I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Transkrypt
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2011 r. Nazwa zakładu ubezpieczeń: AXA śYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: AXA - HSBC Cautious Portfolio I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (W ZŁOTYCH) I. AKTYWA 1. Lokaty 2. Środki pienięŜne 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej II. 4. NaleŜności 4.1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 4.1. Pozostałe naleŜności ZOBOWIĄZANIA 1. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych, uposaŜonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. AKTYWA NETTO (I-II) Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieŜącego 223 440,60 223 440,60 0,00 74 803,01 74 803,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 440,60 0,00 0,00 74 803,01 Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieŜącego 15 474,08 176 446,05 291 140,99 21 630,54 0,00 269 510,45 114 694,94 239,05 0,00 733,75 0,00 485,89 0,00 113 236,25 31 520,47 223 440,60 138 007,67 -59 785,80 43 507,60 16 061,32 0,00 27 446,28 103 293,40 1 705,01 0,00 708,07 0,00 1 090,05 0,00 99 790,27 -3 418,86 74 803,01 Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieŜącego 8 128,86820 41 764,59798 27 546,44187 15 616,49417 4,50 4,45 5,47 5,35 5,01 4,66 5,12 4,79 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (W ZŁOTYCH) A. B. I. II. C. D. AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO STAN NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) ZWIĘKSZENIA FUNDUSZU 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 2. Pozostałe przychody 3. Pozostałe zwiększenia ZMNIEJSZENIA FUNDUSZU 1. Tytułem wykupu 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 6. Pozostałe koszty 7. Pozostałe zmniejszenia WYNIK NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ AKTYWA NETTO FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH POZYCJA 1. 2. LICZBA JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ (w zł): 2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 2.2 Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 2.3 Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 2.4 Wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU 1 LOKATY I. III. IV. V. VI. Udział w aktywach netto funduszu (w %) LOKATY (SUMA 1-12) 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 3. Inne dłuŜne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 4. Akcje 5. Udziały 6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 7. Instrumenty pochodne, o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 8. Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 9. PoŜyczki 10. Nieruchomości 11. Depozyty bankowe 12. Pozostałe lokaty II. Wartość bilansowa (w zł) AKTYWA ZA ZEZWOLENIEM ORGANU NADZORU, ZGODNE Z ART. 154 UST. 9 USTAWY Z DNIA 22 MAJA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ ŚRODKI PIENIĘśNE NALEśNOŚCI ZOBOWIĄZANIA AKTYWA NETTO ( W TYM ) 1. Krajowe 2. Zagraniczne - kraje UE 3. Zagraniczne - kraje poza UE 74 803,01 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 74 803,01 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 74 803,01 0,00 74 803,01 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% Warszawa, 9 sierpnia 2011 roku 2