Tabela opłat
Transkrypt
Tabela opłat
Tabela opłat (obowiązująca od 2.05.2016) Suma wpłaty i wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika (wpłaty w PLN) 25.000 50.000 mniej niż mniej niż mniej niż 100.000 i więcej 25.000 50.000 100.000 BPH SUBFUNDUSZ Akcji Dynamicznych Spółek BPH SUBFUNDUSZ Akcji Europy Wschodzącej BPH SUBFUNDUSZ Zrównoważony BPH SUBFUNDUSZ Globalny Żywności i Surowców BPH SUBFUNDUSZ Obligacji 1 BPH SUBFUNDUSZ Selektywny BPH SUBFUNDUSZ Dywidendowy BPH SUBFUNDUSZ Akcji BPH SUBFUNDUSZ Akcji Globalny BPH FIO Strategii Akcyjnej 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% możliwość negocjacji 3,00% 2,25% 1,50% 0,75% możliwość negocjacji 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% możliwość negocjacji BPH SUBFUNDUSZ Stabilnego Wzrostu BPH SUBFUNDUSZ Obligacji 2 BPH SUBFUNDUSZ Obligacji Korporacyjnych 1,50% 1,00% 0,75% 0,35% możliwość negocjacji 0,75% 0,55% 0,45% 0,25% możliwość negocjacji BPH SUBFUNDUSZ Skarbowy BPH SUBFUNUDSZ Pieniężny 0,10% 0,07% 0,05% 0,03% możliwość negocjacji W Subfunduszach/Funduszach obowiązuje zasada kumulacji wpłat, dzięki której obniża się opłaty manipulacyjne przy nabyciu, zamianie i konwersji Jednostek Uczestnictwa. Opłata manipulacyjna maleje wraz ze wzrostem sumy dokonywanych wpłat podlegających przetworzeniu na ten sam dzień wyceny oraz łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika na wszystkich subrejestrach w Subfunduszach oraz na rejestrze w BPH FIO Strategii Akcyjnej, zgodnie z Tabelą Opłat. W przypadku Uczestników posiadających wspólny subrejestr/rejestr małżeński w Subfundusz/Funduszu prowadzony dla osób pozostających w związku małżeńskim opłata manipulacyjna maleje wraz ze wzrostem sumy dokonywanych wpłat podlegających przetworzeniu na ten sam dzień wyceny oraz łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa zaewidencjonowanych na wspólnym subrejestrze/rejestrze małżeńskim w Subfunduszach/Funduszu oraz na poszczególnych subrejestrach/rejestrach indywidualnych w Subfunduszach/Funduszu należących do każdego małżonka. W przypadku konwersji lub zamiany opłacie manipulacyjnej podlega jedynie zamiana z Subfunduszu/Funduszu, w którym maksymalne opłaty za zbycie Jednostek Uczestnictwa są niższe od maksymalnych opłat przewidzianych w Subfunduszu/Funduszu, do którego następuje konwersja lub zamiana. Wysokość opłaty jest równa różnicy pomiędzy opłatą manipulacyjną pobraną od danych Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu/Funduszu, z którego są odkupywane Jednostki Uczestnictwa, a opłatą manipulacyjną z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa należną w Subfunduszu/Funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa są zbywane przez Subfundusz/Fundusz. Wysokość opłaty manipulacyjnej dla zleceń zamiany ustala się zgodnie z Tabelą Opłat, przy zastosowaniu zasady kumulacji środków zgromadzonych przez Uczestnika. Opłata przy zamianie jest pobierana od danych Jednostek Uczestnictwa jednorazowo. Opłata manipulacyjna nie jest pobierana, gdy konwersja lub zamiana następuje z Subfunduszu/Funduszu, w którym opłaty za nabycie Jednostek Uczestnictwa są wyższe od ustalonych w Subfunduszu/Funduszu docelowym. Stawki przedstawione w niniejszej Tabeli Opłat nie mają zastosowania do oferowanych przez Subfundusze Pracowniczych Programów Emerytalnych, w których wysokość opłat manipulacyjnych nie może przekroczyć 1% wartości wpłaty oraz podlega indywidualnym negocjacjom. Stawki prezentowane w Tabeli Opłat stanowią podstawę do wyliczenia opłat manipulacyjnych w Planach Oszczędnościowych opartych o Subfundusze z wyłączeniem Planu Inwestycyjnego „BPH DuoPlan” w BPH Funduszu Inwestycyjnym Otwartym Parasolowym, będącym Planem Oszczędnościowym w rozumieniu Statutu Funduszu, dla którego obowiązuje odrębna Tabela Opłat.