do Uchwały Nr XX/148/2015 z dnia 28 października 2015 r. w

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XX/148/2015 z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
DOCHODY:
Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ……. – w wyniku analizy wykonania planu
zwiększenie o łączną kwotę 221.721 zł, z tego:
- 9.627 zł – zmniejszenie dochodów związanych z wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych
(karta podatkowa),
- 8.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych wraz
z odsetkami od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- 210.348 zł – zwiększenie dochodów z tytuły wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
z tego: 70.000 zł podatek od spadków i darowizn, 132.348 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
8.000 zł wpływy z innych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat,
- 23.000 zł – zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 10.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek.
Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 8.240zł w związku z otrzymaniem dotacji na
realizację programu „Książki naszych marzeń”.
Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie dochodów o łączna kwotę 1.369.510 zł w związku z otrzymanym
zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.
WYDATKI:
Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:
Dział 500 Handel – w wyniku analizy wykonania planu zmniejszenie o kwotę 22.000 zł planu wydatków
przeznaczonych na targowisko gminne.
Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie o łączną kwotę 21.176 zł, z czego:
- 37.324 zł – zwiększenie wydatków na remonty dróg gminnych,
- 6.000 zł – zwiększenie wydatków na dostarczenie kruszywa drogowego (uchwała sołecka na zmianę
przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Czachówek),
- 12.977 zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie ul. Kościelnej w Czachówku
(uchwała sołecka na zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Czachówek),
- 3.726 zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie chodnika w miejscowości
Krzaki Czaplinkowskie (uchwała sołecka na zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Krzaki
Czaplinkowskie),
- 5.473 zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie chodnika wzdłuż ul. Wiejskiej
w Baniosze (uchwała sołecka na zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Baniocha - Wieś),
- 10.000 zł – zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia dwuletniego
(2015-2016) mającego polegać na modernizacji przepustu drogowego na drodze gminnej w Lininie,
- 5.000,- zł – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia dwuletniego (2015-2016) polegającego na budowie
dwóch dróg gminnych na terenie dawnej Jednostki Wojskowej w Górze Kalwarii,
- 37.324 zł – zmniejszenie na zadaniu polegającym na modernizacji ul. Sadowej w Czaplinku (zadanie
zakończone).
Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 23.000 zł, z tego:
- 52.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu,
- 75.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji Ratusza.
Dokonuje się przesunięcia pomiędzy zakupami inwestycyjnymi w kwocie 2.497 zł z zakupu urządzenia
wielofunkcyjnego do Ratusza (wykonane) na komputeryzację Urzędu.
Ponadto, w omawianej dziedzinie, następuje zmiana paragrafów klasyfikacji budżetowej polegająca na
przesunięciu z §4300 kwoty 400 zł na § 4210 w związku z realizacją funduszu sołeckiego sołectwa Łubna
(korekta techniczna).
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ……. – zwiększenie wydatków o kwotę 2.000 zł
z przeznaczeniem na postępowanie sądowe względem dłużników.
Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o łączna kwotę 353.331 zł, w tym:
- 310.860 zł – zwiększenie planu wydatków na placówki oświatowe (analiza wykonania planu wydatków
bieżących),
- 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno – parowego dla
stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Baniosze,
- 8.240 zł – zwiększenie planów finansowych 5 placówek oświatowych w związku z otrzymaniem dotacji na
realizację programu „Książki naszych marzeń”,
- 9.417 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na udzielenie dotacji dla niepublicznych
przedszkoli działających na terenie gminy,
- 4.814 zł – zwiększenie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły
w Czachówku (uchwała sołecka na zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Czachówek).
Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o 23.000 zł z przeznaczeniem na realizację
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.369.510 zł zgodnie z otrzymanymi
dotacjami z budżetu państwa.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 11.140 zł,
z tego:
- 13.500 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic szkolnych
(oszczędności w planie),
- 24.640 zł – zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę
78.666 zł, z tego:
- 5.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i wsi,
- 14.000 zł – zmniejszenie planu na zakup lamp oświetlenia ulicznego (oszczędności w planie),
- 4.561 zł – zwiększenie planu na montaż oświetlenia ulicznego (3 szt.) - uchwała sołecka na zmianę
przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Baniocha - Wieś,
- 3.105 zł – zwiększenie planu na wymianę i uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w Krzakach
Czaplinkowskich (uchwała sołecka na zmianę przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Krzaki
Czaplinkowskie),
- 17.000 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego na
ul. Polnej w Cendrowicach,
- 32.000 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego
w ul. Marzycieli w Czersku,
- 31.000 zł – zwiększenie wydatków związanych z zakupem i montażem dekoracji świątecznych na ulicach
miasta.
Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 172.000 zł, z czego:
- 200.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu wieloletnim polegającym na budowie
budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Baniosze,
- 4.000 zł – wprowadzenie zadania jednorocznego polegającego na modernizacji centrali telefonicznej
w OSiR,
- 24.000 zł – zabezpieczenie środków na zakupy inwestycyjne w OSiR (zakup kserokopiarki – 10.000 zł oraz
zakup 2 zestawów ławek rezerwowych na Stadion Miejski – 14.000 zł).
Pozostałe zmiany w planie wydatków, wynikające z przesunięć między paragrafami czy rozdziałami,
stanowią tzw. korektę techniczną.