SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Załącznik
do uchwały Nr 841/2006
Zarządu Powiatu Kaliskiego
z dnia 26 października 2006 roku
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KALISKIEGO
ZA III KWARTAŁ 2006 ROKU
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kaliskiego podaje do publicznej
wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kaliskiego za III kwartał 2006 rok w
terminie do 31 października 2006 roku.
Budżet Powiatu Kaliskiego na 2006 rok został przyjęty uchwałą Nr XXV/293/2005 Rady
Powiatu Kaliskiego z dnia 21 grudnia 2005 roku w wysokości:
- dochody – 22.214.731 zł,
- wydatki – 22.292.731 zł,
- deficyt – 78.000 zł,
- przychody – 1.500.000 zł,
- rozchody – 1.422.000 zł.
Po zmianach uchwałami Rady Powiatu Kaliskiego i Zarządu Powiatu Kaliskiego plan
budżetu Powiatu Kaliskiego został zwiększony:
- po stronie dochodów o kwotę 1.643.152 zł do kwoty 23.857.883 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 3.555.815 zł do kwoty 25.848.546 zł,
- deficyt o kwotę 1.912.663 zł do kwoty 1.990.663 zł,
- przychody o kwotę 1.912.655 zł do kwoty 3.412.655 zł.
Wykonanie budżetu Powiatu Kaliskiego w III kwartale 2006 roku (zł) wynosiło:
Wyszczególnienie
Lp.
1.
2.
Dochody Powiatu Kaliskiego
Wydatki Powiatu Kaliskiego
2.1. Wydatki inwestycyjne Powiatu
Kaliskiego
3.
4.
5.
6.
Deficyt
Nadwyżka
Przychody
Rozchody
Plan
(zł)
Wykonanie
(zł)
%
23.857.883 18.632.238,72
78,10
25.848.546 16.220.313,81
62,75
2.482.091
177.128,54
7,14
1.990.663
-
-
-
2.411.924,91
-
3.412.655
1.572.656,27
46,08
1.421.992
968.994,00
68,14
2
1. DOCHODY POWIATU KALISKIEGO
W III kwartale 2006 roku plan dochodów został zwiększony o kwotę 318.826 zł do kwoty
23.857.883 zł m.in. z subwencji budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek
samorządu terytorialnego, środków pomocy finansowej i dochodów własnych.
Źródła pochodzenia dochodów ukazuje Tabela 1. i Wykres 1.
Tabela 1.
Wykonanie dochodów Powiatu Kaliskiego w III kwartale 2006 roku (zł)
Wyszczególnienie
Kwoty (zł)
Subwencje z budżetu państwa
Udziały powiatu we wpływach z podatków
Dotacje celowe z budżetu państwa
Dotacje celowe i pomoc finansowa od jednostek samorządu
terytorialnego
Środki na realizację zadań współfinansowanych z Unii
Europejskiej w tym: środki z Unii Europejskiej, z budżetu
państwa
Środki otrzymane z innych źródeł, w tym: ARiMR, WORD
Dochody własne
DOCHODY OGÓŁEM
Udział (%)
9.625.668,00
3.386.101,80
1.307.311,00
51,66
516.824,40
2,77
443.206,92
2,38
289.509,95
3.063.616,65
18.632.238,72
1,56
18,17
7,02
16,44
100,00
Wykres 1.
Struktura dochodów Powiatu Kaliskiego w III kwartale 2006 roku w %
18,17%
7,02%
2,77%
2,38%
1,56%
16,44%
51,66%
Subwencje z budżetu państwa
Udziały powiatu we wpły wach z podatków
Dotacje celowe z budżetu państwa
Dotacje celowe i pomoc f inansowa od jednostek samorządu tery torialnego
Środki na realizację zadań współf inansowany ch z Unii Europejskiej w ty m: środki z Unii Europejskiej, z budżetu
państwa
Środki otrzy mane z inny ch źródeł, w ty m: ARiMR, WORD
Dochody własne
3
2. WYDATKI POWIATU KALISKIEGO
Planowane wydatki budżetu Powiatu Kaliskiego w III kwartale 2006 rok po zmianach w
wysokości 25.848.546 zł wykonano w kwocie 16.220.313,81 zł, tj. 62,75 % założonego planu – co
obrazuje Tabela 2. i Wykres 2.
Tabela 2.
Wykonanie wydatków Powiatu Kaliskiego w III kwartale 2006 roku (zł) - struktura (%)
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne
Obsługa długu
Oświata
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Kultura i sport
OGÓŁEM WYDATKI
Kwoty (zł)
Udział w (%)
0,00
265.682,52
1.968.056,59
19.474,52
36.760,79
184.046,07
4.716.753,91
3.185,16
118.078,60
5.219.971,95
18.543,00
3.116.633,32
553.127,38
16.220.313,81
0,00
1,64
12,13
0,12
0,23
1,13
29,08
0,02
0,73
32,18
0,11
19,21
3,41
100,00
Wykres 2.Struktura wydatków Powiatu Kaliskiego w III kwartale 2006 roku
0,73%
1,64%
12,13%
0,12%
3,41%
19,21%
0,23%
0,11%
1,13%
29,08%
32,18%
0,02%
Leśnictw o
Kultura i sport
Administracja publiczna
Ochrona zdrow ia
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniow a
Bezpieczeństw o publiczne
Pomoc społeczna
Turystyka
Działalność usługow a
Ośw iata
Obsługa długu
4
2.1 . WYDATKI INWESTYCYJNE
Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 2.482.091 zł zostały wykonane w kwocie
177.128,54 zł, tj. 7,14 % planu.
Strukturę wydatków majątkowych ukazuje Tabela 3.
Tabela 3.
Wydatki inwestycyjne w III kwartale 2006 roku :
Wyszczególnienie
Transport i łączność
Administracja publiczna
Oświata
OGÓŁEM WYDATKI
Plan (zł)
1 820 898
113 862
547 331
2.482.091
Wykonanie (zł)
79.897,38
93.926,16
3.305,00
177.128,54
3. DEFICYT I WOLNE ŚRODKI
W budżecie Powiatu Kaliskiego na 2006 rok planowano deficyt budżetowy w wysokości
1.990.663 zł, natomiast w III kwartale 2006 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie
2.411.924,91 zł. W rozliczeniu finansowym na koniec III kwartału na rachunku bankowym budżetu
Powiatu Kaliskiego pozostała kwota 3.015.587,18 zł wolnych środków.
4. ZOBOWIĄZANIA POWIATU KALISKIEGO W 2006 ROK
Na koniec III kwartału 2006 roku w budżecie Powiatu wystąpiły zobowiązania
długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na inwestycje i remonty na drogach w
ogólnej kwocie 2.825.008,00 zł. W budżecie Powiatu Kaliskiego nie wystąpiły zobowiązania
wymagalne.
5