Dział 926 Rozdział 92695 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 41

Śląskie
województwo
Mysłowice
miasto – dzielnica-gmina (miasto-gmina)
BT-5
PLAN FINANSOWY ZAKŁADU
BUDśETOWEGO NA 2009 ROK
Dział 926
Rozdział 92695
str.1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
41-400 Mysłowice ul. K.N. Bończyka 32z
Poz.
Nazwa
1.
Przewidywane
wykonanie 2008r
2.
Plan na
2009r.
3.
4.
A
1 Plan gospodarczy
.
2 Wskaźnik budŜetowy
.
3 Etaty
.
49
49
Ilość godzin zatrudnienia
4 Norma budŜetowa
.
B
Paragraf
0750
0830
2650
6210
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku
124.240
139.440
II. Zwiększenie funduszu
III. Przychody ogółem
7.649.000
7.272.580
Dochody z najmu
Wpływy z usług
Dotacja przedmiotowa
Dotacja inwestycyjna
Inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)
40.000
3.170.000
3.170.000
429.000
840.000
40.000
3.432.580
2.900.000
0
900.000
5.
Suma bilansowa (I+II+III)
7.773.240
Przewidywane
wykonanie za
2008r.w złotych
3
Nazwa
Paragraf
1
7.412.020
2
Plan na 2009 r.
w złotych
4
5
C
IV. Wydatki ogółem
Rozchody objęte normą
Nagrody i wydatki nie zal. do wynagr.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na Ubezpieczenie Społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tyt. zakupu usług do sieci telefonii komórkowej
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
PodróŜe słuŜbowe
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budŜ.jednostek sam.terytorialnego
Podatek VAT
Amortyzacja
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
Rozchody nie objęte normą
6070 Wydatki inwestycyjne zakładu budŜ.
6080 Zakupy inwestycyjne
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4390
4410
4430
4440
4480
4520
4530
4720
4750
Przelewy na remonty kapitalne i inwestycje
V. Zmniejszenie funduszu
7.633.800
7.251.640
7.204.800
20.000
1.415.325
132.785
262.000
41.200
992.900
622.000
360.000
70.000
30.000
1.794.190
5.000
14.900
30.000
10.000
7.000
44.000
41.000
42.000
130.000
3.000
290.500
840.000
7.000
7.231.640
20.000
1.431.270
121.650
331.670
40.050
1.150.000
769.000
400.000
20.000
30.000
1.592.580
5.000
15.000
30.000
10.000
7.000
41.000
45.000
44.000
21.000
5.000
192.420
900.000
10.000
429.000
66.000
363.000
20.000
0
20.000
VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Suma bilansowa (IV+V+VI)
139.440
160.380
7.773.240
7.412.020
D
Uzasadnienie przychodów - rozchodów
I. Przychody
§ 0750 – Dochody z najmu
40.000
§ 0830 – Przychody własne
sekcje miejskie – 1.400.000
sport szkolny – 350.000
World Tour – 800.000
stypendia sportowe – 400.000
sprzedaŜ usług sportowych – 282.580
Imprezy zlecone – 200.000
3.432.580
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa
2.900.000
Pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji
900.000
II. Rozchody
Wydatki:
§ 3020 – RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
– ekwiwalenty BHP – 20.000
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
wg załączonej kalkulacji
20.000
1.431.270
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
– 8,5 % planu § 4010 za 2008 rok
121.650
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
– wg obowiązujących stóp procentowych (umowy o pracę i zlecenie)
331.670
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
– wg obowiązującej stopy procentowej
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe –
– wynagrodzenie bezosobowe trenerów, nauczycieli SKS, obsługi technicznej oraz inne
związane
z organizacją imprez sportowych oraz działalnością 6 obiektów
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia
Sport Szkolny:
– doposaŜenie w sprzęt sportowych szkół – 50.000
– dyplomy, nagrody, materiały niezbędne do organizacji zawodów sportu szkolnego – 50.000
– artykuły spoŜywcze dla uczestników zawodów szkolnych – 40.000
– nagrody, materiały Mały Memoriał J. Chromika – 22.000
– nagrody na podsumowanie sezonu – 22.000
Sekcje Miejskie:
40.050
1.150.000
769.000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
materiały oraz artykuły spoŜywcze w ramach zawodów sportowych dla sekcji (wyjazdy) –
50.000
sprzęt sportowy w ramach bieŜącej działalności sekcji – 50.000
nagrody dla zawodników – 20.000
artykuły biurowe – 40.000
środki czystości – 30.000
etylina – 15.000
materiały gospodarcze na obiekty – 40.000
środki opatrunkowe – 15.000
materiały reklamowe i promocyjne – 50.000
materiały do organizacji imprez własnych – 40.000
dyplomy, nagrody- sport szkolny – 21.000
doposaŜenie obiektów w sprzęt sportowy – 40.000
artykuły spoŜywcze WT, zawody sportowe – 45.000
wyposaŜenie kawiarenki – 129.000
§ 4260 – Zakup energii
– wg wykonania za 2008 rok z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu
oraz dodatkowych koszów związanych z ob. przy ul. Gwarków
§ 4270 – Zakup usług remontowych
– remont częściowy poszycia dachu ul. Jasińskiego, Powstańców
- awaria obiektu sportowego
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych
– zakup usług zdrowotnych – poradnia lekarza sportowego – 20.000
– badania ambulatoryjne zawodników – 3.000
– usługi medyczne podczas zawodów – 7.000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
– przygotowanie obiektów do zawodów sportowych – sekcje i imprezy zlecone – 16.000
– usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 55.000
– wywóz nieczystości – 35.000
– opłaty RTV – 3.000
– usługi związane z eksploatacją, konserwacją obiektów – 65.000
– delegacje oraz ekwiwalenty sędziowskie –80.000
– obsługa prawna – 12.600
– obsługa nadzoru technicznego – 3.000
– startowe, licencje – 30.000
– ochrona imprez masowych WT – 50.000
– ochrona zwodów sportowych – 40.000
– usługi reklamowe – 80.000
– noclegi i wyŜywienie podczas zawodów sekcji – 50.000
– konserwacje bieŜące – 19.400
– Internet – 3.000
– wynajem sprzętu sportowego oraz innego do organizacji zawodów – 20.000
– usługi hotelowe i gastronomiczne WT (noclegi, śniadania i kolacje) – 100.000
– usługi gastronomiczne WT (obiady) – 32.580
– usługi cateringowe – garden party – 30.000
– wynajem trybun – 210.000
– przewozy – 125.000
– pozostałe usługi obce (gastronomia) – 55.000
– organizacja WT MęŜczyzn 2009 w zakresie opłaty licencyjnej – 310.000
– Usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości na obiekcie Kąpielisko Hubertus
wraz z całodobowym zabezpieczeniem – 98.000
400.000
20.000
30.000
1.592.580
–
dozorowanie obiektów – 70.000
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet
– dostęp do sieci Internet na obiektach MOSiR
5.000
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług do sieci telefonii komórkowej
– zakup usług sieci komórkowej na obiektach sportowych oraz dla pracowników
15.000
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
– zakup usług telefonii stacjonarnej na 6 obiektach
30.000
§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia
– Zakup usług tłumaczenia w ramach organizacji Word Tour MęŜczyzn 2009
10.000
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
– analizy i ekspertyzy w ramach Word Tour MęŜczyzn
7.000
§ 4410 – PodróŜe słuŜbowe krajowe
– opłaty z tytułu podróŜy słuŜbowych pracowników, zawodników sekcji na zwody oraz
uczniów w ramach sportu szkolnego, jak równieŜ sędziów
§ 4430 – RóŜne opłaty i składki
– ubezpieczenie mienia – 25.000
– ubezpieczenia zawodników – 10.000
– opłaty memoriałowe – 10.000
41.000
45.000
§4440 – Odpisy na ZFŚS
– odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami
44.000
§ 4480 – Podatek od nieruchomości
– zgodnie z deklaracją na 2008 rok
21.000
§ 4520 – Opłaty na rzecz budŜ.jednostek sam.terytorialnego –
5.000
§ 4530 – Podatek VAT
– podatek od zrealizowanych wydatków objętych normą
192.420
§ 4720 – Amortyzacja –
900.000
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych –
§ 6080 – Zakupy inwestycyjne zakładu budŜetowego
– zakup sprzętu sportowego oraz medycznego
10.000
20.000
Uwaga: Kwoty dotacji, wpłat do budŜetu i kwoty funduszu płac powinny być zgodne z ustaleniami jednostki
nadrzędnej. Planowany stan funduszu obrotowego jednostka planująca ustala ściśle według wytycznych resortu
koordynującego dany dział.
Mysłowice, 02.02. 2009r
Sporządzający:
......................................
podpis i pieczęć
Zatwierdzam:
.......................................
podpis i pieczęć
Akceptuję plan finansowy zakładu budŜetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na
2009 rok w rozdziale 92695 na ogólną kwotę: 7.412.020 zł w tym:
– dotacja przedmiotowa – 2.900.000 zł
– wydatki inwestycyjne – 20.000 zł
– wynagrodzenia i pochodne – 3.074.640 zł
Ilość etatów kalkulacyjnych – 49 etatów
Zatwierdza się: