy europejskich
- drukarka HP do księgowości 390,00 zł,
- drukarka za 189,00 zł do sekretarza,
- komputer NTT OFFICE wraz z oprogramowaniem 3.000,00 zł do biura rady,
- komputer NTT OFFICE i monitor do USC 3.460,00 zł do USC,
- spłacono raty za telefony komórkowe służbowe 6.797,96 zł,
- tablice „SOŁTYS”
373,80 zł,
- papier do drukarek
12.057,47 zł,
- środki czystości
6.105,25 zł,
- meble biurowe
9.410,50 zł,
- wykładzina dywanowa 1.115,69 zł,
- regały do archiwum urzędu miejskiego 1.735,04 zł,
- druki
9.399,73 zł,
- prenumerata czasopism i dzienników urzędowych 13.037,47 zł
- utrzymanie samochodu Ducato 16.252,01 zł, w tym m.in.: paliwo do samochodu 15.529,30 zł;
nawigacja 228,00 zł, części i wyposażenie 494,71 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych 3.845,00 zł,
- pozostałe wydatki 12.393,64 zł (czajniki, aparaty telefoniczne, żarówki, itp.)
c) energia (paragraf 4260): 224.839,64 zł tj.99,93% planu (w tym: cieplna – 171.547,64 zł, woda i ścieki
– 5.881,78 zł, elektryczna 47.334,74 zł)
d) zakup usług pozostałych (paragraf 4300): 359.505,41 zł (tj. 98,88% planu)
w tym m.in.:
- opłaty pocztowe 75.825,24 zł
- obsługa prawna – 107.248,00 zł (w tym obsługa Urzędu Miejskiego 102.820,00 zł; porady prawne
bezpłatne dla mieszkańców gminy 4.428,00 zł)
- umowa audytu – 36.900,00 zł
- przegląd i konserwacja kserokopiarek – 5.222,58 zł
- naprawa monitora BENQ 123,00 zł
- opłata za program LEX - 17.835,00 zł
- nadzór autorski i konserwacja oprogramowania INFO - SYSTEM– 18.265,80 zł
- aktualizacja pozostałych programów komputerowych 9.422,25 zł (utrzymanie serwisu BIP 1.722
zł; gospodarka odpadami 529,44 zł; USC 2.006,04 zł, utrzymanie domeny mogilno.pl 738,00 zł;
opieka serwisowa urządzenia Forti Gate 80C
3.196,77 zł, program do sporządzania
elektronicznego aktów prawa miejscowego Legislator Premium 1.230,00 zł),
- program komputerowy RADIX opieka autorska programu do ewidencji ludności -1.776,74 zł,
- aktualizacja oprogramowania antywirusowego - 4.735,50 zł,
- zestaw do podpisu elektronicznego, odnowienie certyfikatów, poświadczenie podpisów - 1.121,77
zł,
- usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji niejawnych przez pełnomocnika 10.332,00 zł,
- dzierżawa centrali telefonicznej – 1.885,60 zł,
- monitoring urzędu i konserwacja systemu alarmowego – 2.892,96 zł,
- usługi w zakresie bhp – 4.910,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i dzierżawa kontenera - 11.587,39 zł,
- wynajem urządzenia Konica Minolt - 10.554,81 zł,
- prowizja bankowa - 526,16 zł,
- ogłoszenia w prasie - 712,11 zł,
- wydatki na spotkanie Noworoczne Burmistrza z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw 3.135,00 zł,
- badanie techniczne teczki do przewozu środków pieniężnych - 528,90 zł
- utrzymanie samochodu DUCATO – 11.560,43 zł w tym m.in.: przedłużenie licencji na program
„Automapa Europy” 149 zł; naprawy, mycie,
- wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku ul. Narutowicza 1A - 1.022,28 zł,
- usługa dekarska przy budynku ul. Narutowicza 1A 650,00 zł; naprawa komina przy ul.
Narutowicza 1A oraz udrożnienie rynien 2.250,00 zł; naprawa dachu budynku UM 1.940,00 zł;
prace elektryczne w budynku UM Narutowicza 1A - 112,64 zł,
- udrożnienie kanalizacji przy ul. Narutowicza 1 za 283,32 zł,
- deratyzacja budynku ratusza - 1.107,00 zł,
- przeglądy i badania budynku Urzędu Miejskiego, w tym: przegląd instalacji gazowej 64,80 zł;
przegląd i remont sprzętu p.poż 281,67 zł, roczna kontrola stanu technicznego dwóch budynków
administracji 984,00 zł, przegląd i remont sprzętu ppoż w budynku UM 223,86 zł; wykonanie
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku UM - 6.068,00 zł,
- opracowanie kosztorysu szacunkowego „Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Mogilnie” 615,00 zł,
- niszczenie dokumentów z archiwum zakładowego przez specjalistyczną firmę - 787,20 zł,
- pozostałe wydatki 6.014,40 zł,
e) podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) 30.225,98 zł, tj. 100,00% planu, w tym :
- ryczałty samochodowe ( za XII 2014 r. i od I – XI. 2015 r.) 20.928,22 zł,
- delegacje pracowników 9.297,76 zł,
f) podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4420) – 850,68 zł (do Engelskirchen w Niemczech)
g) różne opłaty i składki (paragraf 4430) wydatki wyniosły 22.150,20 zł tj. 95,17% planu. W tym
zadaniu zapłacono m.in.: opłaty za ubezpieczenia budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia,
sprzętu elektronicznego, wartości pieniężnych, samochodu, OC razem – 20.987,00 zł; abonament
telewizyjny i radiowy 934,20 zł, oplata za wydanie interpretacji indywidualnej 80,00 zł, opłaty
sądowe 149,00 zł,
h) badania lekarskie pracowników (paragraf 4280) – 4.693,50 zł, tj. 93,87% planu,
i) rozmowy telefoniczne (paragraf 4360) - 41.471,63 zł, tj. 96,90% planu,
j) usługi tłumacza (paragraf 4380) – 426,08 zł, tj. 42,61% planu,
k) składki na PFRON (paragraf 4140) – 13.834,18 zł, tj. 99,99% planu,
l) zakupy artykułów dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp (paragraf 3020) – 6.643,09 zł, tj.
94,90% planu
m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) przekazano kwotę 66.004,02 zł,
tj. 95,39% planu,
n) szkolenia pracowników (paragraf 4700) – 12.209,00 zł tj. 97,67% planu,
o) koszty opłat komorniczych i postępowań sądowych (paragraf 4610) wyniosły 45.314,22 zł tj. 99,01%
planu na 2015 r.
Wydatek inwestycyjny w rozdziale 75023, paragraf 6059 – zapłacono za I etap zamówienia z Umowy Nr
WFE.7011.15.11.2015 zawartej w dniu 10.09.2015 r. z Pracownią Projektową E.J. Czubaj (Elżbieta SudołCzubaj i Jan Czubaj) z siedzibą ul. Legnicka 18B w Bydgoszczy na wykonanie koncepcji i dokumentacji
technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego Ratusza 59.040,00 zł.
Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – wydatki wyniosły 476,64 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów
przejazdu i rekompensatę utraconych zarobków osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej. Gmina złożyła
wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o refundację poniesionych kosztów.
Rozdział 75075 - promocja gminy Mogilno – zaplanowane środki finansowe wynoszą 109.817,00 zł, a
wydatkowano kwotę 107.914,98 zł tj. 98,27%. W ramach promocji zakupiono następujące usługi i towary:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa sfinansowanego wydatku
Umowy zlecenia i o dzieło - odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych
od umowy o dzieło za 2014 r. (236zł); dwie umowy na obsługę sędziowska XXXII
Turnieju Ogólnowiejskiego w Piłce Nożnej w Gozdaninie (1.440zł); cztery umowy na
przygotowanie stoiska na kiermasz świąteczny bożonarodzeniowy w Niemczech
(940zł);
Wiązanki kwiatowe okolicznościowe na różne uroczystości
Plan miasta 200 szt. (738zł), ulotki 200 szt. z informacją o Mogilnie (387,94zł), gadżety
promujące Mogilno (1.210,60zł), torby Eko z herbem Mogilna (751,52zł), nagrody
książkowe (390zł), flagi biało-czerwone (718,33zł), widokówki Mogilna 600 szt.
(300zł), mapa turystyczna 300 szt. Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego (1.184,40zł),
puchary na różne zawody i konkursy (508,86zł); butony promocyjne (166,54zł);
koszulki z logo Mogilna (747,84 zł); materiały promocyjne dla grupy pielgrzymkowej z
Mogilna do Częstochowy (491,39zł); materiały promocyjne dla Rodziny Katyńskie
(750zł); chorągiewki 1000szt. z flagą Mogilna (987,06zł); wykonanie konstrukcji
stalowej do planu osiedla zachodniego, pomalowanie słupków i wiertła do metali do
zamontowania tablicy (564,20); wydruk wielkoformatowego planu Mogilna na osiedlu
zachodnim (393,72zł); flagi Mogilna (8.897,82zł); okładki okolicznościowe z herbem
Mogilna (861zł); ulotki, plakaty i kartki (947,95zł); kalendarze na 2016 r. (307,50zł)
Mapy województwa kujawsko-pomorskiego administracyjno-turystyczne z prezentacją
Mogilna
Karnet na basen – nagroda Burmistrza na Otwarte Mistrzostwa Mogilna w pływaniu
(180zł) i puchary (450,03zł)
Okładki okolicznościowe do listów gratulacyjnych i dyplomów
Koszulki z nadrukiem logo Mogilna dla uczestników Turnieju w Siatkówce Plażowej
Fala 2014 Wiecanowo (762,60 zł); koszulki z herbem Mogilna Turniej Piłki Siatkowej
Kwota
2.616,00
680,00
21.304,67
648,90
630,03
2.546,10
1.137,21
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Plażowej FALA Wiecanowo 2015 (374,61zł)
Puchary na rozgrywki Ligi Halowej rocznika 1999/2001
Złote serduszka 2 szt. na XXIII Finał WOŚP na licytację
Puchary Turniej Oldboy w hali widowiskowo-sportowej
Nagroda dla OSP Padniewo za udział w Wojewódzkich Zawodach SportowoPożarniczych
Foldery 34 szt. o Szlaku św. Jakuba
Kubki z logo Mogilna na nagrody na V Mistrzostwa Ministrantów i Lektorów w hali
widowiskowo-sportowej (1.100,11zł) i wynajem hali (800,00zł)
Nagrody na Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym
Współorganizacja z GZRKiOR „Konferencji Kobiet z Inicjatywą”
Puchary na II edycję Ligi Szkół Podstawowych
Koszulki z nadrukiem dla zawodników XXIV Ogólnopolskiego Biegu im. Jana
Kilińskiego z Mogilna do Trzemeszna (3.991,60zł) i medale (3.998,48zł);
Puchar witrażowy – konkurs „Weteran – Tuning” XI Rajd Weteranów Szos po Ziemi
Mogileńskiej (150zł) i obsługa techniczna sceny (2.000zł)
Puchary na XXI Turniej Tańca Nowoczesnego
Nagrody dla uczestników Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych
Współorganizacja III Turnieju Powożenia Zaprzęgami Konnymi w Gozdaninie
Puchary na XIII Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi w Targi Rolne w
Bielicach (245zł), nagrody na VI konkurs Skoków Koni przez przeszkody – Targi Rolne
Bielice (130zł)
Puchary na Spławikowe Zawody Wędkarskie w kategorii senior i junior
Nagroda puzon na 45-lecie Orkiestry Dętej w Mogilnie (2.500zł) i statuetka (74zł)
Nagrody na festyn rodzinny w Padniewie
Nagrody książkowe na festyn ekologiczny „Na ratunek ziemi-dzieci przyrodzie”(300zł)
i baner (7,08zł)
Puchary na XIII Zlot im. Ks. Piotra Wawrzyniaka
II Amatorskie Regaty Windsurfingowe – puchary (172,64zł) i koszulki z herbem
Mogilna (974,78zł)
Puchary na IV Wiosenny Turniej Ośrodków Wychowawczych
Plakaty z programem Dni Benedyktyńskich
Puchary na Turniej Street Football przy SP Nr 3 w Mogilnie (400zł), bilety na basen
(900zł), zabezpieczenie medyczne 100 zł
Współorganizacja imprez z MDK
Flagowanie miasta
Filmowanie i montaż relacji video z wizyty Prezydenta RP w Mogilnie z 10 marca 2015
r.
Wydruk plakatów na wystawę Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Opieka medyczna na VI Rajdzie Pałuk 2015
odnowienie witaczy gminy Mogilno (913zł); naprawa, malowanie i konserwacja
witaczy – wojów piastowskich ul. Kościuszki i w Wiecanowie (738zł)
Współorganizacja Pikniku Rodzinnego z okazji VIII Dni Mogilna
Koncert muzyczny w amfiteatrze letnim w Mogilnie z okazji 25-lecia samorządu
Ustawienie sceny na mogileńskim Rynku 600 zł i ochrona fizyczna 236,16 zł
Wypożyczenie fortepianu na Dni Benedyktyńskie (1.400zł); reklama prasowa
(798,27zł); nagrody dla uczestników gry miejskiej (299,78zł); kompozycja kwiatowa
(90zł); nagrody Burmistrza 197,49 zł; występ artystyczny (2.000zł)
Piłki Nieobozowa Akcja Letnia
Dożynki Gminne – zaproszenia
Wykonanie projektu graficznego planu Miasta Mogilna wraz z przygotowaniem do
druku
festyn pomidorowy w Jeziorach Wielkich – artykuły spożywcze do przygotowania
potraw
XIX Pałuckie Targi Rolne w Żninie puchary
Przewóz osób na otwarcie Muzeum Katyńskiego
350,00
320,00
500,00
500,00
204,00
1.900,11
150,00
1.000,05
299,43
7.990,08
2.150,00
154,99
300,00
1.137,75
375,00
99,00
2.574,00
120,00
307,08
90,00
1.147,42
285,16
105,32
1.400,00
26.300,00
1.535,43
350,00
128,62
500,00
1.651,00
4.850,00
3.500,00
836,16
4.785,54
147,00
193,11
307,50
222,74
250,00
500,00
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Przewóz młodzieży z Niemiec na wycieczkę do Torunia i Poznania (1.400zł; nocleg
opiekunów grupy młodzieży z Niemiec (600zł)bilety wstępu do Centrum
Nowoczesności (252zł); bilety wstępu do Aqaparku w Poznaniu (572zł)
Mogileńskie Jesienne Inspiracje Kulturalne
Nagrody XXV Olimpiada Wiedzy Rolniczej
Pamiątkowe znaczki dla uczestników XIII Marszu na Orientację „Śladami historii”
nagrody książkowe na konkurs kulinarny „Gęsina nie tylko na św. Marcina” (351,80zł);
gęś biała do przygotowania poczęstunku (149,40zł)
Nagrody Turniej Niepodległości Amatorów w Tenisie Stołowym
Puchary Gwiazdkowy Turniej Siatkówki Kobiet
wyjazd delegacji z Mogilna na kiermasz świąteczny do Niemiec roll-up i ulotki
promocyjne
Lampa błyskowa NIKON SB-910 do aparatu fotograficznego
2.824,00
349,15
149,26
266,01
501,20
312,00
121,01
374,25
1.683,99
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 80.777,03 zł tj. 97,13%. Zapłacono
za:
- wiązanki okolicznościowe 60,00 zł,
- flagowanie miasta Mogilna 258,57 zł,
- przeprowadzenie warsztatów strategicznych i opracowanie materiałów mających na celu wypracowanie
działań i sposobu ich realizacji na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy
Działania Stowarzyszenie Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego na lata 2016-2023 z perspektywy unijnej na
lata 2014-2020 w kwocie 2.500,00 zł,
- za opracowanie Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego na lata 2014
– 2020 w kwocie 5.338,00 zł
- składka roczna na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego w
kwocie 19.896,80 zł,
- odszkodowania wypłacone strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za udział w
szkoleniach (paragraf 4590) za IV kwartał 2014 r. i I do III kwartał 2015 r. – 52.723,66 zł tj. 100% planu.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
W tym dziale zaplanowane środki wynoszą 217.504,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 216.424,00
zł, tj. 99,50%. Gmina w 2015 r. realizowała 4 zadania zlecone, na finansowanie których otrzymała dotacje
celowe z Krajowego Biura Wyborczego:
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Wydatki wyniosły 3.984,00 zł - zakupiono usługę przegląd kserokopiarki w biurze ewidencji ludności
182,80 zł i pakiet biurowy Microsoft Office 2013 do laptopa Toshiba 899,00 zł, opieka autorska programu
komputerowego 1.025,82 zł, toner 10,01 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.866,37 zł.
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP – wydatki wyniosły 100.387,00 zł tj. w 99,37% na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń 20.062,87 zł oraz na wydatki rzeczowe 23.604,13 zł - m.in.: zakupiono warniki 2
szt. 1.023 zł; stoły 4 szt. 1.320 zł; wykładzina podłogowa 559,90 zł; kabiny, parawany i nakrycia na stoły
razem 7.572 zł; laptop 3.214 zł; gabloty 2 szt. 3.837,60 zł.
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki wyniosły 61.615,00 zł tj. w 98,72% na diety dla
członków obwodowych komisji wyborczych 31.880,00 zł, druk obwieszczeń o podziale gminy na obwody
głosowania 50,00 zł, plakatowanie obwieszczeń wyborczych 250,00 zł, transport kart do głosowania 301,04 zł,
sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania 1.722,82 zł, wyposażenie lokali wyborczych 5.664,75 zł,
wydatki kancelaryjne 10.077,45 zł, wsparcie informatyczne komisji 5.837,60 zł, koordynator do spraw
informatyki w gminie 1.233,27 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu 4.598,07 zł.
Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatki wyniosły 50.438,00 zł tj. w 99,457%
na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych 26.520,00 zł, druk obwieszczeń o podziale gminy na
obwody głosowania 300,00 zł, plakatowanie obwieszczeń referendalnych 150,00 zł, transport kart do
głosowania 279,50 zł, sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania 1.196,40 zł, wyposażenie lokali
wyborczych 4.961,68 zł, wydatki kancelaryjne 6.151,65 zł, wsparcie informatyczne komisji 5.600,74 zł,
koordynator do spraw informatyki w gminie 1.064,80 zł, pozostałe wydatki 5.278,03 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan po zmianach w dziale 754 wynosi 704.256,00 zł a wykonano wydatki w wysokości 703.203,87 zł tj. w
99,85 %.
Zadania działu 754 :
1) Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – na ten cel w budżecie przeznaczono 151.319,00 zł, a
wykonanie wynosi 150.554,41 zł tj. 99,49%, w tym wydatki funduszu sołeckiego 12.380,92 zł.
Na wydatki bieżące składają się:
a) paragraf 4260 – zakup energii wydatki wyniosły 16.088,15 zł, w tym zapłacono za zużycie wody z sieci
hydrantowej na cele ochrony przeciwpożarowej 4.882,40 zł i za energię elektryczną w remizach
strażackich (Kwieciszewo, Goryszewo, Niestronno, Padniewo, Wylatowo, Gębice) 11.205,75 zł tj.
98,88% planu,
b) paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych, w ramach tego paragrafu zapłacono za badania lekarskie
strażaków 5.230,00 zł,
c) paragraf 4430 – różne opłaty i składki – zapłacono za ubezpieczenia 17.717,00 tj. 96,52% planu (w tym
ubezpieczenie 150 strażaków NNW – 4.500,00 zł).
d) wycena samochodu Volkswagen T4 z OSP Zbytowo i samochód Kia Sportage Wylatowo razem 369,00
zł.
Zakupiono następujące towary i usługi:
OSP Gębice:
- zapłacono za remont dachu remizy i świetlicy 39.000,00 zł,
- olej napędowy i paliwo 15.860,00 zł,
- węgiel i miał 1.870,01zł,
- akumulatory 2 szt. 830,00 zł,
- wkłady filtra paliwa do samochodu 46,74 zł,
- środek pianotwórczy 1.026,00 zł i gaśnice proszkowe 418,20 zł,
- tlen sprężony medyczny 50,00 zł,
- zestaw kominiarski do działań gaśniczych 120,00 zł,
- materiały elektryczne 47,54 zł,
- wymiana opon zimowych na letnie, wymiana klocków hamulcowych 741,79 zł,
- tarcza diamentowa do cięcia betonu 638,74 zł,
- okresowy przegląd techniczny sprzętu hydraulicznego 702,33 zł,
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 623,00 zł,
- naprawa odbiornika indywidualnego pagera – 2 szt. 246,00 zł,
- środki compakt i sintan
1.194,04 zł,
- odświeżacz, żarówki i baterie do samochodu 156,25 zł,
- artykuły do apteczki medycznej 134,41 zł,
- lina stalowa do wyciągarki zainstalowana do wozu ratownictwa drogowego 337,02 zł i siłownik do
skrytek na sprzęt 467,40 zł,
- naprawa zawieszenia resorów w samochodzie pożarniczym 3.155,81 zł,
- zezwolenie dla kierowcy na pojazdy uprzywilejowane dla strażaka 50,00 zł.
OSP Padniewo:
- paliwo i olej napędowy 2.424,60 zł,
- gaśnica proszkowa 150,00 zł,
- przegląd gaśnic 9,84 zł,
- wymiana oleju i filtrów paliwa w samochodzie pożarniczym 600,12 zł,
- przegląd techniczny samochodu 204,00 zł,
- przewóz osób na Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn 550,00 zł,
- udział w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn 165,00 zł.
OSP Wylatowo:
- olej napędowy 1.442,60 zł,
- przecinarka spalinowa STIHL i wentylator FOGO – 6.000,00 zł (fundusz sołecki),
- akumulatory 2 szt. – 879,99 zł,
- tlen sprzężony medyczny 50,00 zł,
- przegląd techniczny samochodu 149,00 zł i 203,00 zł,
- naprawa układu zasilania w samochodzie pożarniczym 1.007,35 zł,
- demontaż sygnalizacji świetlnej alarmowej z samochodu KIA SPORTAGE 125,80 zł.
OSP Niestronno:
- olej napędowy 1.825,50 zł,
- akumulatory 2 szt. – 879,99 zł,
- przegląd techniczny samochodu 204,00 zł.
OSP Kwieciszewo:
- olej napędowy i paliwo 1.953,05 zł,
- tlen medyczny 50,00 zł,
- przegląd techniczny samochodu p.poż 204,00 zł,
- przegląd narzędzi hydraulicznych 615,00 zł,
- klejenie ogumienia koła w samochodzie 73,80 zł.
OSP Procyń :
- paliwo 849,90 zł,
- akumulator 230,00 zł,
- przegląd techniczny 148,00 zł.
OSP Zbytowo :
- przegląd techniczny samochodu 149,00 zł.
OSP Goryszewo:
- paliwo 255,00 zł.
OSP Wszedzień:
- paliwo 63,20 zł.
OSP Bielice :
- sprzęt p.poż 498,96 zł (fundusz sołecki).
2) Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – zaplanowano środki w wysokości 789,45 zł i w tej wysokości
wydatkowano m.in.: za uruchomienie syren alarmowych OSP Padniewo i OSP Wylatowo;
3) Rozdział 75416 - Straż Miejska (zatrudnienie w straży miejskiej na etaty - 10) – zaplanowano w budżecie
493.941,01 zł, a wykonano 493.871,53 zł tj. 99,99%;
Na wydatki składają się płace i pochodne od płac osób zatrudnionych, w straży miejskiej tj. 6 strażników, 3
osoby monitoring miejski i 1 osoba – staż, na które przeznaczono 454.492,56 zł.
Na pozostałą kwotę składają się:
- umowa o dzieło – szkolenie strażników 300,00 zł,
- szkolenia 872,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.725,50 zł,
- zezwolenie na kierowcę na pojazdy uprzywilejowane dla strażników 300,00 zł; ubezpieczenie
przyczepki samochodowej 35,00 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego 8.013,10 zł, w tym m.in.: zakup paliwa 5.908,10 zł,
- laptop wraz z oprogramowaniem 1.699,00 zł,
- drukarka laserowa 1.239,00 zł,
- aparat telefoniczny 129,00 zł,
- notatniki służbowe dla strażników 192,86 zł,
- opłata za karty dostępu do systemu Rejestrów Państwowych dla strażników 298,28 zł,
- naprawa faxu 123,00 zł,
- naprawa aparatu fotograficznego 130,00 zł,
- pokrowiec na telefon komórkowy 25,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.137,46 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.304,82 zł,
- składki na PFRON – 2.156,16 zł,
- nagrody i puchar na VIII Gminny Konkurs „Ratujemy życie” 265,01 zł,
- puchary na zawody wędkarskie o Puchar Komendanta Straży Miejskiej 114,00 zł,
- ekwiwalent dla strażników za pranie sortów mundurowych – 937,00 zł,
- zakupy bhp: sortów mundurowych 6.763,37 zł i dofinansowanie do okularów 300,00 zł.
4) Rozdział 75495 - w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 58.206,54 zł, a wykonanie wynosi
57.988,48 zł tj. 99,63%. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na wydatki związane z funkcjonowaniem
monitoringu miejskiego, w tym:
- energia elektryczna monitoring i magazyn OC razem 6.833,98 zł,
- energia elektryczna i cieplna pomieszczeń monitoringu miejskiego przekazywana do KWP 585,68 zł,
- dzierżawa łączy telekomunikacyjnych
17.753,47 zł,
- konserwacja systemu monitoringu miejskiego
12.792,00 zł,
- naprawa kamery szybkoobrotowej nr 9 przy Jeziorze Mogileńskim 3.628,50 zł,
- tymczasowe zamknięcie parkingu i jego otwarcie ul. Rynek w Mogilnie, na dożynki gminne w Gębicach
i na akcję znicz - razem 1.291,50 zł,
- naprawa monitoringu miejskiego 11.855,97 zł,
- szkolenie działaczy Związku OSP – 200,00 zł,
oraz na:
- opłata roczna za Pozwolenie radiowe Nr PRL/D/A0047/2010 – 50,00 zł,
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach sprawnościowych podczas X Festynu
Strażackiego w Procyniu 300,00 zł,
- zakup nagród na X Gminny Konkurs „Świat sam sobie nie poradzi – segregujmy więc odpady” dla
przedszkoli i szkół podstawowych 299,93 zł,
- zakup nagród książkowych na konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo” 481,00 zł,
- zakupiono kamizelki odblaskowe dla dzieci UU204 CLIP 45x50 CM żółta szt 250 za 1.599,00 zł plus
transport 18,45 zł,
- wentylator i krzesło obrotowe – pomieszczenie monitoringu miejskiego – razem 299,00 zł.
Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków lokalnych
Plan po zmianie wynosi 511.905,00 zł i w tej wysokości został zrealizowany na podatek od nieruchomości
(paragraf 4480) . W świetle postanowień art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1995 r. o podatkach i
opłatach lokalnych, gmina jako osoba prawna uznawana jest za podatnika podatku od nieruchomości w
sytuacji, gdy jest właścicielem nieruchomości lub obiektów budowlanych podlegających opodatkowaniu.
Ustawodawca wyłączył z opodatkowania niektóre nieruchomości, wprost wskazane w przepisach art. 2 ust. 3
ustawy, w tym od 1 stycznia 2007 r. drogi publiczne. W 2015 r. gmina Mogilno zapłaciła do swojego budżetu
podatek od nieruchomości za powierzchnię dróg stanowiących własność Gminy Mogilno nie zaliczonych do
kategorii dróg publicznych w ww. wysokości.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Zaplanowane, w tym dziale, środki na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji i wykupu
wierzytelności po zmianie wynoszą 955.881,00 zł, w roku 2015 zapłacono 945.434,74 zł tj. 98,91%.
Na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji przeznaczono kwotę 553.559,24 zł tj.
98,99% zaplanowanych środków. W tym zapłacono:
- odsetki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wyniosły
4.751,11 zł. Zaciągnięte i spłacone pożyczki przedstawiają się następująco:
Lp.
Nazwa zadania
Budowa
sieci
kanalizacyjnej
deszczowej i sieci kanalizacji
sanitarnej
z
przyłączami
w
miejscowości Gębice gm. Mogilno
Ogółem pożyczki WFOŚiGW:
1
Kwota
spłaconych
pożyczek
według stanu
na 31.12.2015
Kwota
zaciągniętej
pożyczki
Raty do
spłaty w 2016
roku
Pozostaje do
spłaty na
następne lata
887.646,00
665.734,50
147.941,00
73.970,50
887.646,00
665.734,50
147.941,00
73.970,50
- zapłacone odsetki od kredytów i obligacji na 31.12.2015 r. wyniosły 548.808,13 zł, w tym:
Bank Millennium SA
Bank PKO
79.057,27 zł,
288.165,61 zł,
Bank BOŚ Warszawa
105.682,25 zł,
Bank BGK
41.387,00 zł,
Bank Spółdzielczy
34.516,00 zł.
Zaciągnięte i spłacone kredyty i obligacje przedstawiają się następująco:
Lp
Zobowiązania wg tytułów
dłużnych:
Kwota
zaciągniętego
zobowiązania
Kwota
spłaconych
zobowiązań
Raty do spłaty
w 2016 roku
Pozostaje do
spłaty na
następne lata
I.
II.
1.
2.
3.
Obligacje, w tym:
1. na inwestycje drogowe:
ul.
Powstańców
Wielkopolskich
- ul. 11 Listopada
2. na spłatę rat kredytów,
pożyczek
Kredyty, w tym:
Uregulowanie
gospodarki
wodno-ściekowej w mieście
Mogilnie
Budowa obwodnicy miasta
Mogilna
Kredyt zaciągnięty w 2013 r.
na finansowanie zadań
inwestycyjnych
Razem I. + II.
według stanu na
31.12.2015
3.000.000,00
3.000.000,00
500.000,00
500.000,00
3.300.000,00
0,00
3.300.000,00
0,00
0,00
3.300.000,00
19.558.577,20
7.732.419,00
1.785.035,00
10.041.123,20
4.305.141,00
2.510.000,00
478.000,00
1.317.141,00
13.843.305,20
5.046.153,00
1.130.769,00
7.666.383,20
1.410.131,00
176.266,00
176.266,00
1.057.599,00
26.358.577,20
10.732.419,00
2.285.035,00
13.341.123,20
6.800.000,00
3.500.000,00
1.988.341,90
1.511.658,10
Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązanie z tytułu wykupionych wierzytelności w związku z realizacją
zadania inwestycyjnego budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie wyniosło 11.163.934,04 zł. W roku
2015 zapłacone odsetki od wykupionych wierzytelności wyniosły 391.875,50 zł.
Zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytów, obligacji i wykupionych wierzytelności na 31.12.2015 rok
wynoszą 27.012.003,74 zł i stanowią 35,22% wykonanych dochodów ogółem w roku 2015.
Dział 758 – Różne rozliczenie
W ramach tego działu zostały zaplanowane rezerwy:
1) Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 248.913,00 zł. W 2015 r. Burmistrz Mogilna dokonał
przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej z przeznaczeniem na:
a) Zarządzenie Nr 38/15 z 31.03.2015 r. w kwocie 5.289,00 zł do działu 921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego z przeznaczenie na naprawę sceny w świetlicy wiejskiej w Strzelcach,
b) Zarządzenie Nr 45/15 z 21.04.2015 r. w kwocie 18.000,00 zł do działu 900 – Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska z przeznaczeniem na wykonanie usług laboratoryjnych w zakresie monitoringu
składowiska odpadów w miejscowości Dzierzążno 8.000,00 zł i na zakup 3 wirników agregatu
fontannowego 5.719,50 zł oraz na pozostałe zakupy w rozdziale 90095 kwotę 4.280,50 zł,
c) Zarządzenie Nr 52/15 z 27.04.2015 r. w kwocie 29.706,00 zł do działu 900 – Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska do rozdziału 90015 do paragrafu 4300 na wydatki związane z oświetleniem dróg,
ulic, placów, w tym na wymianę oświetlenia chodników w Parku Miejskim w Mogilnie, dz. nr ew. 1705
i 1163 kwota 14.760,00 zł,
d) Zarządzenie Nr 99/15 z 27.07.2015 r. w kwocie 1.200,00 zł do działu 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza z przeznaczeniem na zwiększenie zaplanowanych środków na organizację wypoczynku
dzieci z terenu sołectw „Jeden dzień wakacji dzieci z terenów wiejskich” – wyjazdy organizował
GZRKiOR,
e) Zarządzenie Nr 102/15 z 30.07.2015 r. w kwocie 10.000,00 zł do działu 750 Administracja publiczna z
przeznaczeniem na realizację zadań związanych z promocją gminy
f) Zarządzenie Nr 122/15 z 10.09.2015 r. w kwocie 81.045,90 zł do:
- działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 9.018,86 zł, w tym m.in.: z przeznaczeniem na dalsze
prace związane z remontem wieży ciśnień 7.173,86 zł,
- działu 600 – Transport i łączność w kwocie 28.291,00 zł, w tym na wprowadzenie zmian w stałej
organizacji ruchu poprzez montaż 2 progów zwalniających w ciągu ul. Paderewskiego w Mogilnie
8.610,00 zł, na wykonanie oznakowania pionowego skrzyżowań dróg gminnych z drogami
wojewódzkimi w miejscowościach: Wiecanowo, Żabno, Strzelce, Dzierzążno 8.241,00 zł oraz na
usługę wycinki krzewów przy drogach gminnych wraz z uporządkowaniem terenu 7.380,00 zł,
- działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na zwiększenie zaplanowanych środków na
wypłatę odszkodowania za brak lokalu socjalnego – 20.000,00 zł,
- działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdziału 92116 z przeznaczeniem na
zakup usług związanych z użytkowaniem hali sportowej SOKÓŁ podczas prac geotechnicznych
dotyczących możliwości adaptacji hali sportowej Sokół na Miejską Bibliotekę Publiczną w Mogilnie
3.235,21 zł,
- działu 926, rozdział 92601, paragraf 4270 z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń
wewnętrznych (szatnia, łazienki, korytarze) hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie 20.500,83 zł,
g) Zarządzenie Nr 124/15 z 14.09.2015 r. w kwocie 7.146,00 zł do działu 851 – Ochrona zdrowia do
rozdziału 85195, paragraf 4300,
h) Zarządzenie Nr 129/15 z 21.09.2015 r. w kwocie 28.963,44 zł - do działu 750 – Administracja publiczna
kwotę 13.084,00 zł na realizację zadań gminy i do działu 900 – Gospodarka komunalna kwotę 15.879,44
zł na utrzymanie zieleni w Parku Miejskim w Mogilnie,
i) Zarządzenie Nr130/15 z 28.09.2015 r. w kwocie 3.154,00 zł do działu 852 – Pomoc społeczna z
przeznaczeniem na wkład własny do wypłaty wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne i program
aktywizacji i integracji (PAI),
j) Zarządzenie Nr 151/15 z 10.10.2015 r. w kwocie 4.000,00 zł do działu 900 z przeznaczeniem na zakup
energii (przepompownie, fontanna),
k) Zarządzenie Nr 154/15 z 29.10.2015 r. w kwocie 5.920,00 zł do działu 926 z przeznaczeniem na
naprawę masztu, konserwację lamp parkingowych i naprawę odbojników przy lampach przy hali
widowiskowo-sportowej razem 4.920,00 zł i na utrzymanie terenu przy hali widowiskowo-sportowej
(koszenie trawy) 1.000,00 zł,
l) Zarządzenie Nr 159/15 z 19.11.2015 r. w kwocie 5.799,50 zł do:
- działu 600 – na drogi gminne 799,50 zł,
- działu 851 – rozdział 85149 – na zakup usługi związanej z trasą zdrowia 200,00 zł i do rozdziału
85195 na zakup usługi przewozowej 500,00 zł,
- działu 921 – do rozdziału 92109 na energię elektryczną 1.500,00 zł,
- działu 926 – na energię elektryczna i cieplną (hala widowiskowo-sportowa) 2.800,00 zł,
m) Zarządzenie Nr 160/15 z 19.11.2015 r. w kwocie 2.000,00 zł do działu 851 na przeciwdziałanie
alkoholizmowi,
n) Zarządzenie Nr 168/15 z 16.12.2015 r. w kwocie 27.806,86 zł do działów:
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne – 6.205,68 zł na wydatki OSP;
- 801 – Oświata i wychowanie – na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu gminy Mogilno do
przedszkola na terenie Gminy Strzelno 945,00 zł;
- 851 – Ochrona zdrowia - na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 3.000,00 zł i na
trasę zdrowia 100,00 zł;
- 926 - Kultura fizyczna – na wydatki związane z utrzymaniem hali 17.556,18 zł (na energię cieplną i
elektryczną, na przygotowanie magazynu do remontu, na zakup materiałów elektrycznych i na
naprawę lamp parkingowych).
o) Zarządzenie Nr 172/15 z 18.12.2015 r. w kwocie 6.118,75 zł do działów:
- 801 – Oświata i wychowanie – na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci, z terenu gminy Mogilno, do
przedszkola na terenie Gminy Orchowo 838,00 zł;
- 926 - Kultura fizyczna – na wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w
Mogilnie 5.280,75 zł (na energię cieplną i elektryczną, usługę konserwacji windy),
p) Zarządzenie Nr 174/15 z 28.12.2015 r. w kwocie 5.276,32 zł - 700 – Gospodarka mieszkaniowa –
1.031,00 zł i do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 4.245,32 zł,
r) Zarządzenie Nr 175/15 z 30.12.2015 r. w kwocie 7.487,23 zł do działów:
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na ogłoszenie prasowe dotyczące nieruchomości 1.588,56 zł;
- 801 - Oświata i wychowanie – na wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy
Mogilno w przedszkolu na terenie gminy Strzelno 1.333,63 zł;
- 900 – Gospodarka komunalna – na oświetlenie uliczne 4.406,42 zł
- 926 – Kultura fizyczna – na opłatę za usługę przewozu zawodników UKS Orka 158,62 zł.
Zaplanowana rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe wyniosła 150.750,00 zł. W 2015
r. nie było wydatków.
ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI w MOGILNIE za 2015 roku
Budżet na 2015 rok w zakresie edukacji i wychowania po zmianach wynosił 26.943.860,42 zł. Począwszy
od dnia 1 stycznia 2001 roku finansowanie zadań edukacyjno – wychowawczych i opiekuńczych realizowane
jest w dwóch działach : 801 – oświata i wychowanie i dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.
Plan wydatków w działach 801 i 854 na rok 2015 po zmianach przedstawiają poniższe tabele :
Ogółem plan na 2015 r.
Lp.
Dział
1
2
801
854
Nazwa działu
Oświata i wychowanie
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Razem :
Plan wydatków
po zmianach
26.233.678,29
651.716,00
26.885.394,29
Wykonanie
%
26.022.070,52
606.565,48
99,19
93,07
26.628.636,00
99,04
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
W poszczególnych rozdziałach działu 801 plan wydatków i jego realizację w 2015 r. przedstawiają
poniższe tabele :
Ogółem 2015 r.
Lp
Rozdział
Nazwa rozdziału
1
3
80101
80103
80104
80104
80104
4
80110
5
6
7
8
9
80113
80114
80146
80148
80149
10
80150
11
12
13
80195
80101
80104
Szkoły Podstawowe
Oddziały Przedszkolne
Przedszkole OCHRONKA
Przedszkole „U Natalki i Kubusia”
Przedszkola gminne
Gimnazjum Mogilno
Gimnazjum Bielice
Dowożenie uczniów do szkół
ZOSiP
Dokształcanie i doskonalenie
Stołówki szkolne
Specjalistyczna organizacja nauki
przedszkola
Specjalistyczna organizacja nauki SP i
Gimnazjum
Pozostała działalność
Fundusz sołecki
Fundusz sołecki
2
Plan wydatków
po zmianach
11.581.863,55
258.087,00
125.750,73
317.724,12
4.287.268,01
3.924.465,95
1.741.485,47
630.858,00
1.082.178,00
44.870,00
612.420,00
480.590,00
Wykonanie
%
11.496.616,31
256.479,82
124.820,19
302.199,33
4.175.985,56
3.918.136,93
1.741.485,47
624.563,04
1.070.444,55
40.471,00
606.825,20
473.575,80
99,26
99,38
95,11
95,11
97,40
99,84
100,00
99,00
98,92
90,20
99,09
98,54
1.023.533,86
1.018.924,65
99,55
25.822,00
6.573,37
5.000,00
20.834,00
6.542,87
4.977,56
80,68
99,54
99,55
14
80104
15
80104
Koszty uczęszczania do przedszkoli
poza gminą Mogilno
Wydatek inwestycyjny
Razem :
31.188,23
31.188,23
100,00
54.000,00
26.233.678,29
54.000,00
26.022.070,52
100,00
99,19
Na płace wraz z pochodnymi, dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, przewidziano
w dziale 801 budżetu na 2015 r. kwotę 20.982.996 zł, co stanowi 91,13% wszystkich wydatków tego działu.
Wykonanie wynosi:
płace wraz z pochodnymi
–
18.745.762,31 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne
–
1.155.073,05 zł
fundusz socjalny
–
1.003.750,00 zł
Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęło 1476 uczniów w 81 oddziałach. Ukończyło klasę VI- 194 uczniów.
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze i opiekuńcze realizowali nauczyciele pełnozatrudnieni i
niepełnozatrudnieni – 124,21 w przeliczeniu na etaty; w szkołach miejskich – 62,17 etatu, w szkołach wiejskich
– 62,14 etaty. Administrację i obsługę szkół podstawowych zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i
niepełnozatrudnieni – 46,31 w przeliczeniu na etaty.
W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęło naukę 1604 uczniów w 87 oddziałach. Zajęcia edukacyjno–
wychowawcze realizowali nauczyciele w przeliczeniu na etaty – 132,29.
W roku szkolnym 201/2015 rozpoczęło naukę w gimnazjum w Mogilnie 544 uczniów w 22 oddziałach.
Ukończyło edukację 188 uczniów. W gimnazjum w Mogilnie do września zajęcia edukacyjno– wychowawcze
realizowali nauczyciele w przeliczeniu na etaty – 46,31. Administrację i obsługę w gimnazjum zapewniali
pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 12 w przeliczeniu na etaty. W roku szkolnym 2015/2016
naukę rozpoczęło 481 uczniów w 19 oddziałach a realizację zadań edukacyjno – wychowawczych zapewniali
nauczyciele w ilości 41,66 przeliczeniowego etatu.
Liczba uczniów dowożonych do gimnazjów, szkół podstawowych i klas zerowych waha się granicach ok.
800 uczniów. Koszt dowożenia w 2015 r. wyniósł 624.563,04 zł, co stanowi 99,01 % planowanych wydatków
na ten cel. W kosztach tych mieszczą się płace trzech kierowców (od września 2015 - czterech) wraz z
pochodnymi. Od miesiąca stycznia do grudnia uczniów dowoziły trzy autobusy szkolne (od września 2015 r.
dodatkowo mikrobus). W związku z dojazdem uczniów autobusami komunikacji publicznej poniesiono koszty
za zwrot zakupionych biletów miesięcznych w wysokości 244.383,76 zł oraz koszty zwrotu dowozu
pozostałych w wysokości 48.545,36 zł.
Na wydatki rzeczowe i remonty bieżące oraz inwestycje szkół wydano w 2015 r. w dziale 801 –
1.764.806,58 zł, w tym węgiel i olej opałowy 268.447 zł oraz ogrzewanie i energia elektryczna 644.748 zł.
W dalszym ciągu trwają remonty i naprawy przystosowujące budynki przedszkolne do nowych wymogów i
przepisów ochrony przeciwpożarowej (wytyczne Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie). Największy remont
przeprowadzono w SP Wszedzień. Na budynku szkoły wykonano termoizolację łącznie z położeniem tynku
strukturalnego i jego pomalowaniem wymieniono parapety oraz częściowo orynnowanie. Podzielono jedną
dużą klasę na dwie mniejsze oraz wyremontowano sale po usunięciu piecy kaflowych - koszt remontu 42.133
zł. W mogileńskim gimnazjum wykonywane są na bieżąco remonty pomieszczeń: zakończono remont
kapitalny jednego pionu z łazienkami (od II piętra do parteru), korytarza na I piętrze przed świetlicą. Prace
pochłonęły 10.382,75 zł. W SP Nr 3 w Mogilnie wykonano remont instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej
oraz wyremontowano pomieszczenia w pawilonie szkolnym na piętrze. Pomieszczenia po byłym mieszkaniu
przystosowano do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wyremontowano również łazienkę z toaletą. Koszt
remontu 29.696,90 zł. Dla szkoły w Gębicach zakupiono meble dla klas I-III oraz wymieniono zlewozmywak z
szafką w kuchni za kwotę 8.301,57 zł. Szkołę Podstawową w Kwieciszewie doposażono zakupem pralki oraz
kosiarki spalinowej za kwotę 3.035,92 zł. Koszty wynajmu sali sportowej dla SP Nr 2 w Mogilnie do czerwca
2015 r. wyniosły 13.967,02 zł. Przedszkole Nr 1 w Mogilnie poniosło koszty za przestawienie pieca kaflowego
w swoim oddziale w Dąbrówce na kwotę 2.300,00 zł. ZOSiP wydatkował 2.399 zł na zakup młotowiertarki dla
swojej ekipy remontowej oraz dokonał zakupu namiotu – świetlicy (3.149,99zł) dla stanicy w Chałupskach
prowadzonej przez ZHP.
Należy nadmienić, że wszystkie roboty w placówkach wykonała ekipa remontowa ZOSiP,. Przez firmy
zewnętrzne były tylko roboty specjalistyczne (hydrauliczne, elektryczne).
W pierwszym półroczu 2015 r. wykonano dwie inwestycje: modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania
w Szkole Podstawowej w Wylatowie (koszt 56.175zł) oraz zainstalowano nowy plac zabaw w Przedszkolu Nr
1 w Mogilnie za kwotę 19.475,20 zł.
W drugim półroczu 2015 r. wykonano następujące inwestycje: modernizacja kotłowni centralnego
ogrzewania wraz z wymianą pieca w kotłowni Szkoły Podstawowej w Kwieciszewie za kwotę 55.164,43 zł
oraz wymianę okien za kwotę 4.999 zł; przygotowano projekt i na jego podstawie wykonano instalację
rozprowadzającą oraz kotłownię centralnego ogrzewania (kocioł na olej opałowy) w budynku Szkoły
Podstawowej we Wszedniu za kwotę 114.204,20 zł; w Szkole Podstawowej Nr 3 zainstalowano na boisku
szkolnym plac zabaw za kwotę 7.700 zł, wymieniono komputery w pracowni za kwotę 22.184,50 zł, zakupiono
meble za kwotę 4.163,71 zł, w dwóch klasach wymieniono oświetlenie jarzeniowe na ledowe za kwotę
14.705,85 zł; w Szkole Podstawowej Nr 2 wymieniono komputery w pracowni za kwotę 22.126 zł, zakupiono
meble do klas za kwotę 10.323 zł i wykładzinę podłogową za kwotę 1.819,89 zł, wykonywano bieżące remonty
we własnym zakresie a na materiały do nich zakupiono za kwotę 5.609,28 zł; dla Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Padniewie zakupiono meble za kwotę 5.487,03 zł oraz wykładzinę podłogową za kwotę
1.476,52 zł; Szkołę Podstawową w Wylatowie zaopatrzono w komputery za kwotę 9.751,20 zł, zakupiono
tablice za 1.350 zł oraz kopiarkę za kwotę 2.300 zł. Szkoła Podstawowa w Gębicach zakupiła wykładzinę
podłogową za kwotę 1.497,25 zł, kserokopiarkę za kwotę 1.500 zł oraz wydano na materiały potrzebne do
wykonania remontów bieżących kwotę 6.489,64 zł. Gimnazjum w Mogilnie zakupiło drzwi dzielące dwa
segmenty budynku szkolnego za kwotę 3.350 zł, wymieniono oświetlenie za kwotę 1.000 zł, zakupiono krzesła
oraz telewizor za kwotę 4.359,16 zł a na materiały potrzebne do wykonywania bieżących remontów
wydatkowano 10.264,27 zł; dla Przedszkola nr 3 w Mogilnie zakupiono nową zmywarkę do kuchni za kwotę
5.700 zł; w celu prawidłowego i przede wszystkim bezpiecznego dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych
do Szerzaw oraz integracyjnego oddziału przy Przedszkolu Nr 3 zakupiono samochód – mikrobus za kwotę
105.200 zł.
Dla szkół podstawowych zakupiono tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem za kwotę 490.555,94 zł.
Urząd Marszałkowski dofinansował 75% wydatku tj. 367.916,95 zł, natomiast 25% tj. kwotę 122.638,99 zł
dofinansowała Gmina Mogilno.
Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęło 587 dzieci w tym w wieku 3-5 lat 265 oraz 322 dzieci w wieku 6
lat uczęszczających do klas „O” przygotowujących do realizacji obowiązku szkolnego. W przeliczeniu na etaty
zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizowało 46,99 nauczycieli oraz 43,50 pracowników administracyjno –
obsługowych.
Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęło od września 685 dzieci w tym dzieci 5-6 letnich 354 i 3-4 letnich 331. W
przeliczeniu na etaty zajęcia edukacyjno-wychowawcze realizowało 42,46 nauczycieli oraz 39,13 pracowników
administracyjno – obsługowych.
Do trzech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kwieciszewie, Wszedniu i Strzelcach
uczęszczało 67 dzieci a zajęcia z nimi realizuje trzech nauczycieli.
W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 13,88 pracowników, średnio miesięcznie
wydawanych jest 767 posiłków dla uczniów, w tym bezpłatnie 228 posiłki (koszt wyżywienia pokrywa
MGOPS oraz sponsorzy). W oddziale w Kwieciszewie przygotowywane są posiłki dla 49 dzieci w tym dla 18
finansowane przez MGOPS. Od września 2015 r. wydawanych jest 771 posiłków w tym MGOPS finansuje 171
posiłków a 32 posiłki są sponsorowane co stanowi 28,10% darmowych posiłków.
W dziale 801 były realizowane wydatki z tytułu dotacji:
1) dotacja celowa dla Powiatu Mogileńskiego zaplanowana została na podstawie Porozumienia zawartego w
dniu 17 maja 2001 r. pomiędzy Zarządem Miejskim w Mogilnie a Zarządem Powiatu w Mogilnie, na mocy
którego Gimnazjum w Bielicach włączono do Zespołu Szkół w Bielicach. Zadania organu prowadzącego
dla utworzonego zespołu wykonuje Powiat Mogileński, zaś pełną obsługę administracyjno – gospodarczą,
finansową i organizacyjną w tym sprawy kadrowe, zapewnia dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach. W
budżecie pierwotnym na 2015 r. na sfinansowanie zadań szkolnych gimnazjum w Bielicach, wynikających
z w/w porozumienia, zaplanowano kwotę 2.019.546,00 zł. W roku 2015 r. plan dotacji został zmieniony do
kwoty 1.779.168,00 zł i z tego została wydzielona dotacja na realizację zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum w kwocie 57.957,00 zł.
Przekazana dotacja wynosi 1.779.168,00 zł z czego Gimnazjum w Bielicach wykorzystało na: płace i
pochodne od płac 1.380.038,96 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 101.057,98 zł,
wynagrodzenia osobowe na ZFŚS 72.200,00 zł; zakup pomocy dydaktycznych 20.000,00 zł, na zakup
energii 112.870,99 zł, na remonty 59.000,04 zł i na zakup wyposażenia i usług pozostałych 34.000,03 zł,
W budżecie na 2015 r. została zaplanowana i przekazana dotacja w kwocie 20.274,47 zł na wyposażenie
Gimnazjum w Bielicach w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe a także na pokrycie
kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w
celach dydaktycznych lub na zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub powielanie tych podręczników i
materiałów. Dotacja ta została sfinansowana z budżetu państwa. Powiat Mogileński dnia 28.12.2015 r.
przedłożył rozliczenie dotacji. Z otrzymanej dotacji Powiat zakupił podręczniki 14.315,90 zł, papier ksero
200,74 zł, kopiarkę Canon 5.757,83 zł,
2) dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Ochronka”. Kwota zaplanowana w budżecie na 2015
rok pierwotnie wynosiła 91.188,00 zł i w I półroczu 2015 r. została zwiększona do kwoty 125.750,73 zł. W
2015 r. z budżetu gminy przekazano 124.820,19 zł. Przedszkole dotację przeznaczyło na:
- płace i pochodne 71.931,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 36.591,70 zł (pomoce dydaktyczne, środki czystości, zabawki, artykuły
papiernicze, wyposażenia)
- zakup energii 6.885,73 zł
- zakup usług 9.411,21 zł (telefon stacjonarny i komórkowy, opłata za Internet, prowizje),
3) dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „U Natalki i Kubusia”. Kwota zaplanowana w
budżecie na 2015 rok pierwotnie wynosiła 300.877,20 zł i w I półroczu 2015 r. została zwiększona do
kwoty 317.724,12 zł. W 2015 r. z budżetu gminy przekazano 302.199,33 zł. Przedszkole dotację
przeznaczyło na:
- płace i pochodne 233.775,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12.476,98 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 5.266,77 zł
- zakup energii 0,00 zł
- zakup usług 50.679,64 zł.
Dział 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W poszczególnych rozdziałach działu 854 plan wydatków i jego realizację w 2015 r. przedstawia poniższa
tabela :
Ogółem 2015 r.
Lp
Rozdział
1
2
85401
85404
3
85412
4
85415
Nazwa rozdziału
Świetlice szkolne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży
Pomoc materialna dla uczniów (stypendia
specjalne )
Razem :
Plan wydatków
po zmianach
175.167,00
16.715,00
Wykonanie
%
174.839,10
16.619,20
99,82
99,43
41.455,00
41.454,47
100,00
418.379,00
373.652,71
89,36
651.716,00
606.565,48
93,07
Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych przewidziano,
w dziale 854 budżetu na 2015 rok, kwotę 179.844 zł, co stanowi 27,60% wszystkich wydatków tego działu.
Wykonanie wynosi 179.420,30 zł. Wypłatę z funduszu socjalnego zrealizowano w kwocie 12.038 zł. Na
dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 8.542,10 zł.
Na funkcjonujące przy gimnazjach i szkołach podstawowych świetlice szkolne w budżecie na 2015 r.
przewidziano kwotę 175.167 zł. Zatrudnionych w nich jest czterech nauczycieli do opieki nad uczniami
przebywającymi w świetlicach w oczekiwaniu na zajęcia dydaktyczne lub przyjazdy i odjazdy autobusów. Od
września 2015 r. zatrudnionych jest 3,75 nauczycieli.
Na organizację obozu wypoczynkowego w Chałupskach i innych form wypoczynku, głównie dla dzieci i
młodzieży środowisk wiejskich, wydatkowano z budżetu kwotę 41.454,47 zł.
Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w
Przedszkolu Nr 3 w Mogilnie wydatkowano kwotę 16.619,20 zł.
Z kwoty 343.201,46 zł na pomoc socjalną uczniom – mieszkańcom miasta i gminy Mogilno wypłacono
stypendia. W roku szkolnym 2014/2015 złożono 438 wniosków. Średnia miesięczna kwota na ucznia wyniosła
85 zł. Od września 2015 roku wypłacono świadczenia dla 430 osób. To zadanie było dofinansowane dotacją z
budżetu państwa a udział gminy Mogilno w tym przedsięwzięciu wyniósł 20%tj. 68.640,29 zł.
Na zakupy podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka
szkolna” wydatkowano 30.451,25 zł.
Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wydatki wyniosły
124.987,17 zł i były sfinansowane dotacją z budżetu państwa.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan w tym zadaniu wynosi 472.060,20 zł a wydatki wykonano w wysokości 464.130,57 zł tj. 98,32%.
W dziale Ochrona zdrowia w budżecie pierwotnym zostały zaplanowane środki (w rozdziale 85153 i 85154)
na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 380.000,00 zł. W trakcie roku
budżetowego plan został zwiększony do kwoty 456.380,20 zł, który miał być sfinansowany z wpływów za
wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które w 2015 r. wyniosły 413.768,43 zł i środki
niewykorzystane z roku 2014 w kwocie 42.611,77 zł. Nadmienić należy, że niewykorzystane środki z roku
2014 r. wynosiły 51.962,50 zł.
Z zaplanowanych środków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 456.380,20 zł
wykorzystano 448.700,07 zł.
Z powyższego wynika, że niewykorzystane środki do przeniesienia na rok 2016 wynoszą 17.030,86 zł.
Realizacja poszczególnych zadań tego działu:
1) rozdział 85149 – wydatki wyniosły 13.036,38 zł na realizację projektu „PZU-trasa zdrowia” w Szerzawach,
2) rozdział 85113 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan w budżecie pierwotnym wynosił 19.000,00 zł. W
trakcie roku budżetowego został zmniejszony do 1.300,00 zł i w tej wysokości zrealizowany na zapłatę za
szkolenie „Narkotykowa profilaktyka lokalna”,
3) rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan po zmianach na 2015 r. wynosi 455.080,20 zł a
wykonano w wysokości 447.400,07 zł tj. w 98,31%.
Na zrealizowane wydatki w rozdziale 85154 składają się:
a) przekazanie dotacji do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z Porozumieniem Nr
SPO.I.0116-WSPF/40/2010, na dofinansowanie zadania Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w wysokości 1.235,20 zł,
b) przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na postawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w
kwocie 137.880,00 zł tj. w 100% planu, w tym dla:
- Klub Sportowy POGOŃ umowy zawarte w marcu 2015 r. łącznie w kwocie 108.880,00 zł na
realizację sześciu zadań w tym: zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 15-16 lat (junior młodszy)
jako jedna z form spędzania czasu wolnego bez używek 20.680,00 zł; zajęcia piłkarskie dla orlików
(8-10 lat) 22.120,00 zł; zajęcia piłkarskie dla młodzików (11-12 lat) jako jedna z form alternatywnego
spędzania czasu wolnego 20.280,00 zł; zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 13-14 lat (trampkarz)
jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 14.400,00 zł; zajęcia piłkarskie dla żaków
(5-8 lat) 14.960,00 zł; zajęcia piłkarskie dla młodzieży w wieku 17-18 lat jako jedna z form spędzania
czasu wolnego bez używek 16.440,00 zł. Środki przekazano 03.03.2015 r.,
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Promyk Nadziei Żabienko na zadanie „Zdrowie i przygoda – na
wakacje metoda” 3.000,00 zł; środki przekazano 22.04.2014 r.,
- Inicjatywa Stowarzyszenie na rzecz Sołectwa Padniewko na zadanie „Życie wolne od uzależnień”
2.000,00 zł. Środki przekazano 03.04.2015 r.,
- Mogileńskie Porozumienie Społeczne na zadanie „Kulturą w uzależnienia” 4.000,00 zł. Środki
przekazano 03.03.2015 r.,
- Klub Sportowy NOTEĆ na zadanie zajęcia piłkarskie dla młodzików (11-12 lat) 10.000,00 zł i zajęcia
piłkarskiego dla orlików (9-10 lat) 10.000,00 zł,
c) wynagrodzenie członków GKRPA, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/504/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z
dnia 5 listopada 2014, wyniosło w 2015 r. 1.300,00 zł,
d) umowy zlecenia i umowy o dzieło - wydatki wyniosły 116.233,22 zł tj. 99,06% planu, w tym m.in. za:
prowadzenie konsultacji dla ofiar przemocy w rodzinie; konsultacje w schronisku dla bezdomnych;
koordynator działalności Klubu Abstynenta; trening asertywności; opinie w przedmiocie uzależnień;
wykład wpływ alkoholu na cukrzycę; prelekcje oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży
poprzez zajęcia sportowe,
e) składki ZUS od tych umów 4.822,01 zł,
f) za zorganizowanie letniego wypoczynku dla 80 osób w Chłapowie koło Władysławowa w dniach od
21.08.2015 r. do 30.08.2015 r. zgodnie z umową Nr 11/GKRPA/15 dnia 10 lipca 2015 r. i Aneksem do
tej umowy zapłacono 50.316,00 zł,
g) widowisko artystyczne o tematyce profilaktyczno-wychowawczej w szkołach podstawowych i w
gimnazjum 4.400,00 zł i cykl zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów Gimnazjum w Mogilnie i
Gimnazjum w Bielicach 2.880,00 zł,
h) dofinansowanie Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS 14.903,48 zł. Za tę kwotę
zakupiono artykuły medyczne na wyposażenie apteczki, opłacono posiłki na wycieczkach, bilety wstępu
do kina, na basen, wyjazdy na wycieczki jednodniowe, słodycze na paczki, materiały papiernicze,
książki. Z Ogniska korzysta około 27 dzieci, wśród których są z rodzin z problemami alkoholowymi,
i) dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień m.in. na: dostęp do Internetu i opłata za telefon
stacjonarny 1.852,37 zł; toner do drukarki 440,00 zł i radioodtwarzacz 500,00 zł; artykuły biurowe
646,79 zł,
j) dofinansowanie Klubu Abstynenta: prace elektryczne przy adaptacji pomieszczeń 4.305,00 zł, materiały
do remontu Klubu Abstynenta 9.585,85 zł, drzwi i okna do pomieszczeń 6.780,00 zł, pobyt w OW
Kozioł w Głuchołazach członków KA 4.180,00 zł, puchary i artykuły na nagrody tenisa stołowego
1.001,00 zł,
k) dofinansowanie Straży Miejskiej - zakupiono paliwo do samochodu służbowego straży miejskiej
zużytego na kontrole punktów sprzedaży i podawania wyrobów alkoholowych 494,20 zł, namiot
wystawowy 3x3 m z logo straży miejskiej 2.260,00 zł;
l) Miejska Biblioteka Publiczna: zakupiono 6 szt. krzeseł obrotowych 999,96 zł; dofinansowano zajęcia
świąteczne z dziećmi w bibliotece 297,36 zł,
m) Biblioteka Pedagogiczna – zakupiono książki za 992,50 zł,
n) zakupiono pakiet bazowy kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 2.460,00 zł i pakiet materiałów „Reaguj
na przemoc” 615,00 zł,
o) szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych 958,63 zł i szkolenie terenowe sprzedawców
napojów alkoholowych 1.700,00 zł,
p) szkolenia pracowników i Przewodniczącego GKRPA razem szkolenia 1.028,00 zł,
r) podróże służbowe krajowe 364,40 zł.
Dofinansowano m.in.: Liga Halowa dla dzieci i młodzieży w hali widowiskowo-sportowej nagrody 396,80
zł; wynajem hali dla dzieci na treningi KS Pogoń 1.500,00 zł; „Turniej Orlików 2015”1.036,27 zł; pokaz
artystyczny dla dzieci – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze 350,00 zł i prowadzenie zajęć 150,00 zł i bilety
do kina 200,00 zł – SP Nr 3; słodycze na spotkanie integracyjne sołectwo Czarnotul 277,80 zł; Turniej
Walentynowy SP Gębice 400,00 zł; artykuły szkolne 362,95 i bilety do muzeum 36,00 zł - SP Wszedzień
362,95 zł; ferie zimowe Gimnazjum Mogilno 1.209,59 zł; ferie zimowe SP Wylatowo 100,10 zł; ferie
zimowe SP Nr 2 – 700,00 zł; ferie zimowe organizowane przez OSP Goryszewo 210,18 zł; nagrody na
konkurs o tematyce prozdrowotnej organizowany przez Stowarzyszenie Jarzębina 300,00 zł; dofinansowanie
V Mistrzostw Ministrantów i Lektorów 1.941,70 zł; koszulki dla zespołu młodziczek KS SOKÓŁ 353,75 zł;
XII Międzyprzedszkolna Integracyjna Olimpiada Sportowa 1.496,00 zł; X Gminny Konkurs „Świat sam sobie
nie poradzi segregujmy więc odpady” 800,00 zł; nagrody na VIII konkurs gminny „Ratujmy życie” 800,00 zł;
XIV festyn ekologiczny „Na ratunek ziemi – dzieci Przyrodzie” 500,00 zł; prowadzenie zajęć muzycznych z
dziećmi i młodzieżą 1.600,00 zł; artykuły papiernicze na projekt edukacyjny „Edukacja czytelnicza i medialna
Przedszkole Wylatowo 300,00 zł; artykuły sportowe na III edycję konkursu plastycznego „Wakacyjne pułapki”
200,00 zł; zawody pływackie organizowane przez ZPS Szerzawy 299,78 zł; konkurs kulinarny „Smacznie
zdrowo kolorowo wiosenne kanapki” organizowany przez ZPS Szerzawy 389,59 zł; nagrody tj. bilety wstępu
na termy w Uniejowie za udział w konkursie plastycznym dla gimnazjum 500,00 zł; nagrody dla uczestników
Dnia Profilaktyki – Szkolna Sekcja Wolontariatu MOW Bielice 567,00 zł oraz baner 176,25 zł i wynajem
ścianki wspinaczkowej 600,00 zł; artykuły szkolne na Dzień Dziecka sołectwo Strzelce 300,00 zł; artykuły
spożywcze na Dzień Dziecka sołectwo Ratowo 300,10 zł; spotkanie integracyjne organizowane przez sołectwo
Kunowo „Bawimy się bez używek” 298,46 zł; konkurs indywidualny „Uzależnienia-alkohol, narkotyki,
dopalacze” organizowany przez SP Gębice 300,00 zł; nagrody Dzień Dziecka sołectwo Wieniec 300,00 zł;
wycieczka krajoznawcza z okazji Dnia Dziecka organizowana przez Samorząd Osiedla Nr 2 – 810,00 zł; bilety
wstępu do ośrodka rekreacyjnego dla dzieci Osiedle Nr 2 – 500,00 zł i piknik wakacyjny w Chabsku 295,96 zł;
hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych 11.420,00 zł; artykuły spożywcze na piknik dla przedszkolaków z
okazji dnia dziecka 300,00 zł; nagrody na konkurs plastyczny 300,33 zł; artykuły na Turniej Singli dla dzieci
195,40 zł; dofinansowanie piknik sportowy Turniej Piłki Nożnej w Stawiskach 267,27 zł; wyjazd edukacyjnoterapeutyczny Gimnazjum 450,78 zł; przewóz osób Dni Benedyktyńskie 1.500,00 zł; puchary na otwarcie
sezonu Wiecanowo 600,00 zł; puchary, medale, statuetki na ligę wakacyjną dzieci i młodzieży w piłce nożnej
600,00 zł; dofinansowanie projektu „Bezpieczne wakacje czyli stop dopalaczom” 1.724,28 zł;
współorganizacja zlotu harcerskiego w dniu 14.08.2015 r. 700,00 zł; dofinansowanie projektu „Uzależnieni …
wyrażam siebie poprzez kulturę i sztukę” 599,53 zł; dofinansowanie impreza plenerowa „Wesołe Wakacje”
sołectwo Chabsko 498,70przewóz osób na wycieczkę – Osiedle Nr 1 w Mogilnie 1.000,00 zł; półkolonie
organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasza Przyszłość” w Żabnie 700,99 zł; materiały na
konferencję „Zagrożona młodzież” 1.697,64 zł; współorganizacja VII Jesiennych Inspiracji Kulturalnych
2.000,00 zł; dofinansowanie druku tomiku poezji Cz. Staniszewskiego „Wędrówki i powroty” 1.846,01 zł;
nagrody w konkursie na prezentację multimedialna „Razem przeciw dopalaczom” dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych 150,00 zł; nagrody na XIII Zlot im. Ks. Piotra Wawrzyniaka – Gimnazjum w Mogilnie
615,18 zł; upominki dla uczestników II Mogileńskiej Gali Tańca w hali widowiskowo-sportowej 694,02 zł;
nagrody na konkurs „Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa” 300,00 zł; dofinansowanie projektu „Żyj
zdrowo by żyć dłużej” Stowarzyszenie Sokół w Gębicach 1.000,00 zł; dofinansowanie artykuły sportowe dla
wychowanków MOW Bielice 294,00 zł; współorganizacja imprez z MDK 9.200,00 zł; zajęcia muzyczne z
dziećmi i młodzieżą 4.600,00 zł,
- opłaty sądowe w sprawie wniosków o skierowanie na leczenie – 1.119,02 zł.
4) rozdział 85195 - Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia. Zaplanowane środki wynoszą 2.643,62
zł. Z tej kwoty wydatkowano 2.394,12 zł tj. 90,56%. Środki przeznaczono na:
- sfinansowanie wyjazdów do Centrum Onkologii do Bydgoszczy na badania profilaktyczne – 1.235,25 zł,
- dofinansowanie półkolonii integracyjnych dla dzieci z terenu gminy Mogilno organizowane przez
Niepubliczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Parlinie – 198,00 zł,
- realizację zadania zleconego gminie 581,00 zł – tj. na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do
świadczeń zdrowotnych, na sfinansowanie tego zadania gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.
Liczba wydanych decyzji 46.
Dział 852 Pomoc społeczna
Plan wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna na 31.12.2015 r. wyniósł 15.222.756,83 zł, wykonanie
wynosi 15.161.860,75 zł tj. 99,60% planu.
Wydatki działu 852 wg rozdziałów:
85201 Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
PLAN 38.735,93 zł
W Ognisku Wychowawczym zatrudnionych jest 2 pracowników na ½ etatu. Z Ogniska korzysta 32 dzieci.
Są to dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, o niskich dochodach bądź nieposiadających dochodu.
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu: wynagrodzenia i pochodne od płac w kwocie 37.341 zł,
odpis na ZFŚS – 1.094 zł. Pozostała kwota to wydatki z tytułu wypłaty ekwiwalentu za mydło, herbatę i
ręcznik pracownikom – 102 zł.
85202 zakup usług przez jst od innych jst
PLAN 857.502,00 zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Liczba osób
przebywających w 2015 r. w ośrodkach wynosiła 30 osóby.
85203 ośrodki wsparcia
PLAN 215.747,21 zł
Liczba osób, którym przyznano decyzję na pobyt w schronisku w roku – 39 osób.
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:
wynagrodzenie 3 pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 110.103 zł
pozostałe wydatki rzeczowe to:
- na zakup energii (§ 4260) 44.599 zł,
- zakup usług pozostałych 30.570 zł w tym: opłata za czynsz – (za pomieszczenie jadłodajni) wywóz i
dzierżawa kontenera na śmieci, organizacja wigilii,
- odpis na ZFŚS – 3.282 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.821 zł (środki czystości, flaczarki do jadłodajni, środki medyczne,
okna plastikowe).
Pozostała kwota to wydatki na usługi telekomunikacji stacjonarnej (694zł), ekwiwalent za myło, herbatę,
ręcznik (230zł), badania lekarskie(185zł), wydatki inwestycyjne związane z adaptacją pomieszczeń w
schronisku (11.978), szkolenie bhp (80zł).
85204 Rodziny zastępcze
PLAN 54.600,00 zł
Wydatki te związane są z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu mogileńskiego i
inowrocławskiego, zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 poz. 332
ze zm.). Liczba dzieci, za które poniesione są koszty – 16.
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
PLAN 18.335,00 zł
W ramach tego zadania realizowany był rządowy projekt osłonowy „Świat bez przemocy to lepszy świat” na
łączną kwotę 15.585 zł. Przyznane środki (12.000zł) wykorzystano w kwocie 11.999zł, natomiast kwota
wkładu własnego wyniosła 3.584 zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na warsztaty „Szkoła Rodzica”, zakup
książek i poradników dla uczestników warsztatów, zorganizowany został konkurs plastyczny i zakupiono
nagrody dla laureatów. Poniesiono również wydatki związane z wydrukiem plakatów, organizacja konferencji
oraz obsługa projektu.
Poza projektem to wydatki poniesione na obsługę zespołu interdyscyplinarnego na zakup materiałów i
wyposażenia 2.166 zł i konferencję 375 zł.
85206 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
PLAN
97.131,00 zł
WYKONANIE
96.919,59 zł
Na powyższą kwotę złożyło się wynagrodzenie pracowników - 3 asystentów rodziny wraz z pochodnymi
90.545 zł, delegacje 2.796 zł, ZFŚS 2.188 zł oraz badania lekarskie 175 zł.
85212 świadczenia rodzinne
PLAN
7.873.456,00 zł
WYKONANIE
7.872.278,74 zł
Zadanie w 100% jest finansowane dotacją z budżetu państwa.
Na wydatki składają się:
a) wypłaty świadczeń rodzinnych 6.082.445zł,
b) funduszu alimentacyjnego 1.160.500 zł,
co razem daje 7.242.945 zł,
c) składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych 401.994 zł,
d) wydatki na obsługę biura 227.340 zł, w tym na:
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 197.936 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 29.404 zł,
e) zakup usług pozostałych 20.700 zł (na tę kwotę składa się prowizja bankowa, opłaty pocztowe,
uaktualnienie licencji),
f) odpis na ZFŚS 4.558 zł,
g) zakup materiałów i wyposażenie 3.640 zł,
h) szkolenie 100 zł,
i) zakup usług zdrowotnych 250 zł,
j) delegacje 156 zł.
85213 składki zdrowotne
PLAN 196.861,00 zł
Na powyższą kwotę składają się składki zdrowotne odprowadzane od zasiłków stałych (46.892zł) i
świadczeń rodzinnych (147.881zł).
85214 zasiłki i pomoc w naturze
PLAN 686.999,00 zł
Na powyższą kwotę składają się:
- zasiłki okresowe na kwotę 541.748 zł sfinansowane z dotacji
- zasiłki celowe na kwotę 135.952 zł
Powyższa pomoc udzielana jest na podstawie wywiadu środowiskowego sporządzonego przez pracownika
socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
85215 dodatki mieszkaniowe
PLAN 1.159.674,19 zł
WYKONANIE 1.155.306,66 zł
Na powyższe kwoty składają się:
- wypłaty dodatków mieszkaniowych (1.099.667zł). Liczba wydanych decyzji w 2015 r. to 997
- wypłata dodatku energetycznego (54.549zł). Liczba wydanych decyzji w 2015 r. to 860
- koszty obsługi zadania – wypłata dodatku energetycznego (1.091zł).
85216 zasiłki stałe
PLAN 565.908,00 zł
Na powyższą kwotę złożyła się wypłata zasiłków stałych. Liczba osób korzystających z tej formy pomocy
127. Zadanie w całości było finansowane dotacją celową.
85219 utrzymanie Ośrodka
PLAN 1.398.595,50 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 1.099.851 zł
- ekwiwalent za mydło, herbatę, ręcznik oraz odzież 12.524 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 38.363 zł - w tym:
- wydatki poniesione na środki czystości,
- druki,
- materiały biurowe (segregatory, teczki), zakup biurek i szaf
- pozostałe materiały (m.in.: papier, akcesoria komputerowe, pieczątki),
- opłaty czynszowe – 17.836 zł
- delegacje – 11.019 zł
- odpis na ZFŚS – 28.989 zł
- zakup energii – 31.754 zł
- zakup usług pozostałych – 102.606 zł (znaczki pocztowe oraz opłata porto, obsługa informatyczna i
prawna, wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków, aktualizacja programów komputerowych i
prenumeraty, przewóz podopiecznego, przegląd p.poż).
- na pozostałą kwotę składają się m.in. wydatki na: badania okresowe pracowników (1.995), szkolenia
(2.377zł), koszty komornika i ubezpieczenie kasy (2.428zł), usługi telekomunikacji (9.309zł), umowy
zlecenie i opiekun prawny (12.520zł)
85220 ośrodki interwencji kryzysowej
PLAN 3.500,00 zł
WYKONANIE
3.500,00 zł
Przekazano dotację na dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie do budżetu Powiatu
Mogileńskiego w wysokości 3.500,00 zł. Powiat Mogileński rozliczył się z otrzymanej dotacji.
85228 usługi opiekuńcze
PLAN 1.340.485,00 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 756.169 zł
- odpis na ZFŚS – 36.100 zł
- podróże służbowe – 16.948 zł
- na pozostałą kwotę składają się m.in.: badania lekarskie pracowników (5.958zł), zakup mydła i
herbaty, ekwiwalent za odzież (4.151zł), szkolenie BHP pracowników (1.200zł) oraz zakup
specjalistycznych usług opiekuńczych – (511.735zł), zakup materiałów (120zł).
85295 świadczenia społeczne
PLAN 709.227,00 zł
W tym rozdziale realizowane są następujące zadania:
DOŻYWIANIE :
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie dorosłych (269.308zł), jak również na
zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego (400.000zł).
Zadanie jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa zgodnie z Umową nr 34 zawartą w dniu 05.03.2015 r.
pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno w sprawie wsparcia finansowego w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (oraz Aneksem Nr 1 do tej Umowy) w roku 2015 gminie
została przyznana dotacja celowa w kwocie 505.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku i
pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, którą wykorzystano w kwocie
497.027,99 zł.
- „200” - z pomocy korzystają osoby, które mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko.
Jest to spłata za rok 2014 – 3.800,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – wykorzystany budżet 1.016 zł
- prace społecznie użyteczne – 19.297,58 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi 259.432,03 zł i w tej wysokości wykonano.
W dziale 853 księgowane są wydatki zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. W 2015 r. realizowane były, przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie,
następujące projekty:
- “Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet na
terenie gminy Mogilno”. Gmina otrzymała na realizację tego projektu: ze środków unijnych 83.944,99
zł i z budżetu krajowego 15.752,47 zł. Wydatki wyniosły 105.016,46 zł.
Okres realizacji projektu od 01.04.2014 do 31.03.2015. Projekt skierowany dla bezrobotnych kobiet
zarejestrowanych w PUP w wieku 18-30 lat zam. gm. Mogilno nieposiadających kwalifikacji zawodowych lub
chcących dostosować je do potrzeb rynku lokalnego. W projekcie uczestniczyło 20 kobiet, które odbyły kurs
zawodowy w zawodzie: opiekunka osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej. Następnie zostały skierowane na
staże w tut. MGOPS w ramach świadczenia usług opiekuńczych w godzinach popołudniowych oraz w dniach
wolnych od pracy. Po odbytym 6-miesiecznym stażu w ramach projektu podjęły zatrudnienie w tut. MGOPS na
okres minimum 3 miesięcy (8 kobiet).
- „Młodzi-aktywni na rynku pracy” gmina otrzymała na realizację tego projektu ze środków unijnych
127.268,73 zł i z budżetu krajowego 23.162,33 zł. Wydatki wyniosły 154.415,57 zł. Projekt
skierowany dla bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP w wieku 18-25 lat zam. gm. Mogilno
nieposiadających kwalifikacji zawodowych lub chcących dostosować je do potrzeb rynku lokalnego.
W projekcie uczestniczyło 15 kobiet, które odbyły kurs zawodowy w zawodzie: opiekunka osoby
starszej, chorej i niepełnosprawnej. Następnie zostały skierowane na staże w tut. MGOPS w ramach
świadczenia usług opiekuńczych w godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy. Po
odbytym 6-miesiecznym stażu w ramach projektu podjęły zatrudnienie w tut. MGOPS na okres
minimum 3 miesięcy (11 kobiet)
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 5.631.537,00 zł, a wykonano w wysokości 5.462.509,77 zł tj.
96,99 %. W ramach w/w kwot wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 851.011,90 zł a
wykonanie wynosi 688.101,91 zł tj. 80,86%.
Wydatki bieżące w dziale 900. Plan wynosi 4.780.525,10 zł a wykonanie 4.774.407,86 zł tj. 99,87% planu w
tym:
a) rozdział 90001 - gospodarka ściekowa – zaplanowane wydatki bieżące wynoszą 134.983,72 zł a
wydatkowano 134.547,58 zł tj. 99,68% planu. W ramach tego zadania zrealizowano:
- zapłacono opłatę za korzystanie ze środowiska za 2014 r. w kwocie 7.224,00 zł,
- zapłacono Gminnej Spółce Wodnej 37.511,98 zł, w tym za oczyszczenie rowu R-T w Mogilnie –
odcinek miejski na długości 1100 m – 10.599,00 zł; za budowę rurociągu odwodnieniowego na rowie
R-18b przy ul. Mrugowskiego w Mogilnie - 26.912,98 zł,
- zapłacono do MPGK 63.501,19 zł w tym m.in.: remont kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada,
Padniewka (faktura z 2014 r.) 36.890,69 zł; montaż odwodnienia liniowego przy Skwerze św.
Wojciech 2.369,64 zł; udrożnienie kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowa 2.367,67 zł; czyszczenie
przepustu pod ul. Ogrodową w ciągu rowu melioracyjnego R-18 – 1.678,31 zł; wymiana
uszkodzonego włazu studni kanalizacji deszczowej ul. Hallera 1.591,80 zł; naprawa części odcinka
instalacji deszczowej ul. Obrońców Mogilna 2.414,17 zł, kontrola sprawności działania
przydomowych oczyszczalni ścieków w Ratowie, Lubieszewie i Strzelcach 3.985,20 zł; kontrola
sprawności działania przydomowych oczyszczalni ścieków w Procyniu 2.391,12 zł; remont przyłącza
wodociągowego ul. Mickiewicza w Mogilnie 3.674,79 zł; czyszczenie koryta rzeki w Parku Miejskim
1.013,52 zł;
- Re-faktura RSP Jutrzenka za dzierżawę przydomowej oczyszczalni ścieków 88,56 zł,
- serwis stacji uzdatniania wody w Kunowie, Kwieciszewie i Wylatowie 1.832,80 zł
- remont kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Hallera z ul. Kościuszki 1.600,00 zł
- oczyszczenie rowu melioracji szczegółowej R-17 w Parku Miejskim 11.000,00 zł
- „Opracowanie planu obszaru granic aglomeracji dla gminy Mogilno” 7.500,00 zł,
b) rozdział 90002 – gospodarka odpadami – plan pierwotny na realizację tego zadania wynosił
1.850.000,00 zł, plan po zmianach wynosi 2.068.903,37 zł. Środki na sfinansowanie zadania pochodziły
z wpłat mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.937.413,69
zł. Dochody uboczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czyli odsetki, koszty upomnień
wyniosły 12.370,99 zł. Wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 2.062.172,15
zł tj. na usługę odbierania i zagospodarowania (transport, przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania)
stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mogilno wynikające z
następujących umów:
- Umowa nr WFE.272.18.2013.2014.WDS zawarta dn. 11.03.2014 r. z MPGK sp. z o.o. na okres do 5
maja 2015 r. na kwotę 828.943,15 zł,
- Umowa nr WFE.272.1.2015/WR/WGS z dn. 04.05.2015 r. na okres od 06.05.2015 do 31.05.2015 r. na
kwotę 175.000,00 zł,
- Umowa Nr WFE.272.2.2015/WR/WGS z dn. 25.05.2015 r. na okres od 01.06.2015 do 30.06.2015 na
kwotę 170.000,00 zł,
- Umowa nr WFE.272.3.2015/WR/WGS z dn. 22.06.2015 r. na okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 r. na
kwotę 540.000,00 zł,
- Umowa nr WFE.272.4.2015.WR.WGS z dn. 14.09.2015 r. na okres od 01.10.2015 do 31.10.2015 r. na
kwotę 180.000,00 zł,
- Umowa nr WFE.272.6.2015.WGS z dn. 17.09.2015 usługę „Odbieranie i zagospodarowanie stałych
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie
Gminy Mogilno” na kwotę 2.340.000,00 zł począwszy od listopada 2015 r. do października 2016 r. W
roku 2015 zapłacono za listopad 168.229,00 zł (dnia 07.01.2016 r. zapłacono 26.771,00 zł za XI.2015
r.). Faktura za usługę wykonaną w grudniu 2015 r. na kwotę 195.000,00 zł - wpłynęła w 2016 r. i
zostanie zapłacona zgodnie z umową tj. 30 dni od daty otrzymania faktury.
Ze środków własnych gminy sfinansowano usługę odbierania i zagospodarowania odpadów w kwocie
112.387,47 zł (1.937.413,69 +12.370,99 zł – 2.062.175,15) i obsługę administracyjną tego zadania.
Pozostałe wydatki w rozdziale 90002 ze środków własnych wyniosły 6.726,06 zł, w tym:
- za worki czarne na odpady komunalne 3.281,64 zł;
- za umieszczenie ogłoszenia w prasie – harmonogram odbioru odpadów komunalnych 3.444,42 zł.
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 90002 na 31.12.2015 r. wynoszą 256.367,83 zł i wynikają z
następujących faktur:
- na rzecz MPGK sp. z o.o. są to faktury z 2015 r.: za listopad 26.771,00 zł i za grudzień 195.000,00 zł
łącznie 221.771,00 zł. Należności za te faktury zostały zapłacone w terminach wynikających z
zawartej umowy,
- na rzecz firmy SANIKONT za 2013 r. na kwotę 34.596,83 zł. Zobowiązanie wynika stąd, iż Gmina
Mogilno nie uznała części wykonanej usługi „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy
Mogilno” łącznie w okresie od 01.08.2013 do 04.09.2013 r. Firma SANIKONT nie złożyła korekt
faktur. Kwota 34.596,83 zł jest zobowiązaniem spornym – toczy się postępowanie sądowe,
c) rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - na to zadanie zaplanowano 455.763,94 zł a wykonanie
wynosi 454.741,24 zł tj. 99,78%, w tym:
- koszt zatrudnienia pracowników (w ramach umów o pracę i umów zlecenia) sezonowych ze środków
własnych gminy wyniósł: płace i pochodne 69.623,85zł (Powiatowy Urząd Pracy dopłacił do
zatrudnienia tych pracowników 37.848,32zł). Pozostałe wydatki gminy to: odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych 4.014,72 zł, wydatki bhp (odzież robocza, rękawice, woda, ekwiwalent
za pranie) 2.002,71 zł; oraz składki PFRON 622,66 zł, wydatki rzeczowe rękawice robocze i
kamizelki 196,56 zł,
- zamiatanie ulic i chodników i akcja zima – 201.967,65 zł,
- zimowe utrzymanie alejek spacerowych w Parku Miejskim w Mogilnie 9.989,60 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych – 63.756,00 zł,
- utrzymanie czystości na targowisku – 47.949,96 zł,
- sprzątanie przystanków – 4.995,00 zł,
- worki papierowe na psie odchody 1.586,70 zł,
- wywóz nieczystości stałych, opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie miasta po imprezach
(Sylwester), czyszczenie słupów ogłoszeniowych, montaż koszy na psie odchody, sprzątanie brzegów
jeziora mogileńskiego - razem te usługi z terenu miasta i gminy wyniosły 42.244,50 zł,
- wydatki z funduszu osiedla 5.791,33 zł,
- zieleń miejska (rozdział 90004) - na to zadanie zaplanowano 233.351,44
232.292,76 zł tj. 99,55% planu. Na zrealizowane wydatki składają się:
zł, wydatki wynoszą
- - kwiaty rabatowe i pnące w donicach na teren miasta 13.996,80 zł
- - środek chemiczny do utrzymania zieleni na torach eksploatowanych przez Mogileńskie
Stowarzyszenie Sympatyków Kolei 1.500,00 zł
- - paliwo do kosiarek, części wymienne do kosiarek, środki ochrony roślin, narzędzia 2.074,43 zł
- - przegląd kos spalinowych 603,50 zł; remonty kos i części wymienne 2.290,50 zł
- - konserwacja kosiarek w sołectwie Wszedzień 179,00 zł
- - sadzenie i pielęgnacja kwiatów w Mogilnie 30.099,60 zł
- - koszenie trawy Plac Kilińskiego w Mogilnie 21.597,84 zł
- - koszenie trawy Park Miejski 69.256,00 zł
- - koszenie trawy teren gminy 58.317,84 zł,
- - wykaszanie poboczy skarp rowów obwodnicy 10.368,00 zł
- - frezowanie pni 19.981,35 zł
- - przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 1.745,00 zł
- - ochrona powietrza atmosferycznego (rozdział 90005) – plan wynosił 36.900,00 zł, w I półroczu 2015
r. został zaangażowany wydatek na kwotę 36.900,00 zł zgodnie z Umową Nr WGS.600.17.2015 z dn.
13.05.2015 na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mogilno wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko”. Termin realizacji do 30.10.2015 r. W związku z tym, że usługa nie
została wykonana w 2015 r. i nie było wydatku plan został zniesiony,
d) zakup energii (rozdział 90015) zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1.170.545,22 zł
zrealizowano w kwocie 1.169.381,15 zł tj. 99,90%. W ramach wydatków zapłacono za:
- oświetlenie ulic i dróg gminnych 661.102,74 zł tj. 100% planu. Wydatki realizowane są na podstawie
Umowy sprzedaży energii elektrycznej Nr WGS.7226.1.31.4.2014 z dnia 21.11.2014 r. zawartej w
Żninie z Firmą CORRENTE sp. z o.o. w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 r. i Umowy sprzedaży
energii elektrycznej Nr WGS.7226.1.31.3.2014 z dnia 21.11.2014 r. zawartej w Żninie z Firmą ENEA
SA w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2016 r.,
- wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Mogilno
421.582,48 zł (w tym zgodnie z Umową nr CRU/B/00597/2013/OD/RD-5 z dnia 07.04.2014 r. z
ENEOS Sp. z o.o. na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie
Gminy Mogilno, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEOS Sp. z o.o. za grudzień 2014 r.
34.850,00 zł i zgodnie z Umową nr CRU/B/00358/2015/OD/RD-5 z kwietnia 2015 r. z ENEOS Sp. z
o.o. na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy
Mogilno, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEOS Sp. z o.o. na okres od 01.01.2015 r. do
31.12.2015 r. za styczeń do listopad 2015 r. 386.732,48 zł). Zobowiązania niewymagalne wynoszą
35.157,50 zł – tj. za grudzień 2015 r.,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego teren miasta Mogilna i Gębic 26.675,43 zł,
- wynajem elementów iluminacji świątecznej 26.807,06 zł,
- wymiana oświetlenia chodników w Parku Miejskim dz. nr 1705 i 1163 – 14.760,00 zł,
- montaż złącza zasilania placu przy ul. Hallera dz. nr 470/11 – 2.460,00 zł,
- wymiana sterownika hybrydowego lampy w Goryszewie 885,60 zł,
- opłaty za przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego 1.355,96 zł (ul. Cz. Miłosza w Mogilnie oraz w
Kunowie i w Stawiskach), Świerkówiec 157,24 zł,
- dobudowa szafki oświetleniowej w Świerkówcu 235,86 zł,
- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w miejscowości Nowy Młyn 1.000,00 zł
- przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 1.697,40 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej grupy zakupowej na lata 20152016 – 4.561,39 zł,
e) rozdział 90019 – wydatki finansowane z wpływów za korzystanie ze środowiska – plan wynosi
23.387,25 zł i w tej wysokości zostały zrealizowane. Na wydatki składają się: zakup szczupaka –
narybek jesienny do zarybienia jeziora mogileńskiego 1.001,25 zł; analiza próbki biogazu i pomiar
osiadania składowiska odpadów w Dzierzążnie 7.626,00 zł oraz wykonanie analizy porealizacyjnej
obwodnicy Mogilna (obejmującej m.in. pomiar hałasu i zanieczyszczeń emisji ze środków
komunikacyjnych) 14.760,00 zł.
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 71.495,85 zł. Z tych wpływów
zapłacono za analizę próbki biogazu i pomiaru osiadania składowiska odpadów w Dzierzążnie 3.000,00 zł i za
narybek do jeziora mogileńskiego 900,00 zł.
Z pozostałych wpływów zapłacono w rozdziale 90001 za wydatki bieżące kwotę 13.595,85 zł i za wydatki
inwestycyjne 54.000,00 zł, w tym za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Przemysłowej w Mogilnie 4.000,00 zł i za wykonanie dokumentacji
projektowej oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 3 Maja i Sportowej w
Mogilnie 50.000,00 zł.
f) pozostałe wydatki (rozdział 90095) plan wydatków bieżących w wysokości 692.590,16 zł zrealizowano
w kwocie 691.159,67 zł tj. 99,79%. W tym zapłacono m.in. za:
- stojak rowerowy 5-miejscowy 233,70 zł,
- dopłata do usług linii komunikacji miejskiej – 53.574,86 zł,
- utrzymanie fontanny 62.401,94 zł w tym: umowa serwisu 25.215,00 zł, energia elektryczna i woda
(14.035,56 zł) oraz zakupiono: części naprawcze agregatu do fontanny 1.749,38 zł, 3 szt. wirnik
agregatu fontannowego 5.719,50 zł, agregaty fontannowe 2 szt. 10.455,00 zł, agregat fontannowy
AWC25MP 5.227,50 zł,
- naprawa zegara umieszczonego na budynku Centrum w Mogilnie 601,45 zł
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi: hotelowanie psów i kotów (253.481,99), usługi weterynaryjne
(7.546,91zł), utrzymanie pomieszczeń do przyjęcia zwierząt gospodarskich (1.499,98zł), karma dla
bezdomnych kotów (2.161zł), ogrodzenie drewniane dla kotów (350zł), domek dla kotów (750zł) razem wydatki do 31.12.2015 r. wyniosły 265.789,88 zł,
- transport sarny do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich 604,00 zł; przyjęcie rannego bociana do
Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich 378,00 zł; opaski do siatki ograniczającej wychodzenie
łabędzi 60,00 zł; zabezpieczenie zejścia do jeziora przed łabędziami 102,25 zł,
- worki papierowe na psie odchody 3.173,40 zł,
- targowisko: naprawa uszkodzonych blatów na stoiskach na targowisku miejskim 515,18 zł, montaż
włazu żeliwnego na targowisku miejskim 130,26 zł, naprawa zniszczonego płotu na targowisku
miejskim 417,66 zł,
- szalet miejski: remont szaletu miejskiego przy Alejach Niepodległości 21.894,00 zł i wykonanie
nowego przyłącza energetycznego 2.091,00 zł, montaż ogrzewania elektrycznego 2.398,50 zł,
- WC Dworzec PKP – umowa zlecenie na sprzątanie 2.685,20 zł, zamek na monety do drzwi 1.599,00
zł,
- naprawa i wymiana desek – mostek w Parku Miejskim w Mogilnie 1.968,00 zł,
- remont okna w kontenerze stacji napowietrzania jeziora mogileńskiego 970,73 zł,
- wyjęcie zatopionych ławek i koszy z jeziora 114,66 zł, naprawa ławek w Parku Miejskim 1.230,00 zł i
naprawa i malowanie ławek w parku Miejskim 3.075,00 zł,
- deratyzacja w Parku Miejskim 6.715,80 zł,
- odnowienie tablic z regulaminem Parku Miejskiego 2.214,00 zł,
- wiaty przystankowe: wykonanie płyty betonowej pod wiatę przystankową w Niestronnie 669,00 zł;
naprawa wiaty przystankowej w Chabsku 442,80 zł; montaż wiaty przystankowej w Krzyżannie
3.936,00 zł, montaż wiaty przystankowej typu EOS z szerokimi bokami w Padniewku 4.700,00 zł;
montaż wiaty przystankowej w Wyrobkach – 3.690,00 zł,
- tabliczki z numeracja posesji: w miejscowości Żabno i Żabienko 2.152,50 zł; w miejscowości Procyń
242,90 zł; w Mogilnie ul. 11 Listopada 738,00 zł,
- naprawa koszy ulicznych przy ul. Armii Krajowej 118,15 zł,
- oznakowanie miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli w gminie Mogilno 1.000,00 zł,
- badanie bakteriologiczne próbek wody z kąpielisk pobranych z jezior w Chałupskach i Wiecanowie
379,87 zł,
- piasek na plażę w Chałupskach 2.460,00 zł,
- dzierżawa za grunt pod drogę dojazdową ul. Mostowa w Mogilnie 1.405,20 zł,
- czynsz za pomieszczenie WC Dworzec PKP w Mogilnie 457,44 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń (Zarząd Dróg Krajowych) – 12.884,00 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń (Zarząd Dróg Powiatowych) – 24.499,65 zł,
- opłata za ustanowienie służebności przesyłu przewodów wodociągowych przez działkę nr 101/1 w
Świerkówcu 5.000,00 zł i koszty notarialne tej umowy 642,80 zł,
- opłata za ustanowienie służebności przesyłu przewodów wodociągowych oraz sieci ciepłowniczej
przez działkę nr 270/13 ul. Polna w Mogilnie 1.700,00 zł i koszty notarialne tej umowy 593,60 zł,
- na wykonanie usługi w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest z obiektów będących własnością osób fizycznych oraz obiektów użyteczności publicznej
położonych na terenie Gminy Mogilno zapłacono 60.840,23 zł. Wydatek był sfinansowany dotacją z
WFOŚiGW,
- koszty notarialne 5.110,83 zł,
- koszty ogłoszeń, obwieszczeń 1.374,18 zł,
- zakup energii elektrycznej – przepompownie ścieków, szafki zasilające imprezy – razem 34.020,70 zł,
- przedsięwzięcia funduszu sołeckiego 7.000,00 zł, tj. 100%.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W 2015 r. na kulturę przeznaczono 2.812.632,92 zł, a wykonano w wysokości 2.802.634,39 zł tj. 99,64%.
Realizacja poszczególnych zadań kultury:
a) Rozdział 92109 - Mogileński Dom Kultury – w budżecie pierwotnym plan dotacji podmiotowej wynosił
1.050.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan dotacji został zwiększony o 160.000,00 zł. W z
budżetu gminy przekazano dotację w kwocie 1.210.000,00 zł tj. 100%. Dotację podmiotową MDK
przeznaczył na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzę 804.008,48 zł, na fundusz socjalny 18.505,70
zł i na pozostałe wydatki 387.485,82 zł. W ramach pozostałych wydatków zapłacono za energię cieplną,
elektryczną 46.000,00 zł, usługi obce 85.000,00 zł, imprezy kulturalne 65.000,00 zł, kino 50.000,00 zł,
materiały i wyposażenie 54.000,00 zł, podatki i opłaty 21.000,00 zł, orkiestrę dętą 25.000,00 zł i na
umowy o dzieło i zlecenie 41.485,82 zł. Z przedłożonego sprawozdania Rb-N wynika, że instytucja
kultury na 31.12.2015 r. posiadała środki pieniężne w kwocie 10.320,90 zł. Ze sprawozdania Rb-Z
wynika, że MDK na dzień 31.12.2015 r. posiada zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 76.570,80 zł.
b) Rozdział 92109 - Świetlice wiejskie – zaplanowane środki na wydatki bieżące wynosiły 256.545,30 zł,
które zrealizowane zostały w kwocie 252.473,55 zł tj. 98,41%, w tym zrealizowane wydatki z
przedsięwzięć funduszu sołeckiego wynoszą 205.643,17 zł.
Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 43.693,03 zł, które wykonano w wysokości 43.163,18
zł, tj. 100%, w tym zrealizowane wydatki z przedsięwzięć funduszu sołeckiego wynoszą 33.008,12 zł.
Zrealizowane przedsięwzięcia funduszu sołeckiego zostały omówione w załączniku do niniejszej informacji
pod nazwą „Fundusz sołecki za 2015 r.”.
Na pozostałe zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92109 (poza funduszem sołeckim) składają się:
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 24.658,12 zł,
- opłaty za Internet w Centrach Komunikacji Społecznej w Gębicach i Kwieciszewie; Ikonka w
Czarnotulu i Internet w Żabnie: razem – 3.490,41 zł tj. 96,96% planu,
- na remonty świetlic wiejskich i zakup usług poza funduszem sołeckim przeznaczono 10.818,38 zł, w
tym m.in.: kontrola konstrukcji dachu świetlicy w Hucie Palędzkiej 568,78 zł; podłączenie i
uruchomienie ogrzewania w świetlicy w Wylatowie 639,60 zł; przebudowa instalacji elektrycznej w
świetlicy w Lubieszewie 1.537,50 zł; remont sceny w świetlicy w Strzelcach 5.289,00 zł; naprawa
pokrycia dachowego świetlicy w Twierdziniu 289,53 zł; docieplenie budynku świetlicy w Gozdaninie
1.155,06 zł; wykonane zostały 2 tablice informacyjne dla sołectwa Strzelce 1.000,00 zł, zakup
urządzeń zamontowanych w kuchni i łazience w świetlicy w Procyniu 999,60 zł; prace elektryczne w
świetlicy wiejskiej w Józefowie 2.337,00 zł; udrożnienie kanalizacji przy świetlicy wiejskiej w
Gozdaninie 226,59 zł,
c) W rozdziale 92109 dofinansowano zadanie „Bezpłatnej nauki języka angielskiego dla mieszkańców
sołectwa Huta Palędzka” w wysokości 500,97 zł (w tym zakupiono węgiel do ogrzania świetlicy
wiejskiej 252,88 zł i artykuły szkolne za 248,09 zł). Nauka języka angielskiego była prowadzona w
ramach wolontariatu. Darmowa nauka to inicjatywa mieszkańców sołectwa.
d) Rozdział 92116 – zaplanowane w tym rozdziale środki wynoszą 668.290,21 zł i wykonane zostały
100%. Pierwotny budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2015 r. wynosił 625.000,00 zł (w tej
kwocie zawarta była dotacja celowa z Powiatu Mogileńskiego w wysokości 21.000,00 zł). W I półroczu
2015 r. plan dotacji podmiotowej został zwiększony do kwoty 650.000,00 zł i w tej wysokości dotacja
została przekazana na konto bankowe MBP. Dotację podmiotową MBP przeznaczyła na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń 478.500,71 zł, na zakup książek 25.867,77 zł, na materiały i wyposażenie
27.417,83 zł, odpis na zfśs 13.130,80 zł i na pozostałe usługi 105.082,89 zł. Z przedłożonego
sprawozdania Rb-N wynika, że instytucja kultury na dzień 31.12.2015 r. nie miała należności
wymagalnych ani należności niewymagalnych. Środki pieniężne wynosiły 4.102,17 zł. Ze sprawozdania
Rb-Z wynika, że MBP nie miała zobowiązań wymagalnych.
Pozostałe wydatki w rozdziale 92116 to wydatki na: prace związane z ekspertyzą dotyczącą adaptacji sali
sportowej Sokół na miejską bibliotekę publiczną 4.920,00 zł; wykonanie ekspertyzy technicznej sali sportowej
Sokół przy ul. Rynek 8 w Mogilnie 4.600,00 zł; dokumentacja badań podłoża gruntowego w obrębie hali
sportowej Sokół w Mogilnie 5.535,00 zł i opłata za użytkowanie hali Sokół w czasie badań 3.235,21 zł.
e) Rozdział 92118 - Muzeum Ziemi Mogileńskiej – plan przyznanej dotacji podmiotowej wynosi
330.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego dotacja podmiotowa została zwiększona o 15.000,00 zł. Na
konto Muzeum przekazano 345.000,00 zł tj. 100%. Dotację podmiotowa Muzeum przeznaczyło na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 257.718,49 zł i na wydatki bieżące: zakup energii,
materiałów i wyposażenia 92.281,51 zł. Z przedłożonego sprawozdania Rb-N wynika, że instytucja
kultury na dzień 31.12.2015 r., nie miała należności wymagalnych ani należności niewymagalnych.
Środki pieniężne wynosiły 4.051,71 zł. Ze sprawozdania Rb-Z wynika, że Muzeum nie miało
zobowiązań wymagalnych.
f) Rozdział 92120 - Ochrona zabytków – w budżecie na ten cel zaplanowano 2.000,00 zł na dotacje celowe.
Została zawarta Umowa Nr 1/zabytki/15 dnia 2 kwietnia 2015 r. z Parafią Rzymsko-Katolicką
Wylatowo na dofinansowanie zadania pn.: „Prace konserwatorskie rzeźby Chrystusa Frasobliwego” w
kwocie 2.000,00 zł – fundusz sołecki. Zadanie zostało zrealizowane.
g) Rozdział 92195 - W pozostałej działalności zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości
185.970,98 zł a wydatkowano w wysokości 181.161,11 zł tj. 97,41%. Środki publiczne przeznaczono
na:
a) dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Plan początkowy
wynosił 15.000,00 zł i został zmniejszony do 14.167,00 zł. Przekazane dotacje wyniosły 13.590,21 zł, tj.
95,93% planu, z następujących umów:
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
nazwa organizacji
nazwa zadania
nr umowy
Kwota
przekazana
Kwota
rozliczona
Mogileńskie
Towarzystwo Kultury
Ziemia mogileńska – historia,
tradycja, wybitni
DOR/1/2015
900,00
900,00
przedstawiciele, cykl spotkań
promujących Mogilno i ziemię
mogileńską
Towarzystwo Przyjaciół
Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w
Mogilnie z siedzibą w
Chabsku
Stowarzyszenie
Mogileńskie
Porozumienie Społeczne
Fabryka Aktywności
Młodych
OSP w Goryszewie
OSP w Goryszewie
OSP w Niestronnie
Zaduszki poetycko-muzyczne
DOR/3/2015
1 800,00
1 800,00
VII Mogileńskie Jesienne
Impresje Kulturalne
DOR/4/2015
1 900,00
1 900,00
Mogilno Kopalnią Aktywności
DOR/5/2015
1 500,00
1 500,00
"Ocalić od zapomnienia"
"Święto kaszy"
Zachować tradycje i dziedzictwo
strażaków
DOR/6/2015
DOR/7/2015
200,00
900,00
200,00
900,00
DOR/8/2015
600,00
600,00
Stowarzyszenie
Jarzębina w Strzelcach
V Forum Organizacji
Pozarządowych Ziemi
Mogileńskiej
DOR/10/2015
2 000,00
1.997,60
stowarzyszenie
dokonało
zwrotu dotacji
2,40 zł
Stowarzyszenie Promyk
Nadziei w Żabienku
Z legendą w krainie pierników
DOR/11/2015
800,00
800,00
Stowarzyszenie Wspólna
Droga w Marcinkowie
„Jesień na wsi” – „Biesiada z
Ziemniakiem w Marcinkowie” –
tradycja i współczesność
DOR/12/2015
1 400,00
Stowarzyszeniem
Miłośników Szkoły
„Kubusiowi Przyjaciele”
we Wszedniu
Święto plonów – biesiada z
mlekiem i zbożem
DOR/15/2015
900,00
Chlebem i miodem
DOR/16/2015
2 000,00
2 000,00
Poznajemy dziedzictwo i
zabytki Ziemi Kujawskiej
DOR/19/2015
100,00
100,00
SUMA
15 000,00
13.590,21
Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w
Chabsku
Muzeum Ziemi
Mogileńskiej w
Chabsku
0,00
stowarzyszenie
dokonało
zwrotu dotacji
894,62
stowarzyszenie
dokonało
zwrotu dotacji
5,38 zł
b) fundusz sołecki - zrealizowane wydatki bieżące w rozdziale 92195 wynoszą 72.402,24 zł
c) pozostałe zrealizowane wydatki bieżące: wynajem sali na zebranie mieszkańców samorządu osiedla Nr 4
w Mogilnie 123,00 zł; zakupiono piasek do piaskownic na placach zabaw przy ul. ul. 900-lecia 28 i 30 w
Mogilnie 615,00 zł; naprawa urządzeń na placach zabaw i boiskach 13.284,00 zł; odnowienie placu
zabaw w Wieńcu 587,30 zł; montaż regulaminów korzystania z placów zabaw 3.075,00 zł; lampy
halogenowe na plac zabaw w Wieńcu 249,00 zł; współorganizacja dożynek gminnych w Gębicach
wspólnie z MDK 40.000,00 zł; zakupy towarów i usług na dożynki gminne w Gębicach 6.106,08 zł;
tablica informacyjna dla sołectwa Marcinkowo 630,00 zł,
d) fundusz osiedlowy – zrealizowane wydatki wynoszą 27.074,97 zł.
Dział 926 Kultura fizyczna
Na kulturę fizyczną w budżecie przeznaczono 7.235.046,44 zł, a wykonano 7.234.404,04 zł tj. 99,99%. Plan
wydatków realizowany jest przez dwie jednostki budżetowe:
1) Urząd Miejski w Mogilnie – plan wydatków ogółem wynosi 2.798.080,44 zł i został zrealizowany w
kwocie 2.798.052,74 zł tj. w 100%. W ramach planu wydatków ogółem, plan wydatków inwestycyjnych
wynosi 1.758.923,87 zł i w tej wysokości został zrealizowany. W ramach wydatków inwestycyjnych
kontynuowana jest spłata wykupionych wierzytelności z zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej w
Mogilnie”, które w 2015 r. spłacono zgodnie z zawartymi umowami i aneksami w kwocie ogółem
1.745.340,94 zł. Zakupiono pomost na wyposażenie kąpieliska w Wiecanowie za 9.382,93 zł i przekazano
na rzecz jednostki budżetowej Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie oraz zapłacono za
projekt przebudowy hali widowiskowo-sportowej 4.200,00 zł.
Na pozostałe wydatki w dziale 926 składają się wydatki bieżące, które zaplanowane zostały w wysokości
1.039.156,57 zł a zrealizowane zostały w kwocie 1.039.128,87 zł tj. w 99,99%. Na zrealizowane wydatki
składają się:
- środki przekazane na rzecz spółki Mogilno Sport sp. z o.o. - w roku 2015 przekazano spółce Mogilno
Sport dopłaty w spółkach prawa handlowego 300.000,00 zł jest to dopłata na podstawie paragrafu 10
aktu założycielskiego Spółki z dnia 05.12.2012 r., który brzmi:
„1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani w każdym
roku obrachunkowym do dokonania dopłat, które mogą sięgać do 100% (sto procent) wartości nominalnej
posiadanych przez wspólników udziałów.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby, uchwała Zgromadzenia Wspólników
podjęta jednomyślnie.
4. Dopłaty mogą być zwracane pomimo istnienia strat bilansowych oraz bez konieczności ogłoszenia o
zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisu art. 178 § 2 oraz art. 179
kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”
W I półroczu 2015 r. z budżetu gminy przekazano na konto spółki komunalnej Mogilno Sport Sp. z o.o.
środki finansowe na podstawie Uchwały nr 1/15 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mogilno Sport
Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie zarządzenia dopłat. Zarządzono
wniesienie przez wspólników dopłat w wysokości 187,50 zł na każdy udział (800 udziałów x 187,50 zł) w
terminie do 31.01.2015 r. Środki z budżetu gminy były przekazane w dwóch transzach: dnia 14.01.2015 r. 100.000,00 zł i 29.01.2015 r. - 50.000,00 zł.
W II półroczu 2015 r. z budżetu gminy zostały przekazane środki finansowe na podstawie Uchwały nr 13/15
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mogilno Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie z dnia 14 lipca
2015 roku w sprawie zarządzenia dopłat. Zarządzono wniesienie przez wspólników dopłat w wysokości 187,50
zł na każdy udział (800 udziałów x 187,50 zł) w terminie do 31.07.2015 r. Środki z budżetu gminy były
przekazane dnia 31.07.2015 r. w kwocie 150.000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń (kluby sportowe) – w budżecie pierwotnym zaplanowane środki wynosiły
465.000,00 zł. W I półroczu 2015 r. zaangażowane wydatki wynosiły 462.000,00 zł. W 2015 r. przekazane
dotacje wyniosły 394.000,00 zł z następujących umów:
KLUB
KS Pogoń w Mogilnie
KJ Wiecanowo
KS Noteć Gębice
ZADANIE
tenis III liga
tenis VI liga
tenis V liga
brydż sportowy - V liga
piłka nożna - senior III liga
piłka nożna - senior IV liga
piłka nożna - B klasa
kickboxing
jazda konna
piłka nożna -V liga
UMOWA
1/2015
2/2015
12/2015
3/2015
4/2015
11/2015
5/2015
6/2015
7/2015
8/2015
KWOTA
KWOTA PO
PRZYZNANA
ZMIANIE
17 000,00 zł
17 000,00 zł
2 000,00 zł
1 000,00 zł
2 000,00 zł
3 200,00 zł
3 200,00 zł
350 800,00 zł
188 800,00 zł
93 000,00 zł
16 000,00 zł
16 000,00 zł
16 000,00 zł
16 000,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł
MUKS Bielice
UKS Orka Mogilno
piłka nożna
KS dokonał zwrotu dotacji w
wysokości 19,00 zł w roku
2016
pływanie
Suma
9/2015
10/2015
6 000,00 zł
7 000,00 zł
462 000,00 zł
6 000,00 zł
7 000,00 zł
394 000,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych – plan po zmianie wynosi 10.000,00 zł i w tej wysokości przekazano
na podstawie następujących umów:
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
nazwa
organizacji
OSP w
Padniewie
UKS Orka
Mogilno
Stowarzyszenie
Wspólna Droga
w Marcinkowie
KS Noteć
Gębice
OSP w
Goryszewie
KS Pogoń w
Mogilnie
nazwa zadania
III Turniej Piłki Siatkowej Kobiet
Organizacja zgrupowania pływackiego dla dzieci i
młodzieży w czasie wakacji letnich
II Turniej amatorskich drużyn piłkarskich
(stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej
dotacji w kwocie 2,01 zł)
Turniej piłki nożnej im. L. Dworka
Turniej piłki nożnej OSP
Turniej piłki nożnej im. M. Olszewskiego - umowa
zawarta 14.07.2015 r.
SUMA
nr umowy
kwota
DOR/2/2015
800,00 zł
DOR/9/2015
4 100,00 zł
DOR/13/2015
1 100,00 zł
DOR/14/2015
2 000,00 zł
DOR/17/2015
350,00 zł
DOR/18/2015
1 650,00 zł
10 000,00 zł
- dofinansowanie zajęć nauki pływania poprzez sfinansowanie dowozu dzieci na zajęcia nauki pływania do
Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie. Z budżetu gminy na ten cel wydano 7.128,00 zł –
zgodnie z Umową Nr WFE.042.2.2015 z 20.03.2015 r. i w II półroczu 2015 r. 4.500,00 zł,
- stypendia sportowe zostały wypłacone w kwocie 6.825,00 zł dla trzech stypendystów i zapłacono składkę
zdrowotną od stypendiów za 2014 r. w kwocie 30,24 zł,
- przewóz zawodników z gminy Mogilno na Ogólnopolski Turniej „WIDOK CUP” w Skierniewicach 600,00
zł; przewóz zawodników UKS ORKA do Janikowa na basen 216,00 zł,
- zerwanie nawierzchni asfaltowej na boisku w Padniewku 5.535,00 zł i nawóz do poprawy stanu murawy na
dz. nr 174/10 w Padniewku 297,50 zł,
- nagrody na V Mistrzostwa Ministrantów i Lektorów w hali widowiskowo-sportowej 958,00 zł i woda
mineralna 196,31 zł,
- puchary: na Turniej Samorządowców 150,00 zł i na Turniej Oldboy 300,00 zł,
- puchary na XXXII Ogólnowiejski Turniej Piłki Nożnej w Gozdaninie 500,00 zł,
- dofinansowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej „Wybieram zdrowie” zorganizowane przy współudziale z
Europejskim Centrum Spotkań Wojciech –Adalbert 516,64 zł,
- niwelacja – równanie boiska w Zbytowie 3.567,00 zł,
- artykuły do remontu tablicy do koszykówki na boisku w Twierdziniu 198,50 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 30.979,61 zł,
- wydatki związane z halą widowiskowo-sportową: zakup regulatora temperatur do węzła cieplnego 954,97 zł;
naprawa elewacji 5.475,35 zł; naprawa lamp oświetleniowych na klatkach schodowych 1.353,00 zł;
wykonanie oznakowania części parkingu 814,26 zł; przyłącze gazowe do hali 8.305,73 zł; koszenie trawy na
terenie przyległym 16.500,00 zł; ubezpieczenie mienia 7.848,00 zł; przygotowanie pomieszczeń magazynu
3.075,00 zł; malowanie szatni, łazienek i korytarzy 20.500,83 zł; malowanie ścian płyty boiska i wejść na
trybuny 5.814,52 zł; malowanie elementów drewnianych hali 6.679,56 zł; montaż zabezpieczeń dachu
przeciw ptakom 4.936,74 zł; naprawa masztu i naprawa lamp parkingowych i odbojników przy lampach
4.920,00 zł; naprawa i konserwacja lamp i odbojników parkingowych 2.829,00 zł; artykuły elektryczne do
modernizacji instalacji elektrycznej 888,85 zł. W roku 2015 były również wydatki na bieżące
funkcjonowanie hali w kwocie 171.035,71 zł (energia elektryczna, energia cieplna i woda razem 102.064,56
zł; konserwacja dźwigu i dozór 2.852,21zł; wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera 7.678,34), za które
spółka Mogilno Sport dokonała zwrotu do budżetu gminy zgodnie z zawartą umową dzierżawy.
2) Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie – zaplanowane środki, dla tej jednostki po zmianach,
wyniosły 4.436.966,00 zł a zrealizowane zostały w kwocie 4.436.351,30 zł tj. w 99,99%. Jednostka
wykazała zobowiązania ogółem w kwocie 453.056,48 zł w tym zobowiązania wymagalne 25.430,00 zł.
Poniżej sprawozdanie opisowe z wykonania planu jednostki budżetowej Ośrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji w Mogilnie przedłożone przez Dyrektora jednostki:
„WYDATKI OSRIR MOGILNO STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2015
Wydatki Wykonane
Wpłata na konto UM
4.436.351,30
640.302,58
Przychody
- usługi basenowe
- najem lokali i dzierżawa działek pod garaże
- usługi hotelowe
640.302,58
358.121,59
43.496,53
202.195,83
- usługi masażu
- zwrot VAT
29.258,00
6.808,00
- odsetki
422,63
Wydatki
4.436.351,30
Paragraf 3020
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
7.735,85
(woda dla pracowników, ubrania robocze i obuwie, ekwiwalent za pranie odzieży)
Paragraf 4010
- wynagrodzenia
1.371.560,85
Paragraf 4040
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
92.017,78
Paragraf 4110
- składki ZUS wydatkowane ze środków pracodawcy
228.191,04
Paragraf 4120
- składki Funduszu Pracy
34.432,36
Paragraf 4170
- umowy zlecenie
43.712,09
Paragraf 4210
- zakup materiałów i wyposażenia
262.807,09
(środki chemiczne, środki do uzdatniania wody, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie gabinetu
masażu,
posiłki
dla
gości
hotelowych,
paliwo,
wyposażenie
warsztatu
konserwatorów,
art. elektryczne, art. hydrauliczne, opłaty pocztowe)
Paragraf 4260
- zakup energii
425.689,97
(energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz)
Paragraf 4270
- usługi remontowe
9.760,00
Paragraf 4280
- zakup usług zdrowotnych
3.217,50
Paragraf 4300
- zakup usług pozostałych
853.890,05
(usługi ratownicze, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, badanie wody, utrzymanie terenów zieleni, usługi
pralnicze, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, renowacja boisk, usługi transportowe, kurierskie, pocztowe,
kontrole
budowlane
obiektów,
dokumentacje
techniczne
i projekty, najem hali sportowej)
Paragraf 4360
- usługi telekomunikacyjne
8.341,04
Paragraf 4410
- podróże służbowe krajowe
12.360,57
(ryczałt samochodowy dla pracowników)
Paragraf 4430
- różne opłaty i składki
6.120,00
(ubezpieczenia)
Paragraf 4440
- odpisy na ZFŚS
49.251,00
Paragraf 4700
- szkolenia pracowników
2.202,00
Paragraf 6050
- wydatki inwestycyjne
1.025.062,11
(pierwszy etap remontu krytej pływalni)”.
Gospodarka pozabudżetowa
I. Zakład budżetowy
Mogileńskie Domy w Mogilnie – zakład budżetowy działa od 1 marca 2008 r. na podstawie uchwały Rady
Miejskiej w Mogilnie Nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008r. Przedmiotem działalności zakładu jest
gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym poprzez utrzymanie prawidłowego stanu technicznego,
podejmowanie prac remontowych, naprawczych jak i wszelkich czynności w celu zabezpieczenia zarządzanego
mienia. Koszty działalności zakładu pokrywane są z przychodów osiąganych z zarządzania lokalowymi
zasobami gminnymi, zasobami wspólnot mieszkaniowych oraz budynków prywatnych, a także z dotacji
przedmiotowej. W budżecie gminy mogilno na rok 2015 zabezpieczono również dla Mogileńskich Domów w
Mogilnie dotację inwestycyjną w wysokości 220.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym czyli w 2015 roku
zakład osiągnął przychody ogółem 3.055.986,25 zł, w tym przychody własne 2.773.651,49 zł a także z tytułu
wpływu dotacji przedmiotowej w kwocie 262.334,76 zł. Ze środków tych pokryte zostały wydatki na łączną
kwotę 2.633.302,22 zł a także zapłacony został podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę 42.260,00 zł.
Wynik netto roku 2015 jest dodatki i wynosi 380.424,03 zł. Przedkładane sprawozdania Rb-N, Rb-Z i Rb30 są I wersją przed wynikami rozliczanych wspólnot mieszkaniowych, gdzie zakład wnosi zaliczki na koszty
eksploatacji za część gminną we wspólnotach. Ostateczne wyniki roku 2015 przedstawione zostaną po
rozliczeniu wspólnot mieszkaniowych.
W celu wykonywania zadań będących przedmiotem działalności zakładu wykorzystywana jest własna ekipa
remontowa oraz zakład korzysta z usług firm zewnętrznych. Z osiągniętych przychodów pokryte zostały m.in.
działania związane z:
a) pracami zduna – remont pieców w lokalach komunalnych na kwotę 10.300,56 zł,
b) remont lokali po osobach zmarłych i lokali opuszczonych przez najemców na kwotę łączną 111.393,88 zł
z tego największe nakłady to:
- lokal nr 7 ul. Mickiewicza 28 – 7.554,81 zł,
- lokal nr 3 i 4 ul Ogrodowa 8 – 16.887,68 zł,
- lokal nr 5 Świerkówiec 12A – 31.862,40 zł,
- lokal nr 4 i 8 Marcinkowo 31 – 22.442,04 zł,
c) remontami lokali wraz z wydzieleniem części powierzchni na łazienki największe nakłady na ten koszt w
2015 roku to:
- 7.923,02 zł Wybudowanie Świerkówieckie 4 – lokal 5 i 3a,
- 4.493,65 zł ul. Mickiewicza 28/7,
- 1.374,51 zł Strzelce 8 lokal 1,
d) wykonaniem funduszu remontowego w budynkach wspólnot mieszkaniowych, gdzie udział części
gminnej we wspólnocie wynosi powyżej 50% na kwotę 50.992,93 zł,
e) utrzymaniem terenów przy budynkach, utwardzeniem dojść do budynków, utwardzeniem terenów
parkingowych przy budynkach, remontem ogrodzeń budynków, odśnieżaniem, utrzymaniem terenów
zielonych 73.154,10 zł gdzie największe nakłady dotyczą:
- ul. Benedyktyńska 1 – utwardzenia podwórza – 6.190,17 zł,
- ul. 900 lecia 30 – wykonanie nowych utwardzeń wokół budynku i prac z tym związanych – 30.197,06
zł,
- plac parkingowy między budynkami przy ul. Słowackiego 6 i 10 – 10.598,11 zł.
Poniżej informacja przedłożona przez Dyrektora Mogileńskich Domów:
Rozliczenie: dotacja przedmiotowa za rok 2015
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adres lokalu
komunalnego
Twierdziń 16
Rynek 10
Ogrodowa 8
Benedyktyńska 1
Słowackiego
18,14,16
Słowackiego 6
Hallera 20 lok.3
Gozdanin 22
Procyń 44
Marcinkowo
31
Treść
Faktury od dostawców
naprawa pokrycia dachowego
wykonanie pokrycia dachowego
likwidacja boksu na śmietniki
Z-d budow. Sitek
Z-d budow. Sitek
Z-d budow. Sitek
SAWODROG
frezowanie pni drzew
utwardzenie terenu
przestawianie pieca kaflowego
poręcz na schody
naprawa podwórza
montaż kanałów kominowych
SAWODROG
SAWODROG
DOMIN
MAC-MET
SAWODROG
Zakład kominiarski
Wykonawca
Kwota
488,52
507,99
705,60
974,16
246,00
3667,76
584,36
80,00
346,66
5079,35
lok.4
remont instalacji elektrycznej
naprawa podwórza
praca podnośnika-odkucie tynku
Z-d elekt-instal
Krężel
Z-d elekt-instal
Krężel
Z-d elekt-instal
Krężel
SAWODROG
INTER-POŻ
1344,09
198,57
54,12
praca podnośnika-podcinka drzew
rozbiórka betonowej piaskownicy
frezowanie pni drzew
INTER-POŻ
SAWODROG
SAWODROG
307,50
1188,18
246,00
praca podnośnika-czyszczenie orynnowania
krata na studnie
stawowe przedłużenie komina
utwardzenie podwórza
naprawa nawierzchni podwórza
INTER-POŻ
INTER-POŻ
INTER-POŻ
MAC-MET
MAC-MET
SAWODROG
SAWODROG
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d budow. Sitek
40,84
102,09
123,00
147,60
201,72
4388,82
292,89
DOMIN
SAWODROG
SAWODROG
SAWODROG
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
608,44
26428,74
430,50
329,44
11
Kwieciszewo 5
modernizacja instalacji elektrycznej
12
Procyń 9 lok.3
Świerkówiec 12a
lok.5
Sądowa 19
Rynek 22 Gębice
900-lecia 21, 22
stycznia 5
900-lecia 30
Kasztanowa 1
Słowackiego
6,8,10
Zbytowo 17
Kościuszki 30
Mickiewicza 30
Łąkowa 1c
Benedyktyńska 1
Hallera 20 lok.3
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
Olsza 18
naprawa instalacji elektrycznej na strychu
Marcinkowo
31
lok.4
Wyb.Świerkówiec
4 lok.5
29
Rynek 10
modernizacja oświetlenia korytarza
30
Ogrodowa 8 lok. 3
31
34
35
36
37
Ogrodowa 8 lok. 4
Wyb.Świerkówiec
4 lok.1
900-lecia 18
Mickiewicza
30
lok.4
900-lecia 30
Twierdziń 51
Strzelce 1
38
Twierdziń 51 lok.7
39
Dzierzążno 52
remont instalacji odgromowej
praca
podnośnika-naprawa
dachowego
27
32
33
40
41
42
Wyrobki 7
900-lecia 13
lok.13
Żabno 26
43
44
Twierdziń 51 lok.7
Marcinkowo 31
45
46
Wszedzień 24
Żabno 24
przestawianie pieca kaflowego
utwardzenie betonowe terenu
remont terenu-kruszywo
remont terenu-kruszywo
334,84
115,41
459,41
185,52
129,92
111,57
783,54
74,04
535,62
301,16
357,32
pokrycia
wykonanie, montaż kratki wentylacyjnej
INTER-POŻ
Zakład kominiarski
Z-d budow. Sitek
Z-d
elekt-instal
Krężel
TACIAK
praca koparki-wyburzenie bud.gosp.
praca
podnośnika-kontrola
pokrycia
dachowego
INTER-POŻ
praca koparki-wyburzenie bud.gosp.
TACIAK
71,96
76,26
108,00
344,85
100,69
1217,70
15,38
885,60
47
48
900-lecia 18
Wszedzień 24
49
Rynek 22 Gębice
50
Wasielewko 20
praca podnośnika-naprawa głowicy komina
praca podnośnika-usuwanie spadającego
tynku
praca
podnośnika-kontrola
pokrycia
dachowego
51
Gozdanin 25 lok.3
52
Twierdziń 51 lok.7
Ogrodowa 8
lok.1,2
53
54
55
56
Kwieciszewo 5
Rynek 10
Kasztanowa
1,
Benedyktyńska 1,
kruszywo
Jagiełły 4
57
58
59
Żabno 24
Kwieciszewo 5
Wasielewko 20
praca dźwigu-rozbiórka bud.gosp.
60
64
65
Kwieciszewo 5
Świerkówiec 51
lok.5
Świerkówiec 51
lok.5
900-lecia
31
lok.22
900-lecia
31
lok.21
Rynek 22 Gębice
66
Rynek 22 Gębice
67
68
Wszedzień 24
Hallera 20
69
70
Marcinkowo 36
Żabno 26
Ogrodowa
8/2,Żabno
24,Żabno
26/4,Mickiewicza
28,Mickiewicza
29/6
Ogrodowa 8
konstrukcja stalowa
900 lecia 19 lok.3
Benedyktyńska 8
lok.4
Mickiewicza
28
lok.7
Żabno 24/11
Żabno
moder. instl.w korytarzu lokalu
61
62
63
71
72
73
74
75
76
77
Z-d budow. Sitek
INTER-POŻ
153,55
296,43
INTER-POŻ
109,05
INTER-POŻ
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d budow. Sitek
92,25
695,71
392,27
258,79
351,01
145,68
300,86
SAWODROG
Usł.Transp.Dźwig.
Pachała
Z-d budow. Sitek
Z-d budow. Sitek
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
z-d
elekt-instal
Krężel
wymiana instalacji gazowej
SPIRALA
400,00
wymiana instalacji gazowej
praca podnośnika-naprawa tynków
praca podnośnika-naprawa tynku, montaż
kanału wentylacyjnego
kontrola stanu technicznego pokrycia
dachowego
kruszywo
SPIRALA
INTER-POŻ
400,00
430,50
INTER-POŻ
431,73
Z-d budow. Sitek
SAWODROG
Z-d
elekt-instal
Krężel
SUPERSTAL
376,34
174,66
prace elektryczne
Przestawianie i naprawa piecy kaflowych
naprawa fragmentu orynnowania
Wym.stolarki okiennej
Przestawianie i naprawa piecy kaflowych
Zakład Domin
Z-d budow. Sitek
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
PHU " JAWOR"
Zakład Domin
254,61
229,27
110,78
87,94
103,18
66,96
308,05
1820,00
747,14
341,68
308,40
466,54
498,37
1193,00
595,84
78
79
80
81
82
83
26/5,Kwieciszewo
5/1,900
lecia
26/10
Procyń 9
900 lecia 26
Sądowa 19
900 lecia 21
900 lecia 25
Wyrobki 7
Obr.blach wokół komina
teren wokół budynku
naprawa trzepaka
remont fragmentu opłotowania
naprawa bramy
przemurowanie głowicy komina
84
Procyń 9/3
naprawa fragm. instalacji
85
Kwieciszewo 45/2
przyg.instal.do zmiany ogrzew.
86
Mickiewicza 28/7
remont instal. po osobie zmarłej
87
Gozdanin 25/3
remont instalacji elektrycznej w lokalu
88
89
90
Żabno 26/2
naprawa instalacji elektrycznej na strychu
Żabno 26
kotwa do budynku gospodarczego
Marcinkowo 31,
Słowackiego 17
Wywóz i utylizacja azbestu
91
Kwieciszewo 83/3
Nap.inst.elektr. W pom.kuchennym
92
93
Wylatowo 30
Słowackiego 14/6
Słowackiego
6,
Słowackiego 10
Wł. Jagiełły 18
Słowackiego
6,
Słowackiego 10
900-lecia 19 lok.3
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Z-d budow. Sitek
SAWODROG
MAC-MET
MAC-MET
MAC-MET
INTER-POŻ
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
MAC-MET
576,04
291,56
103,32
100,86
105,78
338,25
777,60
Naprawa oświetlenia kl.schodowej i wejścia
Montaż okna
PPHU "WALDI"
Z-d
elekt-instal
Krężel
Z-d
elekt-instal
Krężel
PHU " JAWOR"
roboty dodatkowe przy budowie parkingu
Naprawa terenu podwórza
SAWODROG
SAWODROG
SAWODROG
PHU " JAWOR"
Z-d
elekt-instal
900-lecia 32 lok.5 modernizacja instalacji elektrycznej
Krężel
Z-d
elekt-instal
Strzelce 8 lok.1
Krężel
Słowackiego
10
Z-d
elekt-instal
lok.7
Krężel
naprawa instalacji elektrycznej - tablica Z-d
elekt-instal
Marcinkowo 36
bezpiecznikowa
Krężel
Rynek 10 lok.5
gaz
PGNiG
Słowackiego
6,
Słowackiego 10
roboty drogowe - utwardzenie terenu
SAWODROG
RAZEM
900-lecia 25
Hallera 17
Hallera 20
Kwieciszewo 5
Łąkowa 1C
Ogrodowa 8
Pl. Wolności 14
Wybudowanie
111 Świerkówieckie 4
ziemia do ukształtowania terenu
montaż okien
Rozliczenie robót wewnętrznych
wymiana pionu kanalizacyjnego w lokalu
montaż przedłużek kominowych
rozbiórka pomieszczenia gosp.
roboty przy instalacji spustowej
montaż kominka metalowego
naprawa drzwi i pionu rur spustowych
wykonanie studzienki kanalizacyjnej
szpachlowanie i malowanie ścian, docięcie
szyby i oszklenie werandy, wywóz gruzu,
281,56
417,09
182,10
139,49
124,09
59,04
151,93
169,56
504,44
1589,90
288,90
147,60
790,56
126,54
494,14
83,89
1009,51
18,42
6135,40
82469,89
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
616,12
43,94
113,82
374,77
65,88
119,76
629,61
MD
895,02
112 Benedyktyńska 1
113 Marcinkowo 31
114 Ogrodowa 8
115 Ogrodowa 8
116 Świerkówiec 12 a
117 Rynek 11 Gębice
119 Hallera 20
120 Marcinkowo 31
121 Mickiewicza 28
naprawa pieca w lokalach
montaż
zlewozmywaka,
podłączenie
osprzętu do inst. kanalizacyjnej w lokalu
nowa instalacja wod.-kan., naprawa
podłogi i drzwi wejściowych, skrobanie i
szpachlowanie ścian w lokalu
nowe drzwi wejściowe, montaż wentylacji
,montaż opierzenia z blachy w lokalu
nowa instalacja wod.-kan., czyszczenie
rynien, wyk. opierzeń z blachy, ocieplenie
werandy w lokalu
montaż inst. wod.-kan. w lokalu,
gruntowanie sufitów i ścian, przekucia
posadzek, nowe drzwiczki kominowe,
wywóz gruzu, palenie w piecu w lokalu
remont komina dymowego
skucie tynków z powodu zagrożenia dla
przechodniów
wyrównanie terenu podwórka kruszywem
szpachlowanie i malowanie sufitów i ścian,
naprawa
okna
werandy,
docięcie
wykładzin, montaż listew przypiecowych i
inst. sanitarnej, zagruzowanie posadzki i
położenie betonu w lokalu
naprawa kratki na podwórzu, naprawa i
tynkowanie komina
rozkucie posadzek i fundamentów, zakup i
montaż inst. wod.-kan., prace porządkowe
demontaż umywalki, nowy tynk
122 Rynek 10
123 Wszedzień 7
Wybudowanie
materiały do remontu pokoju
Łąkowa,Obr.Mogilna
1, Mickiewicza 28,
Twierdziń
51,
Wycinka drzew i wywóz gałęzi
22Stycznia 5, 900lecia
21
i
25,
126 Hallera 20
materiały dla zduna - przestawienie pieca
nowe drzwi, szklenie okien, położenie folii
i styropianu, betonowanie i szlifowanie
posadzki, położenie wykładzin, malowanie
ścian i fugowanie płytek w lokalu
sprzątanie lokalu - zakup wyposażenia
128 Ogrodowa 8
łazienki i kuchni
montaż
i
wycieplenie
instalacji
wentylacyjnej, montaż rur PCV, obróbka
129 900-lecia 13
murarska, zakup mat. dla dekarza
naprawa pokrycia dachowego, rynien
deszczowych,
wycinka
papy
pasa
nadrynnowego
uszczelnienie pokrycia dachowego nad
131 Ogrodowa 8
lokalem
wykopanie słupków od linek do wieszania
132 Pl. Wolności 12
prania, wbetonowanie stojaków do bielizny
zakup i montaż urządzeń sanitarnych,
podłączenie do inst.wodociągowej,zakup
MD
102,82
MD
3266,74
MD
1535,36
MD
4187,03
MD
MD
9133,99
154,85
MD
MD
114,51
42,17
MD
6249,18
MD
432,54
MD
MD
2482,70
74,34
MD
1598,10
MD
3309,51
MD
531,51
MD
12630,12
MD
301,70
MD
1394,09
MD
647,53
MD
129,66
MD
283,85
MD
2421,13
134 Wszedzień 24
Wybudowanie
136 Ogrodowa 8
137 Ogrodowa 8
139 Twierdziń 51
140 Wyrobki 7
Wybudowanie
142 Rynek 10
144 Hallera 8
146 900-lecia 13
147 Mickiewicza 30
148 900-lecia 13
149 900-lecia 21
150 900-lecia 30
151 Hallera 6
152 Hallera 8
153 Słowackiego 10
154 Wszedzień 7
155 Wszedzień 24
156 Marcinkowo 31
kuchenki, przezbrojenie z gazu ziemnego
na propan w lokalu
przegląd budynku, czyszczenie przewodów
kominowych, wymiana uszkodzonych
drzwiczek kominowych
wykopy i montaż instalacji wodnej,
obróbka murarska, zalanie posadzki,
montaż wentylacji i urządzeń sanitarnych w
lokalach
montaż,obróbka,docięcie
progu,
dopasowanie drzwi, malowanie desek,
szpachlowanie, skucie płytek w lokalu
szpachlowanie, szlifowanie ścian i sufitów,
zakup węgla i palenie w piecu, udrożnianie
kanalizacji,
malowanie
pomieszczeń,
montaż drzwi i wentylacji, układanie
płytek, sprzątanie w lokalu
montaż
drzwi,
listew
przypodłogowych,wentylacji, kładzenie i
fugowanie płytek, tynkowanie dziur,
sprzątanie w lokalu
skuwanie tynku,odgrzybianie,otynkowanie
ścian, wywóz gruzu
obróbka
murarska,
naprawa
drzwi
wejściowych i anteny dachowej
montaż
instalacji
wodnej,
naprawa
pokrycia dachowego położenie papy
termozgrzewalnej, przegląd studni
demontaż anteny z dachu, naprawa
inst.kanalizacyjnej,wymiana płytek na
schodach zewnętrznych
wymiana drzwi do pomieszczenia dozorcy
położenie papy, wymiana rynien na
bud.gosp.
montaż nowej wentylacji i rur spustowych,
obróbka murarska, położenie papy
materiały dla zduna
montaż wentylacji, obróbka murarska,
podłączenie junkersa
zamurowanie
dziur,
tynkowanie,
malowanie
zakup, przewóz i sadzenie krzewów, sianie
trawy przy nieruchomości
naprawa dachu
naprawa dachu, wywóz kamieni
gipsowanie, malowanie, przegląd urządzeń
i instalacji, przewóz mebli i pracowników,
zakup materiałów w lokalu
montaż nowej instalacji wentylacyjnej,
obróbka murarska, rozbiórka piecy
kaflowych w lokalu
naprawa tynków na elewacji i kominie
,otynkowanie
przewóz
pracowników,
zakup materiałów
montaż
instalacji
wod-kan,obróbka
MD
762,05
MD
4017,51
MD
658,60
MD
6705,42
MD
4476,19
MD
632,38
MD
429,30
MD
1157,21
MD
MD
MD
232,05
138,99
126,60
MD
259,20
MD
MD
1543,30
593,80
MD
1267,36
MD
268,48
MD
MD
MD
363,56
153,75
214,05
MD
1392,71
MD
1006,10
MD
MD
315,72
6607,64
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
murarska, montaż wentylacji i urządzeń
sanitarnych, podłączenie pieca w lokalu
wylanie posadzki, murowanie komina,
szpachlowanie ścian, skrobanie sufitów,
docieplenie, malowanie okien i drzwi w
Twierdziń 51
lokalu
naprawa pieca kuchennego, gruntowanie
Żabno 26
ścian, uzupełnianie tynku w lokalu
900-lecia 21
malowanie łazienki
wycinka opłotowania do naprawy, wywóz
900-lecia 21
gruzu
900-lecia 25
wycinka opłotowania do naprawy
malowanie trzepaków, wieszaków do
bielizny, ławek, zabezpieczenie piaskownic
900-lecia 28 i 30
i nowo posadzonych drzewek
Benedyktyńska 1
przewóz kamienia na wyrównanie terenu
Hallera 5
montaż wodomierza i wentylacji
montaż wentylacji, naprawa pokrycia
Hallera 6
dachowego
montaż WC i osprzętu, podłączenie zlewu,
Kwieciszewo 5
zakup materiałów
Kwieciszewo 6
zamurowanie okna w piwnicy
naprawa pokrycia dachowego, remont bud.
Marcinkowo 31
Gospodarczego
naprawa pokrycia dachowego, czyszczenie
Ogrodowa 8
rynien
wbetonowanie trzepaka, montaż stojaka na
rowery, oszklenie okna, montaż podpory do
Pl. Wolności 12
drzwi
naprawa schodów zewnętrznych, przegląd
lokalu w celu montażu instalacji
Rynek 10
kanalizacyjnej
montaż wentylacji, montaż nowych okien i
parapetów, remont elewacji uzupełnianie
Rynek 22 Gębice
tynków
wykucie
drzwi,
montaż
nowych,
Strzelce 1
zamurowanie okna, obróbka naświetla
naprawa
płotu,
zrywanie
części
papy,sprzątanie
gruzu,
przewóz
Żabno 24
pracowników, zakup materiałów
Żabno 26
konserwacja ogrodzenia
szpachlowanie i malowanie sufitów i ścian,
Świerkówiec 51
malowanie, przegląd instalacji w lokalu
montaż
blach
podpiecowych,obróbka
Twierdziń 51
murarska
montaż trzonu kuchennego, przegląd
instalacji wod-kan,malowanie mieszkania i
Żabno 26 lok. nr. 4
okien, szpachlowanie posadzki
900-lecia 13
betonowanie furtki przy działkach
900-lecia 19
położenie nowej papy
demontaż starego płotu, montaż furtki i
900-lecia 25
zamka
naprawa pokrycia dachowego,czyszczenie
Czarnotul 29
rynien
Rynek 22 Gębice / montaż wentylacji i parapetu, obróbka
lok.nr. 4 / lok.nr.6/
murarska, remont elewacji
MD
14028,94
MD
MD
1790,09
118,29
MD
MD
141,72
106,29
MD
MD
MD
490,96
82,86
516,49
MD
177,15
MD
MD
802,62
188,22
MD
688,07
MD
370,30
MD
729,75
MD
106,29
MD
4820,33
MD
2270,97
MD
MD
2033,43
143,46
MD
1941,09
MD
486,66
MD
MD
MD
3652,99
97,53
274,63
MD
75,56
MD
473,07
MD
2737,98
montaż nowej wentylacji, zabezpieczenie
184 Hallera 5 / lok.nr.4
przed ptakami, obróbka murarska
Wybudowanie
Świerkówieckie
4/ zalanie lokalu,przegląd,zabezpieczenie i
185 lok.nr.4
naprawa
przygotowanie
całego
budynku
do
186 Hallera 6
instalacji wentylacji wywiewnej
187 Wyrobki 7/ lok.nr.2
obróbka i malowanie drzwi, montaż drzwi
remont ścianki, tynkowanie, naprawa
188 Żabno 24
pokrycia dachowego, czyszczenie rynien
Mickiewicza
oszklenie okna, naprawa zamka,zrywanie
189 28/lok.nr.7
tapety, naprawa części dachu
900-lecia 21/ lok.nr.
190 13
naprawa skrzydła okiennego
191 Hallera 15
zabezpieczenie drzwi i okna
naprawa kominów, materiał dla lokatora z
192 Kwieciszewo 5
lok.nr.5
skuwanie
tynków,
gruntowanie,
193 Pl. Wolności 10A
tynkowanie, szpachlowanie ściany
montaż i dopasowanie drzwi
Wszedzień 7 ,Strzelce
195 1 , Marcinkowo 29
kontrola piecy kaflowych - wieś
remont lokalu - materiał dla lokatora z
196 Sądowa 19
lok.nr. 11
197 Sala SOKÓŁ
wymiana zamka w drzwiach
remont łazienki - naprawa urządzeń
sanitarnych, usunięcie starej podłogi i
198 Sądowa 19/ lok.nr.6
montaż belek konstrukcyjnych, montaż WC
naprawa elewacji, docieplenie, malowanie
199 Twierdziń 22
cokołu
Wybudowanie
Świerkówieckie
4/ naprawa instalacji spustowej i montaż
200 lok.nr .4
rynien
sprzątanie lokalu, zrywanie tapety, wywóz
Mickiewicza
gruzu, montaż i obróbka parapetów,
201 28/lok.nr.7
rozbiórka pieca kuchennego
wytyczenie i pomiary pod garaż blaszany,
202 Żabno 26
przekazanie najemcom
rozkuwanie
ścian
,
montaż
inst.
203 900-lecia 19/lok.nr. 3
kanalizacyjnej
204 900-lecia 30
montaż znaku, układanie kostki brukowej
900-lecia 44 / lok.nr.
205 14
wymiana części inst. wodnej
naprawa schodów zewnętrznych
konserwacja
pokrycia
dachowego,
207 Wolności 7A Gębice
wszczelnianie kominów
udrożnienie inst. deszczowej, montaż
208 Sala SOKÓŁ
nowych rur, czyszczenie odpływów
209 Hallera 5 / lok.nr. 2 i 4 wymiana pionu wodnego
Marcinkowo
210 29/lok.nr.6
przygotowanie wentylacji, remont pieca
remont
lokalu,
montaż
inst.
Mickiewicza
kanalizacyjnej,skrobanie
sufitów
i
211 28/lok.nr.7
ścian,wygrodzenie łazienki
montaż nowego opłotowania, demontaż i
212 Narutowicza
wywóz starego płotu
MD
600,78
MD
562,62
MD
MD
2606,11
505,49
MD
3130,28
MD
1167,43
MD
MD
155,56
140,61
MD
45,65
MD
MD
453,42
77,44
MD
206,60
MD
MD
110,65
48,00
MD
1072,59
MD
4955,01
MD
674,48
MD
1221,40
MD
697,84
MD
MD
856,49
139,02
MD
MD
203,68
629,50
MD
922,61
MD
MD
447,18
910,93
MD
1136,61
MD
4743,87
MD
493,23
naprawa
pokrycia
dachowego,montaż
213 Ogrodowa 8
nowej wentylacji
Pl. Wolności 12/lok.nr.
214 8
naprawa inst.wodnej
budowa
bud.gospodarczego,montaż
215 Procyń 9
pokrycia dachowego i drzwi
216 Procyń 44
tynkowanie ścian budynku
remont lokalu - szpachlowanie i malowanie
217 Rynek 10/lok.nr . 4
ścian, naprawa drzwi
naprawa
pokrycia
dachowego,
218 Rynek 10/lok.nr. 1
uszczelnianie kominów
materiały zakupione dla zduna na remont
219 Strzelce 1/lok.nr. 4
pieca
Świerkówiec
220 12a/lok.nr.5
montaż i obróbka urządzeń sanitarnych
naprawa inst. wywiewnej, konserwacja
221 Wasielewko 20
ogrodzenia
222 Wszedzień 24
usunięcie starej podłogi, wyrównanie
223 900-lecia 13/lok.nr. 6
posadzki
224 900-lecia 18/lok.nr. 4
225 900-lecia 44/lok.nr. 14 wymiana inst. wodnej
226 Rynek 28 Gębice PKS Docięcie, montaż i obróbka nowej szyby
227 Hallera 8
Padniewska 12/lok.nr.
228 5
malowanie wieszaków do bielizny
naprawa części chodnika
zabudowanie części okna
naprawa rynien
Rynek 10/lok.nr 5, 8, malowanie
232 6, 3
ścian,sufitów,drzwi,okien,wymiana zamka
233 Sala SOKÓŁ
naprawa zerwanej kraty okiennej
Słowackiego 10/lok.nr
234 6
montaż grzejnika w lokalu
Świerkówiec
235 51/lok.nr. 8
montaż kuchenki elektrycznej
236 Wyrobki 7
remont komina,dezynfekcja WC
naprawa pokrycia dachu, wymiana stolarki
237 Żabno 26
okiennej
Mickiewicza
budowa łazienki, montaż instalacji wod238 28/lok.nr.7
kan,sprzątanie lokalu
Pl. Wolności 10A
239 /lok.nr 3
przestawienie pieca
Pl.
Wolności
12/
240 lok.nr. 19
Pl. Wolności 14/ lok.nr
241 2
242 Strzelce 1 / lok.nr. 4
przestawienie pieca
243 Budynek MD
remont dachu na budynku warsztatu
900-lecia 19/ lok. nr 1 wymiana zużytej instalacji wodnej w
244 , 2 i 3
lokalach
uszczelnienie instalacji gazowej, pomiary
900-lecia 26/ lok. nr wentylacji
spalinowych,
wykonanie
245 11 , 4 , 12, 15
wentylacji
Kasztanowa 1 / lok nr. uszczelnienie instalacji gazowej, montaż
246 16 , 4
obejmy naprawczej
MD
882,81
MD
118,58
MD
MD
6689,51
230,14
MD
2144,61
MD
713,87
MD
570,34
MD
912,84
MD
MD
380,03
142,26
MD
MD
MD
MD
MD
2092,89
67,22
137,52
269,43
233,29
MD
MD
MD
MD
144,94
519,54
46,26
122,44
MD
MD
3679,37
88,83
MD
382,87
MD
MD
154,22
1253,00
MD
1100,31
MD
4493,65
MD
527,25
MD
590,47
MD
MD
MD
552,29
17,49
1381,28
MD
1484,10
MD
2749,70
MD
143,91
Plac Wolności 12/
247 sklep Valentino
Słowackiego 10/ lok.nr
248 7
249 Strzelce 14
250 Żabno 26 / lok. nr 5
251 Żabno 26 / lok. nr 5
252 Dębno 5
253 Łąkowa 1
254 Marcinkowo 36
255 Strzelce 1
256 Wszedzień 24
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
Pl. Wolności 12
Pl. Wolności 12
Jagiełły 18
Mickiewicza 28
Mickiewicza 30
Żabno 24
Hallera 15
Pułaskiego 6
Hallera 15
Sądowa 19
zamurowanie części okna, obróbka okna i
montaż parapetów
zakup i montaż bojlera elektrycznego do
instalacji wodnej
zakup materiałów, wykonanie podbitki
dachowej
naprawa pokrycia dachowego , montaż
drzwiczek
kominowych
i
kratek
wentylacyjnych
przestawienie pieca
naprawa kominów, skucie zużytych
tynków, położenie nowego tynku, prace
porządkowe
naprawa pokrycia dachowego , wklejenie
papy termozgrzewalnej
naprawa kominów , położenie nowych
tynków, montaż poręczy schodowej
montaż blach na wnękach okiennych do
piwnicy
zakup materiałów i zamurowanie otworu
przy schodach
Rozliczenie Funduszu Remontowego
projekt remontu elewacji budynku
naprawa podłogi na strychu
malowanie klatki schodowej budynku
remont pokrycia dachowego
remont tynku szczytu budynku
naprawa kominów
remont klatki schodowej
remont pokrycia dachowego i kominów
wykonanie nowego pokrycia dachowego
remont głowic kominów
MD
1446,41
MD
1021,12
MD
1995,84
MD
MD
595,68
320,21
MD
1293,85
MD
279,60
MD
921,38
MD
167,25
MD
RAZEM :
243,70
198767,44
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
RAZEM
3302,70
4031,22
4117,90
2525,83
1903,55
3062,24
12354,80
7012,68
8109,20
4572,81
50992,93
OGÓŁEM
332230,26
Z przyznanej w uchwale budżetowej dotacji inwestycyjnej na kwotę 220.000,00 zł w 2015 r.
Mogileńskie Domy w Mogilnie sfinansowały następujące wydatki. Poniżej informacja przedłożona przez
Dyrektora Mogileńskich Domów:
Rozliczenie środków z dotacji na INWESTYCJE za rok 2015
l
p
1
adres inwestycji
Wybudowanie
Świerkówiec 4 i
Świerkówiec
12a
treść - rodzaj
inwestycji
budowa
kolektora
sanitarnego i
przepompowni
ścieków
wyszczególnienie
usługa
przyłączeniowa
wykonawca
ENEA
Z-d elek-instal.
prace elektryczne
Krężel
ogrodzenie
MAC-MET
kruszywo
SAWODROG
usługa
koparką, SAWODROG;
traktorem,
TACIAK; Usł.
kwota
numer
dokumentu
potwierdza
-jącego
poniesiony
wydatek
1 257,95
1
397,41
1 501,83
114,39
2
3
4
1 298,88
5-8
dźwigiem
2
3
4
5
Procyń 9
Twierdziń 51
Strzelce 8
Słowackiego
18/1
budowa
zbiornika na
nieczystości
płynne
budowa
zbiornika na
nieczystości
płynne
budowa
zbiornika na
nieczystości
płynne
podział lokalu
Dźwigowe
Sobecki
Rozliczenie
materiał, robocizna, robót
36603,77
wewnętrznych
transport
zabezpieczenie,
inspektor
przygotowanie
techniczny
i
placu budowy
majster budowy 678,32
Automatyka
i
pompy
do
HYDROBUD
przepompowni
Jarocin
15990,00
ścieków
wykonanie
przyłącza
Usł.Wod-Kan i
2 693,70
przepompowni
co J.Dembski
RAZEM
60536,25
GRAFCAD
1 537,50
dokumentacja
techniczna
RAZEM
1 537,50
Usługi
wytyczenie szamba geodezyjne
615,00
usługa koparką
TACIAK
1 107,00
Rozliczenie
17376,44
transport
wewnętrznych
zabezpieczenie,
przygotowanie
inspektor
160,70
placu budowy
techniczny
RAZEM
19259,14
dokumentacja
techniczna
GRAFCAD
1 537,50
dostawa kręgów
SAWODROG
186,47
kruszywo
SAWODROG
155,72
usługa koparką
TACIAK
996,30
Rozliczenie
12739,53
wewnętrznych
transport
RAZEM
15615,52
chodnik z kostki
betonowej
SAWODROG
504,19
balustrada, drzwi
MAC-MET
2 297,64
montaż specjalist.
elementów komina Z-d kominiarski 722,52
usługa koparką
SAWODROG
287,82
Usługi
obsługa geodezyjna geodezyjne
492,00
Z-d elek-instal.
prace elektryczne
Krężel
577,82
materiał
JAWOR
5,08
Rozliczenie
7 528,53
wewnętrznych
transport
robocizna
prac.
MD
zestawienie
652,03
RAZEM
13057,47
9-15
16-19
21
20
22
23
24
25-28
29
30
31
32
33
34-36
37
38
39
40
41
42
43-44
45
46-48
rozkucie ścian
betonowych
podnośnik
koszowy, sprzęt
usługa
przyłączeniowa
6
Przychodnia
Marcinkowo
adaptacja
budynku na
lokale
mieszkalne
Z-d usł-handl.
Sokołowscy
INTER-POŻ,
MAC-MET
ENEA
NOW-BUD;
usługa
PSB Gajewski;
transportowa
Przeds. LECH
energia elektryczna ENEA
kruszywo
SAWODROG
Z-d elek-instal.
prace elektryczne
Krężel
Z-d budowlany
pokrycie dachowe
Sitek
Rozliczenie
transport
wewnętrznych
zabezpieczenie,
inspektor
przygotowanie
techniczny
i
placu budowy
majster budowy
koszt prac prac. zestawienie
oraz
umowy poniesionych
bezosobowe
wyd.
korekta obciążenia palety
kruszywo
SAWODROG
RAZEM
OGÓŁEM
2 632,20
404,67
106
105,107
1 122,72
49
691,36
1 192,17
1 071,82
50-63
64-69
70-73
3 064,35
74-75
1 823,79
76-77
63041,93
78-87
3 036,83
88-93
31925,82
98,40
315,13
110224,39
220230,27
94-102
103
104
Sytuacja finansowa zakładu jest trudna, wynika ona z konieczności wykonywania bieżących prac
remontowych zarządzanych zasobów, a co za tym idzie ponoszenia znacznych nakładów na te prace. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami trzeba wykonywać przeglądy budynków – techniczne, kominiarskie, energetyczne,
budowlane. Stałą pozycją w wydatkach są zobowiązania wobec pracowników, w 2015 roku czterem
pracownikom wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 35.159,03 zł a jedna osoba przeszła na
emeryturę – odprawa w wysokości 5.753,46 zł. Na bieżąco realizowane są zobowiązania wobec ZUS oraz z
tytułu podatków dochodowych. W zakładzie występują znaczne zaległości w realizacji zobowiązań wobec
kontrahentów. Ma to ścisły związek wysokością należności od najemców z tytułu bieżących opłat jak i już
zasądzonych. W przypadku zarządzania wspólnotą mieszkaniową przez innego zarządcę zakład jest
zobowiązany do regulowania opłat bieżących wobec wspólnoty za lokale gminne niezależnie od tego czy
najemca wnosi opłaty na bieżąco. Na przykład Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza wspólnotą mieszkaniową
przy ul. Kościuszki3, opłaty przez zakład na koniec 2015 roku zostały wniesione na bieżąco, a jeden z
najemców zalega z bieżącymi opłatami na kwotę 6.009,91 zł, zasądzonymi kwotę 16.073.70 zł i za odpady na
kwotę 308,00 zł. Tak więc w tym przytoczonym przykładzie – w zakładzie brakuje 22.391,61 zł w obrocie i to
nie jest odosobniony przypadek.
Dłużnicy zalegający z opłatami wzywani są do ich uregulowania, w roku 2015 wystosowano około 150 szt.
wezwań do zapłaty na łączną kwotę 574.296,216 zł. W przypadku braku rekcji wezwanie ponowne jest
traktowane jako ostateczne z kopią pełnomocnictwa do wystąpienia z pozwem do sądu. Dłużnicy zwracają się z
nioskami o rozłożenie zaległości na raty, uzyskują dofinansowanie poprzez dodatek mieszkaniowy, jednak nie
wywiązanie z postanowień rozłożenia na raty pozbawia dłużnika dodatku mieszkaniowego i długi rosną. W
2015 roku Mogileńskie Domy wydały 43 postanowienia o rozłożeniu na raty na łączną kwotę 115.423,93 zł.
Dotyczą one zaległości bieżących opłat, jak i rozliczeń za centralne ogrzewanie, za rozliczenie wody i
zaległości zasądzone. Terminy płatności kolejnych rat obejmują często nawet kilka lat. Wartość rat
przypadająca do zapłaty na 2015 rok wynosiła 32.909,65 zł, z czego brak spłat wyniósł 11.643,07 zł.
Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie w roku 2015 otrzymał środki na fundusz remontowy z
przeznaczeniem na pokrycie części gminnej we wspólnotach w wysokości 71.894,38 zł i 20.668,92 zł na
wpłaty do wspólnot w obcym zarządzie. Bilans otwarcia 2015 kartoteki funduszu remontowego wynosił minus
32.702,35 zł. Wykonanie funduszu we wspólnotach gdzie udział gminy jest poniżej 50% wyniósł 37.843,73 zł
a wpłaty do obcych zarządów 31.341,82 zł. Na koniec 2015 roku brak jest pokrycia funduszu remontowego na
kwotę 9.300,82 zł.
Ze sprawozdania Rb- 30 wykazane zobowiązania wymagalne wynoszą 784.904,49 zł i w stosunku do roku
poprzedniego zmniejszyły się o około 10,3%. Składają się na to zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania. W zakresie zobowiązań z tytułu towarów i usług wierzyciele Mogileńskich Domów
nie obciążają odsetkami, Zakład zwraca się o rozłożenie płatności na raty i w miarę uzyskiwania środków
realizuje zobowiązania. Opóźnienia w płatnościach pozostałych zobowiązań spowodowane są brakiem środków
w obrocie. W celu zmniejszenia nieterminowych zobowiązań Zakład wnioskował do Burmistrza Mogilna o
umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości oraz występował o zwiększenie dotacji przedmiotowej na
remonty. Podejmowane są również działania w celu ograniczenia wydatków na koszty eksploatacji, aby mieć
możliwość spłaty przeterminowanych zobowiązań z bieżących wpływów. Prowadzone są działania
windykacyjne, prowadzone są czynności w celu odzyskania należności poprzez przejęcie lokalu, zamiany
lokalu mieszkalnego w zamian za spłatę zaległości. Zaplanowane prace remontowe na nieruchomościach
wspólnot mieszkaniowych są rozpoczynane po zgromadzeniu stosownych środków finansowych na ten cel.
Powyższe działania wpływają na zmniejszenie zaległości wymagalnych.
II. Rachunek dochodów własnych jednostek
W 2015 r., zgodnie z uchwałą nr XLI/462/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 28 maja 2014 r. w
sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych, z dniem 01.07.2014 r., został wydzielony
rachunek dochodów własnych dla 14 jednostek budżetowych (szkół i przedszkoli).
Zrealizowane dochody wyniosły 705.423,59 zł, które zostały przeznaczone na zakup artykułów
żywnościowych za kwotę 703.310,76 zł. Niewykorzystane środki z wydzielonego rachunku dochodów
własnych w kwocie 2.112,86 zł zostały przekazane do budżetu gminy Mogilno. Stan środków pieniężnych na
koniec roku 2015 – 0,00 zł.
Dochody budżetowe za 2015 r.
w tym:
1
Rozdział
§
2
3
Źródło dochodów
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
4
5
Rolnictwo i łowiectwo
010
01030
2700
100,07
Izby rolnicze
0,00
352,41
352,41
352,41
0,00
100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków
gmin) …., pozyskane z innych źródeł
0,00
352,41
352,41
352,41
0,00
100,00
18 020,00
1 269 617,62
1 270 481,33
1 270 481,33
0,00
100,07
18 000,00
19 166,00
20 027,33
20 027,33
0,00
104,49
20,00
82,00
84,38
84,38
0,00
102,90
0,00
1 250 369,62
1 250 369,62
1 250 369,62
0,00
100,00
Leśnictwo
15 000,00
122 274,77
124 439,52
0,00
124 439,52
101,77
Gospodarka leśna
15 000,00
122 274,77
124 439,52
0,00
124 439,52
101,77
15 000,00
122 274,77
124 439,52
0,00
124 439,52
101,77
Transport i łączność
80 000,00
103 867,00
103 867,80
1 492,80
102 375,00
100,00
Drogi publiczne gminne
80 000,00
103 867,00
103 867,80
1 492,80
102 375,00
100,00
0,00
1 492,00
1 492,80
1 492,80
0,00
100,05
80 000,00
102 375,00
102 375,00
0,00
102 375,00
100,00
Gospodarka mieszkaniowa
1 009 000,00
1 331 313,65
1 716 614,34
352 670,16
1 363 944,18
128,94
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 009 000,00
1 331 313,65
1 716 614,34
352 670,16
1 363 944,18
128,94
210 000,00
272 979,00
273 523,86
273 523,86
0,00
100,20
0,00
47,50
47,50
47,50
0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
6280 finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji ...( z FOGR)
700
70005
0470
10
0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
60016
9
1 270 833,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
600
8
1 270 833,74
0920 Pozostałe odsetki
02001
7
dochody z
majątku
1 269 970,03
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
0750
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
020
6
dochody bieżące
Struktura %
wykonania
dochodów z kol.
7 do kol.6
18 020,00
01095
Plan po zmianach na
Dochody wykonane
31.12.2015 r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
0690 Wpływy z różnych opłat
w tym:
Rozdział
§
Źródło dochodów
71035
75011
dochody z
majątku
50 000,00
56 900,00
56 292,13
56 292,13
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
67 000,00
96 376,00
98 394,60
0,00
98 394,60
102,09
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
650 000,00
881 530,00
1 265 549,58
0,00
1 265 549,58
143,56
2 000,00
13 481,15
13 633,19
13 633,19
0,00
101,13
30 000,00
10 000,00
9 173,48
9 173,48
0,00
91,73
Działalność usługowa
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
100,00
Cmentarze
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
100,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
0,00
100,00
Administracja publiczna
339 315,00
351 197,84
351 484,87
351 484,87
0,00
100,08
Urzędy wojewódzkie
225 415,00
225 437,20
215 207,83
215 207,83
0,00
95,46
225 400,00
225 400,00
215 156,68
215 156,68
0,00
95,46
15,00
37,20
51,15
51,15
0,00
137,50
113 900,00
125 284,00
135 800,40
135 800,40
0,00
108,39
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja
2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami (prowizja 5% z dochodów budżetu państwa )
75023
dochody bieżące
Struktura %
wykonania
dochodów z kol.
7 do kol.6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
750
Plan po zmianach na
Dochody wykonane
31.12.2015 r.
0750
710
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w tym:
Rozdział
§
Źródło dochodów
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
46 666,85
0,00
108,53
400,00
2 684,00
2 758,11
2 758,11
0,00
102,76
73 000,00
78 000,00
83 849,07
83 849,07
0,00
107,50
500,00
1 600,00
2 526,37
2 526,37
0,00
157,90
0,00
476,64
476,64
476,64
0,00
100,00
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
2010
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (Dotacja - refundacja
kosztów związanych z kwalifikacją wojskową)
0,00
476,64
476,64
476,64
0,00
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
3 984,00
217 504,00
216 424,00
216 424,00
0,00
99,50
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
3 984,00
3 984,00
3 984,00
3 984,00
0,00
100,00
3 984,00
3 984,00
3 984,00
3 984,00
0,00
100,00
0,00
100 387,00
100 387,00
100 387,00
0,00
100,00
0,00
100 387,00
100 387,00
100 387,00
0,00
100,00
0,00
62 415,00
61 615,00
61 615,00
0,00
98,72
0,00
62 415,00
61 615,00
61 615,00
0,00
98,72
Kwalifikacja wojskowa
75107
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
75108
dochody z
majątku
46 666,85
75101
dochody bieżące
Struktura %
wykonania
dochodów z kol.
7 do kol.6
43 000,00
0750
751
Plan po zmianach na
Dochody wykonane
31.12.2015 r.
40 000,00
75045
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wybory do Sejmu i Senatu
w tym:
Rozdział
§
Źródło dochodów
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
75110
Plan po zmianach na
Dochody wykonane
31.12.2015 r.
dochody bieżące
dochody z
majątku
Struktura %
wykonania
dochodów z kol.
7 do kol.6
0,00
50 718,00
50 438,00
50 438,00
0,00
99,45
0,00
50 718,00
50 438,00
50 438,00
0,00
99,45
Bezpieczeństwo publiczne
0,00
7 307,00
7 307,16
7 307,16
0,00
100,00
Ochotnicze straże pożarne
0,00
2 702,00
2 702,04
2 702,04
0,00
100,00
0,00
418,31
418,31
418,31
0,00
4 605,00
4 605,12
4 605,12
0,00
100,00
0,00
4 605,00
4 605,12
4 605,12
0,00
100,00
36 469 474,00
35 725 203,29
37 293 944,12
37 293 944,12
0,00
104,39
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
27 100,00
15 030,00
14 359,18
14 359,18
0,00
95,54
0350
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
27 000,00
15 000,00
14 339,87
14 339,87
0,00
95,60
0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i
opłat
100,00
30,00
19,31
19,31
0,00
64,37
12 676 560,00
13 664 278,00
15 169 296,79
15 169 296,79
0,00
111,01
11 985 000,00
12 245 258,00
12 299 329,56
12 299 329,56
0,00
100,44
0320 Wpływy z podatku rolnego
335 000,00
380 242,00
386 593,43
386 593,43
0,00
101,67
0330 Wpływy z podatku leśnego
19 500,00
20 183,00
22 005,00
22 005,00
0,00
109,03
277 000,00
266 000,00
267 302,00
267 302,00
0,00
100,49
25 000,00
431 500,00
1 874 949,00
1 874 949,00
0,00
434,52
754
75412
75495
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
756
75601
75615
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
100,00
w tym:
Rozdział
§
Źródło dochodów
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Plan po zmianach na
Dochody wykonane
31.12.2015 r.
dochody bieżące
dochody z
majątku
Struktura %
wykonania
dochodów z kol.
7 do kol.6
60,00
35,00
34,80
34,80
0,00
99,43
15 000,00
10,00
-1 967,00
-1 967,00
0,00
-19 670,00
20 000,00
321 050,00
321 050,00
321 050,00
0,00
100,00
5 840 950,00
5 940 904,00
6 078 374,54
6 078 374,54
0,00
102,31
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
2 870 000,00
2 990 000,00
3 089 551,53
3 089 551,53
0,00
103,33
0320 Wpływy z podatku rolnego
1 865 000,00
1 760 000,00
1 792 318,86
1 792 318,86
0,00
101,84
0330 Wpływy z podatku leśnego
10 000,00
10 000,00
11 471,95
11 471,95
0,00
114,72
347 000,00
443 000,00
471 094,34
471 094,34
0,00
106,34
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn
60 000,00
103 559,00
109 398,40
109 398,40
0,00
105,64
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów
25 000,00
23 000,00
23 149,07
23 149,07
0,00
100,65
0430 Wpływy z opłaty targowej
70 000,00
60 000,00
57 809,00
57 809,00
0,00
96,35
550 000,00
510 000,00
473 696,58
473 696,58
0,00
92,88
7 000,00
7 971,00
10 359,84
10 359,84
0,00
129,97
36 950,00
33 374,00
39 524,97
39 524,97
0,00
118,43
3 746 500,00
1 977 043,29
1 976 366,50
1 976 366,50
0,00
99,97
350 000,00
250 000,00
244 645,63
244 645,63
0,00
97,86
1 035 000,00
1 061 541,00
1 061 541,60
1 061 541,60
0,00
100,00
380 000,00
413 748,29
413 768,43
413 768,43
0,00
100,00
1 980 000,00
249 911,00
254 337,20
254 337,20
0,00
101,77
0910
opłat
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
2680
lokalnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
75616
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0910
opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
75618
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
w tym:
Rozdział
§
Źródło dochodów
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Plan po zmianach na
Dochody wykonane
31.12.2015 r.
dochody bieżące
dochody z
majątku
Struktura %
wykonania
dochodów z kol.
7 do kol.6
1 000,00
136,00
148,00
148,00
0,00
108,82
500,00
1 707,00
1 925,64
1 925,64
0,00
112,81
14 178 364,00
14 127 948,00
14 055 547,11
14 055 547,11
0,00
99,49
12 758 364,00
12 758 364,00
12 869 132,00
12 869 132,00
0,00
100,87
1 420 000,00
1 369 584,00
1 186 415,11
1 186 415,11
0,00
86,63
Różne rozliczenia
18 582 080,02
18 919 642,98
19 056 642,40
19 046 196,74
10 445,66
100,72
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
16 152 625,00
16 418 143,00
16 418 143,00
16 418 143,00
0,00
100,00
16 152 625,00
16 418 143,00
16 418 143,00
16 418 143,00
0,00
100,00
1 281 976,00
1 281 976,00
1 281 976,00
1 281 976,00
0,00
100,00
1 281 976,00
1 281 976,00
1 281 976,00
1 281 976,00
0,00
100,00
200 757,02
272 801,98
409 801,40
399 355,74
10 445,66
150,22
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0,00
193,00
193,08
193,08
0,00
100,04
0,00
357,00
357,00
357,00
0,00
100,00
0730 Wpłaty z zysku … spółek jednostek samorządu terytorialnego
0,00
0,00
130 000,00
130 000,00
0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
70 757,02
33 484,74
36 654,78
36 654,78
0,00
109,47
40 000,00
66 400,00
68 116,44
68 116,44
0,00
0,00
90 000,00
161 921,58
161 921,58
161 921,58
0,00
100,00
0,00
0,00
2 112,86
2 112,86
0,00
0,00
10 445,66
10 445,66
0,00
10 445,66
0910
opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
75621
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
758
75801
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
75807
Różne rozliczenia finansowe
75814
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwrot funduszu sołeckiego
2400
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych
gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
6330 i zakupów inwestycyjnych własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) - zwrot funduszu sołeckiego
100,00
w tym:
Rozdział
§
Źródło dochodów
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
75831
946 722,00
0,00
100,00
946 722,00
946 722,00
946 722,00
946 722,00
0,00
100,00
1 136 200,00
1 306 836,41
1 287 419,23
1 287 419,23
0,00
98,51
24 500,00
162 038,55
152 250,85
152 250,85
0,00
93,96
3 000,00
41 000,00
37 727,04
37 727,04
0,00
92,02
21 500,00
22 700,00
16 202,08
16 202,08
0,00
71,37
0,00
85 928,55
85 911,73
85 911,73
0,00
99,98
0,00
12 410,00
12 410,00
12 410,00
Oddziały przedszkolne
81 200,00
89 110,00
89 110,00
89 110,00
0,00
100,00
zadań bieżących gmin (związków gmin)
81 200,00
89 110,00
89 110,00
89 110,00
0,00
100,00
1 026 500,00
925 612,58
922 112,71
922 112,71
0,00
99,62
174 700,00
120 325,58
117 670,31
117 670,31
0,00
97,79
1 800,00
1 600,00
755,40
755,40
0,00
47,21
850 000,00
803 687,00
803 687,00
803 687,00
0,00
100,00
3 000,00
63 023,42
60 233,25
60 233,25
0,00
95,57
Szkoły podstawowe
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
0750
80103
2030
80104
Przedszkola
0750
2030
80110
dochody z
majątku
946 722,00
2030
dochody bieżące
Struktura %
wykonania
dochodów z kol.
7 do kol.6
946 722,00
80101
Plan po zmianach na
Dochody wykonane
31.12.2015 r.
946 722,00
801
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Gimnazja
100,00
w tym:
Rozdział
§
Źródło dochodów
0750
1 587,62
0,00
52,92
0,00
60 023,42
58 645,63
58 645,63
0,00
97,70
1 000,00
11 000,00
8 693,14
8 693,14
0,00
79,03
1 000,00
1 000,00
964,14
964,14
0,00
96,41
0,00
10 000,00
7 729,00
7 729,00
0,00
77,29
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
0,00
54 315,00
54 315,00
54 315,00
0,00
100,00
0,00
54 315,00
54 315,00
54 315,00
0,00
100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących ...
0,00
1 736,86
704,28
704,28
0,00
40,55
0,00
1 736,86
704,28
704,28
0,00
40,55
Ochrona zdrowia
0,00
600,00
581,00
581,00
0,00
96,83
0,00
600,00
581,00
581,00
0,00
96,83
80150
851
85195
dochody z
majątku
1 587,62
2030
dochody bieżące
Struktura %
wykonania
dochodów z kol.
7 do kol.6
3 000,00
ZOSiP
80149
Plan po zmianach na
Dochody wykonane
31.12.2015 r.
3 000,00
80114
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
w tym:
Rozdział
§
Źródło dochodów
581,00
0,00
96,83
8 663 044,70
10 899 246,83
10 884 878,21
10 884 878,21
0,00
99,87
1 200,00
28 562,00
29 111,98
29 111,98
0,00
101,93
1 200,00
28 562,00
29 111,98
29 111,98
0,00
101,93
3 000,00
3 878,00
4 017,68
4 017,68
0,00
103,60
3 000,00
3 878,00
4 017,68
4 017,68
0,00
103,60
0,00
12 000,00
11 998,49
11 998,49
0,00
99,99
0,00
12 000,00
11 998,49
11 998,49
0,00
99,99
Wspieranie rodziny
0,00
37 096,00
37 096,00
37 096,00
0,00
100,00
0,00
37 096,00
37 096,00
37 096,00
0,00
100,00
7 420 644,70
7 930 456,00
7 932 055,73
7 932 055,73
0,00
100,02
45 000,00
45 000,00
53 081,03
53 081,03
0,00
117,96
7 364 800,00
7 873 456,00
7 872 278,74
7 872 278,74
0,00
99,99
Ośrodki wsparcia
0830 Wpływy z usług
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
85205
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
85206
2030
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85212
0980
dochody z
majątku
581,00
85203
dochody bieżące
Struktura %
wykonania
dochodów z kol.
7 do kol.6
600,00
Domy pomocy społecznej
85202
Plan po zmianach na
Dochody wykonane
31.12.2015 r.
0,00
Pomoc społeczna
852
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
w tym:
Rozdział
§
Źródło dochodów
Plan po zmianach na
Dochody wykonane
31.12.2015 r.
dochody bieżące
dochody z
majątku
Struktura %
wykonania
dochodów z kol.
7 do kol.6
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
ustawami
10 844,70
12 000,00
6 695,96
6 695,96
0,00
55,80
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
153 400,00
196 861,00
194 772,73
194 772,73
0,00
98,94
112 600,00
149 537,00
147 880,80
147 880,80
0,00
98,89
40 800,00
47 324,00
46 891,93
46 891,93
0,00
99,09
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
74 000,00
549 999,00
541 747,65
541 747,65
0,00
98,50
74 000,00
549 999,00
541 747,65
541 747,65
0,00
98,50
0,00
59 974,19
55 640,01
55 640,01
0,00
92,77
0,00
59 974,19
55 640,01
55 640,01
0,00
92,77
Zasiłki stałe
204 400,00
565 908,00
564 665,73
564 665,73
0,00
99,78
204 400,00
565 908,00
564 665,73
564 665,73
0,00
99,78
Ośrodki pomocy społecznej
341 600,00
407 524,64
407 815,51
407 815,51
0,00
100,07
0,00
1 306,00
1 416,79
1 416,79
0,00
108,48
85213
2030
85214
2030
85215
Dodatki mieszkaniowe
85216
2030
85219
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
w tym:
Rozdział
§
Źródło dochodów
dochody z
majątku
1 306,49
1 306,49
0,00
81,66
0,00
24 630,64
25 505,40
25 505,40
0,00
103,55
0,00
9 980,00
9 980,00
9 980,00
0,00
100,00
340 000,00
370 008,00
370 008,00
370 008,00
0,00
100,00
0,00
0,00
-401,17
-401,17
0,00
256 100,00
590 915,00
598 113,01
598 113,01
0,00
101,22
50 000,00
76 800,00
83 692,64
83 692,64
0,00
108,97
206 100,00
511 735,00
511 735,00
511 735,00
0,00
100,00
0,00
2 380,00
2 685,37
2 685,37
0,00
112,83
0,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
100,00
0,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0,00
100,00
208 700,00
510 073,00
501 843,69
501 843,69
0,00
98,39
0,00
5 073,00
4 815,70
4 815,70
0,00
94,93
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja
ustawami - prowizja 5% z dochodów budżetu państwa
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
85295
dochody bieżące
Struktura %
wykonania
dochodów z kol.
7 do kol.6
1 600,00
2980 Wpływy do wyjaśnienia
85278
Plan po zmianach na
Dochody wykonane
31.12.2015 r.
1 600,00
2030
85228
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
w tym:
Rozdział
Struktura %
wykonania
dochodów z kol.
7 do kol.6
Źródło dochodów
2030
208 700,00
505 000,00
497 027,99
497 027,99
0,00
98,42
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
265 979,93
259 632,03
250 451,75
250 451,75
0,00
96,46
265 979,93
259 632,03
250 451,75
250 451,75
0,00
96,46
200,00
200,00
323,23
323,23
0,00
161,62
225 912,94
220 107,22
211 213,72
211 213,72
0,00
95,96
39 866,99
39 324,81
38 914,80
38 914,80
0,00
98,96
Edukacyjna opieka wychowawcza
0,00
345 095,00
305 012,42
305 012,42
0,00
88,39
Pomoc materialna dla uczniów
0,00
345 095,00
305 012,42
305 012,42
0,00
88,39
2030
0,00
293 136,00
274 561,17
274 561,17
0,00
93,66
2040
bieżących gmin (związków gmin)
0,00
51 959,00
30 451,25
30 451,25
0,00
58,61
197 100,00
2 169 564,53
2 179 118,49
2 116 367,49
62 751,00
100,44
4 000,00
67 273,30
68 382,94
5 631,94
62 751,00
101,65
4 000,00
4 500,00
5 599,09
5 599,09
0,00
124,42
0,00
22,30
32,85
32,85
0,00
85395
2007
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków … - PO KL
2009 środków europejskich oraz środków …- dotacja z budżetu państwa dofinansowanie projektów PO KL
854
85415
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Plan po zmianach na
Dochody wykonane
31.12.2015 r.
§
853
900
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
0750
dochody bieżące
dochody z
majątku
w tym:
Rozdział
§
6207
90002
0490
Źródło dochodów
62 751,00
0,00
62 751,00
100,00
Gospodarka odpadami
0,00
1 944 827,00
1 949 784,68
1 949 784,68
0,00
100,25
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
0,00
1 936 000,00
1 937 413,69
1 937 413,69
0,00
100,07
0,00
7 386,00
10 597,00
10 597,00
0,00
143,47
0,00
1 413,00
1 619,99
1 619,99
0,00
114,65
0,00
28,00
154,00
154,00
0,00
550,00
180 000,00
72 000,00
71 495,85
71 495,85
0,00
99,30
180 000,00
72 000,00
71 495,85
71 495,85
0,00
99,30
1 000,00
1 000,00
629,81
629,81
0,00
62,98
1 000,00
1 000,00
629,81
629,81
0,00
62,98
0,00
0,00
1 464,57
1 464,57
0,00
opłat
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
0400 Wpływy z opłaty produktowej
90015
Oświetlenie
90095
Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora
2460 finansów publicznych na realizacje żądań bieżących dla jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
921
dochody z
majątku
62 751,00
0690 Wpływy z różnych opłat - Wpływy FOŚ
90020
dochody bieżące
Struktura %
wykonania
dochodów z kol.
7 do kol.6
0,00
90019
Plan po zmianach na
Dochody wykonane
31.12.2015 r.
środków europejskich oraz środków, o których mowa …
0910
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
0970 Różne wpływy
0,00
0,00
1 464,57
1 464,57
0,00
12 100,00
84 464,23
87 360,64
87 360,64
0,00
103,43
12 000,00
23 624,00
26 520,41
26 520,41
0,00
112,26
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 840,23
60 840,23
60 840,23
0,00
100,00
389 209,00
454 887,00
454 888,04
32 342,04
422 546,00
100,00
368 209,00
379 512,00
379 512,18
11 303,18
368 209,00
100,00
0,00
11 303,00
11 303,18
11 303,18
0,00
100,00
w tym:
Rozdział
§
6207
92116
Źródło dochodów
środków europejskich oraz środków …
92601
0,00
368 209,00
100,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
0,00
100,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
0,00
100,00
0,00
54 375,00
54 375,86
38,86
54 337,00
100,00
0,00
38,00
38,86
38,86
0,00
54 337,00
54 337,00
0,00
54 337,00
100,00
Kultura fizyczna i sport
746 000,00
1 120 700,00
1 185 586,83
864 886,83
320 700,00
105,79
Obiekty sportowe
746 000,00
1 116 700,00
1 181 586,83
860 886,83
320 700,00
105,81
63 000,00
83 000,00
215 746,36
215 746,36
0,00
259,94
486 500,00
516 500,00
419 128,43
419 128,43
0,00
81,15
1 500,00
1 500,00
422,63
422,63
0,00
28,18
195 000,00
195 000,00
225 589,41
225 589,41
0,00
115,69
0,00
320 700,00
320 700,00
0,00
320 700,00
100,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
100,00
środków europejskich oraz środków …
0750
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dotacja z budżetu Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej
92605
dochody z
majątku
368 209,00
2910 Zwrot dotacji
926
dochody bieżące
Struktura %
wykonania
dochodów z kol.
7 do kol.6
368 209,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
6207
Plan po zmianach na
Dochody wykonane
31.12.2015 r.
368 209,00
Biblioteki
92195
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Zadania w zakresie kultury fizycznej
102,26
w tym:
Rozdział
§
Źródło dochodów
2910 Zwrot dotacji
Razem:
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Plan po zmianach na
Dochody wykonane
31.12.2015 r.
dochody bieżące
dochody z
majątku
Struktura %
wykonania
dochodów z kol.
7 do kol.6
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
0,00
100,00
67 916 906,65
74 607 342,36
76 691 993,92
74 284 792,56
2 407 201,36
102,79
Dochody budżetu gminy Mogilno wg źródeł za 2015 r.
Lp.
Wyszczególnienie
§
2
3
1
I
I.1
I.2
Plan po zmianach
na 31.12.2015 r.
Wykonanie
Struktura
% do
ogółu
osiągnięty
ch
6
7
105,16
57,53
107,43
30,84
101,01
20,07
%
wykonania
kol.5:kol.4
031
4
41 958 333,50
22 015 703,00
15 235 258,00
5
44 122 159,79
23 651 084,92
15 388 881,09
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
268
321 050,00
321 050,00
100,00
0,42
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
032
033
2 140 242,00
30 183,00
2 178 912,29
33 476,95
101,81
110,91
2,84
0,04
Wpływy z podatku od środków transportowych
034
709 000,00
738 396,34
104,15
0,96
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
035
15 000,00
14 339,87
95,60
0,02
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty od posiadania psów
Wpływy z opłaty produktowej
Wpływy z opłaty skarbowej
036
037
040
041
103 559,00
23 000,00
1 000,00
250 000,00
109 398,40
23 149,07
629,81
244 645,63
105,64
100,65
97,86
0,14
0,03
0,00
0,32
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
049
2 185 911,00
2 191 750,89
100,27
2,86
Wpływy z opłaty targowej
043
60 000,00
57 809,00
96,35
0,08
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
050
941 500,00
2 348 645,58
249,46
3,06
14 127 948,00
14 055 547,11
99,49
18,33
Dochody własne :
Dochody z podatków i opłat
Wpływy z podatku od nieruchomości
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Wyszczególnienie
Lp.
1
I.3
I.4
Plan po zmianach
na 31.12.2015 r.
Wykonanie
2
Podatek dochodowy od osób fizycznych
3
001
4
12 758 364,00
5
12 869 132,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
002
1 369 584,00
1 186 415,11
86,63
1,55
Dochód z majątku gminy
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
046
2 599 266,77
1 061 541,00
3 125 270,78
1 061 541,60
120,24
100,00
4,08
1,38
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
047
272 979,00
273 523,86
100,20
0,36
Wpłaty z zysku … spółek jednostek samorządu terytorialnego
073
0,00
130 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
075
164 566,00
171 821,62
104,41
0,22
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
076
96 376,00
98 394,60
102,09
0,13
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
077
881 530,00
1 265 549,58
143,56
1,65
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
087
122 274,77
124 439,52
101,77
0,16
43 193,00
46 859,93
108,49
0,06
43 193,00
46 859,93
108,49
0,06
1 900 132,81
1 980 612,15
104,24
2,58
Wpływy jednostki budżetowej
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
I.5
§
Struktura
% do
ogółu
osiągnięty
ch
6
7
100,87
16,78
%
wykonania
kol.5:kol.4
Pozostałe dochody własne
057
Lp.
Wyszczególnienie
§
Plan po zmianach
na 31.12.2015 r.
Wykonanie
%
wykonania
kol.5:kol.4
1
2
3
4
5
6
Struktura
% do
ogółu
osiągnięty
ch
7
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
048
413 748,29
413 768,43
Wpływ środków z rachunków dochodów własnych
240
0,00
2 112,86
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
…., pozyskane z innych źródeł
270
352,41
352,41
100,00
Dochody jednostek oświatowych (ZOSiP § 069,075,083)
171 000,00
151 642,57
88,68
0,20
Dochody OSRiR (dochody własne)
Dochody MGOPS
600 000,00
181 976,64
640 302,58
198 054,07
106,72
108,83
0,83
0,26
100,00
0,54
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(prowizja 5% z dochodów budżetu państwa )
236
37,20
51,15
137,50
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(prowizja 5% z dochodów budżetu państwa ) realizacja zadania zleconego
fundusz alimentacyjny
236
14 380,00
9 381,33
65,24
0,01
Zwroty dotacji udzielonych z budżetu gminy
291
4 038,00
4 038,86
100,02
0,01
Wpływy z różnych opłat
069
70 866,08
81 815,68
115,45
0,11
Wpływy z różnych opłat - wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
069
72 000,00
71 495,85
99,30
0,09
Lp.
Wyszczególnienie
§
Plan po zmianach
na 31.12.2015 r.
Wykonanie
%
wykonania
kol.5:kol.4
1
2
3
4
5
6
I.6
I.7
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
091
36 534,00
41 122,91
112,56
0,05
Wpływy z pozostałych odsetek
Wpływy z różnych dochodów
092
097
47 070,19
288 130,00
50 405,20
316 068,25
107,09
109,70
0,07
0,41
2009
39 324,81
38 914,80
98,96
0,05
705 404,22
696 510,72
98,74
0,91
2007
220 107,22
211 213,72
95,96
0,28
6207
485 297,00
485 297,00
100,00
0,63
527 360,89
527 359,38
100,00
0,69
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków …- dotacja z budżetu państwa dofinansowanie projektów PO KL
Środki z budżetu UE w tym:
europejskich oraz środków … - PO KL
europejskich oraz środków …
I.8
Struktura
% do
ogółu
osiągnięty
ch
7
Dotacje i środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych w
tym:
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
232
21 000,00
21 000,00
100,00
0,03
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z budżetu Ministerstwa
Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
626
320 700,00
320 700,00
100,00
0,42
Struktura
% do
ogółu
osiągnięty
ch
7
Lp.
Wyszczególnienie
§
Plan po zmianach
na 31.12.2015 r.
Wykonanie
%
wykonania
kol.5:kol.4
1
2
3
4
5
6
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
...( z FOGR)
628
102 375,00
102 375,00
100,00
0,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) refundacja części wydatków funduszu sołeckiego za 2014 r.
633
10 445,66
10 445,66
100,00
0,01
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
202
12 000,00
11 998,49
99,99
0,02
Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów
publicznych na realizacje żądań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych "AZBEST"
246
60 840,23
60 840,23
100,00
0,08
18 646 841,00
16 418 143,00
1 281 976,00
946 722,00
13 922 993,13
100,00
100,00
100,00
100,00
99,43
24,31
21,41
1,67
1,23
18,15
10 436 599,83
99,80
13,61
II
II.1
II.2
II.3
III
Subwencje :
Subwencja oświatowa
Subwencja równoważąca
Subwencja wyrównawcza
Dotacje celowe:
292
292
292
18 646 841,00
16 418 143,00
1 281 976,00
946 722,00
14 002 167,86
III.1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
201
10 457 794,28
Lp.
Wyszczególnienie
§
Plan po zmianach
na 31.12.2015 r.
Wykonanie
%
wykonania
kol.5:kol.4
1
2
3
4
5
6
III.2
III.3
III.4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
gmin (związków gmin)
Ogółem dochody
100,00
Struktura
% do
ogółu
osiągnięty
ch
7
202
2 500,00
2 500,00
8,21
203
3 489 914,58
3 453 442,05
204
51 959,00
30 451,25
58,61
0,04
74 607 342,36
76 691 993,92
102,79
100,00
98,95 11 340,89
Realizacja wydatków budżetowych za 2015
rok
Dział Rozdział
1
010
2
§
Nazwa
3
5
64 000,00
6
1 535 875,22
7
1 318 805,72
8
9 554,03
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
15 000,00
239 219,60
22 976,44
0,00
15 596,44
0,00
0,00
22 976,44
216 243,15
100,00
15 596,44
0,00
0,00
15 596,44
0,00
100,00
7 380,00
7 380,00
0,00
0,00
7 380,00
0,00
100,00
15 000,00
216 243,16
0,00
0,00
0,00
0,00
216 243,15
100,00
45 000,00
45 400,00
45 397,36
0,00
0,00
45 397,36
0,00
99,99
45 000,00
45 400,00
45 397,36
0,00
0,00
45 397,36
0,00
99,99
4 000,00
1 251 255,62
1 250 431,92
9 554,03
0,00
1 240 877,89
0,00
99,93
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
0,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
0,00
1 397,68
1 397,68
1 397,68
0,00
0,00
0,00
100,00
4120 Składki na fundusz pracy
0,00
156,35
156,35
156,35
0,00
0,00
0,00
100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
8 313,51
8 013,51
0,00
0,00
8 013,51
0,00
96,39
4300 Zakup usług pozostałych
3 000,00
7 535,51
7 011,81
0,00
0,00
7 011,81
0,00
93,05
0,00
1 225 852,57
1 225 852,57
0,00
0,00
1 225 852,57
0,00
100,00
34 000,00
34 000,00
89 800,00
89 800,00
87 256,34
87 256,34
0,00
0,00
0,00
0,00
87 256,34
87 256,34
0,00
0,00
97,17
97,17
9 000,00
2 000,00
275,82
0,00
0,00
275,82
0,00
13,79
25 000,00
87 800,00
86 980,52
0,00
0,00
86 980,52
0,00
99,07
3 892 512,53
0,00
4 104 227,23
366 650,77
884 553,19
0,00
10 700,00
0,00
0,00
0,00
873 853,19
0,00
1 409 151,91
366 650,77
55,89
100,00
0,00
366 650,77
0,00
0,00
0,00
0,00
366 650,77
100,00
3 892 512,53
3 737 576,46
884 553,19
10 700,00
0,00
873 853,19
1 042 501,14
51,56
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Izby rolnicze
4430 Różne opłaty i składki
Leśnictwo
Gospodarka leśna
600
60013
60016
Transport i łączność
Drogi publiczne krajowe
Dotacja celowa dla Województwa na chodnik
6300
Marcinkowo
Drogi publiczne gminne
9
Wydatki
wykonane
majątkowe
0,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego
02001
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
11
216 243,15
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
020
Wynagrodzenia i
pochodne
10
1 309 251,69
4390
01095
Wydatki
wykonane
bieżące
Rolnictwo i łowiectwo
01030
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
0,00
01010
4
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
12
99,95
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
8 000,00
10 700,00
10 700,00
10 700,00
0,00
0,00
0,00
100,00
31 172,95
30 714,78
29 971,16
0,00
0,00
29 971,16
0,00
97,58
4270 Zakup usług remontowych
277 108,64
506 158,61
493 885,23
0,00
0,00
493 885,23
0,00
97,58
307 574,87
345 518,86
344 272,80
0,00
0,00
344 272,80
0,00
99,64
40 000,00
5 724,00
5 724,00
0,00
0,00
5 724,00
0,00
100,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 226 456,07
2 838 760,21
0,00
0,00
0,00
0,00
1 042 501,14
36,72
Gospodarka mieszkaniowa
499 198,06
790 425,82
449 422,82
0,00
262 334,76
187 088,06
341 003,00
100,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
404 898,06
574 898,06
354 898,06
0,00
262 334,76
92 563,30
220 000,00
100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego Mogileńskie Domy
142 334,76
262 334,76
262 334,76
0,00
262 334,76
0,00
0,00
100,00
92 563,30
92 563,30
92 563,30
0,00
0,00
92 563,30
0,00
100,00
170 000,00
220 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 000,00
100,00
68 000,00
165 885,62
44 882,62
0,00
0,00
44 882,62
121 003,00
100,00
68 000,00
41 677,42
41 677,42
0,00
0,00
41 677,42
0,00
100,00
3 205,20
3 205,20
0,00
0,00
3 205,20
0,00
100,00
111 003,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111 003,00
100,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
100,00
26 300,00
49 642,14
49 642,14
0,00
0,00
49 642,14
0,00
100,00
0,00
5 400,00
5 400,00
0,00
0,00
5 400,00
0,00
100,00
300,00
257,52
257,52
0,00
0,00
257,52
0,00
100,00
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
700
70001
2650
4430 Opłaty na fundusz remontowy
Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego
6210 zakładu budżetowego Mogileńskie Domy na
finansowanie inwestycji
70005
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
6060 Wykup nieruchomości
6300 Dotacja celowa dla Gminy Strzelno
70095
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
4400 Opłata za czynsz
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
71004
15 717,12
0,00
4600 prawnych i innych jednostek - odszkodowania
za brak lokali socjalnych
6 000,00
28 267,50
28 267,50
0,00
145 000,00
151 000,00
122 980,39
48 744,00
70 000,00
59 853,00
59 796,15
67 000,00
48 800,00
3 000,00
100,00
28 267,50
0,00
100,00
0,00
74 236,39
0,00
81,44
48 744,00
0,00
11 052,15
0,00
99,91
48 744,00
48 744,00
0,00
0,00
0,00
99,89
11 053,00
11 052,15
0,00
0,00
11 052,15
0,00
99,99
67 000,00
72 147,00
44 565,86
0,00
0,00
44 565,86
0,00
61,77
67 000,00
72 147,00
44 565,86
0,00
0,00
44 565,86
0,00
61,77
8 000,00
19 000,00
18 618,38
0,00
0,00
18 618,38
0,00
97,99
0,00
711,62
330,00
0,00
0,00
330,00
0,00
46,37
1 500,00
12 688,38
12 688,38
0,00
0,00
12 688,38
0,00
100,00
6 500,00
5 600,00
5 600,00
0,00
0,00
5 600,00
0,00
100,00
178 774,33
178 774,33
161 101,58
161 101,58
5 246,12
5 246,12
0,00
0,00
0,00
0,00
5 246,12
5 246,12
130 092,29
130 092,29
84,01
84,01
0,00
533,07
533,07
0,00
0,00
533,07
0,00
100,00
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
0,00
13,12
13,12
0,00
0,00
13,12
0,00
100,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
119,73
119,73
0,00
0,00
119,73
0,00
100,00
4129 Składki na Fundusz Pracy
0,00
13,79
13,79
0,00
0,00
13,79
0,00
100,00
0,00
220,29
220,29
0,00
0,00
220,29
0,00
100,00
0,00
170,51
170,51
0,00
0,00
170,51
0,00
100,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Cmentarze
Informatyka
0,00
Wydatki
wykonane
majątkowe
0,00
72095
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
15 717,12
720
Wynagrodzenia i
pochodne
15 717,12
71035
Wydatki
wykonane
bieżące
20 000,00
71014
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
4590 fizycznych odszkodowania za brak lokali
socjalnych
Działalność usługowa
710
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
4249 Zakup materiałów edukacyjnych
75011
0,00
15 161,73
6 487,83
1 728,55
0,00
4 390,82
1 802,87
Zakup usług przez jednostki samorządu
4339 terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
0,00
644,19
159 044,05
Wynagrodzenia i
pochodne
Wydatki
wykonane
majątkowe
0,00
0,00
0,00
0,00
1 728,55
0,00
26,64
0,00
0,00
1 802,87
0,00
41,06
644,19
0,00
0,00
644,19
0,00
100,00
147 261,66
0,00
0,00
0,00
0,00
130 092,29
88,34
5 551 196,00
225 400,00
5 043 780,80
225 400,00
4 893 013,80
225 400,00
3 366 127,48
225 400,00
0,00
0,00
1 526 886,32
0,00
59 040,00
0,00
98,18
100,00
188 500,00
188 500,00
188 500,00
188 500,00
0,00
0,00
0,00
100,00
32 400,00
32 400,00
32 400,00
32 400,00
0,00
0,00
0,00
100,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0,00
0,00
0,00
100,00
239 200,00
239 200,00
233 383,76
0,00
0,00
233 383,76
0,00
97,57
235 000,00
233 000,00
229 272,25
0,00
0,00
229 272,25
0,00
98,40
4210 zakup materiałów i wyposażenia
3 000,00
5 000,00
3 703,74
0,00
0,00
3 703,74
0,00
74,07
1 200,00
1 200,00
407,77
0,00
0,00
407,77
0,00
33,98
5 001 466,00
4 385 719,96
4 245 061,39
3 136 111,48
0,00
1 108 949,91
59 040,00
98,14
9 000,00
7 000,00
6 643,09
0,00
0,00
6 643,09
0,00
94,90
124 000,00
124 000,00
121 581,50
0,00
0,00
121 581,50
0,00
98,05
2 381 800,00
2 320 966,00
2 293 544,84
2 293 544,84
0,00
0,00
0,00
98,82
197 100,00
186 939,70
186 939,70
186 939,70
0,00
0,00
0,00
100,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
100 000,00
108 500,00
107 054,91
107 054,91
0,00
0,00
0,00
98,67
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
0,00
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
0,00
75023
Wydatki
wykonane
bieżące
1 246,57
75022
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
4 568,55
Wydatki inwestycyjne - na projekty Zakup tablic
6059 interaktywnych do szkół i Infostrada Pomorza i
Kujaw
750
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wydatki wykonane
w tym
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
459 400,00
442 683,00
425 040,01
425 040,01
0,00
0,00
0,00
96,01
65 500,00
65 500,00
55 022,62
55 022,62
0,00
0,00
0,00
84,00
27 200,00
13 835,00
13 834,18
0,00
0,00
13 834,18
0,00
99,99
64 000,00
70 072,60
68 509,40
68 509,40
0,00
0,00
0,00
97,77
170 000,00
168 000,00
159 200,78
0,00
0,00
159 200,78
0,00
94,76
4260 Zakup energii
205 000,00
225 003,20
224 839,64
0,00
0,00
224 839,64
0,00
99,93
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych
3 000,00
5 000,00
4 693,50
0,00
0,00
4 693,50
0,00
93,87
339 000,00
363 571,46
359 505,41
0,00
0,00
359 505,41
0,00
98,88
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
26 000,00
42 800,00
41 471,63
0,00
0,00
41 471,63
0,00
4370 Opłaty - telefonia stacjonarna
17 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1 000,00
426,08
0,00
0,00
426,08
0,00
42,61
30 000,00
30 225,98
30 225,98
0,00
0,00
30 225,98
0,00
100,00
5 000,00
851,00
850,68
0,00
0,00
850,68
0,00
99,96
35 000,00
23 274,02
22 150,20
0,00
0,00
22 150,20
0,00
95,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
4440
socjalnych
69 374,00
69 192,00
66 004,02
0,00
0,00
66 004,02
0,00
95,39
516 592,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
4380 Tłumaczenia
4410 Podróże służbowe krajowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne
4480 Podatek od nieruchomości
4590 fizycznych - odszkodowanie za udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych
96,90
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
45 766,00
45 314,22
0,00
0,00
45 314,22
0,00
99,01
4700 Szkolenia pracowników
10 000,00
12 500,00
12 209,00
0,00
0,00
12 209,00
0,00
97,67
0,00
59 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59 040,00
100,00
0,00
476,64
476,64
0,00
0,00
476,64
0,00
100,00
81 130,00
109 817,00
107 914,98
4 616,00
0,00
103 298,98
0,00
98,27
5 000,00
5 000,00
4 616,00
4 616,00
0,00
0,00
0,00
92,32
40 000,00
51 245,60
51 245,60
0,00
0,00
51 245,60
0,00
100,00
36 130,00
53 571,40
52 053,38
0,00
0,00
52 053,38
0,00
97,17
4 000,00
83 167,20
80 777,03
0,00
0,00
80 777,03
0,00
97,13
4210 Zakup Materiałów i wyposażenia
2 000,00
2 000,00
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
3,00
2 000,00
8 546,40
8 096,57
0,00
0,00
8 096,57
0,00
94,74
0,00
19 896,80
19 896,80
0,00
0,00
19 896,80
4590 fizycznych - odszkodowanie za udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych
0,00
52 724,00
52 723,66
0,00
0,00
52 723,66
0,00
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
3 984,00
217 504,00
216 424,00
59 219,53
0,00
157 204,47
0,00
99,50
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
3 984,00
3 984,00
3 984,00
1 866,37
0,00
2 117,63
0,00
100,00
2 218,00
1 560,00
1 560,00
1 560,00
0,00
0,00
0,00
100,00
390,00
268,17
268,17
268,17
0,00
0,00
0,00
100,00
50,00
38,20
38,20
38,20
0,00
0,00
0,00
100,00
300,00
909,01
909,01
0,00
0,00
909,01
0,00
100,00
1 026,00
1 208,62
1 208,62
0,00
0,00
1 208,62
0,00
100,00
§
Kwalifikacja wojskowa
75075
§
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
75101
Wydatki
wykonane
bieżące
20 000,00
75045
751
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
4610 Opłaty komornicze i zastępstwo procesowe
75095
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
4300 zakup usług pozostałych
rok
Dział Rozdział
§
75107
Nazwa
Wybory Prezydenta RP
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
0,00
100 387,00
100 387,00
20 062,87
0,00
80 324,13
0,00
100,00
0,00
56 720,00
56 720,00
0,00
0,00
56 720,00
0,00
100,00
0,00
7 350,00
7 350,00
7 350,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
2 104,28
2 104,28
2 104,28
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
275,69
275,69
275,69
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
10 332,90
10 332,90
10 332,90
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
21 569,56
21 569,56
0,00
0,00
21 569,56
0,00
100,00
0,00
1 674,19
1 674,19
0,00
0,00
1 674,19
0,00
100,00
0,00
230,00
230,00
0,00
0,00
230,00
0,00
100,00
0,00
130,38
130,38
0,00
0,00
130,38
0,00
100,00
Wybory do Sejmu i Senatu
0,00
62 415,00
61 615,00
21 681,93
0,00
39 933,07
0,00
98,72
0,00
32 680,00
31 880,00
0,00
0,00
31 880,00
0,00
97,55
0,00
10 700,00
10 700,00
10 700,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
2 387,73
2 387,73
2 387,73
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
334,20
334,20
334,20
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
8 260,00
8 260,00
8 260,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
6 976,65
6 976,65
0,00
0,00
6 976,65
0,00
100,00
0,00
900,30
900,30
0,00
0,00
900,30
0,00
100,00
0,00
67,47
67,47
0,00
0,00
67,47
0,00
100,00
0,00
108,65
108,65
0,00
0,00
108,65
0,00
100,00
0,00
50 718,00
50 438,00
15 608,36
0,00
34 829,64
0,00
99,45
4360
75108
4360
telekomunikacyjnych
telekomunikacyjnych
75110
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
75416
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
26 520,00
0,00
0,00
26 520,00
0,00
98,96
6 295,00
6 295,00
6 295,00
0,00
0,00
0,00
100,00
1 715,28
1 715,28
1 715,28
0,00
0,00
0,00
100,00
225,08
225,08
225,08
0,00
0,00
0,00
100,00
7 373,00
7 373,00
7 373,00
0,00
0,00
0,00
100,00
7 275,87
7 275,87
0,00
0,00
7 275,87
0,00
100,00
801,47
801,47
0,00
0,00
801,47
0,00
100,00
0,00
232,30
232,30
0,00
0,00
232,30
0,00
100,00
674 053,00
704 256,00
703 203,87
454 792,56
0,00
248 411,31
0,00
99,85
153 280,00
151 319,00
150 554,41
0,00
0,00
150 554,41
0,00
99,49
11 800,00
11 722,00
11 573,96
0,00
0,00
11 573,96
0,00
98,74
43 980,00
47 480,00
47 294,59
0,00
0,00
47 294,59
0,00
99,61
4260 Zakup energii
17 200,00
16 270,00
16 088,15
0,00
0,00
16 088,15
0,00
98,88
39 000,00
39 000,00
39 000,00
0,00
0,00
39 000,00
0,00
100,00
11 300,00
5 230,00
5 230,00
0,00
0,00
5 230,00
0,00
100,00
10 000,00
13 900,00
13 650,71
0,00
0,00
13 650,71
0,00
98,21
20 000,00
17 717,00
17 717,00
0,00
0,00
17 717,00
0,00
100,00
Obrona cywilna
3 500,00
789,45
789,45
0,00
0,00
789,45
0,00
100,00
4210 Zakup materiałów
2 000,00
39,45
39,45
0,00
0,00
39,45
0,00
1 500,00
750,00
750,00
0,00
0,00
750,00
0,00
100,00
471 473,00
493 941,01
493 871,53
454 792,56
0,00
39 078,97
0,00
99,99
4 700,00
8 015,87
8 015,87
0,00
0,00
8 015,87
0,00
100,00
75414
Wynagrodzenia i
pochodne
26 800,00
75412
Wydatki
wykonane
bieżące
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
754
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Straż Miejska
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
340 000,00
353 350,13
353 347,29
353 347,29
0,00
0,00
0,00
100,00
26 395,00
24 908,23
24 908,23
24 908,23
0,00
0,00
0,00
100,00
61 045,00
66 637,62
66 637,62
66 637,62
0,00
0,00
0,00
100,00
8 700,00
9 619,90
9 599,42
9 599,42
0,00
0,00
0,00
99,79
2 000,00
2 157,00
2 156,16
0,00
0,00
2 156,16
0,00
99,96
0,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
100,00
10 000,00
10 270,00
10 262,86
0,00
0,00
10 262,86
0,00
99,93
3 100,00
3 725,50
3 725,50
0,00
0,00
3 725,50
0,00
100,00
1 900,00
2 219,30
2 219,30
0,00
0,00
2 219,30
0,00
100,00
800,00
1 137,46
1 137,46
0,00
0,00
1 137,46
0,00
100,00
1 500,00
385,00
385,00
0,00
0,00
385,00
0,00
100,00
10 933,00
10 343,00
10 304,82
0,00
0,00
10 304,82
0,00
99,63
400,00
872,00
872,00
0,00
0,00
872,00
0,00
100,00
45 800,00
58 206,54
57 988,48
0,00
0,00
57 988,48
0,00
99,63
2 000,00
3 080,00
2 997,38
0,00
0,00
2 997,38
0,00
97,32
4260 Zakup energii
5 000,00
7 554,54
7 419,66
0,00
0,00
7 419,66
0,00
98,21
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
47 522,00
47 521,44
0,00
0,00
47 521,44
0,00
100,00
2 000,00
50,00
50,00
0,00
0,00
50,00
0,00
100,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
4440
socjalnych
4700 Szkolenia pracowników
75495
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
4400 Opłata za czynsz
rok
Dział Rozdział
§
756
75615
Nazwa
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki
wykonane
majątkowe
0,00
511 905,00
511 905,00
0,00
0,00
511 905,00
0,00
100,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób
prawnych
0,00
511 905,00
511 905,00
0,00
0,00
511 905,00
0,00
100,00
511 905,00
511 905,00
0,00
0,00
511 905,00
0,00
100,00
955 881,00
945 434,74
0,00
0,00
945 434,74
0,00
98,91
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 208 881,00
955 881,00
945 434,74
0,00
0,00
945 434,74
0,00
98,91
517 700,00
396 700,00
391 875,50
0,00
0,00
391 875,50
0,00
98,78
691 181,00
559 181,00
553 559,24
0,00
0,00
553 559,24
0,00
98,99
399 663,00
399 663,00
150 750,00
150 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4810 rezerwa ogólna
248 913,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4810 rezerwa zarządzanie kryzysowe
150 750,00
150 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 941 848,57
11 825 552,37
26 233 678,29
11 588 436,92
25 603 951,69
11 269 915,55
19 536 394,45
9 473 880,69
2 226 461,99
0,00
3 841 095,25
1 796 034,86
418 118,83
233 243,63
99,19
99,26
276 100,00
255 834,00
255 104,62
0,00
0,00
255 104,62
0,00
99,71
7 758 635,00
7 437 815,00
7 417 601,20
7 417 601,20
0,00
0,00
0,00
99,73
634 900,00
544 580,00
544 575,14
544 575,14
0,00
0,00
0,00
100,00
1 489 300,00
1 362 760,00
1 353 376,14
1 353 376,14
0,00
0,00
0,00
99,31
212 200,00
159 640,00
158 328,21
158 328,21
0,00
0,00
0,00
99,18
6 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367 600,00
439 521,76
435 176,67
0,00
0,00
435 176,67
0,00
3 873,37
124 463,66
124 157,10
0,00
0,00
124 157,10
0,00
Rozliczenia z bankami - odsetki od wykupionych
wierzytelności
Odsetki od samorządowych papierów
8110 wartościowych oraz krajowych pożyczek i
kredytów
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
8010
80101
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
1 208 881,00
75702
801
Wynagrodzenia i
pochodne
Obsługa długu publicznego
757
75818
Wydatki
wykonane
bieżące
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
Dochody od osób prawnych (…) oraz wydatki
związane z ich poborem
4480 Podatek od nieruchomości
758
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
Szkoły podstawowe
4240 Zakup pomocy dydaktycznych
99,01
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
4260 Zakup energii
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
304 600,00
259 092,00
226 970,28
0,00
0,00
226 970,28
0,00
87,60
0,00
5 000,00
2 416,74
0,00
0,00
2 416,74
0,00
48,33
6 800,00
14 420,50
11 750,00
0,00
0,00
11 750,00
0,00
81,48
137 000,00
142 325,00
132 375,27
0,00
0,00
132 375,27
0,00
93,01
5 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
telekomunikacyjnych
5 800,00
17 750,00
16 094,18
0,00
0,00
16 094,18
0,00
4370 Opłaty telefonia stacjonarna
10 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 710,00
18 856,00
18 856,00
0,00
0,00
18 856,00
0,00
100,00
571 934,00
573 134,00
573 134,00
0,00
0,00
573 134,00
0,00
100,00
0,00
233 245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233 243,63
100,00
310 311,00
258 087,00
256 479,82
207 131,65
0,00
49 348,17
0,00
99,38
17 000,00
14 390,00
14 280,23
0,00
0,00
14 280,23
0,00
99,24
196 000,00
158 600,00
157 937,86
157 937,86
0,00
0,00
0,00
99,58
13 900,00
13 541,00
13 539,51
13 539,51
0,00
0,00
0,00
99,99
39 000,00
32 190,00
32 145,02
32 145,02
0,00
0,00
0,00
99,86
5 300,00
3 520,00
3 509,26
3 509,26
0,00
0,00
0,00
99,69
17 450,00
15 050,00
15 031,94
0,00
0,00
15 031,94
0,00
99,88
4260 Zakup energii
5 400,00
5 400,00
4 640,00
0,00
0,00
4 640,00
0,00
85,93
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
100,00
11 261,00
10 396,00
10 396,00
0,00
0,00
10 396,00
0,00
100,00
5 441 437,20
4 820 931,09
4 667 495,68
3 658 909,41
427 019,52
581 566,75
79 675,20
98,47
4360
4440
socjalnych
Oddziały przedszkolne
80103
4440
80104
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
socjalnych
Przedszkola
90,67
rok
Dział Rozdział
§
2540
Nazwa
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty Ochronka
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wydatki wykonane
w tym
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
392 065,20
443 474,85
427 019,52
0,00
427 019,52
0,00
0,00
96,29
64 500,00
60 491,00
60 275,79
0,00
0,00
60 275,79
0,00
99,64
3 344 000,00
2 840 150,00
2 826 071,09
2 826 071,09
0,00
0,00
0,00
99,50
286 500,00
231 355,00
231 352,13
231 352,13
0,00
0,00
0,00
100,00
633 400,00
535 100,00
529 122,00
529 122,00
0,00
0,00
0,00
98,88
90 300,00
61 660,00
60 871,94
60 871,94
0,00
0,00
0,00
98,72
18 600,00
12 340,00
11 492,25
11 492,25
0,00
0,00
0,00
93,13
109 000,00
95 955,00
93 498,88
0,00
0,00
93 498,88
0,00
97,44
4260 Zakup energii
174 500,00
141 300,00
126 926,50
0,00
0,00
126 926,50
0,00
89,83
24 000,00
24 000,00
16 467,80
0,00
0,00
16 467,80
0,00
68,62
5 900,00
7 000,00
5 820,00
0,00
0,00
5 820,00
0,00
83,14
75 700,00
69 000,01
61 625,01
0,00
0,00
61 625,01
0,00
89,31
0,00
31 188,23
31 188,23
0,00
0,00
31 188,23
0,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
telekomunikacyjnych
6 500,00
9 700,00
7 649,44
0,00
0,00
7 649,44
0,00
4370 Opłaty telefonia stacjonarna
3 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
202,10
0,00
0,00
202,10
0,00
40,42
7 425,00
2 458,00
2 449,00
0,00
0,00
2 449,00
0,00
99,63
203 547,00
175 464,00
175 464,00
0,00
0,00
175 464,00
0,00
100,00
terytorialnego
4360
4440
socjalnych
78,86
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wydatki wykonane
w tym
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
74 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73 975,20
99,97
0,00
5 795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 700,00
98,36
6 156 893,00
5 665 951,42
5 659 622,40
3 299 503,78
1 741 485,47
618 633,15
0,00
99,89
2 019 546,00
1 741 485,47
1 741 485,47
0,00
1 741 485,47
0,00
0,00
100,00
2 000,00
24 120,00
24 110,21
0,00
0,00
24 110,21
0,00
99,96
2 748 000,00
2 566 680,00
2 565 755,38
2 565 755,38
0,00
0,00
0,00
99,96
246 100,00
206 661,00
206 660,15
206 660,15
0,00
0,00
0,00
100,00
514 700,00
467 250,00
466 188,16
466 188,16
0,00
0,00
0,00
99,77
73 400,00
61 200,00
60 600,09
60 600,09
0,00
0,00
0,00
99,02
1 000,00
1 000,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
44 179,55
44 158,75
0,00
0,00
44 158,75
0,00
99,95
4240 Zakup materiałów edukacyjnych
0,00
40 355,40
37 991,25
99,99
6060
80110
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Gimnazja
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
2320
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
4260 Zakup energii
37 991,25
290 000,00
273 000,00
272 965,79
0,00
0,00
272 965,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 800,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00
100,00
30 000,00
42 100,00
42 099,21
0,00
0,00
42 099,21
0,00
100,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
telekomunikacyjnych
1 100,00
3 000,00
2 387,94
0,00
0,00
2 387,94
0,00
4370 Opłaty-telefonia stacjonarna
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 300,00
10 316,00
10 316,00
0,00
0,00
10 316,00
0,00
100,00
186 047,00
182 104,00
182 104,00
0,00
0,00
182 104,00
0,00
100,00
4360
4440
socjalnych
79,60
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
6060 Wydatki inwestycyjne - zakupy
80113
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616 082,00
630 858,00
624 563,04
121 547,83
0,00
503 015,21
0,00
99,00
85 000,00
100 620,00
98 317,13
98 317,13
0,00
0,00
0,00
97,71
6 800,00
6 282,00
6 281,36
6 281,36
0,00
0,00
0,00
99,99
15 800,00
16 340,00
16 266,11
16 266,11
0,00
0,00
0,00
99,55
2 200,00
700,00
683,23
683,23
0,00
0,00
0,00
97,60
130 000,00
147 786,00
145 765,74
0,00
0,00
145 765,74
0,00
98,63
4280 zakup usług zdrowotnych
0,00
1 000,00
540,00
360 000,00
325 278,00
324 624,47
0,00
0,00
324 624,47
0,00
99,80
7 000,00
20 809,00
20 292,00
0,00
0,00
20 292,00
0,00
97,52
4440
socjalnych
3 282,00
3 829,00
3 829,00
0,00
0,00
3 829,00
0,00
100,00
4500 Podatek od środków transportowych
6 000,00
5 214,00
5 214,00
0,00
0,00
5 214,00
0,00
100,00
0,00
3 000,00
2 750,00
972 206,00
1 082 178,00
965 244,55
868 208,33
0,00
97 036,22
105 200,00
98,92
1 000,00
500,00
480,63
0,00
0,00
480,63
0,00
96,13
644 000,00
681 900,00
674 893,32
674 893,32
0,00
0,00
0,00
98,97
48 000,00
48 124,00
48 123,15
48 123,15
0,00
0,00
0,00
100,00
118 900,00
120 460,00
120 080,74
120 080,74
0,00
0,00
0,00
99,69
16 800,00
10 900,00
10 848,44
10 848,44
0,00
0,00
0,00
99,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
16 000,00
14 262,68
14 262,68
0,00
0,00
0,00
89,14
23 000,00
29 700,00
29 565,93
0,00
0,00
29 565,93
0,00
99,55
Dowożenie uczniów do szkół
4700 szkolenia pracowników
80114
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
ZOSiP
4140 Składki PFRON
540,00
2 750,00
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
4260 Zakup energii
Wydatki
wykonane
bieżące
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
7 700,00
7 676,81
0,00
0,00
7 676,81
0,00
99,70
2 000,00
500,00
460,00
0,00
0,00
460,00
0,00
92,00
23 000,00
27 500,00
27 459,81
0,00
0,00
27 459,81
0,00
99,85
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
5 000,00
4 699,92
0,00
0,00
4 699,92
0,00
4370 telefonia stacjonarna
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4410 delegacje
4 500,00
4 500,00
3 816,12
0,00
0,00
3 816,12
0,00
770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 236,00
19 534,00
19 534,00
0,00
0,00
19 534,00
0,00
2 500,00
445,00
445,00
500,00
3 415,00
2 898,00
40 000,00
106 000,00
0,00
115 370,00
44 870,00
40 471,00
0,00
3250 Stypendia różne
40 000,00
11 100,00
11 100,00
65 370,00
29 270,00
10 000,00
4 500,00
469 393,00
347 800,00
4110 Składki ZUS
4360
telekomunikacyjnych
4440 Odpisy ZFŚS
4480 podatek od nieruchomości
6060
80148
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
12 000,00
4350 Zakup usług Internet
80146
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
budżetowych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne i przedszkolne
4010 Wynagrodzenia osobowe
4120 Składki FP
4440 Odpisy ZFŚS
445,00
0,00
0,00
94,00
84,80
100,00
100,00
2 898,00
0,00
84,86
0,00
105 200,00
99,25
0,00
40 471,00
0,00
90,20
0,00
0,00
11 100,00
0,00
100,00
26 338,12
0,00
0,00
26 338,12
3 032,88
0,00
0,00
3 032,88
0,00
67,40
612 420,00
606 825,20
587 436,20
0,00
19 389,00
0,00
99,09
480 960,00
476 175,32
476 175,32
0,00
0,00
0,00
99,01
31 830,00
25 361,00
25 359,57
25 359,57
0,00
0,00
0,00
99,99
65 360,00
79 580,00
79 153,55
79 153,55
0,00
0,00
0,00
99,46
9 350,00
7 130,00
6 747,76
6 747,76
0,00
0,00
0,00
94,64
15 053,00
19 389,00
19 389,00
0,00
0,00
19 389,00
0,00
100,00
89,98
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego
80149
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wydatki wykonane
w tym
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
0,00
480 590,00
473 575,80
431 367,46
0,00
42 208,34
0,00
98,54
0,00
338 511,00
338 507,55
338 507,55
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
25 509,00
25 508,66
25 508,66
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
60 740,00
60 724,49
60 724,49
0,00
0,00
0,00
99,97
0,00
6 630,00
6 626,76
6 626,76
0,00
0,00
0,00
99,95
0,00
4 500,00
3 358,72
0,00
0,00
3 358,72
0,00
74,64
4260 Zakup energii
0,00
16 500,00
13 244,52
0,00
0,00
13 244,52
0,00
80,27
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
600,00
0,00
100,00
0,00
6 800,00
4 485,10
0,00
0,00
4 485,10
0,00
65,96
0,00
900,00
620,00
0,00
0,00
620,00
0,00
68,89
0,00
19 900,00
19 900,00
0,00
0,00
19 900,00
0,00
100,00
0,00
1 023 533,86
1 018 924,65
888 409,10
57 957,00
72 558,55
0,00
99,55
0,00
57 957,00
57 957,00
0,00
57 957,00
0,00
0,00
100,00
0,00
15 500,00
15 410,36
0,00
0,00
15 410,36
0,00
99,42
4360
telekomunikacyjnych
4440 Odpisy ZFŚS
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących ...
80150
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
2320
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzenia
rok
Dział Rozdział
80195
851
85149
85153
§
Nazwa
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
0,00
688 832,00
687 698,65
687 698,65
0,00
0,00
0,00
99,84
0,00
53 678,00
53 673,38
53 673,38
0,00
0,00
0,00
99,99
0,00
129 960,00
129 543,03
129 543,03
0,00
0,00
0,00
99,68
0,00
17 670,00
17 494,04
17 494,04
0,00
0,00
0,00
99,00
0,00
42 176,19
41 656,81
0,00
0,00
41 656,81
0,00
98,77
4240 Zakup materiałów dydaktycznych
0,00
1 719,67
697,29
0,00
0,00
697,29
0,00
40,55
4270 zakup usług remontowych
0,00
12 041,00
12 040,43
0,00
0,00
12 040,43
0,00
100,00
0,00
1 000,00
129,15
0,00
0,00
129,15
0,00
12,92
0,00
3 000,00
2 624,51
0,00
0,00
2 624,51
0,00
87,48
34 604,00
25 822,00
20 834,00
0,00
0,00
20 834,00
0,00
80,68
34 604,00
25 822,00
20 834,00
0,00
0,00
20 834,00
0,00
80,68
389 200,00
0,00
472 060,20
13 036,38
464 130,57
13 036,38
124 735,23
3 680,00
139 115,20
0,00
200 280,14
9 356,38
0,00
0,00
98,32
100,00
0,00
3 680,00
3 680,00
3 680,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
6 006,38
6 006,38
0,00
0,00
6 006,38
0,00
100,00
0,00
3 350,00
3 350,00
0,00
0,00
3 350,00
0,00
100,00
19 000,00
1 300,00
1 300,00
0,00
0,00
1 300,00
0,00
100,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
1 300,00
1 300,00
0,00
0,00
1 300,00
0,00
100,00
361 000,00
455 080,20
447 400,07
121 055,23
139 115,20
187 229,64
0,00
98,31
1 255,00
1 235,20
1 235,20
0,00
1 235,20
0,00
0,00
100,00
3020
wynagrodzenia
Ochrona zdrowia
Programy polityki zdrowotnej
Zwalczanie narkomanii
85154
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na
2330
podstawie porozumień (umów) miedzy
jednostkami samorządu terytorialnego
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221
2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
150 000,00
137 880,00
137 880,00
0,00
137 880,00
0,00
0,00
100,00
6 000,00
1 700,00
1 300,00
0,00
0,00
1 300,00
0,00
76,47
6 300,00
5 300,00
4 405,75
4 405,75
0,00
0,00
0,00
83,13
900,00
530,00
416,26
416,26
0,00
0,00
0,00
78,54
95 000,00
117 335,00
116 233,22
116 233,22
0,00
0,00
0,00
99,06
55 800,00
61 000,00
58 150,28
0,00
0,00
58 150,28
0,00
95,33
0,00
0,00
0,00
33 145,00
124 100,00
123 215,57
0,00
0,00
123 215,57
0,00
99,29
4350 Zakup usług dostęp do sieci Internet
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
telekomunikacyjnych
1 200,00
2 700,00
2 052,37
0,00
0,00
2 052,37
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
500,00
364,40
0,00
0,00
364,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 772,00
1 119,02
0,00
0,00
1 119,02
0,00
63,15
2 000,00
1 028,00
1 028,00
0,00
0,00
1 028,00
0,00
100,00
9 200,00
2 643,62
2 394,12
0,00
0,00
2 394,12
0,00
90,56
4360
4370 Telefonia stacjonarna
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłaty na
rzecz sądu
85195
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
0,00
76,01
72,88
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Wydatki
wykonane
bieżące
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
581,00
0,00
0,00
581,00
0,00
7 600,00
1 843,62
1 813,12
0,00
0,00
1 813,12
0,00
98,35
13 005 620,00
15 222 756,83
15 136 882,68
2 714 480,92
3 500,00 12 418 901,76
24 978,07
99,60
39 110,00
38 735,93
38 616,21
37 340,68
0,00
1 275,53
0,00
99,69
200,00
102,00
101,60
0,00
0,00
101,60
0,00
99,61
28 000,00
29 950,00
29 912,39
29 912,39
0,00
0,00
0,00
99,87
2 600,00
1 650,00
1 643,90
1 643,90
0,00
0,00
0,00
99,63
5 500,00
5 450,00
5 430,71
5 430,71
0,00
0,00
0,00
99,65
800,00
410,00
353,68
353,68
0,00
0,00
0,00
86,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 650,00
1 093,93
1 093,93
0,00
0,00
1 093,93
0,00
80,00
80,00
0,00
0,00
80,00
0,00
100,00
720 000,00
857 502,00
857 500,09
0,00
0,00
857 500,09
0,00
100,00
720 000,00
857 502,00
857 500,09
0,00
0,00
857 500,09
0,00
100,00
199 160,00
215 747,21
199 563,73
110 103,17
0,00
89 460,56
11 978,08
98,05
Pomoc społeczna
852
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
85201
3020
wynagrodzenia
4440 Odpisy - ZFŚS
Domy pomocy społecznej
terytorialnego
85203
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
85202
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
Ośrodki wsparcia
100,00
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Wydatki
wykonane
bieżące
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
229,80
229,80
0,00
0,00
229,80
0,00
100,00
85 000,00
86 574,00
86 573,34
86 573,34
0,00
0,00
0,00
100,00
7 500,00
6 352,41
6 352,41
6 352,41
0,00
0,00
0,00
100,00
16 400,00
15 176,00
15 165,09
15 165,09
0,00
0,00
0,00
99,93
2 300,00
2 020,00
2 012,33
2 012,33
0,00
0,00
0,00
99,62
5 000,00
10 000,00
9 821,16
0,00
0,00
9 821,16
0,00
98,21
47 000,00
47 000,00
44 598,33
0,00
0,00
44 598,33
0,00
94,89
0,00
0,00
0,00
300,00
185,00
185,00
0,00
0,00
185,00
0,00
100,00
31 000,00
31 930,00
30 570,32
0,00
0,00
30 570,32
0,00
95,74
telekomunikacyjnych
0,00
900,00
694,16
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 300,00
3 300,00
3 281,79
0,00
0,00
3 281,79
0,00
99,45
160,00
80,00
80,00
0,00
0,00
80,00
0,00
100,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 978,08
99,82
12 000,00
54 600,00
54 561,97
0,00
0,00
54 561,97
0,00
99,93
terytorialnego
12 000,00
54 600,00
54 561,97
0,00
0,00
54 561,97
0,00
99,93
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
2 750,00
18 335,00
18 123,79
5 915,91
0,00
12 207,88
0,00
98,85
0,00
2 598,62
2 598,56
2 598,56
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
453,71
453,68
453,68
0,00
0,00
0,00
99,99
4260 Zakup energii
4360
4440
socjalnych
85205
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
300,00
85204
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
Rodziny zastępcze
0,00
694,16
77,13
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
0,00
63,67
63,67
63,67
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
2 800,00
2 800,00
2 800,00
0,00
0,00
0,00
100,00
1 500,00
7 419,00
7 357,90
0,00
0,00
7 357,90
0,00
99,18
850,00
5 000,00
4 849,98
0,00
0,00
4 849,98
0,00
97,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81 500,00
97 131,00
96 919,59
90 545,07
0,00
6 374,52
0,00
99,78
0,00
1 220,00
1 215,49
0,00
0,00
1 215,49
0,00
99,63
58 500,00
70 346,54
70 341,40
70 341,40
0,00
0,00
0,00
99,99
5 300,00
4 700,00
4 682,83
4 682,83
0,00
0,00
0,00
99,63
11 800,00
13 701,52
13 620,33
13 620,33
0,00
0,00
0,00
99,41
1 700,00
1 907,94
1 900,51
1 900,51
0,00
0,00
0,00
99,61
0,00
175,00
175,00
2 000,00
2 880,00
2 796,17
0,00
0,00
2 796,17
0,00
97,09
2 200,00
2 200,00
2 187,86
0,00
0,00
2 187,86
0,00
99,45
7 364 800,00
7 873 456,00
7 872 278,74
599 928,98
0,00
7 272 349,76
0,00
99,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 878 929,00
7 243 850,84
7 242 944,94
0,00
0,00
7 242 944,94
0,00
99,99
85206
Wspieranie rodziny
4440
85212
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
socjalnych
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne
175,00
150 000,00
156 400,00
156 396,99
156 396,99
0,00
0,00
0,00
100,00
12 788,00
13 022,16
13 022,16
13 022,16
0,00
0,00
0,00
100,00
294 000,00
427 200,00
427 144,71
427 144,71
0,00
0,00
0,00
99,99
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Wydatki
wykonane
majątkowe
3 365,12
0,00
0,00
0,00
99,97
3 883,00
3 673,00
3 640,27
0,00
0,00
3 640,27
0,00
99,11
456,00
250,00
250,00
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
13 703,00
20 878,00
20 700,14
0,00
0,00
20 700,14
0,00
99,15
200,00
157,00
156,37
0,00
0,00
156,37
0,00
99,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 428,00
4 559,00
4 558,04
0,00
0,00
4 558,04
0,00
99,98
322,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
153 400,00
196 861,00
194 772,73
0,00
0,00
194 772,73
0,00
98,94
153 400,00
196 861,00
194 772,73
0,00
294 000,00
686 999,00
677 700,14
0,00
0,00
677 700,14
0,00
98,65
294 000,00
686 999,00
677 700,14
0,00
0,00
677 700,14
0,00
98,65
Dodatki mieszkaniowe
1 167 000,00
1 159 674,19
1 155 306,66
1 091,00
0,00
1 154 215,66
0,00
99,62
1 167 000,00
1 158 583,19
1 154 215,66
0,00
0,00
1 154 215,66
0,00
99,62
0,00
909,86
909,86
909,86
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
158,85
158,85
158,85
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
22,29
22,29
22,29
0,00
0,00
0,00
100,00
204 400,00
565 908,00
564 665,73
0,00
0,00
564 665,73
0,00
99,78
204 400,00
565 908,00
564 665,73
0,00
0,00
564 665,73
0,00
99,78
1 307 800,00
1 398 595,50
1 371 570,95
1 112 370,99
0,00
259 199,96
12 999,99
99,00
4440
socjalnych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Zasiłki stałe
85219
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
3 365,12
85216
Wynagrodzenia i
pochodne
3 366,00
85215
Wydatki
wykonane
bieżące
4 091,00
4300 Zakup usług
85214
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
85213
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
Ośrodki pomocy społecznej
194 772,73
98,94
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wydatki wykonane
w tym
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
12 000,00
12 530,00
12 524,49
0,00
0,00
12 524,49
0,00
99,96
816 000,00
857 608,00
856 666,99
856 666,99
0,00
0,00
0,00
99,89
75 000,00
63 400,00
63 337,82
63 337,82
0,00
0,00
0,00
99,90
156 000,00
164 703,14
164 264,13
164 264,13
0,00
0,00
0,00
99,73
22 000,00
15 590,00
15 582,05
15 582,05
0,00
0,00
0,00
99,95
3 000,00
12 520,00
12 520,00
12 520,00
0,00
0,00
0,00
100,00
30 000,00
39 300,00
38 363,24
0,00
0,00
38 363,24
0,00
97,62
4260 Zakup energii
35 000,00
36 342,50
31 753,74
0,00
0,00
31 753,74
0,00
87,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
2 300,00
1 995,00
0,00
0,00
1 995,00
0,00
86,74
83 000,00
107 301,86
102 605,96
0,00
0,00
102 605,96
0,00
95,62
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
telekomunikacyjnych
1 200,00
9 800,00
9 308,69
0,00
0,00
9 308,69
0,00
4370 Opłaty - telefonia stacjonarna
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4400 Opłaty czynszowe
17 900,00
17 900,00
17 835,96
0,00
0,00
17 835,96
0,00
99,64
10 000,00
11 500,00
11 018,98
0,00
0,00
11 018,98
0,00
95,82
2 000,00
2 600,00
2 427,77
0,00
0,00
2 427,77
0,00
93,38
29 000,00
29 000,00
28 989,13
0,00
0,00
28 989,13
0,00
99,96
3 200,00
3 200,00
2 377,00
0,00
0,00
2 377,00
0,00
74,28
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 999,99
100,00
4360
4440
socjalnych
6060
budżetowych
94,99
rok
Dział Rozdział
85220
§
Nazwa
Jednostki specjalistyczne poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
100,00
3 000,00
3 500,00
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
100,00
1 052 000,00
1 340 485,00
1 332 381,25
756 169,42
0,00
576 211,83
0,00
99,40
4 700,00
4 200,00
4 151,04
0,00
0,00
4 151,04
0,00
98,83
594 000,00
589 800,00
589 742,17
589 742,17
0,00
0,00
0,00
99,99
55 000,00
42 050,00
42 014,61
42 014,61
0,00
0,00
0,00
99,92
113 500,00
110 300,00
110 261,74
110 261,74
0,00
0,00
0,00
99,97
16 000,00
14 300,00
14 150,90
14 150,90
0,00
0,00
0,00
98,96
200,00
200,00
120,00
0,00
0,00
120,00
0,00
60,00
3 500,00
6 800,00
5 958,50
0,00
0,00
5 958,50
0,00
87,63
206 100,00
511 735,00
511 735,00
0,00
0,00
511 735,00
0,00
100,00
16 000,00
17 700,00
16 947,64
0,00
0,00
16 947,64
0,00
95,75
4440
socjalnych
42 000,00
42 000,00
36 099,65
0,00
0,00
36 099,65
0,00
85,95
1 000,00
1 400,00
1 200,00
0,00
0,00
1 200,00
0,00
85,71
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
100,00
0,00
6 000,00
6 000,00
0,00
404 700,00
709 227,00
693 421,10
1 015,70
0,00
692 405,40
0,00
97,77
0,00
1 220,00
1 220,00
0,00
0,00
1 220,00
0,00
100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
85295
Wydatki
wykonane
bieżące
3 500,00
85278
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
3 000,00
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między
2710 jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
85228
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
6 000,00
100,00
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
853
85395
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wydatki wykonane
w tym
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
404 700,00
706 991,28
691 185,40
0,00
0,00
691 185,40
0,00
97,76
0,00
847,06
847,06
847,06
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
147,90
147,88
147,88
0,00
0,00
0,00
99,99
0,00
20,76
20,76
20,76
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej
265 779,93
259 432,03
259 432,03
0,00
0,00
259 432,03
0,00
100,00
Pozostała działalność - Kapitał Ludzki
265 779,93
259 432,03
259 432,03
0,00
0,00
259 432,03
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 800,00
7 834,44
7 834,44
0,00
0,00
7 834,44
0,00
100,00
165 087,00
162 908,48
162 908,48
0,00
0,00
162 908,48
0,00
100,00
26 380,98
26 002,84
26 002,84
0,00
0,00
26 002,84
0,00
100,00
4117 Składka na ubezpieczenie społeczne
9 667,87
10 186,51
10 186,51
0,00
0,00
10 186,51
0,00
100,00
4119 Składki na ubezpieczenie społeczne
39 866,99
38 914,81
38 914,81
0,00
0,00
38 914,81
0,00
100,00
327,96
214,38
214,38
0,00
0,00
214,38
0,00
100,00
8 949,13
8 671,08
8 671,08
0,00
0,00
8 671,08
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 700,00
4 699,49
4 699,49
0,00
0,00
4 699,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3257 Stypendia
4127 Składki na fundusz pracy
100,00
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
179 420,30
164 039,10
0,00
0,00
427 145,18
10 800,00
0,00
0,00
93,07
99,81
145 500,00
129 800,00
129 571,63
129 571,63
0,00
0,00
0,00
99,82
12 300,00
8 197,00
8 195,45
8 195,45
0,00
0,00
0,00
99,98
27 100,00
23 530,00
23 515,47
23 515,47
0,00
0,00
0,00
99,94
3 800,00
2 840,00
2 756,55
2 756,55
0,00
0,00
0,00
97,06
socjalnych
10 800,00
10 800,00
10 800,00
0,00
0,00
10 800,00
0,00
100,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
18 123,00
16 715,00
16 619,20
15 381,20
0,00
1 238,00
0,00
99,43
12 000,00
12 500,00
12 413,81
12 413,81
0,00
0,00
0,00
99,31
2 100,00
347,00
346,65
346,65
0,00
0,00
0,00
2 500,00
2 330,00
2 324,79
2 324,79
0,00
0,00
0,00
99,78
400,00
300,00
295,95
295,95
0,00
0,00
0,00
98,65
1 123,00
1 238,00
1 238,00
0,00
0,00
1 238,00
0,00
100,00
42 000,00
41 455,00
41 454,47
0,00
0,00
41 454,47
0,00
100,00
42 000,00
41 455,00
41 454,47
0,00
0,00
41 454,47
0,00
100,00
0,00
418 379,00
373 652,71
0,00
0,00
373 652,71
0,00
89,31
3240 Stypendia dla uczniów
0,00
366 420,00
343 201,46
0,00
0,00
343 201,46
0,00
93,66
3260 Stypendia różne
0,00
51 959,00
30 451,25
0,00
0,00
30 451,25
0,00
58,61
4 595 025,75
5 631 537,00
4 774 407,86
72 309,05
0,00
4 702 098,81
688 101,91
97,00
346 000,00
758 613,18
134 547,58
0,00
0,00
134 547,58
464 434,00
78,96
55 000,00
14 661,99
14 225,85
0,00
0,00
14 225,85
0,00
97,03
4440
85404
4440
socjalnych
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży
Pomoc materialna dla uczniów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
Wynagrodzenia i
pochodne
606 565,48
174 839,10
900
Wydatki
wykonane
bieżące
651 716,00
175 167,00
85401
85415
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
259 623,00
199 500,00
854
85412
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
rok
Dział Rozdział
90002
§
Nazwa
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
39 000,00
113 097,73
113 097,73
0,00
0,00
113 097,73
0,00
100,00
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na
rzecz osób prawnych i innych jednostek
4600
organizacyjnych - opłata na rzecz ochrony
środowiska
10 000,00
7 224,00
7 224,00
0,00
0,00
7 224,00
0,00
100,00
242 000,00
466 961,46
0,00
0,00
0,00
0,00
307 767,77
65,91
0,00
61 794,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61 793,05
100,00
0,00
94 874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94 873,18
100,00
1 850 000,00
2 068 903,37
2 068 898,21
0,00
0,00
2 068 898,21
0,00
100,00
0,00
3 281,64
3 281,64
0,00
0,00
3 281,64
0,00
100,00
1 850 000,00
2 065 621,73
2 065 616,57
0,00
0,00
2 065 616,57
0,00
100,00
Oczyszczanie miast i wsi
521 608,55
455 763,94
454 741,24
69 623,85
0,00
385 117,39
0,00
99,78
2 000,00
2 002,71
2 002,71
0,00
0,00
2 002,71
0,00
100,00
40 600,00
35 841,06
35 841,06
35 841,06
0,00
0,00
0,00
100,00
8 800,00
6 858,66
6 858,66
6 858,66
0,00
0,00
0,00
19 300,00
10 796,37
10 796,37
10 796,37
0,00
0,00
0,00
100,00
3 020,00
1 593,76
1 593,76
1 593,76
0,00
0,00
0,00
100,00
700,00
622,66
622,66
0,00
0,00
622,66
0,00
100,00
45 000,00
14 534,00
14 534,00
14 534,00
0,00
0,00
0,00
100,00
5 000,00
7 500,00
7 380,53
0,00
0,00
7 380,53
0,00
98,41
800,00
0,00
0,00
390 000,00
372 000,00
371 096,77
0,00
99,76
Gospodarka odpadami
4210 Zakup wyposażenia i materiałów
90003
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
4140 Składki PFRON
4210 Zakup wyposażenia i materiałów
0,00
0,00
0,00
371 096,77
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
4440 Odpisy ZFŚS
90004
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
4 014,72
0,00
0,00
4 014,72
217 900,00
233 351,44
232 292,76
0,00
0,00
232 292,76
0,00
99,55
22 900,00
19 472,00
19 316,23
0,00
0,00
19 316,23
0,00
99,20
195 000,00
213 879,44
212 976,53
0,00
0,00
212 976,53
0,00
99,58
1 164 517,20
1 397 927,66
1 169 381,15
0,00
0,00
1 169 381,15
223 667,91
99,65
1 800,00
1 800,00
1 697,40
4260 Zakup energii
550 000,00
661 102,74
661 102,74
0,00
0,00
661 102,74
0,00
100,00
420 000,00
421 582,48
421 582,48
0,00
0,00
421 582,48
0,00
100,00
60 517,20
86 060,00
84 998,53
0,00
0,00
84 998,53
0,00
98,77
132 200,00
227 382,44
0,00
0,00
0,00
0,00
223 667,91
98,37
23 300,00
23 387,25
23 387,25
0,00
0,00
23 387,25
0,00
100,00
5 300,00
1 001,25
1 001,25
0,00
0,00
1 001,25
0,00
100,00
18 000,00
22 386,00
22 386,00
0,00
0,00
22 386,00
0,00
100,00
Opłata produktowa
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470 700,00
692 590,16
691 159,67
2 685,20
0,00
688 474,47
0,00
0,00
330,00
330,00
330,00
0,00
0,00
0,00
100,00
7 000,00
2 355,20
2 355,20
2 355,20
0,00
0,00
0,00
100,00
11 200,00
32 529,53
32 529,53
0,00
0,00
32 529,53
0,00
100,00
4260 Zakup energii
45 000,00
48 060,00
48 056,26
0,00
0,00
48 056,26
0,00
99,99
20 000,00
26 904,00
26 272,80
0,00
0,00
26 272,80
0,00
97,65
339 000,00
537 870,34
537 074,79
0,00
0,00
537 074,79
0,00
99,85
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Oświetlenie ulic, placów i dróg
90019
90095
Wydatki
wykonane
bieżące
4 014,72
90020
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
6 388,55
90015
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
100,00
1 697,40
94,30
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
4400 lokale i pomieszczenia garażowe - czynsz WC
Dworzec
4510 Opłaty na rzecz budżetów państwa
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wydatki wykonane
w tym
Wynagrodzenia i
pochodne
0,00
Dotacje
500,00
457,44
457,44
0,00
0,00
6 700,00
6 700,00
12 000,00
12 884,00
12 884,00
0,00
0,00
Pozostałe
wydatki
bieżące
457,44
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
0,00
100,00
12 884,00
0,00
100,00
100,00
6 700,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
26 000,00
24 499,65
24 499,65
0,00
0,00
24 499,65
0,00
4590
fizycznych
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
budżetowych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 576 968,17
2 812 632,92
2 658 924,87
2 418,00
2 220 590,21
435 916,66
143 709,52
99,64
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 324 679,98
1 510 238,33
1 462 473,55
0,00
1 210 000,00
252 473,55
43 163,18
99,70
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
1 050 000,00
1 210 000,00
1 210 000,00
0,00
1 210 000,00
0,00
0,00
100,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141 952,65
146 558,54
145 224,07
0,00
0,00
145 224,07
0,00
99,09
4260 Zakup energii
29 309,58
32 066,83
31 778,33
0,00
0,00
31 778,33
0,00
99,10
54 204,67
42 579,67
40 466,93
0,00
0,00
40 466,93
0,00
95,04
24 809,11
31 740,26
31 513,81
0,00
0,00
31 513,81
0,00
99,29
0,00
0,00
0,00
0,00
6060
921
92109
2480
4170 Wynagrodzenie bezosobowe
3 600,00
0,00
0,00
4360
telekomunikacyjnych
0,00
3 600,00
3 490,41
0,00
24 889,06
0,00
0,00
0,00
0,00
24 689,06
6057 Wydatki inwestycyjne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 490,41
99,20
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Wydatki
wykonane
bieżące
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 803,97
18 803,97
0,00
0,00
0,00
0,00
18 474,12
98,25
625 000,00
668 290,21
668 290,21
0,00
650 000,00
18 290,21
0,00
100,00
625 000,00
650 000,00
650 000,00
0,00
650 000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
13 690,21
13 690,21
0,00
0,00
13 690,21
0,00
100,00
0,00
4 600,00
4 600,00
0,00
0,00
4 600,00
0,00
100,00
Muzea
330 000,00
345 000,00
345 000,00
0,00
345 000,00
0,00
0,00
100,00
330 000,00
345 000,00
345 000,00
0,00
345 000,00
0,00
0,00
100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i
2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
100,00
295 288,19
287 104,38
181 161,11
2 418,00
13 590,21
165 152,90
100 546,34
98,12
15 000,00
14 167,00
13 590,21
0,00
13 590,21
0,00
0,00
95,93
0,00
2 418,00
2 418,00
2 418,00
137 275,36
74 036,37
69 971,38
0,00
0,00
69 971,38
0,00
94,51
54 642,83
95 274,06
95 105,97
0,00
0,00
95 105,97
0,00
99,82
92116
2480
budżetowych
Biblioteki
4390
92118
2480
92195
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
0,00
6060
92120
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
100,00
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wydatki wykonane
w tym
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
4430 Różne opląty i składki
0,00
75,55
75,55
88 370,00
11 700,40
0,00
0,00
54 337,00
0,00
35 096,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 045,84
99,86
5 997 873,31
5 473 066,00
7 235 046,44
6 768 351,94
4 450 418,06
3 983 751,26
1 770 514,12
1 769 914,12
404 000,00
0,00
2 275 903,94
2 213 837,14
2 783 985,98
2 783 985,98
99,99
99,99
9 839,00
7 735,85
7 735,85
0,00
0,00
7 735,85
0,00
100,00
1 272 053,00
1 371 560,85
1 371 560,85
1 371 560,85
0,00
0,00
0,00
100,00
92 155,00
92 055,00
92 017,78
92 017,78
0,00
0,00
0,00
99,96
234 135,00
228 191,04
228 191,04
228 191,04
0,00
0,00
0,00
100,00
33 546,00
34 432,36
34 432,36
34 432,36
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
300 000,00
300 000,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
100,00
76 806,00
43 712,09
43 712,09
43 712,09
0,00
0,00
0,00
100,00
307 054,00
263 762,06
263 762,06
0,00
0,00
263 762,06
0,00
100,00
4260 Zakup energii
720 379,00
596 735,27
596 725,68
0,00
0,00
596 725,68
0,00
100,00
200 000,00
47 914,91
47 674,91
0,00
0,00
47 674,91
0,00
99,50
2 379,00
3 346,96
3 217,50
0,00
0,00
3 217,50
0,00
96,13
374 664,00
908 598,53
908 598,53
0,00
0,00
908 598,53
0,00
100,00
4350 Zakup usług do sieci Internet
2 046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
telekomunikacyjnych
6 417,00
8 341,04
8 341,04
0,00
0,00
8 341,04
0,00
2 046,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
926
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
92601
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego
4360
75,55
0,00
0,00
0,00
100,00
11 163,50
95,41
54 337,00
100,00
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Wydatki
wykonane
bieżące
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
20 000,00
12 361,00
12 360,57
0,00
0,00
12 360,57
0,00
100,00
19 356,00
13 968,00
13 968,00
0,00
0,00
13 968,00
0,00
100,00
44 851,00
49 251,00
49 251,00
0,00
0,00
49 251,00
0,00
100,00
10 000,00
2 400,00
2 202,00
0,00
2 202,00
0,00
91,75
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 745 340,00
2 774 603,05
0,00
2 774 603,05
100,00
0,00
9 382,93
0,00
9 382,93
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
465 000,00
394 000,00
394 000,00
0,00
394 000,00
0,00
0,00
100,00
465 000,00
394 000,00
394 000,00
0,00
394 000,00
0,00
0,00
100,00
59 807,31
72 694,50
72 666,80
600,00
10 000,00
62 066,80
0,00
99,96
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
100,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
6 855,24
6 855,24
0,00
0,00
6 855,24
0,00
100,00
0,00
600,00
600,00
600,00
14 300,00
11 485,95
11 473,56
0,00
0,00
11 473,56
0,00
99,89
25 007,31
43 753,31
43 738,00
0,00
0,00
43 738,00
0,00
99,97
socjalnych
6010
Zwiększenie udziałów pieniężnych do spółki
Mogilno Sport
6050 Wydatki majątkowe
6060
budżetowych
6059 Wydatki majątkowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
92695
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
4440
92605
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Wydatki wykonane
w tym
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221
3250 Stypendia różne - sportowe
0,00
rok
Dział Rozdział
§
Nazwa
Wydatki razem:
Plan pierwotny na
01.01.2015 r.
Plan po
zmianach na
31.12.2015 r.
Wydatki
wykonane
bieżące
Wydatki wykonane
w tym
Wynagrodzenia i
pochodne
Dotacje
Pozostałe
wydatki
bieżące
Wydatki
wykonane
majątkowe
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 683 200,65
72 935 366,36
64 092 959,23
28 349 409,67
5 256 002,16
30 487 547,40
6 214 424,66
Struktura %
wykonania
(kol.7 + kol.11)
do planu po
zmianach (kol.
6)
96,40
Wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne w 2015 roku
lp. Dział Rozdział
§
Nazwa zadania
5
Plan na
31.12.2015 r.
Wykonanie
% wykonania
Opis
6
7
8
9
1
2
3
4
1.
010
01010
6050
Wykonanie dokumentacji projektowej
sieci wodociągowej do działek
letniskowych w m. Kopczyn
15 000,00
15 000,00
100,00
Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2015 r.
6050
Odwiert studni głębinowej wraz z
zabudową na nieruchomości oznaczonej
dz. o nr ewidencyjnym 106 i 107
położonej w miejscowości Wylatowo
44 895,00
44 895,00
100,00
Zadanie zrealizowane zgodnie z Umową Nr WGS.630.1.36.2014 z dn.
22.12.2014 r. na wykonanie odwiertu studni głębinowej wraz z zabudową w m.
Wylatowo dz. nr 106 i 107
6050
Odpłatne przejęcie od osoby fizycznej
wybudowanej sieci wodociągowej
zlokalizowanej na działkach o numerach
ewidencyjnych 21/9; 26; 17/3 w
miejscowości Świerkówiec o długości
101 m
12 144,00
12 144,00
100,00
zadanie zrealizowane na podstawie zawartego porozumienia
14 760,00
14 760,00
100,00
2.
3.
010
010
01010
01010
4.
010
01010
6050
Przejęcie przez Gminę sieci
wodociągowej zlokalizowanej na działce
o nr ew. 30/2 i 29 w m. Marcinkowo z
przyłączeniem do dz. o nr ew. 224/9 w m.
Marcinkowo
5.
010
01010
6050
Przejęcie przez Gminę od osoby fizycznej
sieci wodociągowej w m. Dąbrówka, dz.
nr 39/1 i 40
50 000,00
50 000,00
100,00
6.
010
01010
6050
Rozbudowa sieci wodociągowej w
działkach o nr ew. 241, 242, 273, 274 w
m. Wylatowo
21 337,66
21 337,65
100,00
zadanie zrealizowane
7.
010
01010
§
Nazwa zadania
2 214,00
100,00
7 000,00
7 000,00
100,00
48 892,50
48 892,50
100,00
01010
6050
9.
010
01010
6050
Budowa studni głębinowej w Gozdaninie
11. 600
60016
Opis
2 214,00
010
60013
% wykonania
Montaż pompy głębinowej 3T-32 (0,75
kw) w Kwieciszewie 121
8.
600
Wykonanie
6050
rozbudowy sieci wodociągowej w
działkach o nr ew. 70/3, 71, 77/8 w m.
Padniewko
10.
Plan na
31.12.2015 r.
6300
Pomoc finansowa dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na
dofinansowanie realizacji zadania pn.
„Przebudowa istniejącego pasa
drogowego drogi wojewódzkiej nr 262
polegająca na budowie chodnika o
długości ok. 600 m w miejscowości
Marcinkowo”.
366 650,77
366 650,77
100,00
Początkowo zaplanowane środki na podstawie uchwały Rady Miejskiej w
Mogilnie z 22.05.2015 r. wynosiły 511.330,00 zł. Dnia 30.10.2015 r. została
zawarta Umowa Nr IF-IV.0432.11.2015 w Toruniu z Województwem KujawskoPomorskim w sprawie udzielenia przez gminę Mogilno dotacji celowej na
realizację tego zadania inwestycyjnego na kwotę 366.650,77 zł. Dnia 18.11.2015
r. Rada Miejska w Mogilnie zmieniła plan zadania do kwoty 366.650,77 zł.
Gmina Mogilno dotację przekazała 20.11.2015 r. Dnia 14.12.2015 r. został
zawarty Aneks Nr 1 do Umowy, który dotyczył wydłużenia terminów realizacji
zadania, wykorzystania dotacji celowej i przedłożenia Gminie sprawozdania
końcowego z wykonania zadania. Dnia 7 stycznia 2016 r. do Gminy Mogilno
wpłynęło rozliczenie zrealizowanego w 2015 roku zadania. Ogólna wartość
budowy chodnika wyniosła 611.084,61 zł w tym z budżetu gminy Mogilno
366.650,77 zł i z budżetu Województwa 244.433,84 zł. Nadmienić należy, iż za
opracowanie dokumentacji budowy chodnika w Marcinkowie przy drodze
wojewódzkiej również zapłaciła, dnia 07.08.2014 r., gmina Mogilno kwotę
28.905,00 zł.
6050
Modernizacja nawierzchni odcinków
dróg gminnych na terenie Gminy
Mogilno - I i II etap
274 228,50
274 228,50
100,00
w roku 2015 nastąpiła płatność ostateczna za usługę wykonaną w 2014 roku w
kwocie 274.228,50 zł
12. 600
60016
§
6050
Nazwa zadania
Modernizacja południowego mostu
drogowego przez rzekę Panna w ciągu ul.
Hallera w Mogilnie
13. 600
60016
6050
Remont wiaduktu nad linią kolejową nr
353 Poznań Wschód – Skandawa w ciągu
ul. Mostowej w Mogilnie oraz
przebudowa przejścia kat. E na przejazd
kat. A w km 74,594 linii kolejowej nr 353
na czas remontu wiaduktu
14. 600
60016
6050
Budowa parkingu przy ul. Sądowej i ul.
Aleja Armii Krajowej na działce nr 622/4
w Mogilnie – II etap
Plan na
31.12.2015 r.
203 096,43
Wykonanie
203 096,43
Opis
% wykonania
100,00
Dnia 3 lipca wpłynęła faktura za wykonaną usługę na kwotę brutto 197.096,43
zł – zgodnie z Umową Nr WFE.272.2.2015.WGS z dnia 11.03.2015 r. Termin
płatności 30 dni. Zawarto również umowę nr WGS.272.21.2015 z dn.
04.03.2015 r. na nadzór inwestorski na kwotę 6.000,00 zł. Zadanie
zrealizowano.
1772087,3
20 828,23
1,18
plan początkowy tego zadania wynosił 1.530.000,00 zł (i był 7 razy zwiększany)
i ostatecznie plan wynosi 1.772.087,30 zł. Rzeczowo zadanie zostało
realizowane w roku 2015, jednakże procedura odbioru robót zakończyła się na
początku stycznia 2016 r. i wtedy wpłynęły faktury do zapłaty. W roku 2015
zapłacono: aktualizację uzgodnień z PKP przebudowy przejścia przez tory
kolejowe linii nr 353 na przejazd na czas remontu wiaduktu 800,73 zł i na
uzgodnienia z TELEKOM przebudowy przejścia przez tory 430,50 zł; za
sprawowanie nadzoru autorskiego 17.097,00 zł; za opracowanie projektu
zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych 2.500,00 zł -razem wydatki w 2015
roku wyniosły 20.828,23 zł. W 2015 r. zostały zawarte umowy: Umowa Nr
WFE.272.2.2015.WGS z dn. 17.02.2015 r. na roboty budowlane na kwotę brutto
1.527.660,00 zł; Umowa nr WGS.272.7.2015 z dn. 02.03.2015 r. na pełnienie
nadzoru inwestorskiego na kwotę 33.807,78 zł; Umowa Nr
WFE.272.5.2015.WR.WGS z 02.11.2015 na roboty dodatkowe 155.058,03 zł;
Umowa Nr WGS.272.87.2015 z 20.10.2015 r., Nr WFE.272.6.2015.WR.WGS z
dn. 07.12.2015 r. na roboty dodatkowe na kwotę brutto 51.213,49 zł
45 000,00
0,00
0,00
15. 600
16. 600
17. 600
18. 600
19. 600
60016
60016
60016
60016
60016
§
Nazwa zadania
Plan na
31.12.2015 r.
Wykonanie
% wykonania
Opis
6050
Przebudowa drogi gminnej Żabno –
Żabienko nr 140222C – dł. 1092 m (na
odcinek o dł. 585m jest projekt) –
wniosek o dofinansowanie z FOGR
295 849,85
295 849,85
100,00
Plan zadania w lipcu 2015 r. został zwiększony z kwoty 316.000,00 zł do kwoty
338.375,00 zł. Ta inwestycja była dofinansowana ze środków FOGR - dnia
21.05.2015 r. została zawarta Umowa nr UM_RO.7152.1.120.2015 pomiędzy
Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mogilno na modernizację
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej
realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o
minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, do długości 0,585 km, w obrębach
geodezyjnych: Żabienko cz. dz. nr 27 oraz Żabno cz. dz. nr 163. Województwo
przeznaczyło środki w kwocie 102.375,00 zł – udział Województwa nie może
przekroczyć 50% wartości ogólnej kosztów powykonawczych zadania.
Realizacja zadania zamknęła się kwotą 295.849,85 zł. Dnia 04.12.2015 r.
wpłynęło dofinansowanie z FOGR w kwocie 102.375,00 zł.
6050
Opracowanie projektu budowlanowykonawczego na budowę zjazdu z drogi
krajowej nr 15 na drogę gminną dz. nr
85/4 w miejscowości Kwieciszewo
13 381,99
13 381,99
100,00
6050
Projekt budowlano - wykonawczy
zadania "Przebudowa drogi gminnej
stanowiącej ul. Bolesława Prusa w
Mogilnie "
12 300,00
12 300,00
100,00
zawarto umowę Nr WGS.272.40.2015 z dn. 29.04.2015 r. na wykonanie tej
usługi na kwotę 12.300,00 zł
100,00
Na 30.06.2015 r. plan wynosił 200.306,04 zł. W lipcu 2015 r. plan został
zmniejszony do 171.106,04 zł. Została zawarta Umowa Nr
WFE.272.8.2015.WGS Część II z dn. 16.07.2015 r. z PID sp. z o.o. Olsza na
remont dróg gminnych do miejscowości Iskra, gmina Mogilno" na część
Remont ulicy Wrzosowej w Dąbrówce" na kwotę 148.414,26 zł. Zadanie
zrealizowano. Plan został zmniejszony do kwoty 148.414,26 zł
100,00
Została zawarta Umowa Nr WFE.272.8.2015.WGS Część I z dn. 16.07.2015 r. z
PID sp. z o.o. Olsza na remont dróg gminnych do miejscowości Iskra, gmina
Mogilno" na część Remont ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego w Mogilnie na
kwotę 74.401,88 zł. Zadanie zostało zrealizowane
6050
Remont ulicy Wrzosowej w Dąbrówce w
km 0+003 do 0+739
6050
Remont ulicy Jana Nowaka
Jeziorańskiego w Mogilnie w km 0+005
do 0+446
148 414,26
74 401,88
148 414,26
74 401,88
20. 700
21. 700
22. 700
23. 700
24. 700
25. 700
70001
70005
70005
70005
70005
70005
§
Nazwa zadania
6210
Dotacja na inwestycje dla zakładu
budżetowego Mogileńskie Domy
6060
Wypłata odszkodowania za nieruchomość
przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy
Mogilno oznaczoną nr 1557/7 położoną
w Mogilnie
6060
Nabycie nieruchomości, położonej w
obrębie geodezyjnym Mogilno,
oznaczonej na mapie ewidencyjnej jako
działka nr 1782/2 o pow. 0,0418 ha,
zapisanej w księdze wieczystej nr
BY1M/00014088/9
Plan na
31.12.2015 r.
Wykonanie
% wykonania
Opis
220 000,00
220 000,00
100,00
Dotacja została w 100% przekazana do zakładu budżetowego Mogileńskie Domy
w Mogilnie na wniosek Dyrektora Mogileńskich Domów
26 886,00
26 886,00
100,00
6 300,00
6 300,00
100,00
6300
Udzielenie pomocy finansowej Gminie
Strzelno w związku z pożarem
wielorodzinnego budynku komunalnego
w Strzelnie
10 000,00
10 000,00
100,00
Dotacja została przekazana gminie Strzelno dnia 12 maja 2015 r. na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr VIII/50/15 z dnia 17 kwietnia 2015 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzelno w związku z pożarem
wielorodzinnego budynku komunalnego w Strzelnie i Umowy z dnia 6 maja
2015 r. w sprawie udzielenia Gminie Strzelno pomocy finansowej z
przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy kamienicy przy ul. Michelsona 59
w Strzelnie.
6060
Wykup nieruchomości działka nr 31/24 w
miejscowości Świerkówiec o pow. 696m2
(pozostała reszta po przejęciu działki pod
obwodnicę)
20 699,00
20 699,00
100,00
6060
Wykup nieruchomości: działka nr 100/1 o
pow. 251 m2 w miejscowości Stawiska
(na poszerzenie drogi) 3.564,00 zł i
działki nr 110/3 o pow. 1444m2 i nr
50/14 o pow. 301m2 w miejscowości
Stawiska (pod drogę wewnętrzną) – 15
248,00 zł
18 812,00
18 812,00
100,00
26. 700
27. 700
28. 700
29. 720
70005
70005
70005
72095
§
Nazwa zadania
Plan na
31.12.2015 r.
Wykonanie
Opis
% wykonania
6060
Wypłata odszkodowania za nieruchomość
położoną w obrębie ewidencyjnym
Mogilno, oznaczoną na mapie
ewidencyjnej jako działki nr 276/12 o
pow. 754 m² oraz nr 276/14 o pow. 246
m² zapisaną w księdze wieczystej nr
BY1M/00009608/3 wydzieloną pod
drogę gminną
29 639,00
29 639,00
100,00
6060
Nabycie nieruchomości działka gruntu nr
490/11 o powierzchni 11m² oraz 490/14 o
powierzchni 128m² położonych w
Mogilnie (księga wieczysta nr
BY1M/00003341/1)
7 000,00
7 000,00
100,00
6060
Nabycie nieruchomości działka ziemi nr
189/1 o pow. 63m² położonej w Procyniu
zapisanej w księdze wieczystej nr
BY1M/00006530/4
1 667,00
1 667,00
100,00
100,00
w związku z projektem realizowanym przez Województwo pn.: „Infostrada
Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”
zaplanowano środki na realizację zadania przez gminę Mogilno w kwocie
19.235,68 zł. W I półroczu 2015 r. wydatku nie było. Dnia 22 lipca 2015 r. na
konto Urzędu Marszałkowskiego przekazano kwotę 2.878,21 zł za konfiguracje
sieci VPN, FortiGate-60D, skaner z podajnikiem dokumentów SOHO i kwotę
4.575,09 zł za za wdrożenie EOD wraz z licencją, podpis elektroniczny 3
zestawy, urządzenie zabezpieczające certyfikat
6059
Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w
zakresie e-Administracja i Informacji
Przestrzennej
7 453,30
7 453,30
30. 720
72095
§
6059
Nazwa zadania
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji
w województwie kujawsko-pomorskim
poprzez zbudowanie systemu dystrybucji
treści edukacyjnych - zakup tablic
interaktywnych
Plan na
31.12.2015 r.
139 808,36
Wykonanie
122 638,99
% wykonania
Opis
87,72
dnia 25.04.2013 r. została zawarta Umowa Partnerska nr SI-II.433.UE.94.2013
w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy
realizacji Projektu pn.: ”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w
województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji
treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2007-2013.W
roku 2015 Gmina Mogilno przekazała 17.12.2015 r. wkład własny w ramach
wydatków inwestycyjnych w kwocie 122.638,99 zł co stanowi 25% wartości 38
zestawów tablic interaktywnych wraz z systemem dystrybucji treści
edukacyjnych, wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego: 367.916,95 zł (75%).
31. 750
75023
6059
Wykonanie koncepcji i dokumentacji
technicznej termomodernizacji i remontu
Mogileńskiego Ratusza
59 040,00
59 040,00
100,00
Umowa WFE.7011.15.11.2015 zawarta w dniu 10.09.2015 r. z Pracownia
Projektowa E.J. Czubaj (Elżbieta Sudoł-Czubaj i Jan Czubaj) z siedzibą ul.
Legnicka 18B 85-377 Bydgoszcz na wykonanie koncepcji i dokumentacji
technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego Ratusza. Umowa
zawarta do 30.04.2016 r. na kwotę brutto 143.910,00 zł z tego na 2015 r.
59.040,00 zł i na 2016 r. 84.870,00 zł
32. 801
80101
6050
Zakup i montaż pieca centralnego
ogrzewania w Szkole Podstawowej w
Wylatowie
56 175,00
56 175,00
100,00
114 205,00
114 204,20
100,00
kotłownia zasilana olejem opałowym oraz instalacja wewnętrzna c.o.114.204,20 zł. W roku 2014 zapłacono za projekt 10.455,00 zł
7 700,00
7 700,00
100,00
zakupiono - wieża z dachem dwuspadowym z podestem, zjeżdżalnia, kratownica
oraz drabinki
33. 801
80101
6050
Budowa kotłowni olejowej centralnego
ogrzewania oraz instalacji grzewczej w
budynku szkolnym Szkoła Podstawowa
we Wszedniu
34. 801
80101
6050
Budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej Nr 3 w Mogilnie
§
Nazwa zadania
Plan na
31.12.2015 r.
Wykonanie
Opis
% wykonania
35. 801
80101
6050
Wymiana uszkodzonego pieca
centralnego ogrzewania w kotłowni SP w
Kwieciszewie
55 165,00
55 164,43
100,00
36. 801
80104
6050
Wymiana i rozbudowa placu zabaw przy
Przedszkolu Nr 1 w Mogilnie
20 000,00
19 975,20
99,88
zakupiono- zestaw zabawowy Ania, bujak sprężynowy oraz bujak - równoważnia
dla małych dzieci, drabinki, ślizgi i mostki
37. 801
80114
6060
Zakup mikrobusu dziewięcioosobowego
do przewozu dzieci niepełnosprawnych
do placówek oświatowych
106 000,00
105 200,00
99,25
mikrobus do przewozu dzieci niepełnosprawnych
54 000,00
54 000,00
100,00
zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr WFE.7011.3.2014 z dn.
30.04.2014 r. Za sporządzaną dokumentację zapłacono 26.01.2015 r.
5 795,00
5 700,00
98,36
38. 801
80104
6050
Opracowanie dokumentacji projektowej
wraz z koncepcją budowy budynku
przedszkola w Mogilnie przy ul.
Konopnickiej 15a
39. 801
80104
6060
Zakup zmywarko - wyparzacza Przedszkole Nr 3 w Mogilnie
40. 852
85203
6050
Adaptacja pomieszczenia na potrzeby
schroniska (dodatkowe miejsca/pokoje
dla mieszkańców)
12 000,00
11 978,08
99,82
zadanie realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie
41. 852
85219
6060
Zakup serwera do MGOPS
13 000,00
12 999,99
100,00
42. 900
43. 900
44. 900
90001
90001
90001
§
Nazwa zadania
Plan na
31.12.2015 r.
6050
Opracowanie projektu budowlanego i
wykonawczego na rozbudowę i
modernizację oczyszczalni ścieków w
Mogilnie
176 386,00
6050
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompownią w ul.
Przemysłowej w Mogilnie
8 000,00
6050
oraz budowa i przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 3
Maja i Sportowej w Mogilnie
178 957,41
Wykonanie
20 826,00
8 000,00
178 957,41
% wykonania
Opis
11,81
Zawarto Umowę Nr WFE.7011.6.2015 w dniu 16.02.2015r. w Mogilnie z BCE
Kraków Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Władysława Syrokomli 23 lok. 3, 30-102
Kraków, do wykonania opracowania zamiennego projektu budowlanego i
wykonawczego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Mogilnie,
który został opracowany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Opracowanie projektu budowlanego i
wykonawczego na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mogilnie”,
dla którego zostało wydane pozwolenie na budowę na kwotę 155.560,00 zł. Dnia
17.07.2015 r. został zawarty Aneks Nr 1 do tej Umowy w sprawie zmiany
terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.09.2015 r. W 2015 r. nie było
wydatku. Natomiast poniesione w 2015 r. wydatki w kwocie 20.826,00 zł
stanowią: 13.200,00 zł aktualizacja mapy do celów projektowych rozbudowy i
modernizacji oczyszczalni ścieków i 7.626,00 zł dokumentacja geotechniczna i
geologiczna
100,00
100,00
zawarto Umowę Nr WFE.272.7.2015 z 08.07.2015 r. z ZUMiI Justyna NiziołZacharzewska z siedzibą Zalesie na "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami ul. 3 Maja i Sportowej w Mogilnie" na kwotę
154.793,51 zł oraz Umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego
WFE.7013.20.2015 z dn. 13.07.2015 r. z Usługi Projektowe PRAZIN Andrzej
Zgrzebnicki Inowrocław na nadzór inwestorski budowa i przebudowa kanaliz. ul.
3 Maja i Sportowa w Mogilnie na kwotę 5.000,00 zł. Poniesione w 2015 r.
wydatki to: 7.400 zł to dokumentacja projektowa, roboty budowlane 154.793,51
zł i rozszerzenie zadania o budowę przyłącza kanalizacji 10.977,68 zł i nadzór
inwestorski 5.000,00 zł oraz koszt przyłącza elektrycznego 786,22 zł
45. 900
46. 900
47. 900
48. 900
90001
90001
90001
90001
§
Nazwa zadania
Plan na
31.12.2015 r.
% wykonania
Opis
105 245,15
101 609,69
96,55
Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umów: Umowa Nr WFE.272.2.2015
z dn. 03.03.2015 r. na budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Kopczyn na kwotę 97.734,20 zł i Umowa o dzieło na pełnienie
nadzoru inwestorskiego WFE.7013.4.2015 z dn. 03.03.2015 r. nad realizacją
zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kopczyn"
na kwotę 2.932,03 zł. Inwestycja w części dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej
realizowana z 75% dofinansowaniem kosztów kwalifikowanych w ramach
działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Dofinansowanie
wyniosło 62.751,00 zł. Do kosztów inwestycji w roku 2015 doliczono opłatę za
wykonanie przyłącza do przepompowni ścieków na dz. nr 9/3 w m. Kopczyn
943,46 zł. Na stan środków trwałych przyjęto sieć kanalizacyjną i wodociągową
w kwocie 134.775,05 zł.
2 091,00
2 091,00
100,00
W I półroczu wydatek wyniósł 2.091,00 zł za dokumentację projektową zgodnie
z umową nr WFE.7011.8.2015 z dn. 27.04.2015 r.
89 949,90
100,00
została zawarta umowa nr WFE.7013.5.6.2015 z dn. 27.04.2015 r. na budowę
sieci wodociągowej na kwotę 87.330,00 zł i umowa o dzieło na pełnienie
nadzoru inwestorskiego WFE.7013.5.7.2015 z dn. 27.04.2015 r. na kwotę
2.619,90 zł. Wybudowano sieć wodociągową o długości 165,5m z przyłączami o
długości 2,5m oraz sieć kanalizacji sanitarnej o długości 172,5m wraz z
przyłączami o długości 8,5m w ciągu ulic Niewiadomskiego i Ogrodowej w
Mogilnie.
7 000,00
100,00
została zawarta umowa o dzieło nr WFE.7011.13.2015 z dn. 27.05.2015 r. na
kwotę 7.000,00 zł
605
Budowa sieci wodociągowej oraz
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowości Kopczyn
6050
Wykonanie dokumentacji projektowej i
budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej
w ul. Prof. Cz. Łuczaka w Mogilnie do
działek ewidencyjnych o numerach 527/1
i 527/2
6050
Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej z
przyłączami w ciągu ulicy Ogrodowej i
Niewiadomskiego w Mogilnie, dz. nr ew.
151/5, 151/11, 151/18, 151/26, 152/2,
152/8- II etap
89 949,90
6050
Wykonanie dokumentacji projektowej na
rozbudowę sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
działce ewidencyjnej nr 158/18 przy ul.
Ogrodowej w Mogilnie
7 000,00
Wykonanie
49. 900
50. 900
90001
90015
§
Nazwa zadania
Plan na
31.12.2015 r.
6059
rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami i przepompownią w
działkach o numerach ewidencyjnych
462/4, 462/5, 161, 162, 308/1, 143, 18/4 i
40 w Gębicach
6050
Budowa nowych punktów świetlnych, w
tym: „Budowa linii kablowej oświetlenia
drogowego wraz z oprawami
wolnostojącymi i niezbędnymi
urządzeniami budowlanymi w pasie drogi
gminnej dz. ew. 98; 50/14; 110/3; 54/8;
50/3 i 143 obręb Stawiska” 105.411,00 zł
106 160,00
51. 900
90015
6050
Budowa nowych punktów świetlnych, w
tym: Budowa dwóch punktów świetlnych
oświetlenia drogowego drogi gminnej
położonej na dz. nr ew. 25 w
miejscowości Świerkówiec
52. 900
90015
6050
Budowa nowych punktów świetlnych
53. 900
90015
6050
Przebudowa linii elektrycznej i budowa
oświetlenia terenu - etap I. - Rewitalizacja
Rynku w Gębicach
54. 900
90015
6050
Postawienie i zakup lampy solarnej przy
cmentarzu - fundusz sołecki Strzelce
Wykonanie
Opis
% wykonania
100,00
zadanie zostało zrealizowane na podstawie Umowy WFE.7011.18.1.2015 z dn.
17.09.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią w Gębicach. Za wykonaną
usługę zapłacono 22.12.2015 r.
105 411,00
99,29
w I półroczu 2015 r. zapłacono 104.550,00 zł za zadanie budowa linii kablowej
oświetlenia drogowego wraz z oprawami wolnostojącymi i niezbędnymi
urządzeniami budowanymi w pasie drogi gminnej w Stawiskach zgodnie z
umową nr WGS.7226.23.2.2014 z dn. 09.12.2014 r. oraz zapłacono 861 zł za
nadzór inwestorski nad tym zadaniem na podstawie umowy nr
WGS.7226.23.3.2014 z dn. 09.12.2014 r.
15 006,00
15 006,00
100,00
Zostały zawarte dwie umowy: Nr WGS.7226.7.2015 na budowę dwóch punktów
świetlnych na kwotę 14.514,00 zł i na nadzór inwestorski 432,00 zł
20 694,65
20 694,65
100,00
lampy oświetleniowe Chabsko, Krzyżanna, sadoweic, Mogilno razem 17.510,35
zł i Jerkowo Kątno i Kamionek - razem 3.184,30 zł
56 000,00
56 000,00
59 840,00
59 040,00
98,66
W I półroczu 2015 r. zapłacono za przebudowę linii elektrycznej i budowę
oświetlenia terenu Rynku w Gębicach etap I robót w ramach inwestycji pn.
"Rewitalizacja Rynku w Gębicach 59.040,00 zł, zgodnie z Umową Nr
WFE.7013.30.10.2014. W roku 2014 została zawarta umowa Nr
WFE.7013.30.9.2014 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją tego
zadania. Wybudowano nowe przyłącze kablowe oraz zamontowano 4 stylowe
lampy oświetleniowe (2 dwuramienne i 2 jednoramienne). Na dalszą rzeczową
realizację inwestycji planuje się pozyskanie dofinansowania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
4 000,00
3 900,00
97,50
§
lampy oświetleniowe Wiecanowo
3 581,79
3 581,79
100,00
3 000,00
3 000,00
100,00
6050
Wykonanie dokumentacji projektowej i
zainstalowanie punktu świetlnego przy ul.
Wybudowanie Świerkówiec (pierwsza
stacja Kalwarii Mogileńskiej) Fundusz
Osiedlowy Nr 1 w Mogilnie
8 000,00
7 000,00
87,50
6050
Zakup materiałów oraz wykonanie
ocieplenia zewnętrznego wraz z elewacją
w świetlicy wiejskiej w Gozdaninie (w
tym 14.534,00 zł fundusz sołecki
sołectwa Gozdanin)
15 889,06
15 689,06
98,74
zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr WGN.7021.24.2014 z dn. 29.05.2015
r. Z tego kwota 14.534,00 zł to fundusz sołecki sołectwa Gozdanin
7 000,00
6 830,44
97,58
zadanie zrealizowano
56. 900
90015
6050
57. 900
90015
6050
92109
Opis
% wykonania
84,99
6050
59. 921
Wykonanie
6 034,47
90015
90015
Oświetlenie na drodze p. Obiała - p.
Walentowicz - fundusz sołecki sołectwa
Wiecanowo
lampy oświetleniowe Dąbrówka (fundusz
sołecki sołectwa Dąbrówka)
Lampy oświetleniowe Kątno (fundusz
sołecki sołectwa Kamionek)
Plan na
31.12.2015 r.
7 100,00
55. 900
58. 900
Nazwa zadania
60. 921
92109
6060
Zakup zmywarki gastronomicznej i
podgrzewaczy do naczyń do sali OSP
pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Gębice
61. 921
92109
6060
Zakup zmywarki gastronomicznej wraz z
montażem w świetlicy wiejskiej fundusz sołecki sołectwa Kwieciszewo
5 500,00
5 339,71
97,09
62. 921
92109
6060
Zakup kontenera - fundusz sołecki
sołectwa Padniewko
6 303,97
6 303,97
100,00
63. 921
92109
6050
Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy
wiejskiej przy remizie OSP w Gębicach (I
etap)
9 000,00
9 000,00
100,00
64. 921
65. 921
66. 926
67. 926
92195
92195
92601
92601
§
605
6050
6050
6050
Nazwa zadania
Wykonanie ogrodzenia terenu
przeznaczonego do rekreacji dzieci i
młodzieży na działce o nr ew. 174/10 w
m. Padniewko
oraz budowa placu zabaw przy ul. 900lecia 30 w Mogilnie
Spłata wykupionych wierzytelności
Budowa hali widowiskowo-sportowej w
Mogilnie
Remont krytej pływalni w Mogilnie
Plan na
31.12.2015 r.
89 433,00
11 700,40
Wykonanie
89 382,84
11 163,50
1 745 340,94 1 745 340,94
1 025 062,11 1 025 062,11
% wykonania
Opis
99,94
zadanie zrealizowano na podstawie zawartych umów: Umowa Nr
WFE.7013.32.2014 z dn. 12.01.2015 r. na kwotę 84.870,00 zł i umowa Nr
WFE.7013.32.7.2014 z dn. 12.01.2015 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na
kwotę 3.450,00 zł. Zadanie było dofinansowane środkami z budżetu UE w
kwocie 54.337,00 zł. Do kosztów inwestycji zaliczono również usługę - odbiór
skrzyżowania budowanego ogrodzenia terenu do rekreacji z gazociągiem
w/c/DN700 relacji Gustorzyn - Mogilno w kwocie 1.062,84 zł
95,41
zadanie zostało zrealizowane. W I półroczu 2015 r. zapłacono za dokumentację
projektową 1.500,00 zł; za montaż urządzeń 9.163,50 zł (w tym piaskownica z
przykryciem 1.230,00 zł; huśtawka wagowa 799,50 zł; huśtawka wahadłowa
podwójna 1.537,50 zł; zjeżdżalnia 2.460,00 zł; ławka 516,60 zł; kosz na śmieci
553,50 zł; tablica regulamin 590,40 zł i za montaż 1.476,00 zł), nadzór
inwestorski 500,00 zł
100,00
Wydatki w 2015 r. wyniosły 1.745.340,94 zł i są to miesięczne raty spłaty
wierzytelności na podstawie : Umowa Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia
25.05.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek samorządu
terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności na realizację
inwestycji pn. “Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście Mogilnie”.
Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w latach 2010-2012, wyniosła
17.898.999,74 zł. Gmina spłaciła 7.832.245,70 zł. Zobowiązanie na dzień
31.12.2015 r. wynosi 10.066.754,04 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności
przypada na dzień 03.04.2023 r. oraz Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN z
dnia 13.09.2010 r. o wykup wierzytelności przysługujących do jednostek
samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności.
Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w 2010 r., wyniosła
1.659.568,10 zł (środki były przeznaczone na roboty dodatkowe – budowa hali
widowiskowo-sportowej). Gmina spłaciła 562.388,10 zł. Do spłaty pozostaje
1.097.180,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień
01.12.2025 r.
100,00
Zadanie zaplanowane w jednostce budżetowej OSRiR. Zadanie realizowane w
latach 2015 - 2016 z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W roku 2015 dofinansowanie
wyniosło 320.700,00 zł
68. 926
69. 926
92601
92601
§
Nazwa zadania
6050
przebudowy i zmiany sposobu
użytkowania części budynku hali
widowiskowo- sportowej w Mogilnie
6060
Zakup - pomost pływający niskoburtowy
(normatyw: ZN Elplast +026:2009 )
kąpielisko Wiecanowo
Ogółem
Plan na
31.12.2015 r.
4 200,00
Wykonanie
4 200,00
9 382,93
9 382,93
8 192 823,11
6 214 424,66
% wykonania
Opis
100,00
za wykonanie dokumentacji projektowej: Przebudowa części hali sportowowidowiskowej w Mogilnie, zgodnie z umową nr WFE.7011.11.2015 z dn.
04.05.2015 r. oraz protokołem zdawczo-odbiorczym przekazania dokumentacji
zapłacono 02.07.2015 r. kwotę 4.200,00 zł.
100,00
Pomost pływający niskoburtowy zakupiono dnia 09.07.2015 r. za 9.382,93 zł w
celach rekreacji kąpieliska w Wiecanowie i dnia 09.07.2015 nastąpiło
przekazanie tego środka trwałego do jednostki budżetowej gminy Mogilno
Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie
75,85
Szkoły wykonanie budżetu za 2015 r. Specjalna organizacja nauki
paragraf
SP Nr 2 w Mogilnie
plan
wykonanie
SP Gębice
SP Nr 3 w Mogilnie
plan
wykonanie
plan
SP Padniewo
wykonanie
Plan
SP Wylatowo
wykonanie
plan
SP Kwieciszewo
wykonanie
plan
SP Wszedzień
SP Strzelce
wykonanie
plan
wykonanie
plan
wykonanie
3020
0
0
0
0
6 600
6 581
3 160
3 150
1 800
1 769
240
237
2 600
2 597
1 100
1 076
4010
119 383
119 295
216 182
216 158
75 159
75 125
46 667
46 589
18 670
18 668
5 438
5 429
27 388
27 325
13 979
13 969
4040
7 587
7 586
15 818
15 817
6 241
6 241
3 033
3 033
830
829
312
312
2 212
2 211
1 011
1 011
4110
21 890
21 879
39 700
39 657
15 100
1 039
9 030
9 028
3 640
3 636
1 030
1 023
5 500
5 473
2 770
2 767
4120
3 080
3 060
5 600
5 556
1 600
1 589
1 300
1 294
430
429
150
146
620
617
390
380
4210
5 200
5 106
36976
36551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4240
0
0
1 720
697
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4270
0
0
12 041
12 040
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4300
0
0
1 000
129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4410
Razem:
paragraf
0
0
3 000
2 625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157 140
156 926
332 037
329 230
104 700
90 575
63 190
63 094
25 370
25 330
7 170
7 147
38 320
38 223
19 250
19 203
Gimnazjum Mogilno
plan
3020
4010
wykonanie
0
Razem
plan
wykonanie
0
15 500
15 410
165 966 165 142
688 832
687 699
4040
16 634
16 634
53 678
53 673
4110
31 300
31 041
129 960
129 543
4120
4 500
4 422
17 670
17 494
4210
0
0
42 176
41 657
4240
0
0
1 720
697
4270
0
12 041
12 040
4300
0
0
1 000
129
4410
0
0
3 000
2 625
218 400 217 240
965 577
960 968
Razem:
Oddziały wykonanie planu budżetowego za 2015 r.
paragraf
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4440
Razem
Oddział Wszedzień
Oddział Strzelce
plan
plan
4 000
40 700
2 882
8 150
40
2 000
1 000
1 000
2 880
62 652
wykonanie
3 956
40 560
2 881
8 120
37
2 000
1 000
1000
2 880
62 435
3 430
29 900
2 518
5 700
850
3 300
1 000
1 000
2 707
50 405
wykonanie
3 374
29 667
2 518
5 690
848
3 300
1 000
1 000
2 707
50 103
Oddział Kwieciszewo
plan
6 960
88 000
8 141
18 340
2 630
9 750
3 400
3 000
4 809
145 030
wykonanie
6 950
87 711
8 141
18 335
2 624
9 732
2 640
3 000
4 809
143 943
Razem
plan
14 390
158 600
13 541
32 190
3 520
15 050
5 400
5 000
10 396
258 087
wykonanie
14 280
157 938
13 540
32 145
3 509
15 032
4 640
5 000
10 396
256 480
WYKONANIE BUDŻETU SZKOŁY za 2015 r.
Nazwa jednostki,
placówki
1
SP Nr 2 Mogilno
Wynagrodzenie i pochodne
§4010;4040;4110;4120
%
Plan
Wykonanie
3 do 2
2
3
4
Fundusz socjalny §4440
Fundusz
socjalny
5
%
Zakup energii §4260
%
Wydatki rzeczowe
%
Wydatki inwestycyjne
%
Razem Plan
Razem Wydatki
Wykonanie
6 do 5
Zakup energii
Wykonanie
9 do 8
Plan
Wykonanie
12 do 11
Plan
Wykonanie
15 do 14
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
%
18:17
19
2 288 172
2 285 159
100%
116 916
116 916
100%
85 992
72 376
84%
135 461
133 076
98%
0
0
0%
2 626 541,14
2 607 527,06
99%
SP Nr 2 Stołówka
117 524
116 535
99%
4 201
4 201
100%
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
121 725,00
120 735,56
99%
Specjalna organizacja
nauki
151 940
151 820
100%
0
0
0%
0
0
0%
5 200
5 106
98%
0
0
0%
SP Nr 3 Mogilno
SP Nr 3 Stołówka
SP Nr 3 Świetlica
Specjalna
organizacja nauki
SP Wylatowo
Specjalna
organizacja nauki
SP Padniewo
P-Padniewo
Specjalna
organizacja nauki
2 398 999
116 414
113 334
277 300
2 393 285 100%
115 539 99%
113 079 100%
277 188 100%
147 104
4 244
7 920
0
147 104 100%
4 244 100%
7 920 100%
0 0%
104 000
0
0
0
88 316
0
0
0
85%
0%
0%
0%
124 869
0
0
54737
120 438
0
0
52042
96%
0%
0%
95%
7700
0
0
0
7700
0
0
0
100%
0%
0%
0%
850 761
23 570
847 248 100%
23 561 100%
51 877
0
51 877 100%
0 0%
12 500
0
11 658
0
93%
0%
133 350
1 800
131 600
1 769
99%
98%
56 175
0
56 175
0
100%
0%
795 611
239 648
60 030
791 603 100%
238 411 99%
59 943 100%
54 083
10 837
0
54 083 100%
10 837 100%
0 0%
11 000
4 000
0
10 758
3 857
0
98%
96%
0%
141 322
19 520
3 160
137 403
18 514
3 150
97%
95%
100%
0
0
0
0
0
0
468 719
51 772
18 150
466 157 99%
51 599 100%
18 127 100%
35 594
2 880
0
35 594 100%
2 880 100%
0 0%
5 000
1 000
0
4 973
1 000
0
100%
100%
0%
88 604
7 000
1 100
88 154
6 956
1 076
100%
100%
100%
114205
0
0
114204
0
0
494 380
38 968
35 720
491 029 99%
38 722 99%
35 626 100%
29 256
2 707
0
29 256 100%
2 707 100%
0 0%
5 000
1 000
0
4 707
1 000
0
94%
100%
0%
64 284
7 730
2 600
58 768
7 674
2 597
91%
99%
100%
0
0
0
0
0
0
649 108
117 111
645 051 99%
116 811 100%
38 447
4 809
38 447 100%
4 809 100%
8 600
3 400
8 271
2 640
96%
78%
82 400
19 710
81 158 99%
19 682 99,/86%
55165
0
55164
0
6 930
6 910 100%
0
0
0
0%
240
237
99%
0
0
0%
96%
0%
0%
241 309
0
6 600
238 790
0
6 581
99%
0%
100%
0
0
0
0
0
0
0%
0%
0%
1 140 995
167 571
1 114 770
163 863
233 245
0
233 243
0
0%
0%
0%
SP Wszedzień
Oddział Wszedzień
Specjalna
organizacja nauki
SP Strzelce
Oddział Strzelce
Specjalna
organizacja nauki
SP Kwieciszewo
Oddział
Kwieciszewo
Specjalna
organizacja nauki
SP Gębice
SP Gębice stołówka
Specjalna
organizacja nauki
Razem SP :
Gimnazjum Mogilno
1 559 045
105 291
98 100
1 554 350 100%
104 760 100%
97 994 100%
99 857
3 282
0
99 857 100%
3 282 10%
0 0%
27 000
0
0
25 912
0
0
11 076 597
3 301 791
11 040 505
100
3 299 204 100%
614 014
182 104
614 014
100
182 104 100%
268 492
273 000
235 467
272 966
Gimnazjum świetlica
51 033
50 960 100%
2 880
2 880 100%
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
Gimnazjum stołówka
91 702
90 890
99%
3 282
3 282 100%
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
Specjalna
organizacja nauki
Razem Gimnazjum
Ogółem
218 400
217 240
99%
0
0
0
0
0%
0
0
0%
0
0
0%
3 662 926
14 739 523
3 658 294
14 698 799
188 266
802 280
188 266
802 280
273 000
541 492
272 966
508 433
167 571
1 308 566
163 863
1 278 633
0
233 245
0
233 243
100
100
0
0%
0%
100
100
88
100%
100
94
98
98%
98
98
100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
100
0%
0
100
157 140,00
156 926,26
100%
2 782 671,59
120 658,00
121 254,00
2 756 843,09
119 783,28
120 998,62
99%
99%
100%
332 036,86
1 104 662,57
329 230,26
1 098 557,24
99%
99%
25 370,00
1 002 016,48
274 005,00
25 329,55
993 846,54
271 618,19
100%
99%
99%
63 190,00
712 121,76
62 652,00
63 093,61
709 082,40
62 435,05
100%
100%
100%
19 250,00
592 919,79
50 405,00
19 203,02
583 760,21
50 102,60
100%
98%
99%
38 320,00
833 719,70
38 223,21
828 090,90
100%
99%
145 030,00
143 942,17
99%
7 170,00
1 927 210,52
108 573,00
7 147,08
1 918 908,87
108 041,95
100%
100%
100%
104 700,00
13 333 342
104 575,11
13 238 002
100%
100%
3 924 465,95
3 918 136,93
100%
53 913,00
53 840,48
100%
94 984,00
94 171,75
99%
218 400,00
4 291 763
17 625 105
217 239,55
4 283 389
17 521 391
99%
100%
99%
Wykonanie planu za 2015 r. Przedszkola
§
Przedszkole Nr 1
Mogilno
Plan
3020
5 080
4010
667 570
4040
52 340
4110
122 620
4120
16 750
4170
3 000
4210
17 500
4260
41 500
4270
0
4280
1 500
4300
19 200
4360
1 500
4410
0
4430
593
4440
41 393
6050
20000
6060
0
RAZE 1 010 546
M
Wykonanie
Przedszkole Nr 2
Mogilno
Plan
5 009
1 280
665 343
781 120
52 339
67 131
122 605
145 180
16 742
16 040
2 756
2 340
17 485
26 400
35 021
52 000
0
21 000
1 485
1 500
18 161
21 500
1 072
2 200
0
0
593
646
41 393
50 716
19975,2
0
0
0
999 980 1 189 053
Wykonanie
1 278
777 415
67 130
145 100
16 031
2 255
24 829
45 341
13 490
1 100
17 442
1 799
0
646
50 716
0
0
1 164 571
Przedszkole Nr 3
Mogilno
Plan
1 461
543 260
44 687
104 350
12 470
3 600
8 555
24 500
0
1 700
7 700
1 700
0
584
31 129
0
5 795
791 491
Wykonanie
Przedszkole
Wylatowo
Plan
1 461 13 450
539 277 236 000
44 686 18 761
98 611 46 540
11 801
3 880
3 396
1 200
8 547 21 000
23 779
6 500
0
0
1 260
500
7 236
6 100
1 362
1 800
0
0
584
224
31 129 13 489
0
0
5 700
0
778 830 369 444
Wykonanie
13 407
234 560
18 760
46 484
3 872
1 056
20 708
6 450
0
480
5 671
1 700
0
224
13489
0
0
366 861
Przedszkole Gębice
Plan
25 700
425 940
34 228
80 830
8 920
2 200
20 000
12 800
0
1 400
10 000
1 900
500
411
27 900
0
0
652 729
Wykonanie
Przedszkole
Padniewo
Plan
25 608 13 520
424 330 186 260
34 228 14 208
80 811 35 580
8 879
3 600
2 030
0
19 459
2 500
12 479
4 000
0
0
1 215
400
9 133
2 500
1 447
600
202,1
0
402
0
27900 10837
0
0
0
0
648 124 274 005
Wykonanie
Razem
Plan
13 512
60 491
185 145 2 840 150
14 208
231 355
35 510
535 100
3 548
61 660
0
12 340
2 471
95 955
3 857
141 300
0
21 000
280
7 000
1 981
67 000
269
9 700
0
500
0
2 458
10837
175 464
0
20 000
0
5 795
271 618 4 287 268
Wykonanie
60 276
2 826 071
231 352
529 122
60 872
11 492
93 499
126 927
13 490
5 820
59 625
7 649
202
2 449
175 464
19 975
5 700
4 229 986
Wykonanie budżetu za 2015 r. Przedszkola
Nazwa placówki
Wynagrodzenie i
pochodne
§4010;4040;4110;4120
Plan
%
(3 do
2)
Wykonanie
Fundusz socjalny §
4440
Plan
%
(6 do
5)
Wykonanie
Plan
Wykonan
ie
9
1
2
3
4
5
6
7
8
Przedszkole Nr 1
w Mogilnie
859 280
857 030 100%
41 393
41 393 100%
41 500
Stołówka P 1
Mogilno
Przedszkole Nr 2
w Mogilnie
29 170
28 702 98%
820
820 100%
0
1 009 471
1 005 676 100%
50 716
50 716 100%
52 000
40 900
40 399 99%
1 100
1 100 100%
0
704 767
694 375 99%
31 129
31 129 100%
24 500
15 477
Wczesne
wspomaganie
P-3 w Mogilnie
431 390
Specjalne
wspomaganie P3 w Mogilnie
40 790
Stołówka P 3
Mogilno
305 181
Przedszkole
Wylatowo
20 760
Stołówka PWylatowo
549 918
Przedszkole
Gębice
30 480
Stołówka PGębice
Razem
4 037 584
15 380 99%
1 238
1 238 100%
0
431 367 100%
19 900
19 900 100%
16500
40 483 99%
1 100
1 100 100%
0
303 677 100%
13 489
13 489 100%
6500
20 245 98%
540
540 100%
0
548 249 100%
27 900
27 900 100%
12 800
29 884 98%
820
820 100%
0
4 015 467 99%
190 145
190 145 100%
153 800
Stołówka P 2
Mogilno
Przedszkole Nr 3
w Mogilnie
%
(9 do
8)
Zakup energii §
4260
Plan
10
35 021 84%
0
%
Wydatki rzeczowe (12 do
13)
Wykonani
e
12
11
48 373
0%
0
45 341 87%
76 866
0
0%
0
23 779 97%
25 300
0
0%
0
13245 80%
12800
0
0%
6450 100%
0
0
44274
0%
0
12 479 98%
62 111
0
0%
136 315 89%
0
269 724
Plan
13
46 561 96%
0
%
(15 do
14)
Inwestycje
Wykona
nie
15
14
20 000
Plan
16
19 975 100%
0%
0
0
0%
62 839 82%
0
0
0%
0
0%
0
0
0%
23 847 94%
5 795
0
5700 100%
%
(18 do
17)
Razem
17
Wykonanie
18
19
1010546,00
999980,32 99%
29990,00
29521,76 98%
1189053,00 1164571,42 98%
42000,00
41498,67 99%
791491,00
778830,04 98%
0%
0
0
0%
16715,00
16619,20 99%
9064 71%
0
0
0%
480590,00
473575,80 99%
0%
0
0
0%
41890,00
41583,40 99%
43245 98%
0
0
0%
369444,00
366861,46 99%
0%
0
0
0%
21300,00
20784,84 98%
59 496 96%
0
0
0%
652729,00
648124,13 99%
0
0
0
0%
31300,00
30703,99 98%
0
0
0%
245 052 91%
25 795
25675 100%
4677048,00 4612655,03 99%
Świetlice szkolne wykonanie planu budżetowego 2015 r.
Świetlica Nr 1
paragraf
plan
Świetlica Nr 3
wykonanie
plan
Razem
wykonanie
plan
wykonanie
4010
39 500
39 444
90 300
90 127
129 800
129 572
4040
3 293
3 292
4 904
4 903
8 197
8 195
4110
7 200
7 194
16 330
16 322
23 530
23 515
4120
1 040
1 030
1 800
1 727
2 840
2 757
4440
2 880
2 880
7 920
7 920
10 800
10 800
53 913
53 840
121 254
120 999
175 167
174 839
Razem
Stołówki szkolne wykonanieplanu budżetowego za 2015 r.
Stołówka Gimnazjum
Mogilno
paragraf
4010
4040
4110
4120
4440
Razem
paragraf
4010
4040
4110
4120
4440
Razem
plan
72 450
4 692
13 060
1 500
3 282
94 984
wykonanie
71 776
4 692
12 976
1 445
3 282
94 172
Stołówka SP Nr 2 w
Mogilnie
Stołówka SP Nr 3 w
Mogilnie
plan
92 530
7 894
16 350
750
4 201
121 725
plan
90 740
6 904
16 570
2 200
4 244
120 658
wykonanie
91 701
7 893
16 274
666
4 201
120 736
Stołówka P Nr 2 w
Mogilnie
Stołówka P Nr 3 w
Mogilnie
plan
35 400
0
4 800
700
1 100
42 000
plan
35 600
0
4 830
360
1 100
41 890
wykonanie
34 963
0
4 753
683
1 100
41 499
wykonanie
35 298
0
4 826
359
1 100
41 583
wykonanie
89 991
6 904
16 540
2 104
4 244
119 783
Stołówka P Wylatowo
plan
18 000
0
2 500
260
540
21 300
wykonanie
17 639
0
2 427
178
540
20 785
Stołówka SP Gębice
plan
wykonanie
84 340
83 895
5 871
5 871
14 450
14 365
630
629
3 282
3 282
108 573
108 042
Stołówka P Gębice
plan
wykonanie
26 500
25 963
0
0
3 600
3 580
380
341
820
820
31 300
30 704
Stołówka P Nr 1 w
Mogilnie
plan
wykonanie
25 400
24 948
0
0
3 420
3 412
350
342
820
820
29 990
29 522
Razem
plan
wykonanie
480 960
476 175
25 361
25 360
79 580
79 154
7 130
6 748
19 389
19 389
612 420
606 825
Wykonanie budżetu za 2015 r. Szkoły
paragraf
SP 2 Mogilno
plan
SP Gębice
SP 3 Mogilno
wykonanie
plan
wykonanie
3020
1 100
1 076
1 254
4010
1 802 580
1 801 639
1 883 445
4040
130 422
130 421
139 404
139 403
4110
318 650
316 880
335 450
4120
36 520
36 219
4210
59 709
4240
wykonanie
plan
SP Wylatowo
wykonanie
plan
SP Kwieciszewo
wykonanie
82 100
82 067
49 300
48 903
48 760
1 882 242 1 215 270
1 211 927
612 960
609 937
654 590
90 415
90 414
47 721
47 720
48 361
48 361
331 440
228 160
226 978
118 780
117 936
131 810
40 700
40 199
25 200
25 031
16 150
16 009
59 690
62665
62011
94247
94186
63 677
26 394
26 393
26 166
26 151
36 716
36 439
4260
85 992
72 376
104 000
88 316
27 000
4270
0
0
0
0
4280
2 498
2 470
2 000
4300
40 000
37 708
4360
3 400
4430
wykonanie
plan
wykonanie
27 473
25 400
25 168
651 525 509 980
506 047
389 420
386 888
36 058
36 058
28 520
28 519
131 434
91 450
91 335
70 040
69 292
16 000
15 928
11 620
11 611
6 400
6 329
62257
53359
53236
29502
29327
19029
17186
9 298
9 298
7 481
7 481
5 585
5 585
4 156
4 156
25 912
11 000
10 758
12 500
11 658
8 600
8 271
5 000
4 707
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
2 417
1 730
2 850
2 452
1 156
584
1 667
1660
1 900
1114
1 800
1 230
28 000
24 841
17 000
15 354
14 000
12 830
17 625
16 181
13 400
13 386
6 300
6 191
3 378
3 100
2 768
2 050
1 948
2 500
2 140
1 800
1 638
1 700
1 460
1 800
1 622
2 361
2361
1 684
1 684
6345
6345
1 392
1392
2658
2658
2 813
2813
799
799
4440
116 916
116 916
147 104
147 104
99 857
99 857
54 083
54 083
51 877
51 877
38 447
38 447
29 256
29 256
6050
0
0
7 700
7 700
0
0
0
0
56 175
56175
55 165
55 164
0
0
2 626 541
2 607 527
2 782 672
1 918 909 1 002 017
993 847
1 104 663 1 098 557 833 720
828 091
592 920
583 760
2 756 843 1 927 210
48 745
plan
SP Strzelce
27 500
Razem:
1 254
plan
SP Padniewo
paragraf
SP Wszedzień
plan
Razem
wykonanie
plan
wykonanie
3020
20 420
20 419
255 834
255 105
4010
369 570
367 397
7 437 815
7 417 601
4040
23 679
23 679
544 580
544 575
4110
68 420
68 080
1 362 760
1 353 376
4120
7 050
7 002
159 640
158 328
4210
54635
54 602
436 822
432 494
4240
4 794
4 794
120 590
120 297
4260
5 000
4 973
259 092
226 970
4270
0
0
5 000
2 417
4280
550
510
14 421
11 750
4300
6 000
5 884
142 325
132 375
4360
1 400
1 141
17 750
16 094
4430
804
804
18 856
18 856
4440
35 594
35 594
573 134
573 134
6050
114 205
114204,2
233 245
233 244
Razem:
712 121
709 084 11 581 864 11 496 616
Wykaz jednostek dla których zaplanowano dotacje z budżetu gminy na 2015 r.
Lp. Dział Rozdział
1
2
3
Nazwa jednostki
Podstawa prawna upoważniająca do Kwota dotacji
zaplanowania dotacji
na 2015 r.
4
5
6
Przekazana
dotacja
%
7
Dotacje podmiotowe
1
2
921
921
92109
Mogileński Dom
Kultury
Art. 28 ust.2 ustawy z 25.10.1991r.o
organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2012 r. poz.406)
92118
Muzeum Ziemi
Mogileńskiej
organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2012 r. poz.406)
1 210 000,00 1 210 000,00
100,00
345 000,00
345 000,00
100,00
650 000,00
650 000,00
100,00
Art.90 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o
systemie oświaty: tekst jednolity
Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze
zm.
125 750,73
124 820,19
99,26
systemie oświaty: tekst jednolity
Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. ze
zm.
317 724,12
302 199,33
95,11
2 648 474,85 2 632 019,52
99,38
3
921
92116
Miejska Biblioteka organizowaniu i prowadzeniu
Publiczna w Mogilnie działalności kulturalnej ( tekst jednolity
Dz.U. z 2012 r. poz.406)
4
5
Dotacja dla
niepublicznego
przedszkola
„OCHRONKA „
801
80104
801
Dotacja dla
niepublicznego
80104
przedszkola "U Natalki
i Kubusia"
Ogółem dotacje podmiotowe
Dotacje przedmiotowe
1
700
Zakład budżetowy –
Mogileńskie Domy w
70001
Mogilnie - dopłata do
remontów
Art.15 ust.3 pkt 1 i art. 219 ust.2
ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach
publicznych Dz.U. z 2013 r. poz. 885
ze zm.
Razem dotacje przedmiotowe
262 334,76
262 334,76
262 334,76
262 334,76
100,00
100,00
Dotacje na podstawie porozumień pomiędzy JST
1.
2.
700
852
70005
85220
Gmina Strzelno
Art. 220 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o
finansach publicznych Dz.U. z 2013 r.
Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.Wydatki na pomoc finansową udzielaną
między JST
10 000,00
10 000,00
100,00
Powiat Mogileński
między JST na Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Strzelnie
3 500,00
3 500,00
100,00
3.
801
80110
oraz
80150
4.
600
60013
5.
851
85154
Powiat Mogileński
Porozumienie z 17 maja 2001 r.
między Zarządem Miejskim w
Mogilnie a Zarządem Powiatu w
Mogilnie w sprawie włączenia
Gimnazjum w Bielicach do Zespołu
Szkół w Bielicach. Zadania organu
1 799 442,47
prowadzącego dla utworzonego zespołu
wykonuje Powiat Mogileński, zaś pełną
obsługę administracyjno –
gospodarczą, finansową i organizacyjną
w tym sprawy kadrowe, zapewnia
dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach
Urząd Marszałkowski
między JST
Urząd Marszałkowski –
finansach publicznych Dz.U. Nr 157,
Niebieska Linia
poz. 1240 ze zm. (umowa do 2016 r.)
Razem dotacje na podstawie porozumień
366 650,77
1 235,20
2 180 828,44
1 799 442,47
100,00
366 650,77
100,00
1 235,20
100,00
2 180 828,44
100,00
Pozostałe dotacje celowe:
1.
700
70001
Zakład budżetowy –
Mogileńskie Domy
Art. 15 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia
27.08.2009 r. o finansach publicznych
Dz.U. z 2013 r. poz. 885) adaptacja
budynków gminnych na lokale
mieszkalne (dotacja na wydatki
inwestycyjne)
2.
851
85154
Dotacje dla organizacji
pozarządowych
Ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Dz.U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.
137 880,00
2 000,00
2 000,00
100,00
14 167,00
13 590,21
95,93
394 000,00
394 000,00
100,00
10 000,00
10 000,00
100,00
3.
921
92120
Dotacje na remont i
konserwację zabytków
poz. 885 ze zmianami i art. 81 ust.1
ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami
4.
921
92195
pozarządowych
2010 r. Nr 234, poz. 1536
5.
926
92605
6.
926
92695
Art.28 ustawy z dnia 25.06.2010r. o
Dotacja dla stowarzyszeń
sporcie Dz.U. z 2014 r. poz. 715 ze
– kluby sportowe
zmianami
pozarządowych
2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.
Razem dotacje celowe
Ogółem dotacje z budżetu gminy Mogilno
220 000,00
220 000,00
100,00
137 880,00
100,00
778 047,00
777 470,21
5 869 685,05 5 852 652,93
99,93
99,71
Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska w roku 2015
Wyszczególnienie
Lp.
I.
Dochody budżetowe:
Plan pierwotny
Plan po
zmianach
Wydatki
finansowane z
wpływów ze
środków FOŚ
180 000,00
72 000,00
71 495,85
Klasyfikacja:
1.
900-90019-0690 (dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski)
180 000,00
72 000,00
71 495,85
II
Wydatki budżetowe:
180 000,00
72 000,00
71 495,85
1.
Wydatki bieżące:
59 000,00
18 000,00
17 495,85
2.
W tym:
900-90019-4210
900-90019-4300
900-90001-4270
900-90001-4300
Wydatki majątkowe:
4 000,00
5 000,00
20 000,00
30 000,00
121 000,00
900,00
3 000,00
6 100,00
8 000,00
54 000,00
900,00
3 000,00
6 100,00
7 495,85
54 000,00
8 000,00
4 000,00
4 000,00
113 000,00
50 000,00
50 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Przemysłowej
w Mogilnie
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa i
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. 3 Maja
i Sportowej w Mogilnie
Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski przekazał do budżetu gminy Mogilno środki w kwocie 71.495,85 zł. Środki
zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne (w rozdziale 90001) w kwocie 54.000,00 zł na projekty i budowę kanalizacji
sanitarnej oraz na wydatki bieżące (w rozdziale 90019 - 3.900,00 zł i w rozdziale 90001 - 13.595,85 zł) w kwocie 17.495,85
zł.
Plan dochodów i wydatków: Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2015
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
Plan po zmianach
Wykonanie na
31.12.2015 r.
%
wykonania
do planu po
zmianach
kol.5/4)
1
2
3
4
5
6
0,00
0,00
saldo początkowe (środki niewykorzystane w 2014 r.)
0,00
x
I.
Dochody budżetowe:
1 850 000,00
1 936 000,00
1 937 413,69
100,07
1.
klasyfikacja budżetowa: 900-90002-0490
1 850 000,00
1 936 000,00
1 937 413,69
100,07
II.
Wydatki budżetowe:
1 850 000,00
2 062 172,15
2 062 172,15
100,00
1.
Wydatki bieżące:
1 850 000,00
2 062 172,15
2 062 172,15
100,00
900-90002-4300: za usługę odbierania i zagospodarowania odpadów - Umowa nr
WFE.272.18.2013.2014.WDS zawarta dn. 11.03.2014 r. z MPGK sp. z o.o. na okres
do 5 maja 2015 r. - za faktury grudzień 2014 i od styczeń do 5 maja 2015 r.
828 943,15
828 943,15
828 943,15
100,00
WFE.272.1.2015/WR/WGS z dn. 04.05.2015 r. na okres od 06.05.2015 do
31.05.2015 r. na kwotę 175.000,00 zł
132 000,00
175 000,00
175 000,00
100,00
900-90002-4300: za usługę odbierania i zagospodarowania odpadów - Umowa Nr
30.06.2015 na kwotę 170.000,00 zł
155 000,00
170 000,00
170 000,00
100,00
30.09.2015 r. na kwotę 540.000,00 zł.
540 000,00
540 000,00
540 000,00
100,00
w tym:
WFE.272.4.2015.WR.WGS z dn. 14.09.2015 r. na okres od 01.10.2015 do
31.10.2015 r. na kwotę 180.000,00 zł.
194 056,85
180 000,00
180 000,00
100,00
0,00
168 229,00
168 229,00
100,00
124 758,46
x
256 367,83
x
900-90002-4300 za usługę „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na
terenie Gminy Mogilno”. Umowa zawarta dnia 17.09.2015 na kwotę 2.340.000,00 zł
począwszy od listopada 2015 r. do października 2016 r. W roku 2015 zapłacono za
listopad 168.229,00 zł (dnia 07.01.2016 r. zapłacono 26.771,00 zł za XI.2015 r.).
Faktura za usługę wykonaną w grudniu 2015 r. na kwotę 195.000,00 zł - wpłynęła w
styczniu 2016 r. i zostanie zapłacona zgodnie z umową tj. 30 dni od daty otrzymania
faktury.
III. Saldo: dochody - wydatki na 31.12.2015 r.
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015 r. faktury za XI.2015 i za XII.2015 do
IV. MPGK na kwotę 221.771,00 zł oraz do firmy SANIKONT za 2013 r. na kwotę
34.596,83 zł (toczy się postępowanie sądowe)
0,00
x
Dochody uboczne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odsetki, koszty upomnień) wyniosły 12.370,99 zł
Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r. Fundusz osiedlowy
Lp.
1
Dział Rozdział
§
Nazwa jednostki
pomocniczej
(nazwa
5
2
3
4
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mogilnie, w tym:
921
600
1
92195
Zakup tablicy informacyjnej
4210 do zamontowania przy ul.
Witosa (osiedle)
60016
Zakup stojaka do rowerów w
4210 celu umieszczenia go na
parkingu przy ul. Sądowej
600
60016
900
90015
Opracowanie dokumentacji
projektowej chodnika na
4170
Osiedlu Powstańców Wlkp.
w Mogilnie
Wykonanie dokumentacji
projektowej i zainstalowanie
punktu świetlnego przy ul.
6050 Wybudowanie Świerkówiec
(pierwsza stacja Kalwarii
Mogileńskiej)
kosz uliczny KZ3 (kosz na
4210
psie odchody)
900
90003
921
Zakup i montaż urządzeń
zabawowych i wyczynowych
4210 / dla dzieci na terenie osiedla
92195
4300 bloków przy ul. Witosa/
Powstańców Wielkopolskich
w Mogilnie
921
Dofinansowanie wycieczki
dla dzieci (1.000,00 zł) i
4210 /
spotkania integracyjnego
92195
4300
mieszkańców Osiedla nr 1
(600 zł)
900
921
90003
92195
Zakup pojemników na psie
4210
odchody – 5szt
4210
Doposażenie placu zabaw
przy ul. 900-lecia 28
2
Plan
wydatek
opis wydatku
6
7
8
15 118,45 15 118,45
615,00
wykonanie i montaż 2 tablic
615,00 ogłoszeniowych przy ul. Witosa w
Mogilnie
542,00
stojaki rowerowe pięciomiejscowe
parking Sądowa 296,00 zł; montaż
542,00
stojaków do rowerów przy ul.
Dworcowej i Sądowej za 246,00 zł;
900,00
900,00 zrealizowane zadanie
budowa oświetlenia ulicznego na dz.
nr 89/2, 136, 62 w Świerkówcu
7 000,00
7 000,00
1 697,40
kosz uliczny KZ3 (kosz na psie
1 697,40 odchody) 1.549,80 zł i montaż 147,60
zł
2 399,73
zakupiono tablica kółko i krzyżyk
(standard) 976,62 zł; sklepik z tablicą
2 399,73
(standard) 1.115,61 zł; transport
urządzeń 307,50 zł;
1 964,32
przewóz osób na wycieczkę do (Brak
sugestii) 1.200,00 zł i ubezpieczenie
uczestników wycieczki 75,55 zł;
zakup rogali marcińskich na
poczęstunek podczas wieczornicy z
1 964,32
okazji 11 Listopada 226,98 zł;
artykuły spożywcze na spotkanie
integracyjne noworoczne
mieszkańców Osiedla nr 1 w Mogilnie
461,79 zł
15 000,00 14 069,31
4 093,93
kosz na psie odchody KMOP 45 5szt.
3.339,45 zł; torebki na psie odchody
4 093,93
400,98 zł i transport 169 zł; montaż
koszy 184,50 zł
5 118,53
plac zabaw przy bloku nr 28 ul. 900lecia w Mogilnie tj. urządzenia,
tablica - regulamin, ławka razem
5 833,96 5.535 zł. Zaoszczędzoną kwotę
przeznaczono na artykuły spożywcze i
nagrody na turniej piłki nożnej z
okazji Dnia Dziecka 298,96 zł
2
921
92195
921
92195
921
92195
Konkurs na najpiękniejszy
balkon i ogródek
artykuły na spotkanie
4210 integracyjne mikołajkowe
mieszkańców osiedla Nr 2 w
Integracyjna wycieczka na
4300 Kaszuby – Szymbark,
Wieżyca w dniu 27.06.2015
4210
921
92195
Piknik integracyjny w okresie
letnim. Ognisko i pieczenie
4210
kiełbasek (500 zł) i gwiazdka
dla dzieci (500 zł)
921
92195
Odnowienie tablic
4210 ogłoszeniowych na Osiedlu
Nr 2
2 000,00 zadanie zrealizowane
1 000,00
zakupiono owoce na spotkanie
integracyjne z okazji Dnia Kobiet
97,32 zł; art. spożywcze naczynia
1 353,88 jednorazowe na Piknik w Chabsku
498,46 zł; zakupy na piknik dla
mieszkańców osiedla nr 2 (5 faktur)
758,10 zł;
1 000,00
15 000,00 14 782,24
5 000,00
92195
Integracja społeczna wycieczki i imprezy dla
4210 dzieci (2.000 zł) wycieczka
integracyjna dla osób
starszych (700 zł)
2 572,23
wyjazd integracyjny do Poznania 700
zł; bilety wstępu do ośrodka
2 572,23
rekreacyjnego dla dzieci 1.172,23 zł;
wycieczka do Ciechocinka 700,00 zł
92195
Przesunięcie dwóch lamp na
4210 parkingu przy ul.
Słowackiego
1 500,00
1 500,00 przestawienie 2 lamp oświetleniowych
92195
921
921
3
Dokończenie chodnika przy
ul. Padniewskiej
60016
4270
92195
Doposażenie istniejącego
placu zabaw i
4210
zorganizowanie Dnia
Dziecka
4
921
2 000,00
dostawa i montaż urządzeń siłowni
zewnętrznej: biegacz 1.690,02 zł,
4 782,24
wioślarz 1.616,22 zł, dostawa i
montaż 1.476,00 zł
Zakup sprzętu siłowni na
4210 powietrzu przy blokach ul.
Dworcowa w Mogilnie
600
787,54 zadanie zrealizowane
utwardzenie placu pomiędzy
5 927,77 budynkami ul. Słowackiego 6 a ul.
Słowackiego 10
Remont parkingu przy ul.
4270 Słowackiego w Mogilnie,
przy ostatnim bloku
921
787,54
5 927,77
60016
600
1 000,00
Ogółem
15 000,00 14 729,07
10 000,00
5 000,00
remont chodnika ul. Piastowska na
9 963,00 odc. od skrzyżow. z deptakiem do
Ogrodu Działkowego
artykuły spożywcze i nagrody na
festyn integracyjny z okazji Dnia
4 766,07 Dziecka 1.777,17 zł; dostawa i
montaż zestawu zabawowego
2.988,90 zł
60 118,45 58 699,07
Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.
Fundusz sołecki
Lp.
1
1
Dział
2
600
Rozdział
3
60016
§*
4
4270
Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa przedsięwzięć
5
Kwota
6
Wydatek
7
Poprawa stanu nawierzchni dróg gminnych zlokalizowanych na terenie
Sołectwa Chabsko, poprzez wykonanie remontu fragmentów dróg
gminnych zlokalizowanych we wsi Chabsko na działce nr 34 oraz w
Izdbach na działce nr 26 (zakup potrzebnych materiałów)
15 572,64
remont dróg gminnych na terenie sołectwa Chabsko droga do p.
15 498,00 Cegiel oraz łącznik od "duszyniówki" do drogi o nawierzchni
bitumicznej
15 572,64
15 498,00
Razem sołectwo Chabsko
2
600
60016
4210
Zakup paliwo do pługa śnieżnego
921
92109
4210
Remont sali w świetlicy wiejskiej - zakup paneli i zakup karniszy
921
92109
4210
Zakup węgla do świetlicy wiejskiej
921
92109
4300
Naprawa pieców kaflowych w świetlicy
921
92109
4300
Deratyzacja świetlicy wiejskiej
921
92195
4210
Uporządkowanie placu zabaw w Białotulu: ogrodzenie, wznowienie
granic, zakup bramek
4210
Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa
Czarnotul z okazji "Dnia Dziecka" i innych imprez
921
92195
Razem sołectwo Czarnotul
652,50
3 200,00
Opis
8
652,50 zakupiono 150 l oleju napędowego
3 200,00 ułożenie paneli wraz z podkładem i oblistwowaniem
500,00
2 240,00
przestawienia pieca kaflowego w sali dużej budynku świetlicy w
2 230,00 Czarnotulu. Usługa wyniosła 2.261,86 zł. Sołtys dopłacił 260 zł;
naprawa i czyszczenie pieca 230,00 zł
100,00
7 307,50
dokumentacja projektowa 1.000 zł; wykonanie ogrodzenia placu
7 200,00 zabaw usytuowanego na działce nr 47 w Białotulu 4.200,00 zł;
huśtawki "ważka" i sprężynowiec "konik" - 2.000,00 zł;
2 000,00
artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne z okazji zabawy
karnawałowej 643,71 zł; art. spożywcze na Dzień Dziecka
1 642,26
598,55 zł; nagrody i naczynia jednorazowe na Dzień Dziecka
400 zł
16 000,00
14 924,76
wykładzina PCV 539,99 zł; materiały remontowe 433,94 zł;
meble 1.665 zł; materiały remontowe 338,63 zł
801
80104
4270
Remont pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu w Dąbrówce
3 000,00
2 977,56
900
90015
4300
Zakup i montaż lampy oświetleniowej
3 581,79
3 581,79 1 punkt świetlny
900
90095
4300
Malowanie przystanków autobusowych w Dąbrówce
1 000,00
1 000,00 czyszczenie i malowanie 2 wiat przystankowych
921
92109
4210
Zakup miału na ogrzanie świetlicy
1 500,00
1 490,29 miał
Lp.
Dział
Rozdział
§*
921
92109
4300
Malowanie świetlicy wiejskiej
3 000,00
2 999,99 malowanie świetlicy
921
92109
4300
Wykonanie zabudowy w kuchni w świetlicy
5 500,00
5 500,00 meble kuchenne do świetlicy wiejskiej
921
92109
4300
Konserwacja pieca C.O. w świetlicy
500,00
500,00
921
92195
4210
Zakup ławki na plac zabaw w m. Iskra
615,00
615,00 zakupiono ławostół plac zabaw w Iskrze 615,00 zł
Kwota
Wydatek
3
921
92195
4210
Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa
Dąbrówka z okazji: "Dnia Dziecka", "Dnia Kobiet", "Gwiazdki" dla
dzieci w przedszkolu w Dąbrówce, Festynu sołeckiego
921
92195
4210
Konserwacja urządzeń na placu zabaw w Dąbrówce
Razem sołectwo Dąbrówka
4
3 300,00
470,41
22 467,20
Opis
płyn chłodniczy do wymiany w piecu c.o. i instalacji grzewczej
w świetlicy wiejskiej
art. spożywcze na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet
750,00 zł; upominki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 500 zł;
owoce na Dzień Dziecka 50,05 zł; artykuły spożywcze na Dzień
3 291,87
Dziecka 455,71 zł; festyn sołecki 736,61 zł; komplety zabawek
dla przedszkola w Dąbrówce z okazji spotkania integracyjnego
gwiazdka dla dzieci 799,50 zł,
umowa zlecenie na malowanie 200 zł brutto; materiały do
463,33 konserwacji 201,82 zł; impregnat do drewna do konserwacji
placu zabaw 61,51 zł
22 419,83
921
92109
4210
Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej
921
92109
4210
Remont kantorka wraz z wyposażeniem w grzejnik do świetlicy
wiejskiej
921
92109
4210
Zakup oleju opałowego do ogrzania świetlicy wiejskiej
2 000,00
1 963,00 olej grzewczy Ekoterm Plus
921
92109
4210
Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - zakup patelni (2 szt.),
garnków (5 szt.), czajników elektrycznych, itp.
1 040,24
1 040,00
921
92109
4260
Środki na energię elektryczną
1 500,00
0,00
921
92109
4300
Remont garażu przy świetlicy
3 500,00
921
92195
4210
Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa
Dzierzążno
1 000,00
Razem sołectwo Dzierzążno
600
60016
4210
Zakup tłucznia wraz z transportem i ułożeniem na drogach gminnych
5 300,00
700,00
15 040,24
4 000,00
5 250,00 zakupiono 50 szt. krzeseł do świetlicy wiejskiej
650,00 remont instalacji c.o. - dołożenie grzejnika
naczynia do kuchni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości
Dzierzążno
3 500,00 prace remontowe dachu garażu
450,00 animacja zabaw z dziećmi
12 853,00
3 903,17 remont drogi gminnej dz. nr 120 w Gębicach
Lp.
Dział
Rozdział
§*
Kwota
Wydatek
Opis
900
90004
4210
Zakup materiałów eksploatacyjnych i obsługa techniczna urządzeń do
pielęgnacji terenów zielonych oraz materiałów do utrzymania
porządków na terenie sołectwa oraz zakup krzewów i roślin ozdobnych
1 700,00
zakup nóg do zdewastowanych ławek w parku oraz taczek do
sprzątania 407 zł; zakup materiałów do utrzymania porządku w
sołectwie 116,10 zł; zakupiono - sekator, głowicę tnącą
1 545,00
Husqvarna -T35-M12, żyłka tnąca, wkrętarka hecht 1215 i
opryskiwacz ręczny hecht 405 - razem za 730,20 zł; paliwo do
kosiarki 148,80 zł; materiały odnowienia ławek 142,90 zł;
900
90015
4210
Zakup elementów iluminacji świątecznych
1 800,00
1 697,40 iluminacja świąteczna - element S11 w Gębicach
921
92109
4210
Zakup drzwi wyjściowych oraz ich montaż, zakup i montaż wiaty wraz
z ławą biesiadną
4 500,00
4 500,00 wiata drewniana i stół z ławą
921
92109
6060
Zakup zmywarki gastronomicznej i podgrzewaczy do naczyń do sali
OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej
7 000,00
zmywarka do naczyń CO501DOEVO CONCEPT 5.609,39 zł i
6 830,44 automatyczny zmiękczacz do wody 983,02 zł; pogrzewacze
238,03 zł
921
92195
4210
Zakup produktów żywnościowych, nagród i pucharów oraz opłacenie
zespołu muzycznego zabezpieczającego imprezy kulturalno-oświatowe i
patriotyczne
1 500,00
oprawa muzyczna Noc Świętojańska 818,00 zł; artykuły na Noc
1 495,42 Świętojańska 467,91 zł; nagrody na turniej mikołajkowy 209,51
zł;
921
92195
4210
Zakup polbruku oraz piasku i cementu na na podsypkę i ułożenie go na
podejściu do pomnika Poległych Bohaterów Parafii Gębickiej
1 619,90
1 612,04
4 500,00
zakupiono: Torby 22 szt 1.065,89 zł; kurtki ortalionowe 18 szt.
654,90 zł; kurtka ortalionowa 2 szt. 72,77 zł; komplet
bramkarski 73,10 zł; torba na laptop 15,01 zł; rękawice
bramkarskie 88,93 zł; piłki 265,50 zł; getry 17,64 zł; kurtki
ortalionowe 145,53 zł; kurtka ortalionowa 36,38 zł; torba
4 499,26
52,71zł; pierścienie koordynacyjne 67,40 zł; drabinka
koordynacyjna 75,60 zł; rękawice bramkarskie 177,86 zł; torba
50,49 zł; bidony 26,47 zł; buty piłkarskie Adidas 11 Qestra FG
B44367 4 pary za 613,08 zł; zraszacz do nawadniania stadionu
1.000,00 zł;
5
926
92695
4210
Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla KS NOTEĆ Gębice,
remont kosiarki oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury boiska
sportowego
Razem sołectwo Gębice
26 619,90
26 082,73
polbruk, piasek do ułożenia na podejściu do pomnika Poległych
Bohaterów Parafii Gębickiej
600
60016
4210
Zakup materiału na wykonanie utwardzenia dojścia do miejsc kultu
religijnego
2 500,00
2 500,00
utwardzenia dojścia do miejsc kultu religijnego (krzyża) w
Goryszewie
754
75412
4210
Zakup umundurowania i sprzętu p.poż. dla OSP
2 480,00
2 480,00
umundurowanie strażaka OSP w ilości 4 komplety za 2.659,39
zł. Sołectwo dopłaciło 179,39 zł.
Lp.
Dział
801
Rozdział
80101
§*
4240
Zakup pomocy dydaktycznych dla Oddziału Przedszkolnego SP
Kwieciszewo
Kwota
Opis
1 000,00
stół CYMBERGAJ AIR HOCKEY GRA HOKEJ +
WENTYLATOR - BOSTON 249 zł; brązowy stół piłkarski
1 000,00
piłkarzyki model leeds 60kg - MAKSTOR.pl 699 zł i koszty
wysyłki 52 zł
900
90015
4300
Wykonanie projektu oświetlenia drogowego dla wsi Nowy Młyn
3 000,00
zakupiono również - mapa syt.-wys. 1:100 do celów
projektowych 1.000 zł ze środków poza funduszem;
2 999,99
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy
oświetlenia drogowego 2.999,99 zł
921
92109
4210
Zakup paliwa (olej opałowy) do pieca CO - ogrzewanie świetlicy
wiejskiej
1 500,00
1 500,00 olej grzewczy do świetlicy wiejskiej
921
92109
4210
Zakup szafek do kuchni w świetlicy wiejskiej
2 000,00
1 955,70 szafa duża za 1.168,50 zł i 2 szafki małe za 787,20 zł
921
92109
4210
Zakup statywu do mikrofonu
150,00
150,00 statyw mikrofonowy
921
92109
4300
Przegląd sezonowy pieca C.O.
159,11
serwis pogwarancyjny kotła olejowego DomGaz Invar159,11 czyszczenie i regulacja palnika. Usługa kosztowała 239,67 zł
(sołectwo dopłaciło 80,56 zł)
4210
Zorganizowanie spotkań i festynów integracyjnych dla mieszkańców
Sołectwa Kwieciszewo, wspieranie inicjatyw i promocji zdrowego
żywienia oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (
"Święto Kaszy", "Dzień Dziecka", "Święto Niepodległości")
6
921
92195
Razem sołectwo Goryszewo
7
Wydatek
900
90095
6050
Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej
Razem sołectwo Gozdanin
1 000,00
993,13
13 789,11
13 737,93
14 534,00
14 534,00
14 534,00
14 534,00
nagrody książkowe na przegląd poezji patriotycznej 163,10 zł;
art. spożywcze na spotkanie integracyjne 830,03 zł
Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej -zadanie wyniosło
15.689,06 zł
900
90001
4300
Naprawa szamba
1 000,00
921
92109
4210
Zakup przepływowego podgrzewacza do wody, kuchenki gazowoelektrycznej, sprzętu AGD, pochłaniaczy (2 szt.) w świetlicy wiejskiej
5 900,00
5 900,00
921
92109
4270
Wymiana okna i drzwi (2 par szt.) z futrynami do kuchni w świetlicy
wiejskiej
1 800,00
1 799,49 wymiana okna i drzwi 1.799,49 zł
921
92109
4300
Przegląd kominiarski
921
92195
4300
Ogrodzenie boiska i świetlicy wiejskiej
kuchnia gazowo-elektryczna i 2 okapy 1.800,00 zł; naczynia do
kuchni przy świetlicy 2.100,00 zł; materiały remontu 2.000,00 zł
8
Razem sołectwo Huta Palędzka
150,00
3 581,49
12 431,49
12 428,58
Lp.
Dział
Rozdział
§*
921
92109
4210
Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej
3 500,00
3 500,00 olej napęd. Grzewczy EKOTERM 1.259 l
921
92109
4270
Wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy wiejskiej
1 200,00
1 200,00
921
92109
4270
Remont kuchni w świetlicy wiejskiej
9 195,59
Kwota
9
Razem sołectwo Józefowo
10
Opis
remont podłogi - skucie lastryka i położenie płytek, ściany
wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana instalacji wodnej nowe podejście do zlewów - wykonawca wystawił fakturę na
9 195,59
10.400,00 zł (ze środków własnych gminy dopłacono 4,41 zł)
13 895,59
1 punk świetlny oraz kabel zasilający kolejny punkt
3 000,00 oświetleniowy w Kątnie za 3.983,93 zł i 1 punkt świetlny w
Kamionku 1.111,62 zł. Razem usługa 5.095,55 zł.
900
90015
4300
Zakup i montaż 2 lamp na słupy energetyczne w Kątnie i 1 lampy w
Kamionku
3 000,00
921
92109
4210
Wyposażenie kuchni w m.in.: wieloczynnościowy robót kuchenny i
inne sprzęty
400,00
369,00 zakupiono robot kuchenny blender
921
92109
4210
Zakup sprzętu RTV do świetlicy wiejskiej
600,00
599,00
921
92109
4270
Zakup 4 okien, moskitierów, rolety i farby do świetlicy wiejskiej
Razem sołectwo Kamionek
11
13 895,59
Wydatek
6 009,08
9 968,00
996,50
80101
4240
Zakup materiałów dydaktycznych dla SP w Kwieciszewie
1 000,00
921
92109
4210
Zakup krzeseł (90 szt.) do świetlicy wiejskiej
9 900,00
921
92109
4210
Zakup płyt i paneli do świetlicy wiejskiej
921
92195
4210
Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Kunowo
Razem sołectwo Kunowo
10 009,08
801
425,00
1 000,00
12 325,00
wieża SAMSUNG MX-H630 USB / BLUETOOTH za 599,00
zł;
biała tablica magnetyczna 100x150 za 759,60 zł i gąsienica
spacerowa 16 uchwytów za 149,90 zł; artykuły różne za 87,00 zł
9 450,00 zakupiono 90 szt. krzeseł po 105 zł
425,00 zakupiono panele 203,00 zł i deski 222,00 zł
naczynia jednorazowe i artykuły spożywcze na spotkanie
967,83 integracyjne mieszkańców sołectwa Kunowo z okazji dożynek
967,83 zł
11 839,33
600
60016
4210
Zakup kamienia wapiennego na drogi gminne w miejscowości Czerniak
2 083,00
1 951,54 remont drogi gminnej dz. nr 12 w Czerniaku
801
80101
4240
Zakup pomocy dydaktycznych dla Oddziału Przedszkolnego SP
Kwieciszewo
1 873,37
plakietki rozpoznawcze PCV 178,97 zł i koszty przesyłki 15 zł;
1 863,97 domek miejski pomarańczowy + kuchnia 1.530,00 zł, piłeczki
piankowe 7 cm 10 szt. za 140 zł
12
Lp.
Dział
Rozdział
§*
12
900
90095
4300
Wykonanie tablicy ogłoszeń wolnostojącej w miejscowości Czerniak
921
92109
4210
Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup 50 krzeseł, wykonanie 15
stołów, zakup sprzętu nagłaśniającego
921
92109
6060
Zakup zmywarki gastronomicznej wraz z montażem w świetlicy
wiejskiej
4210
Zakup kruszywa w postaci tłocznia wapiennego na drogi gminne w
sołectwie Marcinkowo
2 500,00
2 300,00
2 298,32 beton, płyta nadkanałowa, wspornik z kątownika
7 500,00
7 462,00
Razem sołectwo Kwieciszewo
600
60016
Kwota
500,00
Wydatek
Opis
14 880,00
14 710,00
zakupiono 50 szt. krzeseł za 5.250,00 zł; sprzęt nagłaśniający
2.680,00 zł; 15 stołów 6.780 zł
5 500,00
5 339,71
zmywarka do naczyń DWASH50 za 4639,84 zł; podstawa pod
zmywarkę 699,87 zł
24 836,37
24 365,22
600
60016
4300
Zakup betonu i wykonanie podjazdu przy Szkole Podstawowej w
Gębicach od strony świetlicy i boiska wielofunkcyjnego oraz
zamontowanie barierki (szlabanu), zakup płyt nadkanałowych, zakup
m.in. rur, kątownika, oraz podpór ławek betonowych
600
60016
4300
Środki na wykonanie chodnika w Bielicach od Figury w kierunku bloku
nr 13, zakup m.in. kostki brukowej, koszty robocizny oraz wykonanie
niezbędnych dokumentacji i pozwoleń
754
75412
4210
Zakup sprzętu p.poż. dla OSP Bielice
500,00
498,96 węże pożarnicze, koszulki, czapki, klucz
801
80101
4210
Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Gębicach rozbudowy
urządzeń monitorujących obiekt szkoły, tj. zakup i zainstalowanie
dodatkowych kamer od strony boiska i świetlicy wiejskiej
500,00
499,00
4210
Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołów, krzeseł, szafek, stołu
do tenisa z siatką bądź innego sprzętu sportowego, paletek, sprzętu
elektrycznego, urządzeń AGD, garnków, naczyń, przyborów
kuchennych oraz środki na jej utrzymanie (koszty energii elektrycznej
3 421,90
zakupiono 15 krzeseł 1.125,00 zł ; stoły 4 szt. 1.520,00 zł;
oświetlenie do świetlicy 10,81 zł; energia elektryczna, woda,
3 422,05
kanalizacja 432,25 zł; przybory kuchenne na wyposażenie
świetlicy 115,60 zł; patelnia i czajnik za 218,39 zł
4300
Wykonanie prac remontowo-budowlanych w Szkole Podstawowej w
Gębicach związane z wymianą m.in. okien, drzwi, oświetlenia oraz
wymiana i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w celu
przystosowania jej na potrzeby Sołectwa Marcinkowo, KGW,
Stowarzyszenia
6 400,00
(dopłata sołtysa 97,66 zł), prace remontowe 5.400 zł;
6 400,00 modernizacja centralnego ogrzewania 999,81 zł; oświetlenie do
świetlicy 97,85 zł
921
92109
13
921
92109
Wykonanie prac brukarskich na odcinku chodnika
zlokalizowanego na działce nr 7/28 w Bielicach
kamera C76-2812 700 TVL 2.8- 12MM IR + montaż i
podłączenie kamery przy Szkole Podstawowej w Gębicach
Lp.
Dział
Rozdział
§*
921
92195
4210
Przekazanie środków dla Stowarzyszenia "Wspólna Droga" w
Marcinkowie na zakup nagród, pucharów, dyplomów, medali, sprzętu
sportowego, artykułów spożywczych (zorganizowanie II Turnieju
amatorskich drużyn piłkarskich), zakup materiałów pomocniczych- na
warsztaty plastyczne, kulinarne, rękodzieła dla dzieci oraz zakup
materiałów biurowych m.in.: tusz do drukarki, papier ksero, papier na
dyplomy
921
92195
4210
Zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa
Marcinkowo
926
92695
4210
Zakup dla klubu sportowego "Noteć" Gębice sprzętu sportowego,
obuwia, ubrań itp.
Razem sołectwo Marcinkowo
14
Kwota
1 000,00
1 698,00
800,00
26 619,90
600
60016
4210
Zakup oleju napędowego do ładowarek typu Fadroma
600
60016
4210
Zakup kamienia wapiennego
2 289,95
754
75412
3020
Zakup mundurów koszarowych (3kpl.)
1 100,00
801
80104
4300
Zakup i montaż drzwi wejściowych do Oddziału Przedszkolnego
2 000,00
900
90004
4210
Zakup benzyny do kosiarki
600,00
200,00
Wydatek
Opis
999,64 materiały na zajęcia plastyczne 57,20 zł; tusz 139,00 zł
spotkanie integracyjne "Festyn rodzinny" 287,16 zł; artykuły
1 697,74 spożywcze na spotkanie integracyjne 713,00 zł; artykuły
spożywcze na spotkanie integracyjne 697,58 zł
26 574,61
600,00 zakupiono 140,5 litrów oleju napędowego
2 289,95
zakupiono kruszywo na teren działki nr 172 Niestronno celem jej
utwardzenia
952,00 ubrania koszarowe za 952,00 zł
2 000,00 zakupiono drzwi CLASSIC 1.401 zł i montaż drzwi 599,01 zł
200,00
kuchnia mikrofalowa 269,99 zł; kuchnia BEKO 1.049,99 zł i
przewód gazowy 64,99 zł; lodówko-zamrażalka Whirlpool
4 574,97
1.690 zł; okap przyścienny filtrami z wentylatorem długość
1500, szerokość 800, wysokość 430 mm za 1500 zł
921
92109
4210
Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD poprzez zakup
lodówko-zamrażarki, wyciągu gastronomicznego, pieca gazowoelektrycznego, mikrofalówki elektrycznej,
921
92109
4210
Zakup drzwi do magazynu
120,00
921
92109
4210
Remont korytarza przy kuchni w świetlicy wiejskiej
300,00
300,00 materiały do remontu
921
92109
4210
Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy
300,00
921
92195
4210
Zakup wieńca dożynkowego
300,00
300,00 artykuły dekoracyjne do wykonania wieńca dożynkowego 300 zł
4 600,00
Lp.
Dział
921
Rozdział
92195
§*
4210
Wydatki na zorganizowanie spotkań integracyjnych dla mieszkańców
sołectwa m.in. na "Dzień Kobiet", "Dzień Strażaka", "Dzień Matki",
"Bezpieczne Wakacje"
Razem sołectwo Niestronno
Kwota
1 500,00
13 309,95
Wydatek
długopisy na piknik "Bezpieczne wakacje" 159,90 zł; art.
spożywcze na piknik "Bezpieczne wakacje" 915,48 zł; spotkanie
1 494,57
Dzień Matki i Dzień Kobiet 259,19 zł; kwiaty na dzień Matki
160,00 zł
13 011,49
921
92109
4210
Zakup do świetlicy wiejskiej lodówko-zamrażarki, pieca gazowoelektrycznego, naczyń żaroodpornych, obrusów, butli gazowej wraz z
reduktorem,
3 000,00
kuchnia BEKO 1.048,99 zł; lodówka WHIRPOOL 1.099,00 zł;
2 973,49 butla gazowa 168,90 zł; naczynia żaroodporne 605 zł obrusy
51,60 zł
921
92109
4210
Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup stołu, garnków i sprzętu
eklektycznego do kuchni oraz stołów do głównej sali
5 000,00
6 szt. stołów 2.909,56 zł; garnki 1.013,60 zł; garnek 140 zł;
4 900,13 garnki 358 zł; gofrownica 119 zł; Bender 129,99 zł; mikser
99,99 zł; gofrownica 129,99 zł;
921
92109
4210
Zakup sprzętu grającego i szafki do świetlicy wiejskiej
1 700,00
1 640,99
921
92109
4210
Zakup węgla do świetlicy wiejskiej
4210
Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa
Olsza
15
921
92195
Razem sołectwo Olsza
16
900
90095
4300
Zakup oraz montaż znaków z numeracją posesji
921
92109
4270
Remont świetlicy wiejskiej w Padniewku (elewacja, opierzenie-materiał
i robocizna)
921
92109
6060
Zakup kontenera
Razem sołectwo Padniewko
17
Opis
225,72
2 000,00
zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne
gwiazdka dla dzieci 450 zł; artykuły spożywcze 1.006,48 zł;
1 996,84
naczynia jednorazowe 126,19 zł; art. spożywcze na spotkanie
integracyjne 157,38 zł i 256,79 zł
11 925,72
11 730,45
3 000,00
3 000,00
15 000,00
6 303,97
24 303,97
wzmacniacza YAMAHA A-S201 za 799 zł; głośniki Jamo S 506
Wenge 841,99 zł
wykonanie i montaż 10 szt. tabliczek z numeracją posesji w
miejscowości Padniewko, Baba, Szerzawy i Kopczyn
6 303,97 kontener magazynowy
24 061,81
921
92109
4210
4 050,00
4 050,00 zakupiono 34 krzesła po 105,00 zł i 2 krzesła po 240,00 zł
921
92109
4210
Zakup 10 stołów do świetlicy wiejskiej
3 500,00
3 440,00 8 stołów
Lp.
17
Dział
Rozdział
§*
921
92109
4210
Zakup mebli do kuchni w świetlicy wiejskiej
5 000,00
921
92109
4210
Zakup opału do świetlicy (węgla ekogroszek)
2 649,96
Razem sołectwo Padniewo
Kwota
15 199,96
Wydatek
Opis
15 139,95
921
92109
4210
4 200,00
4 200,00 zakupiono 40 szt. krzeseł do świetlicy wiejskiej
921
92109
4210
Zakup lodówko-zamrażarki do świetlicy
1 300,00
1 300,00
3 742,88
zakupiono szklanki, sztućce, miski razem za 1.140,10 zł; firany
821,83 zł; obrusy 684 zł; 2 szt. zlewozmywak 358,00 zł; szafka
3 742,88
pod zlewozmywak 469,86 zł; naczynia na wyposażenie
świetlicy 414,97 zł. Kwotę 145,88 zł dopłacił sołtys.
18
921
92109
4210
921
92109
4260
Wyposażenie świetlicy wiejskiej- zakup sztućców, firan, zlewów, szafki
Zakup opału do świetlicy wiejskiej oraz środki na pokrycie kosztów
energii elektrycznej
Razem sołectwo Palędzie Dolne
witryna chłodnicza BEKO WSA 2900 za 1.300,00 zł (19,99 zł
dopłacił sołtys)
500,00
9 742,88
9 242,88
600
60016
4300
Utwardzenie kostką polbrukową placu przy świetlicy wiejskiej w
Procyniu
8 720,80
Umowa nr WGS.272.91.2015 z dn. 2.11.2015 r. z BOS-BRUK
8 638,00 wykonanie prac brukarskich przy świetlicy wiejskiej w Procyniu
na dz. nr 187 i 189/1
900
90095
4300
Wykonanie i ustawienie tablic informujących o lokalizacji
poszczególnych posesji
2 500,00
921
92109
4210
Zakup opału do świetlicy wiejskiej
3 500,00
3 500,00
Razem sołectwo Procyń
14 720,80
14 638,00
19
węgiel orzech 0,8 tony 576,00 zł i węgiel eko-groszek za
2.925,20 zł
600
60016
4210
Zakup paliwa do pługa śnieżnego
1 500,00
1 499,94 olej napędowy 358,01 litrów (sołectwo dopłaciło 0,06 zł)
600
60016
4270
Remont chodnika w Lubieszewie
6 536,00
6 533,64 remont odcinka chodnika Lubieszewo
801
80101
4210
Zakup kostki polbruk do SP Strzelce
921
92109
4260
Energia do świetlicy KGW Lubieszewo
20
Razem sołectwo Ratowo
801
80101
4210
Zakup kostki polbruk do SP Strzelce
21
Id: E4201E03-B052-4FAC-B8DB-74B4E3E554BB.
Podpisany
600,00
1 000,00
9 636,00
9 438,04
1 300,00
Lp.
Dział
Rozdział
§*
900
90015
6050
Postawienie i zakup lampy solarnej przy cmentarzu
4 000,00
3 900,00 lampa solarna FreeLux SUN LATINA
921
92109
4210
Zakup wyposażenia w ramach wymiany i uzupełnienia w świetlicy
wiejskiej
8 458,98
8 458,66
921
92195
4210
Zakup urządzeń na plac zabaw w Strzelcach (m.in.: dwa bujaki)
2 000,00
1 986,45 elementy na plac zabaw - 2 bujaki
21
Razem sołectwo Strzelce
22
15 758,98
Wydatek
Opis
45 sztuk krzeseł 4.724,68 zł; kuchnia gazowo - elektryczna
AMICA 1.248,99 zł plus butla 79,99 zł; naczynia 2.405,00 zł
15 644,99
600
60016
4300
Częściowe utwardzenie placu poprzez ułożenie nawierzchni z polbruku
3 054,07
Umowa Nr WGS.272.92.2015 z dnia 05.11.2015 r. z PERFEKT
3 054,07 na ułożenie kostki polbrukowej na placu wiejskim Świerkówiec
na terenie działki nr 6/12
900
90001
4300
Wykonanie przyłącza wodociągowego na placu
3 000,00
900
90015
4300
Zamontowanie instalacji elektrycznej (oświetlenie elektryczne) - wiata i
kontener (robocizna, materiał i inne opłaty prawem wymagane)
1 600,00
921
92109
4210
Zakup kontenera
2 500,00
2 500,00
kontener na magazynek i kuchenkę na placu wiejskim w
Świerkówcu
921
92195
4300
Częściowa odbudowa drewnianej wiaty poprzez zamontowanie
okiennic i drzwi, wykonanie okapów, gont, izolacji
8 000,00
8 000,00
Częściowa obudowa drewnianej wiaty: zamontowanie okiennic,
drzwi, wykonanie okapów, gont, izolacja
921
92195
4300
Wykonanie i montaż furtki ogrodzeniowej placu
Razem sołectwo Świerkówiec
23
Kwota
400,00
18 554,07
18 554,07
1 410,49
1 410,49
921
92109
4210
Zakup nagrzewni do kuchni w świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenia od
rowu
921
92109
4210
Zakup węgla do świetlicy wiejskiej i paliwa do kosiarki do trawy
921
92109
4260
Energia elektryczna do świetlicy wiejskiej
2 000,00
921
92195
4300
Renowacja historycznej Figury Matki Boskiej
5 000,00
9 210,49
7 928,69
Razem sołectwo Wasielewko
800,00
nagrzewnica wodna BLOWAIR S! 17KW + konsola prom.
1.150,00 zł; pompa c.o. 240 zł i dwuzłączka 20,49 zł
695,85 zakup węgla 594 zł; paliwo do kosiarki 101,85 zł;
zakup i ułożenie kostki brukowej przystanek przy torach w
Wiecanowie
600
60016
4210
Zakup kostki brukowej- przystanek przy torach oraz zakup koszy na
śmieci
1 900,00
1 872,06
900
90015
6050
Oświetlenie na drodze p. Obiała - p. Walentowicz
7 100,00
6 034,47 3 punkty świetlne w Wiecanowie
Lp.
Dział
Rozdział
§*
921
92109
4210
Zakup krzeseł i stolików do świetlicy wiejskiej
921
92109
4260
Opłaty za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Twierdziniu
Kwota
3 000,00
509,58
Wydatek
Opis
krzesło pokojowe do świetlicy wiejskiej w Twierdziniu szt. 27 2 970,00
2.970 zł;
24
921
92195
4210
Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa
3 500,00
art. spożywcze z okazji Dnia Kobiet 243,89 zł; artykuły
spożywcze za 239,20 zł i owoce za 42,62 zł na spotkanie
integracyjne z okazji Dnia Matki; art. spożywcze na Dzień
3 498,31
Dziecka 507,18 zł; dożynki sołeckie 692,13 zł; artykuły
spożywcze na spotkanie integracyjne mikołajkowo-gwiazdkowe
1.773,29 zł
926
92695
4300
Wyposażenie boiska w Twierdziniu w bramę, furtkę, bramki
5 100,00
5 100,00
21 109,58
19 952,50
Razem sołectwo Wiecanowo
wykonanie elementów ogrodzenia brama wjazdowa i furtki oraz
2 bramki do piłki nożnej
600
60016
4300
Położenie kostki wokół przystanku w Czagańcu
1 000,00
600
60016
4300
Wyprofilowanie drogi przy działce w Wieńcu
2 500,00
2 500,00
921
92195
4210
Zakup stołów (4 szt.) na plac zabaw w Wieńcu
2 460,00
2 460,00 stoły wraz z ławkami 4 szt.
921
92195
4300
Podwyższenie siatki na placu zabaw w Wieńcu
4 661,34
4 500,00 wykonanie ogrodzenia - piłkochwytów na placu zabaw
25
Razem sołectwo Wieniec
10 621,34
10 460,00
2 449,96
remont drogi zlokalizowanej na działce nr 141/9 (droga za
garażami) w Wieńcu
754
75412
3020
Zakup t-shirtów, umundurowania wraz z obuwiem, osprzętu dla OSP
we Wszedniu
2 450,00
921
92109
4210
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy wiejskiej we Wszedniu
1 000,00
921
92109
4210
Zakup regału służącego do przechowywania naczyń dla Koła Gospodyń
Wiejskich we Wszedniu
921
92109
4210
Zakup stołów do świetlicy wiejskiej
2 750,00
2 730,00 7 szt. Stołów składanych
921
92109
4260
Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej we Wszedniu
1 500,00
921
92109
4270
Wymiana okien w świetlicy wiejskiej we Wszedniu
4 700,00
4 672,60 wymiana 4 okien 2.946,46 zł i wymiana 2 okien 1.726,14 zł
921
92109
4270
Postawienie ścianki działowej w kantorku w świetlicy wiejskiej we
Wszedniu
26
500,00
500,00
T-shirt 89,99 zł; buty strażackie 8 szt. 1.040 zł; ubranie
koszarowe 4 cz. 1.319,98 zł
997,00 kolumna aktywna PPA-121 za 967,00 zł i usługa kuriera 30 zł
500,00 regał magazynowy
500,00 pobudowanie ścianki działowej
26
Lp.
Dział
Rozdział
§*
4210 / Zorganizowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych dla
4300 mieszkańców sołectwa Wszedzień
2 500,00
Wydatek
Opis
spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka 571,45 zł;
organizacja imprezy integracyjnej mikołajki 558,93 zł; bilety do
2 467,27 kina Wawrzyn 800,00 zł; zakup książek na spotkanie
integracyjne 136,90 zł; spotkanie integracyjne z okazji mikołajek
399,99 zł
921
92195
801
80101
4210
Zakup tablicy szkolnej
300,00
283,52
921
92109
4210
Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - dwa blaty kuchenne,
zlewozmywak
810,12
810,12 wyposażenie w blaty i zlewozmywak kuchni przy świetlicy
Razem sołectwo Wszedzień
27
Kwota
17 010,12
tablica szkolna zielona 1000x1700 alu 252,77 zł koszt transportu
30,75 zł
16 424,32
600
60016
4210
Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej (zakup żwiru, kamienia)
1 000,00
754
75412
4210
Zakup wentylatora oddymiającego i piły do cięcia betonu i stali
6 000,00
6 000,00
przecinarka spalinowa STIHL TS 420 za 3.042,00 zł i wentylator
FOGO MW22000 za 2.958,00 zł
921
92109
4210
Zakup krzeseł i stołów do salki sołeckiej
5 000,00
4 989,97
krzesła tapicerowane szt. 31 za 3.409,97 zł; stoły (280x100) szt.
2 za 959,40 zł, stoły (200x200) szt. 2 za 620,60 zł
921
92109
4210
Zakup firan i sprzętu AGD do sali i kuchni wiejskiej
4 267,36
4 267,00
firany 360 zł; kuchnia 1.250,00 zł, chłodziarka 1.890,00 zł,
garnki i noże 767 zł
921
92120
2720
Remont Kościoła w Wylatowie
2 000,00
Przekazano dotację na konto Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.
św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie w kwocie 2.000,00 zł na
2 000,00
dofinansowanie prac konserwatorskich przy rzeźbie Chrystusa
Frasobliwego zgodnie z umową z dn. 02.04.2015 r.
921
92195
4210
Zakup piasku na plażę oraz remont pomostu
2 000,00
921
92195
4210
Zakup bujaka na plac zabaw dla Przedszkola
1 200,00
1 200,00 bujak ZEBRA 1 szt
921
92195
4210
Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa
Wylatowo z okazji "Dni Wylatowa"
2 000,00
2 000,20
921
92195
4300
Piaskowanie, malowanie, remont ogrodzenia przy Św. Wawrzyńcu
1 000,00
926
92695
4210
Zakup siatek do bramek na boisku wielofunkcyjnym
800,00
790,00 siatka na bramkę kpl 2
926
92695
4210
Zakup kompletów strojów sportowych dla piłkarzy reprezentujących
Sołectwo Wylatowo
900,00
art. spożywcze 730,22 zł; występ kabaretu "Na wynos" 400,00
zł; 869,98 zł
Lp.
Dział
Rozdział
§*
600
60016
4300
Razem sołectwo Wylatowo
Kwota
26 167,36
Wydatek
26 147,17
Wykonanie polbruku na grzybku
11 500,00
11 498,16
921
92109
4210
Doposażenie świetlicy wiejskiej
921
92109
4260
Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej
921
92195
4210
Remont Figury w Gozdawie
4210
Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa
Wyrobki
2 400,00
600,00
Opis
materiały (cement, pol-bruk) razem 6.898,16 zł; ułożenie kostki
brukowej na grzybku 4.600 zł;
materiały elektryczne 481,89 zł; obrusy 446,40 zł; zestaw 6
fotelików i 3 stolików dla dzieci 110,91 zł; zestaw obiadowy i
kawowy 798,00 zł; wyposażenie (łyżki, świeczniki, taca, wkład
2 400,00
do szuflady, wazony) 288,40 zł; szafka na środki chemiczne do
łazienki 99,00 zł plus zamek 7,90 zł; gofrownica 129,99 zł i
patelnia 39,99 zł (sołtys dopłaciła 4,28 zł)
28
921
926
92195
92695
4210
Przeznaczenie środków na zagospodarowanie boiska
Razem sołectwo Wyrobki
29
figura dekoracyjna 580 zł; tablica pamiątkowa do figury 200 zł;
tynk mozaikowy do remontu cokołu 220 zł
1 000,00
1 000,00
2 000,00
wycieczka do Kórnika i Poznania przejazd za 810 zł; spotkanie z
okazji Dnia Dziecka artykuły spożywcze i naczynia
2 000,00
jednorazowe) 932,28 zł; sprzedaż waty cukrowej 258 zł; (sołtys
dopłaciła 0,28 zł)
4 000,00
usługa koparka i traktorem - wyrównanie terenu części działki
127/4 w Stawiskach 2.800 zł, trawa do obsiania boiska 303,35
3 998,35
zł; utrzymanie terenów zielonych 960,00 zł. Sołtys dopłaciła 65
zł.
21 500,00
21 286,99
600
60016
4210
Wyrównanie placu za świetlicą wiejską
921
92109
4210
Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali wiejskiej
1 600,00
1 600,00 zestaw nagłośnieniowy PA SYSTEM 300M
921
92109
4210
Zakup wiaty do przechowywania opału
2 000,00
2 000,00
921
92109
4210
Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej
3 000,00
3 000,00 zakupiono meble kuchenne do świetlicy
921
92195
4210
Zakup opału do świetlicy wiejskiej
1 500,00
1 497,20 zakupiono węgiel orzech - 1,97 tony za 1.497,20 zł
600,00
konstrukcja stalowa stanowiąca pomieszczenie na składowanie
opału do świetlicy wiejskiej
29
Lp.
Dział
Rozdział
§*
921
92195
4210
Zorganizowanie spotkań integracyjnych i okolicznościowych dla
mieszkańców Sołectwa Zbytowo z okazji m.in. "Dnia Dziecka"
Razem sołectwo Zbytowo
600
60016
4210
Zakup i wyłożenie kostki brukowej przy przystanku w Żabnie
921
92109
4260
Opłata za energię elektryczną i zakup opału do świetlicy wiejskiej w
Żabnie
4300
Wyłożenie kostki brukowej w altance i założenie prądu w altance w
Żabnie
921
92195
Kwota
2 613,46
11 313,46
1 000,00
700,00
Wydatek
Opis
nagrody 253,90 zł; artykuły spożywcze 744,30 zł na imprezę
2 597,85 integracyjną; słodycze na spotkanie integracyjne - "gwiazdka"
1.599,65 zł
11 270,08
999,10 zakup i ułożenie kostki brukowej przy przystanku w Żabnie
371,41 węgiel 382,50 zł; energia: 40,89 i 287,70
2 000,00
wykonanie prac brukarskich polegających na utwardzeniu kostką
brukową posadzki altanki przy świetlicy wiejskiej w m. Żabno w
2 000,00
ilości 34 m² 1.412,00 zł; naprawa zasilania placu zabaw Żabno
"Park Dworski" 615 zł
14 907,31
dokumentacja projektowa 600,00 zł; elementy ogrodzenia boiska
o dł. 20 mb w Żabnie 4.000,00 zł; elementy wyposażenia boiska
z Żabnie 5.520,00 zł; tkanina czarna szerokość 3,20 x 100 mb za
14 892,00 551,00 zł; piasek na boisko w Żabnie 3.321,00 zł; wykonanie
usługi montażu oprzyrządowania sportowego (zamontowanie
dwóch bramek do piłki ręcznej oraz zamontowanie słupków i
siatki do gry w piłkę siatkową) 900 zł;
18 607,31
18 262,51
492 832,51
482 315,52
30
926
92695
4300
Budowa boiska sportowego w Żabnie - I etap
Razem sołectwo Żabno
Ogółem
Uchwała Nr XXXIX/426/14 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015. Kwotę bazową dla gminy obliczono: wykonane dochody bieżące z
2013r.: 66.232.941,22 zł podzielone przez liczbę mieszkańców gminy wg GUS na 31.12.2013r. tj. 24 881 = 2.661,99 zł. Wysokość środków przypadająca na sołectwa wynosi 492.867,45 zł. Na podstawie
wniosków złożonych przez sołtysów przyjęto kwotę 492.832,51 zł.
Dodatkowe informacje:
przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez kilka sołectw:
1) Sołectwo Strzelce wspólnie ze Sołectwem Ratowo w ramach przedsięwzięcia "Zakup kostki polbruk dla SP w Strzelcach".
2) Sołectwo Kwieciszewo wspólnie ze Sołectwem Goryszewo i Sołectwem Kunowo w ramach przedsięwzięcia "Zakup pomocy dydaktycznych dla Oddziału Przedszkolnego SP Kwieciszewo"
Wykaz przedsięwzięć do WPF - realizacja przedsięwzięć w 2015 r. L.p.
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialna
lub koordynująca
Okres
realizacji
od
do
Łączne nakłady finansowe
Limit 2015
OPIS
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
31 114 899,23
5 478 523,52
x
1.a
- wydatki bieżące
11 081 943,33
2 069 037,52
x
1.b
- wydatki majątkowe
20 032 955,90
3 409 486,00
x
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:
1 017 195,87
485789,96
x
702 463,67
270 348,46
x
1
1.1.1
1.1.1.1
- wydatki bieżące
Aktywne kobiety ku nowej przyszłości aktywizacja społeczno-zawodowa
bezrobotnych kobiet na terenie gminy
Mogilno
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Mogilnie
1.1.1.2
Młodzi-aktywni na rynku pracy
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Mogilnie
1.1.1.3
Realizacja systemu innowacyjnej
edukacji w województwie kujawskopomorskim poprzez zbudowanie systemu
dystrybucji treści edukacyjnych
Urząd Miejski w
Mogilnie
2014
2015
436 881,79
108 383,93
"Aktywne kobiety ku nowej przyszłości-aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
kobiet na terenie gminy Mogilno" okres realizacji projektu od 01.04.2014 do 31.03.2015r.
Projekt skierowany dla bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP w wieku 18-30 lat
zam. gm. Mogilno nieposiadających kwalifikacji zawodowych lub chcących dostosować je do
potrzeb rynku lokalnego.
W projekcie uczestniczyło 20 kobiet, które odbyły kurs zawodowy w zawodzie: opiekunka
osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej. Następnie zostały skierowane na staże w tut.
MGOPS w ramach świadczenia usług opiekuńczych w godzinach popołudniowych oraz w
dniach wolnych od pracy. Po odbytym 6-miesiecznym stażu w ramach projektu podjęły
zatrudnienie w tut. MGOPS na okres minimum 3 miesięcy (8 kobiet).
Wydatek w roku 2015 wyniósł 105.016,46 zł.
2014
2015
261 013,35
Projekt skierowany dla bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP w wieku 18-25 lat
zam. gm. Mogilno nieposiadających kwalifikacji zawodowych lub chcących dostosować je
do potrzeb rynku lokalnego. W projekcie uczestniczyło 15 kobiet, które odbyły kurs
zawodowy w zawodzie: opiekunka osoby starszej, chorej i niepełnosprawnej. Następnie
157 396,00
zostały skierowane na staże w tut. MGOPS w ramach świadczenia usług opiekuńczych w
godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od pracy. Po odbytym 6-miesiecznym
stażu w ramach projektu podjęły zatrudnienie w tut. MGOPS na okres minimum 3
miesięcy (11 kobiet). Wydatek w roku 2015 wyniósł 157.415,57 zł.
2013
2015
4 568,53
w budżecie na 2015 r. zaplanowane zostały środki na realizację projektu ”Realizacja systemu
4 568,53 innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu
dystrybucji treści edukacyjnych”. Wydatek w roku 2015 wyniósł 195,59 zł.
1.1.2
1.1.2.1
Przestrzennej
173 464,75
Urząd Miejski w
Mogilnie
2012
2015
33 656,38
1.1.2.2
Realizacja systemu innowacyjnej
edukacji w województwie kujawskopomorskim poprzez zbudowanie systemu
dystrybucji treści edukacyjnych
Urząd Miejski w
Mogilnie
2013
2015
139 808,37
1.1.2.3
Wykonanie koncepcji i dokumentacji
technicznej termomodernizacji i remontu
Mogileńskiego Ratusza
Urząd Miejski w
Mogilnie
2015
2016
143 910,00
1.2
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
1.3
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego
1.3.1
- wydatki bieżące
Przestrzennej
Urząd Miejski w
Mogilnie
2015
2020
1.3.1.2
Obsługa serwisowa systemu
monitoringu wizyjnego miasta Mogilna
oraz TV przemysłowej Urzędu
Miejskiego w Mogilnie
Urząd Miejski w
Mogilnie
2015
2016
x
16 593,13
w związku z projektem realizowanym przez Województwo pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza
– usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zaplanowano środki na
realizację zadania przez gminę Mogilno w kwocie 19.235,68 zł. W I półroczu 2015 r.
wydatku nie było. Dnia 22 lipca 2015 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego przekazano
kwotę 2.878,21 zł za konfiguracje sieci VPN, FortiGate-60D, skaner z podajnikiem
dokumentów SOHO. (W 2011 r. Gmina otrzymała sprzęt tj. serwer i szafę serwerową. W
budżecie 2013 r. zabezpieczono środki na wkład pieniężny gminy w wysokości 4.355,00 zł.
W 2013 r. wydatku nie było. W roku 2014 r. przekazane zostały środki w kwocie 12.540,45
zł). W roku 2015 wydatek wyniósł 7.453,30 zł.
139 808,37
dnia 25.04.2013 r. została zawarta Umowa Partnerska nr SI-II.433.UE.94.2013 w sprawie
określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn.:
”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez
zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 20072013. Na podstawie tej umowy dla 8 szkół zostaną zakupione tablice interaktywne. w roku
2015 wydatek wyniósł 122.638,99 zł.
59 040,00
zapłacono za I etap zamówienia z Umowy Nr WFE.7011.15.11.2015 zawartej w dniu
10.09.2015 r. z Pracownią Projektową E.J. Czubaj (Elżbieta Sudoł-Czubaj i Jan Czubaj) z
siedzibą ul. Legnicka 18B 85-377 Bydgoszcz na wykonanie koncepcji i dokumentacji
technicznej termomodernizacji i remontu Mogileńskiego Ratusza 59.040,00 zł.
0,00
0,00
x
30 097 703,36
4 992 733,56
x
1 798 689,06
x
10 379 479,66
1.3.1.1
215 441,50
34185,22
18 204,00
5 162,32
w budżecie na 2015 r. zaplanowane zostały środki na trwałość projektu „Infostrada Kujaw i
Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej. W 2015 r.
wydatków nie było.
9 102,00
została zawarta umowa serwisowa Nr WSM.5521.95.1.2015 z 29.04.2015 r. na okres do
01.05.2016 r. W roku 2015 wydatek wyniósł 9.102,00 zł
1.3.1.3
Odbieranie i zagospodarowanie stałych
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno
Urząd Miejski w
Mogilnie
2014
2015
1 927 292,70
828 943,15
W I półroczu 2015 r. wydatki na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły
828.943,15 zł na usługę odbierania i zagospodarowania (transport, przekazanie do odzysku
lub unieszkodliwiania) stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
gminy Mogilno tj. w I półroczu 2015 r. realizowana była Umowa nr
WFE.272.18.2013.2014.WDS zawarta dn. 11.03.2014 r. z MPGK sp. z o.o. na okres do 5
maja 2015 r.
1.3.1.4
ODSETKI - od wykupionych
wierzytelności budowa hali
widowiskowo-sportowej w Mogilnie,
roboty dodatkowe
Urząd Miejski w
Mogilnie
2013
2025
579 446,00
38 000,00
Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. o wykup wierzytelności
przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie
spłaty wierzytelności. W 2015 r. zapłacono odsetki w kwocie 37.431,18 zł
1.3.1.5
Odbieranie i zagospodarowanie stałych
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno
Urząd Miejski w
Mogilnie
2015
2016
60 000,00
Umowa nr WFE.272.6.2015.WGS z dn. 17.09.2015 usługę „Odbieranie i
zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Mogilno” na kwotę 2.340.000,00 zł
począwszy od listopada 2015 r. do października 2016 r. W roku 2015 kwota 60.000,00 zł
została zrealizowana.
1.3.1.6
ODSETKI- od wykupionych
wierzytelności budowa hali
widowiskowo-sportowej w Mogilnie
Urząd Miejski w
Mogilnie
2013
2023
364 700,00
przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie
spłaty wierzytelności na realizację inwestycji pn. “Budowa hali widowiskowo-sportowej w
mieście Mogilnie” - W 2015 r. zapłacono z odsetki w kwocie 354.444,32 zł
1.3.1.7
Porozumienie Nr SPO.I.0116WSPF/40/2010 z 12.05.2010r. finansowanie zadania KujawskoPomorska Niebieska Linia Pogotowie
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Urząd Miejski w
Mogilnie
2010
2016
1.3.1.8
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie województwa
kujawsko - pomorskiego - trwałość
projektu - Porozumienie nr 69F z
Województwem Kujawsko-Pomorskim z
dn. 23.05.2012 r.
Urząd Miejski w
Mogilnie
2012
2020
1.3.1.9
Remont dachu remiza OSP Gębice
Urząd Miejski w
Mogilnie
2014
2015
2 340 000,00
4 487 954,05
8 474,00
57 833,69
39 000,00
1 235,20
963,89
39 000,00
Gmina realizuje Porozumienie z roku 2010 i w I półroczu 2015 r. na konto Urzędu
Marszałkowskiego została przekazana kwota 1.235,20 zł
w związku z uchwałą nr XIX/207/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012 r. w
sprawie przystąpienia Gminy Mogilno do współdziałania z Województwem KujawskoPomorskim w zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w projekcie pod nazwą:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”
Burmistrz Mogilna dnia 23 maja 2012 r. podpisał Porozumienie nr 69F w sprawie realizacji
tego zadania. Kwota dofinansowania dla Województwa na 2015 r. została zaplanowana w
wysokości 963,89 zł i w tej wysokości została przekazana dnia 27 marca 2015 r.,
Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego z blachodachówki na
budynku świetlicy i remizy OSP w Gębicach zostały wykonane zgodnie z Umową Nr
WAD.7021.1.2014 zawartą dnia 06.11.2014 r.
Umowa nr CRU/B/00358/2015/OD/RD5 na wykonanie usługi konserwacji
oświetlenia dróg i miejsc publicznych na
1.3.1.10 terenie Gminy Mogilno, na urządzeniach
pozostających we władaniu ENEOS Sp.
z o.o. na okres od 01.01.2015 do
31.12.2015 r.
Urząd Miejski w
Mogilnie
Usługa konserwacji oświetlenia dróg i
miejsc publicznych na terenie Gminy
1.3.1.11 Mogilno, na urządzeniach
pozostających we władaniu ENEOS Sp.
z o.o.
Urząd Miejski w
Mogilnie
2014
2015
Wykonanie usługi z zakresu gospodarki
leśnej - przygotowanie gleby oraz
odnowienie powierzchni przez zalesienie
1.3.1.12
i wykonanie grodzenia siatką leśną w
oddziale 8dm na terenie o pow. 1,99 ha,
obręb ewidencyjny Padniewo
Urząd Miejski w
Mogilnie
2015
2016
1.3.2
1.3.2.1
2015
2016
Modernizacja nawierzchni odcinków
dróg gminnych na terenie Gminy
Mogilno - I i II etap
386 732,50
Zgodnie z Umową nr CRU/B/00358/2015/OD/RD-5 z kwietnia 2015 r. z ENEOS Sp. z
o.o. na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie
Gminy Mogilno, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEOS Sp. z o.o. na
okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wydatki gminy wynoszą za styczeń do listopad
2015 r. 386.732,48 zł. Zobowiązania niewymagalne wynoszą 35.157,50 zł – tj. za
grudzień 2015 r.,
418 200,00
34 850,00
Zgodnie Umową nr CRU/B/00597/2013/OD/RD-5 z dnia 07.04.2014 r. z ENEOS Sp. z
o.o. na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie
Gminy Mogilno, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEOS Sp. z o.o. zapłacono
za grudzień 2014 r. 34.850,00 zł
47 000,00
30 000,00
Dnia 30.04.2015 r. została zawarta umowa Nr WGS.616.7.2015 na wykonanie usługi z
terminem realizacji do 15.05.2016 r. W roku 2015 został zrealizowany I etap za 30.000,00 zł.
3 194 044,50
x
421 890,00
19 718 223,70
Urząd Miejski w
Mogilnie
2013
2015
1.3.2.2
Przebudowa linii elektrycznej i budowa
oświetlenia terenu- etap I. Rewitalizacja Rynku w Gębicach
Urząd Miejski w
Mogilnie
2014
2015
1.3.2.3
Remont krytej pływalni w Mogilnie
Ośrodek Sportu
Rekreacji i
Rehabilitacji w
Mogilnie
2015
2016
1 847 458,72
59 840,00
2 427 470,00
274 228,50
59 840,00
1 114 636,00
w roku 2015 nastąpiła płatność ostateczna za usługę wykonaną w 2014 roku w
kwocie 274.228,50 zł,
W I półroczu 2015 r. zapłacono za przebudowę linii elektrycznej i budowę oświetlenia
terenu Rynku w Gębicach etap I robót w ramach inwestycji pn. "Rewitalizacja Rynku w
Gębicach kwotę 59.040,00 zł zgodnie z Umową Nr WFE.7013.30.10.2014. W roku 2014
została zawarta umowa Nr WFE.7013.30.9.2014 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
realizacją tego zadania na kwotę 800,00 zł.
Przedsięwzięcie jest realizowane przez jednostkę budżetową OSRiR z dofinansowaniem
ze środków FRKF.W roku 2015 wydatki wyniosło 1.025.062,11 zł a dofinansowanie
wyniosło 320.700,00 zł. Termin zakończenia określony został na dzień 31.10.2016 r.
1.3.2.4
Spłata wykupionych wierzytelności budowa hali widowiskowo-sportowej w
Mogilnie
1.3.2.5
Spłata wykupionych wierzytelnościbudowa hali widowiskowo-sportowej w
Mogilnie (roboty dodatkowe)
Urząd Miejski w
Mogilnie
Urząd Miejski w
Mogilnie
2013
2013
2023
2025
13 604 354,98
1 429 100,00
1 634 700,00
wierzytelności na realizację inwestycji pn. “Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście
Mogilnie”. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w latach 2010-2012, wyniosła
17.898.999,74 zł. Gmina spłaciła 7.832.245,70 zł. Zobowiązanie na dzień 31.12.2015 r.
wynosi 10.066.754,04 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień
03.04.2023 r.
110 640,00
wierzytelności. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w 2010 r., wyniosła
1.659.568,10 zł (środki były przeznaczone na roboty dodatkowe – budowa hali widowiskowosportowej). Gmina spłaciła 562.388,10 zł. Do spłaty pozostaje 1.097.180,00 zł. Ostateczny
termin spłaty wierzytelności przypada na dzień 01.12.2025 r.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2015
Lp.
Zadanie
Klasyfikacja
(dział, rozdział,
paragraf)
Data
uchwalenia
planu i jego
zmian
Kwota planu
pierwotnego i
kwota zmiany
planu
Opis zmiany
Plan początkowy na 01.01.2015 r. ogółem
429.392,533 zł i zmiany:
01.01.2015 r.
Zarządzenie Nr 122/15 Burmistrza
Mogilna z 10.09.2015 r. w sprawie
-2 642,55
dokonania zmian w budżecie gminy
Mogilno na rok 2015
720-72095-6059
1
Uchwała Nr III/20/14 Rady
Miejskiej w Mogilnie z 19.12.2014
19 235,68
r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Mogilna na rok 2015
Uchwała Nr XV/147/15 Rady
Miejskiej z 16.12.2015 r. w sprawie
-9 139,84
zmiany w budżetu gminy Mogilno
na rok 2015
Infostrada Kujaw i
Pomorza – usługi w
zakresie e-Administracja i
Informacji Przestrzennej
0,01
Mogilno na rok 2015
10-09-2015
720-72095-4309
16-12-2015
30-12-2015
2 642,31
Mogilno na rok 2015
195,59
na rok 2015
-54,36
Mogilno na rok 2015
2.
Aktywne kobiety ku nowej
przyszłości – aktywizacja
społeczno-zawodowa
bezrobotnych kobiet na
terenie gminy Mogilno
853-85395paragrafy według
rodzaju
wydatków
czwarta cyfra 7
01-01-2015
92 126,34 Miejskiej z 19.12.2014 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Mogilno
na rok 2015
20-03-2015
410,00
Mogilno 2015
16-12-2015
-3 272,35
na rok 2015
01-01-2015
Aktywne kobiety ku nowej
przyszłości – aktywizacja
społeczno-zawodowa
bezrobotnych kobiet na
terenie gminy Mogilno
rodzaju
wydatków czwarta cyfra 9
Młodzi - aktywni na rynku
rodzaju
pracy
wydatków
czwarta cyfra 7
3
Młodzi - aktywni na rynku
rodzaju
pracy
Realizacja systemu
innowacyjnej edukacji w
województwie kujawskopomorskim poprzez
zbudowanie systemu
dystrybucji treści
edukacyjnych - zakup
tablic interaktywnych
20-03-2015
4
-410,00
Mogilno na rok 2015
16-12-2015
Uchwała Nr Uchwała Nr XV/147/15
Rady Miejskiej z 16.12.2015 r. w
-95,12
sprawie zmiany w planie budżetu
gminy Mogilno
01-01-2015
na rok 2015
22-06-2015
0,00 dokonania zmian w budżecie gminy
Mogilno na rok 2015 przeniesienie
w kwocie 150,00
16-12-2015
-2 533,37
zmiany budżetu gminy Mogilno na
rok 2015
01-01-2015
16-12-2015
-447,06
zmiany w planie budżetu gminy
Mogilno na rok 2015
01-01-2015
rodzaju
na rok 2015
4 568,55
na rok 2015
09-09-2015
Uchwała Nr XII/95/15 Rady
0,00 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
na rok 2015 - przeniesienie zadania
między jednostkami budżetowymi
16-12-2015
0,00
Mogilno na rok 2015 przeniesienie planu w kwocie
3.187,61 zł pomiędzy paragrafami
czwarta cyfra 9
4
30-12-2015
01-01-2015
720-72095-6059
5
Wykonanie koncepcji i
dokumentacji technicznej
termomodernizacji i
remontu Mogileńskiego
Ratusza
750-75023-6059
6
09-09-2015
16-12-2015
-0,01
Mogilno na rok 2015
18-11-2015
Uchwała Nr XIV/137/15 Rady
59 040,00
rok 2015
23-01-2015
Uchwała Nr IV/24/15 Rady
137 029,00
rok 2015
17-04-2015
Uchwała Nr VIII/50/15 Rady
-75 235,00
rok 2015
23-01-2015
Uchwała Nr IV/24/15 Rady
88 086,36
rok 2015
900-90001-6059
17-04-2015
7
Wykonanie ogrodzenia
921-92195-6057
terenu przeznaczonego do
rekreacji dzieci i
młodzieży na działce o nr
ew. 174/10 w m.
921-92195-6059
Padniewko
na rok 2015
Uchwała Nr XII/95/15 Rady
0,00 r. w sprawie zmiany budżetu gminy
na rok 2015 - przeniesienie zadania
między jednostkami budżetowymi
900-90001-6057
Budowa sieci
wodociągowej oraz
kanalizacji sanitarnej z
przyłączami w
miejscowości Kopczyn
0,00
Mogilno na rok 2015 przeniesienie planu w kwocie
134,37 zł pomiędzy paragrafami
22-05-2015
22-05-2015
Uchwała Nr VIII/50/15 Rady
-49 212,36
rok 2015
Uchwała Nr IX/63/15 Rady
54 337,00
rok 2015
Uchwała Nr IX/63/15 Rady
35 096,00
rok 2015
8
Wykonanie dokumentacji
projektowej rozbudowy
kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami i
przepompownią w
900-90001-6059
działkach o numerach
ewidencyjnych 462/4,
462/5, 161, 162, 308/1,
143, 18/4 i 40 w Gębicach
Plan ostateczny na 31.12.2015 r.
18-11-2015
Uchwała Nr XIV/137/15 Rady
56 000,00
rok 2015
719 186,78
Burmistrza Mogilna
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES OD 31.12.2014 DO 31.12.2015 (wartość netto)
Wartość początkowa na dzień
31.XII.2014r.
Lp.
Wyszczególnienie składników mienia
komunalnego
1
1 Grunty (ewidencja Urząd Miejski)
2 Grunty (ewidencja MPGK)
3 Drogi (ewidencja Urząd Miejski)
Ilość
ha/szt
Ilość ha/szt. Wartość zł.
2
Przychody
Wartość zł.
3
Wartość na dzień
31.XII.2015r.
Rozchody
Ilość
ha/szt.
Wartość zł.
4
Ilość ha/szt. Wartość zł.
5
434,8791
38 856 789,90
0,74
66 349,60
22,5401
0,00
591 375,00
0,0000
0,00
0,0000
Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada w zł.
Prawo własności
Mienie w
zarządzie
Wierzyte Użytkow.
lność
wieczyste
6
86 979,96
Najem
Dzier udziały w
żawa spółce
7
Dochód uzysk. w
2015r.
Planow. dochód
na 2016r.
8
9
413,0829
38 836 159,54
38 758 619,54
----
---
77 540,00
---
---
---
0,00
2,6380
591 375,00
591 375,00
----
----
---
----
----
---
----
---
3 424 464,44
388,2061
61 321 287,56
61 237 666,81
---
---
83 620,75
---
---
---
---
---
---
---
2 049 581,86
928 000,00
388,2061
63 081 893,51
10 km
2 814 578,26
0
0,00
0
170 614,26
10 km
2 643 964,00
2 643 964,00
---
---
---
---
---
---
5 Budynki Urzędu (ewidencja Urząd Miejski)
2
927 113,46
0
0,00
0
28 702,56
2
898 410,90
898 410,90
---
---
---
---
---
---
6 Sklep Kwieciszewo (ewidencja Urząd Miejski)
1
48 109,60
0
0,00
0
1 503,43
1
46 606,17
46 606,17
---
---
---
---
---
---
---
---
4 Chodniki (ewidencja Urząd Miejski)
Budynek Rynek 10 (ewidencja Mogileńskie
7 Domy)
1 663 858,49
83 849,07
78 000,00
1
298 354,45
0
0,00
0
10 309,22
1
288 045,23
288 045,23
---
---
---
---
---
---
---
---
10
71 430,51
0
0,00
0
2 812,44
10
68 618,07
68 618,07
---
---
---
---
---
---
---
---
ewidencja Urząd Miejski
6
54 773,53
0
0,00
0
1 640,99
6
53 132,54
53 132,54
---
---
---
---
---
---
---
---
ewidencja Mogileńskie Domy
4
16 656,98
0
0,00
0
1 171,45
4
15 485,53
15 485,53
---
---
---
---
---
---
---
---
3
1 137,69
0
0,00
0
39,23
3
1 098,46
1 098,46
---
---
---
---
---
---
---
---
1
11 442,58
0
0,00
0
204,94
1
11 237,64
11 237,64
---
---
---
---
---
---
---
---
1
231 923,66
0
0,00
0
7 050,27
1
224 873,39
224 873,39
----
----
----
----
----
----
---
---
1 061,10
205 283,10
0
0,00
0
15 791,00
1 061,10
189 492,10
189 492,10
----
----
----
----
----
----
---
---
59
561 754,61
7
453 362,70
4
249 767,34
62
765 349,97
765 349,97
---
---
---
---
---
---
---
---
8 Garaże
9 Budynki gospodarcze (ewidencja Urząd Miejski)
10 Budynki mieszkalne (ewidencja Urząd Miejski)
Budynki i budowle 'Muzeum' (ewidencja Urząd
11 Miejski)
Kanalizacja deszczowa (ewidencja Urząd
12 Miejski)
13 Środki transportu
14
229 076,30
0
0,00
0
106 225,84
14
122 850,46
122 850,46
---
---
---
---
---
---
---
---
ewidencja ZOSiP
6
0,00
1
105 200,00
0
3 506,68
7
101 693,32
101 693,32
----
----
----
----
----
----
---
---
ewidencja MPGK
37
331 551,26
6
348 162,70
4
139 769,63
39
539 944,33
539 944,33
---
---
---
---
---
---
---
---
2
1 127,05
0
0,00
0
265,19
2
861,86
861,86
---
---
---
---
---
---
---
---
729 341,41
0
156 135,00
0
45 143,72
840 332,69
840 332,69
---
---
---
---
---
---
---
---
15 Oczyszczalnie przyzagrodowe
68
1 008 503,08
0
0,00
1
80 886,01
67
927 617,07
927 617,07
---
---
---
---
---
---
---
---
63
886 583,29
0
0,00
0
46 193,94
63
840 389,35
840 389,35
----
----
----
----
----
----
5 599,09
4 000,00
5
121 919,79
0
0,00
1
34 692,07
4
87 227,72
87 227,72
---
---
28
2 726 967,73
0
15 689,06
0
75 935,76
28
2 666 721,03
2 666 721,03
----
----
----
----
----
----
---
---
27
2 719 941,92
0
15 689,06
0
75 693,13
27
2 659 937,85
2 659 937,85
---
---
---
---
---
---
---
---
1
7 025,81
0
0,00
0
242,63
1
6 783,18
6 783,18
---
---
---
---
---
---
---
---
59
3 835 581,92
5
145 118,14
0
127 380,24
62
3 853 319,82
3 853 319,82
---
---
---
---
---
---
---
---
32
405 532,33
2
20 703,40
0
12 334,09
32
413 901,64
413 901,64
---
---
---
---
---
---
---
---
14 Oświetlenie
16 Świetlice i kino
17 Budowle
ewidencja MPGK
ewidencja OSRiR
18 Monitoring (ewidencja Urząd Miejski)
Budynki szkolne i przedszkolne (ewidencja
19 ZOSiP)
ewidencja ZOSIP
20 Sala sportowa
21 Budowle szkolne i przedszkolne
ewidecja ZOSiP
22 Kryta Pływalnia (ewidencja OSRiR)
23 Maszyny i urządzenia
ewidencja OSRiR
7
306 004,33
2
103 689,00
0
18 273,86
9
391 419,47
391 419,47
---
---
---
---
---
---
---
---
17
201 612,64
1
20 725,74
0
12 184,98
18
210 153,40
210 153,40
---
---
---
---
---
---
---
---
3
2 922 432,62
0
0,00
0
84 587,31
3
2 837 845,31
2 837 845,31
---
---
---
---
---
---
---
---
1
130 880,47
0
0,00
0
56 159,39
1
74 721,08
74 721,08
---
---
---
---
---
---
---
---
22
4 380 629,05
0
0
0
146 689
22
4 233 939,93
4 233 939,93
---
---
---
---
---
---
---
---
22
4 380 629,05
0
0,00
0
146 689,12
22
4 233 939,93
4 233 939,93
---
---
---
---
---
---
---
---
1
450 879,64
0
0,00
0
13 327,35
1
437 552,29
437 552,29
---
---
---
---
---
---
---
---
1
450 879,64
0
0,00
0
13 327,35
1
437 552,29
437 552,29
36
362 945,34
2
34 575,20
0
395 578,72
395 578,72
---
---
---
---
---
---
---
---
1 941,82
38
0
36
362 945,34
2
34 575,20
1 941,82
38
395 578,72
395 578,72
---
---
---
---
---
---
---
---
1
1 763 627,51
0
0,00
0
108 232,56
1
1 655 394,95
1 655 394,95
---
---
---
---
---
---
419 128,43
592 548,00
825
1 310 741,02
150
1 622 913,44
15
442 710,29
960
2 490 944,17
2 490 944,17
---
---
---
---
---
---
---
---
3
61 747,29
0
0,00
0
5 866,92
3
55 880,37
55 880,37
---
---
---
---
---
---
---
---
48
78 908,59
11
93 707,11
6
85 734,24
53
86 881,46
86 881,46
---
---
---
---
---
---
---
---
ewidencja ZOSiP
67
261 211,42
42
728 168,55
6
76 330,66
103
913 049,31
913 049,31
---
---
---
---
---
---
---
---
ewidencja MPGK
668
720 439,69
84
645 916,35
2
214 849,15
750
1 151 506,89
1 151 506,89
---
---
---
---
---
---
---
---
ewidencja MGOPS
13
6 046,43
1
12 999,99
0
1 607,29
14
17 439,13
17 439,13
---
---
---
---
---
---
---
---
3
4 318,14
0
0,00
0
385,70
3
3 932,44
3 932,44
---
---
---
---
---
---
---
---
23
178 069,46
12
142 121,44
1
57 936,33
34
262 254,57
262 254,57
---
---
---
---
---
---
---
---
24 Pozostałe urządzenia
20
28 193,08
0
0,00
2
25 561,46
18
2 631,62
2 631,62
---
---
---
---
---
---
---
---
ewidencja ZOSiP
20
28 193,08
0
0,00
2
25 561,46
18
2 631,62
2 631,62
---
---
---
---
---
---
---
---
4
0,00
0
0,00
0
0,00
4
0,00
0,00
---
---
---
---
---
---
---
---
25 Budynek MOKiR (ewidencja Urząd Miejski)
1
44 838,76
0
0,00
0
1 442,53
1
43 396,23
43 396,23
---
---
---
---
---
---
---
---
26 Stadion Miejski (ewidencja OSRiR)
1
1 121 405,69
0
0,00
0
17 017,32
1
1 104 388,37
1 104 388,37
---
---
---
---
---
---
---
---
27 Sieć cieplna (ewidencja MPGK)
2
22 025,97
0
0,00
0
6 777,36
2
15 248,61
15 248,61
---
---
---
---
---
---
---
---
124
3 532 249,49
0
47 128,82
1
94 264,86
123
3 485 113,45
3 485 113,45
---
---
---
---
---
---
68
60 758,33
0
0,00
1
2 278,15
67
58 480,18
58 480,18
---
---
---
---
---
---
---
---
2 215 591,90
2 215 591,90
---
---
---
---
---
---
---
---
783 194,14
783 194,14
---
---
---
---
---
---
---
---
20 921 637,96
20 921 637,96
---
---
---
---
---
---
---
---
ewidencja Mogilno Sport Spółka z o.o.
Budynki mieszkalne miasto i wieś (ewidencja
28 Mogileńskie Domy)
Budynki gospodarcze
29 miasto i wieś
Budynki i lokale - grupa I ( ewidencja Urząd
30 Miejski przekazane w użyczenie do MPGK)
31 Budynki i lokale - grupa I ( ewidencja MPGK)
Obiekty inzynierii ladowej i wodnej Grupa II
(ewidencja Urząd Miejski przekazane w
32 użyczenie do MPGK)
2 325 338,35
7
860 229,58
22 782 591,11
0,00
0
0,00
0,00
109 746,45
0
77 035,44
1 860 953,15
7
Maszyny i urządzenie - grupy III - VIII
(ewidencja Urząd Miejski przekazane w
33 użyczenie do MPGK)
34 Ujęcia wody (ewidencja Urząd Miejski)
115 948,91
7
35 Sieć wodociągowa (ewidencja Urząd Miejski)
36 Sieć wodociągowo-kanalizacyjna
37 Sieć kanalizacyjna (ewidencja Urząd Miejski)
0
11 111,93
9
89 635,86
89 635,86
---
---
---
---
---
---
---
---
249 206,96
249 206,96
---
---
---
---
---
---
---
---
3 290 265,10
327 054,84
179 485,79
3 437 834,15
3 437 834,15
---
---
---
---
---
---
---
---
27 940,94
0,00
1 331,31
26 609,63
26 609,63
---
---
---
---
---
---
---
---
907 462,30
907 462,30
---
---
---
---
---
---
---
---
0
0,00
0
41 229,93
1
689 456,08
689 456,08
---
---
---
---
---
---
---
---
2
174 669,82
1
44 630,00
0
11 426,50
3
207 873,32
207 873,32
---
---
---
---
---
---
---
---
5
1 002 918,37
0
0,00
0
28 321,73
5
974 596,64
974 596,64
---
---
---
---
---
---
---
---
6990 udz
3 195 000,00
0
0,00
0
0,00
6390 udz
3 195 000,00
0,00
---
---
---
---
---
3 195 000,00
---
---
1
1 591 578,55
0
0,00
0
43 302,98
1
1 548 275,57
1 548 275,57
--
--
--
--
--
--
---
---
700 000,00
0
0,00
0
300 000,00
800 udz.
400 000,00
0,00
--
--
--
--
--
400 000,00
---
---
2
39 Schody
40 Boiska sportowe
43 Udziały w spółce MOGILNO SPORT
93 787,50
26 313,05
730 686,01
1
42 Amfiteatr
2
654 780,50
38 Fontanna
41 Udziały w spółce MPGK
166 531,39
0,00
800 udz
1
22 933 648,75
22 933 648,75
--
--
--
--
--
--
6 040,50
6 000,00
1
23 552 492,30
0
0,00
0
626 673,85
1
22 925 818,45
22 925 818,45
---
---
---
---
---
---
6 054,00
6 000,00
ewidencja Mogilno Sport (inwestycje w obcym
środku trwałym)
1
8 841,06
0
0,00
0
1 010,76
1
7 830,30
7 830,30
---
---
---
---
---
---
---
---
45 Budynki - boisko Dąbrówka i Gębice
4
149 021,54
0
0,00
0
3 931,42
4
145 090,12
145 090,12
--
--
--
--
--
--
---
---
46 Trybuna betonowa bosiko Dąbrówka
1
6 192,63
0
0,00
0
163,32
1
6 029,31
6 029,31
--
--
--
--
--
--
---
---
47 Ogrodzenie bosika Gębice
1
4 384,28
0
0,00
0
217,70
1
4 166,58
4 166,58
--
--
--
--
--
--
---
---
Ogrodzenie teren do rekreacji Padniewko
0
0,00
1
93 932,84
0
704,50
1
93 228,34
93 228,34
--
--
--
--
--
--
---
---
48 Wiata drewniana przy bosiku Padniewko
1
20 139,03
0
0,00
0
519,72
1
19 619,31
19 619,31
---
---
---
---
---
---
---
---
49 Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Gębicach
1
39 001,25
0
0,00
0
1 845,00
1
37 156,25
37 156,25
---
---
---
---
---
---
---
---
50 Pompa ręczna do pooru wody
2
8 251,85
0
0,00
0
372,73
2
7 879,12
7 879,12
--
--
--
--
--
--
---
---
1
6 357,18
0
0,00
0
699,87
1
5 657,31
5 657,31
--
--
--
--
--
--
---
---
0
0,00
1
6 303,97
0
525,30
1
5 778,67
5 778,67
--
--
--
--
--
--
---
---
1
740 410,25
0
0,00
0
10 821,96
1
729 588,29
729 588,29
--
--
--
--
--
--
---
---
1 808,13
1
38 071,21
38 071,21
--
--
--
--
--
--
187 844 186,01
184 088 025,26
--
--
161 161,75
--
--
3 595 000,00
Budynek WOPR w Wiecanowie wraz z
53 infrastrukturą
Tablica upamietniająca Ofiary okupacji
54 hitlerowskiej
Razem
1
39 879,34
191 404 204,16
0
0
0,00
34 217,09
44 Hala widowiskowo-sportowa
Kontener - pomieszczene gospodarcze przy
51 Świetlicy Padniewko
Kontener - pomieszczenie magazynowe
52 Padniewko
23 561 333,36
286 898,89
0,00
5 057 738,49
0
0
627 684,61
8 617 756,64
--2 564 198,95
--1 608 548,00
Część opisowa do Informacji o stanie mienia komunalnego
W 2015 roku wartość środków trwałych Gminy Mogilno uległa zwiększeniu z następujących tytułów :
1 . Grunty wzrost o kwotę 66.349,60 zł, w tym :
- działka nr 64/17
20.002,50 zł
- działka 606 Mogilno, ul. Benedyktyńska
37.679,00 zł
- działka 189/1 Procyń
1.667,00 zł
-działka nr 490/11 oraz 490/14
7.000,00 zł
2. Drogi zwiększyły się o 1.663.858,49 zł, w tym :
- grunt pod drogę działka nr 144/1 i 144/29 Chabsko
- grunt pod drogę - działka nr 1782/29 Mogilno
83.387,00 zł
6.300,00 zł
- grunt pod drogę - działka nr 1557/7
26.886,00 zł
- grunt pod drogę - działka nr 276/12 i 276/14
29.639,00 zł
- droga Zbytowo dz, 32
57.342,60 zł
- droga Wieniec dz. 170
95.571,00 zł
- droga Procyń dz. 181
95.571,00 zł
-droga Mielenko dz./ 148 i Głęboczek dz. 125 i 126
95.571,00 zł
- droga Marcinkowo dz. Nr 54
28.671,30 zł
- droga Kunowo dz. nr 60
- most drogowy przez rzekę Panna ul. Hallera
95.571,00 zł
218.096,28 zł
- droga Żabno – Żabienko
608.436,17 zł
- droga ul. Jan Nowaka Jeziorańskiego
74.401,88 zł
- droga ul. Wrzosowa
148.414,26 zł
3. Oświetlenie drogowe wzrost o kwotę 156.135,00 zł, w tym:
- oświetlenie Padniewko
38.708,10 zł
- oświetlenie Park Procyń
3.936,00 zł
- oświetlenie Bystrzyca
- oświetlenie ul. Miłosza
37.207,50 zł
12.738,00 zł
- oświetlenie Izdby
4.328,49 zł
- oświetlenie Strzelce
3.900,00 zł
- oświetlenie Świerkówiec
22.006,00 zł
- oświetlenie Jerkowo
1.088,75 zł
- oświetlenie Wiecanowo
6.034,46 zł
- oświetlenie Dąbrówka
3.581,79 zł
- oświetlenie Kamionek
1.111,62 zł
- oświetlenie Kątno
3.983,94 zł
- oświetlenie Ogrodowa
- oświetlenie Sadowiec
1.117,76 zł
992,91 zł
- oświetlenie Krzyżownica
7.062,86 zł
- oświetlenie Chabsko
8.336,82 zł
4. Docieplono świetlicę wiejską w Kunowie – wzrost wartości o 15.689,06 zł.
5. Sieci wodociągowe zwiększyły się o 327.054,84 zł , w tym :
- sieć wodociągowa Stawiska
19.516,54 zł
- sieć wodociągowa Świerkówiec
12.144,00 zł
- sieć wodociągowa ul. Ogrodowa i Niewiadomskiego
67.578,14 zł
- sieć wodociągowa Wylatowo
27.337,65 zł
- sieć wodociągowa Marcinkowo
14.760,00 zł
- sieć wodociągowa Dąbrówka
- sieć wodociągowa Kopczyn
50.000,00 zł
135.718,51 zł.
6. Sieci kanalizacyjne zwiększyły się o 286.898,89 zł, w tym:
- sieć kanalizacyjna ul. Ogrodowa i Niewiadomskiego
95.941,48 zł
- sieć kanalizacyjna ul. 3 Maja
190.957,41 zł.
7. Schody na działce 1864 i 212/6
44.630,00 zł
8. Ujęcia wody wzrost o 93.787,50 zł w tym:
- studnia głębinowa wraz z zabudową Wylatowo dz. 106 i 107
- studnia głębinowa Gozdanin dz. 55
44.895,00 zł
48.892,50 zł
9. Budowle
- plac zabaw ul. 900 lecia
- plac zabaw ul. 900-lecia i Sportowa
10. Teren pod rekreację Padniewko
11. Kontener magazynowy Padniewko
11.163,50 zł
9.539,90 zł
93.932,84 zł
6.303,97 zł
12. Maszyny i urządzenia zwiększenie:
- zmywarka świetlica wiejska Kwieciszewo
4.639,84 zł
- zmywarka świetlica wiejska Gębice
5.609,39 zł
- klimatyzatory świetlica wiejska Gębice
9.000,00 zł
- urządzenie FortiGate – Urząd Miejski
9.557,10 zł
13. Wartość mienia komunalnego w ewidencji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie zwiększyła
się o 867.943,75 zł, w tym:
- tablice interaktywne
486.469,92 zł
- kotłownia Szkołą Podstawowa Wszedzień
124.659,20 zł
- wymiana piec centralnego ogrzewania
Szkoła Podstawowa Kwieciszewo
- wymiana pieca centralnego ogrzewania
55.164,43 zł
Szkoła Podstawowa Wylatowo
56.175,00 zł
- zakup mikrobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych
105.200,00 zł
- zmywarka Przedszkole nr 3
5.700,00 zł
- plac zabaw Szkoła Podstawowa Nr 3
14.600,00 zł
- plac zabaw Przedszkole nr 1
19.975,20 zł
14. Wartość mienia komunalnego w ewidencji Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mogilnie zwiększyła się o 12.999,99 zł – zakup serwera.
15. Wartość mienia komunalnego spółki w której gmina posiada 100 % udziałów -Mogileńskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zwiększyła się o 1.097.768,05 zł, na kwotę tą
składa się:
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Nazwa
Sieć wodociągowa PCV 160 Szczeglin-Skrzeszewo
Parking na terenie bazy MPGK
Kocioł Karo 148 KW na paliwo stałe z podajnikiem
Przecinarka Husquarna K 760 14"" z tarczą diamentową
Przecinarka gydrauliczna ręczna Atlas
Szlifierka kątowa Makita 125 mm 720 W
Młot udarowo-obrotowy Makita SDA+800 W
Pompa głębinowa GCA 3
Pompa głębinowa wirnikowa GCA6.05
Pompa KRT k 100-250/114XG-250
Pompa MAGMA 3 32-120F Grundfos
Pompa MAGMA 3 65-60F Grundfos
Sprężarka WAN-NK60/11 KW
Sprężarka PK 1480 360/3/100 2,2 Kw
Myjka wysokociśnieniowa KRANZLE 10/122
Spawarka Inwertorowq Halo 180
Zamrażarka Frigo 2R 1/8"-2"
Notebook Lenovo G70-70 17,3
Zestaw komputerowy ITB Intel
Notebook Lenovo B70-80
Monitoring i sterowanie stacji uUW Szczeglin
Agregat hudrauliczny Multiflow
Ubijak stopowy LT 7000 Atlas Copco
Kosa spalinowa Stihl FS 410 C-E
Kosiarka rotacyjna Z 042
Zestaw telewizji przemysłowej z nagrywarką
ilość
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
nakłady
96 501,94
7 187,06
25 826,57
3 290,00
5 000,00
232,52
232,52
512,20
609,76
9 642,78
16 522,06
19726,07
2 747,97
4 314,84
15 500,00
1 792,00
2 378,86
585,00
3 436,20
1 609,76
1 626,02
2 666,67
2 666,67
2 666,66
18 800,00
17 200,00
7 500,00
2 519,51
2 519,51
3 462,60
2 519,51
17 082,99
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
56
57
58
59
60
61
62
63
Prostownik 12/24,30/18A akumulatorowy
Podnośnik kanałowy PK-35
Żuraw warsztatowy
Kontener KP-7
Śmieciarka BFE GP 16
Kontener asenizacyjny KA 100001
Kontener 40 M hakowy
Kontener hakowy KP 9,2 m3
Samochód ciężarowy Fiat Ducato
Samochód ciężarowy MAN TGM.18.250
Citroen Berlingo
Citroen Berlingo
Citroen Berlingo
Samochód ciężarowy DAF z Urządzeniem hakowym
Analizator tlenu CAT-4
Termostat LT 200
Spektrofotometr DR3900
Pojemnik plastikowy MGB 1100 l
Pojemnik 1100 l
Szafka ubraniowa BHO
Młotowiertarka HR 2630 C1
Szlifierka stołowa VAN VSS 707
Spawarka inwertorowa TECNOARC 211-S
Zestaw mebli kuchennych
Mikrofalówka ZELMER
Chłodziarka Candy
Ogółem
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
2
4
1
1
1
5
5
5
618,00
1 430,00
6 547,50
46 800,00
185 452,00
114 060,00
13 400,00
13 400,00
13 400,00
5 399,00
284,09
25 957,50
9 934,76
9 854,09
9 934,76
292 197,50
24 000,00
3 619,20
7 748,00
1 980,00
1 760,00
2 113,80
750,00
275,00
625,00
3 902,44
1 012,20
2 434,96
1 097 768,05
16. Wartość mienia komunalnego spółki w której gmina posiada 100 % udziałów –Mogilno Sport Spółka z
o.o. zwiększyła się o 142.121,44 zł, na kwotę tą składa się:
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa
Tablet Samsung Galaxy
Myjka ciśnieniowa
PC komputer Intel HP Q 8400
Zmywarka uniwersalna
Ekspres do kawy
Regały do archiwum
Scena z zadaszeniem
Komplet mebli -regały
Air hockey Gold 8 FT
Piłkarzyki Olimpic Silver
ogółem
Ilość Nakłady
1
530,48
1
3 000,00
3
5 780,49
1
4 510,00
1
3 219,51
1
2 500,00
1
109 532,99
1
1 300,00
1
8 448,47
1
3 299,50
142 121,44
Burmistrza Mogilna
Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za rok 2015
Instytucja kultury Mogileński Dom Kultury w Mogilnie
MDK opracował sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 na podstawie art. 265
ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Rozliczenie
dotacji za rok 2015
Dotację podmiotową z Urzędu Miejskiego w wysokości
1 210 000,00
Mogileński Dom Kultury
przeznaczył:
1.
Wynagrodzenia i pochodne
2.
Fundusz Socjalny
18 505,70
3.
Pozostałe wydatki
387 485,82
RAZEM
804 008,48
1 210 000,00
Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki:

Energia - cieplna ,elektryczna
46 000,00
-
Usługi Obce
85 000,00
-
Imprezy kulturalne
65 000,00
-
Kino
50 000,00
-
Materiały – wyposażenie , imprezy
54 000,00
-
Podatki i opłaty
21 000,00
-
Orkiestra Dęta - umowa o dzieło
25 000,00
-
Umowy o dzieło – zlecenie.
41 485,82
----------------------------------------------------------------------------------------------------387 485,82
Dotację podmiotową w wysokości 1 210 000,00 przeznaczyliśmy na wynagrodzenia dla pracowników MDK
w wysokości 668 591,00 , pochodne od wynagrodzeń 135 417,48 zł, co daje kwotę ogółem na wynagrodzenie
i pochodne
804 008,48 i stanowi 66,45% wykorzystanej dotacji, 33,55% to częściowe sfinansowanie
wydatków na działalność podstawową i utrzymanie obiektów.
Do częściowych wydatków zostały zaliczone następujące koszty:
- Energia cieplna i elektryczna - obejmuje budynki administrowane przez MDK,
- Budynek Kina Wawrzyn –ogrzewanie gazowe ,Harcówka – ogrzewanie opałowe –
węgiel, Sala Rynek
10 – energia cieplna, Amfiteatr letni– ogrzewanie elektryczne,
- Usługi Obce – usługi kulturalne związane z organizacją imprez: obsługa techniczna, ochrona, reklama,
dystrybucja filmów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe , bankowe, przeglądy ppoż, usługi transportowe,
opłaty, usługi związane z kosztami utrzymania oraz funkcjonowaniem obiektów administrowanych przez
MDK- Amfiteatr Letni, sala Rynek 10, budynek ul. Kościuszki 5 „Harcówka”, budynek kina,
- Materiały- artykuły biurowe, artykuły papiernicze, zaproszenia, plakaty, środki czystości, paliwo do
samochodu służbowego, inne artykuły dotyczące organizacji imprez, Rozmaitości Mogileńskie,
- Umowy zlecenie, o dzieło – są to wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia taneczne,
komputerowe, judo, Klub Seniora, UTW- zajęcia komputerowe, aerobik w wodzie, nauka języka angielskiego,
wykłady dla UTW, wynagrodzenia artystów imprez kulturalnych, turnieje szachowe, wynagrodzenia Orkiestry
Dętej.
W roku 2015r. Mogileński Dom Kultury zorganizował szereg imprez kulturalnych. Do najważniejszych
z nich należy zaliczyć:
- XVI Mogileńskie Spotkania Plastyczne,
- wykłady UTW,
- koncert hip -hop,
- Uroczystości związane z Dniem Żołnierzy Wyklętych,
- Popołudnie z muzyką i tańcem,
- kiermasz Wielkanocny,
- koncert zespołu „Zagrali i poszli”,
- XXI Turniej Tańca Nowoczesnego,
- VIII Dni Mogilna- m. in. koncert zespołu RED LIPS, Hands Up, Background,
- Festyn Ekologiczny,
- uroczystości związane z 45-leciem Mogileńskiej Orkiestry Dętej,
- Wieczór Muzyki i Poezji,
- Biesiadę Śląską
- koncerty w Amfiteatrze Letnim w Parku Miejskim, w tym Elektroniczny Weekend oraz koncert hop-hopowy
O.S.T.R.,
- koncert „Iwo Partizan”
- koncert zespołu „Dżem”
- koncert Teresy Werner
- organizacja imprezy sylwestrowej w Amfiteatrze w Parku Miejskim.
MDK pozyskuje na działalność statutową szereg dotacji zewnętrznych. W 2015r. do najważniejszych z
nich należą:
a) podpisana i zrealizowana została umowa z Filmoteką Narodową o współpracy przy organizacji
przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową. Z tego tytułu MDK otrzymał kwotę 6 000,00 zł netto
na realizację przedsięwzięcia,
tj.
Mogileńskiej
Akademii
Filmowej.
Dotacja
stwarza
możliwość
upowszechniania kultury filmowej o wysokich walorach artystycznych, integrację różnych grup społecznych,
integrację międzypokoleniową, przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu. Spotkania w ramach MAF pełnią
rolę Dyskusyjnego Klubu Filmowego;
b) w dniu 28 kwietnia 2015r. w Toruniu została zawarta umowa dotacji pomiędzy MDK a Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Konkursów w ramach XIV festynu
ekologicznego pn. „Na ratunek Ziemi-Dzieci Przyrodzie” Moje najbliższe środowisko- piękno i jego problemy.
Otrzymana dotacja to kwota 2 000,00 zł.
c) w ramach umów partnerskich z Operatorem Systemu Magazynowania Sp. z o.o. Mogileński Dom Kultury
otrzymał:
- kwotę 8 000,00 zł netto na wsparcie
działań w zakresie realizacji przedsięwzięcia-XVI Mogileńskich
Spotkań Plastycznych,
- kwotę 5 000,00 zł netto na realizacje kinowych pokazów plenerowych,
- kwotę 4 000,00 zł netto na realizację obchodów jubileuszu 45-lecia istnienia Mogileńskiej Orkiestry Dętej;
d) Mogileński Dom Kultury zawarł także Umowę Sponsoringu z Inowrocławskimi Kopalniami Soli „Solino”
S.A. na dofinansowanie organizowanej wraz z partnerem Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą
w Chabsku imprezy pn. „Piknik Chlebem i Miodem”, skąd otrzymał dofinansowanie w kwocie 2000,00 zł;
e) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Mogileńskie Porozumienie Społeczne MDK otrzymał dotację z
Departamentu Promocji Sportu i Turystyki w kwocie 1 000,00 zł na realizację Wieczoru Muzyki i Poezji;
f) z Narodowego Centrum Kultury otrzymaliśmy dofinansowanie szkoleń w ramach programu „Zaproś nas do
siebie”. Zostały przeprowadzone 3 szkolenia w terminie wrzesień- październik 2015r. : „Festyn jako
wydarzenie kulturalne”, „Metody pracy animacyjnej w środowiskach wykluczonych” oraz „ Budowanie
zespołu” Nadrzędnym celem spotkań przeprowadzonych przez zewnętrznych trenerów współpracujących z
Narodowym Centrum Kultury było pobudzenie aktywności i działań lokalnych;
g) w drugim półroczu 2015r. zgodnie z zawartą umową dotyczącą dofinansowania zadań ze środków Ministra
Kultury i Narodowego Mogileński Dom Kultury realizował przedsięwzięcie pn. „MDK na wyjeździe”, na które
przyznana została dotacja w kwocie 12 000,00 zł. Przeprowadzono szereg działań z różnych dziedzin kultury.
Tematami wyjazdowych spotkań były: Sierpień z teatrem, Wrzesień z plastyką, Październik z folklorem,
Listopad z literaturą. Głównym celem spotkań było ułatwienie dostępu do kultury osobom pochodzącym z
terenów wiejskich Gminy Mogilno poprzez organizację oferty kulturalnej dla mieszkańców;
Przy Mogileńskim Domu Kultury w ramach działalności merytorycznej prowadzone są zajęcia oraz
prężnie działają:
- Mogileńska Akademia Filmowa,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Klub Seniora (obchodzący w 2015r. 45-lecie istnienia),
- Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Mogileńska Orkiestra Dęta,
- zajęcia taneczne (taniec artystyczny, hip-hop),
- zajęcia muzyczne (nauka gry na instrumentach),
- zajęcia wokalne, plastyczne i judo.
Sprawozdanie finansowe z działalności MDK Mogilno za rok 2015
PRZYCHODY
1
1 210 000,00
DOTACJA podmiotowa
2
Działalność statutowa - kino
322 068,91
3
Przychody pozostałe - kulturalne ,współorganizacja imprez
130 116,80
4
Przychody – wynajem Sali, nagłośnienie, reklama
59 453,82
5
Dofinansowanie imprez kulturalnych
57 673,72
Razem
1 779,313,25
KOSZTY
1
Amortyzacja
45 537,82
2
Materiały ,wyposażenie
3
Zużycie energii
4
Usługi remontowe
5
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.
130 324,95
75 384,20
9 389,98
7
Pozostałe usługi obce
163 429,41
 Kino
92 611,80
 Usługi kulturalne
 Pozostałe usługi 118 187,39
WYNAGRODZENIA-
8
Wynagrodzenia – Umowy o dzieło,zlecenie
164 550,00
9
Naliczenia składek ZUS od wynagrodzeń
135 417,48
10
Zakładowy Fundusz Socjalny
11
Świadczenia na rzecz pracowników
12
Podatki i opłaty
47 173,32
13
Pozostałe koszty
25 758,71
14
Umowa o dzieło – Orkiestra Dęta
31 000,00
6
RAZEM
414 705,69
668 591,00
18 505,70
2 899,35
1 769 238,20
Część opisowa do sprawozdania finansowego za rok 2015
Mogileńskiego Domu Kultury
Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 31-12-2015 nie wystąpiły.
Zobowiązanie kredytowe na dzień 31-12-2015 wyniosło 76 570 80 z tytułu zakupu zestawu kina cyfrowego
do kina Wawrzyn w Mogilnie.
PRZYCHODY I KOSZTY MOGILEŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA OKRES OD 01-01-2015- 31-12-2015
Lp.
1
wyszczególnienie
Dotacja podmiotowa
plan na 2015
1 210 000,00
wykonanie
% wykonania
1 210 000 ,00
100%
2
Dofinansowanie imprez kulturalnych
57 673,72
60 000,00
3
Przychody ze sprzedaży usług
452 185,71
96,12 %
98,30 %
460,000,00
4
Pozostałe przychody
50 000,00
RAZEM:
59 453,82
1780 000,00 118,91%
99,96%
1 779 313,25
1
Wynagrodzenia osobowe
665
000,00
2
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy
100,54 %
668 591,00
160 000,00
102,84 %
164 550,00
3
Składniki na ZUS, Fundusz Socjalny
150 000,00
102,62 %
153 923,18
4
Zakup materiałów, wyposażenie
130 000,00
130 324,95
5
Zużycie energii
100,51 %
75 000,00
6
Usługi obce
100,25%
75 384,20
400 000,00
103,68 %
424 095,67
7
8
Opłaty i podatki
Pozostałe koszty
9
Umowa o dzieło – Orkiestra Dęta
10.
Amortyzacja środków trwałych
94,35 %
50 000,00
47 173,32
30 000,00
28 658,06
95,52 %
31 000,00
31 000,00
100,00%
45 537,82
RAZEM:
1 691 000,00
104,63%
1 769 238,20
Stan funduszu obrotowego na 31-12-2015
%
10 320,90
Burmistrza Mogilna
Sprawozdanie roczne
Instytucja kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie
MBP opracowała sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 na podstawie art. 265
ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Konto
Wyszczególnienie
1
2
I.STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH
na początek roku
Konto
zespół 7
II. PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B+C)
z tego:
A/ dotacje z budżetu
W tym :
podmiotowa
nagrody jubileuszowe
3
956,65
Wykonanie
za 2015 rok
4
956,65
682.426,69
684.972,76
650.000,-
650.000,-
645.000,5.000,-
645.000,5.000,-
4.000,-
6.546,07
C/ Fundacja Orange Warszawa
1.887,05
1.887,05
E/ Biblioteka Narodowa (książki)
21.122,-
21.122,-
F/ Powiatowy Urząd Pracy
(umowa na prace interwencyjne)
5.417,64
5.417,64
III.RAZEM SUMA BILANSOWA (I +II)
683.383,34
685.929,41
IV. KOSZTY OGÓŁEM
683.383,34
681.906,54
683.383,34
681.906,54
463.000,5.000,-
399.113,47
6.480,-
- pochodne od wynagrodzeń
86.020,-
72.907,24
- pozostałe wydatki bieżące
129.363,34
203.405,83
B/ wpływy ze sprzedaży: usług, materiałów,
darowizny
Konto
zespół 4
Planowane
wykonanie za
2015 rok
1.Koszty bieżące
- wynagrodzenia
nagroda jubileuszowa
V. Rozrachunki
Należności
Rozrachunki
ZFŚS
30,99,30
-50,-
79,30
79,30
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH
na koniec okresu (III-IV+V)
Mogilno,26.02.2016 rok
-
4.102,17
Uwagi
5
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
Konto
Wyszczególnienie
1
Zespół 7
Planowane
wykonanie za
2015 rok
2
Wykonanie
za 2015 rok
3
PRZYCHODY:
Dotacje z budżetu
W tym :
650.000,-
650.000,-
645.000,5.000,-
645.000,5.000,-
4.000,-
6.546,07
Fundacja Orange Warszawa
1.887,05
1.887,05
Biblioteka Narodowa (książki)
21.122,-
21.122,-
Powiatowy Urząd Pracy
5.417,64
5.417,64
682.426,69
684.972,76
- Podmiotowa
Wpływy ze sprzedaży usług:
(kserokopie, kary za zwłokę, koszty
upomnienia, wypożyczenia międzybiblioteczne
książek, odsetki, karty czytelnicze)
Razem zł
Mogilno, 26.02.2016 rok
Uwagi
4
ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Konto
1
Wyszczególnienie
Planowane
wykonanie
za 2015 rok
Wykonanie
za 2015 rok
Uwagi
3
4
5
6
2
400 401
Zakup książek
dotacja - Biblioteka Narodowa
fundacja Orange
25.000,21.122,205,19
402
Zużycie materiałów i wyposażenia
12.730,28
27.417,83
215,37%
403
Zużycie energii
4.100,-
4.176,33
101,86%
404
Usługi remontowe
692,49
692,49
100,00%
405
Usługi telekomunik. i pocztowe Fundacja
Orange
4.200,1.681,86
8.758,09
148,90%
406
Pozostałe usługi obce
46.379,07
87.786,96
189,28%
407
+nagrody jubileuszowe
460.000,5.000,-
394.464,07
6.480,-
86,22%
407
Wynagrodzenia bezosobowe
3.000,-
4.649,40
154,98%
408
Pozostałe świadczenia na rzecz
pracowników
360,-
907,53
252,09%
409
Składki na ubezpieczenie społeczne
17,10%
75.240,-
66.666,18
88,60%
409
Fundusz Pracy
2,45%
6.241,06
99,03%
410
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
13.130,80
87,54%
411
Podatki i opłaty administracyjne
150,-
165,-
110,00%
412
Podróże służbowe
920,-
1.257,60
136,70%
415
Pozostałe koszty
1.300,-
513,04
39,46%
400
Środki trwałe
0
10.910,20
0,00%
400
Wartości niematerialne i prawne
0
6.302,45
Razem zł
Mogilno, 26.02.2016 rok
15.000,-
683.383,34
47.194,96
495,681.906,54
101,87%
0,00%
99.78%
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOGILNIE
ZA 2015 ROK
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie przedkłada w formie tabelarycznej i opisowej wykonanie planu
finansowego za 2015 rok .
Przychody
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową z
budżetu gminy.
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie osiąga przychody z tytułu: kserokopi, kosztów upomnienia, opłat za
zwłokę, wypożyczenia międzybiblioteczne książek, karty czytelnicze oraz darowizny.
Otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osoby bezrobotnej.
W ramach działalności statutowej podejmowane są działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych źródeł
finansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Otrzymano w 2015 roku następujące środki:
a) Fundacja Orange Warszawa "Internet dla bibliotek"
Otrzymano dotację w programie "Orange dla bibliotek". Celem fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich
wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami
informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi - 1.887,05 zł.
b) Biblioteka Narodowa w Warszawie
Na zakup nowości wydawniczych przyznana została kwota 21.122,00 zł.
Koszty
401 ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
Zakup zbiorów bibliotecznych obejmuje zakupy nowości wydawniczych. Zakupiono 2.333 woluminów
książek w tym 40 szt. audiobooków oraz otrzymano darowizny książek w ilości 376 szt.
402 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
Na koszty te składają się zakupy artykułów biurowych, druki biblioteczne, zakup wyposażenia,
prenumerata czasopism, nagrody za udział w konkursach środki czystości oraz wydruki zdjęć na wystawy
tematyczne i do kroniki bibliotecznej.
403 ZUŻYCIE ENERGII
Koszty obejmują zużycie energii elektrycznej oraz wody.
404 USŁUGI REMONTOWE
Usługi remontowe obejmują drobną naprawę sprzętu.
405 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE
Koszty obejmują usługi telekomunikacyjne w bibliotece mieszczącej się w Urzędzie Miejskim, w
Wypożyczalni przy Placu Wolności 22 oraz filii w Gębicach, abonament RTV, utrzymanie serwisu BIP,
wysyłkę korespondencji, abonament za internet we filii Wylatowo.
406 POZOSTAŁE USŁUGI OBCE
Koszty obejmują koszty i prowizje bankowe, czynsz za dzierżawę w wypożyczalni przy Placu Wolności
22, usługi przesyłki kurierskiej, badania lekarskie pracowników, szkolenia, opłatę za centralne ogrzewanie w
wypożyczalni przy Placu Wolności 22,vusługi informatyczne oraz aktualizacje systemu SOWA , przegląd
sprzętu p. poż., oraz abonament programu bibliotecznego SOWA na świadczenie usług dostępu do baz danych
zainstalowanych na serwerze firmy SOWA –SOKRATES, opłata do bezpłatnej platformy książek
elektronicznych IBUK LIBRA, koszty zakupu i najmu drukarki KONICA.
407 WYNAGRODZENIA OSOBOWE
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: wg stanu na 31 grudnia 2015 zatrudnionych jest 11 osób, w
tym: 9 pracowników na cały etat, 1 pracownik na ½ etatu, 1 pracownik na ¾ etat.
407 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
Wynagrodzenia bezosobowe za wykonywanie prac gospodarczych w pomieszczeniach bibliotecznych,
wynagrodzenia osób przeprowadzających spotkania biblioteczne oraz warsztaty dla dzieci.
408 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
Środki wydawane pracownikom zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.
409 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I NA FUNDUSZ PRACY
Składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
od wykorzystanego funduszu płac.
410 ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z regulaminem ZFŚS MBP w zależności od ilości zatrudnionych osób.
411 PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE
Opłaty skarbowe, licencja roczna na użytkowanie programu druki IPS.
412 PODRÓŻE SŁUŻBOWE
Delegacje służbowe pracowników na szkolenia biblioteczne i finansowe.
415 POZOSTAŁE KOSZTY
Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia.
Na dzień 31.12.2015 rok stan gotówki wynosił:
W kasie
491,96 zł
W banku
3.610,21 zł
Razem zł
4.102,17 zł
Na dzień 31.12. 2015 rok Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie nie posiadała żadnych zobowiązań.
Należność w kwocie 30,- wynika z kontynuowania subskrypcji książek. Rozrachunki wynikają z tytułu wpłat
kaucji za wypożyczone książki.
Gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową Miejska Biblioteka Publiczna
w Mogilnie nie udzieliła.
Mogilno , 26 luty 2016 rok
Burmistrza Mogilna
Sprawozdanie roczne
Instytucja kultury – Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku
Muzeum opracowało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 na podstawie art.
265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Dział
1
Konto
Wyszczególnienie
2
I
3
Planowane
wykonanie w
Wykonanie
za
2015 r
2015 rok
4
5
1.924,43
1.924,43
Uwagi
6
na początek roku
II
700
PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B)
375.000,-
374.988,73
A/
345.000,-
345.000,-
345.000,-
345.000,-
dotacje z budżetu
W tym :
podmiotowa
na inwestycje
B/ przychody własne
30.000,-
29.988,73
30.000,-
29.988,73
RAZEM SUMA BILANSOWA (I+II)
376.924,43
376.913,16
KOSZTY OGÓŁEM z tego:
376.924,43
370.367,58
1. Koszty bieżące,
376.924,43
370.367,58
221.000,1.600,-
207.846,18
1.562,-
100,00%
99,96%
w tym:
a/ przychody ze sprzedaży usług, materiałów,
wynajem sali, wynajem sprzętu, darowizny,
refundacja Powiatowy Urząd Pracy i inne
III
IV
400
w tym:
-wynagrodzenia osobowe
-wynagrodzenia bezosobowe
8.000,-
7.327,-
-pochodne od wynagrodzeń
45.160,65
40.983,31
101.163,78
112.649,09
-pozostałe koszty bieżące
V
VI
016
Zakup muzealiów
-
Należności (B.O.225.02)
2.496,87
3,-
-
4.051,71
na koniec okresu (III-IV-V+VI)
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
Planowane
Wykonanie
98,26%
Dział Konto
Wyszczególnienie
wykonanie w
2015 rok
1
2
3
700
Uwagi
2015 rok
4
Dotacja podmiotowa
II
za
5
345.000,-
Przychody własne
345.000,-
30.000,-
29.988,73
6
100,00%
99,96%
w tym:
lekcje muzealne, bilety wstępu do muzeum,
oprowadzanie po muzeum, ognisko, pokaz
pieczenia chleba, organizacja i
współorganizacja imprez, wyprzedaż chleba z
pokazów, sprzedaż wydawnictw, wynajem
sali, wynajem sprzętu, darowizny, refundacja
Powiatowy Urząd Pracy,
OGÓŁEM
375.000,-
374.988,73
ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Konto
400
Wyszczególnienie
Planowane
wykonanie w
2015 r
Wykonanie
za 2015 rok
Uwagi
34.563,60
44.588,35
129,00%
403
Zakup energii
25.000,-
22.621,12
90,48%
404
Usługi remontowe
10.000,-
872,54
8,73%
405
Zakup usług telekomunikacyjnych
5.000,-
3.818,76
76,38%
406
Zakup usług pozostałych
16.600,-
30.692,85
184,90%
407
221.000,-
207.846,18
1.562,-
94,07%
Nagroda jubileuszowa
1.600,-
407
Wynagrodzenia bezosobowe
8.000,-
7.327,-
91,59%
408
Pozostałe świadczenia na rzecz
pracowników
500,-
589,19
117,84%
409
Składki na ubezpieczenie społeczne
(18,19%)
37.350,21
92,91%
409
Składki na Fundusz Pracy
4.960,83
3.633,10
73,24%
410
Odpis na ZFŚS
7.000,-
7.861,71
112,31%
411
Podatki obciążające koszty
500,-
0,00
0,00%
412
Podróże służbowe
1.000,-
475,35
47,54%
415
Pozostałe koszty
1.000,-
1.076,22
107,62%
401
Zbiory biblioteczne
-
53,00
0,00%
40.200,-
Ogółem
Chabsko, 29.02.2016 rok
376.924,43
370.367,58
98,26%
PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES OD I - XII 2015 ROK
MUZEUM ZIEMI MOGILEŃSKIEJ W MOGILNIE Z SIEDZIBĄ W CHABSKU
PRZYCHODY:
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na działalność statutową otrzymało w 2015
roku dotację podmiotową w wysokości 345.000,00 zł.
W okresie od I-XII2015 Muzeum z działalności statutowej uzyskało przychody w wysokości: 29.988,73 zł.
- lekcje muzealne, bilety wstępu do muzeum, oprowadzanie po muzeum, ognisko, pokaz pieczenia chleba,
organizacja spotkań , imprez , wyprzedaż chleba z pokazów, sprzedaż wydawnictw, wynajem sali, wynajem
sprzętu, darowizny, refundacja Powiatowy Urząd Pracy
KOSZTY:
402 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
Artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, naczynia jednorazowe, nagrody za udział w konkursach,
zakup części, zakup wyposażenia, zakup paliwa, wykonanie zaproszeń, plakatów i materiałów promujących
muzeum, zakup wyposażenia dla zespołu wokalnego KALINA.
403 ZAKUP ENERGII
Zakup opału do ogrzewania pomieszczeń muzeum, energii elektrycznej oraz rachunki za wodę.
404 USŁUGI REMONTOWE
Naprawa samochodu służbowego oraz prace elektryczne w budynku.
405 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
Koszty te obejmują utrzymanie telefonu stacjonarnego i komórkowego wykorzystywanego między
innymi w systemie alarmowym, abonament za internet, wysyłkę korespondencji.
406 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
Zakupy te obejmują: koszty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, badania lekarskie, przegląd systemu
sygnalizacji włamania, dzierżawa kontenera na śmieci, przegląd sprzętu p.poż., przegląd samochodu
służbowego, warsztaty zespołu wokalnego KALINA, usługi informatyczne, porządkowanie terenu – prace
rębakiem, przesyłki kurierskie, usługi transportowe, wynajem sprzętu, akredytacja konkursu, wywóz kontenera
od śmieci, współorganizacja imprez, usługi podnośnikowe, usługi noclegowe.
407 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wg stanu na dzień 31.12.2015 rok jest 9 pracowników w tym: 3
osoby na ½ etatu, 5 osób na cały etat, 1 osoba na ½ etatu na czas określony po zakończonym stażu.
407 WYNAGODZENIA BEZOSOBOWE
Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło za prace gospodarcze wykonywane w MUZEUM, prace
pomocnicze podczas imprez odbywających się w MUZEUM, przygotowanie wystawy oraz przeprowadzenie
wykładu.
408 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
Wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy herbata,
ręczniki, odzież ochronna.
409 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I NA FUNDUSZ PRACY
Składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
od wykorzystanego funduszu płac.
410 ODPIS NA ZAŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z regulaminem ZFŚS MZM w zależności od ilości zatrudnionych
osób.
411 PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY
Opłata środowiskowa.
412 PODRÓŻE SŁUŻBOWE
Delegacje służbowe pracowników w celu załatwiania spraw muzealnych.
415 POZOSTAŁE KOSZTY
Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia, serwis BIP,
016 EKSPONATY MUZEALNE
Zakup muzealiów do działów:
- kopie i materiały pomocnicze
- lokalna sztuka profesjonalna i nieprofesjonalna
- historia
- kultura ludowa - etnografia
Na dzień 31.12.2015 rok
2.496,87 zł
stan gotówki wynosił:
w kasie
w banku
Razem zł
545,65 zł
3.506,06 zł
4.051,71 zł
Muzeum na dzień 31.12.2015 rok nie posiadało należności i zobowiązań.
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku nie udzieliło żadnych gwarancji ani poręczeń
związanych ze swoją działalnością statutową,

Zarządzenie nr 44 16

Transkrypt

Podobne dokumenty