sprawozdanie (242.37 KB 21.03.2007 12:33)

Transkrypt

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2006 rok
Rada Miasta Malborka
Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za
rok 2006, do którego załączam sprawozdanie z wykonania planu finansowego następujących
instytucji kultury:
- Miejskiego Domu Kultury w Malborku
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2006 obejmuje:
1) wykonanie dochodów wg działów oraz źródeł pochodzenia – załącznik nr 1
2) wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów zgodnie z załącznikiem nr 2
3) wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu –
załącznik nr 3
4) wykonanie wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 4
5) wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych
jednostek – załącznik nr 5
6) wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej – załącznik nr 6
7) wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej – załącznik nr 7
8) wykonanie dotacji w wydatkach budżetu Miasta – załącznik nr 8
9) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
umów i porozumień między jst w budżecie Miasta – załącznik nr 9
10) wykonanie budżetu Miasta Malborka za 2006 rok wg poszczególnych jednostek –
załącznik nr 10
1
Budżet Miasta Malborka za 2006 r. wykonany został w następujących kwotach:
I. Dochody budżetowe
Plan po
zmianach
Wykonanie
31.12.2006
%
Ogółem
z tego:
69.901.050,-
70.652.870,77
101
dochody własne
36.894.544,-
38.165.152,28
103,4
w tym: udziały w podatkach
14.631.071,-
15.161.389,91
103,6
subwencja ogólna
17.563.985,-
17.563.985,00
100
945.096,-
725.585,33
76,7
445.333,-
410.319,98
92,1
dotacje celowe z budżetu państwa na
bieżące zadania zlecone
10.204.569,-
10.186.873,17
99,8
dotacja celowa z budżetu państwa na
własne zadania bieżące
2.253.175,-
2.197.326,58
97,5
217.000,-
0,00
320.116,-
352.668,75
110,1
Dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
5.000,-
5.000,-
100
Dotacja z funduszu celowego na
realizację zadań bieżących
6.500,-
6.500,-
100
dotacja celowa przekazana przez
samorząd woj. pomorskiego na zadanie
bieżące ze środków unijnych + zwrot
niewykorzystanych środków, odsetki i
inne
Środki pozyskiwane z innych źródeł –
+
darowizna
ze
Związku
Zarządzającego Jeruzalem - Hospital
Niemieckiego Zakonu w Malborku,
stanowiąca jego udział w realizacji
projektu „Kultura 2000”
wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat
dotacje celowe od jst na zadania
bieżące realizowane na podstawie
porozumień i wpływy z tyt. pomocy
finansowej udzielanej miedzy jst na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących
2
Dotacja z funduszu celowego na
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
Dotacja celowa z budżetu państwa na
realizację własnych inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
43.232,-
37.722,72
87,2
1.000.000,-
1.000.000,00
100
2.500,-
1.736,96
69,4
Zwrot dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
II. Wydatki budżetowe
Ogółem
Plan po
zmianach
Wykonanie
31.12.2006
%
72.981.969,-
67.918.092,33
93,0
wydatki bieżące
61.735.818,-
60.272.860,38
97,6
wydatki majątkowe
11.246.151,-
7.645.231,95
67,9
z tego
III. Przychody
z tego: kredyty i pożyczki
Plan po
Wykonanie
zmianach
31.12.2006
6.565.386,3.014.257,56
%
45,9
4.031.120,-
479.990,87
11,9
obligacje komunalne
1.000.000,-
1.000.000,00
100
inne źródła (wolne środki za 2005)
1.534.266,-
1.534.266,69
100
IV. Rozchody
Ogółem
z tego: spłata kredytów i pożyczek
Plan po
Wykonanie
%
zmianach
31.12.2006
3.484.467,3.484.464,83
99,9
3.484.467,-
3.484.464,83
99,9
3
V. Nadwyżka/deficyt
Plan po
zmianach
-3.080.919
VI. Wolne środki z 2006 r.
Wykonanie
31.12.2006
2.734.778,44
Wykonanie
31.12.2006
2.264.571,17
4
I. DOCHODY BUDŻETOWE
Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w stosunku do planu w 101 %.
Wpływy z tytułu subwencji ogólnej w 2006 r. wykonano następująco:
- cześć oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 14.780.649 zł,
- cześć wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.189.109 zł,
- cześć równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 594.227 zł.
Roczny plan dotacji celowych na bieżące zadania zlecone wynosi 10.204.569zł
wykonanie na koniec grudnia 2006 roku – 10.186.873,17 zł.
Dotacje przeznaczone były na następujące zadania:
•
zwrot
części
podatku
akcyzowego
zawartego
w
cenie
oleju
napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę
plan -1.003 zł
•
utrzymanie administracji rządowej w Urzędzie Miasta
plan – 250.900 zł
•
wykonanie – 6.548,26 zł
wybory do Rad Gmin i wybory Burmistrza
plan – 113.175 zł
•
wykonanie – 250.900 zł
na prowadzenie stałego rejestru wyborców
plan - 6.550 zł
•
świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego oraz wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i pokrycie
kosztów obsługi
plan – 8.804.660 zł
•
składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan – 100.495 zł
•
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan- 923.502 zł
•
wykonanie – 8.792.635,33 zł
pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte
suszą w 2006 r.
plan – 4.284 zł
5
Plan dotacji celowych na bieżące zadania własne obejmuję kwotę 2.253.175 zł, z
tego wykonano kwotę – 2.197.326,58 zł.
W ramach tej dotacji środki przeznaczone były na :
•
na posiłki dla potrzebujących
plan – 553.450 zł
•
częściowe utrzymanie MOPS
plan – 564.830 zł
•
pomoc materialna dla uczniów
plan – 478.102 zł
•
zasiłki i pomoc w naturze
plan – 502.420 zł
•
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników
plan – 118.880 zł
•
na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień
awansu zawodowego
plan – 800 zł
•
wykonanie – 800 zł
sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł
dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku
szkolnym 2006/2007
plan – 9.839 zł
•
sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wprowadzania od 1 września 2006 r.
nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych
plan – 24.854 zł
wykonanie- 13.393,28 zł
Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych Miasto otrzymało kwotę 5.000 zł jako
dotacje celową z budżetu państwa na bieżące zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej.
6
Z PFRON kwotę 16.955,72 zł otrzymano na realizację zadania „utworzenie
stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – dyspozytor w Miejskim Zakładzie
Komunikacji w Malborku”, z tego:
- na wydatki bieżące
plan 6.500 zł
na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
plan 10.750 zł
Na
wykonanie - 10.455,72 zł
realizację
zadania
„Zakup
platformy
schodowej
do
transportu
osób
niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF
w Malborku” z PFRON otrzymano kwotę 27.267 zł (plan 32.482 zł).
Środki, pochodzące z budżetu państwa,
w kwocie 1.000.000 zł na realizacje
projektu „Budowa amfiteatru w Malborku wraz z rewaloryzacja zabytkowych obiektów
dziedzictwa kulturowego –etap I” otrzymano w ramach działania 3.7 ujętego w Kontrakcie
Wojewódzkim.
Tytułem zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wpływającymi do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku odzyskano kwotę 1.736,96 zł (plan –
2.500 zł).
Od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymano dotacje celowe, pomoc
finansową na następujące zadania bieżące:
•
od Starostwa Powiatowego Malbork na utrzymanie dróg gminnych w mieście
plan 155.000 zł
•
wykonanie- 142.100 zł
od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na program aktywizacji
sportowej- organizacja biegu ulicznego w dnia 11.11.2006 r..
Plan -5.000 zł
•
wykonanie -5.000 zł
od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na program aktywizacji
sportowej- organizacja biegu ulicznego w dnia 11.11.2006 r.
Plan -4.000 zł
•
wykonanie -4.000 zł
Gminy Malbork w ramach pomocy społecznej na utrzymanie Stacji Joannitów
Plan – 16.116 zł
7
•
na przedszkola niepubliczne dotowane przez Miasto od Gmin, z których dzieci
uczęszczają do tych placówek
plan – 120.000 zł
•
wykonanie –165.468,30 zł
pomoc finansowa od Marszałka Województwa Pomorskiego na realizację projektu:
„Promocja Szlaku Zamków Gotyckich oraz atrakcji turystycznych województwa
pomorskiego poprzez tworzenie systemu identyfikacji wizualnej i informacji turystycznej
na terenie miasta Malbork”
plan – 20.000 zł
wykonanie – 19.984,45 zł.
Kwotę 217.000 zł wsparcia finansowego z Fundusz Dopłat na zasadach określonych
m.in.: w ustawie z dnia 29.04.2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005
lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. Nr 145, poz. 1533 z późn.
zm.) otrzymano dopiero w styczniu roku bieżącego.
Środki pozyskane z innych źródeł – środki unijne - na realizację niżej wymienionych
projektów przedstawiają się następująco:
•
„Międzynarodowy Festiwal Muzyki Średniowiecznej w Malborku” – fundusze
przedakcesyjne
Plan 68.442 zł
•
rozliczenie programu „Poznajmy się lepiej” – śr. przedakcesyjne
plan – 0 zł
•
„Życie przy wodzie – woda jest życiem” – inne- Socrates - Comenius
Plan- 16.828 zł
•
wykonanie – 122,71 zł
„Życie przy wodzie – woda jest życiem” – inne- Socrates – Comenius
Plan- 5.760 zł
•
wykonanie –13.139,46 złł
„Kultura 2000” środki na rewitalizacje Szpitala Jerozolimskiego w Malborku od Związku
Zarządzającego Jeruzalem - Hospital Niemieckiego Zakonu w Malborku
Plan – 334.619 zł
•
darowizna od Związku Zarządzającego Jeruzalem - Hospital Niemieckiego Zakonu w
Malborku, stanowiąca jego udział w realizacji w/w projektu „Kultura 2000”
plan -19.684 zł
wykonanie -19.683,50 zł
8
W okresie roku otrzymano też dotacje celową od samorządu województwa
pomorskiego, będącego instytucja wdrażającą na program „Doskonalenie kadr w
administracji i innych placówkach Miasta Malborka”
Plan -
945.096 zł
wykonanie –
Zwrot środków niewykorzystanych, odsetki i inne
845.096 zł
wykonanie – - 119.510,67 zł
(w tym zwrot: -119.261,37 zł)
Struktura planowanych i zrealizowanych na koniec roku dochodów własnych była
następująca:
Plan po
Wykonanie
%
zmianach
1) udziały w podatku
dochodowym od osób
fizycznych
2) udziały we wpływach z
podatku dochodowego od
osób prawnych
3) podatki i opłaty lokalne
13.931.071,-
14.416.997,-
103,5
700.000,-
744.392,91
106,3
13.147.078,-
14.182.071,5
107,9
6.530.000,-
5.773.381,24
88,4
2.586.395,-
3.048.309,63
117,8
320.000,-
360.953,20
112,8
36.894.544,-
38.165.152,28
103,4
4) dochody z majątku
Miasta
5) pozostałe dochody
w tym: opłata parkingowa i
zajęcie pasa drogowego
Razem
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano w 103,5 %
planowanych środków. Nieco lepiej kształtowało się wykonanie
udziałów w podatku od
osób prawnych – 106,3 % planu.
Podatki i opłaty lokalne
wykonano znacząco w 107,9 %. Największą kwotę w
wykonaniu tej pozycji stanowił podatek od nieruchomości – 10.178.731,08 zł.
9
W zakresie uprawnień wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa - Burmistrz
Miasta umorzył zaległości podatkowe z tyt. podatku od nieruchomości w kwocie powyżej
500zł następującym podatnikom:
Rogowski Zbigniew, Jadwiga Pruska, Andrzej Wiśniewski, Regina Langowska Szymańska,
Dariusz Szymański, Joanna Jurkian, Jan Soroka, Krystyna Kosicka, Aleksandra Beszczyńska,
Odzieżowa Spółdzielnia pracy „DELTA”, Fabryka okien PCV „FOREST”, P.H.U. Saturn,
Miejski Zakład Komunikacji, PPHU KLAUDEX, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej.
W podsumowaniach skutki z tytułu uznaniowego umorzenia organu I instancji –
Burmistrza Miasta - wyglądają następująco:
•
z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 184.419,19 zł
•
z tytułu podatku rolnego w kwocie 1.150,70 zł
•
z tut. podatku od środków transportowych wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie
14.343,60 zł,
•
z tyt. podatku od posiadania psa –703 zł + odsetki za zwłokę 104,40 zł
•
z tyt. opłaty targowej –1.663 zł
•
z tyt. podatku od spadków i darowizn (postanowienia do Urzędu Skarbowego) – 43.669 zł
Ogółem wniosków podatników w sprawie udzielenia ulg w podatkach i opłatach
lokalnych wpłynęło 104, z tego pozytywnie lub uwzględniając częściowo prośbę podatnika
załatwiono w 2006 roku- 83 wnioski.
Na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka nr 168/XXII/04 z dnia 29.04.2004 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta udzielono zwolnienia w
podatku o nieruchomości 4 osobom fizycznym oraz 4 osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. W 2006 r wpłynęło 9 wniosków, z
tego 8 zostało załatwionych pozytywnie (kwota zwolnienia ogółem 130.983 zł, z tego:
13.599zł z tyt. nowych inwestycji, 10.597 zł dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych,
61.405 zł z tyt. zakupionych budynków i 45.382 zł z tyt. wzrostu zatrudnienia.
10
Dochody z mienia komunalnego na planowana kwotę 6.530.000 zł zrealizowano w
wysokości 5.773.381,24 zł – 88,4 %.
Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł tych dochodów przedstawia się
następująco:
Plan na 2006
Plan po
Wykonanie
%
zmianach
użytkowanie
wieczyste
dochody z najmu i
dzierżawy
wpływy z tyt.
odpłatnego nabycia
prawa własności
przekształcenie
wieczystego
użytkowana w
prawo własności
odsetki
1.000.000,-
1.000.000,-
825.916,51
82,6
620.000,-
620.000,-
467.150,86
75,3
3.870.000,-
4.470.000,-
4.229.669,8
94,6
400.000,-
400.000,-
199.147,73
49,8
40.000,-
40.000,-
46.693,98
116,7
0
0
4.802,36
-
wpływy z różnych
dochodów
Jak wynika z zestawienia zaobserwowano spadek dochodów uzyskiwanych z tytułu
opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, co
jest spowodowane możliwością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności, z czego skorzystało w 2006 r. 39 osób i 7 podmiotów.
W pozycji „dzierżawy” wykonanie dochodów kształtuje się poniżej planu, na co
wpływy miały między innymi: nie wywiązywanie się przez Spółkę INDEX z płatności,
rezygnacja z dalszej dzierżawy przez podmiot działający przy ul. Piastowskiej – letni ogródek
gastronomiczny. W niewielkim stopniu na spadek dochodów z tyt. dzierżawy wpływ miały
min. odroczenia zapłaty czynszu dzierżawnego, umorzenia dla innych podmiotów
gospodarczych.
W pozycji „sprzedaż mienia” zawarte zostały dochody uzyskane ze sprzedaży:
-
74 lokali mieszkalnych,
-
2 lokali użytkowych,
-
33 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną,
11
-
4 nieruchomości gruntowe przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania
posesji przyległych,
-
1 nieruchomość gruntową niezabudowaną przeznaczoną na działalność produkcyjną – dz.
134/8i 134/9 przy Al. Wojska Polskiego na rzecz Leier-Malbork sp z o.o.,
-
2 nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę garażowa,
-
7 nieruchomości sprzedanych na rzecz użytkowników wieczystych,
-
2 nieruchomości przeznaczone na cele publiczne na rzecz Koncernu Energa Sp z o.o.
-
1 nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Derdowskiego
Ponadto udało się wyegzekwować od KWSP Społem kwotę 194.546,46 zł wynikająca z
wyroku Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 19 grudnia 2001 r. tytułem przeniesienia praw
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przy ul. Żeromskiego 12.
Na niewykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia wpłynął brak
zaintresowania przeznaczonymi do sprzedaży nieruchomościami przy ul. Dalekiej (dawny
Makop) oraz odsunięcie w czasie procedury zbycia części nieruchomości przy Al. Wojska
Polskiego (dawna Agroma). Z zaplanowanych do sprzedaży lokali użytkowych wyłączony
został lokal przy ul. Poczty Gdańskiej 4, który wynajęto na rzecz spółki Tekosom.
Ponadto pomimo odnotowanego wzrostu sprzedaży lokali mieszkalnych, możliwość
rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokali mieszkalnych powoduje, iż przeważająca część
zawieranych transakcji odbywa się w formie zapłaty ratalnej, co ma również odzwierciedlenie
w uzyskiwanych z tego tytułu dochodach.
Pozycja „przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”
obejmuje dochody uzyskane w związku z wydaniem 39 decyzji w sprawie przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
12
Pozostałe dochody budżetowe na zaplanowaną kwotę 2.586.395 zł wydatkowano w
wysokości 3.048.309,63 zł. W pozycji tej mieszczą się głównie dochody jednostek podległych
z tyt. opłat za przedszkola, żłobek, usługi opiekuńcze, wynajem itp. oraz niewykonane
wydatki niewygasające z roku 2005.
Szczegółowe wykonanie w/w dochodów jest następujące:
Plan po zmianach
odpłatność w przedszkolach (bez %)
Wykonanie
297.031,-
296.845,48
dochody w MZEAS (bez %)
5.721,-
6.109,45
Wpływy z usług w Mł. Domu Kultury (bez
3.580,-
3.980,-
usługi opiekuńcze MOPS
99.216,-
125.122,65
wpływy z najmu MOPS
1.654,-
888,04
38.516,-
39.844,34
4.150,-
4.935,04
dochody z najmu i dzierżawy w szkołach
podstawowych
dochody z najmu w Gimnazjach
34.017,-
34.675,86
13.614,-
13.987,36
wpływy z usług w schronisku
młodzieżowym –G-1
wpływy z usług hali sportowa G-3
65.000,-
44.695,23
39.960,-
12.680,-
mandaty
210.000,-
154.568,85
opłata parkingowa i zajęcie pasa drogowego
320.000,-
360.953,20
wpływy z najmu w UM
50.000,-
43.603,94
wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych w gospodarce komunalnej
dochody z tyt. niewykorzystanych środków
niewygasających
opłata produktowa
11.540,-
27.770,67
1.235.799,-
1.235.798,80
2.328,-
2.326,72
0
7.597,40
154.269,-
631.926,60
%)
odpłatność i inne dochody w Żłobku
dochody z najmu CPU
dochody związane z realizacją zadań
zleconych
Wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe
dochody m.in.: odsetki, wpływy z różnych
opłat
13
II. WYDATKI BUDŻETOWE
Plan wydatków po zmianach na koniec roku 2006 zamknął się kwotą 72.981.969 zł, z
czego wydatkowano 67.918.092,33 zł, co stanowi 93 %.
Na realizację wydatków bieżących z planowanej kwoty 61.735.818 zł przeznaczono
60.272.860,38 zł.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 11.246.151 zł, z czego
zrealizowano 7.645.231,95 zł.
W
wykonanych
wydatkach
majątkowych
środki
inwestycyjne
stanowiły
kwotę
6.245.231,95zł, pozostała kwota dotyczyła zwiększenia udziałów w spółkach Miasta:
-
TBS Malbork – 1.000.000 zł
-
PWIK – 300.000 zł
-
MZK – 100.000 zł
Poniżej przedstawia się szczegółowe wykorzystanie wydatków w poszczególnych
działach i rozdziałach:
DZIAL 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan – 1.903 zł
Z rozdziału 01030 przekazano na rzecz Izby rolniczej w Gdańsku kwotę 722,32 zł w
wysokości odpowiadającej 2 % wpływom uzyskanym z podatku rolnego 2006 r.
Kwotę 983,14 zł wydatkowano (rozdz. 01095) tytułem zwrotu części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych; kwotę 19,86 zł tytułem kosztów postępowania w sprawie zwrotu
poniesionych przez Urząd.
14
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan – 5.494.954 zł
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
W kwocie 1.014.000 zł, w zakresie wydatków bieżących zrefundowano utracone
wpływy z biletów w związku z obowiązującymi ulgami w przejazdach autobusami MZK.
W kwocie 368.717 zł wykonano wydatki na pokrycie straty spółki MZK.
100.000 zł wydatkowano na zwiększenie udziałów w spółce MZK Malbork.
Na realizację zadania, finansowanego częściowo z PFRON, „utworzenie stanowiska
pracy dla osoby niepełnosprawnej – dyspozytor w Miejskim Zakładzie Komunikacji w
Malborku” wydatkowano 22.754,03 zł (w tym 16.254,02 zł środki inwestycyjne).
W ramach zaplanowanej kwoty 1.482.237 zł (60013) dotyczące pomocy finansowej
dla Wojewody wydatkowano 100 % środków budżetowych. Przedmiotowa kwota stanowi
dofinansowanie robót związanych z przebudowa uzbrojenia podziemnego, w ramach której
dokonany zostanie rozdział kanalizacji piętrowej poprzez budowę nowej sieci sanitarnej,
budowa nowych sieci wodociągowych i przebudowa starych odcinków jak też przebudowa
oświetlenia terenu.
Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne (wykonanie 2.174.323,84 zł)
W ramach usług remontowych (wykonanie 1.313.482,17 zł, w tym 640.000 zł –
środki niewygasające) wydatkowano środki na prace związane z bieżącym utrzymaniem
nawierzchni dróg miejskich. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykonał
miedzy innymi niżej wymienione prace na drogach miejskich:
-
uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gruntowych specjalistycznym sprzętem,
utwardzenie gruzem oraz szlaka na ulicach: Rakowiec, Targowa, Parkowa,
Kwiatkowskiego,
Czereśniowa,
Poprzeczna,
Krzywoustego,
Admiralicji,
Na
Skarpie,
Wyszyńskiego,
Dębowa,
Pomianowskiego,
Warsztatowa,
Urocza,
Konopnickiej-boczna, Kościuszki – zaplecze, Bulwar nad Nogatem, w ilości 1.754m²91.844,78 zł
-
remont nawierzchni chodników, Stare Miasto przy baszcie od strony 17-go Marca,
Dworcowa,
Słowackiego,
Wincentego
Pola,
Nowowiejskiego,
Mickiewicza,
15
Mikołajczyka, Witosa, polegający na przełożeniu i uzupełnieniu płyt chodnikowych z
przestawieniem krawężników w ilości 171,75 m² -4.580,03 zł,
-
remont nawierzchni ulic polegający na uzupełnieniu ubytków masą mineralnobitumiczną, ulice w granicach miasta: Kotarbińskiego, Poczty Gdańskiej, Witosa, 17go Marca,Żeromskiego, Grunwaldzka, Konopnicka, Sienkiewicza, Kościuszki,
Kochanowskiego, Pl. Słowianski, Skłodowskiej, Kwiatkowskiego, Nogatowa,
Koszykowa, Tczewska, Cebertowicza, Zieleniecka, Orzeszkowa, Sucharskiego,
Norwida, Broniewskiego, W. Pola, Sprzymierzonych, Chodkiewicza, chrobrego,
Kościelna, Brukowa, Toruńska, Wybickiego, Krakowska, Westerplatte, Dworcowa,
Mickiewicza, Chopina, Nowowiejskiego, Jagiellońska, Daleka, Dąbrowskiego,
Reymonta, Piaskowa, Warecka, Kraszewskiego, Wiślana, Kościuszki, Dąbrówki,
Wiślana, Sportowa, Łąkowa, Główna, Żuławska, Klonowa, Słowackiego, Bema,
Sportowa, Solna, Prusa, Michałowskiego, Słupecka, Grudziacka, Szymanowskiego,
Pasteura, Akacjowa, Wałowa, Solskiego, Ceglana, Stare Miasto, w ilości 3.209,84 m²
- 249.621,09 zł,
-
remont chodnika przy ul. Rodziewiczówny 110,55 m², Sprzymierzonych 2,25 m²,
Stare Miasto 22,25 m², Fałata i Matejki 393,42 m² - 18.241,23 zł,
-
przełożenie i uzupełnienie nawierzchni z brukowca oraz przełożenie i uzupełnienie
nawierzchni z trylinki, Witosa, Saperów, Stare Miasto, nadbrzeże nad Nogatem w
ilości 22 m² - 477,75 zł
-
ustawienie nowych znaków drogowych i tabliczek informacyjnych w ilości 125 sztuk,
wyprostowanie istniejących znaków na terenie miasta w ilości 68 szt.- 26.505,46 zł,
-
wyrównanie terenu spychaczem na ulicach Dębowa, Czereśniowa, Zamkowa,
Kościuszki, Wejhera, Żeglarska, Admiralicji, Bałtycka, Zamenhoffa, Rakowiec,
Rolnicza, Na skarpie – 13.226,06 zł
-
remont mostu drewnianego na Kanałem Juranda przy Zamku, remont balustrad,
mostku przy ul. Chrobrego, remont balustrad kładki nad Nogatem, zamontowanie
znaków wodnych, malowanie farbą podłóg drewnianych, naprawa kładki dla pieszych
przy ul. Sadowej, wymiana elementów schodów drewnianych – 2.968,40 zł,
-
wykonanie tymczasowej drogi na Placu Zamenhoffa 717,50 m² (trylinka), 400 m²
(płyty JOMBA) – 65.803,93 zł
-
naprawa licowania muru przy ul. Solnej – 1.364, 31 zł,
-
malowanie poziomych znaków przejścia dla pieszych ulice w granicach miasta w
ilości 2.050,56 m² - 25.632 zł
16
-
wykonanie parkingu tymczasowego ul. Kościuszki, Al. Rodła- 23.656,72 zł,
-
wymiana nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę Polbruk w ilości
1.381m²
wraz z wymianą podbudowy, krawężników i obrzeży trawnikowych –
149.560,41zł
W ramach usług pozostałych (wykonanie 639.501,67 zł) Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej wykonał miedzy innymi niżej wymienione prace na drogach
miejskich:
-
w ramach zawartej umowy z ZGKiM na utrzymanie bieżące w zakresie zimowego
utrzymania wykonano prace związane z odśnieżaniem i posypywaniem na drogach
miejskich, chodnikach, przejściach dla pieszych w
ilości 20012622,90 m² i
parkingach w ilości 236160 m² - 578.048,23 zł
-
utrzymanie kładki dla pieszych na rzece Nogat, przy ulicy Targowej oraz kładka dla
pieszych ul. Jaskółcza oraz odkuwanie kratek ulicznych z lodu – 1.464,39 zł
-
bieżące utrzymanie fontanny przy Palcu Wolności – 436,90 zł,
-
opłacony rachunek za bieżące utrzymanie zimowe z 2005 roku – 3.192,71 zł
-
wynagrodzenie dla ZGKiM z tyt. pobierania opłat za parkowanie i utrzymanie
parkingu w Kałdowie.
W „różnych opłatach i składkach” wydatkowano 3.200 zł tytułem opłaty przekazanej
na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w związku z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska”, która nakłada obowiązek naliczania
opłat za korzystanie ze środowiska za wody opadowe i roztopowe ujęte w systemy
kanalizacyjne.
Kwotę 140 zł wypłacono tytułem odszkodowania za szkodę wynikła podczas jazdy
samochodem po drodze miejskiej.
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano :
-
kwotę 122.000 zł w ramach zadania „budowa II mostu drogowego”, a dotyczyła ona
wykonanie projektu koncepcji budowy drugiej nitki mostu drogowego przez rzekę
Nogat,
-
środki niewygasające zgodnie z podjęta uchwałą Rady Miasta Malborka z dnia
29.12.2006 r. – na zakup programu komputerowego do ewidencji dróg – 30.000 zł
-
kwotę 66.000 zł w ramach Malborskiego Partnerstwa Lokalnego na realizację:
17
-
wykonanie placu postojowego dla samochodów osobowych na potrzeby
targowiska miejskiego w M-ku – 28.000 zł,
-
zagospodarowanie terenów wokół budynków 497, 498, 499 przy Alei Wojska
Polskiego w Malborku- 28.000 zł,
-
remont ul. Sadowej przebiegającej przez teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego
im. 1 Maja w M-ku – 10.000 zł
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Plan – 365.075,- zł
wykonanie 39.984,45 zł
W ramach rozdziału 63095 w opisywanym okresie nie dokonano wydatków
inwestycyjnych.
Kwota 39.984,45 zł dotyczy realizacji projektu „Promocja Szlaku Zamków Gotyckich
oraz atrakcji turystycznych województwa pomorskiego poprzez stworzenie systemu
identyfikacji wizualnej i informacji turystycznej na terenie miasta Malbork”, częściowo
współfinansowanego od Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy
finansowej.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan – 3.051.489 zł
wykonanie - 3.030.505,89 zł
Z rozdziału 70001 dla Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej przekazano
dotacje przedmiotową w wysokości 700.000 zł jako różnicę pomiędzy czynszami i opłatami a
kosztami remontów budynków mieszkalnych będących w zasobach ZGKiM zgodnie z
uchwałą Rady Miasta nr 394/XLIX/02 z dnia 25.07.02 w sprawie przyjęcia Wieloletniego
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Malborka w latach
2003-2007.
W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami kwotę 221.172,82 zł
przeznaczono na niżej wymienione wydatki bieżące:
18
•
usługi ( w tym: wycena nieruchomości, prace geodezyjne, ogłoszenia prasowe, czynności
ODGiK i dokumentacja z ewidencji gruntów, opłaty notarialne, koszty korespondencji i
inne) – 171.630,91 zł,
•
opłaty i składki, w tym opłaty sądowe – 12.787,91 zł
•
kary i odszkodowania (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod pasy
drogowe) – 36.754 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono kwotę 150.000 zł na zakup 3 lokali
mieszkalnych, z tego kwota 51.020 zł dotyczyła wydatków niewygasających, zgodnie z
uchwałą Rady Miasta Malborka nr IV/16/2006 z dnia 28.12.2006 r.
Z wydatków majątkowych w rozdziale 70021 przekazano kwotę 1.000.000 zł dla
Towarzystwa
Budownictwa
Społecznego
tytułem
wniesienia
udziałów.
Źródłem
finansowania powyższej kwoty było wyemitowanie w dniu 20 kwietnia 2006 r. obligacji serii
G w kwocie 1.000.000 zł
W ramach zadania inwestycyjnego: budowa budynku socjalnego, w rozdziale 70095,
wykonano
kwotę
959.333,07zł
(w
tym:
kwota
122.000
zł
dotyczy
wydatków
niewygasających). W/w inwestycja dotyczyla wybudowania budynku z 10 mieszkaniami
socjalnymi (6 dwupokojowych i 4 jednopokojowe) o łącznej powierzchni użytkowej
436,71m². Na realizacje tego zadania w styczniu roku 2007 uzyskano bezzwrotne wsparcie
finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 217.000 zł.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan – 447.600 zł
Na zadania w zakresie zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)
wydatkowano w ubiegłym roku kwotę 107.882,57 zł, z tego:
19
•
103.791,37 zł dotyczyła zakupu usług tj. miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego sztuk 4 – 56.730 zł, mapy geodezyjne, wypisy skrócone – 39.306,56zł,
ogłoszenia w prasie – 434,81 zł, umowy – 610 zł, orzeczenie techniczne
ul.Kwiatkowskiego, Rolniczej, kanał Ulgi – 5.490 zł, opracowanie inwentaryzacji
zieleni w obszarze pomiędzy mostem drogowym a zamkiem malborskim w pasie
murów obronnych – 1.220 zł
•
1.500 zł umowy zlecenia, o dzieło
•
2.591,20zł wydatki dotyczące Komisji urbanistyczno - architektonicznej.
W rozdziale 71035 wykonanie wyniosło 332.801,77 zł, z tego:
-
319.990,87 zł dotyczyła realizacji zadania inwestycyjnego : rozbudowa cmentarze
komunalnego”, finansowanego z kredytu. W wyniku realizacji zadania wykonano
alejki na starej i nowej części cmentarza z kostki betonowej w ilości 3.949 m²
-
12.810,90 zł – w ramach środków bieżących wykonano koszenie trawników i
oczyszczanie terenu cmentarza Wojennego Żołnierzy Radzieckich (w tym 5.000 zł
pochodziła od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan – 6.140.715 zł
W rozdziale 75011 – Urząd Wojewódzki – finansowane były wydatki w kwocie
390.491,37 zł w zakresie zadań zleconych związanych z utrzymaniem wydziałów SO, USC i
ZK.
Dotacja z budżetu państwa w kwocie 250.900 zł pokryła jedynie 64,2 % faktycznych potrzeb.
Wydatki Rady Miasta (75022) w badanym okresie zamknęły się kwotą 220.550,26 zł.
Główną pozycją wydatków były diety Radnych – 178.513 zł; pozostałe pozycje dotyczyły
wydatków bieżących, związanych z obsługą Biura Rady.
20
Na utrzymanie Urzędu Miasta (75023) w ubiegłym roku wydatkowano kwotę
5.003.947,78 zł, z tego na bieżące wydatki wykorzystano – 4.966.606,48 zł na inwestycje
przeznaczono –37.341,30 zł (w tym: 21.400 zł obraz „oblężenie Malborka” 15.941,30 zł –
komputery, drukarki i programy komputerowe) .
W zakresie zadań bieżących pokryto następujące wydatki:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- ekwiwalenty – 16.821,54 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 16.183,8 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.701.460,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 196.535,57 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- 534.625,25 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 69.979,17 zł,
-
zakup materiałów i wyposażenia – 333.370,26 zł (materiały biurowe- 65.144,85 zł,
wyposażenie – 96.931,15 zł, druki – 9.985,06 zł, wydawnictwa i prenumeraty- 56.635,86zł,
paliwo do samochodu służbowego- 13.611,46 zł, artykuły budowlane – 22.185,07 zł,
akcesoria komputerowe – 15.230,90 zł inne- 53.645,91 zł),
- zakup energii – 122527,56 zł
- zakup usług remontowych (remont Sali +inne awarie drobne remonty) – 322.317,75 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.406 zł,
- zakup usług pozostałych – 447.637,94 zł (w tym: poczta, szkolenia i studia pracowników,
ogłoszenia prasowe, telefony, archiwizacja dokumentów, przegląd samochodu, prowizje
bankowe i inne)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 13.437,08 zł,
- podróże służbowe krajowe – 36.131,70 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.320,87 zł
- różne opłaty i składki – 21.556,18 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 95.522 zł
- VAT – 11.016,16 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 7.356,0 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych- 9.593 zł
- koszty postępowania sądowego – 4.807,73 zł
21
Z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano
kwotę 230.086,80 zł, która dotyczyła:
- umowa zlecenie/o dzieło –12.706 zł (zlecenia dot. projektów graficznych, folderów, ulotek
promocyjnych, wizerunku strony internetowej),
- zakup materiałów (upominki, książki i inne) – 23.693,35 zł
- pozostałe usługi –164.128,96 zł – głównie koszty usług wykonania kalendarzy, materiałów
promocyjnych, zakup usług hotelowych, gastronomicznych, transportowych,
- opłaty 2 domen internetowych: www.malbork.pl, www.bip.malbork.pl i
www.oblezenie.malbork.pl - 1.337,12 zł,
- podróże służbowe zagraniczne : 2.464,50 zł (Międzynarodowe Targi Turystyczne w
Berlinie),
- składki członkowskie na : Polskie Zamki Gotyckie, Związek Miast Polskich, Związek Miast
Bałtyckich –19.988,92 zł
- VAT - 5.767,95 zł,
Z rozdziału 75095 finansowane były zadania Referatów:
•
Biura Pozyskiwania środków pozabudżetowych i współpracy z unią Europejska –
22.944,14zł
•
Referatu ds. Obsługi Inwestorów, Strategii Miasta i Współpracy z Zagranicą –OIZ –
96.009,31 zł
Ogółem wydatkowano kwotę 118.953,45 zł.
Ważniejszymi pozycjami wydatków Referatu ds. Obsługi Inwestorów, Strategii
Miasta i Współpracy z Zagranicą –OIZ – były:
-
wykonanie w ramach umów o dzieło projektów graficznych wydań
„Informatora
Gospodarczego Miasta” ; umowa o korzystanie z przedmiotu prawa autorskiego – zdjęcia
miasta i terenów inwestycyjnych; tłumaczenie w ramach umowy o dzieło (m.in.: wizyta
delegacji z miasta partnerskiego Margny-les-Compiegne) – 4.967 zł
-
pochodne od wynagrodzeń – 235,68 zł
-
zakup materiałów i wyposażenia – 2.176,27 zł,
-
zakup usług pozostałych – 59.730,45 zł (w tym: drukowanie i doręczanie do mieszkańców
informatora gospodarczego, udział w targach turystycznych, obsługa krajowych i
zagranicznych delegacji, tłumaczenie, ogłoszenia prasowe i inne)
22
-
podróże służbowe zagraniczne – 26.598,98 zł
-
składka członkowska w wysokości 2.000 zł na rzecz Związku Gmin pod nazwą „Park
Inwestycyjny Malbork-Sztum”
-
Vat – 300,93 zł
Z Biura Pozyskiwania środków pozabudżetowych i współpracy z Unią Europejska
finansowane były m.in.:
-
zakup materiałów (m.in.: art. spożywcze podczas przerw kawowych) – 1.485,60 zł
-
zakup usług pozostałych (tłumaczenia, usługi gastronomiczne, audyt projektu:
„Doskonalenie kadr…” i inne) – 17.448,12 zł
-
wyjazdy zagraniczne – 1.067,22 zł
-
pozostała kwota dotyczyła umów zlecenie/o dzieło i pochodnych od wynagrodzeń.
751
–
URZĘDY
NACZELNYCH
ORGANÓW
WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan – 119.725 zł
wykonanie 115.943,26 zł
W dziale tym planowane wydatki realizowane będą w ramach zadań zleconych.
Zaplanowaną kwotę 6.550 zł na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
w mieście (75101) wydatkowano w wysokości 6.548,26 zł.
W rozdziale 75109 wykonano wydatki w wysokości 109.395 zł i dotyczyła ona
kosztów wyborów do Rady Gminy i wyborów Burmistrza Miasta.
23
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan – 983.182 zł
Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku z
dnia 18.07.2006r. - na fundusz celowy, zgodnie z ustawą o Policji, wpłacono 3.000 zł –
rozdział 75404.
W ramach rozdziału 75405 – Komendy Powiatowe Policji oraz 75412- Ochotnicze
Straże Pożarne – w roku 2006 poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 10.999,73 zł
Wykonanie w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –
wynosiło 21.807,20 zł, z tego: 16.000 zł dotyczyło dofinansowanie do umundurowania
bojowego w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Malborku.
Zgodnie z zawartym w dniu 25.10.2005 r. Porozumieniem pomiędzy Powiatem
Malborskim a Gminą Miejską Malbork w 2006 r. przekazano kwotę 20.627,96 zł dla Centrum
Zarządzania Regionalnego i Kryzysowego (75412).
Na utrzymanie Straży Miejskiej w badanym okresie wydatkowano kwotę
911.541,76zł na niżej wymienione zadania:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej,
zakup umundurowania, posiłki regeneracyjne i inne) – 39.021,95 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z
składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 623.428,36 zł
- materiały i wyposażenie, w tym paliwo do samochodu służbowego (8.095,88 zł), papier do
parkometrów (12.810 zł) – 34.963,47 zł
- zakup energii – 7.306,06 zł,
- zakup usług remontowych, (w tym konserwacja i naprawa monitoringu: 26.853 zł) –
30.581,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 800 zł
24
- zakup usług pozostałych –71.195,56 zł, w tym: dzierżawa kanalizacji do monitoringu –
43.872,12 zł, badania lekarskie zwierząt pr. Podaj łapę - 2.289,80 zł, odławianie zwierząt –
4.002 zł
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia samochodów, monitoringu, parkometrów – 6.905 zł
- podróże służbowe krajowe -57 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16.560zł
- wydatki inwestycyjne- 80.722,75 zł (z tego: 74.744,75 zł przekazano na spłatę parkometrów,
5.978 zł na zakup lampy).
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM
Plan – 180.000 zł
Wykonanie – 175.420,07 zł
Powyższe wykonanie dotyczy wyłącznie rozdziału 75647- pobór podatków, opłat i
niepodatkowych należności budżetowych, z którego finansowano wydatki związane z
rozliczeniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, miedzy innymi:
opłaty i koszty komornicze, opłaty bankowe, prowizje pobierane przez inkasenta opłaty
targowej- ZGKiM.
757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan 614.000 zł
Wykonanie – 527.820,88 zł
W dziale tym poniesiono wydatki w wysokości 527.820,88 zł związane z obsługa długą czyli
spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. Odsetki regulowane były w
terminach wynikających z umów.
25
758 – RÓŻNA ROZLICZENIA
Plan – 73.969 zł
Wykonanie – 0 zł
Na koniec 2006 r. pozostała w planie kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej w
wysokości
5.765 zł, celowa –
68.204 zł, a dotyczyła : wynagrodzeń i pochodnych
pracowników samorządowych – 47.782 zł, remonty w zasobach oświatowych – 2.500 zł,
usuwanie skutków zdarzeń nagłych typu klęski żywiołowe –4.500 zł, środki własne na
realizację projektów unijnych bieżące – 13.422 zł,
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan – 24.379.798 zł
wykonanie – 24.146.346,67 zł
Rozdział – 80101 – Szkoły podstawowe
Plan – 11.677.713 zł
wykonanie –11.560.933,06 zł
Główną pozycją wykonania wydatków w Szkołach Podstawowych były wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń – 9.944.301,30 zł, które stanowiły 86 % wykonania, inne pozycje
to między innymi: zakup energii – 503.107,62 zł oraz odpis na ZFŚS – 497.076 zł, zakup
materiałów – 198.388,36 zł, zakup usług – 114.745,75 zł, remonty –144.213,79 zł.
Szkoła Podstawowa nr 2
Plan – 1.811.560 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia + „13”:
Plan – 1.558.724 zł
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczyły głównie opłaty za energię, CO, wodę i odpisu na ZFŚŚ:
wykonanie – 252.675,13 zł (w tym remonty:4.382,19 zł)
26
Plan – 1.101.394 zł
wykonanie - 1.077.958,91 zł
z tego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan –933.924 zł
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczyły głównie: odpis na ZFŚS, zakup materiałów i opłata za
energie, wodę, gaz : wykonanie – 167.142,52 zł (w tym remonty: 38.790,85 zł)
Plan – 3.149.275 zł
z tego : wynagrodzenia i pochodne :
Plan – 2.773.103 zł
wykonanie –2.744.172,85zł
Realizacja programów: „Życie przy wodzie-woda jest życiem”
Plan – 23.192 zł
wykonanie – 17.214,02 zł (z tego: podróże służbowe
zagraniczne: 16.340,91 zł, usługi 659,51 zł, materiały – 213,60 zł)
Pozostałe wydatki bieżące, które dotyczyły głownie odpisu na ZFŚS, opłat za wodę, energię,
co: wykonanie –369.399,44 zł (w tym remonty – 10.134,96 zł)
Plan – 1.685.840 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne :
Plan –1.451.154 zł
Pozostałe wydatki bieżące, które dotyczyły głównie: opłat za wodę, gaz, energie i co oraz
odpisu na ZFŚS: wykonanie –234.605,81 zł (w tym remonty: 3.900,74 zł)
Plan – 2.510.791 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
Plan - 2.157.993 zł
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące głównie: opłat za wodę, energię i CO, odpisy na ZFŚS,
zakup materiałów i wyposażenia, zakup tablic, stolików i krzeseł jako pomocy
dydaktycznych: wykonanie – 352.503,16 zł (w tym : remonty 41.446,33 zł)
27
Zespól Szkół nr 1
Plan – 1.365.704 zł
W tym: wynagrodzenia i pochodne:
Plan –1.171.271 zł
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące głównie: odpisu na ZFŚS, zakup materiałów i
wyposażenia: m.in.: opału, remonty – 45.558,72 zł m.in.: sal lekcyjnych, wymiana podłóg:
W ramach rozdziału 80101 wydatkowano też:
-
kwotę 9.839 zł – 100 % planu – na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej
podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach
pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007,
-
kwotę 36.356 zł (plan 43.310 zł) na realizację zadania inwestycyjnego : zakup
platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych dla SP 5 w Malborku,
dofinansowanego z e środków PFRON.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 298.476 zł
Powyższe wykonanie dotyczyło wyłącznie płac i pochodnych od wynagrodzeń wraz z
odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i odnosi się do następujących
placówek:
•
oddział przedszkolny w SP 2
plan – 47.300 zł
•
plan – 33.291 zł
•
plan – 76.765 zł
•
plan – 62.313 zł
•
oddział przedszkolny w Zespole Szkół nr 1
plan – 78.807 zł
28
Rozdział 80104 - Przedszkola
Plan – 4.327.116 zł
w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych:
Plan – 1.402.588 zł
Pozostałe wydatki w przedszkolach:
Plan – 2.924.528 zł
z tego wykonanie :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.361.291,41zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 13.942,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 76.050,36 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.194,17 zł – zabawki i książki,
- zakup energii – 169.026 zł,
- zakup usług remontowych – 83.474,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych –3.182 zł,
- zakup usług pozostałych – 56.205,51 zł,
- Internet –13,46 zł
- Podróże służbowe krajowe – 16,40 zł
- różne opłaty i składki – 4.701,95 zł,
- odpis na ZFŚS – 112.153 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja
Plan – 7.024.317 zł
Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego w Malborku i gimnazjum Awans zaplanowana
na 801.930 zł, została do końca roku przekazana w kwocie 801.923,75 zł.
Gimnazjum nr 1
Plan – 2.325.045 zł
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
Plan 1.909.885 zł
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące głównie opłat za energię cieplną, elektryczną i wodę,
odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenie: wykładziny, farby, odkurzacz przemysłowy,
remonty – 45.420,54 zł i inne :
29
Gimnazjum nr 2
Plan –1.349.443 zł
Plan – 1.155.944 zł
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące gł.: opłat za wodę, energie i co, odpisów na ZFŚS,
remont- 15.795,99 zł – montaż okien, prace dekarskie, remont podłogi :
Gimnazjum nr 3
Plan –2.547.899 zł
Plan –2.168.324 zł
Pozostałe wydatki bieżące, dotyczące głównie: odpisu na ZFŚS, zakup energii :
Wydatki
związane
z
funkcjonowaniem
Administracyjnego Szkół (rozdział 80114)
Miejskiego
Zespołu
Ekonomiczno-
za badany okres zamknęły się kwotą
534.992,09zł (plan –541.350 zł).
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 427.939,78 zł.
W ramach pozostałych wydatków sfinansowano:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- 1.699,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.612,01 zł (opał do budynku Domu Nauczyciela,
paliwo do samochodu służbowego i inne),
- zakup usług pozostałych – 35.333,71 zł,
- pozostałe wydatki –27.406,64 zł
Na dokształcanie nauczycieli (rozdział 80146) wydatkowano ogółem kwotę
99.668,63zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in.: delegacje nauczycieli studiujących,
dopłaty do kursów i czesnego, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje zagraniczne
nauczycieli.
Wykorzystanie środków wg jednostek przedstawia się następująco:
•
MZEAS (przedszkola, Mł.D.K.) – 20.394,18 zł
30
•
Młodzieżowy Dom Kultury Ratusz – 340,50 zł
•
SP 2 – 9.782,67 zł
•
SP 3 – 4.906,75 zł
•
SP 5 – 12.230,12 zł
•
SP 8 – 7.120,98 zł
•
SP 9 – 13.114,75 zł
•
Zespół szkół nr 1 – 5.143,93 zł
•
G- 1 – 10.115,17 zł,
•
G- 2 – 5.366,83 zł
•
G-3 – 11.152,75 zł
Z rozdziału 80195 – Pozostała działalność – kwotę – 405.215,27 zł, w zakresie zadań
bieżących, wydatkowano na następujące cele:
- odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli – 150.976 zł,
- nagrody Burmistrza i płace ekspertów biorących udział na stopień nauczyciela
mianowanego – 29.147,26 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli- 59.460 zł
- zakup materiałów – 253 zł
- zakup usług pozostałych – 165.379,01 zł (w tym: na naukę pływania – 49.248 zł)
851- OCHRONA ZDROWIA
Plan – 594.500 zł
Wydatki w rozdziale 85153 wykorzystywane były w zakresie zwalczania narkomanii.
W opisywanym okresie wydatkowano kwotę 23.414,16, z tego : 19.064,76 zł dotyczyła
wynagrodzeń i pochodnych od nich.
W ramach rozdziału 85154 Centrum Profilaktyki Uzależnień z planowanej kwoty –
505.543 zł wykorzystało : 504.148,37 zł na następujące cele:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 242.091,47 zł
- przekazano dotacje celowe (56.912,50 zł) dla :
31
Caritas przy Parafii Św. Jana – 5.000 zł
Klub Sportowy „Rzemieślnik” – 3.000 zł
PCK- Malbork – 5.000 zł
Młodzieżowy Ośrodek Piłkarski Pomezania – 4.000 zł
Stowarzyszenia Pomocy MIŚ -2.500 zł
Stowarzyszenie Abstynenckie Tu i Teraz – 22.412,50 zł
Malborski Klub Lekkoatletyczny LIDER –2.000 zł
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą – 1.000 zł
Stowarzyszenie Św. Faustyny FIDES – 12.000 zł
- zakup żywności do świetlic i paczki – 24.338,55 zł
- wydatki inwestycyjne – program komputerowy -4.499,48 zł
- pozostałe wydatki – 176.306,37 zł (w tym: obóz socjoterapełtyczny dla dzieci i młodzieży –
63.840 zł, prowadzenie punktu usług psychologicznych – 13.326 zł, badania psychologiczne
osób uzależnionych – 10.110 zł).
W ramach pozostałej działalności – 85195, udzielone były między innymi: dotacje
celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania realizowane w
zakresie profilaktyki zdrowotnej.
Dotacje celowe otrzymały (kwota 41.288,04 zł):
-
PCK Malbork – 5.700 zł
-
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „PARASOL” w
Malborku – 5.000 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w
Komunikowaniu się w Malborku –6.000 zł
- Stowarzyszenie „Bezpieczny Malbork” – 1.600 zł,
-
Malborski WOPR- 7.600 zł,
-
Stowarzyszenie Pomocy „Miś” w Malborku – 5.888,04 zł
- Stowarzyszenie Amazonek –4.000 zł
- Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „TU i TERAZ” – 1.000 zł
- Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe w Malborku – 3.500 zł
- Zespół Szkół Katolickich – 1.000 zł.
W zakresie pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę – 21.714,80 zł.
32
852- POMOC SPOŁECZNA
Plan – 17.235.877 zł
W ramach rozdziału 85212- świadczenia rodzinne ze składkami oraz koszty utrzymania
świadczeń rodzinnych, poniesiono wydatki w kwocie 8.794.372,29 zł tj. 99 % planu, który
wynosił – 8.807.160 zł.
To Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy o
Świadczeniach rodzinnych z dnia 12.03.2004 r, jest to zadanie zlecone finansowane w całości
z budżetu państwa, z wyjątkiem kwoty 1.736,96 zł (plan 2.500 zł), która dotyczy zwrotu
nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych w pływających do MOPS.
W rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz
części zasiłków, których wypłatę „przejęły” świadczenia rodzinne w związku z wejściem w
życie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o Pomocy społecznej – wydatkowo kwotę 99.453,41 złzadanie zlecone. Składkę zdrowotną od zasiłków stałych odprowadzono za 233 osoby, składki
na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń rodzinnych opłacono za 543 osoby.
Zasiłki w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – w ramach 2006 r. wykonanie
budżetu MOPS wynosiło: 2.497.370,63 zł; z tego: 1.574.324,46 zł-zadania własne,
923.046,17 zł – zadania zlecone).
W ramach zadań zleconych przyznano 311 osobom świadczenie w trybie decyzji, liczba
świadczeń 2.856, wysokość jednego świadczenia 323,20 zł.
W ramach zadań własnych zrealizowano m.in.: następujące świadczenia :
- 3 pogrzeby
- 2.643 schronień dla 29 osób
- 213.095 posiłków dla 1.498 osób (w tym 747 dzieci i młodzieży),
- 10 osób, którym pokryto wydatki zdarzeń losowych
- 88 świadczeń w Domu Pomocy Społecznej dla 8 osób,
- 3.491 zasiłki okresowe dla 844 osób
- 3.770 osób, którym przyznano pozostałe zasiłki celowe i w naturze.
W ubiegłym roku wypłacono 13.896 dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) na
łączną kwotę 1.939.330,05 zł, co stanowiło 88 % planu – 2.200.000 zł.
33
Środki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 –
wykonano w kwocie 2.810.580,19 zł (plan- 2.812.687 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń – 2.508.611,04 zł, wydatki inwestycyjne –20.998,06 zł, pozostała kwota
dotyczy innych wydatków bieżących.
W ramach rozdziału 85278 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z pomocy udzielanej
przez MOPS M-k skorzystały 4 osoby na kwotę 3.892 zł.
Z rozdziału 85295 – Pozostała działalność- wydatkowano kwotę 753.797,80 zł. W
zakresie tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:
•
utrzymanie Stacji Joannitów 100.351,11 zł
•
pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży- 553.450 zł
•
dotacje celowe – 93.000 zł i wydatki bieżące przeznaczone na nagrody, usługi i materiały
w ramach organizowanych konkursów, spotkań z zakresu pomocy społecznej –
6.996,69zł; kwota 7.800 zł zaplanowana na prace społecznie użyteczne nie została
zrealizowana.
Dotacje celowe otrzymały:
- Zespół Charytatywny CARITAS przy Parafii Św. Jana Chrzciciela w Malborku – 8.000 zł,
- CARITAS Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku –
5.000zł,
- CARITAS przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Malborku – 5.500 zł
- Stowarzyszenie Miś – 2.000 zł,
- DOM Fides –65.000 zł,
- Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „TU i TERAZ” – 500 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Malborku- 3.500 zł
- Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski, Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego
Osób Niesłyszących w Gdańsku-Wrzeszczu (na rzecz Związku Malborskiego)- 1.500 zł
- Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku (na
rzecz Zarządu Miejskiego PKPS w Malborku) –2.000zł
34
853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan – 1.238.266 zł
W rozdziale 85305 finansowane były wydatki dotyczące działalności Żłobka.
Plan – 293.170 zł
Wykonanie dotyczyło następujących pozycji:
- pozostałe wydatki bieżące – 49.940,36 zł, które dotyczyły głównie opłat za centralne
ogrzewanie, zakup żywności, odpis na ZFŚS i inne.
W rozdziale 85395 realizowany był program unijny „Doskonalenie kadr w
administracji i innych placówkach miasta Malborka”.
Plan – 945.096 zł
wykonanie – 725.585,33 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne osób pracujących przy realizacji projektu:
plan – 156.698 zł
Pozostała kwota wykonania dotyczyła:
- zakup materiałów – 12.626,53 zł
- zakup usług pozostałych – 563.271,23 zł – głównie : usługi firm szkoleniowych.
W roku 2006 otrzymano kwotę 904 zł tytułem mylnie zapłaconej faktury z 2005 r.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan – 1.746.297 zł
Na utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) działających przy SP-2, 8, 9 –
wydatkowano 408.501,67 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- 2.199 zł
- odpis na ZFŚS – 18.647 zł
- zakup inwestycyjny –patelnia elektryczna – 7.499,95 zł.
35
Na utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury „RATUSZ” jako nowej jednostki
budżetowej, powstałej z dniem 01.06.2006 r., zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr
414/XLVII/06 z dnia 27.04.2006 r. –rozdział 85407 –wydatkowano 366.470,44 zł, z tego:
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 208.468,88 zł
-
realizacja programu PHARE „Międzynarodowy Festiwal Muzyki Średniowiecznej” –
86.026,52 zł, ( w tym: 17.360 zł- umowy zlecenie, 8.577,52 – zakup materiałów,
ubezpieczenie majątkowe – 482 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.900 zł, zakup usług
pozostałych – 57.707 zł)
-
pozostałe wydatki – 89.335,04 zł
Pozostałą kwotę 221.936,11 zł w/w rozdziału wydatkowano w ramach działania : placówki
wychowania pozaszkolnego MDK, niebędącej jeszcze jednostką budżetową, z tego płace i
pochodne : 168.671,14 zł, pozostałe wydatki bieżące.
Na organizację wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży wydatkowano z
rozdziału 85412 kwotę 97.499,99 zł, z tego:
- na organizacje zajęć rekreacyjno-sportowych oraz dożywianie uczestników ferii zimowych
organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz Miejskim Domu Kultury i
Młodzieżowym Domu Kultury – 28.500 zł
- 5.999,99 zł przeznaczono na zakup nagród dla zawodników organizowanego w lipcu
Turnieju Drużyn Podwórkowych
- 4.000 zł przeznaczono na organizację przez Miejski Dom Kultury i Młodzieżowy Dom
Kultury „Ratusz” zajęć dla dzieci i młodzieży podczas wakacji,
- na organizację wypoczynku letniego i zimowego przez podmioty nie należące do sektora
finansów publicznych – 59.000 zł:
- UKS „Orzeł” – 2.000 zł,
- MKS Nogat –2.000 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Piłkarski – 6.000 zł,
- UMKS Jurand – 2.000 zł
- MK KYOKUSHIN Karate –1.000 zł,
- UKS „Bombek” – 1.000 zł,
- MK TRIATHLON – 1.200 zł,
- Polski Czerwony Krzyż – 2.500 zł
- Stowarzyszenie Taneczne „Pasja”- 2.500 zł,
-Stowarzyszenie Pomocy „MIŚ” - 3.000 zł,
36
- Parafia Bł. 108 Męczenników Polskich – 1.500 zł,
- Caritas przy Parafii Miłosierdzia Bożego – 2.000 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 30.300 zł,
- Zespół Szkół Katolickich – 2.000 zł.
W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:
-
na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin ubogich w celu wyrównywania
szans edukacyjnych, wykonano kwotę 554.312 zł,
-
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na udzielanie uczniom pomocy materialnej o
charakterze edukacyjnym zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 40 z dnia 28.03.2006 r. w
sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub
lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r.
„Aktywizacja i wspierania jst i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom
pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” – wydatkowano kwotę 9.443 zł w
Szkołach podstawowych i gimnazjach w ramach wydatków bieżących.
Utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego (rozdział – 85417) w 2006 r.
zamknęło się kwotą 61.539,24 zł, z tego : 51.496,70 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych,
pozostałe wydatki - bieżące.
Z rozdziału 85495 – dokonano odpisu na ZFŚS emerytów i rencistów nie będących
nauczycielami w wysokości – 3.768 zł.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan – 4.576.853 zł
Planowane wydatki bieżące na gospodarkę ściekową i ochrona wód (rozdział 90001)
wyniosły 250.000 zł, wykonanie – 184.582,80 zł, które dotyczyło:
-
opłaty za energie elektryczną na potrzeby przepompowni wód deszczowych przy ul.
Działkowej – 3.957,80 zł
37
-
prace remontowe w zakresie odbudowy uszkodzonych kanałów, studni rewizyjnych i
wpustów ulicznych: ul. Mikołajczyka, Polna, Elbląska, Partyzantów, Kościuszki,
Rolnicza, Pl. Zamenhoffa, Klonowa, Zieleniecka, Kochanowskiego, Sienkiewicza,
Chrobrego, Poznańska, Kwidzyńska, Polna 18 i 10, Grunwaldzka, Stare Miasto 1,
Dąbrowskiego 34; wymiana pokryw włazów : ul. Piastowska, Kościuszki, ul. Targowa
– 91.309,51 zł
-
usługi pozostałe – 75.262,69 zł : koszenie i odmalowanie rowów wzdłuż
ul.Zamkowej, w parku miejskim, ul. Targowej, przy ul. Akademickiej, wzdłuż
Nogatu; oczyszczono kanały : ul. Solna, Rolnicza, Mickiewicza, Dworcowa, Stare
Miasto, Pl. Zamenhoffa, Leśna, Stare Miasto 5, Pl. Wolności, ul. 17 marca,
Kościuszki, Nowowiejskiego, Mickiewicza, Jagiellońska, Zieleniecka; wyczyszczono
967 sztuk wpustów ulicznych z przykanalikami, oczyszczono 48 studni rewizyjnych,
uzupełniono 14 krat ściekowych i 5 włazów
-
w
ramach
kwoty
14.052,80
zł
dokonano
opłaty
na
ubezpieczenie
od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządu mieniem komunalnym oraz opłaty za
korzystanie za środowiska – wody opadowe.
Wydatki majątkowe w w/w rozdziale wyniosły 686.189,60 zł i dotyczyły:
-
partnerstwa publiczno-prawnego : budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.
Wybickiego – 19.000 zł,
-
zwiększenie udziałów w Spółce PWiK – 300.000 zł,
-
20.397,94 zł inwestycji : „budowa wodociągu ul. Pilotów” – wybudowanie odcinka
sieci wodociągowej zasilającej w wodę działki budowlane położone przy ul. Pilotów
(kwartał ulic : Daleka, Dąbrowskiego, Saperów, Reja),
-
kwota 75.526 zł (w tym: 41.000- środki niewygasające)- dotyczyła inwestycji :
„uzupełnienie brakującej infrastruktury technicznej”, w ramach której wykonano
projekty budowlano-wykonawcze uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe
na działkach usytuowanych pomiędzy ulicą Wołyńską i Warszawska. Ponadto
wykonano projekty zamienne wraz z mapą zmiany rzędnych wysokościowych dróg i
uzbrojenia terenu osiedla Słupecka II,
-
kwota 271.265,66 zł (w tym: środki niewygasające: 43.000 zł)- dotyczy : „Funduszu
Spójności”. W ramach tego zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe i
wyłoniono wykonawców na wycenę majątku na sieciach kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w Malborku, rozdział systemu kanalizacji piętrowej na terenie Miasta
38
Malborka z wykonaniem projektów budowlano-wykonawczych budowy nowych sieci
kanalizacji sanitarnej, rekultywacje oczyszczalni ścieków po byłym MAKOP, map do
celów projektowych.
Ponadto poniesione środki obejmują koszty przeprowadzenia postępowań
przetargowych (ogłoszenia) na wykonanie dokumentacji projektowych na następujące
zadania: PT kanalizacji deszczowej i dróg
na ul. Kościelnej, Agrestowej,
Porzeczkowej, Malinowej wraz z przepompownią ścieków i odprowadzeniem wód do
kanałów melioracyjnych, budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
dla terenów usytuowanych przy ul. 500-lecia (pomiędzy ul. Koszalińską i Asnyka),
budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Piaskowej do Rakowca,
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do
ul.Piaskowej, budowa uzbrojenia pod działki budowlane nowo wydzielonych terenów
przy ul. Andersa ( sanitarka, deszczówka, wodociąg, drogi, oświetlenie terenu),
projekty budowlano-wykonawcze sieci kanalizacji deszczowej i dróg osiedla Małe
Piaski ( ul. Warszawska, Akademicka, Wspólna, Wąska i Piaskowa), projekty budwyk. sieci kanalizacji deszczowej i dróg na Osiedlu Głowackiego (kwartał pomiędzy
ul. Poprzeczną, Głowackiego, Wejhera), projekty bud-wyk. sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz dróg Osiedle SZEROKA.
Z rozdziału 90003 – oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę – 274.528,23 zł.
Kwota wykonana dotyczyła miedzy innymi realizacji następujących zadań bieżących:
- opróżnianie koszy: na terenie zieleni miejskiej i przy chodnikach
- oflagowanie miasta (rocznice państwowe, imprezy)
- likwidacja dzikich wysypisk,
- zakup nowych koszy ulicznych,
- utrzymanie w czystości: parków, działek niezagospodarowanych, chodników należących do
miasta,
- selektywna zbiórka odpadów,
- prace porządkowe związane z plenerowymi imprezami w mieście,
- koszty związane z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych: płace i
pochodne od wynagrodzeń – 27.414,16 zł.
39
Na utrzymanie zieleni w mieście (rozdział – 90004) wydatkowano kwotę
452.055,08zł, z tego 23.953,11 zł dotyczyła realizacji następujących zadań w ramach
Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego:
-
modernizacja ogrodu Przedszkola nr 10 w Malborku – 14.953,11 zł,
-
rodzinny park zabaw – zagospodarowanie wolnego terenu na osiedlu Malborskiego
TBS- 9.000 zł.
W ramach środków bieżących – 428.101,97 zł- finansowano bieżące utrzymanie
terenów zielonych oraz teren parku o pow. c-a 20 ha. Szczegółowy zakres prac obejmował
m.in.: pielęgnację drzew i krzewów, koszenie trawników, nasadzenie i pielęgnację kwiatów
na rabatach kwiatowych i inne. Nasadzenia kwiatów odbywały się dwukrotnie, raz na wiosnę
i drugi raz w lecie.
Z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydano kwotę 636.015,90 zł, z
tego:
•
427.706,45 dotyczyła oświetlenia ulicznego dróg miejskich, krajowych i wojewódzkich w
granicach administracyjnych miasta – ilość opraw 1922 szt.; zaplanowaną kwotę na ten
cel wykonano jedynie w 81 % dzięki regulacji urządzeń zapalających oświetlenie uliczne
(czujniki światła), co spowodowało oszczędność zużycia energii elektrycznej
•
208.309,45 zł dotyczyła konserwacji lamp oraz urządzeń oświetleniowych w ilości 1922
sztuk na drogach miejskich, krajowych i drodze wojewódzkiej w granicach
administracyjnych miasta zgodnie z zawartą umową, polegającej na wymianie żarówek,
bezpieczników, przewodów zasilających oraz wymianie uszkodzonych słupów i opraw
oraz montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 17.867,47 zł.
Z rozdziału 90020 dot. wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat
produktowych, kwotę 2.327,26 zł pokryto koszty selektywnego zbierania odpadów.
W ramach rozdziału 90095 (kwota wykonana – 851.900,75 zł) realizowane były
następujące zadania inwestycyjne:
•
spłata nieruchomości, kupionej od syndyka Agromy – Goya w Gdańsku, położonych przy
Al. Wojska Polskiego 90 a - kwota 392.731,94 zł w 2006 r.
•
przygotowanie terenów w celu pozyskania nowych inwestycji – kwota 199.316,62 zł –
poniesione wydatki dotyczą przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienia
40
wykonawcy na rozbiórkę i kruszenie obiektów po byłym zakładzie MAKOP. Ponadto
wykonano rozbiórkę i kruszenie budynku mieszkalnego przy ul. Dalekiej celem
uwolnienia terenu pod inwestycje BIOPALIWA.
•
kwot 28.000 zł poniesiona w ramach realizacji Malborskiego Programu Partnerstwa
Publiczno-Prawnego: „montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w
budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Konopnickiej w Malborku”,
•
kwota 70.000 zł dotycząca zadania „dodatkowe roboty związane z przebudową
ul.Sikorskiego” - kwota ta wykonana jest w ramach wydatków niewygasajacych, zgodnie
z uchwałą Rady Miasta nr IV/16/2006 z dnia 28.12.2006 r,
•
plac zabaw – w ramach tego zadnia wydatkowano środki w kwocie 14.203,73 zł, z
których pokryto m.in.: zapłatę za dostawę i montaż placu zabaw na terenie Zespołu Szkół
nr 1 w Malborku
Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale – kwota 147.648,46 zł - dotyczyły głównie
osób z interwencji i robót publicznych m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –
9.338,76 zł, montaż piłko-chwytów na boiskach sportowych, zakup nowych ławek, dekoracja
miasta podczas świąt państwowych oraz zaplata 70.000 zł na rzecz Pani Reginy LangowskiejSzymańskiej i Dariusza Szymańskiego w związku z zawartą ugodą. Zabezpieczenie w/w
kwoty 70.000 zł nastąpiło po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję FinansowoBudżetową Rady Miasta Malborka wniosku Burmistrza o zmianę przeznaczenia części
rezerwy celowej: usuwanie skutków zdarzeń nagłych typu klęski żywiołowe.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plan – 4.769.068 zł
wykonanie – 3.075.605,07 zł,
Z rozdziału 92109 przekazano:
-
dotację podmiotową na działalność bieżącą dla Miejskiego Domu Kultury w
Malborku w kwocie 906.150 zł, która pokryła ok. 68 % kosztów działalności,
-
kwotę 108.381,93 zł na zakup nagłośnienia i oświetlenia sceny.
Miejska Biblioteka Publiczna (rozdział 92116) otrzymała w badanym okresie dotacje
podmiotowa od Urzędu Miasta Malborka w kwocie 350.000 zł. Zakup książek przez tę
instytucję kultury zamknął się kwotą 55.440,19 zł.
41
Środki na ochronę zabytków i opieka nad zbytkami (rozdział 92120) wydatkowano w
kwocie 595.793,96 zł. Środki te dotyczyły zadania : „rewitalizacja Szpitala Jerozolimskiego”,
realizowanego w ramach kwot :
-
343.679,35 zł - środki otrzymane od Związku Zarządzającego Jeruzalem – Hospital
Niemieckiego Zakonu w Malborku, w ramach realizacji projektu „Kultura 2000”,
-
118.101 zł – środki stanowiące udział Miasta w realizację projektu „Kultura 2000”,
-
134.013,61 zł – środki własne Miasta, z tego kwota 124.000 zł stanowi środki
niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Miasta Malborka nr IV/16/2006 z dnia
29.12.2006 r.
W ramach w/w zadnia inwestycyjnego wykonano: wzmocnienie ścian fundamentowych
budynku, roboty rozbiórkowe ścian, stropów, kominów, konstrukcji i pokrycia dachu,
przebudowę układu konstrukcyjnego ścian wewnętrznych, wykonano nowe elementy jak:
ściany wewnętrzne oraz ściany zewnętrzną I piętra od strony wschodniej i zachodniej,
przemurowano szczyt południowy kominy, wykonano wzmocnienia żelbetowe obu szczytów
budynku, wykonano nowe stropy, nową konstrukcje dachu wraz z pokryciem i obróbkami,
zamontowano stolarkę okienną od strony zachodniej.
Z rozdziału 92195 –Pozostała działalność poniesione zostały wydatki związane z
upowszechnianiem kultury w mieście oraz wydatki inwestycyjne - na łączną kwotę –
1.115.279,18 zł.
Dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych otrzymali (kwota
13.950 zł): - Parafia MBNP – 500 zł
- Stowarzyszenie „Parasol” – 1.000 zł,
- Stowarzyszenie „Pasja” – 2.050 zł
- Kolo Esperanto Kastelo – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości – 4.000 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 800 zł,
- Polski Związek Głuchych – 2.000 zł
- Parafia bł. 108 Męczenników –1.600 zł.
Pozostałe wydatki bieżące związane były główne z kosztami organizacji imprez,
miedzy innymi: IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Średniowiecznej „Wspólne
Dziedzictwo Kultury”, refundowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, zgodnie z zawarta umową nr
945/DSPT/2006 z dnia 11.09.2006 r.
42
W ramach wydatków inwestycyjnych w rozdziale 92195 poniesiono wydatki w
kwocie 1.035.280 zł, w związku z realizacją zadania pn.: Budowa amfiteatru w Malborku
wraz z rewaloryzacją zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego”. Kwota to dotyczyła:
-
35.280 zł wykonania projektów wykonawczych oraz dodatkowych egzemplarzy
dokumentacji na potrzeby postępowania przetargowego,
-
1.000.000 zł przekazano w ramach dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.
Św. Jana Chrzciciela w Malborku tj.: konserwacja ołtarzy, roboty zabezpieczające
ściany (ściągi), elewacja Kościoła Św. Jana.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan – 968.698 zł
Z rozdziału 92601 poniesione zostały wydatki bieżące – kwota 292.767,85 zł oraz
wydatki inwestycyjne w kwocie – 10.150 zł - zakup sprzętu sportowego w G-3: 2 sztuki
bieżni elektrycznej.
W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki związane z utrzymaniem obiektu
sportowego przy SP 5 w kwocie 292.767,85 zł, z tego: 95.350,02 zł wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku (rozdział 92604) otrzymał w roku dotację
przedmiotową w wysokości 308.810,68 zł oraz dotacje celową na zakup kosiarki w kwocie
10.000 zł.
W ramach rozdziału 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –
dofinansowano w formie dotacji, na łączną kwotę 232.000 zł, następujące organizacje:
- Malborski Klub Sportowy „Nogat” –31.000 zł,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Jurand” –12.000 zł,
- Ognisko Miejskie TKKF – 21.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Piłkarski –74.000 zł,
- Miejsko-Szkolny Klub Sportowy „Technik” – 24.000 zł
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 19.000 zł
- Malborski Klub KYOKUSHIN Karate-1.500 zł
43
- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” – 1.000 zł
- UKS „Rzemieślnik” – 11.500 zł
- KS „Triathlon” – 4.500 zł
- UKS „Bombek” – 1.000 zł
- UKS „Piaski”- 1.000 zł
- UKS „Sokół” – 1.000 zł
- UKS „Olimp” – 500 zł
- UKS „Litwos” – 1.000 zł
- Bractwo Piłkarskie „Pomezania” – 20.000 zł
- Malborski Klub Lekkoatletyczny „Lider” –8.000 zł
W ramach pozostałych wydatków bieżących kwotę 4.000 zł wydatkowano na zakup
materiałów.
Z rozdziału 92695 sfinansowano zadania bieżące w kwocie ogółem 58.074,22 zł, które
dotyczyły:
-
organizacja zawodów sportowych, organizacja Tour de Polone, XVI Biegu
Niepodległości i wielu innych imprez, zakup nagród, pucharów i inne
-
dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych otrzymali
(kwota 9.700 zł):
Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie „TU i TERAZ” – 500 zł
Związek Harcerstwa Polskiego Komendą Hufca w Malborku – 500 zł
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Malborku – 2.000 zł,
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bł. 108 Męczenników Polskich w Malborku – 1.000 zł
Malborski Klub Sportowy „Nogat” w Malborku – 2.000 zł,
Malborskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Malborku – 700 zł
Stowarzyszenie Pomocy „MIŚ” – 1.000 zł
Malborski Klub Karate KYOKUSHIN – 2.000 zł.
Wydatki inwestycyjne w/w rozdziału dotyczyły następujących zadań:
-
25.000 zł – zakup smoczej łodzi,
-
12.998,56 zł – dotacja w ramach Partnerstwa Lokalnego pod nazwa : modernizacja
terenów sportowych wokół Szkoły Podstawowej nr 9 w Malborku.
44
III. PRZYCHODY
W ramach przychodów na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w
dochodach budżetowych na rok 2006 zaplanowano kwotę: 6.565.386 zł, z tego:
•
przychody z obligacji komunalnych – 1.000.000 zł,
•
przychody z kredytów i pożyczek – 4.031.120 zł,
•
wolne środki z lat ubiegłych – 1.534.266 zł.
W roku I półroczu 2006 r. wyemitowano obligacje komunalne serii G na łączną kwotę
1.000.000 zł na wniesienie wkładu do Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Malborku.
W roku 2006 zaciągnięto kredyt w kwocie 479.990,87 zł na zaplanowane w budżecie
wydatki inwestycyjne tj.:
-
160.000 zł na Fundusz Spójności,
-
319.990,87 zł na rozbudowę cmentarza komunalnego
W opisywanym okresie nie zachodziła potrzeba korzystania z kredytu na wydatki bieżące
tzw. „debetu”.
45
IV. ROZCHODY
Spłat rat kredytów i pożyczek w 2006 r. dokonywano zgodnie z terminarzem spłat na
kwotę łączną – 3.484.464,83 zł.
Zaznaczyć należy, iż pod koniec roku 2006 Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umorzył Miastu kwotę 330.000 zł dotyczącej
pożyczki udzielnej na realizację zadania : kanalizacja sanitarna w Malborku – etap II
dzielnica Piaski, z tego:
-
200.000 zł - dotyczyło rozchodów zaplanowanych do spłaty w roku 2007,
-
130.000 zł - dotyczyło rozchodów zaplanowanych do spłaty w roku 2008.
Na dzień 31.12.2006 r. zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wynosiło:
12.683.490,48 zł wobec następujących podmiotów:
1. NFOŚiGW Gdańsk
a) kanalizacja sanitarna Piaski – 2.155.999,61 zł
b) kanalizacja sanitarna ul. Wejhera – 25.000 zł,
2. BS Malbork- udziały dla MTBS – 630.000 zł
3. PKO BP O/Malbork
a) wydatki bieżące – 87.500 zł
b) sala widow.-sport. przy SP 5 –765.000 zł
4. NORDEA Gdynia O/Starogard Gdański
a) kanalizacja sanitarna Piaski – 288.000 zł
b) sala widowiskowo-sportowa przy SP-5 i elewacja bloku żyw. – 252.000 zł
5. BOŚ O/Gdańsk – rozbudowa cmentarza komunalnego i Fundusz Spójności – 479.990,87 zł
46
6. PKO BP Warszawa – emisja obligacji komunalnych – 8.000.000 zł
Stan pozostałych wymagalnych zobowiązań między innymi z tytułu dostaw i usług na
dzień 31.12.2006 r. zamknął się kwotą 36.024,85 zł, z tego:
•
w Urzędzie Miasta Malbork- 740,44 zł
•
w ZGKiM Malbork- 35.284,41 zł
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na
koniec roku wynosiła 5.793.282,26 zł, z tego:
•
dla Przedsiębiorstwa Nogat Sp. z o.o. w Kałdowie – 3.523.500 zł
•
dla MTBS Malbork- 2.010.000 zł
•
dla MZK Malbork –259.782,26 zł
Malbork, dnia 19.03.2007 r.
47

sprawozdanie (242.37 KB 21.03.2007 12:33)

Transkrypt

Podobne dokumenty

`Spotkanie po latach`

Kursy językowe, za darmo!

Elektroniczny Biuletynu Urzędu Miasta Malborka

Logo promocyjne

Informacja o wyniku postępowania przeprowadzonego w celu

Program dla grupy Seniorów Uniwersytetu III Wieku Dzień 1 Dzień 2

Herb Miasta

"Nowy dzień. Powojenna rzeczywistość w Malborku 1945