rozdział viii sprawozdania finansowe

Transkrypt

SPRAWOZDANIA FINANSOWE
!"#$%#
!"#$%%
&
'(('
'')'(
*
$(+
!"#$%%,,
,-
./&
0110(
*
,,-
./&
011/
./&
0111,+(,
(
(
2
2*
2(&+,
'&(
3
,
/4(5
011/(&+2
'(
(6
prospekt emisyjny i skrót prospektu (Dz. U. Nr 139 poz. 1568).
$(
*
,,-
./&
0110./&
011/./&
0111
,+,
(7
&'
$(+%
Za sprawoz
*
(,+
,
,2(-('8
2(
)6(
)6(
$(+ !"#$%%
'
'+
8
(
,
)(+)
)(
*
&
,,
,-
./&
0110%
Forma prezentacji sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie,
tak jak i zakres ujawnionych w nich
2&
'&'(
3
,
/4(5
011/(&+2
'(
( 6((,
emisyjny i skrót prospektu (Dz. U. Nr 139 poz. 1568).
9
,+(
((
2(
)6((,
,2
:(,;2
),2(
,
22&
'2
)
,
'($(+<((
(
*
&,,
,(<
,+<(,22,2
,&<
,',+<,
<&22
2%
Uzgodnienie porównywalnych danych finansowych zamieszczonych w Prospekcie do pozycji zbadanyc2(-
*
2,
(,+
(
)
*
'
=(
2(-*
2(&<
,(2
(
),,+'
:(,;2
)%
=
,
=((
*
(
*
(
,+&
')
',
0>)
/>>?2
):%9%@4(%4>?
z 2002 roku).
A
(
*
&,+((
,
(,
-B
− +@9,
0>)
/>>?2
):%9%10%@4%4>?;
− '
&+&
,
2("<A&+2
tów,
,(6
(
)6(
8
(
(
%7 &
)
'+(
((
),
2($(+<:(,;2
)
2
(
–(8'(
– dowodów i zapisów
<&2,2
*',(
*
'(
2
2
*
2+)
<(
*
&%
98'8
,+,(,8
'
(
%
!"
Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku
(, (+,
,2,,
2(,2,<' ,*
$(+
-./&
0110
*
((+)(
<8
2/0'<-<
31 grudnia 2002 roku.
7(
0%/+C
&=(,'
,+(
(
EKSPERT
$(%%%(',(
(-*
2(
2*
2,,
-
./&
0110
./&
011/ ./&
0111<2
(,(
(
alnych danych finansowych.
7
00)
011.%
BDO Polska Sp. z o.o.
&'()&*
02-676 Warszawa
Nr ewidencyjny 523
w imieniu podmiotu
dr Andrè Helin
State Authorized Public Accountant
A&+
,
Nr ewidencyjny 90004/502
Prezes BDO Polska Sp. z o.o.
Artur Staniszewski
A&+
,
Nr ewidencyjny 9841/7325
!"
2.
+ ,- . ) .
'
danych finansowych
Sprawozdanie finansowe oraz porównywalne
*
,')
',C
,+,
(,
2(-*
2$(+ !"#
$%% , , -
./%/0%0110%./%/0%011/%./%/0%0111%( 2(+8
2(
!"#$%%,
2((
2(
2
&+2
,'
2(
0%/(
(,&+2
,,2
2
lat o,2
2,2(&,
2(
(,(
*
2
&2
2%
(
*
(,+
,
,2(-( '8
2(
)6(
)6(
$(+ !"#$%%
*
/
'/0
* % !"#$ %A.
0.)1 grudnia 2002 roku.
(# 2# ! 34 35 36 78 9#
Dla Rady Nadzorczej
!"#$%#-
w Lubzinie
=()'
+
&(
*
& !"#$(+
.?
,+<B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
A
(
-./%/0%0110,(,
,(' '
119 889 103,94 PLN.
Rachunek zysków i,,,1/%1/%0110./%/0%0110
,,
)/444@>/10D=%
,
'
(,:*
;+
' ,/,
0110
./&
0110,(,++
&,<//@4@>/10D=%
2
((+(
<8
2,1/%1/%0110./%/0%0110
'
,
)(
<8
2,<@>404@1@=%
,
*')
%
(
,&(
*
&($(+%
'
'+
8
(
,
)(+)
),&(
*
&(+)&2
2,
2(,<&(
%
Badanie sp
*
&(()',
(,
-B
/%+@9,
0>)
/>>?2
):%9%0110%@4(%4>?;%
0%'
&+&
,
2("<A&+2
Rewidentów w Polsce.
A
(
*
&(
)'(()',( 6
(
)6(
8
(
(
%7&
)
'+(
((
),
2(
,<:(,;2
)
2
(
(8'(
–(<&2,2
i inf',(
*
'+)
<(
*
&%
!"
98'8
,+,(,8
'
(
%
'
'
(
*
'
)
+
B
%(, ,
,
*',,
,',*
,
-./%/0%0110,8
*
& ,
01.01.2002 roku do 31.12.2002 roku,
%(
,+,2,,
2(,2&
)
'(+
8
,':(,;2
)
(,(+(
2&
rachunkowych,
%,&
(+'
,)6(
*
&(('( (,
'
umowy/statutu jednostki.
$(
+
)
,,'(,
'
,%?>,%0,2 ),
'
*'(2
&(
*
&
'&
%
4&:&-") %
")('
„EKSPERT” Sp. z o.o.
35-;;<6
=&'"0
>
tel.85-396-60
'&E
FGH "I9= $I9
A&+
,F+3&Danuta Szetela
..@DJ4D@A&+
,A&+
,
Nr ewid.2301/619
Nr ewid.3961/723
Rzeszów, dnia 31 marca 2003 r.
!"
**
0.)1&*;;&
(#4 35 36 78 9#
8'6
-2.&
!"#$%#-
w Lubzinie
=()'
(
*
&011/ !"#$(+
.?
,+<B
1.
2.
3.
4.
A
(
-./%/0%011/%,(,
,('<
@4%040%01K0.+%
2
,,1/%1/%011/./%/0%011/%
,,
/@%>KD%K1@D/+%
Informacja dodatkowa.
$(
((+)(
<8
2'
<,
)(
<8
2
,,
&,&011/–<
'<D.%.?1/0+%
(
,&(
*
&,(
,%
'
'+
(
*
&8
(
)%
&,
)(+)
A
,((
,
(,
-B
1. +@,
0>)
/>>?2
):%9%/0/(%K>/
(5
''
';
0%
'
&+&
,
2("<A&+2
Rewidentów,
,(6
,(,<8
''
(
%7&
)
'+sprawdzenie –8'', -(<&2,2
,
*' ,(
*
'((
),
2(
,<
2
)
&
<(,nego sprawozdania.
'
'+
(
*
(
,+,2,,
2(,2
&
)
'(+
8, '2
),
'(&+
(,(+(
2&2
2%
E,
&
*',)'(('(,,,':';
,(,
,
,
*',,
,
)
*
&+
)
gospodarc1/,
011/%./&
011/%,8,*
,
-./&
011/%
*',(
+
)&
*'','
'(
finansowym.
B&:&-") %
")('
35-;;<6
=&'"0
>
tel.85-396-60
A&+
,= $I9FGH "I9
mgr Jan Reizer
%..@DJ4D@
,$,F+3&
Rzeszów, dnia 28 luty 2002 r.
!"
2.1.3. Opinia z badania sprawozdania finansowe0.)1&*;;;&
(#4 35 36 78 9#
8'6
-2.&
!"#$%#-
w Lubzinie
=()'
(
*
& !"#$(+
.?
,+<B
1.
2.
3.
4.
A
(
-./%/0%0111%,(,
,('<
K/%.D?%/04K4+%
2
,,1/%1/%0111./%/0%0111%
,,
/?%DD/%@414K+%
Informacja dodatkowa.
$(
((+)(
<8
2'
<,
)(
<8
2
,,
&,&0111–<
'<@D%K>4?1+%
(
,&(
*
&,powiedzialna jednostka.
'
'+
(
*
&8
(
&,
)(+)
)%
A
,((
,
(,
-B
1. +@,
0>)
/>>?2
):%9%/0/(%K>/
(5
''
';
0%
'
&+&
,
2("<A&+2
,
,(6
,(,<8
''
(
%7&
)
'+(
–8'', -(<&2,2
,
*' ,(
*
'((
),
2(
,<
2
)
&
<(,
&(
%
'
'+
(
*
(
,+,2,,
2(,2
&
)
'(+
8,'2
),
'(
&+
(,(+(
2&2
2%
E,
&
*',)'(('( ,,,':';
,
(, ,
,
*',,
,
) iku finansowego
+
)&(1/,
0111%./&
0111%,8,*
,
-./&
0111%
*',(
+
)&
*'',' zbadanym sprawozdaniu
finansowym.
4&:&-") %
")('
35-;;<6
=&'"0
>
tel.85-396-60
mgr Jan REIZER
FGH "I9= $I9
A&+
,
..@DJ4D@F+3&
,$,
Rzeszów, dnia 28 luty 2001 r.
!"
2.2.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wraz
z porównywalnymi danymi finansowymi za lata obrotowe od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001
roku oraz od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.
2.2.1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
2.2.1.1. INFORMACJE P
1.
Dane jednostki
a) B !"#$(+
b) siedziba: 39-102 Lubzina 34a
c) (,(',+
)$(+B(*(
- PKD 2430
d) Organ rejestrB$
L7+M("&,$&
KRS 0000060537
2.
F,
$(+Bnieograniczony.
3.
H<,(
'*
'B od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku oraz okres
porównywalny od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku i od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia
31 grudnia 2000 roku.
4.
$+&
$(+
-./%/0%0110%
2.?
-
Pan Aleksander Panek –=
=
7,7)–F+
Rada Nadzorcza:
=
$,
+3,–=
Pan Jerzy Pater –7(
=
$,
+F'–F+
Pani Marta Mikrut-Grobelny –F+
=
$,
+7,r – Sekretarz
7,'0110
,(+'
+(+'
B
='/%1/% –.1%1?%10+=
"'3,)/%1K%
Aleksander Panek.
– 31.12.02 Pan
5.
7+$(+
2
<,
finansowe.
6.
$(+,
,'
(
(
*
%
7.
$(
*
,+(
(+8
,
+
)&( <(6(+)–
,
)
&8
,
+
)%
8.
=
)6(-%
(-*
2(
,%,011/0111(&+(,+
+&
zasad2
)2/,
0110(
(
)%
H)
8
,
(
(
2(-,
,)
nr 16.
9.
,&
('
(
",
(
(',(
2badania.
H(
(',(
&
(-((
+,8-%
10.
H'
(<,2:(,;2
),'',
,(:,8
amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego ora((
(
*
& zakresie,
w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
!"
$(
*
,+(
&
'2
))
'9,
o 2
)
0>)
/>>?%:% 9%/0/(%K>/(5
''
';+&,
2,
&,
8
,
8
2,,+(+
*
(&
(
2
,,%7
,(+& stanów bilansowych wykazanych
(
2(<
,
2,2,2?9,2
)%
7,),(8
,2+,2(2% -
,+
, (,8
,22,+(
+,(&
,%.1(,%/9,2
)%
,(
<&)
29,2
),'8B
• ,
– & – wg cen ewidencyjnych skorygowanych o odchylenia; na koniec
roku - wg cen zakupu;
• ,
–&
(,',<(+–(+#N
•
towary –&
(,',<(+–(+#N
•
wyroby gotowe –& – wg cen ewidencyjnych planowanych na poziomie przewidywanego kosztu
wytworzenia danego wyrobu; na koniec roku –&,))
&,,
C,+
,&)
(8
,,,,
&',&N
•
&- & @A –& –&
2',+()
2N
na koniec roku –&
(',+()
2(,N
•
-
&,/ w
<
2
&
2
,
,,<(
,)N
•
instrumenty finansowe –&,)&,
''
,
(
(,
N
•
aktywa i pasywa –2
8, 8
&,&
<((
(8
,&+&*' , ',H
8
)
+&,
&,)
'
,$
na koniec roku obrotowego:
– aktywa -((
&:A=O=A"$%%J<;
8&)
&
A=
-./%/0%0110
– pasywa –((8
&:A=O=A"$%%J<;
8&
8)
NBP n-./%/0%0110N
•
,-)/<&,(
29,(%%%%(%,%&B
–
metody liniowej –
(',
2
2,2'<
2&
+
/9,(%%%%(%
–
metody l
,
'(+
8&
801 – wg art. 16 ust. 2 pkt 3
9,(%%%%(%'
-&(?-4D"*P+2
–
metody degresywnej – wg art. 16 ust. 1 Ustawy o p. d. o.o.p. dla:
a) '
-
2&(.-6 i 8 klasyfikacji,
b) ),
(,,''22,2' ,%/4,%
3a Ustawy o p.d.o.o.p.,
–
metody indywidualnej – wg art. 16j Ustawy o p.d.o.o.p. dla:
a) )8
2(((
ych do ewidencji,
b) )(
28((
'
,(
(
(,
(
,
+
'
.1Q,)(,N
•
/ ,).%K11+(
,
'
u oddania ich do
8,
&
,%/49,(%%%(%, (8
<,
)N
•
,-)/
,
'<',
&,
2
wg art. 16m ust 1-2 Ustawy o p.d.o.o.p. przy czym okres dokonywania odpisów umorzeniowych wynosi dla:
a) licencji na programy komputerowe oraz praw autorskich –0?'
b) (,+2,)
',
2(
241'<
c) ,)
',
(
.%K11
+<&
,
'
28,
'
)%
!"
Rachunek strat i zysków jednostka ustala w wariancie kalkulacyjnym.
Instrumenty finansowe -'<(,
,,,((, nie aktywów finansowych u jednej ze
,
*
&
,'
,(,+&&,
(
'8
,,
,&'<'<,
'
,&(&<
, y
(-
2
,,'2,
%
,'
,*
2
<&
)B
a) ,,,+
&(,2&
b) umów o gwarancje finansowe, k,,
,,+
&
*'(+
,(2,,'(
'(
*
, ,
(+
,
)(+8
'&
','
c) umów o przeniesienie praw z pap,)2('<,'
'
,
&
,2''& ((,)2)
','
8,&(
,2(
,<(*'(
2
(( ,)2
(
'((',(8
(,<
2((
d) ,-,,+(&',2
+(
2
2
,(,+2
e) '(+
(+,2
)
,%??,%>9,2
)%
#
)B
-'<(,,*'2)(+,
2,2%
,(
<8
2 <
8
, *
,'&
)
,
,*
2%E8, ,(+,
'&
&.'<
2,'
,
+8
:,;,
(,2
((+(
<8
2 <
e do
)(
<8
228'<((+2+
)
,
:
;%
Aktywa finansowe -'<(,, (
<8
,'
,(,+',
(
, ,8
,,( ,'
,(
<8
2('
,'
,*
2
,
,
2
2%
2.
-'<(,
,
,*
2
wymiany instrumentu f
&
,
,
2
2%
&,
-'<(,
,,,2
(',
,(,+&(
(
(
,2 ,8
<
jednostki do wyemitowania lub
,
+
2
,'
,(,+2&
)+(
+
,%
11.
&,
&& :6
-),
,,
7<,' (
'*
'2(
2
,
)
2
'
+,&,
9H,
(A
=(,+<
,<(%
12.
Okres/kurs
Kurs minimalny
Kurs maksymalny
Kurs na koniec okresu
01.01.00-31.12.00
4,0046
3,8193
4,2797
3,8544
01.01.01-31.12.01
3,6509
3,3564
3,9569
3,5219
01.01.02-31.12.02
3,8697
3,5015
4,2116
4,0202
Wybrane dane finansowe przeliczone na EURO
12.1. 2
'
00
Podstawowe pozycje bi
2
,, 2
((+(
<8
2(
9H&
(
B
-
+&&
,,
-(
&
rachunek zysków i strat oraz rachunek ((+(
<8
2+&)
2(
'
2)
,',
2
,,
-8&'
'%
!"
=
&
'8''
((
,2+,2('
%
,)8
2
12.2. (
-
'&=&&&&
)B
WYBRANE DANE FINANSOWE
01.01.0231.12.02
w tys. EUR
01.01.0131.12.01
01.01.0031.12.00
01.01.0231.12.02
01.01.0131.12.01
01.01.0031.012.00
264.466
205.516
170.067
68.343
56.292
42.468
operacyjnej
26.498
27.440
21.602
6.848
7.516
5.394
III. Zysk (strata) brutto
24.059
25.101
20.882
6.217
6.875
5.215
IV. Zysk (strata) netto
16.668
17.912
14.953
4.307
4.906
3.734
2.538
2.883
5.439
656
790
1.358
!
dzia
""
-15.118
-5.899
-4.274
-3.907
-1616
-1.067
!
#
"
12.765
2.653
-1.086
3.299
727
-271
185
-363
79
48
-99
20
119.889
81.035
53.797
29.822
23.009
13.957
62.401
35.314
21.888
15.522
10.027
5.679
4.002
3.402
1.806
995
966
469
$
%
&
57.368
30.888
19.080
14.270
8.770
4.950
XIII. Ka
57.488
45.721
31.909
14.300
12.982
8.279
$ (
10.000
10.000
10.000
2.487
2.839
2.594
$ )%"
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
166,68
179,12
149,53
43,07
49,06
37,34
-
-
-
-
-
-
$ .
/!'
"&"!
*+,-
574,88
457,21
319,09
142,99
129,81
82,78
$$-
/!'
"&"!*+,-
-
-
-
-
-
-
44,00
49,00
41,00
11,37
13,42
10,24
!
""
!
IX. Aktywa razem
$
%
&
%
&
$
%
&'
$ "&"!&*
EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na
"&"!&*+,-
$$
%
"&"!*+,-
13.
6B
,)',,),,&/
$(+ (<&2
&
'2
))
'
,
2
)%7
*
,( ,(8
+<),
+(
2*
2(
2&
3<
'$,
'
Rachunko)J3$J%
'(
3
,
/4(5
011/$(+
',
8
w stosunku do danych ujawnionych w sprawozdaniach finansowych.
=
8(,
*'(,,
8
('<(
(
&+&,3$%
!"
dstawowymi pozycjami sprawozdania
13.1.
6
,-.
$+
&',,+&,+
+&
('
2,2
'
,'),+2(&
2(
',2,)6<& ,
skorygowana o przeszacowanie.
=(<, +(-),+2
(,((
2(
3
,
'+
,
*ji.
=
,
(+
+'&3$0>$()6
22(
*#%
1*:-)&
'-
9,
(&<
*,2(
*((
(-*
2%
MSR 29 wymaga, a
2(
*,),(+8
2
82
2(
*
&,
+(,<
,(
(
2*
2
,<(
2%= />>@
jest krajem o wysokim poziomie
inflacji.
13.3
Kapitalizacja kosztów finansowych
7+&,(,,*
2
2,(8:+
'
8
;,&,
((&,,
,
,
2,(8
&
<,2
,
),+2%
7+&(*
23$,*
(8','(
6
(
,',+(
&<
,(,
)
(2,%,
,
3$( (,<,*
2
2(8
((&,,
()
',
' )
2,%
",*
,'&,6(,
,,,
,+(
((&
)
),+
,+,
%
13.4.
"
-
-
Ustawa dopuszcza aby koszty rozszerze
(+
(
(/,
0110+
',
%7+&3$,&
(
(
(+
('
(,+
+
w momencie ich utworzenia.
13.5.
Podatek odroczony
Podatek odrocz
8
+<(
*
'(
'+&3$(
+&
,,8
(
2(8%
13.6.
Informacja dodatkowa
7'&
,23<
2$,
2
)(
w stosunku do zakresu danych wykazywanych w Raporcie Rocznym.
!"
-
Sprawozdanie finansowe Emitenta
Tabela 1. Bilans Emitenta
AKTYWA
Nota
#
31.12.02
31.12.01
31.12.00
33.196
21.095
15.494
1.170
52
8
-
-
-
29.102
20.990
15.486
.%8
)+&,'
-
-
-
.%/%H
,(
2
-
-
-
.%0%H(,+2
,
-
-
-
1.821
53
-
?%/%2')
-
-
-
?%0%7,)
',
(
-
-
-
?%.%+&,'
,*
1.821
53
-
;
,2(
2,'B
1.321
53
-
1.321
53
-
500
-
-
-
-
-
1.103
-
-
1.103
-
-
-
-
-
86.693
59.940
38.303
1. Wa,)
',
(
,'B
1
-,)6*'
0%,,+
2
4. Inwestycje+&,'
3
-+
,2((
2
w
',(+
)
;(,+2
,2
?%?%
,+&,'
K%+&,'
'<
4
K%/%,,,+
&(,2&
5.2. I
'<
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
5
21.441
17.201
13.979
0%8
),,'
6
50.646
33.595
23.096
0%/%H
,(
2
3.143
3
-
0%0%H(,+2
,
47.503
33.592
23.096
3. Inwestycje krótkoterminowe
14.270
8.924
820
14.270
8.924
820
;
,2(
2
2.542
-
-
;(,+2
,2
11.621
8.020
-
107
904
820
-
-
-
336
220
408
119.889
81.035
53.797
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
7
;)(
<8
,(
<8
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
?%",,'
'<
8
Aktywa razem
!"
PASYWA
Nota
"
31.12.02
31.12.01
31.12.00
57.488
45.721
31.909
10.000
10.000
10.000
0%8
(+,
(,++:)6'
;
-
-
-
.%:+;+
:)6'
;
-
-
-
18.323
2.748
1.557
-
-
-
-
9.591
-
@%:,,;,&+2
12.497
5.470
5.399
8. Zysk (strata) netto
16.668
17.912
14.953
-
-
-
62.401
35.314
21.888
1.031
838
911
1.031
838
911
/%0%
)
',
(
-
-
-
;+&,'
-
-
-
b) krótkoterminowa
-
-
-
/%.%=,+
-
-
-
;+&,'
-
-
-
b) krótkoterminowe
-
-
-
4.002
3.402
1.806
-
-
-
4.002
3.402
1.806
57.368
30.888
19.080
.%/%7
,(
2
1.129
302
-
.%0%7(,+2
,
55.808
30.255
18.824
431
331
256
-
186
91
?%/%9'
,)6*'
-
-
-
?%0%
'<
-
186
91
;+&,'
-
-
-
b) krótkoterminowe
-
186
91
119.889
81.035
53.797
57.488
45.721
31.909
100.000
100.000
100.000
574,88
457,21
319,09
Rozwodniona liczba akcji
-
-
-
,)6<&
<:+;
-
-
-
/%"(,++
9
?%"(,+(
10
K%"(,+,
4%=,+(,+zerwowe
11
>%H(
,,&,%:)6'
;
2.
.
/%
12
/%/%,,+
&(,2&
0%
+&,'
13
0%/%7
,(
2
0%0%7(,+2
,
.%
,,'
14
3.3. Fundusze specjalne
?%
'<
15
Pasywa razem
7,)6<&
Liczba akcji (w szt.)
7,)6<&
<:+;
!"
Tabela 2. Pozycje pozabilansowe
Nota
31.12.02
31.12.01
31.12.00
/%8
)
-
-
-
1.1. Od jednostek pow
2:,,+;
-
-
-
-
-
-
0%
2.604
-
150
0%/%
,(
2:,,+;
1.500
-
-
-
150
-,'
2&
(</%0%H(,+2
,:,,+;
-,'
2&
(<-
-
2&
(<-
1.500
0%0%(,+2
,:,,+;
1.104
-
2&
(<-
,
)
zabezpieczenie kredytu w r2
8'
- weksle in blanco na zabezpieczenie umów
leasingowych
.%
:,,+;
1.104
-
-
-
Razem
2.604
-
150
150
Tabela 3. Rachunek zysków i strat
Nota
%=2
,,(8(,,
',+,'B
-
,(
2
01.01.0231.12.02
01.01.0131.12.01
01.01.0031.12.00
264.466
205.516
170.067
1.253
8
-
/%=2
,,(8(,
17
219.619
179.195
153.473
2. Przychody netto ze sprze8,',+
18
44.847
26.321
16.594
175.350
137.666
121.898
776
-
-
137.404
115.209
107.577
2. 7,)6(
2,',+
37.946
22.457
14.321
%:,,;,,(8:-II)
89.116
67.850
48.169
%",(
2(,,',+
w tym:
-
,(
2
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
19
C%",(8
19
23.416
19.393
9.003
C%",&
&
19
16.310
19.785
17.604
49.390
28.672
21.562
1.986
896
695
288
153
99
-
-
-
1.698
743
596
24.878
2.128
655
-
71
-
2.827
1.273
374
VI. Zysk (strata) na sprze8:-IV-V)
C%=,+(2(
/%
*
2,,+2
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
20
C%=,+,(
/%$,,
*
2,,+2
0%,,),
*
2
!"
3. Inne koszty operacyjne
21
22.051
784
281
26.498
27.440
21.602
6.390
2.833
1.677
-
-
-
-
-
-
604
49
9
42
-
-
3. Zysk ze zbycia inwestycji
-
-
-
4.,,)
,
-
-
-
5.786
2.784
1.668
8.829
5.172
2.397
2.066
2.783
1.248
-
-
-
2. Strata ze zbycia inwestycji
-
-
-
.%,,)inwestycji
-
-
-
6.763
2.389
1.149
L%:,,;+
)&(:LRL-XI)
24.059
25.101
20.882
L%7
-
2:L%/%– XIII.2.)
-
-
-
L%:,,;+
)(
:CRC-VIII)
X. Przychody finansowe
22
/%
+2,'B
-
,(
2
2. Odsetki, w tym:
-
,(
2
5. Inne
XI. Koszty finansowe
23
1. Odsetki, w tym:
-
,(
2
4. Inne
1. Zyski nadzwyczajne
24
-
-
-
2. Straty nadzwyczajne
25
-
-
-
24.059
25.101
20.882
7.391
7.189
5.929
8.302
7.261
5.920
-911
-72
9
-
-
-
16.668
17.912
14.953
16.668
17.912
14.953
100.000
100.000
100.000
166,68
179,12
149,53
8
+2
-
-
-
:,,;
<+:+;
-
-
-
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
26
;<)68
;<)6
LC%=,+'
:<
,,;
XVII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI)
27
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
8
+2:,%;
:,,;
<+:+;
!"
28
Tabela 42
,'
,
31.12.02
%"(,++
(,:AH;
31.12.01
31.12.00
45.696
31.838
21.156
25
71
-
-
-
-
%%"(,++
(,:AH;(&
danych porównywalnych
45.721
31.909
21.156
1. Kapit++
(,
10.000
10.000
10.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.000
10.000
10.000
-
-
-
;<
:,,+;
-
-
-
;'
:,,+;
-
-
-
0%0%8
(+,
(,++
-
-
-
.%:+;+
(,
-
-
-
;<
:,,+;
-
-
-
;'
:,,+;
-
-
-
.%0%:+;+
-
-
-
2.748
1.557
723
15.575
1.191
834
-
-
-(+:,;
1.190
586
834
-(+:(
'&
,'
'
,)6;
4.794
605
-
-(
(,+&
9.591
-
-
-
- pokrycia straty
-
-
-
- pokrycie kosztów emisji akcji
-
-
-
-(+,
-
-
-
18.323
2.748
1.557
-
-
-
;<
:,,+;
-
-
-
;'
:,,+;
-
-
-
K%0%"(,+,wyceny na koniec okresu
-
-
-
;'
(<,2:(,;2
)
;,+<(,2
/%/%'
(,++&
;<
:,,+;
-':
+;
;'
:,,+;
-'
:+;
/%0%"(,++
0%8
(+,
(,++
(,
0%/%'
8
2(+,
(,++
.%/%'
:+;+
2
?%"(,+(
(,
?%/%'
(,+(&
;<
:,,+;
-'(8,)
'
;'
:,,+;
4.2."(,+(
K%"(,+,
(,
K%/%'
(,+,
!"
4%=,+(,+
(,
9.591
-
-
-
9.591
-
9.591
-
-
-
9.591
-
@%:,,;,&+2
(,
23.357
20.281
10.433
@%/%,&+2
(,
23.357
20.281
10.433
25
71
-
-
-
-
23.382
20.352
10.433
-
-
-
-
-
-
10.885
14.882
5.034
-(+,
(,+(
5.985
1.191
834
-(+,
+'
4.900
4.100
4.200
-
9.591
-
12.497
5.470
5.399
@%?%$,,,&+2
(,
-
-
-
;'
(<,2:(,;2
)
-
-
-
;,+<(,2
-
-
-
@%K%$,,,&+2
(,(&
-
-
-
;<
:,,+;
-
-
-
- metoda %
-
-
-
- indeksacja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
@%@%:,,;,&+2
12.497
5.470
5.399
8. Wynik netto
16.668
17.912
14.953
a) zysk netto
16.668
17.912
14.953
b) strata netto
-
-
-
c) odpisy z zysku
-
-
-
"
&@42A
57.488
45.721
31.909
%"(,++
(&<
((
&(+
zysku (pokrycia straty)
53.088
40.821
27.809
4%/%'
(,+2(,+2
;<
:,,+;–(+
,,
;'
:,,+;– przeniesienie na kapit+(
4%0%=,+(,+
;'
(<,2:(,;2
)
;,+<(,2
@%0%,&+2
(,(&
;<
:,,+;
-(+,&+2
b)'
:,,+;
-(+,
(,+
@%.%,&+2
;'
:,,+;
- rezerwa odroczony PDOP
@%4%$,,,&+2
!"
Tabela 56&
)B
31.12.02
%=(+)(
<8
2+
)(
',()
I. Zysk (strata) netto
31.12.01
31.12.00
16.668
17.912
14.953
-14.130
-15.029
-9.514
4.837
2.732
2.678
0%:;,,,,+8
2
-2.708
-1.394
-
.%H,+2:
;
2.056
2.144
1.197
?%:;,,+
)
,
j
-
-
99
-911
-72
-
-4.240
-3.222
-5.385
-17.051
-10.499
-6.772
6.967
3.510
-302
292
-389
-2.778
-8.520
-71
2.538
2.883
5.439
%7(+
389
153
-
1. Zbyc,)
',
2(
22
,,+2
389
153
-
0%
,
2'),)
',
i prawne
-
-
-
3. Z aktywów finansowych, w tym:
-
-
-
;
,2(
2
-
-
-
- zbycie aktywów finansowych
-
-
-
-
+2
-
-
-
-(+,
2(8+&,'
2
-
-
-
- odsetki
-
-
-
-
(+,*
2
-
-
-
-
-
-
- zbycie aktywów finansowych
-
-
-
-
+2
-
-
-
-(+,
2(8+&,'
2
-
-
-
- odsetki
-
-
-
-
(+,*
2
-
-
-
-
-
-
II. Wydatki
15.507
6.052
4.274
1. Nabycie wart)
',
2(
22
,,+2
10.698
5.872
4.274
-
127
-
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
@%'
,
8
)
D%'
,
-,,'
2,'
(8,
9. Zmiana stanu ro-'<2
10. Inne korekty
%=(+(
<8
,,+
)(
:RJ-II)
-871
A%=(+)(
<8
2+
)
,
;(,+2
,2
?%
(+
,
0%
,
2'),)
',
prawne
!"
3. Na aktywa finansowe, w tym:
1.767
53
-
;
,2(
2
1.267
53
-
1.267
53
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
500
-
-
3.042
-
-
-15.118
-5.899
-4.274
21.555
8.897
4.311
-
-
-
17.866
7.902
4.311
-
-
-
?%
(+*
3.689
995
-
II. Wydatki
8.790
6.244
5.397
-
-
-
4.900
4.100
4.200
.%
8(+,
+),,,+
(+
-
-
-
?%$(+,,(8
-
-
-
K%7(+8
2((,)2
-
-
-
4%,,+
2-*
h
-
-
-
@%=+,
)-,,+'
&*
&
1.834
-
-
8. Odsetki
2.056
2.144
1.197
-
-
-
12.765
2.653
-1.086
%=(+(
<8
,,o, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
185
-363
79
%A
'
,
)(
<8
2,'B
-797
84
79
-982
447
-
%(
<8
(,
904
820
741
M%(
<8
:RJ- D), w tym:
107
904
820
-
-
-
- nabycie aktywów finansowych
-
(8+&,'
;(,+2
,2
- nabycie aktywów finansowych
-
(8+&,'
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przep+(
<8
,,+
)
,
:-II)
F%=(+)(
<8
2+
)*
%7(+
/%7(+
,,':
+;
2
,'
,(,+2(+,(,+
0%",(8
.% '+8
2((,)2
/%:+;+
2
2. Dywidendy i inne(+,
+)
9. Inne wydatki finansowe
%=(+(
<8
,,+
)*
:-II)
-'
,
)(
<8
2,,+8
2
-&
'8)(
!"
A.
9C4D##DEF
-/-.
'&
Nota 1.1 do pozycji I.1 Aktywów
7/
,
'
prawne
31.12.02
31.12.01
31.12.00
;,-
2(2
-
-
-
;,)6*'
-
-
-
1.168
49
1
1.168
49
1
;
,)
',erialne i prawne
2
3
7
;
,)
',
(
-
-
-
1.170
52
8
;
,
(,
,
(
,),'B
- oprogramowanie komputerowe
7/
,
'
,
!"
2,/
,
'@&-A
koszty
-
2
prac
rozwojowych
;,)6,,,)
',
2(
2
01.01.2000 r.
;<
,,+B
- zakup
c) zmniejszenia
;,)6,,,)
',
2(
2
31.12.2000 r.
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 01.01.2000 r.
*;',,,+
- odpis za rok
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2000 r.
2;(,,+,+,,,)
1/%1/%0111
-<
- zmniejszenia
;(,,+,+,,,)
./%/0%0111%
-A/G
/
,
'i prawnych na
31.12.2000 r.
!"
nabyte koncesje, patenty,
(
,)
,)6
firmy
w tym
programy
komputerowe
7/
zaliczki na
,)
niemateria
,)
niematerialne
lne i
niematerial
i prawne
prawne,
ne i prawne
razem
-
-
116
116
-
-
116
-
-
-
-
44
44
-
-
44
44
-
-
-
116
116
44
-
160
-
-
109
109
-
-
109
-
-
6
6
115
-
6
6
115
-
37
37
37
-
-
43
43
152
-
-
-
1
1
7
-
8
2,/
,
'@&-A
koszty
-
2
prac
rozwojowych
;,)6,,,)
',
2(
2
01.01.2001 r.
;<
,,+B
- zakup
;'
,,+B
- likwidacja
;,)6,,,)
',
2(
2
31.12.2001 r.
*;',,,+B
- odpis za rok
- likwidacja
2;(,,+,+,,,)
1/%1/%011/%
-<
- zmniejszenie
;(,,+,+,,,)
./%/0%011/%
-A/G
/
,
'
31.12.2001 r.
!"
(
,)
,)6
firmy
w tym
programy
komputerowe
7/
zaliczki na
,)
niemateria
,)
niematerialne
lne i
niematerial
i prawne
prawne,
ne i prawne
razem
-
-
116
116
44
-
160
-
-
97
97
4
4
97
97
4
4
16
16
-
-
113
113
4
4
-
-
209
209
60
-
269
-
-
115
115
37
-
152
-
-
45
49
4
160
-
45
49
4
160
-
20
20
57
-
-
65
69
4
217
-
-
-
49
49
3
-
52
2,/
,
'@&-A
koszty
-
2
prac
rozwojowych
;,)6,,,)
',
2(
2
01.01.2002 r.
;<
,,+B
- zakup
;'
,,+B
- likwidacja
;,)6,,,)
',
2(
2
31.12.2002 r.
*;',,,+B
- odpis za rok
- likwidacja
2;(,,+,+,,,)
1/%1/%0110%
-<
- zmniejszenie
;(,,+,+,,,)
./%/0%0110%
-A/G
/
,
'
31.12.2002 r.
!"
(
,)
,)6
firmy
w tym
programy
komputerowe
7/
zaliczki na
,)
niemateria
,)
niematerialne
lne i
niematerial
i prawne
prawne,
ne i prawne
razem
-
-
209
209
60
-
269
-
-
1.188
1.188
163
163
1.188
1.188
163
163
51
51
-
1.188
1.188
214
214
-
-
1.234
1.234
9
-
1.243
-
-
160
160
57
-
217
-
-
-94
33
127
66
-
-94
33
127
66
-
-50
1
51
7
-
-
-144
34
178
73
-
-
-
1.168
1.168
2
-
1.170
7/
,
'
@&&/A
31.12.02
;+
31.12.00
1.170
52
8
-
-
-
1.170
52
8
;8
(,'
',''
&
Wart/
,
'
=
,
31.12.01
6
31.12.02
;),+,'B
31.12.01
31.12.00
27.660
17.517
14.198
194
135
151
-
,
8
11.670
6.225
6.220
-
,2
'
14.055
10.211
6.884
1.490
775
678
251
171
265
1.442
3.473
1.288
-
-
-
29.102
20.990
15.486
-&
,:,'(8,
,&&
,;
-),
(,
-
),+
;),+
c) z
),+
6
=
,
H&
(2+
)(
',',+'
-./%/0%0110%
Rodzaj zabezpieczenia
6-.
",2
8'– Bank BPH
(
)2,+2
,<?%111%11111=
PBK S.A. – 10.000.000,00 PLN
",2
8'– Bank PEKAO
O(,
,</%K0@%11111=
S.A. – 400.000,00 EUR
",2
8'– Bank PEKAO
(
)2,+2
,< 551.534,87 PLN
S.A. – 1.500.000,00 PLN
",2
8'– Bank BRE
,
)2,+2
,<//4%?/?D?=
S.A. – 300.000,00 PLN
Kredyt w2
8'– Bank
,
)2,+2
,<//4%?/?D?=
BRE S.A. – 50.000,00 EUR
",2
8'– Bank
,
)2,+2
,</%1.>%.0@D.=
Raiffeisen S..A. – 10.000.000,00 PLN
Kredyt factoringowy – Bank Raiffeisen S..A.
,
)2,+2
,</%0?K%.1D?>=
– 2.000.000,00 PLN
,
)2,+2
,<0%411%11111=
,,
,2
&
,</%0/0%?10>.=
!"
Kredyt Bank PEKAO BP.– 10.000.000,00
PLN
2,/@&-A
budynki, lokale
grunty (w tym
i obiekty
prawo
)
)
8
techniczne
8,
transportu
,+
i maszyny
wieczystego)
wodnej
;,)6,,)
194
4.769
6.307
1.660
347
,+2
1/%1/%0111%
;<
,,+B
- przeniesienie z inwestycji
-
2.369
1.739
- leasing
-
-
2.547
-
-
184
194
7.138
27
362
=
razem
13.277
221
4.691
-
2.547
41
2
227
10.409
1.981
566
20.288
517
2.031
735
185
3.495
16
401
1.494
568
116
2.595
16
401
1.630
601
118
2.766
-
-
136
33
2
171
43
918
3.525
1.303
301
6.090
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
151
6.220
6.884
678
265
14.198
;'
,,+B
- likwidacja
;,)6,,)
,+2
./%/0%0111%
e) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na 01.01.2000 r.
*;',:,,+;
- amortyzacja za rok
- likwidacja
g) skumulowana amortyzacja
2;(,,+,+,,
,)
1/%1/%0111%
- z<
- zmniejszenie
;(,,+,+,,
,)
./%/0%0111%
-A/G
/
1**;;;
2,/@&-A
grunty (w tym
prawo
8,
wieczystego)
;,)6,,)
,+2
1/%1/%011/%
;<
,,+B
budynki,
lokale i
obiekty
8
wodnej
techniczne i
maszyny
)
transportu
)
,+
=
razem
194
7.138
10.409
1.981
566
20.288
-<
,)
-
62
64
7
-
133
- zakup
-
379
5.999
487
42
6.907
-
-
266
47
-
313
194
7.579
16.206
2.428
608
27.015
43
918
3.525
1.303
301
6.090
;'
,,+B
- likwidacja
;,)6,,)
,+2
./%/0%011/r.
!"
*;',,,+B
- odpis za rok
- likwidacja
2;(,,+,+,,
,)
1/%1/%011/%
-<
- zmniejszenie
;(,,+,+utraty
,)
./%/0%011/%
-A/G
/
1**;;
16
436
2.470
350
136
3.408
16
436
2.665
396
136
3.649
-
-
195
46
-
241
59
1.354
5.995
1.653
437
9.498
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
135
6.225
10.211
775
171
17.517
2,/@&-A
grunty (w tym
prawo
8,
wieczystego)
;,)6,,)
,+2
1/%1/%0110%
budynki,
lokale i
obiekty
8
wodnej
techniczne i
maszyny
)
transportu
)
,+
=
razem
194
7.579
16.206
2.428
608
27.015
-
6.028
7.504
-
-
13.532
80
-
-
1.178
209
1.467
3
67
615
816
146
1.647
271
13.540
23.095
2.790
671
40.367
59
1.354
5.995
1.653
437
9.498
18
18
516
565
3.045
3.632
-353
463
-17
124
3.209
4.802
-
49
587
816
141
1.593
77
1.870
9.040
1.300
420
12.707
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
194
11.670
14.055
1.490
251
27.660
;<
,,+B
- przeniesienia z inwestycji
- zakup
;'
,,+B
- likwidacja
;,)6,,)
,+2
./%/0%0110%
*;',,,+B
- odpis za rok
- likwidacja
2;(,,+,+,,
,)
1/%1/%0110%
<
–
zmniejszenie
;(,,+,+,,
,)
./%/0%0110%
-A/G
/
1**;;*
–
!"
'
@&&/A
31.12.02
31.12.01
31.12.00
;+
;8
(,'
'8
'
w tym umowy leasingu, w tym:
-
,2
'
21.199
12.744
11.785
6.461
4.773
2.413
'
=
,
27.660
17.517
14.198
'
)&-.
8&
,
31.12.02
;
,28
2
31.12.01
31.12.00
804
53
-
804
53
-
–
+
–
+8
((,)
-
-
-
–
((,):&;
-
-
-
–
(8
-
-
-
–
inne +&,'
,*
:&;
-
-
-
;
,2(+8
2
-
-
-
–
+
-
–
+8
((,)
–
((,):&;
–
(8
–
+&,'
,*
:&ju)
-
-
-
-
-
500
-
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
517
–
+
517
–
+8
((,)
-
–
((,):&;
-
–
opcja nabycia akcji
-
–
(8
-
–
+&,'
,*
:&;
-
d)
,'
–
+
–
+8
((,)
–
((,):&;
–
(8
–
+&,'
,*
:&;
*;(,+2
,2
–
+cje
!"
-
–
+8
((,)
-
–
((,):&;
-
–
(8
–
+&,'
,*
:&;
500
8&
,
=
,
1.821
53
-
Zmian&&
,@&-A
31.12.02
31.12.01
31.12.00
;,
(,
-+
-
(8
53
53
-
-
-
-
1.268
-
-
500
-
-
-
-
-
1.321
53
-
500
-
-
1.821
53
-
;<
,,+B
-
+
-
(8
c) zmniejszenia
d) stan na koniec okresu
-+
-
(8
8&
,
=
,
!"
:'&-
-
.
Lp.
a
b
c
1
2
3
4
5
e
zastos. metoda
konsolidacji
charakter
nazwa
(wyc. met.
(
:%
(firma)
(+
%
%(+%
jednostki
5
stow., z
przedmiot
ze
siedziba
8
(<, wyszczególnieni
wskazanie
jednostka nie
'(-
m formy
podlega
()
2
prawnej
konsolidacji/
()
ich
wyc. met.
(+
%;
Polska
39-102
(82,
jednostka
(+
Chemia
Lubzina 34 A ',++&
8
Budowlana
()
,
S
8S
handlowego
Sp. z o.o.
Farbud Sp. Lublin
handel hurtowy i
jednostka
',(
z o.o.
ul.Stefczyka detaliczny
stowarzyszona +
)
30
Hadrokor
7++ produkcja i
jednostka
+
Sp. z o.o.
ul.Smocza 19 (8*
8
konsolidacji
lakierów oraz
innych wyrobów
chemicznych
Akplast
Pustków 604 produkcja
jednostka
+
Sp. z o.o.
wyrobów
stowarzyszona
konsolidacji
chemicznych oraz
wyrobów z
tworzyw
sztucznych
Glassfarb
Leszno
(82,
jednostka
+
Sp. z o.o.
%$(+ ',+
8
konsolidacji
za 6
budowlanych i
(8
sanitarnego
RAZEM
!"
d
f
,<
kontroli /
(+
,
li /
uzyskania
znacznego
(+
g
7,)6
akcji /
+
wg ceny
nabycia
h
i
odpisy
aktualiz
,)6
(razem)
,)6
bilansowa
akcji/
+
53.221,80
j
k
l
wskazanie
8
)
+
procent
pod lit. J)
ogólnej
posiadanego
lub k),
liczbie
(,+
podstawy
&+
+&
kontroli /
walnym
o
(+
,
zgromadzeniu
roli /
&
(+u
100%
100%
--
03.07.2001
53.221,80
--
02.10.2002
500.000,00
--
500.000,00
40,06%
40,06%
--
16.05.2002
699.660,00
--
699.660,00
50,00%
50,00%
--
06.12.02
17.000,00
--
17.000,00
34,00%
34,00%
--
29.09.2002
51.000,00
--
51.000,00
50,50%
50,50%
--
1.320.881,80
1.320.881,80
m
n
Nazwa jednostki
Polska Chemia Budowlana
'(
')$$$
Farbud Sp. z o.o.
Hadrokor Sp. z o.o.
Akplast Sp. z o.o.
Glassfarb Sp. z o.o.
1.374.982,98
zysk (strata)
zapasowy
Zysk (strata)
z lat
netto
ujemna)
!"#
50.000,00
--
--
354.086,07 1.248.000,00
--
171.477,86
1.092.718,44
828.000,00
--
577.039,00
41.961,55
50.000,00
--
123.586,08
101.000,00
--
$
!"$
21.089,58
krótkoterm.
t
przychody
ze
a przez
emitenta
!%&
akcji w
jednostce
otrzymane
lub
dywidend
y od
jednostki
za ostatni
rok
obrotowy
!"$ krótkoterm.
aktywa
jednostki
razem
1.323.932,77
-872.875,92 -192.515,87 16.415.696,45 5.704.868,82 10.710.827,63 1.940.964,80
--
1.940.964,80 16.769.782,52 28.971.613,39
--
--
--
1.354.295,29
--
--
--
--
--
--
--
976.006,25
--
--
--
-312.321,46
--
--
-8038,45
--
-8.038,45
6.355,19
--
6.355,19
--
22.586,08
--
22.586,08 1.934.790,78
--
1.934.790,78
s
--
2.031.831,58 1.354.295,29
976.006,25
Powody w+
(',
2
.%.%,+(,
(
00,2
,)
2%
!"
r
--
-312.321,46 2.031.831,58
--
p
21.089,58 1.323.932,77
1.324.982,98 145.750,941.179.232,04
--
o
1.396.072,56 2.543.546,72
3.124.550,02 4.894.213,30
48.316,74
--
2.058.376,86 3.584.502,65
(
/
=&
&
,
finansowe (struktura walutowa)
31.12.02
a) w walucie polskiej
;,22:&,((
+;
(
/
=&
&
,
finansowe, razem
31.12.01
31.12.00
1.821
53
-
-
-
-
1.821
53
-
Papiery w/
=&
&
,
@'/A
31.12.02
%
&
)
,
&+2:,)6
bilansowa)
;:,)6
;B
,,,)6:okres)
–
,)6
(,
–
,)6&
–
;&:,)6
;
,,,)6:;
–
,)6
(,
–
,)6&
–
c) inne -&&(2:,)6
a)
,,,)6:;
–
,)6
(,
–
,)6&
–
A%
&
)
,
2
(&+2:,)6
;
;:,)6
;B
korekty aktualiz,)6:;
–
,)6
(,
–
,)6&
–
;&:,)6
;
,,,)6:;
–
,)6
(,
–
,)6&
–
c) inne - wg grup rodzajowych:,)6
;
opcja na nabycie akcji
–
,,,)6:;
–
,)6
(,
–
,)6&
–
F%
&
)
,
&
'
:,)6
;
a) akc:,)6
;B
,,,)6:;
–
,)6
(,
–
–
,)6&
!"
31.12.01
31.12.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
;&:,)6
;
,,,)6:;
–
,)6
(,
–
,)6&en nabycia
–
c) inne -&&(2:,)6
;
,,,)6:;
–
,)6
(,
–
,)6&
–
%&
):,)6
;
;:,)6nsowa):
,,,)6:;
–
,)6
(,
–
,)6&
–
;&:,)6
;
,,,)6:;
–
,)6
(,
–
,)6 wg cen nabycia
–
c) inne -&&(2:,)6
;
,,,)6:;
–
,)6
(,
–
,)6&
–
7,)6+&
'
7,)6
(,su, razem
",,,)6:;'
7/G'=
,
1.821
1.321
53
1.321
-
53
53
53
-
500
500
1.821
53
1.821
-
-
53
53
-
2,&&&
&
31.12.02
1. Stan aktywó,,+
&(,2&
(,,'
a) odniesionych na wynik finansowy
31.12.01
31.12.00
-
-
-
1.103
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
;
2
(,++
;
2
,)6*''
,)6*'
0%<
a) odniesione na wynik*
'
'
8
'()':,,+;
(+
–
'
8
–
naliczone odsetki od kredytów bankowych
–
inne, leasing maszyn
–
b) odniesione na wynik finans,,
(,:,,+;
;
(,++
'
'8
'
()':,,+;
;
(,++
,,(,
;
2
,)6*''
,)6*'
'
'8
'()':,,+;
3. Zmniejszenia
!"
606
430
7
60
;
*
'
'
8
'()':,,+;
,
+
–
odsetki
(8
–
rezerwa na wygrane w teleturnieju
–
(+
'+
–
'
,&+&,
,
–
;
*
,,
(,:,,+;
c;
(,++
'
'8
'
()':,,+;
;
(,++
,,(,:
,,+;
;
2
,)6*''
,)6*'
'
'8
'()':,,+;
?%$,
,,,+
&(,2&
koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
1.103
-
-
1.103
;
2
(,++
;
2
,)6*''
,)6*'
:-
,
B
-/
Lp.
I
II
Wyszczególnienie
Data
&)
<
31.12.02
31.12.01
AKTYWA
31.12.00
-
1 '
8
2003
1.593
2 Bonusy
2003
2.246
PASYWA
Rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody
1
jubileuszowe
2 Naliczone odsetki od kredytów bankowych
2003
24
2003-2006
223
-
-
3 ,,+'
+
4 '
8
5 Leasing maszyn do kolorowania
Suma
4.086
Nota 5 do pozycji II.1 Aktywów
Zapasy
31.12.02
;',+
31.12.01
31.12.00
10.918
10.715
9.495
147
82
204
c) produkty gotowe
5.868
4.690
3.337
d) towary
4.508
1.714
943
-
-
-
21.441
17.201
13.979
;(+(,(,,
e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem
!"
H&
(2+
)(
',','
-./%/0%0110%
Rodzaj zabezpieczenia
6-.
Zabezpieczenie na wyrobach gotowych i towarach handlowych na
",2
8'– Bank BPH
,<6.000.000,00 PLN
PBK S.A. – 10.000.000,00 PLN
",2
8'– Bank
(
,22
2
,</%.4D%D1111=
PEKAO S.A. – 400.000,00 EUR
Kredyt w USD – Bank PEKAO S.A. –
Zabezpieczenie na wyrobach gotowych na,</%K1/%.401D=
200.000,00
",2
8'– Bank
(
',+2
,<4%K/0%D?1>0=
Raiffeisen S..A. – 10.000.000,00 PLN
Kredyt factoringowy– Bank Raiffeisen S..A.
(
2&,2
,<0%00/.436,25 PLN
– 2.000.000,00 PLN
Zabezpieczenie na wyrobach gotowych i towarach handlowych na
Kredyt Bank PEKAO BP – 10.000.000,00
,<?%01/%[email protected]>=
PLN
Nota 6.1 do pozycji II.2 Aktywów
'
B/ótkoterminowe
31.12.02
;
,(
2
–
,,+,+&(+,
− /0'<
31.12.01
31.12.00
3.143
3
3.143
3
3.143
3
-
-
− (8/0'<
-
–
inne
-
-
–
2
-
-
47.503
33.592
23.096
44.048
31.923
22.057
44.048
31.923
21.619
-
-
438
2.946
1.222
772
509
447
267
-
-
-
50.646
33.595
23.096
4.188
1.509
377
54.834
35.104
23.473
;
8
)(,+2
,
–
,,+,+&(+,
− /0'<
− (8/0'<
,,+(,,+(-(+
2
,
2
2)inne
–
–
–
2
'
B/
,
=
,
;(,,)6
8
)
'
B/
,
&=
,
'
B/
,
-
.
31.12.02
;,,+,+&,'B
,8
2
,(+8
2
od jednostek stowarzyszonych
od znacznego inwestora
,'
b) inne, w tym:
!"
3.143
3.143
-
31.12.01
31.12.00
3
3
-
-
-
,8
2
,(+8
2
,'
;2
,'
,8
2
,(+8
2
,'
'
B/
,-
.
=
,
;(,,)6
8
)
,(
2
'
B/
,-
.&=
,
-
-
-
3.143
3.143
3
3
-
Zmiana stanu odpisów&'&-./G'
B/
,
31.12.02
$,
(,
31.12.01
31.12.00
1.509
377
13
2.827
1.273
374
148
141
10
4.188
1.509
377
;<
:,,+;
-
8
),((
;'
:,,+;
-(+,
8
)
Stan na koniec okresu
'
B/
,
&@&&'&A
31.12.02
31.12.01
31.12.00
48.977
32.749
21.450
b) w walutach obcych (wg walut((
+;
5.857
2.023
b1. jednostka/waluta tys./ USD
1.255
2.355
265
5.084
1.070
1.570
204
773
365
1.285
67
258
-
-
8
-
-
b4. jednostka/waluta tys./ ESP
-
-
17
7.200
,%+
-
-
166
b5. jednostka/waluta tys./ CHF
-
-
5
,%+
-
-
12
54.834
35.104
23.473
,%+
b2. jednostka/waluta tys./ EUR
,%+
b3. jednostka/waluta tys./ DEM
tys. z+
'
B/
,
=
,
!"
379
'
B/&&&&@&A-,'
31.12.02
31.12.01
31.12.00
;/'
11.100
10.189
10.685
;(8/'.'<
11.047
6.904
4.435
;(8.'<4'<
112
346
-
;(84'</
337
-
-
-
-
-
*;
8
)(,'
28.783
15.996
7.314
'
B/&&&&=
,@&A
51.379
33.435
22.434
4.188
1.509
377
47.191
31.926
22.057
;(8/
&;(,,)6
8
),,+,+&
'
B/&&&&=
,@
A
$,
'&
)B
-
8
)2?K– 60 dni,
-
8
)&
2.1-90 dni.
'
B/&&&&=
,
@&A–
,'
B/
?
31.12.02
31.12.01
31.12.00
;/'
6.659
4.939
4.342
;(8/'.'<
14.161
6.278
1.901
;(8.'<4'<
5.692
2.586
375
668
466
258
1.603
1.727
438
'
B/&&&&=
,
=
,@&A
28.783
15.996
7.314
*;(,,)6
8
%,,%,+&(,'
4.188
1.509
377
'
B/&&&&=
,
=
,@
A
24.595
14.487
6.937
;(84'</
;(8/
Krótkoterminowe aktywa finansowe
31.12.02
;
,28
2
+e
–
8
),,+
2+2
–
+8
((,)
–
((,):&;
–
(8
–
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
–
;
,2(+8
ych
+
–
8
),,+
2+2
–
+8
((,)
–
((,):&;
–
!"
2.542
2.542
-
31.12.01
31.12.00
-
-
-
-
(8
–
c) w jednostkach stowarzyszonych
+
–
8
),,+
2+2
–
+8
((,)
–
((,):&;
–
(8
–
–
;
'
,
+
–
8
),,+
2+2
–
+8
((,)
–
((,):&;
–
(8
–
–
;
,'
+
–
8
),,+
2+2
–
+8
((,)
–
((,):&;
–
(8
–
–
*;(,+2
,2
+
–
8
),,+
2+2
–
+8
((,)
–
((,)–
+8
–
udzielone (8
–
inne krótkoterminowe aktywa finansowe – opcje walutowe i
–
kontrakty terminowe
&;)(
<8
,(
<8
)(
<8
2
2
–
)(
<8
–
inne aktywa pien<8
–
–
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11.621
10.859
500
8.020
-
8.020
262
107
107
-
904
904
-
820
820
-
14.270
8.924
820
,<(&
(2+
)(
)'(
<8
'%
)B
)B
@&&'&A
31.12.02
31.12.01
31.12.00
84
66
16
;,22:&,((
+;
23
838
804
-
183
185
-
729
768
6
31
-
b1. jednostka/waluta tys./USD
tys. PLN
b2. jednostka/waluta tys./EUR
!"
tys. PLN
23
109
-
-
-
18
-
-
36
107
904
820
b3. Jednostka/waluta tys/DEM
tys. PLN
)B
)B
=
,
Nota 8 do pozycji II.4 Aktywów
"
,
'
,)
31.12.02
a) czynne rozl
'<,,'B
31.12.01
31.12.00
321
201
398
321
201
387
5
5
12
80
44
42
aprobaty techniczne
7
2
32
+&
-
102
250
reklama
-
30
17
szkolenia IFS
129
-
-
(,+
100
18
34
-
-
11
15
19
10
15
19
10
336
220
408
-+
)6(
,'B
prenumeraty
ubezpieczenia
-+
)6*
;(,+
'<,'B
- koszty organizacji
"
,
'
,)
=
,
Nota 9.1 do pozycji I.1 Pasywów
"@&&A
7,)6 Seria
nominaln
/
a jednej emis
akcji
ja
Rodzaj
akcji
Rodzaj
uprzywilejowania
akcji
&+- 1
akcja uprawnia do
K&+
7N
co do prawa
wyznaczania
100+
A imienne +
&+- 1
akcja uprawnia do
K&+
7N
co do prawa
wyznaczania
/11+
B imienne +onków RN
Liczba akcji, razem
Rodzaj
ogranicz
enia
praw do
akcji
7,)6
Sposób
serii/emisji
Data
pokrycia
&,)
rejestracji
(,+
nominalnej
Prawo do
dywidend
y (od
daty)
16
stycznia
1998
23 marca
1998
-
1.000
100 000 gotówka
16
stycznia
1998
-
99.000
100.000
9 900 000 gotówka
23 marca
1998
"(,++'
!"
Liczba
akcji
10 000 000
Nota 9.2 do pozycji I.1 Pasywów
"@&&/A
POSIADACZE
LICZBA
AKCJI
7PHT
W TYM AKCJE
AKCJI
UPRZYWILEJOWANE
9G7
KAPITALE
"GH7U3
9G7
I9
Kazimierz Mikrut
25 000
2 500 000
25 000
25%
25%
$,
+3,
25 000
2 500 000
25 000
25%
25%
$,
+F'
25 000
2 500 000
25 000
25%
25%
Jerzy Pater
25 000
2 500 000
25 000
25%
25%
Nota 10 do pozycji I.4 Pasywów
"
31.12.02
31.12.01
31.12.00
;(8(82,)
'
b) utworzony ustawowo
-
,'
,(2
;,
&
,,,'J'(
'&
,
:'
'
;,)6
;(+,
J(
3.333
2.143
14.990
605
18.323
2.748
1.557
e) inny (wg rodzaju)
"=
,
!"
1.557
Nota 11 do pozycji I.6 Pasywów
(
@
&
'&
A
31.12.02
31.12.01
31.12.00
/%"(,+
-
9.591
-
(
=
,
-
9.591
-
Nota 12.1 do pozycji II.1 Pasywów
2,&
&&
&
o
31.12.02
31.12.01
31.12.00
/%$,
,,+
&(,2&
(,,'B
838
911
902
a) odniesiony na wynik finansowy
838
911
902
;
(,++
-
-
-
;
,)6*''
,)6*'
-
-
-
1.031
838
911
1.031
838
911
929
838
911
50
-
-
11
-
-
41
-
-
;
(,++
,
'8
'
()':,,+;
-
-
-
;
,)6*''
,)6*'
,
'8
'()':,,+;
-
-
-
838
911
902
838
911
902
838
911
902
-
-
-
-
-
-
1.031
838
911
1.031
838
911
;
(,++
-
-
-
c) odniesio
,)6*''
,)6*'
-
-
-
0<
;
*
,,+,
28
()2:,,+;
-
',(,
8<&,,+&
inwestycyjnej
- nal
,
8
8
)
-2
8
(+
,
2
(8
- inne, leasing maszyn
3. Zmniejszenia
;
*
,
'
8
'()':,,+;
-
',(,
8<&,,+&
inwestycyjnej
;
(,++
,
'8
'
()':,,+;
;
,)6*''
,)6*'
,
'8
'()':,,+;
H%
&&
&
koniec okresu, razem
a) odniesionej na wynik finansowy
!"
8
B
-/
Lp.
Data
&)
<
Wyszczególnienie
I
AKTYWA
',<&
(,
1
–,,+&
,
2 ,
8
8
)
2
8
(+
,
3
2(8
II PASYWA
31.12.02
31.12.01
31.12.00
-
-
-
3.442
2.994
3.253
2003
184
2003
42
2003-2006
149
3.817
2.994
3.253
31.12.02
31.12.01
31.12.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.002
4.002
4.002
3.402
3.402
3.402
1.806
1.806
1.806
1 Inne leasing maszyn
Suma
2.&
,
;
,8
2
,(8
–
,,+'+8
2((,)2
–
zania finansowe, w tym:
–
umowy leasingu finansowego
–
;
,(+8
2
,(8
–
,,+'+8
2((,)2
–
*
,'B
–
–
inne (wg rodzaju)
–
c) wobec jednostek stowarzyszonych
,(8
–
,,+'+8
2((,)2
–
*
,'B
–
–
inne (wg rodzaju)
–
d) wobec znacznego inwestora
,(8
–
,,+'+8
2((,)2
–
*
,'B
–
–
;(,+2
,
,(8
–
,,+'+8
2((,)2
–
*
,'B
–
,,+,'
–
–
inne (wg rodzaju)
–
2.&
,
=
,
!"
2.&
,
=,'
31.12.02
;(8/.,
31.12.01
31.12.00
4.002
3.402
1.806
4.002
3.402
1.806
;(8.,K
;(8K,
2.&
,
=
,
2.&
,
@&&'&A
31.12.02
31.12.01
31.12.00
196
1.145
3.806
2.257
-
− b1. jednostka tys./EUR
1.028
624
-
− tys. PLN
3.806
2.257
-
4.002
3.402
;,22:&,((
+;
2.&
,
=
,
1.806
1.806
2.
,
31.12.02
;
,8
2
,(8,ym:
–
,,+'+8
2((,)2
–
,,+
–
*
–
,,+,+&'&
)B
–
− /0'<
− (8/0'<
zaliczki otrzymane na dostawy
–
:&;
–
;
,(+8
2
,(8,'B
–
,,+'+8
2((,)2
–
,,+
–
*
–
,,+,+&'&
)B
–
–
–
31.12.01
31.12.00
1.129
302
-
1.129
1.129
302
302
-
-
-
-
-
-
− /0'<
− (8/0'<
:&;
− inne (wg rodzaju)
c) wobec jednostek stowarzyszonych
,(8, w tym:
–
,,+'+8
2((,)2
–
!"
–
–
–
,,+
*
,,+,+&'&
)B
− /0'<
− (8/0'<
–
:&;
–
inne (wg rodzaju)
–
;
&
,
,(8,'B
–
,,+'+8
2((,)2
–
,,+
–
*
nsowe
–
,,+,+&'&
)B
–
− /0'<
− (8/0'<
–
:&;
–
inne (wg rodzaju)
–
;
,'
-
-
-
-
-
-
55.808
33.091
2.993
18.407
18.407
1.298
19
431
431
57.368
30.255
15.226
1.346
12.525
12.525
982
176
331
331
30.888
18.824
7.324
535
9.953
9.953
816
196
256
256
19.080
−
−
−
−
−
,(8,'B
,,+'+8
2((,)2
,,+
*
,,+,+&'&
)B
− /0'<
− (8/0'<
− zaliczki otrzymane na dostawy
− :&;
− inne (wg rodzaju)
*;(,+2
,
−
−
−
−
−
,(8,'B
,,+'+8
2((,)2
,,+dend
*
,,+,+&'&
)B
− /0'<
− (8/0'<
− zaliczki otrzymane na dostawy
− (wg rodzaju)
− ,,+(,(-(+
2
− ,,+
&− inne
&;*
(
:&,,+;
− +
-$
2
2.
,
=razem
!"
2.
,
@&&'&A
31.12.02
31.12.01
31.12.00
49.338
26.669
15.225
8.030
4.219
3.855
268
17
1
tys. PLN
1047
67
3
b2. jednostka/waluta tys./ EUR
1.597
1.150
-
tys. PLN
6.983
4.152
-
b3. jednostka/waluta tys./ DEM
-
-
1.981
tys. PLN
-
-
3.852
57.368
30.888
19.080
;,22:&,((
+;
b1. jednostka/waluta tys./ USD
2.
,
=
,
!"
*',
/?%.,+<,
'
(
%
'
,)
31.12.02
;
'<resowe kosztów
31.12.01
31.12.00
-
-
-
-
186
91
151
50
35
41
186
91
− +&,'
− krótkoterminowe
;
'<(2
−
+&,'
− ,,'
:&,,+;
− 8
− (,
)
'
,)
=
m
-
Nota 16
7,)6<& <,
,)<&)%
,)6
<&
<,
,)<&
)%
)
(
,)<&
<
,)<&
<%
31.12.02
7,)6<&
31.12.01
31.12.00
57.488
45.721
31.909
100.000
100.000
100.000
574,88
457,21
319,09
Rozwodniona liczba akcji
-
-
-
,)6<&
<:=;
-
-
-
Liczba akcji (w szt.)
7,)6<&
<:=;
,)6<&
<
8
<,)<&
<%
!"
-/-.
&&ów i strat
Nota 17.1 do pozycji I.1
(
B&@&&
--
'/A
01.01.0201.01.0131.12.02
31.12.01
219.619
179.195
=2
,,(8(,
01.01.0031.12.00
153.473
w tym: ,(
2
- wyroby gotowe
566
8
-
218.292
178.135
152.470
,'B
,(
2
550
-+&
-
1.327
1.060
1.003
16
8
-
219.619
179.195
153.473
01.01.0231.12.02
185.768
01.01.0131.12.01
158.638
01.01.0031.12.00
138.368
566
8
-
33.851
20.557
15.105
-
-
-
219.619
179.195
153.473
(
B,
@&&
--
'/A
01.01.0201.01.0131.12.02
31.12.01
=2
,,(8,',+
44.847
26.321
01.01.0031.12.00
16.594
,'B
,(
2
(
B&=
,
(
B&@&&
'A
a) kraj
,'B
,(
2
b) eksport
,'B
,(
2
(
B&=
,
,'B
,(
2
686
-
-
33.012
19.183
12.754
679
-
-
11.835
7.138
3.840
7
-
-
44.847
26.321
16.594
(
B,
@&&
'A
01.01.0231.12.02
a) kraj
33.613
01.01.0131.12.01
18.490
01.01.0031.12.00
12.294
686
-
-
11.234
7.831
4.300
-
-
-
44.847
26.321
16.594
-towary
-,'B
,(
2
-',+
-,'B
,(
2
(
B,
=
,
-,'B
,(
2
b) eksport
-,'B
,(
2
(
B,
=
,
!"
Nota 19 do pozycji II.1, poz. IV i poz. V
"
&-&
01.01.0231.12.02
a) amortyzacja
01.01.0131.12.01
01.01.0031.12.00
4.837
2.732
2.678
137.617
111.471
104.005
18.280
25.558
15.007
;(,(+,
1.242
968
791
e) wynagrodzenia
13.905
11.351
10.072
2.998
2.407
2.122
556
2.229
2.136
179.435
156.716
136.811
-1.360
-1.046
-1.965
-945
-1.283
-662
",(8
-23.416
-19.393
-9.003
",&
&
-16.310
-19.785
-17.604
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów
137.404
115.209
107.577
01.01.0231.12.02
141
01.01.0131.12.01
141
1.557
602
586
- bonusy
759
360
516
- odszkodowania
550
-
12
-,(,<(
&
-
98
8
-',+
-
96
25
248
48
25
1.698
743
596
;8',+
;+&
*;(
(+
)
&;(,+,
"
&-&=
,
Zm
,
((,-'<2
",,
(,
+
(,
Nota 20 do pozycji VII.3
Inne przychody operacyjne
;
;(,+,'B
- inne
Inne przychody operacyjne, razem
01.01.0031.12.00
10
Nota 21 do pozycji VIII.3
Inne koszty operacyjne
01.01.0231.12.02
a) utworzone rezerwy
;(,+,'B
- bonusy dla odbiorców
- darowizny
- odszkodowania, kary, grzywny
- inne
Inne koszty operacyjne, razem
01.01.0131.12.01
01.01.0031.12.00
-
-
-
22.051
784
281
21.626
461
-
185
209
118
98
68
9
142
46
154
22.051
784
281
((,,)6,
*
2#+<
(,,)6
8
),(2(
2,2
2(C%0=%
!"
Nota 22.1 do pozycji X.2
Przychody finansowe z tytu&
01.01.0231.12.02
01.01.0131.12.01
;,,+
2(8
81
− H
,(
2,'B
42
− ,8
2
− ,(+8
2
− od jednostek stowarzyszonych
− &o inwestora
− ,'
42
− (,+2
,
01.01.0031.12.00
-
39
;(,+,
523
49
9
− (,+2
,
523
49
(
&&
=
,
604
49
9
9
01.01.0231.12.02
5.750
01.01.0131.12.01
2.764
01.01.0031.12.00
1.666
5.488
2.322
1.663
262
442
3
36
20
2
5.786
2.784
1.668
01.01.0231.12.02
1.389
01.01.0131.12.01
2.779
01.01.0031.12.00
1.246
1.389
2.779
1.246
−
,(
2,'B
−
−
−
−
−
,8
2
,(+8
2
&
,ora
,'
Nota 22.2 do pozycji X.5
Inne przychody finansowe
;'
8
kursowe
Zrealizowane
Niezrealizowane
;
:,,+;
;(,+
Inne przychody finansowe, razem
Nota 23.1 do pozycji XI.1
"
&&odsetek
;,(8
−
,(
2,'B
− ,8
2
− ,(+8
2
− dla jednostek stowarzyszonych
− cego inwestora
− ,'
− dla innych jednostek
!"
;(,+,
677
4
2
677
4
2
2.066
2.783
1.248
01.01.0231.12.02
6.763
01.01.0131.12.01
2.214
01.01.0031.12.00
1.148
Zrealizowane
4.724
2.189
994
Niezrealizowane
2.039
25
154
175
1
116
1
− ,(
2,'B
− ,8
2
− ,(+8
2
− dla jednostek stowarzyszonych
− dla &
,
− ,'
− dla innych jednostek
"
&&
=
,?
Nota 23.2 do pozycji XI.4
Inne koszty finansowe
;'
8
,'B
;,
:,,+;
;(,+,'B
− ,(8,
)
− odsetki i prowizje faktoring
59
Inne koszty finansowe, razem
6.763
2.389
1.149
Nota 24 do pozycji XIII.1
Zyski nadzwyczajne
01.01.0231.12.02
01.01.0131.12.01
-
a) losowe
;(,+
Zyski nadzwyczajne, razem
01.01.0031.12.00
-
Nota 24 do pozycji XIII.2
Straty nadzwyczajne
01.01.0231.12.02
-
a) losowe
;(,+
Straty nadzwyczajne, razem
!"
01.01.0131.12.01
01.01.0031.12.00
-
Nota 26.1 do pozycji XV. a)
(
B.
1. Zysk (strata) brutto
0%8
('<':,,;(,(,
(,'2':&,,+;
−8
,+
− Dodatnie
− ,
8
− wydatki inwestycyjne
− darowizny odliczane od dochodu
− przychód zwolniony
− amortyzacja degresywna
− (,
8
)
,(+)
− 8',),+2w leasingu
− &*
:(,+
;
− Ujemne
− '
8
− darowizny
− odszkodowania
− przekroczenie limitu kosztów reprezentacji
− (,
8
)
− ',(,&8,
− (,CP
(&
− ',),+2<,2&
,
− &*
:(,+
;
− (,+
−8
()
− Dodatnie
− Ujemne
− odsetki od kredytów
− 8
− (+
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
4. Podatek dochodowy
K%<
2
8(,
4%=,28<,:
;
podatkowej okresu, w tym:
−wykazany w rachunku zysków i strat
01.01.0231.12.02
24.059
01.01.0131.12.01
25.101
01.01.0031.12.00
20.882
5.590
832
-1.149
1.282
3.557
1.667
51
184
691
916
48
-
832
2.871
2.346
315
210
-
-1.149
2.136
1.935
117
12
72
4.839
1.265
184
98
3.703
1.658
210
28
78
1.273
16
29
302
47
62
987
154
118
8
14
374
16
14
268
21
4.308
4.308
24
2.038
2.246
-
-
29.649
25.933
19.733
8.302
7.261
5.920
2.826
16
303
147
8.302
7.261
5.920
8.302
7.261
5.920
−,(,'
+<+(,++
-
−,(,'
+<+,)6*'
'
,)6*'
-
!"
Nota 26.2 do pozycji XV. b)
Podatek dochodowy odroczony, wykazany w rachunku zysków i strat
01.01.0231.12.02
-'
:<
;,,+(,
<
8
()2
-'
:<
;,,+'
,(,2
-'
:<
;,,+ ((
<,,,
(,&(,8
()
poprzedniego okresu
-'
:<
;,,+(
,,,+
&(,2&'8)
wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
-
+
(,
&:&,,+;
01.01.0031.12.00
-911
-72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
-
9
-911
-72
9
- ulga inwestycyjna
Podatek dochodowy odroczony, razem
01.01.0131.12.01
Nota 27
%&&
01.01.0231.12.02
Wynik finansowy okresu
-<
(,+(&
-(+
-<
(,+&
Pozostaje niepodzielone
01.01.0131.12.01
01.01.0031.12.00
16.668
17.912
14.953
-
5.985
1.191
4.400
4.900
4.100
-
-
9.591
12.268
7.027
71
Nota 28
:,,;
<+,+,
((
,,()6 +2%
<+,
,,
)%
2
-
.-).
01.01.0231.12.02
16.668
01.01.0131.12.01
17.912
01.01.0031.12.00
14.953
100.000
100.000
100.000
166,68
179,12
149,53
8
+2
-
-
-
:,,;
<+:+;
-
-
-
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
8
+2:,%;
:,,;
<+:+;
<+,
<+%
!"
-/-.
&&
)B
%&&/
)B.
&
31.12.02
;)(
<8
2
2
;
)(
<8
(
<8
'
31.12.01
107
107
31.12.00
904
904
820
820
*('/
7 )/ # - '/G - -'< (+,
(,+
)$(+
(+,
,
'(8(,(+,
(+,
)'
-
8
)(+,,,+8
2(,+2
ku rozrachunków
8
2,22,''%
7 )/ 4 - '/G -- '<,
+
2,,+2
,'
8,
,)
',
2(
2 ,*
2,8(+
(8,2+
%
7)/F-'/G- '<(+
2,+&,,'
2,
'+
2+&,(+,,,-
&2
-+)%
3. Uzgodnienie bilansowych zmian stanu niektórych pozycji oraz zmian stanu tych pozycji wykazanych
&&
)B
Zmiana stanu rezerw
,,,+
&(,hodowego
'
,
,,+
&(,2&
-911
-1.103
192
2,'
/@A
M
,:+A5
;
Budynki i budowle
3
,
(,
),+(8
System zintegrowany (WNIP)
10.698
32
3.783
4.293
1.178
54
1.358
2,'
/@A
Grunty
Budynki i budowle
3
,
(,
389
24
33
56
276
H(
W odniesieniu do pozycji rachunku przep+(
<8
2S=,+,S(,
,2,
,2,(KQ&
'(
2,
+
),+<,,2(2%
Inne wydatki inwestycyjne
Krótkoterminowe aktywa w jednos,2(
2
+&,'
,
,2(
2
3.042
2.542
500
Inne korekty
-2.778
'
,)
2((,)2(,+2
,2
-2.839
!"
$(82,,+2
7,)6(
22,,+2
=,+
-389
105
345
I:
&&
.
,
.
/
./
.
Nie dotyczy.
B.
88#9"7 9C4D##DEF
1. Informacje o instrumentach finansowych
9
/G
Lp
1 $,
(,
Aktywa
Aktywa
Aktywa
2. (B
finansowe
finansowe
finansowe
finansowe
udzielone i
utrzymywane
)
przeznaczone przeznaczone '
B/
do terminu
B
do obrotu
do obrotu
,'/
19.974
8.074
2 <
262
+8
&
<
wycena
20.113
3.542
4.106
18.969
3.542
4.106
3.542
12.180
262
1.144
262
40.087
,,)
przekwalifikowanie
Inne
3 Zmniejszenia
(+,
wycena
,,)
przekwalifikowanie
Inne
4 Stan na koniec okresu z tego:
ujawnione w bilansie ze wskazaniem
4.1
pozycji bilansowej
Inne krótkoterminowe aktywa
finansowe - instrumenty pochodne handlowe
finansowe - instrumenty wbudowane
finansowe -+
-
((,)+8
instrumenty finansowe
- lokaty
+&,'
kredyty
+&,'
- inne
*
,,'
kredyty
,,'
*
*
instrumenty pochodne handlowe
!"
262
4.002
33.092
2.958
35
*
instrumenty wbudowane
+&,'
,ywa finansowe (8
-
(8
-
((,)&
skarbowe
- nie(+,(8
+&,'
2
,(
<8
- lokaty
,(
<8
-
(+
,+8
2((
,)2
,(
<8
- papiery
,)*
)$
+&,'
((
,)
8
),,+,,
+&-
8
),,+
instrumentów pochodnych
+&,'
,*
–
+
+&,'
,*
ansowe ((,)
=,+
500
3.042
10.859
1.321
4.2 w ewidencji pozabilansowej
1.2 Charakterystyka instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe -'<(,
,,,((,
,*
2 u jednej ze
,
*
&
,'
,(,+&&,
(
'8
,,
,&'<' <,
'
,&(&<
,
wykonanie praw lub zob-
2
,,'2,
%
,'
,*
2
<&
)B
a) ,,,+
&(,2&
b) '&
*
,,
,,+
&
*'
(+
,(2,,'(
'(
*
,
,
(+
,
)
(+8
'&
','
c) '(
(((,)2
('<,'
' ,
&
,2''&
((,)2)
','
8
,&(
,2(
,<(*'(
2
((,)2
prowadzo
'((',(8
(,<
2((
d) ,-,,+(&',2
+(
2
2
,(,+2
e) '(+
(+,2
)
,%??,%>9,2
)%
# )B
-'<(,, *'2)(+,
2,2%
,(
<8
2 <
8
, *
,'&
)
naliczone odsetki
,*
2%E8, ,(+,
'&
&.'<
2,'
,
+8
:,;,
(,2
((+(
<8
2 <
)(
<8
228'<((+2+
)
,
:
;%
!"
Aktywa finansowe -'<(,, (
<8
,'
,(,+',
(
, ,8
,,(,'
,
(
<8
2('
,'
,*
2
,
,
2
2%
2. -'<(,
,
,*
2
'
,'
,*
&
,
,
2
2%
&,
-'<(,
,,,2
(',
,(,+&
((
(
,2,8
<
,', nia lub
,
+
2
,'
,(,+2&
)+(
+
,%
a)
aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu to pochodne instrumenty finansowe: opcje walutowe oraz walutowe
,,,'
*(
&
,
','(
8,%7
+&'
,',,
,,%&'
A=O=A"$%
Aktywa finansowe
Nr
transakcji
Data
zawarcia
transakcji
Instrument
1712
1715
9663
9664
1711
1766
1767
1768
1769
1772
1774
1775
1776
1777
9662
10166
2151
1710
25/11/2002
25/11/2002
25/11/2002
25/11/2002
25/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
25/11/2002
16/12/2002
16/12/2002
25/11/2002
18/02/2003
18/03/2003
18/02/2003
18/03/2003
15/01/2003
15/01/2003
18/02/2003
18/03/2003
17/04/2003
15/05/2003
17/06/2003
15/07/2003
18/08/2003
16/09/2003
15/01/2003
15/01/2003
15/01/2003
15/01/2003
Opcja
Opcja
FxSwap
FxSwap
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
FxSwap
FxSwap
Opcja
Opcja
b)
Kwota w
walucie
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
250.000,00
Kwota w PLN
Waluta
obca
PLN
Wycena
3.800.000,00
3.800.000,00
-3.920.000,00
-3.920.000,00
1.910.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
-1.960.000,00
-1.977.500,00
1.950.000,00
1.020.000,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
8.393,00
8.673,00
67.972,00
69.023,00
3.491,00
1.250,00
3.948,00
5.677,00
9.061,00
8.881,00
8.088,00
6.410,00
4.077,00
1.972,00
33.520,00
18.563,00
3.101,00
162,00
262.262,00
.
otu
*
,'
&*
&,,'
&0>KD/0??>=N
&+&,'
&
,<? 002 1DD?D=:&+,
(, (
8 ,;
&
<,,,'
,
,<..1>/.D4>K1=%
!"
Umowy Leasingu Finansowego -
L.p. Numer
umowy
Waluta
w walucie
Oprocentowanie
1.
Franfinance
3353
661 330.66 PLN
,+
2.
Franfinance
3354
242 949.27 PLN
,+
3.
Franfinance
3689
209 308.70 PLN
4.
Franfinance
3878
450 462.00 PLN
4104
5. Franfinance
983 075.69
Raiffeisen
D0155E
6.
Leasing
267 854.98
Raiffeisen
D0312H
Leasing
260 713.21
7.
Raiffeisen
D0515M
8.
Leasing
436 672.81
Raiffeisen
E0201H
Leasing
272 137.32
9.
Raiffeisen
E1273B
10.
Leasing
270 057.44
11. ING Leasing @11?K@J/GJ1 276 676.99
12. ING Leasing @11K11J/GJ1 99 667.52
Stan
Stan
! !
Termin krótkoterminowe "
Kurs z dnia
31.12.2002
na
31.12.2002
umowy
31.12.2002
31.12.2002
31.12.2002
z 31.12.2002
w walucie
31.07.2003 255 066.81
1
255 066.81
255 066.81
93 692.82
1
93 692.82
93 692.82
,+
31.07.2003
30.09.2003
91 875.07
1
91 875.07
91 875.07
,+
30.11.2003
205 798.17
1
205 798.17
205 798.17
PLN
,+
31.12.2003
499 000.41
1
499 000.41
302 965.74
196 034.67
EUR
oparte o EURIBOR 1m 30.04.2005
164 122.07
4.0997
672 851.25
285 896.53
386 954.72
EUR
oparte o EURIBOR 1m
164 274.08
4.0997
673 474.45
279 432.33
394 042.11
EUR
oparte o EURIBOR 1m
296 277.75
4.0997 1 214 649.89
473 553.17
741 096.72
EUR
oparte o EURIBOR 1m
227 610.20
4.0997
933 133.54
329 368.16
603 765.38
EUR
oparte o EURIBOR 1m
238 837.91
4.0997
979 163.78
327 185.26
651 978.52
EUR
249 991.52
4.0997 1 024 890.23
221 072.23
803 818.00
316 616.55
92 218.19
224 398.36
6 960 212.97
2 958 124.49
4 002 088.48
EUR
RAZEM:
!"
31.05.2005
31.08.2005
31.05.2006
31.08.2006
77 229.20
4.0997
,,'
*
(
, – to pochodne instrumenty finansowe:
opcje walutowe oraz walutowe kontrakty terminowe forward wykazane zgodnie z transakcjami zawartymi
(
8,%7
+&'
,',,
,%=
8
tabela zawiera transakcje zawarte z Bankiem BRE S.A. oraz z Bankiem BPH-PBK S.A.
*
Nr
transakcji
Data zawarcia
transakcji
Zapada
Instrument
Kwota w
walucie
Waluta
obca
PLN
1713
1714
1780
1781
1783
2152
42563
25/11/2002
25/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
27/11/2002
16/12/2002
20/12/2002
18/02/2003
18/03/2003
15/10/2003
17/11/2003
16/12/2003
15/01/2003
16/01/2003
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
Forward
500 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
500 000.00
250 000.00
500 000.00
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
c)
Wycena
-5.242,00
-9.018,00
-128,00
-3.352,00
-5.609,00
-2.507,00
-9.218,62
35.074,62
(B&
'
'
B/
=8
8
)+
,(8
20110B+&,'
,<
K11%11111 ,(,+2,'
'(+,011K% ,,'
3 041 917,81 PL,' ,8
2
,<0%K?/%>/@D/= ,(,+2
K11%11111=%9
(8,,'
',20110,'
'
(+,011.%
d) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno/
- ,(+
e)
#
)
B
,*
,<(
(8'B
7
,8
+8
',
(=<,O
-9+&O P3
w Bydgoszczy, wycenione w cenie nabycia, zaoferowane przez Raiffeisen Bank Polska S.A.
+&,'
, *
,+
,2(
2
,</%.01%DD/D1=
,+
%
,*
,28
2,
2
,<(%
2.
Dane o po- '= '/ . &= , B
&
'
,
-)
@B
'A
B$%#&
+0110%(<-B
- 9' (<
*mie: G.E Klabacha, T.Krzystyniak Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych S.C.
=, ,,+,
&(A
='
-Handlowy PBK S.A.
H+<).11%111+%=<
'
",
,,+
,
((5
+(+,%
- 9'(<
*'S
8S9
$(%%%E
9
(
,,
,82('<
89
$( %%%*'
$(%%% H)<')011%111 9%$(+ + <(+
)
&(8&
,,((+S
8S9
$(%%%
%
- Umowa por<
*'$(%%%
)/%K11%111=
jako zabezpieczenie umowy kredytowej udzielonej przez Raiffeisen Bank o/Lublin na rzecz FARBUD Sp. z o.o.
3.
8
.
.0 &B
& 0 '& -
,.& '
&&
&/&&'
!"#$%
(-'
2,,+%
!"
4.
,-
= '/ - , '&
przewi
-
),
!"#$%0110%
2+ 8 +
) (
2
8 +
)011.%
5.
"
/&
=/
by
",,
),+2),+2
+
(,
+- 663.295,07 PLN
6.
(
-
'
-'B*,
)'
-
= , J )
'
B G '
)/&'
7,)
',
(
,+B
,',2
)
,+
,
2')
Razem
(
B.,
roku obrotowym
1 357 927,39
('
)
740 200,00
7 898 346,59
0,00
3 472 675,31
12 728 949,29
0,00
0,00
10 960 500,00
11 700 700,00
7.1. ,-
- ,
K -
. ,, .,= .
.0
,<(,
',
,(','(
',(
(-%
7.2. 8
'
=.
-
.=?
A-
,'
B/.
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
%;8
)
,(
2
,(
2-
4.953.872,38
1.143.326,89
ad. b) Koszty i przychody ze wzaj'
2,
('<(+'(
'(,+B
=FOA
8$(%%%=2B/K%D//D?
Koszty :
1.806.852,28
FARBUD Sp.z o o.
Przychody:
783.929,07
Koszty:
848,10
AKPLAST Sp. z o.o.
Przychody:
1.529,35
Koszty:
GLASSFARB Sp. z o.o.
Przychody:
450.811,59
Koszty:
-
8.
,-
'
))=
'
-.'-
70110$(+
+(
2(<<6,
(&
%
9.
,-
),&
&=
,&
(
)
&
*;;*
162,55
304,12
8,00
Wyszczególnienie
=
'+
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
=
(
urlopach
22(+,
2
,
!"
466,67
10.
5./G
0@
.&&
A='&'
B=)
'.-.&-. ,
)
,
&&
nienia
&-
-
'
B='
B@'B
-&A
U Emitenta
434 115,97
951 456,00
1 385 571,97
7
&
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej
razem
11.
7-
.
kwota nieistotna
kwota nieistotna
,-
/
'
=
=B
=-=)
0'&&,
.&-./
0
,
=&
'
,
,.-.,
&-.,
$(+
+8
2(8&
(<-''
'2
osobom bliskim.
12.
,-
.
=.'&
=&-)&,
B.
,,
, ,&+2 <,(
*
' 8,'
(<'
&2,,
2,2
&(
(,+
2
2&
'
&*
&%7(+
orekty na wynik lat
&+2BR0?%?/@KK+%
13.
,-
. = -
. & ',= &')
w sprawozdaniu finansowym
=
'
,(
,+(
*
+
8
)'&(,,
,+6,*
$(+
'.
14.
,-
'-,),
,
,
,
-)
aktywów i pasywów
Emitent nie posiada poprzednika prawnego.
15.
%
L
,'-
=
8,2<,2(
'*
'(
'
'*
'
'
5
*
(+/11Q
(,
sprawozdania finansowe
&
5
'
*%
16.
2
-/
B ,) , &-, & ,
'&
.,&',,
/%7,)6,&
2(
(
2
",,,+'
2
)B
-(
),+28,
2
(,'
leasingu finansowego
7/G&,
&/
0%7,)6-
&
2(
publikowanych
",,,+'
2
)B
- wprowadzenie do ewidencji z-,,+,
&2
7/G.0
.&
,
&/
.%7,)6
,&+2&
2(
(
2
Korekt,,+'
2
)B
-<&
(+
2,
&2
-(
',),+2
&
!"
2001 rok
76.262
2000 rok
51.385
+ 4.773
+ 2.412
81.035
30.565
53.797
19.547
+ 4.749
35.314
+ 2.341
21.888
5.399
5.399
318
- 135
-
- wprowadzenie odsetek leasingowych
7/G&'&
owaniu do zmienionych zasad
&/
4. Wynik finansowy netto wg danych uprzednio publikowanych
",,,+'
2
)B
-<&
(+
2,
&2
- wprowadzen',),+2
&
- wprowadzenie odsetek leasingowych
-(
'
28
2,
&2
-(
,
28
2,
&2
7
&,
&/
17.
- 112
5.470
5.399
17.958
14.882
1.650
- 1.126
- 589
- 19
38
17.912
318
- 135
- 112
14.953
2,@'A&/&.
=
dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotoA==&
,&&-),-...=/G
/G
'
2
)
'/,
0110,
,+
Us,
0>)
/>>?%
,,
'
,B
/%,2,+2B
- (
),+28
2
(,'
&
- (
,&
(+-'<2
- (
(,&8,
&
,2,,+2
- ,+&,'
+
*
&',,+&
- '
,2,+2–,(,2,,+8
()2(,
dochodowym,
2. w aktywach obrotowych:
- +
8
),2(',(
2
- <
8
)(',
'
- +
,,,'
2+(
2,
2
krótkoterminowych papier,)2
2(8,,'
2,8)
(
<8
2
2,(
<8
2– czeków, weksli, bonów i tym podobnych aktywów,
.%(,+2+
2B
- (
,&+2,'
2
)+<
podstawowych,
- 8&
8
2,
28
2
ujemnymi,
?%2
B
- '
(,2+
,'(odatkowymi,
K%
2,,'
2B
- +
-,2(',(
2
- +
-*
2
4%
2'<2B
- <(2(+2(– inne krótkoterminowe rozl
'<
@%
-
8
2,22B
- +
,–((
,
','
(A=O=A"$%%,&+&
,(+
8'
)
&,
&
aluty przez Narodowy Bank
=
,
-
- +
(–((8,
','
(A=O=A"$%%,&+&
,(+
8'
)
&,
&
,(A
Polski ,
-
D%,,
(,,,+
&
''
'*
B,,
',()
(,()
'(,'
<)6
,
2,
',ego produktu.
=,+'
,B
1. <,',2(8'
8,2((
2,+
,&
&
!"
2. '
('(
<8
2 %70110%,+<,
(,+2,2
(
2
,',((
228+,(8% &
((,
,,+(
(
)(
,
(,+2
kosztach operacyjnych.
Jedynie zmian
<'),+2
&<&22
2(+
(+'
,&+20?%?/@KK=:,
,)
/4;%
18.
8
) = = & , &
&-),-...=/G
/G
,(+,+<(,2%
19.
7 & ) / ,B'/ & '/= ni
/
=B
/G)&-
$(
*
,+(
(+8
,
+
)%,
)
&8
,
+
)<(6(+)ci.
20.
,-
.
&
78','
(+
(+%$(
*
2
(+(+
2%
21.
7 & & , & - -
ch
. ,
/ – '
B G &= -
-
-
,
',(+
)
+
,2((
2
-
31.12.02 r. s(+
,<(,*
B
%
Polska Chemia
A
8
Sp. z o.o.
Farbud Sp. z o.o.
Akplast Sp. z o.o.
Glassfarb Sp. z o.o.
Hadrokor Sp. z o.o.
Razem
22.
:
kapitale
7/G'
&
100,00%
53.221,80
40,06%
34,00%
50,50%
50,00%
500.000,00
17.000,00
51.000,00
699.660,00
1.320.881,80
7/G&'
,
.
/
1.374.982,98
2.921.358,60
14.266,92
62.410,97
546.359,22
4.919.378,69
7
finansowy okresu
1.179.232,04
- 70.370,70
- 2.733,07
11.406,98
- 156.160,73
961.374,52
Podstawa prawna wraz z da,&-.,.
'-
,-
,
)
',
,( (
*
,'
<,
,<(2
,
(
2B
- GLASSFARB Sp. z o.o., w któ ',
,( K1K1Q+&<
+,
(+
01%14%011.%N
- "=$P$(%%%, ',
,(.?Q+&<
'(8+,
(+-011.N
- HADROKOR Sp. z o.o. , ',
,(K1Q+&<
*,
,
./%/0%0110%(+)(+(8
(,+<,&( ',
,%
!"

rozdział viii sprawozdania finansowe

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nota 27 - Składniki aktywów niebędących

projektodawcy

Składniki pasywów wykazywane w więcej niż

Jarmark rymów - spis treści

Wokół filozofii i teorii sztuki

X PRZEGLĄD NA HAFT I KORONKĘ - Powiatu

(miejscowość i data) (nazwa i adres firmy wystawiającej notę) (imię i

DW/640/KAM4 - Key Account Manager

wyniki 8_konk dziewczyny

Nota 52 - Spółki, w których jednostka posiada