Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ
1. WdroŜenie oprogramowania na wskazanych przez zamawiającego stanowiskach
pracy. Szczegółowy harmonogram wdroŜenia Zamawiający uzgodni z Wykonawcą w
terminie dwóch tygodni od podpisania umowy.
2. Wykonanie migracji danych z następujących programów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych PDN firmy Memax Kraków;
Nieruchomości osób prawnych NOP – firmy Memax Kraków;
Podatek od środków transportu PDST – firmy Memax Kraków;
Podatek rolny i leśny NPDR – firmy Memax Kraków;
Rejestr umów, Rejestr naleŜności długoterminowych i dochody z mienia
komunalnego – programy oparty na kompilatorze Clipper, struktura bazy dbf;
Podatek od psów – firmy Plus Poznań,
Opłata Skarbowa – firmy Memax Kraków;
Opłata Targowa – firmy Memax Kraków
Mandaty – programy oparty na kompilatorze Clipper, struktura bazy dbf;
Tytuły wykonawcze - programy oparty na kompilatorze Clipper, struktura bazy
dbf;
Program F-K – firmy Memax Kraków;
Program FK-B, FK-J - firmy Radix,
Środki Trwałe – Plus Poznań;
F-K 7.4 – Memax Kraków;
Program magazynowy – Subiekt 4;
3. Udzielenie i dostawę odpowiedniej liczby licencji systemu, umoŜliwiającej obsługę
systemu w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
obsługa podatków gminnych (podatek rolny, od nieruchomości, leśny) – 12
stanowisk,
obsługa dochodów skarbu państwa – 6 stanowisk,
obsługa opłaty skarbowej, opłaty targowej, naleŜności z tytułu dochodów
pobieranych na mocy ustawy o drogach publicznych, naleŜności z tytułu
dochodów z mienia komunalnego, naleŜności z tytułu mandatów nakładanych
przez straŜ miejską. – 6 stanowisk,
obsługa dzierŜaw i wieczystego uŜytkowania – 6 stanowisk,
obsługa umów cywilnoprawnych – 6 stanowisk,
obsługa podatku od środków transportu – 6 stanowisk ,
obsługa podatku od psów – 3 stanowiska,
obsługa koncesji za alkohol – 3 stanowiska,
obsługa systemu Finansowo-Księgowego – 20 stanowisk,
obsługa środków trwałych – 4 stanowiska,
obsługa gospodarki magazynowej – 2 stanowiska,
obsługa fakturowania – 4,
obsługa systemu informacji kierownictwa – 4 stanowiska;
obsługa systemu obsługi kasy – 1 stanowisko.
Strona 1 z 13
4. Przeszkolenie pracowników w siedzibie zamawiającego - min 80 godzin szkolenia dla
pracowników
5.
Udzielanie gwarancji na okres 12 miesięcy od daty wdroŜenia
Strona 2 z 13
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU.
Informatyczny system wspomagający pracę Urzędu Miasta Leszna musi spełniać następujące
wymagania:
1. pracować w technologii klient – serwer w oparciu o bazę danych MsSQL
2. oprogramowanie pracować pod kontrolą MS Windows,
3. wykorzystywać słowniki:. ulic, miast, imion, rejonów itp.
4. umoŜliwiać pobieranie danych z baz Ewidencji Ludności znajdujących się w
Urzędzie Miasta Leszna (baza MS SQL, program EwLud firmy Micomp);
5. stanowić zintegrowany pakiet aplikacji pracujących w grupie zintegrowanych baz
danych;
6. wymagane jest wzajemne współdziałanie aplikacji programowych poprzez
powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych danych przechowywanych w serwerze
bazy danych;
7. być systemem otwartym, zapewniającym moŜliwość rozbudowy o nowe funkcje,
indywidualne potrzeby uŜytkownika,
8. zapewniać przyjazną komunikację z uŜytkownikiem (kontrola wprowadzanych
danych, pomoc kontekstowa dla uŜytkownika),
9. posiadać wbudowane mechanizmy zapewniające jednoznaczną identyfikację
informacji oraz gwarantujące spójność danych,
10. posiadać moŜliwość zgłaszania oraz jego identyfikacji problemu bezpośrednio z
aplikacji,
11. posiadać wbudowany system ochrony danych przed niepowołanym dostępem uŜytkownicy posiadają róŜne uprawnienia dostępu do danych,
12. zapewniać aktualizację informacji w bazach danych podczas rutynowych czynności
wykonywanych na stanowiskach pracy,
13. oprogramowanie musi spełniać warunki określone w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 póz. 883 z późniejszymi zmianami),
14. oprogramowanie musi być zgodne z ustawami obowiązującymi w dniu instalacji.
15. posiadać dokumentację w języku polskim przeznaczoną dla administratora
i uŜytkownika, pozwalającą na samodzielną naukę obsługi systemu.
16. dane przechowywane w bazie danych nie mogą być szyfrowane
Wymagania dotyczące instalacji, serwisu i gwarancji oraz szkolenia pracowników:
• Wykonawcca powinien dostarczyć, zainstalować oprogramowanie, dokonać migracji
danych oraz przeprowadzić szkolenie z obsługi systemu dla poszczególnego stanowiska.
Szkolenia odbędą się w siedzibie zamawiającego. Łącznie szkolenie powinno być
przeprowadzone przez 80 godzin dla uŜytkowników programu, zgodnie z
harmonogramem ustalonym z Zamawiającym.
• Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres 12
miesięcy,
Na gwarancję składa się
• udzielanie bezpłatnych konsultacji telefonicznych,
• moŜliwość zgłaszania awarii w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.30 do 15.30 telefonicznie, faksem lub e-mailem,
• Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przystąpienia do naprawy w
zaleŜności od stopnia awarii – konsultacje telefoniczne, za pośrednictwem poczty
Strona 3 z 13
elektronicznej itp. – niezwłocznie po odbiorze zawiadomienia o awarii, a w przypadku
konieczności naprawy w siedzibie zamawiającego – czas reakcji na awarię – do 3 dni
roboczych od przyjęcia zgłoszenia,
• w okresie gwarancji wady i usterki wynikające z błędnego funkcjonowania
oprogramowania będą usuwane niezwłocznie i bez dodatkowych kosztów,
• bieŜące dostosowywanie oprogramowania do aktualnego stanu prawnego,
• bieŜące dostosowywanie oprogramowania do potrzeb Zamawiającego,
• modyfikacja wzorców wydruków raportów według wskazówek Zamawiającego w
terminie 3 dni od zgłoszenia,
• stały rozwój oprogramowania w zgodzie z postępem technicznym i technologicznym
sprzętu i narzędzi programistycznych oraz propozycjami zgłaszanymi przez
zamawiającego,
• dostarczanie nowych wersji programów oraz, jeśli będzie to niezbędne,
przeprowadzanie dodatkowych prac szkoleniowo-wdroŜeniowych z tym związanych,
Oprogramowanie winno umoŜliwiać stosowanie obowiązujących przepisów, a w
szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ustawy o finansach publicznych,
ustawy o rachunkowości,
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów j.s.t. oraz niektórych jednostek
sektora finansów publicznych,
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w
zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych dla
organów podatkowych J.S.T.,
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych,
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budŜetowej,
Ordynacja podatkowej,
ustawy podatkowe : o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku
leśnym, o opłacie skarbowej,
ustawy o pomocy publicznej,
ustawy o gospodarce nieruchomościami,
ustawy o podatku od towarów i usług (VAT),
ustawy o egzekucji w administracji,
Strona 4 z 13
FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU
System obsługi naleŜności powinien oferować funkcjonalność w zakresie:
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- podatku od nieruchomości od osób od osób prawnych,
- podatku rolnego od osób fizycznych,
- podatku rolnego od osób prawnych,
- podatku leśnego od osób fizycznych,
- podatku leśnego od osób prawnych,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- łącznych zobowiązań pienięŜnych,
- opłaty od posiadania psów.
- opłaty skarbowej
- opłaty targowej,
- naleŜności z tytułu dochodów, pobierane na mocy ustawy o drogach publicznych,
- naleŜności z tytułu dochodów z mienia komunalnego,
- naleŜności z tytułu dochodów Skarbu państwa,
- opłata za zezwolenia na alkohol,
- mandaty nakładane przez straŜ miejską,
Podstawowe funkcje systemu w zakresie wymiaru i księgowości podatku od osób
fizycznych:
• prowadzenie podatkowej ewidencji nieruchomości, gruntów, lasów (z moŜliwością
podziału na rejony).
• ewidencjonowanie właścicieli, współwłaścicieli i innych osób związanych prawnie
z daną nieruchomością, gruntem, lasem.
• dowolne definiowanie rodzajów nieruchomości, gruntów, lasów.
• nadawanie ulg kwotowych, procentowych:
• ulgi ustawowe,
• zwolnienia ustawowe,
• umorzenia, odroczenia, rozłoŜenia na raty,
• moŜliwość wprowadzenia innych ulg i zwolnień, w oparciu o własne kryteria.
• przeglądanie danych historycznych nieruchomości, gruntów, lasów.
• automatyczne obliczanie wymiaru i drukowanie decyzji wymiarowych wraz z
potwierdzeniami odbioru oraz dowodów wpłaty (konto-kwitariusz).
• rejestrowanie zmian powstałych w trakcie roku(nabycie, zbycie), tworzenie
przypisów bądź odpisów oraz drukowanie decyzji korygujących podatek.
• moŜliwość wprowadzenia w danym roku podatkowym korekt, za lata ubiegłe
(nabycie, zbycie przedmiotu opodatkowania) - przypisów, odpisów oraz drukowanie
postanowienia, decyzji. Tworzenie rejestru przypisów/odpisów.
• ewidencja odwołań, umorzeń, rozłoŜenia na raty, odroczenia według
poszczególnych rodzajów podatków.
Strona 5 z 13
• rejestracja potwierdzeń odbioru decyzji.
• wydruk zestawienia nieodebranych decyzji.
• wyszukiwanie nieruchomości, gospodarstw na podstawie złoŜonych kryteriów w
prosty sposób definiowanych przez uŜytkownika (np. wyszukanie wszystkich
nieruchomości z danej ulicy lub dzielnicy, których właścicielem jest podatnik,
wyszukiwanie kart podatników po numerach pesel, imionach rodziców itp. dowolnego
ze współwłaścicieli,
• wyszukiwanie po numerach geodezyjnych działek i jednostkach rejestrowych).
wyszukiwanie decyzji według wielu kryteriów.
• prognozowanie kwoty wymiaru na podstawie ewidencji nieruchomości, gruntów,
lasów i róŜnych stawek.
• tworzenie i wydruk zestawień np. rodzaje nieruchomości, rodzaje gruntów , lasów
na podany dzień, kwoty z decyzji za podany okres, rodzaje nieruchomości, liczba
gospodarstw, wykaz rolników wraz z powierzchnią gruntów i lasów w decyzjach
wymiarowych za podany okres.
• ewidencja kont analitycznych z uwzględnieniem rodzaju podatku dla kaŜdego
podatnika, odrębne przypisy, wpłaty, salda itp. w kaŜdym podatku, odrębne
podsumowania, moŜliwość ewidencji kaŜdego z obrębów osobno.
• księgowanie na kontach przypisów i odpisów na podstawie danych z aplikacji
wymiarowych. Wprowadzanie dokumentów zapłat bankowych i zapłat dokonanych u
inkasenta.
• księgowanie na kontach wpłat z podziałem na wpłaty bieŜące, wpłaty zaległe,
wpłaty odsetek, opłaty prolongacyjnej i wpłaty kosztów upomnień oraz zwrotów
związanych z podatkami - na podstawie wprowadzonych danych i danych z aplikacji
obsługujących kasę.
• prowadzenie dziennika obrotów, zestawienie miesięczne obrotów, zestawienie
obrotów za podany okres w sposób ciągły w skali roku (wydruk).
• kontrola terminowości wpłat podatków:
• automatyczne wystawianie upomnień oraz ich wydruk,
• wystawianie tytułów wykonawczych oraz ich wydruk,
• automatyczne obliczanie odsetek za zwłokę z przeliczeniem na dowolny dzień,
• tworzenie zestawień i wydruków wystawionych upomnień, tytułów wykonawczych
(ilość, kwota za dany okres),
• generowanie zestawień zaległości i nadpłat dla naleŜności (z uwzględnieniem
odrębnego wydruku dla zaległości przedsiębiorców za dany okres).
• bieŜące i automatyczne przekazywanie informacji o naleŜnościach, zaległościach do
programu kasowego.
• wyliczanie skutków finansowych - obniŜenia górnych stawek podatkowych,
udzielonych ulg, zwolnień oraz wydanych decyzji
• tworzenie i wydruk zaświadczeń:
o stanie majątkowym,
o niezaleganiu lub zaleganiu w podatku,
o wysokości zaległości,
o innych zaświadczeń w oparciu o inne kryteria,
• gromadzenie danych geodezyjnych z moŜliwością eksportu w standardzie XML- do
aplikacji IPEPN.
Strona 6 z 13
Podstawowe funkcje systemu w zakresie ewidencji i księgowości podatku od osób
prawnych
• prowadzenie podatkowej ewidencji nieruchomości, gruntów i lasów.
• dowolne definiowanie rodzajów nieruchomości, gruntów i lasów.
• przeglądanie danych historycznych nieruchomości, gruntów i lasów.
• kontrola rachunkowa deklaracji złoŜonych przez podatników.
• rejestrowanie zmian powstałych w trakcie roku po nabyciu (zbyciu
nieruchomości, gruntów, lasów, zmian mających wpływ na wysokość
opodatkowania).
• wyszukiwanie nieruchomości na podstawie złoŜonych kryteriów.
• tworzenie i wydruk zestawień np. rodzaje nieruchomości na podany dzień, kwoty
z deklaracji za podany okres, rodzaje nieruchomości w deklaracjach za podany okres.
• ewidencja kont analitycznych z uwzględnieniem rodzaju podatku dla kaŜdego
podatnika, odrębne przypisy, wpłaty, salda itp. w kaŜdym podatku, odrębne
podsumowania.
• księgowanie na kontach przypisów i odpisów na podstawie danych z ewidencji
podatku. Ewidencja umorzeń, rozłoŜeń na raty, odroczeń.
• wprowadzanie dokumentów zapłat przelewem bankowym.
• księgowanie na kontach wpłat z podziałem na wpłaty bieŜące, wpłaty zaległe,
wpłaty odsetek, opłaty prolongacyjnej i wpłaty kosztów upomnień oraz zwrotów
związanych z podatkami - na podstawie wprowadzonych danych. MoŜliwość
wprowadzenia oprócz rejestracji wpłat:
• rozłoŜenia naleŜności i zaległości na raty,
• zmiany terminu płatności,
• zwolnień ustawowych i innych,
• korespondencja z podatnikami,
• wydruk postanowienia o wszczęciu postępowania,
• drukowanie decyzji o wysokości zobowiązania,
• drukowanie wezwań do złoŜenia deklaracji,
• drukowanie wezwań do poprawy błędnych deklaracji,
• automatyczne wystawianie upomnień i oraz ich wydruk,
• automatyczne obliczanie odsetek za zwłokę
• wydruk zestawienia wydanych tytułów egzekucyjnych i upomnień (ilość, kwota).
• generowanie zestawień zaległości i nadpłat naleŜności (z uwzględnieniem
zaległości przedsiębiorców na odrębnym wydruku),
• prowadzenie dziennika obrotów, zestawienie miesięczne obrotów, zestawienie
obrotów za podany okres, w sposób ciągły w skali roku (wydruk),
• wydruk zaświadczeń o nie zaleganiu / o zaleganiu w płaceniu podatku.
Podstawowe funkcje systemu w zakresie dopłat dla rolników:
•
•
•
•
ewidencja wniosków
ewidencją faktur załączonych do wniosków
obsługą wydawanych decyzji
automatyczne wyliczanie kwoty rocznej zwrotu podatku akcyzowego
Strona 7 z 13
• współpraca z modułem podatkowym i wykorzystywanie dane podatkowe do
ewidencji wniosków.
Podstawowe funkcje systemu w zakresie podatku od środków transportowych
w rozbiciu na osoby fizyczne i prawne:
• księgowanie na kontach analitycznych.
• moŜliwość naliczania, wprowadzania deklaracji podatkowych, windykacji (m.in.
tytuły egzekucyjne).
• kontroli naleŜności z tytułu podatku od środków transportowych.
• zmiany wymiaru podatku po nabyciu (zbyciu środka transportowego); korekty
deklaracji.
• kontrola terminowości wpłat podatków:
• wydruk postanowienia o wszczęciu postępowania,
• automatyczne wystawianie upomnień i wezwań do złoŜenia deklaracji oraz ich
wydruk,
• automatyczne obliczanie odsetek za zwłokę,
• wydruk zestawień wystawionych tytułów egzekucyjnych i upomnień (ilość,
kwota).
• generowanie zestawień zaległości i nadpłat podatku (z uwzględnieniem zaległości
przedsiębiorców).
• moŜliwość dokonywania zmian podatku w związku z umorzeniem, zwolnieniem,
rozłoŜeniem na raty, odroczeniem.
• wyszukiwanie dokumentów według róŜnych kryteriów np. podatek wybrany,
podatek lub wszystkie podatki, podatnik, data dokumentu.
• wyliczanie skutków finansowych obniŜenia stawek podatkowych.
• prowadzenie dziennika obrotów, zestawienie miesięczne obrotów, zestawienie
obrotów za podany okres, w sposób ciągły w skali roku (wydruk)
• ewidencja umorzeń, odroczeń, rozłoŜeń na raty.
• wydruk zaświadczeń o niezaleganiu w płaceniu podatku.
• ewidencjonowanie operacji wycofania z ruchu z automatycznym tworzeniem
dokumentów księgowych.
• moŜliwość prowadzenia operacji księgowych dla wszystkich pojazdów razem na
jednej karcie podatnika oraz odrębnie dla kaŜdego pojazdu (wiele kart księgowych dla
danego podatnika).
Moduł Finanse i Księgowość powinien realizować następujące zadania:
• podstawowa ewidencja zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem klasyfikacji
budŜetowej.
• podgląd obrotów i zapisów w działach, rozdziałach i paragrafach z podziałem na
struktury przychodowe i rozchodowe, kosztowe, wydatkowe oraz inne dowolnie
zdefiniowane w systemie
• moŜliwość definiowania dowolnego sposobu numeracji dokumentów.
• obsługa przepływów pienięŜnych.
• moŜliwość definiowania słowników analityk i uŜycia ich w dowolnej ilości
wzorców kont księgowych
Strona 8 z 13
• moŜliwość definicji parametrów działania poszczególnych grup kont księgowych
w obszarach takich jak sposób wyliczania realizacji planu, sposób ujęcia w bilansie
księgowym
• moŜliwość definiowania bilansów w układzie aktywa/pasywa na poziomie
syntetycznym i analitycznym
• moŜliwość definiowania dekretów księgowych dla dokumentów.
• moŜliwość tworzenia wzorców księgowań.
• automatyczne tworzenie kont analitycznych do klasyfikacji budŜetowej.
• automatyczna ewidencja wartości planu i korekt planu na odpowiednich kontach.
• automatyczne tworzenie zapisów na koncie ewidencji planu budŜetowego
• automatyczne tworzenie zobowiązań i naleŜności we właściwych pozycjach planu
budŜetowego.
• automatyczne tworzenie zaangaŜowania.
• prowadzenie rozrachunków dotyczących naleŜności i zobowiązań - w tym
wymagalnych., zestawienia (wydruki) w tym zakresie, równieŜ dotyczących nie
zapłaconych odsetek za zwłokę
• współpraca modułów windykacyjnych z księgowością,
• automatyczne rozliczanie rozrachunków.
• dowolny podział ksiąg z moŜliwością pełnego agregowania danych w ujęciu
syntetycznym i analitycznym
• zestawienia danych do sprawozdań i raportów z dowolnej ilości ksiąg.
• moŜliwość bieŜącego porównywania kosztów z wydatkami i planem wydatków.
• tworzenie planów budŜetowych z bieŜącą analizą ich wykonania.
• sprawozdawczość finansowa, budŜetowa i skarbowa wraz z wydrukami
niezbędnych formularzy.
• moŜliwość podglądu dokumentów źródłowych zaksięgowanych i nie
zaksięgowanych.
• prowadzenie kosztów: rodzajowych (konta zespołu 4), rodzajów działalności
(konta zespołu 5).
• przechowywanie oraz dostępność danych dla lat ubiegłych za dowolny okres
• moŜliwość definiowania pojęć ekonomicznych do wielokrotnego wykorzystania
w analizach ekonomicznych i sprawozdaniach.
• wykorzystywanie danych do sprawozdań z dokumentów źródłowych jeszcze nie
zaksięgowanych.
• export do formatu MS Word i MS EXCEL Export danych do programu Besti@.
• import danych z innych systemów,
• VAT
• rejestr zakupów, sprzedaŜy
Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi planowania budŜetu:
• obsługa wielu placówek.
• realizacja budŜetu w układzie zadaniowym i tradycyjnym.
• moŜliwość stworzenia jednolitego budŜetu dla wszystkich podległych placówek.
• tworzenie projektów planów.
• ewidencja realizacji planu.
• tworzenie zestawień z realizacji planu.
• rozbudowana sprawozdawczość.
Strona 9 z 13
Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi fakturowania:
• utrzymywanie bazy danych o klientach.
• analiza sprzedaŜy.
• kontrola stanu rozliczeń z kontrahentem. MoŜliwość przeglądania obrotów z
kontrahentem.
Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi kasy:
• przyjmowanie gotówki na podstawie danych o naleŜnościach na bieŜąco
aktualizowanych z programów księgowych.
• drukowanie raportu kasowego analitycznego (wyszczególnienie wszystkich
wpłat) i syntetycznego (grupowane według rodzajów naleŜności i zobowiązań).
• automatyczne księgowanie (na bieŜąco) przyjętych wpłat do aplikacji
podatkowych.
Inne wymagania w zakresie FK oraz obsługi naleŜności:
•
•
w planie kont moŜliwość podziału na konta syntetyczne, analityczne, konta
szczegółowe z uwzględnieniem klasyfikacji budŜetowej i moŜliwość grupowania kont
według uznania- np w ramach paragrafu dalszy podział analityczny, lub grupowanie w
ramach wszystkich klasyfikacji na dochody powiatu, gminy, zlecone itp.
moŜliwość pozyskania następujących danych w postaci wydruków za wskazany okres
sprawozdawczy, z podziałem na okresy pochodzenia:
- saldo początkowe (zaległości, nadpłaty),
- przypis bieŜący / zaległy (za lata ubiegłe),
- odpis bieŜący / zaległy (za lata ubiegłe),
- przedawnienia bieŜące / zaległe (za lata ubiegłe),
- potrącenia bieŜący / zaległy (za lata ubiegłe),
- umorzenia bieŜące / zaległe (za lata ubiegłe),
- wpłaty bieŜące / zaległe (za lata ubiegłe),
- zwroty bieŜące / zaległe (za lata ubiegłe),
- zaliczenia nadpłat bieŜące / zaległe (za lata ubiegłe),
- przerachowania na inne naleŜności bieŜące / zaległe (za lata ubiegłe),
- wygaśnięcie zobowiązań z innych tytułów,
- saldo końcowe (zaległości, nadpłaty) bieŜące / zaległe (za lata ubiegłe),
- ilość i kwota wystawionych upomnień (wezwań do zapłaty), ile z tych upomnień
zostało zapłaconych i na jaką kwotę i ile nie zapłacono i na jaką kwotę (podział
wg rodzajów naleŜności, wg klasyfikacji budŜetowej),
- ilość i kwota wystawionych tytułów wykonawczych (wezwań do zapłaty), ile z
tych tytułów zostało zapłaconych i na jaką kwotę i ile nie zapłacono i na jaką
kwotę.
•
•
struktura zaległości i nadpłat wg wieku ( w bilansie otwarcia, za dany okres, w
bilansie zamknięcia) – zestawienia zbiorcze i na kacie kontowej;
moŜliwość wylistowania na ekranie lub wydruku zaległości i nadpłat danej osoby z
róŜnych tytułów naleŜności;
Strona 10 z 13
•
•
•
•
•
•
•
statystyka odnośnie czynności wykonywanych przez pracowników (np. ile w danym
okresie dany pracownik / w danej komórce organizacyjnej zaksięgowano operacji,
dowodów księgowych, ile wystawiono postanowień, decyzji, faktur itp);
moŜliwość nanoszenia współwłaścicieli, osób odpowiedzialnych za zobowiązania,
wraz z ich danymi umoŜliwiającymi wystawianie aktów administracyjnych i
windykację;
łatwe przejście z ewidencji roku bieŜącego do ewidencji lat poprzednich;
wydruk postanowień, decyzji, upomnień, wezwań do zapłaty, tytułów wykonawczych,
ewidencji upomnień;
rejestr umów, faktur, postanowień, decyzji, dowodów doręczenia, tytułów
wykonawczych, przypisów odpisów;
automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę, przypisywanie na kontach
szczegółowych, wydruki w tym zakresie (przypis/odpis/wpłata, zwrot/
zaległość/nadpłata);
moŜliwość robienia notatek;
• moŜliwość dodatkowych pół w ewidencjach podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego pozwalające na wprowadzenie danych fakultatywnych z
deklaracji podatkowych, a zatwierdzonych uchwałą rady;
Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi środków trwałych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
obsługa ewidencji obiektów
obsługa księgi inwentarzowej
obsługa ruchu obiektów inwentarzowych
obsługa zmian wartości środka
obsługa odpisów
obsługa słownika klasyfikacji
likwidacja, sprzedaŜ lub przekazanie obiektu inwentarzowego
przeszacowania
pozostałe środki trwałe
wartości niematerialne i prawne
inwentaryzacja środków materialnych i niematerialnych,
obsługa inwentaryzacji przy pomocy czytnika kodów kreskowych
eksport do programu finansowo-księgowego
wydruki
— karta środka trwałego
— likwidacja środka trwałego (LT)
— przyjęcie środka trwałego(OT)
— umorzenia za okres
— zmiana miejsca uŜytkowania
— protokół przekazania - przyjęcia środka trwałego (PT)
— kartoteka środka trwałego
— rozliczenie środka trwałego
Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć drukarkę kodów kreskowych wraz z
kolektorem oraz skonfigurować je do pracy z systemem obsługi środków trwałych.
Strona 11 z 13
Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi dzierŜaw i uŜytkowania wieczystego –
•
•
•
•
•
obsługa dłuŜników,
obsługa umów,
przegląd naleŜności,
rozliczenie naleŜności,
sporządzanie wydruków,
Podstawowe funkcje systemu w zakresie administrowania systemem:
• administrowanie uŜytkownikami systemu: dodawanie, modyfikacja i usuwanie
uŜytkowników, grup uŜytkowników, przydzielanie uŜytkowników do grup, przydzielanie
praw wykonywania wybranych funkcji dla poszczególnych uŜytkowników lub grup
uŜytkowników, aŜ do poszczególnych pozycji z menu programu.
• ewidencjonowanie i identyfikowanie operacji wykonywanych przez uŜytkowników w
systemie.
• zarządzanie słownikami ogólnodostępnymi (słowniki miast, sołectw, ulic, wydziałów
i referatów urzędu, itp.).
• zarządzanie parametrami ogólnodostępnymi: nazwa urzędu, adres urzędu, konta
bankowe.
• moŜliwość parametryzacji.
Podstawowe funkcje systemu w zakresie obsługi gospodarki magazynowej:
•
•
•
•
•
•
•
•
obsługa dokumentów przyjęcia towaru,
obsługa dokumentów wydania towaru,
obsługa lokalizacji towaru w magazynach fizycznych,
obsługa słowników,
opis stanu magazynu – przegląd aktualnego stanu oraz historii zmian,
kontrola magazynu
przesyłanie do programu FK dokumentów magazynowych, moŜliwość księgowania
wybranego dokumentu lub grupowo wszystkich dokumentów za dany miesiąc
wydruki:
o przyjęcie do magazynu,
o przyjęcie wewnętrzne,
o rozchód wewnętrzny,
o spis towarów na dzień
o zestawienie dokumentów za miesiąc,
o stan bieŜący magazynu,
o brakujące towary
Oprogramowanie ma zawierać moduł Systemu Informacji Kierownictwa, który
powinien oferować funkcje:
Uzyskanie w postaci raportów danych:
Strona 12 z 13
System Finansowo-Księgowy
• Kontrahenci
- Stan kont kontrahentów,
- Zobowiązania kontrahentów;
• Księgowość – Obroty na kontach
- Salda i obroty kont analitycznych,
- Salda i obroty kont syntetycznych,
- Salda i obroty kont analitycznych (syntetycznych);
• Zapisy na kontach
- Zapisy na kontach analitycznych,
- Wykaz kont analitycznych;
• BudŜet
- Realizacja planu,
- Kwota planu pozostała do realizacji,
- Realizacja planu budŜetowego;
Gospodarka Magazynowa
• Stan magazynu;
Środki Trwałe
•
Kartoteka,
•
Księga inwentarzowa,
•
Umorzenia za okres,
•
Kartoteka grupy;
Dochody Skarbu Państwa, DzierŜawy i Wieczyste UŜytkowanie, Umowy CywilnoPrawne
• Umowy obowiązujące na dzień,
•
Umowy według numerów działek,
•
Umowy wygasłe,
•
Rozliczenie naleŜności i wpływów.
Strona 13 z 13