SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Transkrypt
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia 2012 13 14 (w tys. PLN) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Korekty razem Zyski (straty) mniejszości Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności Amortyzacja Odpisy wartości firmy Odpisy ujemnej wartości firmy Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty z działalności operacyjnej III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) A I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 a) b) 4 II 1 2 3 a) b) 4 5 III C I 2011 141 794 -137 655 3 614 600 763 -340 270 -373 -3 382 -6 395 16 621 4 626 -325 -19 294 -1 141 -5 955 8 223 -161 862 -1 024 3 228 0 0 -7 450 50 302 -524 489 2 578 22 288 -174 846 27 076 292 588 -3 205 -1 628 -420 2 721 4 139 260 493 355 027 864 851 191 88 0 0 12 224 2 514 9 710 46 2 246 0 7 418 0 342 612 324 021 807 140 0 807 140 749 086 51 024 0 7 030 0 57 624 631 320 23 686 15 579 0 299 767 0 609 158 294 721 268 158 5 046 5 046 0 341 000 341 000 0 0 0 568 31 006 6 583 233 531 93 748 2 849 0 0 10 646 0 83 102 59 167 0 11 911 0 0 2 849 220 153 0 195 300 5 255 2 100 2 3 4 II 1 2 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe Wydatki Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4 5 6 7 8 9 III Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 31 253 0 238 268 10 242 0 34 581 17 490 0 632 0 4 572 59 -217 304 D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 69 726 276 720 E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 67 203 -520 273 343 134 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu odsetek memoriałowych -2 003 0 482 133 211 824 551 859 485 168 1 545 3 748 1 F Środki pieniężne na początek okresu G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania