UFK Arka BZ WBK Akcji pro F34
Transkrypt
UFK Arka BZ WBK Akcji pro F34
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 UFK Arka BZ WBK Akcji pro PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA UFK Arka BZ WBK Akcji pro I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. II. 1. 2. 3. III. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej Należności Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Pozostałe należności Zobowiązania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania Aktywa netto (I-II) II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Pozostałe przychody 2. 3. Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu 1. Tytułem wykupu 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Koniec okresu poprzedniego 14 642 227,49 14 642 227,49 0,00 Koniec okresu bieżącego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 642 227,49 0,00 0,00 Okres poprzedni 18 025 312,85 -2 946 899,25 2 184 992,77 1 815 343,95 0,00 369 648,82 5 131 892,02 959 224,19 Okres bieżący 13 552 545,91 -13 552 545,91 1 830 944,61 815 810,24 0,00 1 015 134,37 15 383 490,52 620 718,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173 156,72 159 603,66 0,00 3 999 511,11 -436 186,11 0,00 14 603 168,74 0,00 14 642 227,49 0,00 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu 1.1 sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu 1.2 sprawozdawczego 2. Wartość jednostki rozrachunkowej: wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu 2.1 sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.2 sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie 2.3 sprawozdawczym wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu 2.4 sprawozdawczego Okres poprzedni Okres bieżący 532 977,9080 409 318,8133 445 187,8227 0,0000 33,82 33,11 31,85 32,60 34,85 36,85 32,89 34,14 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 0,00 0,00% Wartość bilansowa (w zł) 1 I. Lokaty (suma 1-12) 1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu Pożyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty 2 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% III. IV. V. VI. 1 2 3 Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%