Pobierz - BGŻ BNP Paribas

Załącznik nr 4 do umowy o świadczenie usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów
finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Dynamiczny portfel instrumentów zagranicznych
Strategia inwestycyjna
Skład portfela
 50-100% wartości portfela – akcje zagranicznych spółek notowanych na światowych giełdach, fundusze typu ETF oparte o indeksy
akcji oraz surowców, akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (w ramach części ekspozycji na rynki wschodzące)
 do 50% wartości portfela – obligacje zagranicznych emitentów notowane na światowych giełdach, fundusze typu ETF oparte o indeksy
obligacji, polskie obligacje skarbowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (w ramach części ekspozycji na rynki wschodzące)
 do 20% wartości portfela - gotówka
Cel inwestycyjny
Wzrost wartości aktywów portfela w wyniku uzyskiwania dochodu bieżącego oraz wzrostu wartości lokat. BM Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Charakterystyka portfela
 Możliwe jest nabywanie i obejmowanie akcji w ofercie pierwotnej i pierwszej ofercie publicznej oraz w ramach wykonywania prawa
poboru.
 Dobór ETF do portfela dokonuje się na podstawie analizy zakresu odchyleń od indeksu odniesienia (tracking error), płynności, wartości
aktywów oraz emitenta instrumentu
 Możliwe jest nabywanie do portfela papierów wartościowych notowanych i denominowanych w walucie innej niż waluta portfela.
 Wyniki portfela, benchmarku i limity inwestycyjne liczone i podawane są w walucie portfela.
Waluta portfela
USD
Horyzont inwestycyjny portfela
 Portfel długoterminowy - okres rekomendowany min 4 lata
Ustalenia szczegółowe
 Skład portfela może odbiegać od wskazanego wyżej w ciągu nie więcej niż 40 dni roboczych w okresie rocznym. Do tego okresu nie
jest wliczany: okres 3 miesięcy od dokonania pierwszej wpłaty, okres od daty przyjęcia dyspozycji wypowiedzenia Umowy, okres 20 dni
roboczych od daty dokonania dopłaty lub częściowej wypłaty, okres 3 miesięcy od daty zmiany strategii
 Wszystkie dochody osiągnięte w wyniku zarządzania portfelowego zasilają portfel klienta i są wykorzystywane zgodnie ze strategią
inwestycyjną.
Główne czynniki ryzyka

Ryzyko rynkowe - ryzyko zmiany cen instrumentów finansowych na rynkach finansowych (systematyczne dla klasy aktywów i
specyficzne dla poszczególnych instrumentów)

Ryzyko makroekonomiczne - ryzyko koniunktury gospodarczej na poszczególnych rynkach

Ryzyko zmiany stóp procentowych na poszczególnych rynkach

Ryzyko emitenta

Ryzyko walutowe
Poziom ryzyka
 Wysoki
Benchmark
10% GS Overnight Money Market USD + 9% EFFAS Bond Indices US Govt All > 1 Yr TR + 6% Bloomberg US Corporate Bond Index +
22% STOXX Europe 600 + 30% S&P500 + 4% Topix + 19% MSCI EM
GS Overnight Money Market USD – indeks stopy międzybankowej operacji depozytowych typu O/N (z dnia na dzień) na rynku amerykańskim rynku pieniężnym
EFFAS Bond Euro Govt All>1YR TR – indeks stałoprocentowych obligacji rządowych krajów strefy euro o zapadalności powyżej 1 roku, publikowany przez serwis Bloomberg
Bloomberg US Corporate Bond Index – indeks obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym, wyemitowanych w dolarze amerykańskim, publikowany przez serwis Bloomberg
STOXX Europe 600 – indeks sześciuset dużych, średnich i małych spółek z 18 krajów europejskich
S&P500 – indeks pięciuset, reprezentujące najważniejsze sektory i branże, amerykańskich spółek
TOPIX (Tokyo Stock Price Index) – indeks spółek notowanych na tzw. Pierwszej Sekcji giełdy w Tokio
MSCI EM (Morgan Stanley Capital International Emerging Markets) – globalny indeks akcji, w którego skład wchodzi 21 indeksów lokalnych krajów uważanych za rynki wschodzące
(Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, Czechy, Egipt, Węgry, Indie, Indonezja, Korea, Malezja, Meksyk, Maroko, Peru, Filipiny, Polska, Rosja, Płd. Afryka, Tajwan, Tajlandia i Turcja)
Podpis Klienta lub osób działających w imieniu Klienta
Podpis i pieczęć pracownika dokonującego weryfikacji
Pieczęć Biura Maklerskiego
Podpis i pieczęć pracownika Biura Maklerskiego
„Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211
Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w
całości wpłacony”

Nr Oddziału

Nr Klienta
2015
scan
1/1