Załącznik nr 1

ZAŁĄCZNIK
DO UCHWAŁY NR XIX/188/04
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU
z dnia 26 marca 2004 r.
PLAN FINANSOWY
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Kamieńsku na 2004r.
Planowane przychody:
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Fizykoterapia
Gabinet Stomatologiczny
Wynajem Mieszkania
Dotacja z Urzędu Miasta
-
495.544,00
21.600,00
4.800,00
4.648,10
40.000,00
Przychody razem
566.592,10
Koszty :
1. Fundusz płac + ZUS
(w tym prac. Fizykoterapii 51.017,52)
2. Z.F.Ś.S
3. Zakup usług medycznych
4. Energia elektryczna
5. Usługi przewozowe (w tym pogotowie)
6. Energia cieplna
7. Woda + ścieki
8. Leki i środki opatrunkowe
9. Drobny sprzęt med. jednorazowy
10.
Materiały biurowe i druki medyczne
11.
Usługi telekomunikacyjne
12.
Utylizacja odpadów med. i nieczystości
13.
Ubezpieczenie zakładu OC
14.
Ubezpieczenie budynku
15.
Środki czystości
16.
Amortyzacja
17.
PodróŜe słuŜbowe
18.
Szkolenia pracowników
19.
Odczynniki do badań diagnostycznych
20.
Pozostałe koszty
Razem koszty
407.500,00
7.000,00
43.000,00
11.000,00
20.000,00
45.396,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
3.000,00
3.000,00
1.800,00
198,00
1.500,00
11.000,00
500,00
400,00
2.000,00
798,10
566.592,10
Rozliczenie dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta w 2003 r.
Kwota przekazanej dotacji
40.000,00
1 Wynagrodzenie pracowników
42.388,33
Faktyczne poniesione koszty Fizykoterapii w 2003 r.
1. Wynagrodzenia pracowników
42.388,33
2. Projekt zmiany sposobu uŜytkowania Fizykoterapii
2.440,00
3. Zakupione materiały do remontu
6.134,00
4. Energia elektryczna
320,00
Razem
51.282,33
Planowane koszty związane z Fizykoterapią w 2004 r.
1. Wynagrodzenie
2. Naprawa Lasera
3. Materiały i koszt wykonania remontu
4. Energia Elektryczna
Razem
51.017,52
1. 464,00
19.000,00
400,00
75.481,52