Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013 - Informacje
Transkrypt
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013 - Informacje
MABION S.A. SA-Q 1/2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartośc iowyc h prowadząc ych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał roku obrotowego data przekazania: 2013-05-15 MABION SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) MABION S.A. Farmaceutyczny (far) (skróc ona nazwa emitenta) 99-300 (sektor wg klasyfikac ji GPW w Warszawie / branŜa) Kutno (kod poc ztowy) (miejscowość) Józefów 9 (ulic a) +48 (24) 3574220 (numer) +48 (24) 3551777 (telefon) [email protected] (fax) www.mabion.eu (e-mail) 775-256-13-83 (www) 100343056 (NIP) WYBRANE DANE FINANSOWE (REGON) w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) kwartał(y) narastając o / narastająco / 2013 okres od do okres od do 1 kwartał(y) kwartał(y) narastająco / narastając o / 2013 okres od do okres od do I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 472 332 113 79 II. Zysk (strata) z działalnośc i operacyjnej -323 -420 -77 -100 III. Zysk (strata) brutto -333 -263 -79 -63 IV. Zysk (strata) netto -336 -266 -80 -63 -3 231 -1 770 -774 -424 -116 V. Przepływy pienięŜne netto z działalnośc i operacyjnej VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -30 -486 -7 -864 -5 -207 -1 -4 125 -2 262 -988 -542 38 339 39 658 9 177 9 700 20 432 21 414 4 891 5 238 0 0 0 0 4 678 3 708 1 119 907 17 907 18 243 4 286 4 462 690 690 165 168 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,06 -0,05 -0,02 -0,01 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,06 -0,05 -0,01 -0,01 2,60 2,64 0,62 0,64 2,60 2,64 0,62 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem Aktywa, razem (na koniec bieŜąc ego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieŜąc ego X. kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieŜącego kwartału i XI. koniec poprzedniego roku obrotowego) IX. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieŜąc ego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Kapitał własny (na koniec bieŜąc ego kwartału i koniec XIII. poprzedniego roku obrotowego) Kapitał zakładowy (na koniec bieŜącego kwartału i koniec XIV. poprzedniego roku obrotowego) Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieŜącego kwartału i koniec XV. poprzedniego roku obrotowego) XII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na koniec bieŜącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na XIX. koniec bieŜąc ego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) XVIII. XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w zł/EUR) Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółc e prowadząc ej rynek regulowany oraz do public znej wiadomośc i za pośrednic twem agenc ji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa Komisja Nadzoru Finansowego 1 MABION S.A. SA-Q 1/2013 SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE BILANS w tys. zł stan na stan na 2013-03-31 2012-12-31 koniec kwartału / koniec poprz. 2013 kwartału / 2012 stan na stan na 2012-12-31 2012-03-31 koniec poprz. roku koniec kwartału / / 2012 AKTYWA I. Aktywa trwałe 35 763 33 267 18 102 0 0 0 0 0 0 6 957 7 177 5 655 110 110 110 0 0 0 110 110 110 4. Inwestyc je długoterminowe 0 0 0 4.1. Nieruchomośc i 0 0 0 4.2. Wartośc i niematerialne i prawne 0 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 a) w jednostkac h powiązanyc h, w tym: 0 0 0 0 0 0 b) w pozostałyc h jednostkach 0 0 0 4.4. Inne inwestyc je długoterminowe 0 0 0 28 696 25 979 12 336 1. Wartośc i niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. NaleŜnośc i długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanyc h wyc eniane metodą praw własnośc i 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 2. NaleŜnośc i krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 93 96 41 28 602 25 882 12 295 2 575 6 391 7 854 99 97 47 1 719 1 215 1 647 24 450 440 1 695 765 1 206 3. Inwestyc je krótkoterminowe 372 4 498 5 972 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 372 4 498 5 972 a) w jednostkac h powiązanyc h 0 0 0 b) w pozostałyc h jednostkach 0 0 0 372 4 498 5 972 2.2. Od pozostałych jednostek c ) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 3.2. Inne inwestyc je krótkoterminowe 0 0 0 384 579 187 38 339 39 658 25 956 17 907 18 243 20 099 690 690 690 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 19 924 19 924 21 278 5. Kapitał z aktualizacji wyc eny 0 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 -2 370 -249 -1 603 -336 -2 121 -266 0 0 0 20 432 21 414 5 857 4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe A kt y w a ra z e m PASYWA I. Kapitał własny 1. Kapitał zakładowy 4. Kapitał zapasowy 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 89 124 51 1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego 3 3 2 1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne 8 8 5 a) długoterminowa 8 8 5 b) krótkoterminowa 0 0 0 77 112 44 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe 0 0 0 b) krótkoterminowe 77 112 44 2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 19 2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 0 0 19 3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 678 3 708 826 3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 015 5 9 3.2. Wobec pozostałych jednostek 3 663 3 702 816 Komisja Nadzoru Finansowego 2 MABION S.A. SA-Q 1/2013 w tys. zł stan na stan na 2013-03-31 2012-12-31 koniec kwartału / koniec poprz. 2013 kwartału / 2012 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozlic zenia międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy stan na stan na 2012-12-31 2012-03-31 koniec poprz. roku koniec kwartału / / 2012 0 0 0 15 664 17 582 4 959 0 0 0 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15 664 17 582 4 959 a) długoterminowe 15 478 17 336 4 839 b) krótkoterminowe 185 245 120 38 339 39 658 25 956 P a sy w a ra z e m Wartość księgowa Lic zba akc ji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona lic zba akc ji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17 907 18 243 20 099 6 900 000 6 900 000 6 900 000 2,60 2,64 2,91 6 900 000 6 900 000 6 900 000 2,60 2,64 2,91 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, naleŜy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieŜącego roku obrotowego), trzec ią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i c zwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na 2013-03-31 stan na koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / 2013 stan na stan na 2012-12-31 2012-03-31 koniec poprz. roku koniec kwartału / / 1. NaleŜności warunkowe 0 0 0 1.1. Od jednostek powiązanyc h (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - otrzymanych gwaranc ji i poręczeń 1.2. Od pozostałyc h jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwaranc ji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 2.1. Na rzec z jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - udzielonych gwaranc ji i poręczeń 2.2. Na rzec z pozostałyc h jednostek (z tytułu) - udzielonych gwaranc ji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) 0 Pozyc je pozabilansowe, razem 0 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, naleŜy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieŜącego roku obrotowego), trzec ią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i c zwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 1 kwartał/2013 kwartały okres od narastająco / 2013-01-01 do okres od do 2013-03-31 I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przyc hody netto ze sprzedaŜy produktów 2. Przyc hody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastając o / okres od do 472 332 0 332 467 332 4 0 562 345 0 345 Komisja Nadzoru Finansowego 3 MABION S.A. SA-Q 1/2013 w tys. zł 1 kwartał/2013 kwartały okres od narastająco / 2013-01-01 do okres od do 2013-03-31 1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów 557 2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastając o / okres od do 345 4 0 -90 -12 IV. Koszty sprzedaŜy 0 30 V. Koszty ogólnego zarządu 293 417 VI. Zysk (strata) ze sprzedaŜy -384 -459 60 40 VII. Pozostałe przyc hody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałyc h 2. Dotac je 0 0 60 40 3. Inne przychody operacyjne 0 0 VIII. Pozostałe koszty operac yjne 0 0 1. Strata ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowyc h 0 0 3. Inne koszty operacyjne 0 0 -323 -420 X. Przychody finansowe 0 164 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 IX. Zysk (strata) z działalnośc i operac yjnej - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 164 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestyc ji 0 0 4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 5. Inne 0 0 10 8 0 1 - dla jednostek powiązanych 0 0 2. Strata ze zbyc ia inwestyc ji 0 0 3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 4. Inne 9 6 -333 -263 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyc zajne 0 0 2. Straty nadzwyc zajne 0 0 -333 -263 XI. Koszty finansowe 1. Odsetki w tym: XII. Zysk (strata) z działalnośc i gospodarc zej XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek doc hodowy 3 2 a) c zęść bieŜąca 0 0 b) c zęść odroczona 3 2 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 Udział w zyskach (stratac h) netto jednostek podporządkowanych XVII. wycenianyc h metodą praw własnośc i 0 0 -336 -266 XVIII. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia waŜona liczba akcji zwykłyc h (w szt.) Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) Średnia waŜona rozwodniona lic zba akc ji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -336 142 -266 039 5 330 000 4 880 000 -0,06 -0,05 5 330 000 4 880 000 -0,06 -0,05 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał(y) rok 2012 okres od narastając o / 2012-01-01 do 2012 okres od 2012-12-31 2012-01-01 do 2012-03-31 18 243 20 365 20 365 a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowośc i 0 0 0 b) korekty błędów 0 0 0 18 243 20 365 20 365 Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danyc h porównywalnych Komisja Nadzoru Finansowego 4 MABION S.A. SA-Q 1/2013 w tys. zł 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1. Kapitał zakładowy na poc zątek okresu kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał(y) rok 2012 okres od narastając o / 2012-01-01 do 2012 okres od 2012-12-31 2012-01-01 do 2012-03-31 690 690 690 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 - 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 - 0 0 0 690 690 690 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 2.1. Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 - 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 - 0 0 0 2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 3. Akcje (udziały) własne na poc zątek okresu 0 0 0 3.1. Zmiany akc ji (udziałów) własnych 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 - 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 19 924 21 278 21 278 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -1 354 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 - emisji akcji powyŜej wartośc i nominalnej 0 0 0 0 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na poc zątek okresu - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 - 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 1 354 0 - pokrycia straty 0 1 354 0 - 0 0 0 19 924 19 924 21 278 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowośc i 0 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 - 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 - zbyc ia środków trwałyc h 0 0 0 - 0 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 6.1. Zmiany pozostałyc h kapitałów rezerwowyc h 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 - 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -2 370 -1 603 -1 603 7.1. Zysk z lat ubiegłych na poc zątek okresu 0 0 0 a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowośc i 0 0 0 b) korekty błędów 0 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na początek okresu 7.2. Zysk z lat ubiegłych na poc zątek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłyc h 0 0 0 - 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 -2 370 -1 603 -1 603 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu Komisja Nadzoru Finansowego 5 MABION S.A. SA-Q 1/2013 w tys. zł 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) rok 2012 okres od narastając o / 2012-01-01 do 2012 okres od 2012-12-31 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do a) zmiany przyjętyc h zasad (polityki) rac hunkowośc i 0 0 0 b) korekty błędów 0 0 0 Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu, po uzgodnieniu do 7.5. danych porównywalnych -2 370 -1 603 -1 603 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłyc h do pokrycia 0 0 0 - 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 -1 354 0 - pokrycia straty z kapitału zapasowego 0 -1 354 0 7.6. Strata z lat ubiegłyc h na koniec okresu -2 370 -249 -1 603 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłyc h na koniec okresu -2 370 -249 -1 603 8. Wynik netto -336 -2 121 -266 a) zysk netto 0 0 0 -336 -2 121 -266 b) strata netto c ) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty) 0 0 0 17 907 18 243 20 099 17 907 18 243 20 099 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH w tys. zł 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartały narastając o / okres od do A. Przepływy środków pienięŜnyc h z działalnośc i operac yjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianyc h metodą praw własnośc i -336 -2 121 -266 -2 895 -11 393 -1 504 0 0 0 250 965 223 3. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowyc h 0 0 0 4. Odsetki i udziały w zyskac h (dywidendy) 0 4 1 5. (Zysk) strata z działalnośc i inwestyc yjnej 0 0 0 -34 60 -11 2. Amortyzacja 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -1 -48 1 -504 527 95 -24 2 349 -830 -2 582 -15 252 -984 0 0 0 -3 231 -13 514 -1 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 a) w jednostkac h powiązanyc h 0 0 0 - zbyc ie aktywów finansowych 0 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 - spłata udzielonych poŜyc zek długoterminowyc h 0 0 0 - odsetki 0 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowyc h 0 0 0 b) w pozostałyc h jednostkach 0 0 0 - zbyc ie aktywów finansowych 0 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 - spłata udzielonych poŜyc zek długoterminowyc h 0 0 0 8. Zmiana stanu naleŜności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h 11. Inne korekty III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operac yjnej (I+/-II) metoda pośrednia B. Przepływy środków pienięŜnyc h z działalnośc i inwestyc yjnej I. Wpływy Zbycie wartośc i niematerialnyc h i prawnych oraz rzec zowych 1. aktywów trwałych Zbycie inwestyc ji w nieruchomośc i oraz wartości niematerialne i 2. prawne Komisja Nadzoru Finansowego 6 MABION S.A. SA-Q 1/2013 w tys. zł 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartały narastając o / okres od do - odsetki 0 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowyc h 0 0 0 0 0 0 30 2 947 486 Nabycie wartośc i niematerialnyc h i prawnych oraz rzec zowyc h aktywów trwałych 30 0 486 2. Inwestycje w nieruc homości oraz wartośc i niematerialne i prawne 0 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 a) w jednostkac h powiązanyc h 0 0 0 - nabyc ie aktywów finansowych 0 0 0 - udzielone poŜyczki długoterminowe 0 0 0 b) w pozostałyc h jednostkach 0 0 0 - nabyc ie aktywów finansowych 0 0 0 - udzielone poŜyczki długoterminowe 0 0 0 0 107 0 -30 -3 054 -486 1 000 12 859 0 0 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1. 4. Inne wydatki inwestyc yjne III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pienięŜnyc h z działalnośc i finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akc ji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowyc h oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poŜyc zki 1 000 0 0 3. Emisja dłuŜnyc h papierów wartościowych 0 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 12 859 0 1 864 26 5 1. Nabycie akc ji (udziałów) własnych 0 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzec z właścic ieli 0 0 0 II. Wydatki 3. Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 4. Spłaty kredytów i poŜyczek 0 0 0 5. Wykup dłuŜnyc h papierów wartościowych 0 0 0 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 7. Płatnośc i zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 5 22 4 8. Odsetki 0 4 1 1 858 0 0 -864 12 833 -5 D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 125 -3 736 -2 262 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnyc h, w tym: -4 125 -3 736 -2 262 0 0 0 4 498 8 234 8 234 372 4 498 5 972 0 0 0 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II) - zmiana stanu środków pienięŜnyc h z tytułu róŜnic kursowyc h F. Środki pienięŜne na poc zątek okresu G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej moŜliwośc i dysponowania INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis ormac ja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A..pdf POZOSTAŁE INFORMACJE Plik Opis Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A..pdf Komisja Nadzoru Finansowego 7 MABION S.A. SA-Q 1/2013 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja 2013-05-15 Mac iej Wiec zorek Prezes Zarządu Podpis Komisja Nadzoru Finansowego 8 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Kutno, 15 maja 2013r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. Spis treści 1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu za I kwartał 2013 roku ..................................................... 3 2. Opis dokonań i niepowodzeń Spółki w I kwartale 2013 r. ................................................................... 6 3. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe........................ 9 4. Sezonowość i cykliczność działalności Spółki ....................................................................................... 9 5. Odpisy aktualizujące............................................................................................................................. 9 6. Rezerwy ................................................................................................................................................ 9 7. Rzeczowe aktywa trwałe ...................................................................................................................... 9 8. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych ........................................................................................ 9 9. Korekty błędów poprzednich okresów............................................................................................... 10 10. Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki ...................................... 10 11. Niespłacone kredyty i pożyczki oraz naruszenie umów kredytu lub pożyczki ................................... 10 12. Transakcje z podmiotami powiązanymi ............................................................................................. 10 13. Zmiana metody ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych ........................................ 10 14. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych ..................................................................................... 10 15. Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych ............................. 10 16. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda........................................................................................ 11 17. Zdarzenia po dniu bilansowym, które mogą znacząco wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta ....... 12 18. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe ............................................................................... 13 19. Zmiany zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego .............. 13 20. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki ................................................................................................................ 13 2 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. 1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu za I kwartał 2013 roku Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. ("Spółka", "Emitent", "Mabion") obejmuje okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku. Dane porównawcze w przypadku rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych obejmują okres 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku, natomiast w przypadku zestawienia zmian w kapitale własnym równieŜ za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 roku Dane porównawcze w przypadku bilansu przedstawiają stan na dzień 31.12.2012 roku oraz na dzień 31.03.2012 roku. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując ceny rzeczywiście poniesione na ich nabycie, z zachowaniem zasady ostroŜności. Ewidencją ilościowo-wartościową objęto następujące grupy składników aktywów: - materiały, - wyroby gotowe, - rzeczowe składniki majątku trwałego. a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, Ŝe w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Przyjęto następujące zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: - - amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego do uŜytkowania, obiekty amortyzuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenie go do sprzedaŜy, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyŜej 3.500,- zł amortyzowane są metodą liniową, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,- zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przekazania do uŜywania. Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeŜeli: 3 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. 1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone; 2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii; 3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaŜy tych produktów lub zastosowania technologii. Okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych nie moŜe przekraczać 5 lat. b. Inwestycje długoterminowe Inwestycje długoterminowe na moment bilansowy wycenia się na poziomie ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. c. Zapasy Materiały wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu, przy czym wartość rozchodu ustala się metodą „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO). Odpisaniu w koszty wprost po zakupie podlega wartość materiałów biurowych oraz wartość materiałów dotyczących badań. d. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe na moment bilansowy wycenia się na poziomie ceny nabycia lub ceny rynkowej, zaleŜnie od tego, która z nich jest niŜsza, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej. JeŜeli cena jednakowych, albo uznanych za jednakowe inwestycji są róŜne, to rozchód ich wycenia się według metody FIFO – przyjmując, Ŝe rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła. Kryterium podziału inwestycji na długo- i krótkoterminowe stanowi rok liczony od dnia bilansowego. e. NaleŜności i zobowiązania NaleŜności i roszczenia wykazane zostały w wartości nominalnej. Wartość naleŜności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość naleŜności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zaleŜności od rodzaju naleŜności, której odpis dotyczył. Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki za zwłokę nie wystąpiły. f. Środki pienięŜne Środki pienięŜne wycenia się w wartości nominalnej. g. Kapitały Kapitały własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych wycenia się w wartości nominalnej. h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeŜeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. 4 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. Jednostka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieŜący okres sprawozdawczy. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostroŜności. W związku z przejściowymi róŜnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową moŜliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. Na koncie długoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych aktywowane są koszty prac rozwojowych. Spółka aktywuje nakłady poniesiona na opracowanie technologii otrzymywania i wytwarzania przeciwciał monoklonalnych w podziale na zadania. W pozycji rozliczeń międzyokresowych ujmowane są koszty prac rozwojowych do czasu podjęcia decyzji o ich wdroŜeniu do produkcji lub o ich zaniechaniu. Po zakończeniu prac badawczo – rozwojowych wynikiem pozytywnym poniesione nakłady zwiększają wartości niematerialne i prawne. Koszty prac rozwojowych niespełniających w pełni lub części warunków ich aktywowania odpisywane są na pozostałe koszty operacyjne. i. Zasady rozliczania dotacji Spółka otrzymuje dotacje do aktywów, a wartości otrzymanych środków ewidencjonowane są jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Po przyjęciu do uŜytkowania równolegle do odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego sfinansowanego dotacją następuje rozliczenie międzyokresowych przychodów w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi. j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieŜącą i odroczoną. Odroczony podatek dochodowy stanowi róŜnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywa z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej moŜliwej do odliczenia. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich róŜnic przejściowych, które spowodują wzrost podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. k. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składają się: 1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, 2) wynik operacji finansowych, 3) wynik operacji nadzwyczajnych, 4) obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów. Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się, powstające powtarzalnie przychody i koszty związane tylko pośrednio ze zwykłą działalnością jednostki. 5 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. Do przychodów i kosztów finansowych zalicza się korzyści uzyskiwane z posiadania, poŜyczania lub sprzedaŜy osobom trzecim aktywów finansowych (dywidendy, odsetki, dyskonto, wzrost wartości godziwej) oraz opłaty pobierane przez osoby trzecie za poŜyczenie od nich środków pienięŜnych, co powoduje powstanie zobowiązań finansowych (odsetki, prowizje, dyskonto), a takŜe skutki utraty wartości aktywów finansowych. Koszty ujmuje się w układzie rodzajowym. l. Sprawozdanie rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym. m. Bilans sporządza się metodą pełną. n. Rachunek przepływów pienięŜnych sporządza się metodą pośrednią o. Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi w stosunku do EURO: Lp. Treść 01.01.201231.12.2012 01.01.201331.03.2013 01.01.201231.03.212 1 Średni kurs na koniec okresu 4,0882 4,1774 4,1616 2 Średni kurs okresu 4,1736 4,1738 4,1750 Kurs średni w kaŜdym okresie obliczono jako średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie na podstawie informacji publikowanych przez Narodowy Bank Polski. 2. Opis dokonań i niepowodzeń Spółki w I kwartale 2013 r. W styczniu 2013 roku Spółka dokonała pełnej rejestracji badania klinicznego w Gruzji. Spółka uzyskała zgodę na prowadzenie badania klinicznego w Gruzji zarówno od lokalnych komisji etycznych jak i Ministerstwa Zdrowia, co pozwoliło na oficjalne rozpoczęcie procesów związanych z badaniem klinicznym w pierwszym kraju. Spółka poinformowała o tym zdarzeniu w dniu 7 stycznia 2013 r. za pomocą systemu EBI raportem bieŜącym nr 1/2013. W styczniu 2013 roku złoŜony został równieŜ komplet dokumentacji badawczej i prawnej wraz z odpowiednim wnioskiem na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20 w rumuńskim Ministerstwie Zdrowia. Rumunia jest kolejnym krajem spośród wybranych europejskich krajów, w którym po uzyskaniu pozytywnej decyzji w zakresie rejestracji badania, zostanie przeprowadzone badanie MabionCD20 w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów (RZS). Spółka poinformowała o tym zdarzeniu w dniu 16 stycznia 2013 roku za pomocą systemu EBI raportem bieŜącym nr 2/2013. W styczniu 2013 roku Mabion uzyskał informację od litewskiego Ministerstwa Zdrowia ewidencjonującego badania kliniczne o pozytywnej decyzji w zakresie rejestracji badań leku MabionCD20 w tym kraju. Wcześniej Spółka otrzymała zgodę tamtejszej komisji bioetycznej. Spółka poinformowała o tym zdarzeniu w dniu 23 stycznia 2013 roku za pomocą systemu EBI raportem bieŜącym nr 3/2013. 6 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. W styczniu 2013 roku Spółka podpisała umowę z argentyńską firma farmaceutyczna LKM w zakresie sprzedaŜy licencji na dossier rejestracyjne i prawa dystrybucyjne dla leku MabionCD20 w zakresie rejestracji i dystrybucji leku w wybranych krajach Ameryki Południowej (w Argentynie, Kolumbii, Wenezueli, Peru, Chile, Urugwaju, Paragwaju, Ekwadorze i Boliwii). Umowa ma naturę umowy wyłącznej pod warunkiem spełnienia przez LKM S.A. kryterium uzyskania minimalnych udziałów w rynku. Umowa przewiduje płatności dla Mabion w wysokości 592 tys. euro (płatne w ratach w trakcie procesu rejestracyjnego leku) i pokrycie przez LKM S.A. kosztów dostaw leku, którego produkcja odbywać się będzie w naszym zakładzie w Polsce. Po wprowadzeniu produktu do obrotu udział naszej Spółki w przychodach netto ze sprzedaŜy będzie wynosił około 30-40% wartości tych przychodów na kaŜdym z wyŜej wymienionych rynków. Firma LKM S.A. jest zarówno wytwórcą, jak i dystrybutorem leków międzynarodowych koncernów farmaceutycznych i biotechnologicznych, posiadającym duŜe doświadczenia we wprowadzaniu leków onkologicznych i hematologicznych na obszarze Ameryki Południowej. Zgodnie z wiedzą Zarządu rynek leku referencyjnego MabThera na terenie wymienionych wyŜej krajów szacowany jest na około 130-150 mln EUR rocznie. Spółka poinformowała o tym zdarzeniu w dniu 23 stycznia 2013 roku za pomocą systemu EBI raportem bieŜącym nr 4/2013. W lutym 2013 roku uzyskano zgodę na budowę biotechnologicznego Kompleksu NaukowoPrzemysłowego Biotechnologii Medycznej Mabion w Konstantynowie Łódzkim. Obiekt powstanie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W kompleksie biotechnologii medycznej prowadzone będą badania oraz Spółka będzie wdraŜać wielkoskalowe procesy wytwarzania leków biotechnologicznych. Prace projektowe dotyczące nowej inwestycji prowadzone były w 2012 roku. Wartość inwestycji to około 35 mln zł. Inwestycja finansowana będzie w znacznej części z przyznanych dofinansowań środków unijnych w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Spółka poinformowała o tym zdarzeniu w dniu 12 lutego 2013 roku za pomocą systemu EBI raportem bieŜącym nr 6/2013. Ponadto w raporcie bieŜącym ESPI nr 3/2013 Spółka poinformowała o zawarciu w dniu 18 kwietnia 2013 roku umowy o wartości 9,15 mln zł o generalne wykonawstwo stanu surowego zamkniętego z firmą Agmet S.A. W lutym 2013 roku Spółka złoŜyła komplet dokumentacji badawczej i prawnej wraz z odpowiednim wnioskiem na przeprowadzenie badania klinicznego MabionCD20 w bośniackim Ministerstwie Zdrowia. Bośnia jest kolejnym krajem spośród wybranych europejskich krajów, w których zostanie przeprowadzone badanie MabionCD20 w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów (RZS). Jednocześnie w ciągu ostatnich tygodni Spółka uzyskała zgodę na przeprowadzenie badania od właściwych Komisji Etycznych w Bośni. Spółka poinformowała o tym zdarzeniu w dniu 18 lutego 2013 roku za pomocą systemu EBI raportem bieŜącym nr 8/2013. W lutym 2013 roku podpisano równieŜ umowę z firmą Sothema Laboratories z Maroka w zakresie sprzedaŜy praw rejestracji i dystrybucji leku MabionCD20 w krajach Afryki Północnej: Maroko, Algieria, Tunezja. Kontrakt pozwoli na rozszerzenie światowej sprzedaŜy leku MabionCD20. W ramach umowy Mabion będzie dostawcą dossier rejestracyjnego, know-how oraz produktu na przedmiotowe rynki. Z kolei Sothema nabywa prawa marketingowe i dystrybucyjne na lek MabionCD20. W wyniku realizacji umowy Mabion SA będzie uprawniony do płatności w wysokości 230 tys. euro rozbitych na etapy (po podpisaniu umowy, przekazaniu dossier rejestracyjnego i po uzyskaniu dopuszczenia do obrotu leku Mabion CD20) oraz dodatkowo, po wprowadzeniu produktu do obrotu płatności pokrywających koszt wytworzenia oraz płatności liczone wg mechanizmu dzielenia wartości sprzedaŜy pomniejszonych o koszt wytworzenia produktu, w wysokości 40% tak 7 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. obliczonych wartości sprzedaŜy netto. Sothema ma swoją główną siedzibę w Maroko. Firma powstała w 1976 i aktualnie jest jedną z największych firm farmaceutycznych w krajach północnej Afryki. Firma posiada zarówno swoje zakłady produktów gotowych (w tym leków sterylnych ) jak i jest dystrybutorem leków (w tym biotechnologicznych) koncernów farmaceutycznych i biotechnologicznych. Rynek leku MabThera, leku referencyjnego do leku MabionCD20 na przedmiotowych rynkach szacowany jest na 11-14 mln euro rocznie i rośnie w tempie dwucyfrowym. Spółka przekazała informacje o powyŜszym zdarzeniu za pomocą systemu EBI w raporcie bieŜącym nr 9/2013 z dnia 25 litego 2013 roku. Bardzo waŜnym wydarzeniem dla Spółki w pierwszym kwartale 2013 roku było zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Mabion S.A. w lutym 2013 roku. Oferta publiczna Mabion objęła akcje nowej emisji serii J, z wyłączeniem prawa poboru. Wartość oferty szacowana była na około 40 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację badań klinicznych dwóch biopodobnych leków onkologicznych MabionCD20 i MabionHER2, a takŜe budowę Kompleksu Naukowo- Przemysłowego Biotechnologii Medycznej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W marcu 2013 roku dokonano przydziału akcji w ofercie publicznej Mabion SA. Przydzielono wszystkie oferowane akcje, a Spółka pozyskała z emisji 39 mln zł. W ramach book buildingu inwestorzy złoŜyli deklaracje zainteresowania na prawie 3,5 mln akcji, w związku z czym popyt w transzy instytucjonalnej został zredukowany o 1/3. Informacje związane z ww. zdarzeniami Spółka przekazała za pomocą systemu EBI w raportach bieŜących nr 10/2013, nr 14/2013 oraz 15/2013 odpowiednia z dnia 28 lutego 2013 roku, 14 marca 2013 roku orz 25 marca 2013 roku, a takŜe równocześnie za pomocą systemu ESPI. W marcu 2013 roku Mabion uzyskał informację od instytucji ewidencjonującej badania kliniczne w Polsce - Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych (CEBK) o pozytywnej decyzji w zakresie rejestracji badania leku MabionCD20 w Polsce. Wcześniej Spółka otrzymała zgody z polskich właściwych komisji bioetycznych. Spółka przekazała informacje o powyŜszym zdarzeniu za pomocą systemu EBI w dniu 3 marca 2013 roku w raporcie bieŜącym nr 11/2013. W marcu 2013 roku Mabion uzyskał informację od instytucji ewidencjonującej badania kliniczne w Bośni o pozytywnej decyzji w zakresie rejestracji badania leku MabionCD20 w tym kraju. Wcześniej Spółka otrzymała zgody z bośniackich właściwych komisji bioetycznych. Spółka przekazała informacje o powyŜszym zdarzeniu za pomocą systemu EBI w dniu 6 marca 2013 roku w raporcie bieŜącym nr 12/2013. W marcu 2013 roku podpisano umowę z firmą VMG z Kostaryki w zakresie sprzedaŜy praw rejestracji i dystrybucji leku MabionCD20 w krajach Ameryki Środkowej: Kostaryka, Salwador, Nikarugua, Panama, Honduras, Belize, Trinity i Tobago, Dominikana. W ramach umowy Mabion będzie dostawcą dossier rejestracyjnego, know-how oraz produktu na przedmiotowe rynki. Z kolei VMG nabywa prawa marketingowe i dystrybucyjne na lek MabionCD20. W wyniku realizacji umowy Mabion będzie uprawniony do płatności w wysokości 191 tys. euro rozbitych na etapy (po podpisaniu umowy i po uzyskaniu dopuszczenia do obrotu leku Mabion CD20) oraz dodatkowo, po wprowadzeniu produktu do obrotu płatności pokrywających koszt wytworzenia oraz płatności liczone wg mechanizmu dzielenia wartości sprzedaŜy pomniejszonych o koszt wytworzenia produktu, w wysokości 40% tak obliczonych wartości sprzedaŜy netto. VMG ma swoją główną siedzibę w Kostaryce. Firma VMG jest jedną z największych firm dystrybucyjnych dostarczających leki i inne produkty do szpitali w krajach Ameryki Środkowej. Rynek leku MabThera, leku referencyjnego do leku MabionCD20 na przedmiotowych rynkach szacowany jest na 12-18 mln euro rocznie i rośnie w tempie dwucyfrowym. Spółka przekazała informacje o powyŜszym zdarzeniu za pomocą systemu EBI w dniu 14 marca 2013 roku w raporcie bieŜącym nr 13/2013. 8 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. 3. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W prezentowanym okresie nie wystąpiły nietypowe i nadzwyczajne zjawiska mające istotny wpływ na uzyskane przez Spółkę wyniki finansowe. 4. Sezonowość i cykliczność działalności Spółki Działalność Spółki nie podlegała w prezentowanym okresie szczególnym wahaniom sezonowym czy teŜ cyklicznym. 5. Odpisy aktualizujące W okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów oraz odwrócenie takich odpisów. Nie dokonano takŜe odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów. 6. Rezerwy Informację o zmianach w stanie rezerw przedstawione zostały poniŜej: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne Rezerwa na urlopy wypoczynkowe Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów Razem rezerwy Stan na 31.12.2012 3 396,00 Stan na 31.03.2013 3 396,00 8 359,87 68 347,02 8 359,87 52 843,69 25 000,00 18 895,82 123 998.71 25 000,00 0,00 89 599.56 Na dzień 31marca2013 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiły 93,529 tys. zł, natomiast rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiła 3,396 tys. zł. 7. Rzeczowe aktywa trwałe W prezentowanym okresie nie wystąpiły transakcje nabycia lub sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych o istotnym charakterze. Nie istnieją istotne zobowiązania tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 8. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych W prezentowanym okresie nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. 9 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. 9. Korekty błędów poprzednich okresów Nie zachodziła konieczność dokonywania korekt. Opinie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych zostały wydane bez zastrzeŜeń. 10. Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki Nie nastąpiła zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności mająca wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych Spółki. 11. Niespłacone kredyty i poŜyczki oraz naruszenie umów kredytu lub poŜyczki Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów bankowych. 12. Transakcje z podmiotami powiązanymi W pierwszym kwartale 2013 roku zawierano z akcjonariuszami i osobami z nimi powiązanymi transakcje kupna-sprzedaŜy towarów i usług na warunkach rynkowych. 13. Zmiana metody ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych W prezentowanym okresie nie wystąpiła zmiana sposobu ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych. 14. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych Spółka w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku nie dokonała zmiany w kwalifikacji aktywów finansowych. 15. Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych W marcu 2013 roku Spółka zaoferowała w subskrypcji publicznej 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda. Akcje Serii J były oferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Ostateczna cena emisyjna akcji serii J została ustalona na 15,00 zł. Subskrypcję akcji serii J rozpoczęto 15 marca i zakończono 21 marca 2013 roku, natomiast przydział akcji nastąpił w dniu 25 marca 2013 roku. Łącznie inwestorom przydzielono 2.600.000 akcji, w tym: 264.417 akcji przydzielono 215 inwestorom w Transzy Detalicznej oraz 2.335.583 akcje zostały przydzielone 33 inwestorom w ramach Transzy Instytucjonalnej. Akcje były obejmowane po cenie 15,00 zł za jedną akcję. Wartość przeprowadzonej subskrypcji 10 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. wyniosła 39.000.000 zł. Koszty poniesione przez Spółkę w związku z emisją wyniosły 1.676.800 zł. W dniu 18 kwietnia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął uchwały w sprawie dopuszczenia z dniem 23 kwietnia 2013 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW następujących akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda: a) 450.000 akcji serii D, b) 2.980.000 akcji serii H, c) 1.900.000. akcji serii I, d) 2.600.000 akcji serii J, oraz 2.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki (prawa do akcji serii J). Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii J nastąpi pod warunkiem zarejestrowania podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii J. W dniu 18 kwietnia 2013 r. Zarząd GPW podjął równieŜ uchwały w sprawie wprowadzenia z dniem 23 kwietnia 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW ww. akcji zwykłych na okaziciela serii D, H i I oraz wprowadzenia ww. praw do akcji serii J oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) kodem „PLMBION00032”. Przedmiotowe akcje serii D i H Spółki zostały w dniu 10 kwietnia 2013 roku uchwałą Zarządu KDPW przyjęte do depozytu papierów wartościowych i oznaczone kodem „PLMBION00016”. Zarejestrowanie ww. akcji serii D i H Spółki w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW uchwał GPW, o których mowa w niniejszym raporcie, nie wcześniej jednak niŜ w dniu wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. Akcje Spółki oraz prawa do akcji serii J notowane będą w systemie notowań ciągłych pod odpowiednio nazwą skróconą „MABION” i oznaczeniem „MAB” oraz nazwą skróconą „MABION-PDA” i oznaczeniem „MABA”. Spółka przekazała informację o tym zdarzeniu za pomocą systemu ESPI w dniu 19 kwietnia 2013 roku w raporcie bieŜącym nr 2/2013. W raporcie bieŜącym ESPI z dnia 22 kwietnia 2013 roku Spółka poinformowała o otrzymaniu Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), w którym poinformowano, Ŝe zgodnie z uchwałą nr 258/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w dniu 23 kwietnia 2013 r. w KDPW nastąpi rejestracja 3.430.000 akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN PLMBION00016. W związku z dopuszczeniem akcji serii I do obrotu na rynku podstawowym GPW w dniu 18 kwietnia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z dniem 23 kwietnia 2013 roku akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki oznaczonych kodem „PLMBION00016” z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (NewConnect). Zgodnie z treścią ww. uchwały zlecenia maklerskie na akcje Spółki przekazane na NewConnect, a nie zrealizowane do końca dnia 22 kwietnia 2013 roku, tracą waŜność po zakończeniu obrotu w tym dniu. Spólka przekazała informacje o tym zdarzeniu za pomoca systemu EBI w dniu 19 kwietnia 2013 roku w raporcie bieŜącym nr 1/2013. W prezentowanym okresie Spółka nie dokonywała wykupu ani spłaty Ŝadnych papierów wartościowych. 16. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi Spółka nie wypłacała dywidendy. 11 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. Plany dotyczące wypłaty dywidendy w kolejnych latach w znacznym stopniu uzaleŜnione będą od kondycji finansowej Spółki oraz potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem działalności. W perspektywie do 2013 r. Zarząd zamierza zaproponować akcjonariuszom, aby zysk netto Spółki był w przewaŜającej części przeznaczany na zwiększenie kapitałów własnych. Pozwoli to na podtrzymanie tendencji wzrostowej Spółki w zakresie jej kapitałów własnych oraz zapewni Mabion S.A. dalszy dynamiczny rozwój. Z tego względu Zarząd Spółki nie planuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy w okresie najbliŜszych 3 lat. 17. Zdarzenia po dniu bilansowym, które mogą znacząco wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta Na podstawie uchwał Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie : z dniem 23 kwietnia 2013 roku dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW zostały akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii D, H, I, I oraz prawa do akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda: a) 450.000 akcji serii D, b) 2.980.000 akcji serii H, c) 1.900.000. akcji serii I, d) 2.600.000 akcji serii J, oraz 2.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki (prawa do akcji serii J). z dniem 23 kwietnia 2013 roku wykluczone z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (NewConnect) zostały akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii I. W dniu 18 kwietnia 2013 roku Spółka zawarła z AGMET Sp. z o.o. (Wykonawca) umowę znaczącą o generalne wykonawstwo stanu surowego zamkniętego wraz z instalacjami wewnętrznymi i sieciami zewnętrznymi (Umowa). Przedmiotem Umowy jest wykonanie stanu surowego zamkniętego Zakładu Produkcji Biofarmaceutycznej, składającego się z budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-laboratoryjno-socjalną wraz z infrastrukturą techniczną (Przedmiot Umowy, Inwestycja Budowlana). Inwestycja Budowlana obejmuje wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych, drogowych, zewnętrznych, zewnętrznych instalacyjnych i instalacji podposadzkowych w zakresie uzgodnionym w Umowie. Wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Inwestycji Budowlanej wynosi 9,15 mln zł, przy czym jest to wynagrodzenie ryczałtowe nieobejmujące podatku VAT. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych Umową, zostaną one rozliczone dodatkowo i powiększą wartość Umowy na warunkach określonych w Umowie. Zakończenie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie 5 miesięcy od daty podpisania Umowy. Zgodnie z treścią Umowy część prac zostanie wykonana przez podwykonawców działających na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych, przy czym łączna wartość kar nie moŜe przekroczyć 10% wartości Przedmiotu Umowy. Kryterium uznania zawartej Umowy za umowę znaczącą stanowi 10% kapitałów własnych. Spółka przekazała informację o tym zdarzeniu za pomoca systemu ESPI w dniu 19 kwietnia 2013 roku w raporcie bieŜącym nr 3/2013. 12 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. 18. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe Spółka nie posiada aktywów warunkowych. W Spółce nie występują zobowiązania warunkowe na rzecz innych jednostek. 19. Zmiany zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego Nie dokonano zmiany zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego 20. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki Spółka nie posiada Ŝadnych dodatkowych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta. 13 Pozostałe informacje rmacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2013 roku obejmując okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku obejmujący Kutno, 15 maja 2013r. Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe .............................................................................................. 3 2 Informacje o Mabion S.A. ............................................................................................... 4 2.1 Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki ...................................................................... 4 2.2 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej .................................. 4 2.3 Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników ........................................................................................................... 4 2.4 Struktura akcjonariatu.................................................................................................... 4 2.5 Władze Spółki ................................................................................................................. 5 2.5.1 Zarząd ............................................................................................................................. 5 2.5.2 Rada Nadzorcza .............................................................................................................. 5 2.6 Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące ...................................... 5 2.7 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej ............................ 6 2.8 Transakcje z podmiotami powiązanymi ......................................................................... 6 2.9 Udzielone poręczenia i gwarancje ................................................................................. 6 2.10 Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ......................................................................................................... 6 2.11 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki .......................................................... 6 3 Dane kontaktowe .......................................................................................................... 6 Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. 1 Wybrane dane finansowe w tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE 1 Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-0101 do 201303-31 w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-0101 do 201203-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-0101 do 201303-31 1 kwartał(y) narastająco / okres od 2012-01-01 do 2012-0331 472.09 332.80 113.11 79.71 2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -323.76 -420.10 -77.57 -100.62 3 Zysk (strata) brutto -333.12 -263.86 -79.81 -63.20 4 Zysk (strata) netto 5 Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 6 Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej 7 Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej -336.14 -266.04 -80.54 -63.72 -3 231.40 -1 770.68 -774.21 -424.12 -30.00 -486.19 -7.19 -116.45 -864.33 -5.97 -207.08 -1.43 -4 125.72 -2 262.84 -988.48 -542.00 38 339.67 39 658.45 9 177.88 9 700.71 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec 10 bieŜącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 432.08 21 414.72 4 891.10 5 238.18 11 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieŜącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0.00 0.00 0.00 0.00 12 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieŜącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 678.25 3 708.28 1 119.89 907.07 13 Kapitał własny (na koniec bieŜącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 907.59 18 243.73 4 286.78 4 462.53 14 Kapitał zakładowy (na koniec bieŜącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 690.00 690.00 165.17 168.78 15 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieŜącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 900 000 -0.06 -0.05 -0.02 -0.01 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0.06 -0.05 -0.01 -0.01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec 18 bieŜącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2.60 2.64 0.62 0.64 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 19 zł/EUR) (na koniec bieŜącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2.60 2.64 0.62 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 8 Przepływy pienięŜne netto, razem 9 Aktywa, razem (na koniec bieŜącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 17 20 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. 2 Informacje o Mabion S.A. 2.1 Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki Mabion S.A. ("Spółka", "Emitent", "Mabion") nie posiada jednostek zaleŜnych i nie tworzy grupy kapitałowej. 2.2 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej W I kwartale 2013 r nie wprowadzano zmian w strukturze Spółki. 2.3 Stanowisko Zarządu odnośnie do moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników We wrześniu 2012 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu prognoz finansowych Spółki opublikowanych w 2010 roku (sporządzonych w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu) i o rezygnacji z podawania prognoz wyników finansowych. Informację o odwołaniu i rezygnacji z publikacji prognoz wyników finansowych wraz z uzasadnieniem decyzji Spółka przekazała w raporcie bieŜącym EBI nr 30/2012. 2.4 Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu rocznego za 2012 roku (30 kwietnia 2013 r.) Według wiedzy Zarządu na dzień 31 grudnia 2012 roku akcjonariuszami, którzy posiadali, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki byli: Liczba akcji Liczba głosów % udział w głosach na WZA Twiti Investments Limited 1.338.738 1.821.588 21,51 Celon Pharma 1.244.813 1.727.663 20,40 Polfarmex Akcjonariusz 1.210.483 1.693.333 19,99 Amathus FIZ 652.500 652.500 7,70 IBSS Biomed 450.000 450.000 5,31 Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu za I kwartał 2013 roku Według wiedzy Zarządu na dzień przekazania raportu za I kwartał 2013 roku (15 maja 2013 r.) akcjonariuszami, którzy posiadali, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki byli: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % udział w głosach na WZA Twiti Investments Limited 1.480.618 1.963.468 23.18 Celon Pharma 1.247.933 1.730.783 20,43 Polfarmex 1.210.483 1.693.333 19,99 652.500 652.500 7,70 Amathus FIZ Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % udział w głosach na WZA IBSS Biomed 450.000 450.000 5,31 * nie uwzględnia podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii J; w dniu 25 marca 2013 roku dokonano przydziału 2.600.000 akcji na okaziciela serii J oferowanych w ramach oferty publicznej na podstawie uchwały nr 6/IV/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2012 roku. Wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego do Sądu Rejonowego w Łodzi Spółka złożyła w dniu 29.03.2013 jednak do dnia sporządzenia niniejszego raportu zmiany te nie zostały zarejestrowane. Jednocześnie Spółka informuje, iŜ w okresie od przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2012, tj. 30 kwietnia 2013 roku nie miały miejsca znaczące zmiany w strukturze własności pakietów akcji Spółki. 2.5 Władze Spółki 2.5.1 Zarząd Na dzień 15 maja 2013roku w skład Zarządu Spółki wchodzą: Maciej Wieczorek Sławomir Jaros Jarosław Walczak Prezes Zarządu, Członek Zarządu, Członek Zarządu. 2.5.2 Rada Nadzorcza Na dzień 15 maja 2013 roku Rada Nadzorcza składa się z 7 członków: Robert Aleksandrowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Grzegorz Stefański - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Artur Chabowski - Członek Rady Nadzorczej, Bogdan Manowski - Członek Rady Nadzorczej, Tadeusz Pietrucha - Członek Rady Nadzorczej, Jacek Nowak - Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Jasny – NiezaleŜny Członek Rady Nadzorczej. 2.6 Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Zarząd Maciej Wieczorek Rada Nadzorcza Robert Aleksandrowicz Posiadane akcje pośrednio, za pośrednictwem spółki Celon Pharma S.A. (w której Maciej Wieczorek posiada 100% udziałów) bezpośrednio 25.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN kaŜda, stanowiących 0,22% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu pośrednio, za pośrednictwem Twiti Investments Limited (w której Robert Aleksandrowicz posiada 50% udziałów) Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. Tadeusz Pietrucha Artur Chabowski pośrednio, za pośrednictwem spółki Bio-Tech Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (w której Tadeusz Pietrucha posiada udziały stanowiące 97% kapitału zakładowego) 72.900 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN kaŜda, stanowiących 1,06% kapitału zakładowego Spółki i dających 1,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu. * nie uwzględnia podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii J; w dniu 25 marca 2013 roku dokonano przydziału 2.600.000 akcji na okaziciela serii J oferowanych w ramach oferty publicznej na podstawie uchwały nr 6/IV/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 kwietnia 2012 roku. Wniosek o podwyższenie kapitału zakładowego do Sądu Rejonowego w Łodzi Spółka złożyła w dniu 29.03.2013 jednak do dnia sporządzenia niniejszego raportu zmiany te nie zostały zarejestrowane. 2.7 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej W okresie I kwartału 2013, jak równieŜ do dnia przekazania przedmiotowego raportu okresowego nie toczyły się ani nie toczą się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji Ŝadne postępowania sądowe, administracyjne i arbitraŜowe, których wartość stanowi pojedynczo lub łącznie co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki. 2.8 Transakcje z podmiotami powiązanymi W pierwszym kwartale 2013 roku zawierano z akcjonariuszami i osobami z nimi powiązanymi transakcje kupna-sprzedaŜy towarów i usług na warunkach rynkowych. 2.9 Udzielone poręczenia i gwarancje W I kwartale 2013 roku Spółka nie udzieliła łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu poręczeń kredytu lub poŜyczki ani teŜ gwarancji o łącznej wartości przekraczającej równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 2.10 Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału W opinii Spółki w drugim kwartale nie wystąpią nietypowe zdarzenia mające istotny wpływ na osiągane przez nią wyniki. 2.11 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki Spółka nie identyfikuje innych, niŜ wskazane wcześniej w treści raportu kwartalnego, istotnych informacji dla oceny sytuacji Spółki 3 Dane kontaktowe Nazwa (firma): Mabion Spółka Akcyjna Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za I kwartał 2013 r. Siedziba: Kutno Adres: Józefów 9, 99-300 Kutno Numery telekomunikacyjne: tel. (+48 42) 290 82 10 faks (+48 24) 355 17 77 Adres poczty elektronicznej: [email protected] Adres strony internetowej www.mabion.eu