UCHWAŁA NR XXIV/287/2005 z dnia 25 maja 2005r.

UCHWAŁA NR XXIV/287/2005
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.
z dnia 25 maja 2005r.
w sprawie przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Szpitala
w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za rok 2004.
Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje
się
informację
o
działalności
Powiatowego
Szpitala
w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. za rok 2004, stanowiącą załącznik
do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu
/-/Janusz Chmielewski
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/287/2005
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.
z dnia 25 maja 2005r.
INFORMACJA
z działalności Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim
Spółka z o.o. za okres od 1.04.2004r. do 31.12.2004r.
Na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. Nr XI/119/2003 z dnia
01 grudnia 2003r. i Nr XIII/139/2004 z dnia 26 stycznia 2004 w sprawie utworzenia Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością będącej organem założycielskim dla Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim w dniu
27 stycznia 2004 sporządzono Akt Założycielski Spółki pod nazwą Powiatowy Szpital
w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kapitał zakładowy Spółki wyniósł początkowo 400.000 zł i dzielił się na 800 udziałów po
500 zł każdy. Całość udziałów objął Powiat Aleksandrowski.
Następnie Uchwałą Nr 6/2004 Zgromadzenia Wspólników z dnia 27 grudnia 2004r kapitał
zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 400.000 zł. Po podwyższeniu kapitał
zakładowy Spółki wynosi 800.000 zł i dzieli się na 1600 udziałów, które objął w całości
Powiat Aleksandrowski.
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000199929.
Następnie Spółka wystąpiła o wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego
przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, gdzie decyzją z dnia 29.03.2004r. został wpisany
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim
pod numerem 04-00783.
Na podstawie Uchwały Nr 5/2004 Zgromadzenia Wspólników z dnia 3 marca 2004r. została
ustalona data rozpoczęcia działalności na 1 kwietnia 2004r., został nadany Statut oraz
powierzono funkcję dyrektora prezesowi Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim
Spółka z o.o.
Organami Spółki są:
-
Zgromadzenie Wspólników,
-
Rada Nadzorcza – w składzie 3 osobowym, pracuje nieodpłatnie
-
Zarząd – jednoosobowy powołany na okres 3 letni
Zasady i tryb działania Zarządu Spółki określa regulamin Zarządu uchwalony przez
Zgromadzenie Wspólników Powiatowego Szpitala Spółka z o.o.
Ponadto Uchwałą Nr XVI/189/2004 Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2004r. Powiatowy
Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. otrzymał majątek jako wkład niepieniężny
( aport ) będący majątkiem Powiatu w postaci zabudowanych nieruchomości gruntowych
wraz z budynkami istniejącymi na ich obszarze o pow. ogólnej 1,3038 ha.
Wartość nieruchomości netto na dzień 26 czerwca 2004r. wynosi 7.518.841 zł w tym:
-
wartość gruntu
-
307.900 zł
-
wartość budynków - 7.210.941 zł
Wykonanie Uchwały zostało przesunięte do dnia 31 grudnia 2005r.
Obecnie Spółka dzierżawi budynki, w których prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Szpital Powiatowy oraz Poradnie Specjalistyczne i gabinety diagnostyczne.
Wysokość dzierżawy ustalono na kwotę 61.000 zł brutto za 2004r. Z dniem 01.01.2005 r.
Zarząd Powiatu podniósł czynsz do wysokości 30 000,- zł miesięcznie plus podatek VAT ( tj.
36 600,- zł brutto).
Pozostały sprzęt medyczny, urządzenia, środki trwałe i inny majątek został zakupiony od
SPZOZ w likwidacji za kwotę 1.500.000zł. Spłatę rozłożono na 5 lat. W 2004 roku zapłacono
100 000,- zł. Na 2005 rok przypada do zapłaty rata w wysokości 300 000,- zł
Zarząd Spółki z dniem 1.04.2004r. zatrudnił niezbędny personel medyczny oraz odpowiednią
ilość lekarzy w celu prowadzenia właściwej opieki medycznej dla mieszkańców Powiatu.
( Zatrudnienie ogółem na dzień 1.04.2004r. 298 osób )
W tym celu podpisano umowy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu
Zdrowia. Zakontraktowane usługi obejmowały:
-
szpital
-
ambulatoryjną opiekę specjalistyczną
-
oddział psychiatryczny
-
rehabilitację ambulatoryjną i szpitalną
-
oddział opieki długoterminowej
-
pomoc doraźną ( karetkę „R” + 2 karetki „W” )
-
hospicjum domowe
Łącznie NFZ O/ w Bydgoszczy zakontraktował 209 łóżek szpitalnych.
Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia za 9 miesięcy w 2004r. wyniosły 9.863 tys.zł, w
tym Spółka otrzymała 837 tys.zł z tytułu wykonanych usług ponadlimitowych.
Ponadto Spółka prowadziła inną działalność pozwalającą osiągnąć dochody z tytułu:
-
usług medycznych wykonanych poza umowami z NFZ,
usług ksero, podnajmu lokali
- refundacji wynagrodzeń
-
399 tys.zł
-
107 tys.zł
-
123 tys.zł
-
18 tys.zł
- otrzymanych darowizn i pozostałych
przychodów operacyjnych
- przychodów finansowych
Ogółem przychody za 2004 rok wyniosły 10 564 tyś zł ,poniesione koszty z tego tytułu to
kwota 9 722 tyś zł.
Na dzień 31 grudnia 2004r. Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 841.649 zł
Wskaźnik rentowności na sprzedaży wyniósł 8,16 %.
Korzystna sytuacja ekonomiczna Spółki osiągnięta na koniec roku 2004 pozwoliła na
dokonanie niezbędnych zakupów inwestycyjnych:
-
wideogastroskop do pracowni endoskopowej
-
sprzęt komputerowy ( serwer, 6 zestawów komputerowych oraz 5 drukarek )
-
bezobsługową centralę telefoniczną na 100 numerów
-
połączono siecią komputerową aptekę, laboratorium oraz księgowość
-
zakupiono programy komputerowe z modułami: Finanse i Księgowość, Rachunek
Kosztów, Apteka Szpitalna, Gospodarka Magazynowa oraz Płacowo-Kadrowy
-
unowocześniono bazę Ratownictwa Medycznego poprzez zakup nowoczesnego
radiotelefonu bazowego oraz cyfrowego rejestratora rozmów telefonicznych z
dyspozytorem
-
wycofano ambulans „W” z roku 1993 z użytkowania , w celu uzupełnienia środków
transportu została podpisana umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu na nowy
ambulans sanitarny marki Volkswagen z przeznaczeniem na karetkę „R”
-
dla potrzeb poradni „K” zakupiono fotokoalgulator chirurgiczny
-
magnetron dla oddziału rehabilitacji służący do terapii polem magnetycznym
-
rozstrzygnięto przetarg na zakup aparatu RTG marki Philips , ostateczna realizacja
przetargu nastąpiła w 2005 roku
Ponadto wykonano prace adaptacyjne prawego skrzydła II piętra na potrzeby oddziału
opieki długoterminowej. Pozwoliło to poprawić warunki leczenia przebywających tam
pacjentów.
Istotnym osiągnięciem Szpitala było wpisanie do ewidencji Laboratoriów naszego
Laboratorium Diagnostycznego oraz zajęcie przez Szpital 16 miejsca wśród
Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w rankingu prowadzonym przez redakcję
„Rzeczpospolita”.
Jak z powyższego sprawozdania z działalności widać Zarząd Szpitala mimo niepełnego
okresu działania ( 9 miesięcy ) zrealizował najpilniejsze zadania mające na celu poprawę
jakości świadczonych usług medycznych oraz poprawę wizerunku powiatowej jednostki.
W okresie obrachunkowym dokonano też restrukturyzacji zatrudnienia dostosowując
wielkość personelu do potrzeb . Obecnie ilość zatrudnionych wynosi 321 osób w tym 33
osoby kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Szpital otrzymał refundacje
wynagrodzeń bądź dotacje na wyposażenie za zatrudnionych bezrobotnych.
Udział kosztów z tytułu wynagrodzeń personelu ( umowy o pracę oraz umowy
kontraktowe ) w stosunku do całości kosztów wynosi około 60 %.
Średnia miesięczna płaca pracowników w rozbiciu na grupy zawodowe kształtowała się
następująco:
Średnia miesięczna płaca w Szpitalu wynosi
- 1.356,36 zł
Średnia płaca lekarzy bez dyżurów
- 2.533,08 zł
Średnia płaca pielęgniarek i położnych
- 1.394,83 zł
Średnia płaca administracji
- 1.289,50 zł
Analizując sytuację majątkową, finansową i dochodową Zarząd Spółki ocenia po
uwzględnieniu sytuacji w służbie zdrowia jako dobrą.
Dnia 05.05.2005 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o
pozostawieniu wypracowanego zysku w Spółce z przeznaczeniem :
na modernizację szpitala w wysokości 807 000,- zł, a pozostałą część w kwocie
34 649,94 zł na kapitał zapasowy .
Zarząd Szpitala przewiduje, że w 2005 roku mogą wystąpić następujące niekorzystne
zjawiska ,które spowodują ,że wynik za następny rok nie utrzyma się na obecnym
poziomie.
Główne czynniki to:
-
brak zapłaty z NFZ za wykonane ponadlimitowe usługi medyczne . (Na 2005 rok
zostały podpisane umowy z Narodowym Funduszem na kwotę 12 568 tyś zł )
-
wzrost cen zakupu wody i kosztów za odprowadzone ścieki ( 4,50 za m3 ).
Taki cennik przyjęty przez Radę Miasta Aleksandrowa wyróżnia tylko NZOZ
-
wzrost czynszu za dzierżawę obiektów do 30 tys.zł miesięcznie + VAT
-
wzrost cen zakupu krwi
-
konieczność poniesienia kosztów remontów pomieszczeń po laboratorium i rtg
z przeznaczeniem ich na gabinety specjalistyczne,
-
dofinansowanie kosztów budowy szybu windowego i zakupu 2 wind szpitalnych do
budynków oddziału opieki długoterminowej
-
szereg remontów bieżących wynikających z decyzji Państwowego Inspektora
Sanitarnego
Gdyby w/w czynniki ryzyka udało się ograniczyć bądź wyeliminować to planowany
dochód Spółki na 2005r. a nawet minimalny jego wzrost o 3,28% w stosunku do ubr.
pozwoliłby osiągnąć zaplanowany w planie finansowym zysk.