Wykonanie przychodów i kosztów 2012

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy Mrozy nr 28/2013 dnia 26.03.2013 r.
WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO " Zakład Gospodarki Komunalnej"
2012r
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
Plan na 2012r.
1
2
3
4
5
Wykonanie
2012r
6
0830
Oczyszczanie miast
Wpływy z usług
3.537.354,00
3.537.354,00
3.422.620,00
3.537.353,03
3.537.353,03
3.422.621,45
0690
0920
0970
Wpływy z różnych opłat
Odsetki
Przychody z działalności innej
79.970,00
8.453,00
26.311,00
79.968,08
8.452,94
26.310,56
ROZCHODY
3.537.354,00
3.537.354,00
16.500,00
3.868.625,06
3.868.625,06
16.029,51
109
97
Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów
BHP (środki czystości, woda)
4010 Wynagrodzenie os. Pracowników
727.431,00
727.430,02
100
Płace pracowników ZGK: 21 etaty
w tym 16 fizycznych
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
54.941,00
54.940,78
100
13 pensja
138.040,00
138.039,52
100 Składka ZUS 45% od wynagrodzeń
GOSPODARKA
KOMUNALNA
PRZYCHODY
900
90017
90017
3020
4110
Oczyszczanie miast
Wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia
społeczne
%
Objaśnienia
7
8
100
100
100 Ścieki kanalizacyjne
- 404.277,26
Wywóz szamb
- 77.739,84
Za zużycie wody
- 719.033,81
Za wywóz śmieci, sprzątanie
- 232.449,82
Za wyk. prac – budowa i remont dróg i chodników
- 1.807.020,25
Awarie, przyłącza, warunki
- 178.672,36
Targ
- 3.428,11
100 abonament wodny
100 Odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat
100 Przychody z działalności innej
4120
Składki na Fundusz Pracy
22.037,00
22.036,82
100 Składka Fundusz Pracy od wynagrodzeń
4140
Wpłaty na PFRON
0,00
0,00
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
94.400,00
94.398,85
4210
Materiały i wyposażenie
1.273.254,00
1.273.253,23
100 Paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu mech.
- 245.058,35
Art. biurowe, druki, czasopism, książki - 17.181,23
Masa bitumiczna, sól
- 13.365,48
Kruszywo
- 95.508,75
Piach, żwir
- 68.785,20
Worki foliowe
- 38.025,05
Materiały hydrauliczne wod-kan, do prac
zleconych
- 69.280,08
części do pojazdów i sprzętu mech. - 37.653,39
beton , beton do wiaty , znaki drogowe,
stojak na worki, filtr do sprężarek - 14.260,55
mat. do psiona, Lex
- 3.096,34
Noże do lemiesza, lemiesz, korpus
- 3.261,30
Środki czyszczące, wspomagające pracę osadu
- 9.907,10
Wiertarka, szlifierka, sekator
- 1.636,59
Kostka
- 153.379,20
Drzwi
- 1.800,00
Materiały Orlik
- 493.858,54
Drobne materiały na bioblok, SUW - 7.196,08
4260
Energia
268.538,00
268.537,28
100 Energia elektryczna SUW
- 147.554,84
Energia elektryczna Oczyszczalni oraz
przepompowni
- 120.982,44
4270
Zakup usług remontowych
89.000,00
88.826,13
99,8 Remont koparki, równiarki, Poloneza, autobusu,
Stara, ciągnika, Lublina, przyczepy, agregatu,
pompy przy Zakładzie poprawczym, kosiarek,
systemu alarmowego, remont beczki
asenizacyjnej
4280
Zakup usług zdrowotnych
1.510,00
1.510,00
100
Składka na PFRON
100 Wynagrodzenia wypłacone na podst. umowy
zlecenia lub umowy o dzieło
Badania okresowe, profilaktyczne
4300
Zakup usług pozostałych
205.026,00
537.027,67
4360
Zakup usług telefonii
komórkowej
4.000,00
3.968,53
99 Zakup usług telefonii komórkowej
2.800,00
2.774,77
99 Zakup usług telefonii stacjonarnej
4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej
262 Kons. systemu alarm. i komputerów, przegląd
techniczny, monitorowanie, pakiet administracyjny
- 19.609,15
Usługi poczt.
- 4.440,65
Za dozór techniczny SUW
- 4.845,00
Usługi w zakresie prac remon.-bud, transport
wykonanie sieci wod – kan oraz prace
konserwacyjne rowów
- 79.115,10
Prowizja bankowa
- 6.337,49
Wywóz odpadów
-213.058,24
Wywóz osadu z oczyszczalni
- 4.500,00
Wynajm sprzętów: podnośnik, koparka,
zamiatarka, WUKO
- 25.833,62
Pozostałe usługi - przeglądy samochodów, gaśnic,
reklama, usługi kominiarskie,KRD – abonament,
nadzór budowy Orlika
- 6.989,18
Leasing ciągnik i równiarka
- 172.299,24
4390
Zakup usług analiz i opinii
5.800,00
5.780,25
100 Analizy wody, scieków i osadu
4410
Podróże służbowe krajowe
12.101,00
12.100,30
100 Delegacje pracownicze
Ryczałty samochodowe
4430
Różne opłaty i składki
13.430,00
13.430,00
100 Ubezpieczenia samochodów i obiektu
SUW,oczyszczalni Mrozy
4440
Odpisy na ZFŚS
21.019,00
21.014,40
100 Fundusz socjalny pracowników
4480
Podatek od nieruchomości
534.857,00
534.857,00
100 Podatek UG Mrozy
Podatek UG Cegłów
Podatek UG Latowicz
4520
Opłata za Ochronę Środowiska
47.702,00
47.702,00
100 Opłata za Ochronę Środowiska
- 2.217,37
- 9.882,93
- 458.041,00
- 27.493,00
- 49.323,00
4530
Podatek VAT
4700 Opłaty za szkolenia pracowników
0
0
4.968,00
4.968,00
Stan środków na 01.01.2012 r.- 2.331,30
Stan środków na 31.12.2012 r. - 12.770.95
Dotacja celowa na inwestycje otrzymana – 100.000,00 i wydana 100.000,00
Sporządził :
MROZY, dnia 26.03.2013r
100 Szkolenie pracownicze