SKONSOLIDOWANY BILANS SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

TALEX SA
SA-RS 2003
w tys. zł
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe
2.2. Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
4. Kapitał zapasowy
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
a) długoterminowa
2. Zobowiązania długoterminowe
2.2. Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe
3.2. Wobec pozostałych jednostek
3.3. Fundusze specjalne
Pasywa razem
1
2
3
6
7
8,9
10
11
13
15
21
22
23
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
25
2003
2002
22 212
40
2 054
19 965
153
39
114
29 163
3 406
9 605
9 605
15 710
15 710
3 373
12 337
442
51 375
22 944
78
2 758
19 503
605
318
287
34 033
8 326
13 994
13 994
11 006
11 006
3 203
7 803
707
56 977
40 359
3 000
33 518
3 841
11 016
210
25
185
185
663
663
10 143
10 057
86
51 375
38 918
3 000
28 301
161
7 456
18 059
241
74
167
167
1 800
1 800
16 018
15 935
83
56 977
40 359
3 000 092
13,45
38 918
3 000 092
12,97
2003
78 031
25 430
52 601
63 288
16 217
47 071
14 743
3 797
5 710
5 236
579
102
477
471
242
229
5 344
1 181
482
178
8
513
300
227
73
6 225
65
90
25
704
5 586
1 745
1 516
229
3 841
2002
113 051
36 803
76 248
90 437
21 007
69 430
22 614
3 435
6 930
12 249
268
78
190
464
205
259
12 053
914
319
196
69
330
1 527
394
1 133
11 440
-7
362
369
704
10 729
3 273
3 507
-234
7 456
3 841
7 456
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
2. Odsetki, w tym:
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
4. Inne
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)
XVIII. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
27
28
29
29
29
30
31
32
33
35
36
37
39
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
28
TALEX SA
SA-RS 2003
w tys. zł
Nota
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
40
2003
3 000 092
1,28
2002
3 000 092
2,49
2003
38 918
3 841
3 841
40 359
38 859
2002
31 901
161
32 062
3 000
3 000
26 911
1 390
1 390
1 368
22
28 301
22
-22
22
22
1 968
1 968
161
2 129
1 968
1 368
600
161
161
7 456
7 456
38 918
36 518
2003
2002
3 841
9 124
3 757
704
275
-249
-31
4 920
4 389
-4 654
717
12 965
7 456
-1 290
4 277
704
375
-181
22
-4 491
-4 330
3 009
29
6 166
3 946
354
3 591
3 591
3 590
1
1
8 184
2 992
5 175
1 600
1 600
3 575
3 575
17
-4 238
11 038
763
10 260
10 260
10 243
17
15
15 294
3 419
11 858
1 600
1 600
10 258
10 258
17
-4 256
4 193
2 400
1 200
316
277
-4 193
4 534
4 534
7 803
12 337
112
1 792
600
800
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie z aktualizacji wyceny środków trwałych
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- odpis na kapitał zapasowy
- dywidenda
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto
a) zysk netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
38 918
3 000
3 000
28 301
5 217
5 217
5 217
33 518
7 617
7 617
7 617
7 617
5 217
2 400
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
3. Amortyzacja, w tym:
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3. Z aktywów finansowych, w tym:
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- odsetki
4 . Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
II. Wydatki
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
4. Spłaty kredytów i pożyczek
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
392
-1 792
118
118
7 685
7 803
118
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU
NOTA 1A
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
29
TALEX SA
SA-RS 2003
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
d) inne wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem
w tys. zł
2003
40
40
40
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2002
72
72
6
78
30
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-zakupu bezpośredniego
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacji
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- odpis planowy
- zmniejszenie z tytułu likwidacji
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
a
koszty zakończonych prac
rozwojowych
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
NOTA 1B
TALEX SA
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
b
c
d
wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w inne wartości niematerialne
tym:
i prawne
oprogramowanie
komputerowe
630
630
41
63
63
63
63
28
28
41
28
28
41
665
665
558
558
35
67
67
-35
95
95
6
28
28
41
625
625
40
40
SA-RS 2003
e
zaliczki na wartości
niematerialne i prawne
31
671
63
63
69
69
665
593
32
101
69
625
40
Wartości niematerialne i
prawne, razem
w tys. zł
TALEX SA
SA-RS 2003
w tys. zł
NOTA 1C
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
Wartości niematerialne i prawne, razem
2003
40
40
2002
78
78
2003
2 054
2 054
2002
2 758
2 758
2003
3 521
3 521
763
704
704
1 467
2 054
2002
3 521
3 521
59
704
704
763
2 758
2003
19 699
1 782
13 216
2 683
1 040
978
266
19 965
2002
19 240
1 782
12 669
2 209
1 191
1 389
263
19 503
NOTA 2A
WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
a) wartość firmy - jednostki zależne
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem
NOTA 2B
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
a) wartość firmy brutto na początek okresu
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
- amortyzacja
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu
NOTA 3A
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
32
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- ze środków trwałych w budowie
- z zakupu bezpośredniego
- z umowy leasingowej
c) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaż
- likwidacja
- niedoborów
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- amortyzacja planowa
- zmniejszenie z tytułu sprzedaży
- zmniejszenie z tytułu likwidacji
- zmniejszenie z tytułu niedoborów
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
NOTA 3B
TALEX SA
7 509
3 652
1 174
1 524
31
319
4 826
2 683
846
13 216
424
1 299
758
409
87
322
737
1 040
1 777
746
-9
463
472
584
584
1 937
424
- środki transportu
5 861
2 057
- urządzenia techniczne i
maszyny
14 062
519
327
352
20
5
125
101
24
13 188
999
999
- budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
1 782
1 782
- grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)
1 782
SA-RS 2003
90
22
64
4
3 448
1 944
526
613
19
64
4
2 470
978
205
3 333
205
- inne środki trwałe
33
26 101
3 685
999
1 928
758
1 208
794
410
4
28 578
6 861
2 018
2 952
542
388
4
8 879
19 699
Środki trwałe, razem
w tys. zł
TALEX SA
SA-RS 2003
w tys. zł
NOTA 3C
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe bilansowe, razem
2003
19 257
442
19 699
2002
19 240
2003
318
318
158
158
14
71
41
8
17
2002
87
87
649
649
60
284
57
8
24
216
19 240
NOTA 6A
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- ujemnych różnic kursowych
- niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych
- odpisów aktualizujących należności
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne
- odsetek do zapłaty w następnym okresie
- kosztów rozszerzenia spółki
- aktualizacji wartości obligacji
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- ujemnych różnic kursowych
- niewypłaconych wynagrodzeń z umów cywilnych
- odpisów aktualizujących należności
- utworzenia rezerwy na odprawy emerytalne
-odsetek do zapłaty w następnym okresie
- kosztów rozrzerzenia spółki
- aktualizacji wartości obligacji
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności w związku redukcją wierzytelności w postępowaniu układowym
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
7
437
434
19
76
77
19
20
216
7
3
3
39
39
418
418
56
311
30
2
19
318
318
NOTA 6B
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- koszty sprzętu rezerwowego
- utrzymanie oprogramowania
- łącza i dostępdo internetu
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
2003
114
56
57
1
114
2002
287
152
135
2003
704
436
2
2 264
3 406
2002
1 072
449
2
6 803
8 326
2003
9 605
9 216
9 214
2
268
121
9 605
70
9 675
2002
13 994
13 315
13 315
2003
156
137
137
223
222
1
70
2002
53
205
205
102
78
24
156
2003
9 621
54
11
54
9 675
2002
14 128
22
6
22
14 150
287
NOTA 7
ZAPASY
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
Zapasy, razem
NOTA 8A
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
b) należności od pozostałych jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
- inne
Należności krótkoterminowe netto, razem
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności krótkoterminowe brutto, razem
433
246
13 994
156
14 150
NOTA 8C
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
- zalegania z zapłatą powyżej 0,5 roku
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zapłaty przez dłużnika
- nieściągalności wierzytelności
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu
NOTA 8D
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta tys / EUR
tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
34
TALEX SA
SA-RS 2003
w tys. zł
NOTA 8E
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
2003
8 720
21
2
543
9 286
70
9 216
2002
11 970
1 501
13 471
156
13 315
NOTA 8F
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE
SPŁACONE W OKRESIE:
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)
2003
2002
314
139
20
1 137
208
70
543
70
473
145
11
1 501
156
1 345
NOTA 10A
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
f) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-bony skarbowe
-obligacje
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
2003
3 373
119
3 254
3 254
12 337
12 337
15 710
2002
3 203
95
3 108
1 921
1 187
7 803
7 803
11 006
2003
3 373
3 373
2002
3 203
3 203
2003
3 373
119
119
111
3 254
3 254
3 229
3 340
3 203
33
3 373
2002
1 282
95
95
111
1 187
1 187
1 151
1 921
1 921
1 921
1 921
1 882
3 144
2 922
59
3 203
2003
11 305
1 032
17
47
209
985
12 337
2002
7 353
450
83
310
36
140
7 803
2003
441
87
11
112
216
5
5
2002
634
96
10
106
386
5
26
3
2
NOTA 10B
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
NOTA 10C
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 bony skarbowe
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem
NOTA 10E
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta tys / USD
tys. zł
b1. jednostka/waluta tys / EUR
tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem
NOTA 11
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- ubezpieczenia
- zakupiona energia elektryczna
- utrzymanie oprogramowania
- koszty sprzętu rezerwowego
- prenumeraty
- zakup bonów szkoleniowych
- dodatkowe koszty umów leasingu
- pierwsze wyposażenie pokoi gościnnych
- czynsz za lokal
- zakupione usługi reklamowe
- łącza i dostep do internetu
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
1
2
2
1
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
73
35
TALEX SA
SA-RS 2003
w tys. zł
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
-usługi fakturowane w przyszłym okresie
- zarachowane odsetki od lokat
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem
2003
2002
71
2
707
1
442
NOTA 13
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja
Rodzaj akcji
Rodzaj uprzywilejowania
akcji
Rodzaj ograniczenia praw
do akcji
Wartość serii / Sposób pokrycia
emisji wg wartości kapitału
nominalnej
102 000
102 wkład
niepieniężny
Data rejestracji
9.04.1998r
Prawo do
dywidendy (od
daty)
1.01.1998
849 wkład
niepieniężny
450 wkład pieniężny
10.06.1998r
1.01.1998
10.06.1998r
9.04.1998
889 wkład
niepieniężny
710 wkład pieniężny
21.09.1998r
1.01.1999
17.10.2000r
01.01.2000
Akcje seriiA
imienne
uprzywilejowane
Akcje serii B
zwykłe imienne
849 000
Akcje serii C
zwykłe na
okaziciela
zwykłe imienne
450 000
Akcje serii D
uprzywilejowane co do
głosu, nakażdą akcję
przypada 5 głosów
Liczba akcji
889 092
Akcje serii E
zwykłe na
okaziciela
Liczba akcji, razem
Wartość nominalna jednej akcji = 1,00 zł
710 000
3 000 092
3 000
NOTA 15
KAPITAŁ ZAPASOWY
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
e) inny (wg rodzaju)
- z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych
Kapitał zapasowy, razem
2003
19 880
592
12 986
60
60
33 518
2002
19 880
592
7 769
60
60
28 301
2003
74
74
182
182
33
147
2
231
231
49
182
25
25
2002
78
78
132
132
56
76
2003
167
18
2002
141
28
28
NOTA 21A
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
- niezrealizowanych odsetek
- niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych
- aktualizacji wartości papierów wartościowych w obrocie
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- zrealizowania odsetek
- zrealizowania dodatnich różnic kursowych
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy
136
136
113
23
74
74
NOTA 21B
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- wzrostu zatrudnienia
- wzrostu wynagrodzeń i średniego wieku pracowników
c) wykorzystanie (z tytułu)
-wypłata odprawy emerytalnej
e) stan na koniec okresu
18
185
2
2
167
NOTA 22A
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
f) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki
- umowy leasingu finansowego
Zobowiązania długoterminowe, razem
2003
663
600
63
663
2002
1 800
1 800
2003
663
663
2002
1 800
1 800
2003
663
663
2002
1 800
1 800
1 800
NOTA 22B
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
a) powyżej 1 roku do 3 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem
NOTA 22C
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
Zobowiązania długoterminowe, razem
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
36
Poznań, Plac Wolności 15
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań
1 000 PLN
2 000 PLN
2 000 PLN
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy
zł waluta
600 PLN
800 PLN
WIBOR + 2,5%
WIBOR + 2,7%
Kwota kredytu / pożyczki pozostała Warunki
do spłaty
oprocentowania
zł waluta
400 PLN
WIBOR + 3%
SA-RS 2003
30.06.2005
31.12.2005
31.12.2004
1.Hipoteka zwykła w kwocie
1.335.282.-zł wraz z
odsetkami na nieruchomości
położonej w Poznaniu, przy
ul. Karpiej (KW 137.699). 2.
Pełnomocnictwa do
dysponowania środkami
zgromadzonymi na rachunku
bieżącym TALEX S.A.
1. Hipoteka zwykła w kwocie
2000 000,-zł wraz z
odsetkami na nieruchomości
położonej w Poznaniu przy
ul. Karpiej, (KW 137.699)
2. Pełnomocnictwa do
dysponowania środkami
zgromadzonymi na rachunku
bieżącym TALEX S.A.
1. Hipoteka kaucyjna w
kwocie 7 000 000 PLN na
nieruchomości Karpia 29/24
(KW 137.699) wraz z cesją
polisy ubezpieczeniowej, 2.
Pełnomocnictwa do
dysponowania środkami
zgromadzonymi na rachunku
bieżącym TALEX S.A.
Termin spłaty Zabezpieczenia
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
400 tys.zł przypada na spłatę w terminie 1 roku - 400 tys.zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych
800 tys.zł przypada na spłatę w terminie 1 roku - 400 tys.zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych
600 tys.zł przypada na spłatę w terminie 1 roku - 400 tys.zł ujęte w zobowiązaniach krótkoterminowych
Poznań, Plac Wolności 15
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań
*z kwoty kredytu do spłaty **z kwoty kredytu do spłaty ***z kwoty kredytu do spłaty -
Poznań, Plac Wolności 15
Bank Zachodni WBK S.A. 6 o.Poznań
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy
Siedziba
prawnej
NOTA 22D
TALEX SA
Inne
37
w tys. zł
TALEX SA
SA-RS 2003
w tys. zł
NOTA 23A
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
f) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu zakupu udziałów w spółce
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
- z tytułu wynagrodzeń
- inne (wg tytułów)
- pozostałe zobowiązania wobec pracowników
g) fundusze specjalne (wg tytułów)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
2003
10 057
1 200
1 200
379
6 535
6 535
1 939
2
2
2
86
86
10 143
2002
15 935
1 200
1 200
1 600
1 600
11 090
11 090
2 021
19
5
5
83
83
16 018
NOTA 23B
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta tys / EUR
tys. zł
b1. jednostka/waluta tys / USD
tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
2003
7 884
2 259
604
2 259
10 143
2002
11 694
4 324
171
702
926
3 622
16 018
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NOTA 27A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
- instalacje okablowania strukturalnego
- usługi konserwacji i napraw sprzętu komputerowego
- usługi instalowania komputerów i innego sprzętu informatycznego
- usługi baz danych
- usługi doradztwa w zakresie oprogramowania
- pozostałe usługi związane z informatyką
- usługi pośrednictwa w sprzedaży sprzętu komputerowego
- części i akcesoria do sprzętu komputerowego
- usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości
- usługi dzierżawy i wynajmu sprzętu
- usługi w zakresie szkolnictwa dla dorosłych
- usługi przetwarzania danych
- usługi transportu lądowego pozostałe
- usługi magazynowania towarów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
2003
3 014
13 095
4 015
2 487
330
28
161
166
419
244
1 438
15
18
25 430
2002
9 297
11 975
8 374
12
1 764
615
348
396
178
161
145
3 536
2
36 803
NOTA 27B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
2003
25 430
25 430
2002
36 803
36 803
2003
40 380
11 986
156
79
52 601
2002
62 583
13 558
107
2003
52 601
52 601
2002
76 248
76 248
2003
3 053
2 008
6 333
197
10 785
2 122
938
338
395
205
25 436
-374
86
3 797
5 710
2002
3 573
5 568
7 612
216
12 267
2 179
987
387
403
197
32 402
832
198
3 435
6 930
NOTA 28A
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
- sprzedaż komputerów i urządzeń peryferyjnych
- pozostała sprzedaż hurtowa
- sprzedaż pozostałych materiałów budowlanych
- sprzedaż aparatuty elektronicznej i telekominikacyjnej
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
76 248
NOTA 28B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
NOTA 29
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
- podróże służbowe
- reklama i koszty reprezentacyjne
- ubezpieczenia majątkowe
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
38
TALEX SA
SA-RS 2003
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
w tys. zł
2003
16 217
2002
21 007
2003
477
222
41
1
5
1
1
2002
190
78
83
15
9
NOTA 30
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
b) pozostałe, w tym:
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności
- odszkodowania za szkody komunikacyjne
- uzysk z likwidacji środków trwałych
- wynagrodzenie płatnika podatków
- otrzymane darowizny
- odpisane zobowiązania przeterminowane
- ulga na zakup kasy fiskanej
- "bonus" za terminową zapłatę klientowi zagranicznemu
Inne przychody operacyjne, razem
206
477
1
3
1
190
NOTA 31
INNE KOSZTY OPERACYJNE
a) utworzone rezerwy (z tytułu)
-na odprawy emerytalne
b) pozostałe, w tym:
- darowizny
- wartość netto likwidowanych środków trwałych
- koszty usuwania szkód komunikacyjnych
- nieuzasadnione koszty pośrednie
- koszty środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego
- likwidacja zapasów magazynowych
- umorzenie należności w postępowaniu układowym
- koszty sądowe
Inne koszty operacyjne, razem
2003
18
18
211
11
23
44
2002
28
28
231
9
13
45
17
147
115
13
5
229
259
2003
482
482
2002
319
319
2003
756
661
95
756
2002
809
611
198
809
NOTA 32B
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
b) pozostałe odsetki
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem
NOTA 32C
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
a) dodatnie różnice kursowe
- zrealizowane
- niezrealizowane
Inne przychody finansowe, razem
Różnice kursowe wykazane w nocie 32C i 33B w rachunku zysków i strat wykazane są saldem;
na dzień 31.12.2003 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych
nad ujemnymi, na dzień 31.12.2002 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic
kursowych nad ujemnymi.
NOTA 33A
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) od kredytów i pożyczek
- dla innych jednostek
b) pozostałe odsetki
- dla innych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
2003
222
222
5
5
227
2002
392
392
2
2
394
2003
243
243
2002
479
461
18
1 133
1 116
17
NOTA 33B
INNE KOSZTY FINANSOWE
a) ujemne różnice kursowe, w tym:
- zrealizowane
- niezrealizowane
c) pozostałe, w tym:
- koszty emisji akcji z lat ubiegłych
- koszty zarządzania papierami wartościowymi
- opłaty z tytułu leasingu finansowego
Inne koszty finansowe, razem
73
17
56
316
1 612
Różnice kursowe wykazane w nocie 32C i 33B w rachunku zysków i strat wykazane są saldem;
na dzień 31.12.2003 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic kursowych
nad ujemnymi, na dzień 31.12.2002 jako przychody finansowe w wysokości nadwyżki dodatnich różnic
kursowych nad ujemnymi.
NOTA 35
ZYSKI NADZWYCZAJNE
a) losowe
Zyski nadzwyczajne, razem
2003
90
90
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2002
362
362
39
TALEX SA
SA-RS 2003
w tys. zł
NOTA 36
STRATY NADZWYCZAJNE
a) losowe
Straty nadzwyczajne, razem
2003
25
25
2002
369
369
2003
5 586
709
-679
117
-785
-11
5 616
1 516
1 516
1 516
2002
10 729
699
1 097
248
858
-9
12 525
3 507
3 507
3 507
2003
223
6
229
2002
-243
9
-234
2003
4 539
11
-709
3 841
2002
7 896
259
-699
7 456
NOTA 37A
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)
2. Korekty konsolidacyjne
3. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania
- przejściowe różnice między zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania
- inne różnice (darowizny)
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
5. Podatek dochodowy według stawki 27 %
7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
NOTA 37B
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
Podatek dochodowy odroczony, razem
NOTA 39
ZYSK (STRATA) NETTO
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej
b) zyski (straty) netto jednostek zależnych
e) korekty konsolidacyjne
Zysk (strata) netto
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
40