Tematy aktualnego wydania

Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul.Senatorska 16, 00-923 Warszawa, www.citihandlowy.pl, tel. 22 657 7200, fax 22 692 5023 SWIFT: CITIPLPX
1 marca 2012 r.
Wydanie nr 3
Tematy aktualnego
wydania
1. Rozszerzenie oferty walutowej
2. Płatności wychodzące i przychodzące w rublach
rosyjskich - przypomnienie
3. Rozwiązanie z zakresu zarządzania płynnością:
Saldo Netto - przypomnienie
Wyciąg z taryfy
prowizji i opłat
bankowych
Analizy rynkowe
CitiDaily
Tabela kursów
CitiDirect.pl
Aktualności
CitiService
Rozszerzenie oferty
WALUTOWEJ
Już ponad 130 nagród rozdanych w Konkursie
„Czytaj Aktualności - Wygrywaj Nagrody”
Wystarczy zapoznać się z bieżącym numerem
„Aktualności
CitiService”
i odpowiedzieć na pytania konkursowe.
Każdego dnia mogą wygrać dwa pierwsze poprawne zgłoszenia.
Nagrody czekają!
Kliknij i weź udział w konkursie
www.citihandlowy.pl/citiservice
Wymiana walutowa zyskuje na popularności. Citi Handlowy, jako
jeden z nielicznych banków w Polsce, umożliwił realizację
przelewów oraz otwieranie rachunków w walucie kuna
chorwacka (HRK).
Jesteśmy przekonani, że udostępnienie możliwości rozliczeń w tej
walucie pozwoli naszym Klientom na dalszy rozwój swojej działalności
i współpracy z chorwackimi partnerami, która będzie nabierać
dynamiki w związku z planami przystąpienia Chorwacji do Unii
Europejskiej.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 000 1538; NIP
526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.
Płatności wychodzące oraz
przychodzące w RUBLACH
ROSYJSKICH
(przypomnienie)
Przypominamy, że płatności w walucie rubel rosyjski wymagają
specjalnego formatowania i odpowiednich danych w instrukcjach
płatniczych.
Szczegółowe informacje jak realizować przelewy w tej walucie są
dostępne na stronie:
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/7151.htm
- zakładka „Dokumenty do pobrania”.
Informujemy, że od dnia 28.02.2012 roku zmienia się czas
dostarczania przelewów w walucie RUB na zerową datę waluty. Nowa
godzina to 11:00.
Oferujemy Państwu zautomatyzowane rozwiązanie umożliwiające
realizację przelewów w ciężar rachunku, na którym nie ma
wystarczających środków. Usługa Saldo Netto polega na
traktowaniu pozycji finansowej Klienta posiadającego w Banku wiele
rachunków z różnymi saldami, w sposób globalny – na poziomie firmy,
a nie na poziomie poszczególnych rachunków.
Rozwiązania z zakresu
zarządzania płynnością:
SALDO NETTO
(przypomnienie)
Rozwiązanie takie umożliwia wykonywanie płatności z rachunku,
na którym nie ma wystarczających środków, w ciężar sald dostępnych
na pozostałych rachunkach (Rachunki Źródłowe) tego samego
podmiotu. System Banku na bieżąco automatycznie zlicza saldo
dostępne na wszystkich rachunkach w danej strukturze i kontroluje
wychodzące płatności tak, aby ich realizacja nie spowodowała
przekroczenia salda dostępnego na rachunkach. Na koniec dnia
za pomocą automatycznych przeksięgowań (sweepów
zerobilansujących) salda Rachunków Źródłowych są zerowane
z Rachunku Konsolidacyjnego, wskazanego w Umowie Saldo Netto.
Uruchomienie usługi możliwe jest po podpisaniu Umowy Saldo Netto.
O szczegóły prosimy pytać swoich Doradców.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 000 1538; NIP
526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.