PRZYKŁADOWE HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI (załącznik nr 2

PRZYKŁADOWE HARMONOGRAMY PŁATNOŚCI
(załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL):
1. Wkład własny nie jest wymagalny – przekazanie przez IP 100% środków
Nr transzy
Data przekazania
płatności
Kwota transzy
dotacji rozwojowej
Transza 1
07.2008
75 500,00
Transza 2
11.2008
128 332,50
Transza 3
02.2009
76 167,50
Transza 4
-
0,00
Okres za jaki
składany będzie
wniosek o
płatność
(od…do…)
Kwota
planowanych
wydatków do
rozliczania
Od 01.07.08
do 30.09.08
Od 01.10.08
do 31.12.08
Od 01.01.09
do 31.03.09
52 850,00
89 832,75
137317,25
ZałoŜenia do przykładu nr 1:
Dla danego projektu 100% środków pochodzi z dotacji rozwojowej. Rozpoczęcie realizacji
projektu wyznaczone zostało na 01.07.2008 r. Zakończenie planowane jest na dzień
31.03.2009 r. Całkowita wartość projektu wynosi 280 000,00 PLN. Zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie projektu w 2008 r. beneficjent zaplanował wydatkowanie kwoty 203 832,50
PLN, pozostała część wydatkowana zostanie w 2009 r. , tj. 76 167,50 PLN.
2. Wkład własny wynosi 10% wartości projektu – przekazanie przez IP 90%
środków
Nr transzy
Data przekazania
płatności
Transza 1
07.2008
Kwota transzy
dotacji
rozwojowej
Okres za jaki
składany będzie
wniosek o
płatność
(od…do…)
Kwota planowanych
wydatków do
rozliczania
67 950,00
52 850,00
Transza 2
11.2008
115 499,25
Od 01.07.08
do 30.09.08
Transza 3
02.2009
68 550,75
Od 01.10.08
do 31.12.08
Transza 4
-
0,00
Od 01.01.09
do 31.03.09
w tym:
dotacja
47
wkład własny 5
565,00
285,00
89 832,75
w tym:
dotacja
80
wkład własny 8
849,48
983,27
137317,25
w tym:
dotacja
123
wkład własny 13
585,52
731,73
ZałoŜenia do przykładu nr 2:
Dla danego projektu 90% środków pochodzi z dotacji rozwojowej, 10% wynosi wkład
własny.
Rozpoczęcie
realizacji
projektu
wyznaczone
zostało
na
01.07.2008 r.
Zakończenie planowane jest na dzień 31.03.2009 r. Całkowita wartość projektu wynosi
280 000,00 PLN. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w 2008 r. beneficjent
zaplanował wydatkowanie kwoty 203 832,50 PLN, pozostała część wydatkowana zostanie
w 2009 r. , tj. 76 167,50 PLN.
3. Wkład własny nie jest wymagalny – przekazanie przez IP 100% środków –
beneficjentem jest jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego, która
zaplanowała wydatki majątkowe
Nr transzy
Data przekazania
płatności
Kwota transzy
dotacji rozwojowej
Okres za jaki
składany będzie
wniosek o
płatność
(od…do…)
Kwota
planowanych
wydatków do
rozliczania
75 500,00
Transza 1
07.2008
W tym:
wydatki bieŜące
65 500,00
wydatki majątkowe
10 000,00
52 850,00
Transza 2
128 332,50
11.2008
W tym:
wydatki bieŜące
Od 01.07.08
do 30.09.08
42 850,00
wydatki majątkowe
10 000,00
Transza 3
02.2009
Transza 4
-
76 167,50
0,00
Od 01.10.08
do 31.12.08
Od 01.01.09
do 31.03.09
89 832,75
137317,25
ZałoŜenia do przykładu nr 3:
Beneficjentem jest jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego. Dla danego
projektu 100% środków pochodzi z dotacji rozwojowej. Rozpoczęcie realizacji projektu
wyznaczone zostało na 01.07.2008 r. Zakończenie planowane jest na dzień 31.03.2009 r.
Całkowita
wartość
projektu
wynosi
280 000,00
PLN.
Zgodnie
z
wnioskiem
o dofinansowanie projektu w 2008 r. beneficjent zaplanował wydatkowanie kwoty
203 832,50 PLN, pozostała część wydatkowana zostanie w 2009 r. , tj. 76 167,50 PLN.
W pierwszym kwartale realizacji projektu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie
10 000,00 PLN.
4. Wkład własny wynosi 10%wartośći projektu – przekazanie przez IP 90%
środków - beneficjentem jest jednostka organizacyjna samorządu
terytorialnego, która zaplanowała wydatki majątkowe
Nr transzy
Data przekazania
płatności
Transza 1
07.2008
Transza 2
Okres za jaki
składany będzie
wniosek o
płatność
(od…do…)
Kwota transzy
dotacji
rozwojowej
Kwota planowanych
wydatków do
rozliczania
67 950,00
115 499,25
W tym:
wydatki bieŜące
11.2008
106 499,25
52 850,00
Od 01.07.08
do 30.09.08
wydatki majątkowe
w tym:
47
dotacja
wkład własny 5
565,00
285,00
9 000,00
89 832,75
w tym:
dotacja:
wydatki bieŜące
71 849,48
Transza 3
02.2009
68 550,75
Od 01.10.08
do 31.12.08
wydatki majątkowe
9 000,00
wkład własny:
wydatki bieŜące
7 983,27
wydatki majątkowe
1 000,00
137317,25
Transza 4
-
0,00
Od 01.01.09
do 31.03.09
w tym:
dotacja
123
wkład własny 13
585,52
731,73
ZałoŜenia do przykładu nr 4:
Beneficjentem jest jednostka organizacyjna
samorządu terytorialnego. Dla danego
projektu 90% środków pochodzi z dotacji rozwojowej, 10% wynosi wkład własny.
Rozpoczęcie realizacji projektu wyznaczone zostało na 01.07.2008 r. Zakończenie
planowane jest na dzień 31.03.2009 r. Całkowita wartość projektu wynosi 280 000,00
PLN. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w 2008 r. beneficjent zaplanował
wydatkowanie kwoty 203 832,50 PLN, pozostała część wydatkowana zostanie w 2009 r.,
tj. 76 167,50 PLN. W drugim kwartale realizacji projektu zaplanowano wydatki
majątkowe w kwocie 10 000,00 PLN.
Ogólne wskazówki dotyczące prawidłowego wypełniania harmonogramu płatności:
1. Harmonogram płatności powinien zostać sporządzony w ujęciu co najmniej
kwartalnym.
2. Suma kwot poszczególnych transz dotacji rozwojowej musi być zgodna z całkowitą
wartością projektu (wnioskowaną kwotą dofinansowania) i nie moŜe jej przekraczać.
3. Suma kwot poszczególnych transz dotacji rozwojowej, o którą Beneficjent zamierza
wnioskować w poszczególnych latach nie moŜe przekroczyć wartości planowanych
wydatków (w poszczególnych latach realizacji projektu) ujętych w zaakceptowanym
przez IP wniosku o dofinansowanie.
4. Przekazanie kolejnej transzy uzaleŜnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez
Beneficjenta co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz środków
w ramach dotacji rozwojowej i wykazania poniesionych wydatków co najmniej w tej
wysokości we wniosku o płatność.
5. W związku z wytycznymi IZ PO KL - na temat stosowania klasyfikacji budŜetowej
w ramach dotacji rozwojowej dla samorządów województw oraz z uwagi na
konieczność przekazania środków finansowych z paragrafu dotyczącego bieŜących
i majątkowych wydatków, w przypadku beneficjentów wszystkich jednostek sektora
finansów publicznych naleŜy w przedmiotowym harmonogramie wykazać kwoty transzy
dotacji rozwojowej
jak i kwoty planowanych wydatków do rozliczenia „w rozbiciu” na wydatki
bieŜące i majątkowe.