Investor Gold FIZ - Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego CI serii N, O

Transkrypt

OGŁOSZENIE 78/2010
Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
z dnia 18/11/2010
W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 71/2010
Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 4 do
Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii N, O, P, R Investor Gold
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
Arnold Mardoń
Członek Zarządu
INVESTOR GOLD FIZ
RB_FI_E 71 2010
korekta
KOMISJANADZORUFINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu
inwestycyjnego nr
71
/
2010
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2010-11-18
Nazwa podmiotu:
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:
Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnyc h serii N, O, P, R Investor Gold
Funduszu Inwestyc yjnego Zamkniętego
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu
WIADOMOŚĆ
W załączeniu przekazujemy Aneks nr 4 z dnia 5 listopada 2010 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów
inwestycyjnych serii N, O, P, R Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzony przez Komisję
Nadzoru Finansowego.
Plik
Opis
Aneks4.2010.11.05.pdf
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHPODMIOT
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2010-11-18
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
2010-11-18
Beata Sax
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1
Aneks nr 4
z dnia 5 listopada 2010 r. do
Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii N, O, P, R Investor Gold Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego
1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii N, O, P, R Investor Gold Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25
sierpnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 33 dodaje się
zdania w brzmieniu:
W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 31 października 2010 r. wynosiła 66.967. (dane
nieaudytowane)
2) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 34 dodaje się
zdania w brzmieniu:
Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 31 października 2010 r. wynosiła 2.398,91 zł, co
oznacza wzrost o 139,89% w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A (z uwzględnieniem podziału Certyfikatów
1:10 z dnia 31 sierpnia 2007 r.). (dane nieaudytowane)
3) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.1.8 dodaje się punkt w
brzmieniu:
• W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 31 października 2010 r. wynosiła 66.967. (dane
nieaudytowane)
4) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 3 kwartał 2010 r., w rozdziale 4 w pkt
4.2.2 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:
Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. (dane nieaudytowane)
Wybrane informacje finansowe Funduszu w tys. zł, chyba że wskazano inaczej.
Pozycja bilansu
30/09/2010
137 770
Aktywa
30/06/2010
121 681
8 868
3 425
128 902
118 256
Kapitał funduszu
88 538
84 583
Dochody zatrzymane
41 076
33 402
Zobowiązania
Aktywa netto
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Źródło: raport kwartalny Funduszu (dane nieaudytowane)
SKŁADNIKI LOKAT
30/09/2010
-712
271
128 902
118 256
58 156
56 198
2 216,49
2 104,28
30/06/2010
1
Wartość
według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Wartość
według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Akcje
28 594
27 882
20,18%
13 933
14 204
11,67
Depozyty
77 037
77 037
55,92%
43 188
43 188
35,49
104 924
76,10%
57 121
57 392
47,16
105 633
Razem
od 01/07/2010
do 30/09/2010
Rachunek wyniku z operacji
od 01/07/2009
do 30/09/2009
528
258
2 237
Koszty funduszu netto
7 123
7 123
Przychody z lokat netto
-6 595
-1 978
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
13 287
8 492
Przychody z lokat
Koszty funduszu
Wynik z operacji
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN
6 692
6 514
115,06
205,24
od 01/07/2010
do 30/09/2010
Rachunek przepływów pieniężnych
2 237
od 01/07/2009
do 30/09/2009
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
30 697
-275
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
7 177
-594
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i
ekwiwalentów środków pieniężnych
-4 515
-1 765
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
37 874
-869
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek
okresu sprawozdawczego
70 029
26 822
107 903
25 953
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec
okresu sprawozdawczego
5) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 3 kwartał 2010 r., w rozdziale 4 w pkt
4.2.3 dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:
Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. (dane nieaudytowane)
Na dzień 30 września 2010 r. Aktywa Funduszu wynosiły 137.770 tys. zł, na co składały się akcje spółek notowanych na
rynkach regulowanych o wartości 27.882 tys. zł, środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości 107.903 tys. zł, należności o
wartości 1.981 tys. zł. Akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych stanowiły 20,18% Aktywów Funduszu, środki
pieniężne i ich ekwiwalenty 78,32%, należności 1,44%. (obliczenia własne nieaudytowane)
Z akcji 12.803 tys. zł ulokowanych było w akcjach spółek surowcowych notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych
(NYSE), 100 tys. zł w akcjach spółki surowcowej notowanej na giełdzie LSE w Londynie, w Wielkiej Brytanii,
1.141 tys. zł w akcjach spółki surowcowej notowanej na ASX w Sydney, w Australii, a 13.838 w akcjach spółek
surowcowych notowanych na giełdach TSX oraz TSX-V w Toronto, w Kanadzie.
2
Akcje spółek surowcowych notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych (NYSE) stanowiły 9,28% aktywów ogółem
Funduszu, akcje spółki surowcowej notowanej na giełdzie LSE w Londynie, w Wielkiej Brytanii 0,07%, akcje spółki
surowcowej notowanej na giełdzie ASX w Sydney, w Australii 0,83%, a akcje spółek surowcowych notowanych na
giełdach TSX oraz TSX-V w Toronto, w Kanadzie 10,00% aktywów ogółem Funduszu. Jeżeli chodzi o branże to wszystkie
akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych stanowiły akcje spółek surowcowych. (obliczenia własne
nieaudytowane).
Depozyty w ING Banku Śląskim wynosiły 57.037 tys. PLN, z czego 56.972 tys. PLN stanowiły depozyty w PLN, a 22 tys.
USD depozyty w USD. Depozyt w Polbank EFG wynosił 20.000 tys. PLN. Depozyty w PLN stanowiły 99,92% całości
depozytów, a depozyty w USD 0,08%. (obliczenia własne nieaudytowane).
Fundusz inwestował w instrumenty pochodne zarówno w celach zabezpieczających, jak i inwestycyjnych. Na instrumenty
pochodne nabyte w celach zabezpieczających składały się kontrakty zabezpieczające ryzyko walutowe Funduszu na kursy
walut: kurs CAD do USD oraz kurs PLN do USD. Na dzień 30 września 2010 r. Fundusz posiadał krótką pozycję wielkości
12 kontraktów na kurs CAD do USD oraz długą pozycję wielkości 91 kontraktów na kurs PLN do USD. W/w instrumenty
pochodne notowane były na rynku Chicago Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na instrumenty
pochodne nabyte w celach inwestycyjnych składały się kontrakty na kurs złota oraz kontrakty na kurs srebra. Na dzień 30
września 2010 r. Fundusz posiadał długą pozycję wielkości 290 kontraktów na kurs złota oraz długą pozycję wielkości 193
kontraktów na kurs srebra. W/w instrumenty pochodne notowane były na rynku New York Commodities Exchange w
Stanach Zjednoczonych. (obliczenia własne nieaudytowane)
Kontrakty na kurs CAD do USD zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi.
Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 100.000 CAD. Kontrakty na kurs PLN do USD zawarto w celu
zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 500.000
PLN. Kontrakty na kurs złota złoto zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe:
cena [USD] * 100. Kontrakty na kurs srebra zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są
równe: cena [USD] * 5.000. Przez cenę rozumie się kurs rozliczeniowy danego dnia publikowany przez giełdę, na której
notowane są dane kontrakty. (dane nieaudytowane)
Zwraca się uwagę, że Fundusz jest zarządzany aktywnie, a skład portfela inwestycyjnego Funduszu może podlegać
zmianom. Analiza przeprowadzona w niniejszym punkcie jest nieaudytowaną analizą własną Towarzystwa opracowaną na
podstawie nieaudytowanego raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.
3
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy
Aktywa Funduszu na 30/09/2010
Procentowy udział w
aktywach ogółem
27 882
20,18%
107 903
78,32%
1 981
1,44%
4
0,00%
Razem Aktywa Funduszu:
137 770
Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane)
100,00%
Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Należności
Pozostałe Aktywa
Sektory: akcje na
30/09/2010
Wartościowy udział w
aktywach ogółem
Sektor surowcowy
aktywach ogółem
27 882
20,18
Razem:
27 882
20,18
Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane
nieaudytowane)
-
Obszary geograficzne:
akcje na 30/09/2010
Wartościowy udział w
aktywach ogółem
Kanada
Wielka Brytania
Australia
USA
aktywach ogółem
13 838
10,00
100
0,07
1 141
0,83
12 803
9,28
Razem:
27 882
20,18
Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane
nieaudytowane)
AKCJE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Aktywny rynek regulowany
Toronto Stock
Exchange - V
170 000
Kanada
72
0,05%
APOGEE MINERALS LTD
(CA03759V1085)
Toronto Stock
Exchange - V
114 500
Kanada
45
0,03%
GARIBALDI RESOURCES
(CA3660441054)
Toronto Stock
Exchange - V
128 000
Kanada
73
0,05%
GRYPHON GOLD CORP
(US40052G1076)
Toronto Stock
Exchange
100 000
Stany
Zjednoczone
48
0,03%
ABCOURT MINES (CA00288E3005)
4
HULDRA SILVER INC (CA44473J1049)
HAMBLEDON MINING (GB00B015PT76)
INTREPID MINES LTD (AU000000IAU4)
Toronto Stock
Exchange - V
London stock
Exchange
510 000
Kanada
716
0,52%
400 000
Wielka Brytania
100
0,07%
Sydney ASX
317 000
Australia
1 141
0,83%
Toronto Stock
Exchange - V
350 000
Kanada
427
0,31%
ORSU METALS CORPORATION
(VGG6777T1562)
Toronto Stock
Exchange
19 700
19
0,01%
STARCORE INTL VENTURES LTD
(CA85525T1030)
Toronto Stock
Exchange
1 160 000
Kanada
362
0,26%
SILVER FIELDS RES INC
(CA82771N1042)
Toronto Stock
Exchange - V
500 000
Kanada
149
0,11%
NEWMONT MINING CORP
(US6516391066)
New York Stock
Exchange
23 300
Stany
Zjednoczone
4 281
3,10%
BARRICK GOLD CORP (CA0679011084)
Toronto Stock
Exchange
21 200
Kanada
2 859
2,07%
YAMANA GOLD (CA98462Y1007)
Toronto Stock
Exchange
116 100
Kanada
3 863
2,80%
HEKLA MINING (US4227041062)
New York Stock
Exchange
164 300
Stany
Zjednoczone
3 032
2,20%
CENTERRA GOLD (CA1520061021)
Toronto Stock
Exchange
50 000
Kanada
2 354
1,70%
NOVAGOLD (CA66987E2069)
New York Stock
Exchange
215 000
Kanada
5 490
3,98%
MINEFINDERS LTD (CA6029001022)
Toronto Stock
Exchange
100 000
Kanada
2 851
2,06%
27 882
20,18%
METANOR RES INC (CA59138Q1037)
Wyspy Dziewicze,
Brytyjskie
Razem:
INSTRUMENTY
POCHODNE
Rodzaj rynku
Nazwa
rynku
Emitent
(wystawca)
Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)
Instrument bazowy
Liczba
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
FC$Z10
(CDZ000001210)
FPLN$Z10
(PPZ000001210)
FGCZ10 UBS
(GCZ001210UBS)
Chicago
Mercantile
Exchange
Chicago
Mercantile
Exchange
COMEX (
New York
Commodities
Exchange)
Chicago
Mercantile
Exchange
Chicago
Mercantile
Exchange
COMEX ( New
York
Commodities
Exchange)
USA
Waluta: CAD
-12
USA
Waluta: PLN
91
USA
Instrument: Złoto
5
290
FSIZ10 UBS
(SIZ001210UBS)
COMEX (
New York
Commodities
Exchange)
COMEX ( New
York
Commodities
Exchange)
USA
Instrument: Srebro
193
CME (Chicago Mercantile Exchange), COMEX (New York Commodities Exchange)
DEPOZYTY
Waluta
Wartość na dzień
bilansowy w danej walucie
Wartość na dzień bilansowy w
walucie sprawozdania
finansowego w tys. zł
77 037
77 037
Banki:
Polbank EFG 38 23400009 9990 9010 0000 0738 PLN
PLN
20 000
ING USD 64 1050 0086 1000 0023 0986 6842 USD
USD
22
20 000
65
ING PLN 92 1050 0086 1000 0023 0986 5950 PLN
PLN
56 972
56 972
ING GBP 75 1050 0086 1000 0023 0986 6644 GBP
GBP
-
-
6) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.4 w tabeli dodaje się wiersz w brzmieniu:
31.10.2010
2.398,91
7) w związku z emisją, ustaleniem wyceny i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.5 dodaje się zdania w brzmieniu:
W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 31 października 2010 r. wynosiła 66.967. Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu
na dzień 31 października 2010 r. wynosiła 2.398,91 zł, co oznacza wzrost o 139,89% w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A (z uwzględnieniem podziału
Certyfikatów 1:10 z dnia 31 sierpnia 2007 r.). (dane nieaudytowane)
8) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 3 kwartał 2010 r., w rozdziale 4 w pkt 4.2.16 dodaje się akapit w brzmieniu:
Fundusz publikował raport kwartalny za 3 kwartał 2010 r. po dacie ostatnich sprawozdań finansowych Funduszu zbadanych przez biegłego rewidenta. Raport kwartalny
Funduszu za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. zawierający śródroczne informacje finansowe Funduszu, został włączony do Prospektu przez odniesienie i
znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa www.investors.pl.
6
9) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.2.19 dodaje się
punkt w brzmieniu:
• W wyniku emisji i umorzeń łączna liczba Certyfikatów Funduszu na 31 października 2010 r. wynosiła 66.967.
(dane nieaudytowane)
10) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt 4.7.1 w podpunkcie
b) dodaje się punkt w brzmieniu:
•
liczba Certyfikatów wyemitowanych i w pełni opłaconych po umorzeniu na dzień 31 października 2010 r.
wynosiła 66.967. (dane nieaudytowane)
11) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 3 kwartał 2010 r., w
rozdziale 6 w pkt 6.2.2 dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu:
Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.
Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 30 września 2010 r.:
Kapitał funduszu [tys. zł]
88 538
Kapitał wpłacony
139 023
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
-50 485
Dochody zatrzymane
41 076
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
-712
128 902
Zgodnie ze Statutem Fundusz nie może zaciągać pożyczek, kredytów, ani emitować obligacji i nie posiada zadłużenia.
12) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 3 kwartał 2010 r., w
rozdziale 7 w pkt 7.2 w punkcie „Śródroczne informacje finansowe” dodaje się podpunkt
w brzmieniu:
− Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.
7

Investor Gold FIZ - Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego CI serii N, O

Transkrypt

Podobne dokumenty

tutaj - CertyfikatySSL.pl

Investor Gold FIZ - Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego CI serii W, X

Informacja o zmianie statutu opublikowana w dniu

Informacja o zmianie statutu opublikowana w dniu

Investor Gold FIZ - Aneks nr 5 do Prospektu emisyjnego CI serii A, B

Investor FIZ - Aneks nr 6 do Prospektu emisyjnego CI serii R, S, T, U

Investor FIZ - Aneks nr 16 do Prospektu emisyjnego CI serii M, N, O, P