MediSword Plus SA

MediSword Plus S.A.
RAPORT KWARTALNY
za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku
Wrocław, 21 maja 2013 r.
SPIS TREŚCI
List Prezesa Zarządu Spółki
I. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat
II. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe
III. Informacje na temat aktywności emitenta w okresie objętym raportem.
IV. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających,
na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
V. Dane kontaktowe
Raport kwartalny MediSword Plus S.A. za I kw. 2013
Str.1
Szanowni Państwo,
Przedstawiam raport z działalności spółki MediSword Plus S.A. w pierwszym kwartale bieżącego roku.
Spółka powstała 17.04.2012 roku z przekształcenia spółki MediSword Plus sp. z o.o. i prowadzi
działalność
w
powiązanych
ze
sobą
obszarach
sportu,
rekreacji,
hotelarstwa
i organizacji imprez. Miejscem prowadzenia działalności jest Centrum Rekreacyjne MediSword
Zdrowie & Sport w Kiełczówku koło Wrocławia. Spółka planuje uzupełnić swoją ofertę o usługi
z zakresu medycyny i rehabilitacji.
W pierwszym kwartale 2013 roku jej działalność koncentrowała się na następujących obszarach:
a) działania promocyjne w celu poszerzenia istniejącej bazy klientów Spółki
b) działania zmierzające do planowego uruchomienia pełnego zakresu usług Centrum
Rekreacyjnego MediSword Zdrowie & Sport w Kiełczówku k. Wrocławia
c) działania mające na celu optymalizację zobowiązań kredytowych
d) przygotowanie Spółki oraz dokumentacji z nią związanej do jej upublicznienia i debiutu na
rynku ASO.
Szczegółowy opis działań składających się na aktywność spółki Emitenta w pierwszym kwartale 2013
roku zawiera punkt III niniejszego raportu.
Na wynik finansowy firmy w pierwszym kwartale 2013 wpływ miały przede wszystkim dwa czynniki:
1. Specyfika klientów Spółki
Model biznesowy spółki Emitenta bazuje na klientach korporacyjnych. Tymczasem pierwszy kwartał
roku to dla firm zasadniczo okres podsumowywania poprzedniego roku obrotowego i planowania
wydatków, nie zaś wydatkowania środków.
2. Rozwój działalności
W I kwartale bieżącego roku Spółka prowadziła działania zmierzające do poszerzenia, zgodnie
z przyjętymi założeniami, zakresu świadczonych usług. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie
infrastruktury Centrum Rekreacyjnego MediSword Zdrowie & Sport, na którego terenie Spółka
prowadzi działalność. Ponadto spółka prowadziła działania promocyjne w celu poszerzania bazy
klientów i umacniania swojej marki na rynku lokalnym. Oba kierunki działań mają na celu zwiększanie
przychodów z prowadzonej działalności.
Łączę wyrazy szacunku,
Jacek Łopatniuk
Prezes Zarządu
Raport kwartalny MediSword Plus S.A. za I kw. 2013
Str.2
I. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat
Wybrane dane finansowe z Bilansu
w PLN
Kapitał (fundusz) własny
Dane na dzień:
31 marca 2013
31 marca 2012
1 131 270,11
901 748,94
Należności długoterminowe
260 939,55
0,00
Należności krótkoterminowe
61 020,65
54 161,26
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
21 487,65
425 700,56
Zobowiązania długoterminowe
3 293 102,00
3 318 603,02
Zobowiązania krótkoterminowe
1 034 576,75
457 650,21
Wybrane dane finansowe z Rachunku
Zysków i Strat w PLN
Przychody netto ze sprzedaży
01.01.2013-31.03.2013
01.01.2012-31.03.2012
92 770,75
500,00
Zysk (strata) na sprzedaży
-102 677,21
-55 338,96
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
-102 517,27
-55 338,99
Zysk (strata) brutto
-103 997,79
-44 328,70
Zysk (strata) netto
-103 997,79
-44 328,70
400,00
0,00
Amortyzacja
II. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe.
Pierwszy kwartał to okres analiz wyników minionego roku oraz planowania i zatwierdzania nowych
budżetów. Skutkuje to znaczącym ograniczeniem wydatków na podróże służbowe, akcje socjalne,
spotkania integracyjne itp. przez potencjalnych klientów. Mając na uwadze fakt, że Spółka znajduje
się w pierwszym roku działalności i jest w fazie budowania bazy swoich klientów (zarówno
prywatnych jak i instytucjonalnych) nie mógł to być okres takiego wykorzystania potencjału obiektu,
który pozwoliłby na osiągniecie satysfakcjonujących wyników finansowych.
Ponadto istotny wpływ na osiągnięte wyniki miały następujące czynniki:
1. Wyjątkowo wysokie koszty ogrzewania budynku i hal sportowych wynikające z ostrej
i przedłużającej się zimy.
2. Mniejszy od zakładanego ruch klientów związany z podróżami służbowymi i szkoleniami
będący efektem „zaciskania pasa” w przedsiębiorstwach.
3. Przesunięcie otwarcia części rehabilitacyjnej.
4. Przełożenie budowy części konferencyjnej na drugą połowę 2013 roku, co skutkuje brakiem
przychodów z tytułu szkoleń, konferencji i imprez okolicznościowych.
5. Koszty związane z zakupem wyposażenia sekcji badmintona (zakup czterech boisk z
wyposażeniem).
Raport kwartalny MediSword Plus S.A. za I kw. 2013
Str.3
III.Informacje na temat aktywności emitenta w okresie objętym raportem.
1. Zoptymalizowano koszty związanie z obsługą Centrum.
2. Podpisano umowę z firmą doradczą oraz złożono wniosek o dotację w zakresie wymiany
oświetlenia w obiektach na energooszczędne LED.
3. Podpisano umowę z firmą doradczą oraz złożono wniosek o dotację w zakresie dokończenia
inwestycji w obszarze infrastruktury zewnętrznej.
4.
Prowadzono permanentne szkolenie pracowników mające na celu podniesienie kompetencji
pracowników mających bezpośredni kontakt z klientami.
5. Wprowadzono w życie umowę z firmą Benefit Systems w celu zwiększenia liczby klientów.
6. Podpisano umowy z firmami Booking.com oraz HRS dot. oferty usług hotelowych.
7. Przeprowadzono sezonową akcję promocyjną z portalem zakupów grupowych Grupon.
8. Przeprowadzono analizę ofert firm instalujących zestawy solarne do wykorzystania jako
podgrzewacze ciepłej wody użytkowej.
9. Działalność Zarządu koncentrowała się na realizacji kolejnych etapów procedur formalnych
związanych z zawartą w 2012 roku umową o finansowanie i refinansowanie z Quality All
Development Fundusz Kapitałowy S.A.
10. Przygotowanie Spółki do upublicznienia na rynku ASO - stała współpraca w tym zakresie z
Autoryzowanym Doradcą firmą IPO S.A.
Raport kwartalny MediSword Plus S.A. za I kw. 2013
Str.4
IV. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na
walnym zgromadzeniu.
akcjonariusze
liczba akcji
udział w kapitale
zakładowym
udział w liczbie
głosów
Jacek Łopatniuk
5 437 700
34,75%
37,53%
Wojciech Żyła
5 604 160
35,81%
38,40%
MediSword Sp. z o.o.
1 958 140
12,51%
10,23%
Inni
2 650 000
16,93%
13,84%
100,00%
100,00%
RAZEM
15 650 000
V. Dane kontaktowe
Osoby kontaktowe:
Jacek Łopatniuk - Prezes Zarządu
tel. (071) 715 67 20, fax (071) 715 67 21
e-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.medisword.pl
Siedziba Spółki:
ul. Jesionowa 5 Kiełczówek, 51-311 Wrocław
Raport kwartalny MediSword Plus S.A. za I kw. 2013
Str.5