Formularz SAB-QSr IV/ 2004

09-02-05 12:12
Formularz SAB-QSr IV/ 2004
(kwartał/rok)
(dla banków)
Zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.
- (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280)
Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A.
podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2004
dnia xx-xx-2005 roku
(data przekazania)
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł.
4 kwartały
narastająco / 2004
okres
od 01-01-2004
do 31-12-2004
I. Przychody z tytułu odsetek
II. Przychody z tytułu prowizji
III. Wynik na działalności bankowej
IV. Wynik na działalności operacyjnej
V. Zysk (strata) brutto
VI. Zysk (strata) netto
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacynej
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
X. Przepływy pieniężne netto, razem
XI. Aktywa razem
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego
XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego
XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego
XV. Kapitał własny
XVI. Kapitał zakładowy
XVII. Liczba akcji
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XX. Współczynnik wypłacalności
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
w tys. EUR
4 kwartały
narastająco / 2003
okres
od 01-01-2003
do 31-12-2003
4 kwartały
narastająco / 2004
okres
od 01-01-2004
do 31-12-2004
4 kwartały
narastająco / 2003
okres
od 01-01-2003
do 31-12-2003
356 612
102 109
284 162
52 088
52 090
37 207
130 023
-46 563
-1 555
81 905
6 967 956
69
1 007 959
5 001 420
606 561
132 000
13 200 000
45,95
301 410
87 149
234 262
32 380
32 383
22 893
-8 760
-21 783
-3 577
-34 120
5 919 391
0
866 817
4 191 685
569 680
132 000
13 200 000
43,16
78 928
22 600
62 893
11 529
11 529
8 235
31 876
-11 415
-381
20 080
1 708 251
17
247 109
1 226 139
148 703
32 361
13 200 000
11,27
67 772
19 596
52 674
7 281
7 281
5 148
-1 857
-4 618
-758
-7 233
1 254 906
0
183 764
888 634
120 772
27 984
13 200 000
9,15
13,56
2,82
13,93
1,73
13,56
0,62
13,93
0,39
0,09
0,25
0,02
0,05
1
09-02-05 12:12
SKONSOLIDOWANY BILANS
AKTYWA
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku
Centralnym
III. Należności od sektora finansowego
1. Należności krótkoterminowe
a) W rachunku bieżącym
b) pozostałe należności krótkoterminowe
2. Należności dlugoterminowe
IV. Należności od sektora niefinansowego
1. Należności krótkoterminowe
a) W rachunku bieżącym
b) pozostałe należności krótkoterminowe
2. Należności dlugoterminowe
V. Należności od sektora budżetowego
1. Należności krótkoterminowe
a) W rachunku bieżącym
b) pozostałe należności krótkoterminowe
2. Należności dlugoterminowe
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu
VII. Dłużne papiery wartościowe
VIII. Należności od jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
1. Zależnych
2. Współzależnych
3. Stowarzyszonych
IX. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych wycenianych metodą praw
własności
X. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych wycenianych metodą praw
własności
XI. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw
własności
XII. Udziały lub akcje w innych jednostkach
XIII.Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe
XIV. Wartości niematerialne i prawne w tym :
- wartość firmy
XV.Wartość firmy jednostek podporządkowanych
XVI. Rzeczowe aktywa trwałe
XVII. Inne aktywa
1. Przejęte aktywa - do zbycia
2. Zapasy
3. Pozostałe
XVIII. Rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA RAZEM
stan na 31-12-2003
stan na 31-12-2004
stan na 30-09-2003
stan na 30-09-2004
koniec kwartału /
koniec kwartału /
koniec kwartału / 2003
koniec kwartału / 2004
2003
2004
163 835,0
135 397,0
154 340,0
329 231,0
347 061,0
308 424,0
83 746,0
224 678,0
38 637,0
3 558 311,0
977 171,0
300 779,0
676 392,0
2 581 140,0
1 383 705,0
99 526,0
2 525,0
97 001,0
1 284 179,0
441 071,0
387 583,0
132 951,0
254 632,0
53 488,0
3 400 196,0
695 569,0
277 810,0
417 759,0
2 704 627,0
1 186 615,0
68 423,0
2 422,0
66 001,0
1 118 192,0
176 588,0
120 433,0
38 190,0
82 243,0
56 155,0
3 317 173,0
538 941,0
205 139,0
333 802,0
2 778 232,0
1 162 184,0
31 511,0
262,0
31 249,0
1 130 673,0
156 369,0
113 662,0
33 761,0
79 901,0
42 707,0
3 230 898,0
726 177,0
223 981,0
502 196,0
2 504 721,0
1 047 830,0
73 955,0
189,0
73 766,0
973 875,0
1 297 200,0
1 497 843,0
911 569,0
661 322,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 927,0
6 185,0
35 639,0
404,0
8 555,0
6 013,0
22 950,0
400,0
15 472,0
11 863,0
21 083,0
551,0
16 599,0
2 651,0
21 132,0
587,0
113 993,0
21 956,0
3 594,0
102 471,0
25 310,0
3 814,0
92 701,0
24 424,0
3 564,0
83 091,0
16 779,0
3 897,0
18 362,0
29 144,0
26 252,0
2 892,0
6 967 956,0
21 496,0
27 387,0
23 958,0
3 429,0
6 853 808,0
20 860,0
31 994,0
30 455,0
1 539,0
5 919 391,0
12 882,0
54 474,0
52 012,0
2 462,0
5 630 369,0
0,0
9 993,0
2
09-02-05 12:12
PASYWA
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego
1. Zobowiązania krótkoterminowe
a) w rachunku bieżącym
b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
1. Zobowiązania krótkoterminowe
a) w rachunku bieżącym, w tym :
- oszczędnościowe
b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w tym:
- oszczędnościowe
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym :
- oszczędnościowe
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego
1. Zobowiązania krótkoterminowe
a) w rachunku bieżącym
b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1. Krótkoterminowe
2. Długoterminowe
VII.Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych
VIII.Zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności
1. Zależnych
2. Współzależnych
3. Stowarzyszonych
IX. Fundusze specjalne i inne zobowiązania
X. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
2. Ujemna wartość firmy
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone
XI. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
XII. Rezerwy
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podateku dochodowego
2. Pozostałe rezerwy
a) krótkoterminowe
b) długoterminowe
XIII. Zobowiązania podporządkowane
XIV. Kapitały mniejszości
XV. Kapitał zakładowy
XVI. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
XVII. Akcje własne (wielkość ujemna)
XVIII. Kapitał zapasowy
XIX. Kapitał z aktualizacji wyceny
XX. Pozostałe kapitały rezerwowe
XXI. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
1. Dodatnie różnice kursowe
2. Ujemne różnice kursowe
XXII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
XXII. Zysk (strata) netto
PASYWA RAZEM
Współczynnik wypłacalności
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane
1. Zobowiązania udzielone:
a) finansowe
b) gwarancyjne
2. Zobowiązania otrzymane:
a) finansowe
b) gwarancyjne
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży
III. Pozostałe, w tym:
- papiery wartościowe otrzymane
- papiery wartościowe do otrzymania
- papiery wartościowe do wydania
- aktywa przejęte
- przejęcie emisji
POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM
stan na 31-12-2003
stan na 31-12-2004
stan na 30-09-2003
stan na 30-09-2004
koniec kwartału /
koniec kwartału /
koniec kwartału / 2003
koniec kwartału / 2004
2003
2004
69,0
1 007 959,0
982 373,0
866 817,0
783 935,0
369 834,0
343 704,0
259 897,0
289 447,0
204 223,0
71 000,0
122 887,0
75 664,0
165 611,0
272 704,0
137 010,0
213 783,0
638 125,0
638 669,0
606 920,0
494 488,0
3 720 327,0
3 474 487,0
3 136 030,0
2 700 932,0
3 582 546,0
3 259 504,0
2 901 657,0
2 442 320,0
872 851,0
795 885,0
668 741,0
572 568,0
136 532,0
139 147,0
111 930,0
91 979,0
2 709 695,0
2 463 619,0
2 232 916,0
1 869 752,0
77,0
77,0
87,0
89,0
137 781,0
214 983,0
234 373,0
258 612,0
1 281 093,0
955 044,0
353 064,0
601 980,0
326 049,0
1 442 657,0
1 040 961,0
492 827,0
548 134,0
401 696,0
1 055 655,0
631 696,0
397 151,0
234 545,0
423 959,0
1 257 710,0
793 161,0
391 360,0
401 801,0
464 549,0
591,0
591,0
632,0
632,0
806,0
806,0
903,0
903,0
8,0
95,0
10 502,0
14 720,0
46,0
0,0
0,0
6,0
46,0
6,0
27 695,0
259 540,0
21 819,0
47 553,0
247 564,0
18 990,0
24 326,0
193 385,0
13 501,0
51 349,0
181 984,0
14 603,0
237 721,0
228 574,0
179 884,0
167 381,0
64 035,0
23 746,0
40 289,0
5 259,0
35 030,0
64 632,0
21 352,0
43 280,0
8 250,0
35 030,0
62 164,0
17 723,0
44 441,0
9 411,0
35 030,0
68 787,0
26 113,0
42 674,0
7 644,0
35 030,0
32,0
132 000,0
28,0
132 000,0
26,0
132 000,0
25,0
132 000,0
384 413,0
4 857,0
50 385,0
0,0
384 405,0
2 311,0
50 385,0
0,0
378 554,0
3 504,0
50 385,0
378 555,0
4 608,0
50 385,0
-2 301,0
37 207,0
6 967 956,0
-2 301,0
26 987,0
6 853 808,0
-17 656,0
22 893,0
5 919 391,0
-17 656,0
22 126,0
5 630 369,0
13,56
14,61
13,93
14,22
606 561,0
13 200 000
45,95
593 787,0
13 200 000
44,98
569 680,0
13 200 000
43,16
570 018,0
13 200 000
43,18
stan na 31-12-2003
stan na 31-12-2004
stan na 30-09-2004
stan na 30-09-2003
koniec kwartału /
koniec kwartału /
koniec kwartału / 2004
koniec kwartału / 2003
2004
2003
1 744 661,0
1 415 978,0
1 514 350,0
1 502 522,0
959 212,0
852 796,0
658 846,0
701 211,0
766 547,0
674 809,0
517 711,0
586 702,0
192 665,0
177 987,0
141 135,0
114 509,0
785 449,0
563 182,0
855 504,0
801 311,0
533 098,0
300 265,0
535 411,0
535 225,0
252 351,0
262 917,0
320 093,0
266 086,0
780 695,0
846 168,0
1 319 928,0
2 076 239,0
1 674 044,0
1 572 430,0
1 454 885,0
1 199 154,0
6 321,0
4 753,0
4 069,0
1 362,0
334,0
41 386,0
2 060,0
50,0
1 264 183,0
1 107 847,0
1 027 990,0
950 700,0
390 306,0
368 834,0
390 166,0
206 542,0
12 900,0
49 610,0
30 600,0
40 500,0
4 199 400,0
3 834 576,0
4 289 163,0
4 777 915,0
3
09-02-05 12:12
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody z tytułu odsetek
II. Koszty odsetek
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)
IV. Przychody z tytułu prowizji
V. Koszty prowizji
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)
4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco 4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco
/ 2003 okres
/ 2003 okres
/ 2004 okres
/ 2004 okres
od 01-01-2003
od 01-10-2003
od 01-01-2004
od 01-10-2004
do 31-12-2003
do 31-12-2003
do 31-12-2004
do 31-12-2004
102 117,0
-59 413,0
42 704,0
31 988,0
-4 184,0
27 804,0
356 612,0
-193 910,0
162 702,0
102 109,0
-15 620,0
86 489,0
VII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
VIII. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
IX. Koszty sprzedaży
X. Wynik ze sprzedaży (VII-VIII-IX)
XI. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i
innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu
1. Od jednostek zależnych
2. Od jednostek współzależnych
3. Od jednostek stowarzyszonych
4. Od innych jednostek
XII. Wynik operacji finansowych
XIII. Wynik z pozycji wymiany
XIV. Wynik działalności bankowej
XV. Pozostałe przychody operacyjne
XVI. Pozostałe koszty operacyjne
XVII. Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu
XVIII. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych
XIX. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości
1. Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
XX. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości
1. Rozwiązanie rezerw celowych i na ogólne ryzyko bankowe
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
XXI. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XIX- XX)
XXII. Wynik działalności operacyjnej
XXIII. Wynik operacji nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XXIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
XXV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XXVI. Zysk (strata) brutto
XXVII. Podatek dochodowy
1. Część bieżąca
2. Część odroczona
76 170,0
-36 937,0
39 233,0
24 161,0
-3 225,0
20 936,0
301 410,0
-154 758,0
146 652,0
87 149,0
-11 208,0
75 941,0
-48,0
0,0
0,0
-48,0
0,0
0,0
100,0
0,0
211,0
0,0
100,0
60,0
151,0
-3 784,0
15 242,0
234 262,0
6 579,0
-7 443,0
-175 298,0
4 439,0
3 973,0
78 920,0
1 075,0
-3 689,0
-52 365,0
18 380,0
16 491,0
284 162,0
3 980,0
-10 378,0
-194 101,0
0,0
0,0
-20 798,0
2 476,0
41 799,0
4 653,0
-2 573,0
-42 992,0
-4 651,0
-19 472,0
-4 710,0
-18 091,0
-41 282,0
-41 282,0
-106 886,0
-106 886,0
-34 744,0
-34 744,0
-134 984,0
-134 984,0
33 272,0
33 272,0
94 783,0
94 783,0
-8 010,0
11 280,0
0,0
0,0
-12 103,0
52 088,0
2,0
2,0
48 291,0
24 926,0
23 365,0
13 547,0
9 724,0
0,0
1,0
-1,0
127 355,0
103 990,0
23 365,0
-7 629,0
32 380,0
3,0
4,0
-1,0
11 280,0
-1 056,0
-1 557,0
501,0
52 090,0
-11 330,0
-1 574,0
-9 756,0
9 724,0
-8 637,0
4 888,0
-13 525,0
32 383,0
-9 490,0
-4 380,0
-5 110,0
0,0
-3 547,0
-319,0
-4,0
10 220,0
-6,0
37 207,0
-1,0
767,0
XXVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
XXIX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
XXX. (Zyski) straty mniejszości
XXXI. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje własne na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
3.1 Akcje własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- z przeszacowania zlikwidowanego środka trwałego
- inne
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
- inne
37 207,0
13 200 000,0
2,82
22 893,0
22 893,0
13 200 000,0
1,73
4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco 4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco
/ 2003 okres
/ 2003 okres
/ 2004 okres
/ 2004 okres
od 01-01-2003
od 01-10-2003
od 01-01-2004
od 01-10-2004
do 31-12-2003
do 31-12-2003
do 31-12-2004
do 31-12-2004
593 787
570 515
-835
570 818
567 576
-1 655
-14 224
593 787
569 680
570 018
551 697
132 000
0
0
132 000
0
0
132 000
0
0
132 000
0
0
0
0
0
0
132 000
132 000
132 000
132 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
384 405
8
8
0
378 554
5 859
5 859
0
378 555
-1
-1
0
354 192
24 362
24 520
0
8
5 851
8
0
0
0
-1
0
0
24 500
8
12
158
0
158
4
09-02-05 12:12
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
- z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży
- z tytułu podatku odroczonego
b) zmniejszenia (z tytułu)
- z przeszacowania zlikwidowanego środka trwałego
- z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży
- z tytułu podatku odroczonego
- z tytułu aktywów zaliczanych do inwestycji
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu
6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- odpis z zysku na ogólne ryzyko bankowe
- inne
b) zmniejszenia (z tytułu)
6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu
7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
- odpis z zysku
- korekt konsolidacyjnych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- wypłata dywidendy
- pokrycie straty
- korekt konsolidacyjnych
7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
8. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
9.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstwowych
9.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
9.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
- korekta wyceny
b) zmniejszenie (z tytułu)
- podziału zysku
- inne
9.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
9.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
c) korekta wyceny
9.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
9.7. Zmiana straty z lat ubiegłych
a) zwiększenia (z tytułu)
- inne
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycie straty
- inne
9.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
9.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
10. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
384 413
2 311
2 546
3 612
3 612
0
1 066
8
459
599
384 413
3 504
1 353
11 904
10 806
1 098
10 551
8
9 126
1 417
378 554
4 608
-1 104
4 415
4 182
233
5 519
-1
5 501
-124
143
3 504
48 302
0
0
0
0
378 554
4 110
-606
9 989
9 517
472
10 595
8
10 152
292
143
3 504
38 301
10 001
10 001
10 000
1
4 857
48 302
0
0
4 857
48 302
0
0
48 302
2 083
0
0
48 302
2 083
0
0
48 302
2 083
0
0
48 302
6 155
-4 072
0
0
0
0
4 072
4 072
2 083
2 083
2 083
2 083
24 686
31 530
6 072
25 796
820
4 470
25 849
33 129
38 318
31 530
26 616
25 849
38 318
0
0
-22 073
0
0
0
-34 595
0
0
0
22 073
22 073
0
0
34 595
34 595
31 530
6 844
4 543
19 724
1 655
25 849
21 379
6 844
21 379
21 379
3 723
5 189
1 655
14 224
311
21 379
0
0
-14 535
0
0
0
0
0
0
0
14 535
14 535
0
0
6 844
24 686
10 220
10 220
6 844
-2 301
37 207
37 207
21 379
4 470
767
767
21 379
-17 656
22 893
22 893
606 561
606 561
569 680
569 680
567 992
567 992
5
09-02-05 12:12
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU PIENIĘŻNYCH
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ metoda pośrednia*
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem:
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
3. Amortyzacja, w tym:
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych i ujemna wartość firmy jednostek
podporządkowanych
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach dywidendy
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
7. Zmiany stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych
10. Zmiana stanu należności od sektora finansowego
11. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego
12. Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z
otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
13. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych
aktywów finansowych
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego
15. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z
udzielonym przyrzeczeniem odkupu
17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
18. Zmiana stanu innych zobowiązań
19. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
20. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych
21. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda
pośrednia
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy
1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów
wartościowych i innych aktywów finansowych
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
7. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów
wartościowych i innych aktywów finansowych
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
7. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora
finansowego
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału
6. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora
finansowych
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
8. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
9. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
10. Nabycie akcji własnych
11. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO,
RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) w tym :
- o ograniczonej możliwości dysponowania
4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco 4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco
/ 2003 okres
/ 2003 okres
/ 2004 okres
/ 2004 okres
od 01-01-2003
od 01-10-2003
od 01-01-2004
od 01-10-2004
do 31-12-2003
do 31-12-2003
do 31-12-2004
do 31-12-2004
10 220,0
-34 273,0
4,0
37 207,0
92 816,0
6,0
767,0
-57 085,0
1,0
22 893,0
-31 653,0
0,0
3 547,0
319,0
4 651,0
19 472,0
4 711,0
18 115,0
0,0
150,0
-2 991,0
-80,0
-2 403,0
-4 152,0
0,0
1 222,0
1 422,0
-108,0
884,0
5 178,0
203 280,0
5 413,0
-501 224,0
16 642,0
-156 398,0
-2 703,0
75 276,0
-19 762,0
-355 205,0
-462 659,0
-200 629,0
-669 212,0
0,0
0,0
4 160,0
1 961,0
-7 448,0
-16 011,0
25 701,0
141 257,0
82 876,0
305 965,0
84 276,0
809 735,0
233 043,0
249 673,0
-41,0
-19 945,0
2 867,0
9 147,0
4 260,0
-215,0
-7 624,0
16 872,0
57 837,0
3 844,0
-97,0
-31 241,0
13 379,0
12 503,0
-8 045,0
-2 732,0
-47 737,0
5 578,0
54 254,0
8 986,0
-24 053,0
130 023,0
-56 318,0
-8 760,0
9,0
0,0
10 121,0
100,0
11 668,0
0,0
23 850,0
8 500,0
8 560,0
0,0
9 523,0
3 068,0
15 036,0
9,0
418,0
100,0
146,0
0,0
-29 822,0
80,0
-56 684,0
0,0
-13 662,0
108,0
-45 633,0
0,0
-6 584,0
-29 822,0
-56 684,0
-13 662,0
-39 049,0
-29 813,0
-46 563,0
-1 994,0
-21 783,0
0,0
0,0
-2,0
0,0
-105,0
-1 555,0
-2,0
-88,0
-3 577,0
0,0
-1 188,0
0,0
-3 300,0
-105,0
-105,0
-367,0
-1 555,0
-88,0
-90,0
-277,0
-3 577,0
-53 971,0
81 905,0
-58 402,0
-34 120,0
-53 971,0
7 094,0
494 908,0
440 937,0
97 129,0
81 905,0
-204 554,0
359 032,0
440 937,0
97 129,0
-58 402,0
-9 583,0
417 434,0
359 032,0
47 802,0
-34 120,0
2 337
393 152,0
359 032,0
47 802,0
6
09-02-05 12:12
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
stan na 31-12-2003
stan na 31-12-2004
stan na 30-09-2003
stan na 30-09-2004
koniec kwartału /
koniec kwartału /
koniec kwartału / 2003
koniec kwartału / 2004
2003
2004
Aktywa
I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku
Centralnym
III. Należności od sektora finansowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe
IV. Należności od sektora niefinansowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe
V. Należności od sektora budżetowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe
VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu
VII. Dłużne papiery wartościowe
VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych
IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych
X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych
XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach
XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe
XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
- wartość firmy
XIV. Rzeczowe aktywa trwałe
XV. Inne aktywa
1. Przejęte aktywa - do zbycia
2. Pozostałe
XVI. Rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
163 830
135 390
154 337
329 227
0
316 452
70 139
246 313
3 552 406
300 779
3 251 627
1 383 705
2 525
1 381 180
0
419 503
117 463
302 040
3 394 661
277 810
3 116 851
1 186 615
2 422
1 184 193
0
158 321
25 715
132 606
3 314 156
205 139
3 109 017
1 162 184
262
1 161 922
0
159 979
25 926
134 053
3 225 808
223 981
3 001 827
1 016 276
189
1 016 087
0
1 297 200
29 621
0
1 497 843
25 829
0
911 569
27 419
0
661 322
34 106
4 607
6 185
33 940
4 723
6 013
21 058
10 668
11 863
18 867
14 498
2 651
18 717
106 091
21 396
3 594
17 802
28 370
25 601
2 769
6 943 803
94 655
24 809
3 814
20 995
26 803
23 525
3 278
6 837 902
89 690
23 505
3 564
19 941
31 358
29 966
1 392
5 913 937
80 040
16 453
3 897
12 556
53 988
51 829
2 159
5 613 065
69
1 096 974
263 819
833 155
3 612 188
77
0
1 046 804
97 520
949 284
3 401 977
77
0
914 337
122 680
791 657
3 082 399
87
0
826 425
75 377
751 048
2 645 041
89
77
3 612 111
775 984
2 836 127
1 281 093
353 064
928 029
77
3 401 900
731 596
2 670 304
1 442 657
492 827
949 830
87
3 082 312
620 891
2 461 421
1 055 655
397 151
658 504
89
2 644 952
526 531
2 118 421
1 257 710
391 360
866 350
591
591
632
632
806
806
903
903
8
26 467
257 719
20 258
95
42 135
246 866
18 488
10 502
28 226
191 387
12 960
14 720
50 647
179 950
14 026
237 461
62 133
23 210
38 923
3 893
35 030
228 378
62 949
20 996
41 953
6 923
35 030
178 427
60 945
17 642
43 303
8 273
35 030
165 924
67 651
26 037
41 614
6 584
35 030
132 000
132 000
132 000
132 000
385 030
4 857
48 302
-835
37 207
6 943 803
385 022
2 311
48 302
-835
26 987
6 837 902
379 171
3 504
48 302
-16 190
22 893
5 913 937
379 172
4 608
48 302
-16 190
22 126
5 613 065
Pasywa
I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
2. Pozostałe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego
1. Bieżące
2. Terminowe
V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu
VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1. Krótkoterminowe
2. Długoterminowe
VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych
VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania
IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
2. Ujemna wartość firmy
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone
X. Rezerwy
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rezerwy
a) krótkoterminowe
b) długoterminowe
XI. Zobowiązania podporządkowane
XII. Kapitał zakładowy
XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
XIV. Akcje własne (wielkość ujemna)
XV. Kapitał zapasowy
XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny
XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
XIX. Zysk (strata) netto
Pasywa razem
7
09-02-05 12:12
Współczynnik wypłacalności
Wartość księgowa
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł)
12,95
13,80
13,32
13,61
606 561
13 200 000
45,95
593 787
13 200 000
44,98
569 680
13 200 000
43,16
570 018
13 200 000
43,18
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane
1. Zobowiązania udzielone:
a) finansowe
b) gwarancyjne
2. Zobowiązania otrzymane:
a) finansowe
b) gwarancyjne
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży
III. Pozostałe, w tym:
- papiery wartościowe do otrzymania
- papiery wartościowe otrzymane
- papiery wartościowe do wydania
- aktywa przejęte
- przejęcie emisji
Pozycje pozabilansowe razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody z tytułu odsetek
II. Koszty odsetek
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)
IV. Przychody z tytułu prowizji
V. Koszty prowizji
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)
VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i
innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu
1. od jednostek zależnych
2. od jednostek współzależnych
3. od jednostek stowarzyszonych
4. od innych jednostek
VIII. Wynik operacji finansowych
IX. Wynik z pozycji wymiany
X. Wynik działalności bankowej
XI. Pozostałe przychody operacyjne
XII. Pozostałe koszty operacyjne
XIII. Koszty działania banku
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości
1. Odpis na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości
1. Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)
XVIII. Wynik działalności operacyjnej
XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XX. Zysk (strata) brutto
XXI. Podatek dochodowy
1. Część bieżąca
2. Część odroczona
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
XXVI. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
stan na 31-12-2003
stan na 31-12-2004
stan na 30-09-2003
stan na 30-09-2004
koniec kwartału /
koniec kwartału /
koniec kwartału / 2003
koniec kwartału / 2004
2003
2004
1 749 661
964 212
771 547
192 665
785 449
533 098
252 351
780 695
409 861
334
6 321
1 423 478
860 296
682 309
177 987
563 182
300 265
262 917
846 168
464 583
41 386
4 753
390 306
12 900
2 940 217
368 834
49 610
2 734 229
1 514 350
658 846
517 711
141 135
855 504
535 411
320 093
1 319 928
543 116
4 069
2 060
116 221
390 166
30 600
3 377 394
1 502 522
701 211
586 702
114 509
801 311
535 225
266 086
2 076 239
269 926
50
1 362
21 472
206 542
40 500
3 848 687
4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco 4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco
/ 2003 okres
/ 2003 okres
/ 2004 okres
/ 2004 okres
od 01-01-2003
od 01-10-2003
od 01-01-2004
od 01-10-2004
do 31-12-2003
do 31-12-2003
do 31-12-2004
do 31-12-2004
101 867
-61 413
40 454
25 415
-2 340
23 075
355 868
-197 277
158 591
80 434
-7 290
73 144
72 639
-35 852
36 787
19 555
-1 472
18 083
296 205
-154 190
142 015
70 661
-4 904
65 757
0
0
100
100
0
211
60
151
-7 314
15 184
215 853
5 935
-7 222
-161 663
1 609
4 125
69 263
1 039
-3 398
-47 943
12 720
16 651
261 206
3 911
-9 895
-180 223
0
0
-21 788
2 450
35 532
4 146
-2 548
-39 964
-4 102
-41 307
-41 307
-17 180
-106 557
-106 557
-4 074
-34 666
-34 666
-15 691
-134 769
-134 769
33 287
33 287
94 783
94 783
-8 020
6 839
0
0
-11 774
46 045
2
2
6 839
-411
-873
462
0
46 047
-10 485
-873
-9 612
0
48 291
24 926
23 365
13 625
6 717
0
1
-1
6 717
-8 938
4 888
-13 826
0
127 355
103 990
23 365
-7 414
29 798
0
1
-1
29 798
-9 842
-4 364
-5 478
0
3 792
10 220
1 645
37 207
2 988
767
2 937
22 893
37 207
13 200 000
2,82
22 893
13 200 000
1,73
8
09-02-05 12:12
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje własne na początek okresu
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
3.1 Akcje własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo)
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- z przeszacowania zlikwidowanego środka trwałego
- inne
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
- inne
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
- z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży
- z tytułu podatku odroczonego
b) zmniejszenia (z tytułu)
- z tytułu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży
- z tytułu podatku odroczonego
- z tytułu aktywów zaliczanych do inwestycji
- zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu
6.1. Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- odpis z zysku na ogólne ryzyko bankowe
- inne
b) zmniejszenie (z tytułu)
6.2. Funduszu ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu
7. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
7.1. Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
7.2. Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
c) korekta wyceny
8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
8.7. Zmiana straty z lat ubiegłych
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycie straty z lat ubiegłych
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco 4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco
/ 2003 okres
/ 2003 okres
/ 2004 okres
/ 2004 okres
od 01-01-2003
od 01-10-2003
od 01-01-2004
od 01-10-2004
do 31-12-2003
do 31-12-2003
do 31-12-2004
do 31-12-2004
593 787
570 515
-835
570 018
593 787
569 680
570 018
567 576
-1 655
-14 224
551 697
132 000
0
132 000
0
132 000
0
132 000
0
132 000
132 000
132 000
132 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
385 022
8
8
0
379 171
5 859
5 859
0
379 172
-1
-1
0
354 809
24 362
24 520
0
8
5 851
8
0
0
0
-1
0
0
24 500
8
12
158
385 030
2 311
2 546
3 612
3 612
0
1 066
459
599
385 030
3 504
1 353
11 904
10 806
1 098
10 551
9 126
1 417
8
4 857
48 302
0
0
8
4 857
48 302
0
0
0
379 171
4 608
-1 104
4 415
4 182
233
5 519
5 501
-124
143
-1
3 504
48 302
0
0
158
379 171
4 110
-606
9 989
9 517
472
10 595
10 152
292
143
8
3 504
38 301
10 001
10 001
10 000
1
48 302
48 302
48 302
48 302
0
0
0
0
0
26 152
27 807
0
7 538
22 073
820
0
5 936
22 126
0
38 667
38 667
27 807
22 893
22 126
38 667
0
-22 073
0
-38 667
0
22 073
22 073
820
14 535
1 655
0
38 667
38 667
0
27 807
1 655
22 126
16 190
1 655
16 190
16 190
1 655
14 224
311
16 190
0
-14 535
0
0
0
0
0
1 655
26 152
10 220
10 220
14 535
14 535
1 655
-835
37 207
37 207
16 190
5 936
767
767
606 561
606 561
569 680
16 190
-16 190
22 893
22 893 9
569 680
09-02-05 12:12
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
567 992
567 992
10
09-02-05 12:12
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco 4 kwartał narastająco 4 kwartały narastająco
/ 2003 okres
/ 2003 okres
/ 2004 okres
/ 2004 okres
od 01-01-2003
od 01-10-2003
od 01-01-2004
od 01-10-2004
do 31-12-2003
do 31-12-2003
do 31-12-2004
do 31-12-2004
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem:
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych
wycenionych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiany stanu rezerw
7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych
8. Zmiana stanu należności od sektora finansowego
9. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego
10 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z
otrzymanym przyrzeczeniem odkupu
11. Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i
innych aktywów finansowych
12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora
budżetowego
14. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z
udzielonym przyrzeczeniem odkupu
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
16. Zmiana stanu innych zobowiązań
17. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
18. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych
19. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
3. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
4. Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów
wartościowych i innych aktywów finansowych
5. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
7. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych
2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych
3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych
4. Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów
wartościowych i innych aktywów finansowych
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
7. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów
sektora finansowego
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału
6. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków
2. Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów
sektora finansowych
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
9. Nabycie akcji własnych
10. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym :
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym :
- o ograniczonej możliwości dysponowania
10 220
-43 649
-3 792
37 207
81 696
-1 645
767
-56 001
-2 988
22 893
-20 208
-2 937
4 102
17 180
4 075
15 715
117
-3 030
203 912
11 739
-2 443
-4 380
-501 224
25 830
1 245
1 689
-156 230
24 889
1 205
5 317
75 276
58 035
-354 835
-459 771
-234 256
-743 522
-172
5 151
-9 288
-16 211
50 239
182 706
87 912
334 760
48 647
755 227
235 303
228 248
-41
-15 755
1 818
9 083
4 319
-33 429
-215
-12 752
15 535
59 034
3 463
118 903
-97
-26 639
13 526
12 503
-7 645
-55 234
-2 732
-43 163
6 413
54 159
9 229
2 685
9
0
10 034
100
11 593
11 666
0
9 523
8 500
3 068
8 560
3 068
9
411
25
38
-29 347
-49 949
-13 350
-40 291
0
-2 584
-29 347
-49 949
-13 350
-37 707
-29 338
-39 915
-1 757
-28 625
0
0
0
0
-105
-1 555
-88
-3 577
0
-1 188
0
-3 300
-105
-105
-62 872
-62 872
7 094
487 130
424 258
0
-367
-1 555
77 433
77 433
-204 554
346 825
424 258
0
-88
-88
-57 079
-57 079
-9 583
403 904
346 825
0
-277
-3 577
-29 517
-29 517
2 337
376 342
346 825
0
Podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie rachunkowości spółki
Data .........................
11