z dnia .25.S.te.tPnta. 2016 r. Publicznego Zespołu Zakładów Opieki

Uchwała nr di&(2/..4g.g.ęl./20]6
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
z dnia .25.S.te.tPnta.2016 r.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za pierwsze
półrocze2016r.
Na podstawieart. 265 pkt l i art. 266 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 1646) uchwala się, co następuje:
$ 1. Przgmuje się infomlację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie za pierwsze półrocze
2016 r., stanowiącą załącznik do niniąszej uchwały.
$ 2. Przekazuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotną w Pruszkowie za pierwsze półrocze
2016 r. Radzie Powiatu Pruszkowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie.
$ 3. Nadzór nad realizacjąuchwały powierza się Członkowi ZarząduPowiatu
Borodzicz.
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
1. Maksym
Gołoś
2. K.rzysztof Rymuza
3. Ewa Borodzicz
4. Mirosław Chmielewski
5. Zdzisław Brzeziński
Pani Ewie
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 265 pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 885 i 1646) SamodzielnyPubliczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Pruszkowieprzedstawiado dnia 31 lipca roku budżetowegoZarządowi
Powiatu Pruszkowskiego
pierwsze półrocze 201 6 r.
informację o przebiegu wykonania planu finansowego za
Zarząd Powiatu, zgodnie z art. 266 ust. l pkt 3 ustawy, do dnia 31 sierpnia roku
budżetowego, przedstawia informac:ję Radzie Powiatu Pruszkowskiego oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej.
P.o
KIEROWNIKA
Zespołu Ochron y Zdrowia
i Pomocy S]
© ,C/«.a«A'
f
Samodzieltty Publicztty Zespół
ZaklŁadówOpieki Zdrowotną
05-800Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
Nr księgi rejestrowej 00000007132
S'iAi<Ub'i \'.'( ) l;(:-'\.\,'l,''\'i0'v;v''E
>,,.'},1}
wic
llo
Pruszków,
29 lipca 2016r
/at;lczttików
do wni(Dku/sprawy
2Q16
-(j8- u l
Pan
Maksym Gołoś
Starosta
Powiatu Pruszkowskiego
W
załączeniu
przesyłam
informację
o
przebiegu
wykonania planu
finansowegojednostki za pierwszepółrocze 2016roku.
;'
'-J:B;:©.:ńWMi.f.4da#B''tę@"shi'
NIP:534 19 49 570
REGON:000310290
KRS 00001763] 6
BANK
75 12405918111100004912 2770
TEL#AX
758 62-17
e mail:[email protected]
=
U
E
H
.E
i
>
Q
0
l
0
>
y
a.
l
a>
0N
9
6Q.
N
0
a>
g
n
C
a
C
IL
=
C
n.
C
C
0
i
=
a>
.Q
a>
E
Q.
0
'a
E
E
C
g
=
g
=
cn
: $$
gg
S
a)
'0
E
0
0
a)
C
co
N
C
a)
N
0
C
i3
CD
0
y
0
C
0
C
0
i
+
+
+
Ś
'b
N
C
9
CD
18
c
0)
8
l--
8
ś IP IP l8 l8 l8 18 18 18 is 18 18 18 1P IS 18 1P
© l (o l m l N l b.. l © l F- 1-- 1u.o l b- l (o l cn l q l m l © loolao
(o 1+ 1co l ć\j lm to 1-- in l cn l cn in l ao in l 't l© 1-- in
8
8181818181818181S
1-- 1t.r) l l-- l ('q l L{) l LO 10) 1v-- 10
o l b- lo l c\.l l co l r'-- l I'-- l n- l a3
-. l oo l u' l oo l b.. l (o l q' l N l -n l 'q l © l '+ l 'u l (o l © l b-l(o
lę l$ 18181Ę:IB 19118 1Ę:lis 18 1ę1: is 18181ę
.z
g
0
C
C
2
g
la)
IS
l(q
lu
ę
n l to l cn 1-- 1ao l ao in lo l oo l n.. lo l (o IĘ in l to l !Q le
iÓ l <Ó l Ó l b- l (o l co l d l co l '+ l to <o l co l co l Ń -- ltoln
t<'1 N l (0 lO l -- l© l F- l CN 10 in l tP l ŚQ l tO in IQ l -- l (Q
i-; Ć"j l cn l lo l © l cn l o l (o 1-- 1c'q l o l (o n- l Ćq l lo l-'-l©
l
l
iO
0
0
I'Fn
10
€q
l'e''
lu
Q
H
H
3
Z
Ł
N S
a.
IH
a)
lu
l
Ó IŃ
l©
lu
in
l ao to
l co in
l©
UI(o
m l o -- l (o cn a)lu
C)10 1r- 10 11'-.1a)lt0
oO -- 'q l N (o UIF0 0) c\l l F- (0 x-- lO
(o l N l cn l © l q'
-q'
o)
l
1-- 1'+ 1co l.-
l--
l (o l©
©
ó5
©
©
©
N
0
0
l ao
1cn
to
l cn
l r-..
l r-..
in l (o
l ć"5 1q
l (o l cn
l cn l (o
l© la
l n- l i--
l oo
l©
l w'
l '+
l cq
l u'
l -l ao
l©
lo
to
l (o
l©
l (ó
to
1-l (o
l i--
Ir
ln
l (o
in
l '+
lN
l lo
lo
l cn
lo
l co
l (o
l co
l (o
lcn
l co
l©
lN
in
l cn
l cn
l ,'l cn
lo
lo
l d5
lo
10
l Ń.
1+
l CD l CD in
1'+ 1-- 1(0
in l© l-1cn l© in
l lo l© l co
1cn l o l(o
ę
cn
$
l l l l l--l l l(Ólnlco
1 --
1
1
1
1
1 --
1N
l (o
1 a)
l
l --
l
l
l
l
1
1
l b-
l cn
lcN
lcn
q lv
l oo l co l o
l cn l © l b-lao
CO
1 a)
1 x'-
o l o l o) l o l LO l rx l o l (NlcN
o l (o l a) l q l o l -- l -q" l b.. to
10
1 1'-
10
l q'
1 (0
1tr)
o l r"-. l ''e l (o l co l cxi l -- l -- l --
oOl cn 1-- 1cn l-- l (o loo l cn to
oóln IU'lol--l ' lt'--l(ol--l(o lr-loóln ln-l'+
q'lnl'tl
1m
l
k 181bla 1: 181- 1" 1kl:::la la l; l: lb 181e
i+l'0lNlrlNI 1111111
I'+lrl'q
Q
Q
Q
1 --
b.. l tO l q' l co l qO l q' l -q" l b- lO
oo l aD
1
1
1
1ao
1 -- -- --
lu
ll--
0
E
0
0
N
0
e
6Q.
IH
N
N
0
E
<
0
B
0
0C
Q
EO
0
0
e
IL
C
0
Z
a.
0
=
.a
E
a.
C
(u
8
'Ó l:g l o
E E
=
C
o l 3 l ?;'l l o
e181 81 1.g
81R
có l c
OI N
+
'8
B
'E
0
Q.l
+
+
+
+
+
+
+
0
+
B
+
1+
I'K
E
0B
a)
C
0
()
g
E
Ł.
I'K
Ń
N
9
lq
+
0
'-+
'-+
(0
C
6'
I'\
'-ę
E
C
N
I'\
a
a)
'Y
'-+
0
a)
+ l+' l+' l+' l+'
+
(0
C
Ś} ŚŚ{
ctl al 3
(u
+
>,1
N
a)
.g$
01 0
gl$1B
.o l o
a.l 'o l o l +
CDl o l a.l p
0
E
i
g
c:
3
gl##
l#
n I'= 1'c l I'=
2191 3
N
0
a)
8Ś
]
C
0
g
g
g
.J
C
CD
0
C
0
=
i
a)
C
N
a.
1+
C
9
CD
818181818
18
co l o l o l (N l a)
(o l © l r- l o l cn
N l c'xi l N l b.- l o
L.0 1r- l Lr) l -q' l --ę'
(N l (D l l\
a)
(N
'-q'
818
(o l o)
l x'-
818
(N 10
-- l o
-- l o
'+ l oo
lo
cn l (o l (o
tO 10)
'+ l © l 'ę
81S18
0 1r- l t.0
o l (o l(o
a) l o l o
LO l tO
m
cn l cxi l m
q" l co l cn
o) la)
©lolo
'+ 1-- 1n-
a) l co l ©
'+ l 'q l n
'q l '+
81818
81S18
(o l (o
'q
l a)
l a)
0) 1x'- l a)
'q l © l o
()
C
B
0
iO
-'a
'-a
lu
H
13
'-+
Rłg
eol m
r
#ló
P18
81=
e18
v l u'
gś
81; g
nln
0
818
91g
l 00
Ł
to l©
y
0
c:
()
o l(o g
I'x
Nl-
0B
E
US l -q-
3
e
0
a)
iO
blslb
p'l oo l (o
lu
Q
8181g
a)
€q
3
lu
BIalE
B
(o l (o l o
3
3
3
Ż.
0
:'lgg
CD l r-
E
I'x
Pb1-- 1N
io ln
N
(u
C
a)
N
0
+
C
+
+
0
B
CLI
a)
+
+
()
(u
ctl
+
R
0
.N
C
N
0
3CLI
N
0
0
'u
(u
C
C C
B
E
0
g
0
C
glŚ
ao 1 3
a)
c}.l
(u
$.@=18E
+
+
.N
0
0.1
C CI N
01 0
.X l Q.l
+
+
+
-- l r..o l --
o l o l ao l ao
(n l co l CNl (N
u' l u' l 'q l 't
C
g
cl
c
NI N
g
glg
Q.l
N
co l n
al a
cl c
g 01 0
818
01 0
C
Q.l Q.l
=
01 0
C .Q
l .Q
N 31 3
3
3
'a
:ż l .k
'u l 'u
N
.i
.g l .g
l
a)
gl Q
NI N
0
ę
iś
a)
.g
B
0
Q.l
QI a
ao l ao
+ lł
g
i
E
B
3
a>
C
l€
'm
BILI
Ó
g
E
C
C
'8
glś
a.l CL
+
(u
0
H a)
0 a)
C
.x
+
N
i= C
E
181.Ę 91g
IXl€
El=
OI a
Jg
{
aQ.l
# 0
a
8
N
0
0
C
C
a)
cn
a. 0
{Ś
o-) l --
qlq
'-q'
'-+
0
tO
ę
=
0)
ON
.x a
'q'
g
g' b
+
+
'-a
ł
Informacja o zobowiązaniach i należnościach SPZZOZw Pruszkowie
nadzień 30 czerwca2016r.
Zobowi
nia lółem
w tym z tytułu
dostaw i uszu
podatków dla US
składek dla ZUS
Dozostałvchzobowiązań
naarodzeń
kredvtu w BS
PFRON
W
m zobowjązania 'magalne
w tym z tytułu
dostaw i uszu
zostałychzobowii ń
Należności ogółem
w tvm należności
iaqalne
6 788 393.81
673 993.01
1 91 1 417.89
282 637.86
215 670,98
237 930.93
6 126 507,34
5 587 043.34
539 464.00
zł
7 213 826,97
4 941 519.75
Uzupełnienie
do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
l Przedstawianie infomlacji
z wykonania planu finansowego składane jest
zgodnie z terminem wyznaczonym w ustawie.
2 Działalność SPZ ZOZ w roku 2016 roku odbywała się w realiach rynkowych
cechujących się wzrostami cen usług i towarów w branży medyczną oraz
braku rewaloryzacji stawek o wartość inflacji z lat ubiegłych.
3
Prowadząc działalność SPZ ZOZ musi kierować się w pierwszym rzędzie
zapisami ustaw: Zasadniczą , Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
[Dz. U. Nr 210, poz.2135 ze zm.], Ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1 r o
działalności leczniczo [ Dz. U. Nr 112, poz 654 ze zm], Ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty [Dz. U. Nr 277, poz 1634].
Wyżej wskazane akty prawne stwarzając przymus prawny nie uwzględniają
aspektów ekonomicznych wynikających z konieczności udzielania świadczeń
bez względu na limity umów z NFZ.
4.
W
porozumieniu z Biegłymi Rewidentami, od roku 2012 dokonujemy
księgowań po stronie przychodów ze sprzedażykwot wynikających ze
świadczeń medycznych wykonanych przez SPZZOZ w Pruszkowie ponad
limity umów z NFZ.
Wartość łączna tzw nadwykonań za l półrocze 201 6 wynosi 747 579,60 zł,
w tym
617043,62zł
130535,98zł
e Lecznictwo zamknięte
e Lecznictwo otwarte
Jednocześnie oceniając jako niskie prawdopodobieństwo uzyskania pełnego
sfinansowania przez NFZ w/w należności i przewlekłość ewentualnych
procedur
zostałe
5
windykacyjnych,
koszty
z wykorzystaniem
drogi sądowej, w pozycji ,, po-
operacyjne" uwzględniono ich aktualizację.
W l półroczu 20 16 r. SPZZOZ w Pruszkowie otrzymał od organu tworzącego
środki finansowe na szkolenie personelu wykonującego zawody medyczne, a
także środki finansowe na zakup lampy RTG i opracowanie dokumentacji
projektowo
-- kosztorysowd
przebudowy
oddziału
wewnętrznego
Szpitala
Powiatowego.
6. Na wynik l półrocza wpłyną po stronie przychodowd dokonywane aktualnie
rozliczenia procedur nielimitowanych za wskazany okres w kwocie około
338 156,00 zł oraz przesunięcia między zakresami.
7. W związku z rozpoczynającą się przebudową oddziału wewnętrznego należy
spodziewać się wzrostu przychodów operacyjnych znacznie przekraczających
kwotę zaplanowaną
narok 2016.
8. Po stronie przychodowd z pewnościąp(jawią się środki na Htnansowanie
6
rezydentów w kwocie około 136 842,00 zł.
.J:ś:ęińaBfba3-lń;t«, ;P«a."'wPi