Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Toruńskiego Stowarzyszenia
Transkrypt
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Toruńskiego Stowarzyszenia
Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – organizacji pożytku publicznego Nr KRS 0000121592 Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu w 1989 roku działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Terenem działania jest północny obszar Rzeczpospolitej Polskiej obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie, a siedzibą jest miasto Toruń. Czas trwania działalności Stowarzyszenia statutowo nieoznaczony. Stowarzyszenie jest pozarządową organizacją pożytku publicznego z osobowością prawną, niezależną, apolityczną. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy ogółu członków. Stowarzyszenie posiada jednostki terenowe w postaci komitetów pomocy szkole, działających przy konkretnych placówkach oświatowych. Jednostki te nie sporządzają samodzielnych sprawozdań finansowych. Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole decyzją Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podjętą 17.07.2002 r. wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej – pod numerem 0000121592. Kolejnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 16.04.2007 r. Stowarzyszenie zyskało status organizacji pożytku publicznego. Od początku powstania TSPS zarejestrowane było w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Toruniu, wydział I Cywilny, Sekcja Rejestrowa (wpis w dniu 21.11.1989 r. pod nr 40). Stowarzyszenie posiada numer identyfikacji REGON 001419014, w którym jego działalność sklasyfikowana została według Polskiej klasyfikacji Działalności jako działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana. Władzę wykonawczą Stowarzyszenia Stanowi Zarząd Regionalny, który w aktualnej kadencji powołał swoje stałe Prezydium w składzie: - Roch Kiełpiński – przewodniczący - Ryszard Tuliszewski – wiceprzewodniczący - Janusz Ślot - wiceprzewodniczący - Edmund Rydzewski – sekretarz - Krystyna Cudnik – członek - Dorota Masłowska – członek - Grażyna Szychta- członek. Organ nadzoru stanowi Komisja Rewizyjna w składzie: - Józef Korman-przewodniczący - Longina Borkowicz – członek - Krystyna Karpińska – członek - Stefania Malanowska – członek - Waldemar Wieczorkowski – członek Stowarzyszenie jest inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji narodowej. Jako organizacja pozarządowa pożytku publicznego realizuje cele w sferze: - edukacji, oświaty i wychowania; - turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; - upowszechniania kultury fizycznej i sportu szkolnego; - pomocy społecznej udzielanej uzdolnionym uczniom. Sprawozdanie roczne obejmuje okres od 01.01.2015-31.12.2015 roku. Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole prowadzi jedną, scentralizowaną księgowość dla wszystkich jednostek organizacyjnych. Sprawozdanie zawiera dane jednostki macierzystej wynikające z dokumentacji finansowej dotyczącej wszystkich jednostek organizacyjnych i będącej w dyspozycji Zarządu Regionalnego. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Zarządowi Regionalnemu TSPS nie są znane okoliczności , które uniemożliwiałyby dalszą działalność w kolejnych latach. Ewidencję księgowa prowadzi się za pomocą programu komputerowego KSIĘGOWOŚĆ OPTIVUM zgodnie z ustawą z dnia 20.09.1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2002, nr 76, poz.684 z późn. zm) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15.11.2001 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.) Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów ( (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata wynikające z nich informacje finansowe były porównywalne. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną dokumentację działalności pożytku publicznego umożliwiającą na jednoznaczne określenie przychodów, kosztów, wielkości przekazanych darowizn, dochodów oraz innych składników. Toruńskie stowarzyszenie Pomocy Szkole posiada uprawnienia do prowadzenia częściowo odpłatnych i nieodpłatnych form działalności pożytku publicznego Dochód do opodatkowania w całości jest dochodem wolnym od podatku – przeznaczonym na cele statutowe pożytku publicznego. I. Środki Trwałe Rzeczowe aktywa trwałe-środki trwałe Stan na Nazwa grupy składników początek roku majątku trwałego obrotowego 1. grunty 0,00 2.budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3.urzadzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5.inne środki trwałe Razem Aktualizacja 0,00 Przychody 0,00 Przemieszczenia 0,00 Rozchody 0,00 Stan na koniec roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.833,95 0,00 0,00 95.833,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.414,53 0,00 0,00 65.414,53 30.419,42 0,00 0,00 30.419,42 II. Należności Okres wymagalności powyżej 1 roku Razem Stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Należności z tytułu: obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 1. dostaw i usług 40.268,03 35.777,80 0,00 0,00 40.268,03 35.777,80 2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 1,05 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.dochodzone na drodze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sądowej 6. innych należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 40.269,08 35.777,80 0,00 0,00 40.269,08 35.777,80 do 1 roku III. Zobowiązania Zobowiązania z tytułu: 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań Razem Okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Stan na początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.234,73 3.867,43 0,00 0,00 3.234,73 3.867,43 0,00 13,35 0,00 0,00 0,00 13,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.880,78 3.880,78 0,00 0,00 3.234,73 3.234,78 IV. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów Stan na początek roku koniec roku Tytuły obrotowego obrotowego 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodówprzychód z tytułu projektu unijnego do rozliczenia w czasie 15.280,99 0,00 Razem 15.280,99 0,00 V. Zatrudnienie i wynagrodzenia Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie Pracownik administracyjny Ogółem Przeciętne zatrudnienie w roku 6 6 VI. Informacja o strukturze przychodów Przychody z działalności statutowej Składki brutto określone statutem Inne przychody określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego Odpis 1% Zbiórki publiczne Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu unijnego „PRYMUS kształci najlepiej w zawodach z przyszłością” Dotacje otrzymane z Wydziału Edukacji UM Torunia Inne przychody operacyjne 475.004,06 866,00 474.138,06 608.679,90 520.467,90 88.212,00 290.143,68 290.143,68 248.647,10 39.477,83 VII. Przychody finansowe Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat , wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe VIII. Informacja o strukturze kosztów Koszty realizacji zadań statutowych Koszty realizacji działalności nieodpłatnej pożytku publicznego Darowizny dla placówek oświatowych - odpis 1% od podatku Darowizny dla placówek oświatowych ze zbiórek publicznych znaczki wartościowe Koszty realizacji działalności odpłatnej pożytku publicznego Koszty administracyjne: - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe 13.566,57 0,00 13.566,57 0,00 0,00 0,00 0,00 190.045,61 555.708,95 476.318,15 79.390,80 290.143,68 563.529,41 46.031,75 83.855,63 0,00 368.227,50 65.414,53 0,00 2.119,91 1.213,00 IX. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego Wyszczególnienie 1. Stan na początek roku obrotowego a. zwiększenia - z zysku - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu obrotowego Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1.178.011,60 0,00 0,00 0,00 90.074,84 90.074,84 0,00 1.087.936,76 Załączniki: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r - rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2015r - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TSPS - uchwała Plenum udzielająca absolutorium dla Prezydium TSPS