Novo Aktywnej Alokacji
Transkrypt
Novo Aktywnej Alokacji
ÇÜ ¼ÊÈbÜ 8O Subfundusz wydzielonyw ramach Novo FIO Parametry Novo Aktywnej Alokacji lokuje aktywa w akcje i obligacje, stosujac elastyczne limity inwestycyjne. Zaangażowanie w akcje może zmieniać się między 0% a 100% wartości aktywów. Podejmując decyzje inwestycyjne nie kieruje się benchmarkiem. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych aktywnym podejściem do inwestycji i oczekujących wysokich stóp zwrotu w długim terminie oraz akceptujących ryzyko akcji i ryzyko nietrafionej decyzji zarządzających. Data ropoczęcia działalności 2.11.2009 r. Zarządzający OPERA TFI S.A. Waluta PLN Początkowa wartość jednostki 100,00 zł Benchmark brak benchmarku Opłata manipulacyjna do 3% Wynagrodzenie za zarządzanie 3,5% Akcje do 100% wartości aktywów Podział aktywów Obligacje i bony skarbowe do 100% wartości aktywów Minimalna pierwsza wpłata 100,00 zł Minimalna kolejna wpłata: 50,00 zł Novo Aktywnej Alokacji rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat). Rekomendowany okres inwestycji: długoterminowo Zmiana wartości jednostki uczestnictwa (02.11.2009-30.08.2013) Wyniki (na dzień 30.08.2013 r.) Numer rachunku do wpłat bezpośredni dla dystrybutorów 91 1050 0086 1000 0090 3004 5950 90 1050 0086 1000 0090 3004 5968 Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 140,00 Wielkość Subfunduszu 135,00 wrzesień 2013 r. Charakterystyka Subfunduszu 90,87 PLN 19,98 mln PLN 130,00 Stopa zwrotu netto za okres: 125,00 1M -3,77% 3M -11,23% 110,00 6M -10,88% 105,00 12M -15,25% 24M -25,09% 36M -24,29% 120,00 115,00 100,00 95,00 90,00 od początku działalności -9,13% Skład portfela (na dzień 30.08.2013 r.) Akcje zagraniczne 6,60% Miejsce wśród Subfunduszy Novo FIO Akcje polskie Pozostałe instrumenty finansowe 16,61% 44,99% Novo Akcji Novo Zrównoważonego Wzrostu Novo Aktywnej Alokacji Novo Stabilnego Wzrostu Novo Obligacji Przedsiębiorstw Novo Papierów Dłużnych Novo Gotówkowy Obligacje przedsiębiorstw 8,86% Polskie obligacje skarbowe 12,70% Gotówkai lokaty 10,24% www.novofundusze.pl Novo Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Agent transferowy – Atlantic Fund Services Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa. 22 541 77 70 Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Wymagane prawem informacje są zawarte w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu informacyjnego oraz statucie funduszu, które dostępne są w Towarzystwie, u Dystrybutorów oraz na stronie www.novofundusze.pl