Inform z wyk. planu doch. i wyd.

Infonnacja z wykonania planu dochodow i wydutkow budzetu miastu Konina
za III hartal 2014 rok
Wykonanie dochodow budzelu miasta Konina za III kwarlal 2014 rok wedlug zrodel
powslawania
,
Wyszczeg6lnienie
Plandochod6w ^u2014
Wykonime dochodow 7.9
HI kwflriaf2014 roku
DOCHODY CMINY
1.
PODATKl.OPLATT I UDZIALV
«—
168 073 727^(0
117288761.03
69.78
Podaiek dcchodowy od osob tizycaiych § OO10
Podaiek drclwdowy od osob prawnycti § OO2B
57 824 977,00
40980697,00
1929 153,91
JI.JJ
Podaick od nieruchomoici g O31D
Podaiekro.m §0320
67971 (J5U,UO
4 000 000,00
263 000.00
6 600.00
Podaiek leiny §O330
48931 787,47
169 927,9*.
70,17
71.«
M.6I
5 356,5 1
Rl.lt>
1 380 C 00,00
944717,08
a, 46
PoUatek od dzialaltiosci gospodarczej osob fizycaiych,
oplacanyw formic kait\j § O3SO
180000,00
1353S7J6
™
Podatck ad spadkow i darowizn § O360
430 000.00
214 145,03
<y.»j
50 000,00
35450,00
70.M
Wptywy 7, optaty skarbowcj § O4 1 0
1850000,00
1 318537,81
71.17
Wplywy / opiat) targowej i parkin go wej §§ O43Q; O69Q
Wplywy z optat za Invaiy zaiz^d, ulylkowank;, sluiebnoici
u7.vikow0nie«ieczy5icnLcnjchomosci § O470
^Vpt>-wy 7 innych lokalnych optai pobkranych ptze/ jednosiki
sainoj'^du '.eryUinalnego na podstawi« odr?bnych usiaw
§0490
1 053 000,00
666 694.67
6J.M
1 60(1 WO.OO
1 5606SOJ3
".«
14 363000.00
7 695 065,69
„«
3 100000,00
2825 120.71
01. 1?
13030610,00
9207322,13
7«.«,
786 500,00
502 568,91
«.«,
I84990.0C
166 148,86
„»
Podaiek od Srudkow iransportowych § O340
Optataodposiadaniapsow §O37I
Podaiek oil czyimoici cyuiltioprawnych § 0500
>ichody 7 najmu i dricrtawy skladnik6w majatkowych
Skarbu Panstwa jednoslek samoizadu icryioriaUiego lub
innych jednoslek zaJiczanych do seklora finans6w publicziiych
otaz innycn iinnSw o podobnym charakterze § 0759
Odsetki oJ nieierminuwycti wptai 7 tyiulu poilatkow i oplal
weit ptizoslole odselki §§ O9IO; 0920
Ucchody ii-dnosmk samurz^du tcrylonalnego /w^zanc z
ica!i7.at;j4 Lidaii z. iakresu adminisiracji rzadowcj era/, innych
zailan zleconych uslirvami § 2360
II
POZOST\LE DOOHODY JEDfVOSTEK
ORGANIZACVJNYC1I \ O690; O830; O920; O960;
O970;
9 094 836,98
6391 324,78
70,17
111.
WPl.YVVV Z OH.AT ZA ZEZWOLCNIA NA
SPR/,EDAZNAPOJ6WALKOHOLOWYCII§O480
1 700 000,00
1 707 512.08
IUU.44
IV.
POZOSTALE UOCHODY §J 0400; 0570; OHIO; O69D;
O830; O920; O970; 2910; 2980; 2990; S51Q
3 843 75 1.05
1 980 873,13
51/3
V.
WPLYWV ZW1AZANE Z GROMADZEMEM
SRODKOWW RAMACH USTAWV PRAWO
ocimoNY SROOOWISKA § O69o;
9 166337,36
9 896 044,59
107,96
VI,
DOlACJE CfcLOWE 1 WPLYWY
40 161 990.51
34 154 852,92
S5J9
2 945 707.67
2 277 34'i.99
77 Jt
Dotacje (.eloive w ramach programow finanso'-vanych z
udzialew srodkfav ettropejsklch oral irodkbw, o ki&r$<:h
mniva if art. 5 list. 1 pkr 3 oral usf. 3 pkt 5 i 6 Mtawy, lub
platnosci iv raitKM. h budzetu srodkuw europejskifh § 2007
Slrona '
,„
Wyszczeg6lriieme
Plan dnchoddv.1 na 2014
rok ((xi imionich)
Doincjf cetoMe »• riurnu.'ttf>n)gram6wfmanswenych;
ttkialcft iV0(#ovf europejskich oraz a-odkow. n kinrych
niowa K an. 5 usi. / pKt 3 oraz uxt. 3 pkf 5 i $ ustawy, tub
pialnosci u1 ramach badiein srodkow guroptjskich § 2069
"-owskataiV
43697797
352 239,0.1
21 131 004,48
18283 613,59
S&.ll
196200,00
196200.00
liio.nn
13055965,00
1 1 119742,00
Ii,l7
216082.00
216082,00
IOO.K)
1 853 9-3 1.39
1 574737,31
14.04
203 268,00
101 306.00
49.8S
Srodki na doftnansowaiie wiasnydt zadafi bieiqcych gmin
'swiqzkow gmin). powtat6w (rwiqzkow powialij'w).
•minonqdoM' tvcjewdztw. posysttane z innych irodi-i
§2790
6 026,00
6 026,00
100W
Srwiki na dafmansowanie \vlas»ycfi zadan bwxqcycb gmin!
-ii-iY^-rtou1 s/nin). pm<iiattj\v (s\v iqzkavf ptnviatow).
.iaruor;tfd6w wojewodztw, pozyskanez Innych ir&jel
§270!
16768,00
0,00
O.OD
DOHKJQ ctlmva Qtrzytacuia s tytuiu pomocy/'nansonej
iidztelanej mtf&yjednosfkaim samorzQdu tcrytonalnego na
dofinansowanit tolauiych ladah biezrjcycti § 2716
100 000,00
127555.1)0
I27.it!
45 648 771.00
3X 561 589,00
84,47
66» 706.UO
44 980 065,00
501534.00
38060055,00
I'M
277689-UJ.90
210090957,53
75.6S
18179866,04
6391366.M
35. 1C
Doiacje cehuts oirzymane z budzetu panstva na rcali:acjf
Mt/a/'i bifT^cych 7 ?nkr<?sii adminislracji rrqdo\rfj urea, innych
zadafi siecvaych gmime (rwiqikom gminj usianami § 2010
{J'jlaiji- I'eivwe 'jlrymane : bu&efu panstwa nazaclanta
ifez^ce realiiovane przez gmtn? na podstaivie porozurtiienz
irganami iKtministrucji rztfdo^'f) § 2020
latacje celowe otrzymane i budzelu pamtwa na realizucjf
ulasnycbzadari bierqeych gmin (z\v iijeAtiw gtttinj § 20id
Dolacje ceiowe otrzymanes bu&etupanvhfa narealrzacj?
zudan bigiqcych gmin z zakresu edukacyjnej opieki
rychoircntciej fmansowanych » calvsci pnez bxdzcS pansrua
r ramuch programow rzqdo\vyc*i § 2040
'Joiacjt cetowe Qirzymane z gmwy na zadania biezqtv
reaHztnrane na podslOYfie poroxtm'ffl (utMQ\v) titiffdzy
t'ilnustktimi samorzqdu lerytorialrXgO § 2310
Kekampensaty utraconyeh dochodow \v padalfach i opiatach
hkai^-ch § 26SO
vn.
Wykoname<jocho<i6^ za
))] kwanal 2014 rnku
SUBWENCJA OGdLNA "L BUOiETU PAPiSTWA §
2920
BU.;J
M. ijm
L:zi;sii rownowaZqca
czfic oswiatowa
A
Razem efochudy bieiifce gminy
B-
Rtaem doclti)4y majqlkowe gminy
Wplywj- z tylgiu pr/cksztakenia ptawa uzytkuwania
wicczyslcgo przyslugujqccgo osobom flZycznym w prawo
wtasnosci § O760
Wplacy L lyl'jtu ixiplainego nabycia prawa v.'Jasnoici uiaz
prawa u2ytko\vania wieczystego nicnichornorici § O770
Wplywy ze sprzedaiy iktadiiikow majqikowych § O870
Dolacje cdovvc w ramach progrun6w tmansoivaiiych z
ml? ia tern srndkow cLiropejskich oraz Srodk6w. o ktoiyth
inowa w art . 5 ust. 1 pkl 3 oraz ust, 3 pkt 5 i 6 ustan'y, lub
plamusui w ramacli bud/.ccu srixltow europejskich ^ 6207
Sirona 2
IW.«>J
270 000,00
323088,39
1 1 'J.O*
4 500 000,00
2091 789.45
46.411
(J.OO
5 080,89
8 726 722,34
I 2GB 383.90
1.1.8!
l-p
Plan JtKh(xl6wna20lt
rok (po imianjch)
Wyszczeg61nienie
Dmacje telowe w ramach programow finansowanycli z
udzialem srodkow europcjikich oraz srodkdw, o kt6rych
mows w art 5 usl. 1 pkl 3 oraz usl. 3 pkl 5 i 6 uslawy, lub
ptatnosci M- ramach budzetu Srodk6w europcjskich § 6209
Wykorsnic doehodosv za
*'. wskjwnik
HI U a ital2GU roku
126297.28
120000.00
9SI1J
Srodki (.Hrivmaiw od pozusialych jednoslcV zaliczanych do seMora
finansiw publicniych na finansownnie lub dofinansmvjnie
tosztow realiiacj: mweslycji i zakupdw inweslycyjnych ;ednosrek
zalimnychdusekiorafinansiiwpubliczriych §«8U
1 692 146.00
0.00
0.00
Srodki na dofmansowanie whsnycb inwestyoji gimn
(zwigzkdw grntn), powiai6w (Zwi^zkdw powialbvv),
samorz^rldw- wojcsvoitztw, pozyskanc i jnnych ztAdel § 6290
225627,00
0.00
0.00
Doiacje cclwwe otr/.ymone z budtelu paristwa nn rcalivacn;
mweslycji i zakvpiw inweslycyjnych wtasnych gir.in
(zwiazkOwgmm) § 6330
273612,00
273612,0(1
2 365461.42
2369412,17
loo.n
295 869 279,94
216472314.33
73.16
PODATKL, OFLATY 1 UDZ1ALY
2081*807,45
14757972,92
7U.HO
Podatek dochodowy od os6b fizy«;znych J OOlO
15 792 859.00
1 1 192 437.00
70. IT
850 000,00
402320,75
47.)*
1 800 000,00
1276691,50
Wplj'wy zoplaly parkmgowej { O490
868 450.00
610434.02
7029
Dochody 2 najmu i dztertawy sktadnik6w maja^kowych
Skaibu Paiistwa jednostek samcrz^du terytorialnegu lub
iHiyeh jednosiek raliczanych do scklora fmansow publicznych
oraz innych uniow o podobnym =haraklCrZC
| O^JiO
709 203,00
449 509.SO
61.3*
Dochody jcdnoslek samorz^du lerytorialnego iwi^zane z
rca]iiBCj( zadan z zakicsu admin istracji rajdowej oraz innych
zadaA zleconych ustawami 5 2360
795 293.45
826 579,82
IOJ.9J
POZOSTAtE DOCHODY §§ 0490; 0570; O580; CH90:
O9IC; 0970;
618749,00
590 602,9*
95,4S
5 180 067,00
3 168 929,28
63,09
2 445 061,16
2 753 942, 35
112.S3
360 000,00
268 710,46
74.&4
12518778.14
10081892,46
80.53
Dotacj* wlowevi ramacli programaiv /inanxowan)>cft z
uiizialem irodkaw eurapejsklch oraz irodkow. 0 ictorych
mowu v aft. 3 ust 1 pkt 3 oraz w/. 3 pkl 5i6 uttavry. lub
platnosci w ramach budzetu jrodkow europejskich § 2007
100 780,00
99210,02
9M*
Uoiacje cfloive w raniach programo*1 Jtnamowatiych z
udzialem irodMu' tmroptjskich ortK srodkow o kldrjcH
aitrwa iv art 5 ust / pkl 3 oraz ttst. 3 pkt 5 i ft utiawy. lub
platnoKi M1 ramach budzetu Jrcdtdw europejskich § 2009
I 454,82
254,112
i7.s:
Wplala iroJkiiw fmansowydi z niewykoniystanych w lenninie
\vydatk6\vr kcbrc nic wygasajq z uptywcm rolcu budictowcgo
5 66)10
Kaiem tlochody gminy A+B
DOCHODY POWIATU
VII).
'odatck dochodov>y od os6b prawnydi f OO20
Wp^vy z oplaty koinunikacyjncj § O420
IX.
X.
XI
DOCHODV JEDNOSTEK ORGANIZACVJNVCJI
0690; 0830; 0920; 0960; 0970;
VVPLYWY ZWIA.ZANE "L GROMADZENIEM
SHODK6W W RAMACH USTAWY PRAWO
OCHRONY ^KODOWISKA § O690j
§§
XII.
WPLYWY ZWIAZANE Z REALIZACJA TJSTAWY
PRAWO GEODEZYJNE 1 KAHTOGRAFICZME § 0690
XJIi,
DOTACJE CELOWE 1 WPLYWY
Slrona 3
70.91
•-P
Plan dochodow na2014
rok (pozmianach)
Wykonamu dochodow *a
1)1 kwanal20!4 roku
°o wsli n/j Ilk
I I 15744.0,00
9071 127,60
81.10
3 000,30
2 775.00
93. i«
Oulufjr cttowe utrz\ntane ; budietu pansnta na realtzacjf
bieiqcwh zadan \\-lasnychpo\viatu §2130
707 152,00
563 828.00
7-J.73
Dofacjf cc.'uivc olnymane 'fo^iatu na zadanlo biezqct
reaitiowane na podsiawie porozumien (ttmaw) miftizy
'ednatfkawi samorzqdu lerytorialne^o § 2320
446 507,00
343 345.02
"!(..•«
^radkt net dctfirKinsowanie wltunych zadan bieiqcych $.min
faviqMw fpmn). p&u-iaiow fcviqikow pov/iatAvt).
jurtior;^i/(Jn iro/Virtia:/!!1, pozyxkane : irmych Zrvdct § 2700
1 352,00
1 352,00
1UC.UO
$rodki na doflnansowume wiasnych zudun biezqcych gminf
zwtijzliow ^min). powatow (zwfqxkdw pomato*),
sumor:ttJ6w wojewodznv. pozyskanez tnnychzrodel §2701
101 092.32
0,00
72 643 7S-7.00
60822142,00
83,13
•'5,015
Wyszczegolnienie
Dotacje ce'.owtt ou-zymane i budzetu panstva na -adama
bteiqce : :akresu admtnistrocjl rzqdowej oraz iitne zodanta
ztccone ustowarni realizawane przez powiat § 2110
Doiaifv ce!o>*e oirzymane ; budietti panstwa na :adania
biezqet retilKOivatie przei {.'owial na poetslawie porozartueii :
organuml adrninistracjt rzqdowej § 2J2Q
XIV.
SUBWENCJA OC6LNA 1 BUDiETt' PAtoTWA §
2920
w tym;
cz^sc rownowaiqca
czfii oiwiatowa
[>.
Kazetn tfothoify bieiqce po»>iaia
If.
Raittn dochedy majqlkw* powiatu
Wpjywy zt sprzedazy skladnikfiw ma^tkowych § O870
f.
O.Of"
6 727 866,00
5 045 904.00
65915891,00
55776238,00
8^.62
114582219.75
92 S4i 292,45
«0,77
49163S4.00
4563762,41
91,61
IS 084,00
96.51
0.0-1
Srodki na inxvcslytje na drogach publicmj-ch powiaiowych i
wojcw6dzkich oraz na drogach powiatowych i krajouych w
gjanitach mia.M na prawach powialu § 6180
451)1 300,00
4.101 300,00
ioo.au
I^nacjeceloweoKzytrartzbudselu pansiwanainwestycyjc i
lAkupy inweslycyjne izakresti adminisiracn rz^dowtj oraz nine
^adaiiia zleconc usta^ami Kaluowane przcz poivial g 6410
400 000.00
2365,91
O.i'J
ft azum dot hotly powiaru D+£
119498603,75
97047054,87
81,21
Dochody ogolem C +F
41 S 367 883,69
31? 519 379,20
7S,48
a4