pko światowy fundusz walutowy - sfio
Transkrypt
pko światowy fundusz walutowy - sfio
PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SFIO PKO Akcji Rynku Amerykańskiego CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU V 2013 Głównym rodzajem lokat subfunduszu są instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, a także instrumenty udziałowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Subfundusz dokonuje również lokat w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych inwestujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. DANE PODSTAWOWE Subfundusz funkcjonuje od 15 listopada 2006 r. Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 1 000 zł DANE NA 31.05.2013 r. Aktywa netto: 75,76 mln zł Cena jednostki uczestnictwa: 984,44 zł MINIMALNA WPŁATA: 100 zł WYNIKI FUNDUSZU * PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 1M 3M 6M 3,53% 6,65% 9,17% 1Y 2Y 5Y 2,77% 21,97% 41,30% od 15.11.2006 r. -1,56% 5 REKOMENDOWANY MINIMALNY OKRES INWESTYCJI lat STOPIEŃ RYZYKA 1 2 3 4 5 niskie ryzyko ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA * 1100 7 6 wysokie ryzyko JEDNOSTKI UCZESTNICTWA WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU A, B, C A1, B1, C1 4,00% 3,00% JEDNOSTKI UCZESTNICTWA OPŁATA ZA NABYCIE OPŁATA ZA ODKUPIENIE A, A1 B, B1 C, C1 MAKS. 1,50% 0% MAKS. 0,75% 0% MAKS. 1,50% MAKS. 0,75% 1000 900 800 700 600 500 zł 06-11-15 08-11-15 10-11-15 12-11-15 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH Rafał Dobrowolski Rafał Matulewicz Remigiusz Nawrat Piotr Nowak Sławomir Sklinda Artur Trela Łukasz Witkowski Magdalena Zajączkowska Ejsymont STRUKTURA AKTYWÓW ** akcje spółek z rynku amerykańskiego lub tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w tym regionie 15,58% 84,42% pozostałe aktywa STRUKTURA PORTFELA ** 18,89% JPM US EQUITY C 17,08% JPM US GROWTH C 16,46% JPM US VALUE C FF-AMERICA FUND Y 9,97% MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF ISHARES S&P 500 INDEX FUND 4,03% 2,88% VALERO ENERGY CORP 2,83% NVIDIA 2,30% DIREXION GOLD MINERS BULL 3X ETF DELL RACHUNEK NABYĆ FUNDUSZU Wpłaty w PLN: 93 1030 1508 0000 0005 0489 9012 Wpłaty w USD: 96 1030 1508 0000 0005 0489 9055 1,37% 0,84% *Dane własne PKO TFI na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 31.05.2013 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 15.11.2006 r. (data pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu) do 31.05.2013 r. **Dane dotyczące struktury aktywów, struktury sektorowej, struktury portfela - Top 5 i wartości aktywów ogółem opracowano w stosunku do wartości aktywów ogółem na podstawie sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 r. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w PKO Światowy Fundusz Walutowy – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu PKO Światowy Fundusz Walutowy – sfio oraz KIID. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu charakteryzuje się dużą zmiennością. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorządu terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie informacyjnym.