2015-04-30 3GR Sprawozdanie roczne 2014

Transkrypt

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ
FIZ-R-E_20120101 2014
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny FIZ-R-E
za rok obrotowy
2014
oraz poprzedni rok obrotowy
2013
obejmujący okres od 2014-01-01
obejmując y okres od
do 2014-12-31
2013-01-01
do 2013-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
2015-04-30
Data przekazania:
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
00-124
WARSZAWA
(kod poc ztowy)
(miejsc owość )
RONDO ONZ
1
(ulic a)
22 379 11 10
( numer)
22 379 11 12
(telefon)
(fax)
1070007628
(e-mail)
www.opera-tfi.pl
141004862
(NIP)
(REGON)
(WWW)
Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawa, ul.Rondo ONZ 1, KRS: 0000481039
2015-04-08
(podmiot uprawniony do badania)
(data wydania opinii)
Raport roc zny zawiera:
Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa
Roc zne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Rac hunek wyniku z operac ji
Noty objaśniając e
Zestawienie lokat
Zestawienie zmian w aktywac h netto
Informac ja dodatkowa
Bilans
Rac hunek przepływów pieniężnyc h
Wybrane dane finansowe
Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalnośc i funduszu)
Oświadc zenie o poprawnośc i roc znego sprawozdania finansowego
Oświadc zenie depozytariusza
Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowyc h
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:
Subfundusz:
Fundusz sekurytyzac yjny:
Fundusz podstawowy:
Fundusz portfelowy:
Fundusz powiązany:
Fundusz aktywów niepublic znyc h:
Waluta sprawozdania finansowego:
zł
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanyc h)
Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:
(nazwa funduszu)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
Plik
FIZ-R-E_20120101 2014
Opis
WPROWADZENIEDOSPRAWOZDANIAFINANSOWEGO
Plik
Opis
3GR-Wprowadzenie.rtf
3GR-Wprowadzenie
PISMOPREZESAZARZĄDUTOWARZYSTWA
Plik
Opis
3GR-list zarzadu.pdf
3GR- list zarzadu
SPRAWOZDANIEZARZĄDU(SPRAWOZDANIEZDZIAŁALNOŚCIFUNDUSZU)
Plik
Opis
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosc i_3GR.pdf
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosc i_3GR
Wartość na
Wartość
dzień bilansowy wyrażona w
w tys.
EURO
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przyc hody z lokat
380
89
II. Koszty funduszu netto
431
101
III. Przyc hody z lokat netto
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbyc ia lokat
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyc eny lokat
VI. Wynik z operac ji
VII. Zobowiązania
VIII. Aktywa
IX. Aktywa netto
-51
-12
977
229
-259
-61
667
156
269
63
9 971
2 339
9 702
2 276
X. Lic zba zarejestrowanyc h c ertyfikatów inwestyc yjnyc h
25 013
XI. Wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny
387,88
91,00
26,71
6,27
XII. Wynik z operac ji na c ertyfikat inwestyc yjny
ZESTAWIENIE LOKAT
2014 rok
2013 rok
SKŁADNIKI LOKAT
Wartość
w edług
Wartość
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Praw a do akcji
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
Wartość
w edług
Wartość
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
6 043
5 246
52,58
4 772
3 920
36,78
0
0
0,00
0
0
0,00
12
18
0,18
50
51
0,48
4. Praw a poboru
0
0
0,00
0
0
0,00
5. Kw ity depozytow e
0
0
0,00
192
183
1,72
6. Listy zastaw ne
0
0
0,00
0
0
0,00
1 708
1 409
14,13
4 320
4 996
46,86
-82
-78
-0,78
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
7. Dłużne papiery w artościow e
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną
odpow iedzialnością
10. Jednostki uczestnictw a
11. Certyfikaty inw estycyjne
2
FIZ-R-E_20120101 2014
12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez
instytucje w spólnego inw estow ania
mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
913
913
9,15
686
686
6,43
16. Waluty
0
0
0,00
0
0
0,00
17. Nieruchomości
0
0
0,00
0
0
0,00
18. Statki morskie
0
0
0,00
0
0
0,00
19. Inne
0
0
0,00
0
0
0,00
14. Weksle
15. Depozyty
TABELE
UZUPEŁNIAJĄCE
AKCJE
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według Wartość według Proc entowy udział
c eny nabyc ia w wyc eny na dzień w aktywac h
tys.
bilansowy w tys. ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Aktywny rynek - rynek regulowany
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
300 Polska
114
112
1,12
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
72 Polska
8
10
0,10
3. GETIN HOLDING SA (PLGSPR000014)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
20 316 Polska
81
38
0,38
4. PKN ORLEN SA (PLPKN0000018)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
8 650 Polska
362
423
4,24
5. KGHM POLSKA MIEDŹ SA (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
2 170 Polska
233
236
2,37
6. GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
1 600 Polska
59
41
0,41
7. BANK BPH SA (PLBPH0000019)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
550 Polska
23
27
0,27
8. PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
20 000 Polska
720
715
7,17
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
4 000 Polska
183
204
2,05
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
31 078 Polska
247
168
1,68
11. TURKIYE IS BANKASI AS (TRAISCTR91N2) Aktywny rynek - rynek regulowany
ISTANBUL
STOCK
EXCHANGE
15 000 T urc ja
107
152
1,52
12. AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6)
ISTANBUL
STOCK
EXCHANGE
8 000 T urc ja
80
104
1,04
6 000 T urc ja
50
85
0,85
1. BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044)
2. CCC SA (PLCCC0000016)
9. ASSECO POLAND SA (PLSOFT B00016)
10.
GLOBE TRADE CENTRE SA
(PLGTC0000037)
Lic zba
13.
TURKIYE GARANTI BANKASI AS
(TRAGARAN91N1)
ISTANBUL
STOCK
EXCHANGE
14.
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
(TREVKFB00019)
ISTANBUL
STOCK
EXCHANGE
16 000 T urc ja
101
118
1,18
15. SEKO SA (PLSEKO000014)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
82 421 Polska
1 353
523
5,25
16. AMREST HOLDINGS SE (NL0000474351)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
350 Polska
30
35
0,35
17. LUG SA (PLLUG0000010)
NEW CONNECT
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu
18. EUROCASH SA (PLEURCH00011)
19. CYFROWY POLSAT SA (PLCFRPT00013)
66 000 Polska
493
223
2,24
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
1 426 Polska
61
54
0,54
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
13 925 Polska
300
327
3,28
3
FIZ-R-E_20120101 2014
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
4 500 Polska
91
85
0,85
21. PZU SA (PLPZU0000011)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
1 335 Polska
562
649
6,51
22. OPEN FINANCE SA (PLOPNFN00010)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
977 Polska
16
3
0,03
INT ERNET MEDIA SERVICES SA
(PLINTMS00019)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
70 000 Polska
56
156
1,56
24. GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
73 000 Polska
174
160
1,60
25. MAGELLAN SA (PLMGLAN00018)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
1 000 Polska
64
66
0,66
26. ALIOR BANK SA (PLALIOR00045)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
204 Polska
15
16
0,16
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
4 035 Polska
305
337
3,38
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
1 050 Polska
22
25
0,25
29. ELEMENT AL HOLDING SA (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
20 000 Polska
50
64
0,64
30. WORK SERVICE SA (PLWRKSR00019)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
5 000 Polska
83
90
0,90
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
LISTY ZASTAWNE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
20.
23.
POLSKA GRUPA ENERGET YCZNA SA
(PLPGER000010)
27. PKP CARGO SA (PLPKPCR00011)
28. NEWAG SA (PLNEWAG00012)
PRAWA DO AKCJI
1. GRUPA LOTOS SA PDA (PLLOTOS00074)
Lic zba
Kraj siedziby
emitenta
tys.
677 Polska
12
Kraj siedziby
emitenta
Termin wykupu
Kraj siedziby
emitenta
Termin
wykupu
18
0,18
Warunki
Wartość
Rodzaj listu Podstawa emisji
oproc entowania
nominalna
Warunki
Wartość
oproc entowania nominalna
1. O term inie w ykupu do 1 roku:
12 000
a) Obligacje
12 000
- TURKGB 8.3 07/10/15 (T RT071015T 12)
ISTANBUL
STOCK
EXCHANGE
(LARGE)
TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA
30/11/2015 H (PLTERMISIL08)
Nienotowane na rynku aktywnym
Nie dotyc zy
-
Lic zba
REPUBLIKA T URCJI Turc ja
2015-10-07 8,3000 (ST ALY)
177,10
7 000
TERMISIL HUTA
SZKŁA WOŁOMIN
SA
2015-11-30 10,0000 (ST ALY)
100,00
5 000
Polska
b) Bony skarbow e
0
c) Bony pieniężne
0
d) Inne
0
2. O term inie w ykupu pow yżej 1 roku:
200
a) Obligacje
200
4
Lic zba
FIZ-R-E_20120101 2014
tys.
tys.
1 508
1 204
12,07
1 508
1 204
12,07
1 008
1 073
10,76
500
131
1,31
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
200
205
2,06
200
205
2,06
5
FIZ-R-E_20120101 2014
SMYCZKOWA SP. Z O.O. 21/01/2016 A
(PLSMY220116A)
Nienotowane na rynku aktywnym
Nie dotyc zy
SMYCZKOWA SP. Z
Polska
O.O.
2016-01-21 8,0000 (ST ALY)
1 000,00
200
b) Bony skarbow e
0
c) Bony pieniężne
0
d) Inne
0
INSTRUMENTY POCHODNE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
(wystawc a)
Kraj siedziby
emitenta
(wystawc y)
Instrument
bazowy
Wartość według Wartość według
c eny nabyc ia w wyc eny na dzień
bilansowy w tys.
tys.
Lic zba
I. Wystandaryzow ane instrumenty pochodne:
299
-82
1.
DAX INDEX MAR15 CALL 11000 (GXH5C11000)
(Krótka)
EUREX
Nie dotyc zy
Nie dotyc zy
Instrument: DAX
INDEX
5
-4
-3
2.
DAX INDEX MAR 15 CALL 10000 (GXH5C10000)
(Krótka)
EUREX
Nie dotyc zy
Nie dotyc zy
Instrument: DAX
INDEX
7
-40
-43
3.
DAX INDEX MAR 15 PUT 8500 (GXH5P8500)
(Krótka)
EUREX
Nie dotyc zy
Nie dotyc zy
Instrument: DAX
INDEX
2
-7
-3
10
-31
-29
DAX INDEX MAR 15 PUT 9000 (GXH5P9000)
4.
(Krótka)
-78
EUREX
Nie dotyc zy
Nie dotyc zy
Instrument: DAX
INDEX
5. FW20H1520 (PL0GF0006684) (Długa)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY Nie dotyc zy
CH W
WARSZAWIE
Nie dotyc zy
Instrument:
WIG20
113
0
0
6. ISE 30 FUTURES FEB 15 (A5G5) (Długa)
TURKISH
DERIVATIVES
EXCHANGE
Nie dotyc zy
Nie dotyc zy
Instrument: ISE
NATIONAL 30
159
0
0
7. SILVER FUTURE MAR15 (SIH5) (Długa)
COMMODITY
EXCHANGE,
INC.
Nie dotyc zy
Nie dotyc zy
Instrument:
SREBRO
2
0
0
8. KCH5 (KCH5) (Długa)
ICE FUTURES
US SOFTS
Nie dotyc zy
Nie dotyc zy
Instrument:
KAWA "C"
ARABICA
1
0
0
0
0
0
Niew ystandaryzow ane instrum enty
II.
pochodne
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj
funduszu
I. Jednostki uczestnictw a
0,0000
0
0
0,00
0
0
0
0,00
II. Certyfikaty inw estycyjne
WIERZYTELNOŚCI
Nazwa i rodzaj
podmiotu
WEKSLE
Kraj siedziby
podmiotu
Termin
Rodzaj
wymagalnośc i świadc zenia
Data płatnośc i
Wystawc a
DEPOZYTY
Nazwa banku
tys.
Lic zba
tys.
Wartość
świadc zenia w Lic zba
tys.
tys.
Kraj siedziby
banku
Waluta
Wartość według
Wartość według Wartość według
Wartość według Proc entowy udział
Warunki
wyc eny na dzień
c eny nabyc ia w c eny nabyc ia w
wyc eny na dzień w aktywac h
oproc entowania
bilansowy w
danej waluc ie
tys.
danej waluc ie
I. W w alutach państw należących do OECD
913
913
9,15
1. Lokata terminowa 2D 2015-01-02
ING BŚ SA
PL
USD
0,0000 (ST ALY)
0,00
0
0,00
0
0,00
ING BŚ SA
PL
PLN
1,7023 (ST ALY)
802,00
802
802,00
802
8,04
ING BŚ SA
PL
PLN
1,7023 (ST ALY)
111,00
111
111,00
111
1,11
0
0,00
II. W w alutach państw nienależących do OECD
WALUTY
Państwo
0
Wartość według Wartość na dzień Wartość według Proc entowy udział
c eny nabyc ia w bilansowy w
tys.
danej waluc ie
I. W w alutach państw należących do OECD
0
0
0,00
II. W w alutach państw nienależących do
OECD
0
0
0,00
6
FIZ-R-E_20120101 2014
200
205
2,06
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Proc entowy udział
w aktywac h
ogółem
-0,78
-0,03
-0,43
-0,03
-0,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
NIERUCHOMOŚCI
FIZ-R-E_20120101 2014
Rok oddania do
Data nabyc ia
użytku
Numer księgi
wiec zystej
Kraj położenia
Powierzc hnia
Adres
Obc iążenia
Służebnośc i
I. Praw a w łasności nieruchom ości:
Wartość według
c eny nabyc ia w
tys.
0
1. Budynki
0
2. Lokale
0
3. Grunty
0
4. Inne
0
II. Praw a w spółw łasności nieruchomości:
0
1. Budynki
0
2. Lokale
0
3. Grunty
0
4. Inne
0
III. Użytkow anie w ieczyste:
0
1. Budynki
0
2. Lokale
0
3. Grunty
0
4. Inne
0
TABELEDODATKOWE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI
LOKAT
Rodzaj
1. Papiery w artościow e gw arantow ane
Dłużne papiery
przez państw a należące do OECD (z
wartośc iowe
w yłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
INSTRUMENTY RYNKU
PIENIĘŻNEGO
Emitent
BILANS
tys.
Łąc zna
lic zba
7 000
1 008
1 073
Termin wykupu
Warunki
Wartość
oproc entowania nominalna
2014 rok
2013 rok
I. Aktyw a
1. Środki pieniężne i ic h ekwiwalenty
2. Należnośc i
3. Transakc je przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartośc iowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartośc iowe
9 971
10 660
2 342
642
43
182
0
0
6 337
4 357
1 073
203
1 249
5 479
336
4 793
6. Nieruc homośc i
0
0
7. Pozostałe aktywa
0
0
269
362
9 702
10 298
52 035
53 298
II. Zobow iązania
III. Aktyw a netto (I-II)
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłac ony
2. Kapitał wypłac ony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przyc hody z lokat netto
90 092
90 092
-38 057
-36 794
-41 215
-42 141
-3 414
-3 363
-37 801
-38 778
-1 118
-859
9 702
10 298
Lic zba zarejestrowanyc h c ertyfikatów inwestyc yjnyc h
25 013
28 241
Wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny
387,88
364,63
Przewidywana lic zba c ertyfikatów inwestyc yjnyc h
25 013
Rozwodniona wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny
387,88
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbyc ia lokat
VI. Wzrost (spadek) w artości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
VII. Kapitał funduszu i zakum ulow any w ynik z operacji
(IV+V+/-VI)
10,76
Lic zba
tys.
Lic zba c ertyfikatów inwestyc yjnyc h w podziale na serie c ertyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszc zególne serie c ertyfikatów inwestyc yjnyc h:
8
FIZ-R-E_20120101 2014
Wartość według Proc entowy udział
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
9
RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI
FIZ-R-E_20120101 2014
od 2014-01-01
od 2013-01-01
do 2014-12-31
do 2013-12-31
I. Przychody z lokat
380
652
1. Dywidendy i inne udziały w zyskac h
167
70
2. Przyc hody odsetkowe
141
582
0
0
72
0
3. Przyc hody związane z posiadaniem nieruc homośc i
4. Dodatnie saldo różnic kursowyc h
5. Pozostałe
II. Koszty funduszu
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadząc yc h dystrybuc ję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów
funduszu
0
0
481
534
288
295
0
0
58
52
1
1
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestrac yjne
12
12
6. Usługi w zakresie rac hunkowośc i
18
18
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
0
0
8. Usługi prawne
1
3
22
0
10. Koszty odsetkowe
0
0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruc homośc i
0
0
12. Ujemne saldo różnic kursowyc h
0
90
81
63
31
30
9. Usługi wydawnic ze, w tym poligrafic zne
13. Pozostałe
a) Koszty serwisów informac yjnyc h
III. Koszty pokryw ane przez tow arzystw o
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizow any i niezrealizow any zysk (strata)
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbyc ia lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowyc h
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyc eny
lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowyc h
50
28
431
506
-51
146
718
-273
977
-1 096
-12
-120
-259
823
78
-3
667
-127
Wynik z operac ji na przypadając y na c ertyfikat inwestyc yjny
26,71
-4,54
Rozwodniony wynik z operac ji przypadając y na c ertyfikat
inwestyc yjny
26,71
-4,54
VII. Wynik z operacji
ZESTAWIENIEZMIANWAKTYWACHNETTO
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawc zego
2. Wynik z operac ji za okres sprawozdawc zy (razem), w tym:
a) przyc hody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbyc ia lokat
c ) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyc eny lokat
3. Zmiana w aktywac h netto z tytułu wyniku z operac ji
4. Dystrybuc ja doc hodów (przyc hodów) funduszu (razem)
od 2014-01-01
od 2013-01-01
do 2014-12-31
do 2013-12-31
10 298
11 028
667
-127
-51
146
977
-1 096
-259
823
667
-127
0
0
a) z przyc hodów z lokat netto
0
0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbyc ia lokat
0
0
c ) z przyc hodów ze zbyc ia lokat
0
0
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawc zym (razem), w tym:
-1 263
-603
a) zmiana kapitału wpłac onego (powiększenie kapitału z tytułu
wydanyc h c ertyfikatów inwestyc yjnyc h)
0
0
-1 263
-603
b) zmiana kapitału wypłac onego (zmniejszenie kapitału z tytułu
wykupionyc h c ertyfikatów inwestyc yjnyc h)
6. Łąc zna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawc zym
-596
-730
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawc zego
9 702
10 298
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawc zym
10 402
10 662
0,00
0,00
0,00
0,00
I.
Zm iana liczby certyfikatów inw estycyjnych: Domyślna
kategoria jednostek
1. Zmiana lic zby c ertyfikatów inwestyc yjnyc h w okresie sprawozdawc zym:
a) lic zba wydanyc h c ertyfikatów inwestyc yjnyc h
b) lic zba wykupionyc h c ertyfikatów inwestyc yjnyc h
c ) saldo zmian
2. Lic zba c ertyfikatów inwestyc yjnyc h narastając o od poc zątku
działalnośc i funduszu, w tym:
0,00
0,00
3 228,00
1 691,00
-3 228,00
-1 691,00
0,00
0,00
a) lic zba wydanyc h c ertyfikatów inwestyc yjnyc h
90 283,00
90 283,00
b) lic zba wykupionyc h c ertyfikatów inwestyc yjnyc h
65 270,00
62 042,00
c ) saldo zmian
25 013,00
28 241,00
25 013,00
28 241,00
3. Przewidywana lic zba c ertyfikatów inwestyc yjnyc h
Zm iana w artości aktyw ów netto na certyfikat inw estycyjny:
II.
Domyślna kategoria jednostek
0,00
0,00
1. wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawc zego
364,63
368,45
2. wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny na koniec bieżąc ego
okresu sprawozdawc zego
387,88
364,63
10
FIZ-R-E_20120101 2014
3. proc entowa zmiana wartośc i aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny w
okresie sprawozdawc zym
4. minimalna wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny w okresie
sprawozdawc zym
6,38
-1,04
359,20
338,41
- data wyc eny
2014-01-31
2013-08-30
5. maksymalna wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny w okresie
406,47
397,08
sprawozdawc zym
- data wyc eny
6. wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny według ostatniej
wyc eny w okresie sprawozdawc zym
- data wyc eny
2014-10-31
2013-11-29
388,58
2014-12-30
7. Rozwodniona wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny
365,48
2013-12-30
387,88
364,63
III. Procentow y udział kosztów funduszu w średniej w artości
aktyw ów netto, w tym :
4,62
5,01
1. proc entowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2,77
2,77
2. proc entowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadząc yc h
dystrybuc ję
0,00
0,00
3. proc entowy udział opłat dla depozytariusza
0,56
0,49
4. proc entowy udział opłat związanyc h z prowadzeniem rejestru aktywów
funduszu
0,01
0,01
5. proc entowy udział opłat za usługi w zakresie rac hunkowośc i
0,17
0,17
6. proc entowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami
funduszu
0,00
0,00
RACHUNEKPRZEPŁYWÓWPIENIĘŻNYCH
A. Przepływ y środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy
1. Z tytułu posiadanyc h lokat
2. Z tytułu zbyc ia składników lokat
3. Pozostałe
II. Wydatki
1. Z tytułu posiadanyc h lokat
2. Z tytułu nabyc ia składników lokat
3. Z tytułu wypłac onego wynagrodzenia dla towarzystwa
4. Z tytułu wypłac onego wynagrodzenia dla podmiotów prowadząc yc h
dystrybuc ję
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza
6. Z tytułu opłat związanyc h z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestrac yjnyc h
od 2014-01-01
od 2013-01-01
do 2014-12-31
do 2013-12-31
2 992
359
276 269
287 522
319
146
275 906
287 342
44
34
273 277
287 163
0
88
272 809
286 641
290
295
0
0
62
44
1
1
6
6
18
18
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
0
0
10. Z tytułu usług prawnyc h
1
3
11. Z tytułu posiadania nieruc homośc i
0
0
90
67
-1 292
-825
0
0
1. Z tytułu wydania c ertyfikatów inwestyc yjnyc h
0
0
2. Z tytułu zac iągniętyc h kredytów
0
0
3. Z tytułu zac iągniętyc h pożyc zek
0
0
4. Z tytułu spłaty udzielonyc h pożyc zek
0
0
5. Odsetki
0
0
6. Pozostałe
0
0
1 292
825
8. Z tytułu usług w zakresie rac hunkowośc i
12. Pozostałe
B. Przepływ y środków pieniężnych z działalności finansow ej
I. Wpływy
II. Wydatki
1. Z tytułu wykupienia c ertyfikatów inwestyc yjnyc h
1 266
808
2. Z tytułu spłat zac iągniętyc h kredytów
0
0
3. Z tytułu spłat zac iągniętyc h pożyc zek
0
0
4. Z tytułu wyemitowanyc h obligac ji
0
0
5. Z tytułu wypłaty przyc hodów
0
0
6. Z tytułu udzielonyc h pożyc zek
0
0
7. Odsetki
0
0
26
17
8. Pozostałe
C. Skutki zmian kursów w ym iany środków pieniężnych i
ekw iw alentów środków pieniężnych
D. Zm iana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)
E. Środki pieniężne i ekw iw alenty środków pieniężnych na
początek okresu spraw ozdaw czego
F. Środki pieniężne i ekw iw alenty środków pieniężnych na
koniec okresu spraw ozdaw czego (E+/-D)
72
-88
1 700
-466
642
1 108
2 342
642
NOTY
NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI
Plik
Opis
3GR-Nota 1.rtf
3GR-Nota 1
11
NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU
FIZ-R-E_20120101 2014
2014 rok
1. Z tytułu zbytyc h lokat
0
2. Z tytułu instrumentów poc hodnyc h
11
3. Z tytułu wydanyc h c ertyfikatów inwestyc yjnyc h
0
4. Z tytułu dywidendy
23
5. Z tytułu odsetek
0
6. Z tytułu posiadanyc h nieruc homośc i, w tym c zynszów
0
7. Z tytułu udzielonyc h pożyc zek
0
8. Pozostałe
9
a)
Należnośc i z tytułu kosztów ponadlimitowyc h zwrac anyc h
przez TFI
NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
9
2014 rok
1. Z tytułu nabytyc h aktywów
0
2. Z tytułu transakc ji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
3. Z tytułu instrumentów poc hodnyc h
0
78
4. Z tytułu wpłat na c ertyfikaty inwestyc yjne
5. Z tytułu wykupionyc h c ertyfikatów inwestyc yjnyc h
0
140
6. Z tytułu wypłaty doc hodów funduszu
0
7. Z tytułu wypłaty przyc hodów funduszu
0
8. Z tytułu wyemitowanyc h obligac ji
0
9. Z tytułu krótkoterminowyc h pożyc zek i kredytów
0
10. Z tytułu długoterminowyc h pożyc zek i kredytów
0
11. Z tytułu gwaranc ji lub poręc zeń
12. Z tytułu rezerw
0
51
13. Pozostałe zobowiązania
0
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNEI ICHEKWIWALENTY
I.STRUKTURAŚRODKÓWPIENIĘŻNYCHNA
RACHUNKACH BANKOWYCH
Wartość na dzień
Wartość na dzień bilansowy w
bilansowy w
waluc ie
danej waluc ie w sprawozdania
tys.
finansowego w
tys.
Waluta
I. Banki:
2 342
1. ING BANK ŚLĄSKI SA
EUR
250
HUF
497
7
zł
387
387
TRY
9
14
5. OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.
EUR
70
300
TRY
316
476
USD
26
92
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM
ŚRODKÓWPIENIĘŻNYCHUTRZYMYWANYCHWCELU
ZASPOKOJENIABIEŻĄCYCHZOBOWIĄZAŃ
1 066
Wartość na dzień
Wartość na dzień bilansowy w
bilansowy w
waluc ie
danej waluc ie w sprawozdania
tys.
finansowego w
tys.
Waluta
II. Średni w okresie spraw ozdaw czym poziom środków pieniężnych:
3 646
1.
EUR
187
2.
HUF
496
7
3.
zł
2 374
2 374
4.
TRY
296
429
5.
USD
16
50
III.EKWIWALENTYŚRODKÓWPIENIĘŻNYCH
III. Ekw iw alenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:
786
Wartość na dzień
bilansowy w
waluc ie
sprawozdania
finansowego w
tys.
0
12
FIZ-R-E_20120101 2014
NOTA-5 RYZYKA
Plik
Opis
3GR- nota 5.pdf
3GR- nota 5
NOTA-6 INSTRUM ENTY POCHODNE
Wartość
Wartość otwartej przyszłyc h
pozyc ji
strumieni
pieniężnyc h
Terminy
przyszłyc h
strumieni
pieniężnyc h
Kwota będąc a
podstawą
przyszłyc h
płatnośc i
Typ zajętej pozyc ji
Rodzaj instrumenty poc hodnego Cel otwarc ia pozyc ji
1. FW20H1520 (PL0GF0006684)
Długa
Futures
Inwestyc yjny
0
0,00
0,00
2. ISE 30 FUTURES FEB 15 (A5G5)
Długa
Futures
Inwestyc yjny
0
0,00
0,00
3. SILVER FUTURE MAR15 (SIH5)
Długa
Futures
Inwestyc yjny
0
0,00
0,00
4. KCH5 (KCH5)
Długa
Futures
Inwestyc yjny
0
0,00
0,00
5. DAX INDEX MAR 15 PUT 8500 (GXH5P8500)
Krótka
Opc ja sprzedaży
Inwestyc yjny
-3
0,00 2015-03-20
0,00
6. DAX INDEX MAR 15 PUT 9000 (GXH5P9000)
Krótka
Opc ja sprzedaży
Inwestyc yjny
-29
0,00 2015-03-20
0,00
7. DAX INDEX MAR15 CALL 11000 (GXH5C11000) Krótka
Opc ja Kupna
Inwestyc yjny
-3
0,00 2015-03-20
0,00
8. DAX INDEX MAR 15 CALL 10000 (GXH5C10000) Krótka
Opc ja Kupna
Inwestyc yjny
-43
0,00 2015-03-20
0,00
NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ
FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU
Wartość na dzień
bilansowy w tys. zł
I. Transakcje przy zobow iązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym :
0
1. Transakc je, w wyniku któryc h następuje przeniesienie na fundusz praw własnośc i
i ryzyk
0
2. Transakc je, w wyniku któryc h nie następuje przeniesienie na fundusz praw
własnośc i i ryzyk
0
II. Transakcje przy zobow iązaniu się funduszu do odkupu, w tym:
0
1. Transakc je, w wyniku któryc h następuje przeniesienie na drugą stronę praw
0
2. Transakc je, w wyniku któryc h nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw
0
III. Należności z tytułu papierów w artościow ych pożyczonych od
funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów
w artościow ych
IV. Zobow iązania z tytułu papierów w artościow ych pożyczonych przez
fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów
w artościow ych
0
0
NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW
FUNDUSZU
Kwota kredytu/pożyc zki w c hwili zac iągnięc ia
Nazwa podmiotu udzielając ego
Siedziba
kredytu (pożyc zki)
tys.
kwota w
waluc ie
jednostka
waluta
Kwota kredytu/pożyc zki pozostała do spłaty
proc entowy
udział w
tys.
aktywac h
kwota w
waluc ie
jednostka
waluta
Warunki
Termin spłaty
oproc entowania
II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI
AKTYWÓW FUNDUSZU
Kwota kredytu/pożyc zki w c hwili udzielenia
Nazwa podmiotu
Siedziba
tys.
kwota w
waluc ie
jednostka
waluta
proc entowy Warunki
Termin spłaty Zabezpiec zenia
oproc entowania
udział w
aktywac h
13
Termin
zapadalnośc i
(wygasnięc ia)
instrumentu
poc hodnego
T ermin
wykonania
instrumentu
poc hodnego
2015-03-20
2015-03-20
2015-02-27
2015-02-27
2015-03-27
2015-03-27
2015-03-19
2015-03-19
2015-03-20
2015-03-20
2015-03-20
2015-03-20
2015-03-20
2015-03-20
2015-03-20
2015-03-20
FIZ-R-E_20120101 2014
RTOŚCI AKTYWÓW
Zabezpiec zenia
14
FIZ-R-E_20120101 2014
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
I.WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
jednostka
2014 rok
waluta
I. (Pozyc ja bilansu po przelic zeniu na walutę sprawozdania finansowego)
w tys.
II. 1. Środki pieniężne i ic h ekwiwalenty
w tys.
zł
III. 2. Należnośc i
w tys.
zł
43
IV. 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
w tys.
zł
6 337
V. - dłużne papiery wartośc iowe
w tys.
zł
1 073
VI. 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
w tys.
zł
1 249
VII. - dłużne papiery wartośc iowe
w tys.
zł
336
VIII. II. Zobowiązania
w tys.
zł
269
A) 1. Środki pieniężne i ic h ekwiwalenty
w tys.
zł
387
B) 2. Należnośc i
w tys.
zł
43
C) 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
w tys.
zł
4 805
D) - dłużne papiery wartośc iowe
w tys.
zł
0
E) 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
w tys.
zł
1 249
F) - dłużne papiery wartośc iowe
w tys.
zł
336
G) II. Zobowiązania
w tys.
zł
w tys.
EUR
1 366
w tys.
HUF
7
w tys.
TRY
490
w tys.
USD
92
w tys.
TRY
1 532
w tys.
TRY
1 073
w tys.
USD
0
w tys.
EUR
78
a) 1. Środki pieniężne i ic h ekwiwalenty
w tys.
EUR
320
b) 1. Środki pieniężne i ic h ekwiwalenty
w tys.
HUF
497
c ) 1. Środki pieniężne i ic h ekwiwalenty
w tys.
TRY
325
d) 1. Środki pieniężne i ic h ekwiwalenty
w tys.
USD
26
e) 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
w tys.
TRY
1 017
f) - dłużne papiery wartośc iowe
w tys.
TRY
712
g) 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
w tys.
USD
0
h) II. Zobowiązania
w tys.
EUR
19
h)1. 1. Środki pieniężne i ic h ekwiwalenty
w tys.
zł
h)2. 2. Należnośc i
w tys.
zł
43
h)3. 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
w tys.
zł
6 337
h)4. - dłużne papiery wartośc iowe
w tys.
zł
1 073
h)5. 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
w tys.
zł
1 249
h)6. - dłużne papiery wartośc iowe
w tys.
zł
336
h)7. II. Zobowiązania
w tys.
zł
269
w tys.
zł
9 702
H) 1. Środki pieniężne i ic h ekwiwalenty
I) 1. Środki pieniężne i ic h ekwiwalenty
J) 1. Środki pieniężne i ic h ekwiwalenty
K) 1. Środki pieniężne i ic h ekwiwalenty
L) 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
M) - dłużne papiery wartośc iowe
N) 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
O) II. Zobowiązania
2 342
191
2 342
Razem
II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU
Składniki lokat
Dodatnie różnice kursow e
Zrealizowane
Uj emne różnice kursow e
Niezrealizowane
Zrealizowane
Niezrealizowane
1. Akc je
1
25
0
0
2. Warranty subskrypc yjne
0
0
0
0
3. Prawa do akc ji
0
0
0
0
4. Prawa poboru
0
0
0
0
5. Kwity depozytowe
0
5
-4
0
6. Listy zastawne
0
0
0
0
7. Dłużne papiery wartośc iowe
0
49
0
0
8. Instrumenty poc hodne
0
0
-9
-1
9. Udziały w spółkac h z ogranic zoną odpowiedzialnośc ią
0
0
0
0
10. Jednostki uc zestnic twa
0
0
0
0
11. Certyfikaty inwestyc yjne
0
0
0
0
12. Tytuły uc zestnic twa emitowane przez instytuc je wspólnego
inwestowania mając e siedzibę za granic ą
0
0
0
0
13. Wierzytelnośc i
0
0
0
0
14. Weksle
0
0
0
0
15. Depozyty
0
0
0
0
16. Waluty
0
0
0
0
17. Nieruc homośc i
0
0
0
0
18. Statki morskie
0
0
0
0
19. Inne
0
0
0
0
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA
SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
kurs w stosunku
w aluta
do zł
1. (nazwa)
15
FIZ-R-E_20120101 2014
NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
Wartość
Wzrost (spadek)
zrealizowanego niezrealizowanego
zysku (straty) ze
zysku z wyc eny
zbyc ia lokat w tys. aktywów w tys.
ZREALIZOWANYINIEZREALIZOWANYZYSK
(STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT
1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
966
116
11
-375
3. Nieruc homośc i
0
0
4. Pozostałe
0
0
2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
Wartość w okresie
sprawozdawc zym
w tys.
WYPŁACONEDOCHODYFUNDUSZU
I. Wypłacone przychody z lokat:
0
1. Dywidendy i inne udziały w zyskac h
0
2. Przyc hody odsetkowe
0
3. Przyc hody związane z posiadaniem nieruc homośc i
0
4. Dodatnie saldo różnic kursowyc h
0
5. Pozostałe:
0
a)
0
II. Wypłacony zrealizow any zysk ze zbycia lokat
0
WYPŁACONEPRZYCHODYZEZBYCIALOKAT
Wartość w okresie Proc entowy udział Proc entowy udział w Wpływ na
Wpływ na
sprawozdawc zym w aktywac h w dniu aktywac h netto w dniu wartość aktywów wartość aktywów
w tys.
wypłaty
wypłaty
w tys.
netto w tys.
NOTA-11KOSZTYFUNDUSZU
I.KOSZTYPOKRYWANEPRZEZTOWARZYSTWO
Wartość w okresie
sprawozdawc zym
w tys.
1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadząc yc h dystrybuc ję
0
2. Opłaty dla depozytariusza
0
3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
0
4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestrac yjne
0
5. Usługi w zakresie rac hunkowośc i
0
6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy
0
7. Usługi prawne
0
8. Usługi wydawnic ze w tym poligrafic zne
0
9. Koszty związane z posiadaniem nieruc homośc i
0
10. Pozostałe:
50
Wartość w okresie
sprawozdawc zym
w tys.
II.WYNAGRODZENIEDLATOWARZYSTWA
1. Część stała wynagrodzenia
288
2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu
0
III.KOSZTYFUNDUSZUAKTYWÓWNIEPUBLICZNYCHZWIĄZANE
BEZPOŚREDNIOZEZBYTYMILOKATAMI
Wartość w okresie
sprawozdawc zym
w tys.
1. (zbyty składnik lokat)
a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)
INFORMACJA DODATKOWA
Plik
Opis
3GR-Informac ja dodatkowa.rtf
3GR-Informac ja dodatkowa
16
FIZ-R-E_20120101 2014
OŚWIADCZENIEOPOPRAWNOŚCIROCZNEGOSPRAWOZDANIAFINANSOWEGO
Plik
Opis
3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania.pdf
3GR-poprawnosc sporzadzonego sprawozdania
OŚWIADCZENIE
DEPOZYTARIUSZA
Plik
Opis
3GR-oswiadc zenie depozytariusza.pdf
3GR-oswiadc zenie depozytariusza
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DOBADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik
Opis
3GR-Opinia Audytora.pdf
3GR-Opinia Audytora
RAPORTPODMIOTUUPRAWNIONEGODOBADANIASPRAWOZDAŃFINANSOWYCH
Plik
Opis
3GR-Raport Audytora.pdf
3GR-Raport Audytora
PODPISY
PODPISYWSZYSTKICHCZŁONKÓWZARZĄDUTOWARZYSTWA
Data
Imię i nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2015-04-30
Mac iej Kwiatkowski
Prezes Zarządu
2015-04-30
Paweł Klimkowski
Wic eprezes Zarządu
2015-04-30
Krzysztof Łękarski
Wic eprezes Zarządu
2015-04-30
Jarosław Mazek
Członek Zarządu
2015-04-30
Piotr Święc ik
Członek Zarządu
Podpis
PODPISOSOBY,KTÓREJ POWIERZONOPROWADZENIEKSIĄGRACHUNKOWYCH
Data
2015-04-30
Imię i nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Łukasz Suplic ki
Dyrektor Departamentu Księgowośc i
Funduszy
Podpis
17

2015-04-30 3GR Sprawozdanie roczne 2014

Transkrypt

Podobne dokumenty

Raport za I kwartał 2015r. OPERA Za 3 Grosze FIZ

Komunikat dla posiadaczy lokat na okaziciela Szanowni

Finansowanie badań, rozwoju i innowacji kluczem do przyszłości

MASZ BANK POD RĘKĄ Aplikacja Mobile Bank

OFERTA BANKU W ZAKRESIE RACHUNKÓW I LOKAT

ZAKŁAD SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

ZNE054 zasilacz regulowany 1,2

Bank internetowy