W kolejnych arkuszach pokazany jest przykład

W kolejnych arkuszach pokazany jest przykład prawidłowego sporządzenia końcowego raportu finansowego z dotacji przyznanej w ramach
programu "Równać Szasne"
Arkusz "raport bez zmian w budżecie" pokazuje jak należy sporządzić raport w przypadku, gdy podczas realizacji projektu, w budżecie
dołączonym do umowy nie były dokonywane zmiany.
Arkusz"raport ze zmianami w budżecie" pokazuje natomiast jak należy sporządzić raport w przypadku, gdy podczas realizacji projektu
dokonywane były zmiany w budżecie dołączonym do umowy
Arkusz "zestawinie rachunków" pokazuje jak należy sporządzić zestawienie rachunków/umów świadczących o wydaniu środków z dotacji.
W przypadku niejasności lub pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu (022) 826 10 16 lub na adres e-mail [email protected]
Sposób wypełnienia formatki budżetowej dla sporządzania końcowego raportu finansowego, w
przypadku gdy w trakcie realizacji projektu nie były
dokonywane zmiany w budżecie.
Rodzaj dokumentu:
Budżet do umowy *
Numer Dotacji:
05.11.28/400-Z
Organizacja:
Wydatki za okres
Fundacja Jaćwing
od dnia
Kategorie Budżetowe
(proszę wpisać przyjęte
kategorie z oryginalnego
budżetu
Przyznane PFDiM z budżetu projektu
Wydatki osobowe
1. Koordynator
2. Księgowość
3. Trener
4.
300,00 zł
800,00 zł
700,00 zł
Budżet do zmian *
Raport częściowy *
Należy zaznaczyć przeznaczenie formatki.
Raport końcowy *
Należy wpisać numer umowy.
2006-01-01
Ewentualny budżet
po zatwierdzonych
zmianach **
do dnia
%
WYDATKI
Należy wpisać nazwę organizacji.
Należy określić przedział czasowy jaki obejmuje raport.
2006-06-30
wykorzystania
budżetu w każdej
kategorii/typie
kosztów
1.
W kolumnie "Kategorie Budżetowe", należy wpisać kategorie zgodne z
kategoriami znajdującymi się w budżecie dołączonym do umowy.
2.
1 800,00 zł
Razem osobowe
Wydatki rzeczowe
1. Odczynniki chemiczne
5 000,00 zł
2. Materiały papiernicze
700,00 zł
3. Wyjazd do Wrocławia
1 500,00 zł
4. Koszty dowozu młodzieży na500,00 zł
5. Publikacja
2 000,00 zł
6. Sprzęt laboratoryjny
3 500,00 zł
7.
8.
9.
10.
13 200,00 zł
Razem rzeczowe
Razem od PFDM
15 000,00 zł
Kwota otrzymana od PFDM
300,00 zł
800,00 zł
700,00 zł
100,00%
100,00%
1 800,00 zł
100,00%
5 000,00 zł
750,00 zł
1 500,00 zł
500,00 zł
1 950,00 zł
3 500,00 zł
100,00%
107,14%
100,00%
100,00%
97,50%
100,00%
W kolumnie "Przyznane PFDiM" należy wpisać kwoty kategorii zgodne z
kwotami znajdującymi się w budżecie dołączonym do umowy.
3.
W kolumnie "WYDATKI" należy wpisać rzeczywistą kwotę jaka została
wydana w ramach danej kategorii (wpisujemy wyłącznie środki pochodzące z
dotacji).
4.
W kolumnie "% wykorzystania..." należy wpisać rzeczywisty % wykorzystania
środków w danej kategorii.
13 200,00 zł
100,00%
15 000,00 zł
100,00%
Suma wydatków powinna być równa kwocie dotacji.
Data:
Osoba reprezentująca organizację w umowie o dotacje
(ze strony 1 umowy)
Imię i Nazwisko - Podpis
Osoba odpowiedzialna za rozliczenia finansowe:
Imię i Nazwisko - Podpis
Pieczątka organizacji
* UWAGA: niepotrzebne skreślić
** UWAGA: W przypadku występowania o zmiany w budżecie prosimy o przesłanie do zatwierdzenia
propozycji zmian całego budżetu, w odniesieniu do budżetu oryginalnego
Należy pamiętać o podpisach wszystkich osób, które podpisały
budżet w umowie, pieczątce organizacji oraz pieczątce
właściciela konta bankowego.
Sposób wypełnienia formatki budżetowej dla sporządzania końcowego raportu finansowego, w
przypadku gdy w trakcie realizacji projektu były
dokonywane zmiany w budżecie.
Rodzaj dokumentu:
Budżet do umowy * Budżet do zmian *
Raport częściowy *
Raport końcowy *
Numer Dotacji:
05.11.28/400-Z
Organizacja:
Wydatki za okres
Fundacja Jaćwing
od dnia
Kategorie Budżetowe
(proszę wpisać przyjęte
kategorie z oryginalnego
budżetu
Wydatki osobowe
1. Koordynator
2. Księgowość
3. Trener
4.
2006-01-01
do dnia
%
Przyznane PFDiM z budżetu projektu
WYDATKI
300,00 zł
800,00 zł
700,00 zł
300,00 zł
800,00 zł
700,00 zł
300,00 zł
800,00 zł
700,00 zł
100,00%
100,00%
100,00%
1 800,00 zł
1 800,00 zł
100,00%
4 000,00 zł
700,00 zł
1 500,00 zł
500,00 zł
2 000,00 zł
3 000,00 zł
1 500,00 zł
4 000,00 zł
750,00 zł
1 500,00 zł
500,00 zł
2 000,00 zł
3 000,00 zł
1 450,00 zł
100,00%
107,14%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
96,67%
13 200,00 zł
13 200,00 zł
100,00%
15 000,00 zł
15 000,00 zł
100,00%
Razem od PFDM
15 000,00 zł
Kwota otrzymana od PFDM
wykorzystania
budżetu w każdej
kategorii/typie
kosztów
Data:
Osoba reprezentująca organizację w umowie o dotacje
(ze strony 1 umowy)
Należy wpisać numer umowy.
Należy wpisać nazwę organizacji.
Należy określić przedział czasowy jaki obejmuje raport.
2006-06-30
Ewentualny budżet
po zatwierdzonych
zmianach **
1 800,00 zł
Razem osobowe
Wydatki rzeczowe
1. Odczynniki chemiczne
5 000,00 zł
2. Materiały papiernicze
700,00 zł
3. Wyjazd do Wrocławia
1 500,00 zł
4. Koszty dowozu młodzieży na500,00 zł
5. Publikacja
2 000,00 zł
6. Sprzęt laboratoryjny
3 500,00 zł
7. Wyjazd do Warszawy
0,00 zł
8.
9.
10.
13 200,00 zł
Razem rzeczowe
Należy zaznaczyć przeznaczenie formatki.
1.
W kolumnie "Kategorie Budżetowe", należy wpisać kategorie zgodne z
kategoriami znajdującymi się w budżecie dołączonym do umowy + ewentualne
nowe kategorie dodane w zmienionym budżecie.
2.
W kolumnie "Przyznane PFDiM" należy wpisać kwoty kategorii zgodne z
kwotami znajdującymi się w budżecie dołączonym do umowy.
3.
W kolumnie "Ewentualny budżet..." należy wpisać kwoty kategorii zgodne z
kwotami znajdującymi się w ostatniej wersji zmienionego budżetu.
4.
W kolumnie "WYDATKI" należy wpisać rzeczywistą kwotę jaka została wydana w
ramach danej kategorii (wpisujemy wyłącznie środki pochodzące z dotacji).
5.
W kolumnie "% wykorzystania..." należy wpisać rzeczywisty % wykorzystania
środków w każdej kategorii. Podstawą do wyliczeń jest kolumna "Ewentualny
budżet...".
Imię i Nazwisko - Podpis
Suma wydatków musi być równa przyznanej dotacji.
Osoba odpowiedzialna za rozliczenia finansowe:
Imię i Nazwisko - Podpis
Pieczątka organizacji
* UWAGA: niepotrzebne skreślić
** UWAGA: W przypadku występowania o zmiany w budżecie prosimy o przesłanie do zatwierdzenia
propozycji zmian całego budżetu, w odniesieniu do budżetu oryginalnego
Należy pamiętać o podpisach wszystkich osób, które podpisały
budżet w umowie, pieczątce organizacji oraz pieczątce właściciela
konta bankowego.
Do raportów finansowych PFDiM nie wymaga dołączania oryginałów/kopii rachunków/umów
potwierdzających wydatkowanie dotacji. Do raportu należy natomiast dołączyć jedynie
zestawienie tych rachunków/umów w sposób przedstawiony poniżej.
Zestawienie dokumentów do raportu
Numer Dotacji:
05.11.28/400-Z
Należy wpisać numer umowy.
Należy wpisać nazwę organizacji.
Organizacja:
Fundacja Jaćwing
Kategoria budżetowa
Numer rachunku
Data rachunku
Wystawca rachunku
{kto otrzymał pieniądze}
Kwota
Wydatki osobowe
1. Koordynator
2. Księgowość
3. Trener
FJ 2006/06/01
FJ 2006/06/02
FJ 2006/06/03
20-06-2006
20-06-2006
20-06-2006
Wiesław Jankowski
Mariola Biała
Ryszard Stocki
300,00 zł
800,00 zł
700,00 zł
1.
W kolumnie "Kategoria budżetowa" należy wpisać kategorie zgodne z
kategoriami znajdującymi się w zmienionym budżecie.
2.
Wydatki rzeczowe
1. Odczynniki chemiczne
2. Materiały papiernicze
3. Wyjazd do Wrocławia
DRA/2006/01/526
FWA 2364
05/06-124
15-01-2006
18-01-2006
04-05-2006
38841
04-05-2006
4. Koszty dowozu młodzieży06/06-09
5. Publikacja
2006/326
6. Sprzęt laboratoryjny
DRA/2006/01/527
06/06-124
7. Wyjazd do Warszawy PK 26/06
MN 10/06/06
20-06-2006
10-06-2006
15-01-2006
13-06-2006
14-06-2006
14-06-2006
Hurtownia "Chemik"
Sklep papierniczy "Papirus"
Transport osobowy "Maxi"
Muzeum Chemii i Odczynników
Chemicznych
Transport osobowy "Maxi"
Drukarnia "DrukOff"
Hurtownia "Chemik"
Transport osobowy "Maxi"
Pałac Kultury i Nauki
Muzeum Narodowe
4 000,00 zł
750,00 zł
1 200,00 zł
300,00 zł
500,00 zł
2 000,00 zł
3 000,00 zł
900,00 zł
250,00 zł
300,00 zł
15 000,00 zł
W kolumnie "Numer rachunku" należy wpisać numery rachunków/umów,
dotyczących danej kategorii budżetowej, w kolumnie "Data rachunku" - datę
wystawienia danego rachunku/umowy, a w kolumnie "Wystawca rachunku"
nazwę wystawcy rachunku lub imię i nazwisko osoby, z którą podpisywana
jest umowa.
3.
W kolumnie "Kwota" należy wpisać wyłącznie kwotę jaka została zapłacona
ze środków dotacji (niezależnie od wysokości na jaką jest opisany rachunek),
np. jeśli rachunek w kategorii "Materiały papiernicze" opiewa na kwotę 1000
zł i był pokryty ze środków dotacji i z funduszy własnych w wysokości 250 zł,
to należy wpisać wyłacznie kwotę z dotacji - 750 zł.
Suma wydatków w zestawieniu rachunków musi się równać z
sumą w kolumnie "WYDATKI" w raporcie finansowym.
Data raportu:
Osoba reprezentująca organizację w umowie o dotacje
Imię i Nazwisko - Podpis
Osoba odpowiedzialna za rozliczenia finansowe:
Imię i Nazwisko - Podpis
Pieczątka organizacji
Należy pamiętać o podpisach wszystkich osób, które podpisały
budżet w umowie, pieczątce organizacji oraz pieczątce
właściciela konta bankowego.