UCHWAŁA NR 119/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku

UCHWAŁA NR 119/2015
Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w Katowicach z dnia 1 grudnia 2015r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 70/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie:
zatwierdzenia projektu Umowy o warunki korzystania ze ŚKUP
i rozliczania Dostawców (U1)
Na podstawie § 34 ust. 1 i 4 oraz § 44 ust. 1 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego
GOP w Katowicach (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląsk. 2015r. poz. 3232)
Zarząd Związku uchwala:
§1
Zmienia się Uchwałę Nr 70/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w Katowicach z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o warunki
korzystania ze ŚKUP i rozliczania Dostawców (U1) w sposób następujący:
Zatwierdzić projekt aneksu nr 1 do Umowy o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania
Dostawców (U1), którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się członkom Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu
Roman Urbańczyk
Załącznik do Uchwały Nr 119/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w Katowicach z dnia 1 grudnia 2015r.
Aneks nr 1
do Umowy o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania Dostawców (U1) z dnia 29.07.2015 r zwana
dalej ”Umową”
zawarty w dniu ………………………… r w Warszawie pomiędzy:
Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w
Katowicach, ul. Barbary 21 A, 40-053 Katowice, nr NIP: 954-22-46-280, nr REGON: 271523831
reprezentowanym przez:
1.
Marek Kopel – Zastępca Przewodniczącego Zarządu KZK GOP
2.
………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Organizatorem Dostawców” jako Lidera projektu ŚKUP reprezentującym na mocy
Umowy o realizacji wspólnego Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” gminy Będzin, Bytom,
Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Imielin, Jaworzno, Katowice, Knurów, Mysłowice,
Piekary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice,
Tychy, Wojkowice, Zabrze
a
mBankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025237 o
numerze NIP 526-021-50-88, REGON 001254524, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym
którego wysokości wg stanu na dzień 01.01.2015 roku wynosi 168 840.228 złote, reprezentowaną
przez:
Dariusz Nalepa, pełnomocnik
Michał Janik, pełnomocnik
zwanym dalej „Agentem rozliczeniowym”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”
o następującej treści:
§1
Strony wprowadzają do Umowy następujące zmiany:
1.
W § 6 Umowy dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
10. Agent rozliczeniowy zobowiązany jest do świadczenia usługi o której mowa w §7 ust. 7 Umowy
oraz w Załączniku nr 3 pkt 7 lit. c), d) e) )do Umowy , po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od
Organizatora Dostawców z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem na adres mailowy
[email protected] oraz na adres pocztowy: mBank S.A. Departament Bankowości Transakcyjnej,
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa z dopiskiem „Powiadomienie do Umowy U1” . Świadczenie
usługi przez Agenta rozliczeniowego o której mowa w §7 ust. 7 Umowy oraz w Załączniku nr 3 pkt 7
lit. c), d), e) rozpocznie się nie później niż od dnia 31.12. 2016 roku.
2.
Zmianie ulega Załącznik nr 2 do Umowy, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do
Aneksu.
§2
Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
§3
Postanowienia niniejszego Aneksu wchodzą w życie w dniu ...............................................
§4
Integralną cześć niniejszego Aneksu stanowi załącznik:
1.
Załącznik nr 1 - Subkonta rachunku Środków Transferowych ŚKUP prowadzone przez Agenta
rozliczeniowego (Rachunki techniczne prowadzone przez Agenta rozliczeniowego) oraz rachunki
bankowe Organizatora Dostawców (prowadzone przez bank inny niż Agent rozliczeniowy),
Organizator Dostawców:
Agent rozliczeniowy:
Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do Umowy o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania
Dostawców (U1),
stanowiący
Załącznik nr 2 do UMOWY o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania Dostawców (U1)
Subkonta rachunku Środków Transferowych ŚKUP prowadzone przez Agenta
rozliczeniowego (Rachunki techniczne prowadzone przez Agenta rozliczeniowego) oraz
rachunki bankowe Organizatora Dostawców (prowadzone przez bank inny niż Agent
rozliczeniowy)
1.
Rachunki Środków Transferowych ŚKUP prowadzone przez Agenta Rozliczeniowego
a) Rachunek Transferowy – rachunek prowadzony przez Agenta rozliczeniowego i na
jego rzecz, z którego Agent rozliczeniowy będzie zlecał dokonanie polecenia przelewu
lub przekazu pocztowego na rzecz Użytkownika Karty ŚKUP celem:
¾ wykupu pieniądza elektronicznego,
¾ wykupu niewykorzystanych Uprawnień do Usług (ze zwrotem karty ŚKUP)
pochodzących od Dostawców usług i przesłanych z rachunku opisanego w lit. d,
¾ zwrotu kaucji pochodzących od Organizatora Dostawców i przesłanych z rachunku
opisanego w pkt. 2 lit. c.
Nr Rachunku Środków Transferowych ŚKUP: 12 1140 0000 0000 9505 9000 1005
b) Rachunki Do Rozliczania Zakupu Uprawnień do Usług z Dystrybutorami – rachunek
Agenta rozliczeniowego prowadzony do rozliczeń z każdym Dystrybutorem, na który
zgodnie z umową U4 lub U3 Dystrybutor będzie dokonywał wpłat środków
pozyskanych w formie gotówkowej ze sprzedaży Uprawnień do Usług. Agent
rozliczeniowy z tego rachunku będzie przekazywał środki celem uznania rachunków
bankowych Dostawców Usług.
c)
Rachunki Do Depozytów Zasileń dla Dystrybutorów – rachunki Agenta
rozliczeniowego prowadzone do rozliczeń z każdym Dystrybutorem, na którym
Dystrybutor złoży depozyt zabezpieczający w formie gotówkowej zgodnie z umową
U4’ zawartą pomiędzy Agentem rozliczeniowym a Dystrybutorem. Dystrybutorzy
będą mogli dokonywać zasileń pieniądzem elektronicznym Kart ŚKUP tylko do
wysokości złożonego depozytu zabezpieczającego. Dystrybutorzy po dokonaniu
zasileń pieniądza elektronicznego zobowiązani będą dokonywać wpłat środków z
tytułu dokonywanych zasileń pieniądza elektronicznego pozyskanego w formie
gotówkowej w swoich lokalizacjach na ten rachunek do wysokości salda.
d) Rachunki do Obsługi zwrotów z Dostawcami Usług – rachunki Agenta
rozliczeniowego prowadzone do rozliczeń z każdym Dostawcą Usług zgodnie z umową
U3. Rachunek służy do rozliczania zwrotu środków:
¾ z tytułu niewykorzystanych Uprawnień do Usług (ze zwrotem karty ŚKUP),
e) Rachunki do rozliczenia prowizji należnej Dystrybutorom – rachunki Agenta
rozliczeniowego prowadzone do rozliczeń z każdym Dostawcą Usług, na który
Dostawca Usługi będzie dokonywał wpłaty prowizji należnej Dystrybutorowi, zgodnie
z otrzymanym raportem prowizyjnym, za sprzedaż Uprawnień do Usług.
2.
Rachunki Środków Transferowych ŚKUP prowadzone przez Agenta rozliczeniowego
do obsługi rozliczeń z Organizatorem Dostawców:
a) Rachunek Do Rozliczania Zakupu Uprawnień do Usług z Organizatorem
Dostawców jako Dystrybutorem (innych niż usługi własne Organizatora
Dostawców) - rachunek Agenta rozliczeniowego prowadzony dla Organizatora
Dostawców, na który Organizator Dostawców będzie dokonywał wpłat środków
pozyskanych w formie gotówkowej ze sprzedaży Uprawnień do Usług (innych niż
usługi własne Organizatora Dostawców). Agent rozliczeniowy z tego rachunku
będzie z przekazywał środki celem uznania rachunku bankowego innych
Dostawców Usług.
Nr Rachunku Do Rozliczania Zakupu Uprawnień do Usług z Organizatorem
Dostawców jako Dystrybutorem (innych niż usługi własne Organizatora Dostawców):
57 1140 0000 0000 4057 6500 1002
b) Rachunek Do Rozliczania Limitów Zasileń dla Organizatora Dostawców jako
Dystrybutora - rachunek Agenta rozliczeniowego prowadzony dla Organizatora
Dostawców, na którym Agent rozliczeniowy na podstawie umowy U4’ zawartej
pomiędzy Organizatorem Dostawców a Agentem rozliczeniowym ustanowi limit
zasileń pieniądza elektronicznego. Organizator Dostawców będzie dokonywał
zasileń pieniądzem elektronicznym Kart ŚKUP tylko do wysokości ustanowionego
limitu. Organizator Dostawców po dokonaniu zasileń pieniądza elektronicznego
zobowiązany jest, w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania raportu
rozliczeniowego, dokonać wpłat środków z tytułu dokonywanych zasileń
pieniądzem elektronicznym pozyskanych w formie gotówkowej w swoich
lokalizacjach na ten rachunek do wysokości ustanowionego limitu.
Nr Rachunku Do Rozliczania Limitów Zasileń dla Organizatora Dostawców jako
Dystrybutora: 30 1140 0000 0000 4057 6500 1003
c)
Rachunek do Obsługi zwrotów dla Organizatora Dostawców jako Dostawcy
Usług - rachunek Agenta rozliczeniowego do rozliczania zwrotu środków:
¾ z tytułu niewykorzystanych Uprawnień do Usług (w przypadku zwrotu Karty
ŚKUP),
¾ z tytułu zwrotu Kaucji (dotyczy Organizatora Dostawców i o ile zwrot Kaucji
jest należny w danym przypadku).
¾ z tytułu niewykorzystanych Uprawnień do Usług (ze zwrotu Karty ŚKUP),
Nr Rachunku do Obsługi zwrotów dla Organizatora Dostawców jako Dostawcy
Usług:
03 1140 0000 0000 4057 6500 1004
d) Rachunek do Rozliczania Prowizji należnej Dystrybutorom – rachunek
prowadzony przez Agenta rozliczeniowego, na który Organizator Dostawców
dokonuje wpłat prowizji należnej Dystrybutorom
Nr Rachunku do Rozliczania Prowizji należnej Dystrybutorom: 50 1140 0000 0000
4057 6500 2001
3.
Rachunki bankowe Organizatora Dostawców (prowadzone przez bank inny niż
Agenta rozliczeniowego) – rachunki, na które Agent rozliczeniowy będzie dokonywał
przelewu środków z tytułu:
a) sprzedaży Uprawnień do Usług,
Nr rachunku bankowego: 06 1240 6292 1111 0010 6578 6148
b) kaucji pieniężnej z tytułu wydania Karty niespersonalizowanej ŚKUP,
Nr rachunku bankowego: 96 1240 6292 1111 0010 6558 3835
4.
Rachunek Organizatora Dostawców do zwrotu środków z tytułu nadpłaty zasileń PE
(prowadzone przez bank inny niż Agenta rozliczeniowego) – rachunek, na który
Agent Rozliczeniowy będzie zwracał środki w przypadku nadpłaty zasilenia PE:
Nr rachunku bankowego: 33 1240 6292 1111 0010 5895 8802